Раздел 5. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения

Раздел 5. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения

N п/п	Наименование	Ед. изм.	Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы
			на 2019 год	на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год
1	Текущие расходы, в том числе:	тыс. руб.	490727,5	510026,7	527099,0	546076,8	565459,8
1.1	операционные расходы, из них	тыс. руб.	199560,6	207334,9	212940,8	219967,4	227225,8
1.1.1	ГСМ	тыс. руб.	5663,2	-	-	-	-
1.1.2	материалы и малоценные основные средства	тыс. руб.	6257,5	-	-	-	-
1.1.3	оплата труда производственного персонала	тыс. руб.	88511,0	-	-	-	-
1.1.4	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	26686,0	-	-	-	-
1.1.5	расходы на амортизацию автотранспорта	тыс. руб.	1487,0	-	-	-	-
1.1.6	ремонтные расходы, в том числе	тыс. руб.	35759,6	-	-	-	-
1.1.6.1	расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения	тыс. руб.	2402,1	-	-	-	-
1.1.6.2	расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения	тыс. руб.	12109,5	-	-	-	-
1.1.6.3	расходы на оплату труда ремонтного персонала	тыс. руб.	16326,0	-	-	-	-
1.1.6.4	отчисления на социальные нужды ремонтного персонала	тыс. руб.	4922,0	-	-	-	-
1.1.7	административные расходы	тыс. руб.	35196,3	-	-	-	-
1.2	расходы на электроэнергию	тыс. руб.	258837,8	269709,0	280497,3	291717,2	303094,2
1.3	неподконтрольные расходы, в том числе:	тыс. руб.	32329,1	32982,8	33660,9	34392,2	35139,8
1.3.1	теплоэнергия	тыс. руб.	2344,2	2391,1	2438,9	2487,7	2537,4
1.3.2	расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями и индивидуальными предпринимателями, связанные с эксплуатацией централизованных систем, либо объектов в составе таких систем	тыс. руб.	4096,9	4350,0	4612,5	4912,5	5212,5
1.3.3	налог на имущество организаций	тыс. руб.	14164,0	14164,0	14164,0	14164,0	14164,0
1.3.4	водный налог	тыс. руб.	8842,0	9195,7	9563,5	9946,0	10343,9
1.3.5	земельный налог	тыс. руб.	2651,0	2651,0	2651,0	2651,0	2651,0
1.3.6	транспортный налог	тыс. руб.	231,0	231,0	231,0	231,0	231,0
2	Амортизация	тыс. руб.	51675,7	51675,7	51675,7	51675,7	51675,7
3	Нормативная прибыль	тыс. руб.	-	-	-	-	-
4	Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации	тыс. руб.	-	-	-	-	-
5	НВВ	тыс. руб.	542403,2	561702,4	578774,7	597752,5	617135,5
6	Сглаживание	тыс. руб.	-6500,0	-4500,0	537,7	5032,7	6806,6
7	НВВ с учетом сглаживания	тыс. руб.	535903,2	557202,4	579312,4	602785,2	623942,1