Приложение N 2. Итоги исполнения бюджета города Алатыря за первое полугодие 2017 года

Приложение N 2
к постановлению администрации
города Алатыря
от 28 июля 2017 г. N 573

Бюджет города Алатыря за I полугодие 2017 года исполнен по доходам на 46,5% к плановым показателям на год (план - 465 701,8 тыс. рублей, исполнено - 216 460,3 тыс. рублей).

За отчетный период поступило доходов 216 460,3 тыс. рублей, из них:

- собственные средства	100 072,5 тыс. рублей,
- трансферты	3 932,6 тыс. рублей,
- субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты (с учетом возврата остатков межбюджетных трансфертов прошлого года)	112 455,2 тыс. рублей.

Поступивший объем доходов за отчетный период ниже уровня аналогичного периода 2016 года на 8,2% или 19 344,8 тыс. рублей за счет снижения объема безвозмездных перечислений. По собственным доходам увеличения объема поступлений по сравнению с прошлым годом составило 38,5% или 27837,1 тыс. рублей.

Анализ поступления собственных доходов показывает, что при годовом плане 185100,0 тыс. рублей, поступило собственных доходов 100 072,5 тыс. рублей, что составляет 54,1% или опережение от 1/2 годовых поступлений на 4,1% или 7589 тыс. рублей.

Налоговые доходы на 01 июля текущего года исполнены к годовым назначениям на 44,6%, к аналогичному периоду прошлого года на 104,0%, т.е. увеличение на 4% или 2132,2 тыс. рублей. В основном это произошло за счет увеличения поступлений по налогу на доходы физических лиц - 114,1%. Так же больше уровня аналогичного периода прошлого года поступления по налогу на имущество физических лиц - 194,7%, транспортному налогу - 124,1%, земельному налогу - 112,5%. Снижение поступлений к уровню прошлого года по госпошлине - 93,3%, по налогам на совокупный доход - 84,3% и акцизам - 73,4%.

Неналоговые доходы исполнены к годовым назначениям на 73,2%, к аналогичному периоду прошлого года увеличение составило 25705 тыс. рублей. Такой скачок произошел в результате поступлений от продажи муниципального имущества. Так поступления от продажи материальных и нематериальных активов за текущий год превышают поступления прошлого года в 5 раз (2017 год - 34704,5 тыс. рублей, 2016 год - 6763,1 тыс. рублей). Так же есть рост поступлений к прошлому году по штрафам - 135,5%.

За счет средств республиканского и федерального бюджетов на нужды города направлено 116 116,5 тыс. рублей (без учета возврата остатков межбюджетных трансфертов прошлого года), в том числе:

- на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного образования	64609,0 тыс. рублей,
- на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений	1911,4 тыс. рублей,
- субвенции для осуществления полномочий РФ на государственную регистрацию актов гражданского состояния	706,4 тыс. рублей,
- на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог	3126,1 тыс. рублей,
- субсидии бюджетам на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях и негосударственных образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования	188,5 тыс. рублей,
- субвенции на осуществление государственных полномочий Чувашской Республики по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях	44716,2 тыс. рублей.

По состоянию на отчетную дату кассовое исполнение расходной части бюджета составило 225131,1 тыс. рублей при плановых показателях 484573,0 тыс. рублей, что соответствует 46,5%, (или 82,9% к аналогичному периоду прошлого года) (таблица N 2).

На финансирование учреждений и мероприятий социально-культурной сферы направлено 156 868,4 тыс. рублей (143790,4 тыс. рублей в аналогичном периоде прошлого года.) или 69,7% расходов бюджета, из них:

- образование	145625,9 тыс. рублей	64,7%,
- культура, кинематография	8278,3 тыс. руб.	3,7%,
- социальная политика	2725,9 тыс. руб.	1,2%,
- физическая культура и спорт	238,3 тыс. руб.	0,1%.

Средства, выделенные на отрасль "Национальная экономика" в отчетном периоде составили 10406,5 тыс. рублей (4469,2 тыс. рублей в аналогичном периоде прошлого года) или 16,6% к плановым показателям. Удельный вес кассовых расходов составил 4,6% в общем объеме расходов.

Кассовые расходы по отрасли "Жилищно-коммунальное хозяйство" составили 16404,1 тыс. рублей (100563,6 тыс. рублей в аналогичном периоде прошлого года) при плановых показателях 34328,9 тыс. рублей, что соответствует 47,8%. Удельный вес кассовых расходов по данной отрасли составил 7,3% в общем объеме расходов.

По состоянию на 01 июля 2017 года дефицит бюджета составил 8670,8 тыс. рублей при плановом дефиците - 18871,2 тыс. рублей. Муниципальный долг города Алатыря на отчетную дату составил 8700 тыс. рублей (16830,0 тыс. рублей в аналогичном периоде прошлого года), что составляет 5,4% от собственных доходов.

Таблица N 1

Доходы
бюджета города Алатыря за I полугодие 2017 г.

тыс. рублей

Наименование	Утвержденные бюджетные назначения на 2017 год	Исполнение за 1 полугодие 2017 года	Исполнение в % к годовому назначению	Исполнение за 1 полугодие 2016 года	Исполнение 2017 года в % к 2016 году
НДФЛ	75000,0	37296,2	49,7	32675,1	114,1
Акцизы	5400,0	1761,5	32,6	2400,2	73,4
Налоги на совокупный доход	26650,0	11462,3	43,0	13592,2	84,3
Имущество физ. лиц	3000,0	218,0	7,2	112,0	св. 100
Транспортный налог	2400,0	344,1	14,3	277,3	124,2
Земельный налог	7500,0	2183,1	29,1	1941,1	112,5
Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами	-	4,5	-	2,5	св. 100
Государственная пошлина	3800,0	1913,3	50,4	2050,3	93,3
Итого налоговых доходов	123 750,0	55 183,0	44,6	53 050,7	104,0
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	15400,0	7590,3	49,3	9942,7	76,3
Негативное воздействие на окр. среду	1900,0	424,4	22,3	942,5	45,0
Доходы от оказания платных услуг	200,0	52,1	26,1	178,4	29,2
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	40650,0	34704,5	85,4	6763,1	св. 100
Штрафы	3000,0	1750,8	58,4	1291,9	135,5
Прочие неналоговые доходы	200,0	367,4	-	66,1	св. 100
Итого неналоговых доходов	61 350,0	44 889,5	73,2	19 184,7	св. 100
Всего собственные доходы	185 100,0	100 072,5	54,1	72 235,4	138,5
Безвозмездные перечисления	280 601,8	116 387,8	41,5	163 569,7	71,2
Итого доходов	465 701,8	216 460,3	46,5	235 805,1	91,8

Таблица N 2

Распределение
бюджетных ассигнований по разделам, подразделам классификации расходов бюджета города Алатыря за 1 полугодие 2017 года

Наименование	Утвержденные бюджетные назначения на 2017 год	Исполнение за 1 полугодие 2017 года	Исполнение в % к годовому назначению	Исполнение за 1 полугодие 2016 года	Исполнение 2017 года в % к 2016 году
1	2	3	4	5	6
Общегосударственные вопросы	58460,0	39902,4	68,3	21116,6	189,0
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	328,0	142,7	43,5	26,0	св. 100
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	15147,1	6759,0	44,6	8107,6	83,4
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	4564,1	2513,9	55,1	2110,4	119,1
Резервные фонды	150,0	-	-	-	-
Другие общегосударственные вопросы	38270,8	30486,8	79,7	10872,6	св. 100
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	2928,9	971,0	33,2	958,6	101,3
Органы юстиции	2066,9	706,4	34,2	703,9	100,4
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	862,0	264,6	30,7	254,7	103,9
Национальная экономика	62863,4	10406,5	16,6	4469,2	св. 100
Сельское хозяйство и рыболовство	8,8	-	-	-	-
Водное хозяйство	140,0	140,0	100,0	-	-
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	62714,6	10266,5	16,4	4469,2	св. 100
Жилищно-коммунальное хозяйство	34328,9	16404,1	47,8	100563,6	16,3
Жилищное хозяйство	10817,2	8410,1	77,7	94693,4	8,9
Коммунальное хозяйство	1864,1	-	-	193,0	-
Благоустройство	15986,1	5681,4	35,5	4707,1	120,7
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	5661,5	2312,6	40,8	970,1	св. 100
Охрана окружающей среды	80,0	55,9	69,9	-	-
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания	80,0	55,9	69,9	-	-
Образование	296463,6	145625,9	49,1	133063,3	109,4
Дошкольное образование	104888,9	52318,2	49,9	44740,1	116,9
Общее образование	181548,9	89187,0	49,1	84724,8	105,3
Молодежная политика и оздоровление детей	2000,0	379,2	19,0	37,8	св. 100
Другие вопросы в области образования	8025,8	3741,5	46,6	3560,6	105,1
Культура, кинематография	19161,3	8278,3	43,2	9608,8	86,2
Культура	16512,6	7294,7	44,2	8772,7	83,2
Другие вопросы в области культуры, кинематографии	2648,7	983,6	37,1	836,1	117,6
Социальная политика	8376,9	2725,9	32,5	984,2	св. 100
Пенсионное обеспечение	100,0	47,8	47,8	5,5	св. 100
Социальное обеспечение населения	4852,9	438,1	9,0	7,5	св. 100
Охрана семьи и детства	3345,0	2211,1	66,1	944,7	св. 100
Другие вопросы в области социальной политики	79,0	28,9	36,6	26,5	109,1
Физическая культура и спорт	500,0	238,3	47,7	134,2	св. 100
Другие вопросы в области физической культуры и спорта	500,0	238,3	47,7	134,2	св. 100
Обслуживание государственного и муниципального долга	1410,0	522,8	37,1	707,7	74,0
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга	1410,0	522,8	37,1	707,7	74,0
Итого расходов:	484 573,0	225131,1	46,5	271606,2	82,9

Заместитель начальника финансового отдела администрации города Алатыря

О.В. Бушкова