Приложение. Инвестиционная программа в области обращения с твердыми коммунальными отходами для ОАО "Коммунальщик" на 2019 - 2028 гг.

Приложение
к приказу управления
государственного регулирования
тарифов Брянской области
от 14 декабря 2018 г. N 34/8-тко

Инвестиционная программа
в области обращения с твердыми коммунальными отходами для ОАО "Коммунальщик" на 2019 - 2028 гг.

1. Паспорт инвестиционной программы:

Наименование регулируемой организации, ее местонахождение и контакты ответственных лиц	ОАО "Коммунальщик", 242700, Брянская область, г. Жуковка, ул. Лесная, д. 10. тел. (48334) 3-29-32
Наименование уполномоченного органа, его местонахождение и контакты ответственных лиц	Управление государственного регулирования тарифов Брянской области, 241050, г. Брянск, проспект Ленина, д. 37, отдел тарифов в сферах водоснабжения, водоотведения и государственного регулирования социальной сферы, тел. 66-54-65, 66-28-39
Период реализации инвестиционной программы	с 01.01.2019 г. по 31.12.2028 г.

1.1. Плановые и фактические значения показателей эффективности объекта захоронения ТКО ОАО "Коммунальщик" (строительство мусоросортировочного комплекса)

N п/п	Наименование показателя	Факт 2017	План
			2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Показатели эффективности объектов, используемых для обработки твердых коммунальных отходов
1	Доля твердых коммунальных отходов, отсортированных на МСК, в массе твердых коммунальных отходов, принятых на обработку, %	-	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10

2. Перечень мероприятий инвестиционной программы ОАО "Коммунальщик" на 2019 - 2028 гг.

N п/п	Наименование мероприятий	Обоснование необходимости	Описание и место расположения объекта	Год начала	Год окончания	Объем финансовых потребностей на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб.
						Всего в ценах 2018 года, тыс. руб.	Профинансировано к 2019	Всего, тыс. руб.	по годам
									2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1.1	Устройство производственной площадки		г. Жуковка	2019	2025	511,40		511,40	73,06	73,06	73,06	73,06	73,06	73,06	73,06	о	0	0
1.2	Электрификация полигона, установка электрооборудования		г. Жуковка	2019	2028	1 224,00		1 224,00	122,40	122,40	122,40	122,40	122,40	122,40	122,40	122,40	122,40	122,40
1.3	Строительство мусоросортировочного комплекса	Договор N 33/16 от 28.12.2016	г. Жуковка	2019	2025	2 390,00	0	2 390,00	341,43	341,43	341,43	341,43	341,43	341,43	341,43	0	0	0
1.4	Весы автомобильные	п. 10 Постановления Правительства РФ от 03.06.2016 N 505 "Об утверждении Правил коммерческого учета объема и (или) массы твердых коммунальных отходов"	г. Жуковка	2019	2028	439,00	0	439,00	43,90	43,90	43,90	43,90	43,90	43,90	43,90	43,90	43,90	43,90
Группа 1. Мероприятия инвестиционной программы в части обработки твердых коммунальных отходов
Всего по группе 1						2 390,00		2 390,00	341,43	341,43	341,43	341,43	341,43	341,43	341,43	0,00	0,00	0,00
Группа 2. Мероприятия инвестиционной программы в части обезвреживания твердых коммунальных отходов
Всего по группе 2						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Группа 3. Мероприятия инвестиционной программы в части захоронения твердых коммунальных отходов
Всего по группе 3						2 174,40	0,00	2 174,40	239,36	239,36	239,36	239,36	239,36	239,36	239,36	166,30	166,30	166,30
Итого по программе						4 564,40	0,00	4 564,40	580,79	580,79	580,79	580,79	580,79	580,79	580,79	166,30	166,30	166,30

3. График реализации мероприятий инвестиционной программы

N п/п	Наименование мероприятий	График реализации
1	Устройство производственной площадки	2019 г.
2	Строительство мусоросортировочной станции	2019 г.
3	Электрификация полигона	2019 г.

4. Финансовый план реализации инвестиционной программы ОАО "Коммунальщик"

N п/п	Источник финансирования	Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб.)
		по видам деятельности	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027		2028
		захоронение и обработка ТКО
1	Собственные средства (внебюджет)	4 564,40	580,79	580,79	580,79	580,79	580,79	580,79	580,79	166,30	166,30	166,30
1.1	амортизационные отчисления
1.2	прибыль, направленная на инвестиции (нормативная прибыль)	4 564,40	580,79	580,79	580,79	580,79	580,79	580,79	580,79	166,30	166,30		166,30
1.3	средства, полученные за счет платы за подключение
1.4	прочие собственные средства, в т.ч. средства от эмиссии ценных бумаг
2	Привлеченные средства
2.1	кредиты
2.2	займы организаций
2.3	прочие привлеченные средства
3	Бюджетное финансирование
4	Прочие источники финансирования, в т.ч. лизинг
5	Итого по программе	4 564,40	580,79	580,79	580,79	580,79	580,79	580,79	580,79	166,30	166,30		166,30

ГАРАНТ:

Нумерация пунктов приводится в соответствии с источником

6. Предварительный расчет тарифов на захоронение твердых коммунальных отходов для ОАО "Коммунальщик" на 2018 - 2028 гг.

Наименование показателей	Единицы измерения	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Объем ТКО	тыс. куб. м	134,70	133 27	133,33	133,33	133,33	133,33	133,33	133,33	133,33	133,33
Масса ТКО	тыс. тонн	23,62	23,37	23,38	23,38	23,38	23,38	23,38	23,38	23,38	23,38
Необходимая валовая выручка (НВВ)	тыс. руб.	9340,85	9567,66	9862,74	9862,74	9862,74	9862,74	9862,74	9448,25	9448,25	9448,25
Мероприятия инвестиционной программы	тыс. руб.	580,79	580,79	580,79	580,79	580,79	580,79	580,79	166,30	166,30	166,30
Тариф на захоронение ТКО, без НДС	руб./куб. м.	69,35	71,79	73,97	73,97	73,97	73,97	73,97	70,86	70,86	70,86
Тариф на захоронение ТКО, без НДС	руб./куб. м.	69,35	71,79	73,97	73,97	73,97	73,97	73,97	70,86	70,86	70,86
Тариф на захоронение ТКО, без НДС	руб./тонн	395,43	409,38	421,79	421,79	421,79	421,79	421,79	404,12	404,12	404,12
Тариф на захоронение ТКО, без НДС	руб./тонн	395,43	409,38	421,79	421.79	421.79	421,79	421,79	404.12	404,12	404,12
Рост тарифа		X	103,52	103,04	0	0	0	0	-4,2	0	0