Приложение. Инвестиционная программа ОАО "КОЭК" развития систем теплоснабжения города Костромы на 2016 - 2020 годы

Приложение
(с изменениями от 29 июня 2015 г.)

Утверждено
постановлением
департамента топливно-энергетического
комплекса и жилищно-коммунального
хозяйства Костромской области
от 30 апреля 2015 г. N 7

Форма N 1-ИП ТС

Паспорт
инвестиционной программы в сфере теплоснабжения
ОАО "Костромская областная энергетическая компания"
(наименование регулируемой организации)

Наименование организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере теплоснабжения	Открытое акционерное общество "Костромская областная энергетическая компания" (далее - ОАО "КОЭК")
Местонахождение регулируемой организации	Юридический адрес: г. Кострома, ул. Центральная, 17, 156019; Фактический адрес: г. Кострома, ул. Мясницкая, 19а, 156000
Сроки реализации инвестиционной программы	2016 - 2020 годы
Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы	Генеральный директор ОАО "КОЭК" Пименов А.С.; Начальник ПТО ОАО "КОЭК" Чернов Д.А.
Контактная информация лица, ответственного за разработку инвестиционной программы	тел. (4942) 47-29-00; тел. (4942) 47-29-10
Наименование органа исполнительной власти субъекта РФ или органа местного самоуправления, утвердившего инвестиционную программу	Департамент топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Костромской области
Местонахождение органа, утвердившего инвестиционную программу	г. Кострома, ул. Сенная, д. 17
Должностное лицо, утвердившее инвестиционную программу	Директор департамента топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Костромской области М.Э. Красильщик
Дата утверждения инвестиционной программы	30.04.2015 г.
Контактная информация лица, ответственного за утверждение инвестиционной программы	тел. (4942) 31-44-86; тел. (4942) 47-12-10
Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу	Администрация город Костромы
Местонахождение органа, согласовавшего инвестиционную программу	г. Кострома, ул. Советская, д. 1
Должностное лицо, согласовавшее инвестиционную программу	Заместитель главы Администрации города Костромы Ю.А. Хромушина
Дата согласования инвестиционной программы	28.04.2015 г.
Контактная информация лица, ответственного за согласование инвестиционной программы	тел. (4942) 31-21-91 тел. (4942) 31-50-48

Информация об изменениях:

Постановлением департамента топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Костромской области от 29 июня 2015 г. N 19 в форму внесены изменения, вступающие в силу со дня подписания названного постановления и распространяющие свое действие на правоотношения, возникшие с 30 апреля 2015 г.

См. текст формы в предыдущей редакции

Форма 2-ИП ТС

Инвестиционная программа
ОАО "Костромская областная энергетическая компания"
(наименование регулируемой организации)
в сфере теплоснабжения на 2016 - 2020 годы

С изменениями и дополнениями от:

29 июня 2015 г.

N п/п	Наименование мероприятий	Обоснование необходимости (представлено в приложении N 1)	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики				Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС)
				Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр, т.п.)	Ед. изм.	Значение показателя				Всего	Профинансировано к 2016	в т.ч. по годам					Остаток финансирования	в т.ч. за счет платы за подключение
						до реализации мероприятия	после реализации мероприятия					2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объекта в целях подключения потребителей:
1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей
1.1.1.	Подключение объектов Пос. Первомайский (микрорайон застройки "Солоница")	Техническое задание на разработку Инвестиционной программы	г. Кострома, Пос. Первомайский (микрорайон застройки "Солоница")	Протяженность	м	1 182,0	2 382,0	2018	2018	17289,2	-	-	-	17289,2	-	-	-	17289,2
1.1.2.	Подключение объекта Детский сад по пр. Студенческому, 23а	Техническое задание на разработку Инвестиционной программы	г. Кострома, Детский сад по пр. Студенческому, 23а	Протяженность	м	9361,9	9471,9	2017	2017	1847,8	-	-	1847,8	-	-	-	-	1847,8
1.1.3.	Подключение объекта Детский сад на земельном участке по ул. Суслова, 4б	Техническое задание на разработку Инвестиционной программы	г. Кострома Детский сад на земельном участке по ул. Суслова, 4б	Протяженность	м	9361,9	9541,9	2017	2017	3162,3	-	-	3162,3	-	-	-	-	3162,3
1.1.4.	Подключение объекта Детский сад на 36 мест по ул. Лесной, 21 г	Техническое задание на разработку Инвестиционной программы	г. Кострома Детский сад на 36 мест по ул. Лесной, 21г	Протяженность	м	2454,9	2579,9	2017	2017	2132,2	-	-	2132,2	-	-	-	-	2132,2
1.1.5.	Подключение объекта Гостиница, объект общественного питания, физкультурно-оздоровительный комплекс, по ул. Просвещения, в районе д. 1а	Техническое задание на разработку Инвестиционной программы	г. Кострома Гостиница, объект общественного питания, физкультурно-оздоровительный комплекс, по ул. Просвещения, в районе д. 1а	Протяженность	м	-	200,0	2018	2018	2838,8	-	-	-	2838,8	-	-	-	2838,8
1.1.6.	Подключение объекта Культурно-развлекательный центр ул. Магистральная, 65	Техническое задание на разработку Инвестиционной программы	г. Кострома Культурно-развлекательный центр ул. Магистральная, 65	Протяженность	м	9281,9	9361,9	2016	2016	1825,8	-	1825,8	-	-	-	-	-	1825,8
1.2. Строительство иных объектов системы теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей
1.2.1.	Подключение объекта Гостиница, объект общественного питания, физкультурно-оздоровительный комплекс, по ул. Просвещения, в районе д. 1а	Техническое задание на разработку Инвестиционной программы	г. Кострома Гостиница, объект общественного питания, физкультурно-оздоровительный комплекс, по ул. Просвещения, в районе д. 1а	Тепловая нагрузка	Гкал/ч	-	3,0	2018	2018	29246,0	-	-	-	29246,0	-	-	-	29246,0
1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей
1.3.1.	Подключение объекта Детский сад по пр. Студенческому, 23а	Техническое задание на разработку Инвестиционной программы	г. Кострома, Детский сад по пр. Студенческому, 23а	Протяженность	м	9 361,9	9713,1	2017	2017	16 622,1	-	-	16 622,1	-	-	-	-	16 622,1
1.3.2.	Подключение объекта Детский сад на 36 мест по ул. Лесной, 21 г	Техническое задание на разработку Инвестиционной программы	г. Кострома Детский сад на 36 мест по ул. Лесной, 21 г	Протяженность	м	2454,9	2489,9	2017	2017	913,2	-	-	913,2	-	-	-	-	913,2
1.3.3.	Подключение объекта Онкологическая больница - новый корпус, ул. Н. Дебря, 19	Техническое задание на разработку Инвестиционной программы	г. Кострома Онкологическая больница - новый корпус, ул. Н. Дебря, 19	Протяженность	м	2364,9	2454,9	2016	2016	2261,0	-	2261,0	-	-	-	-	-	2261,0
1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей
1.4.1.	Подключение объектов Пос. Первомайский (микрорайон застройки "Солоница")	Техническое задание на разработку Инвестиционной программы	г. Кострома, Пос. Первомайский (микрорайон застройки "Солоница")	Тепловая нагрузка	Гкал/ч	1,8	6,3	2018	2018	9904,0	-	-	-	9904,0	-	-	-	9904,0
1.4.2.	Подключение объекта Детский сад на 36 мест по ул. Лесной, 21 г	Техническое задание на разработку Инвестиционной программы	г. Кострома Детский сад на 36 мест по ул. Лесной, 21 г	Тепловая нагрузка	Гкал/ч	4,8	5,3	2017	2017	1605,9	-	-	1605,9	-	-	-	-	1605,9
1.4.3.	Подключение объекта Онкологическая больница - новый корпус, ул. Н. Дебря, 19	Техническое задание на разработку Инвестиционной программы	г. Кострома Онкологическая больница - новый корпус, ул. Н. Дебря, 19	Тепловая нагрузка	Гкал/ч	2,6	4,8	2016	2016	7843,7	-	7843,7	-	-	-	-	-	7843,7
Всего по группе 1										97491,9	0,0	11930,4	26283,5	59278,1	0,0	0,0	0,0	97491,9
Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей
2.1.1.	Переключение потребителей от котельной ул. Свердлова, 51а стр. 1	Техническое задание на разработку Инвестиционной программы	г. Кострома, ул. Свердлова, 51а стр. 1	Протяженность	м	112640,0	113263,5	2016	2016	4170,0	-	4170,0	-	-	-	-	-	-
2.1.2.	Переключение потребителей от котельной ул. Ю. Смирнова, 41а	Техническое задание на разработку Инвестиционной программы	г. Кострома, ул. Ю. Смирнова, 41а	Протяженность	м	112640,0	113758,3	2016	2016	2867,7	-	2867,7	-	-	-	-	-	-
2.1.3.	Переключение потребителей от котельной ул. Машиностроителей, 6	Техническое задание на разработку Инвестиционной программы	г. Кострома, ул. Машиностроителей, 6	Протяженность	м	112640,0	113050,6	2016	2016	2795,6	-	2795,6	-	-	-	-	-	-
2.1.4.	Переключение потребителей от котельной п. Новый	Техническое задание на разработку Инвестиционной программы	г. Кострома, п. Новый	Протяженность	м	1661,0	5255,6	2016	2017	26949,6	-	6614,0	20335,6	-	-	-	-	-
2.1.5.	Переключение потребителей от котельной ул. Малышковская, 55	Техническое задание на разработку Инвестиционной программы	г. Кострома, ул. Малышковская, 55	Протяженность	м	8968,8	9745,8	2018	2018	1199,8	-	-	-	1199,8	-	-	-	-
2.1.6.	Переключение потребителей от котельной Кинешемское шоссе, 72	Техническое задание на разработку Инвестиционной программы	г. Кострома, Кинешемское шоссе, 72	Протяженность	м	114792,4	115250,2	2019	2019	2886,8	-	-	-	-	2886,8	-	-	-
Всего по группе 2										40869,5	0,0	16447,3	20335,6	1199,8	2886,8	0,0	0,0	0,0
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников
3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей
3.1.1.	Тепловые сети	Техническое задание на разработку Инвестиционной программы	Тепловые сети г. Костромы	Протяженность	м	-	-	2016	2020	80708,4	-	3082,6	6578,2	6160,5	30382,6	34504,5	-	-
3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей
3.2.1. Техническое перевооружение котельной по адресу:
3.2.1.1.	ул. Пастуховская, 37а (программа энергосбережения)	Программа энергосбережения	г. Кострома ул. Пастуховская, 37а (программа энергосбережения)	Тепловая нагрузка	Гкал/ч	25,0	25,0	2016	2016	4080,7	-	4080,7	-	-	-	-	-	-
3.2.1.2.	ул. Боровая, 4	Техническое задание на разработку Инвестиционной программы	г. Кострома ул. Боровая, 4	Тепловая нагрузка	Гкал/ч	13,2	13,2	2017	2018	38763,4	-	-	10224,5	28538,9	-	-	-	-
3.2.1.3	ул. Шагова, 205	Техническое задание на разработку Инвестиционной программы	г. Кострома ул. Шагова, 205	Тепловая нагрузка	Гкал/ч	8,1	8,1	2019	2020	31972,4	-	-	-	-	10351,84	21620,53	-	-
3.2.1.4	ул. Шагова, 205 (программа энергосбережения)	Программа энергосбережения	г. Кострома ул. Шагова, 205 (программа энергосбережения)	Тепловая нагрузка	Гкал/ч	8,1	8,1	2016	2016	1204,8	-	1204,8	-	-	-	-	-	-
3.2.1.5	ул. Солоница, 5	Техническое задание на разработку Инвестиционной программы	г. Кострома ул. Солоница, 5	Тепловая нагрузка	Гкал/ч	1,1	1,1	2018	2018	6221,8	-	-	-	6221,8028	-	-	-	-
3.2.1.6	ул. Сплавщиков, 4 стр. 1	Техническое задание на разработку Инвестиционной программы	г. Кострома ул. Сплавщиков, 4 стр. 1	Тепловая нагрузка	Гкал/ч	0,7	0,7	2018	2018	6042,2	-	-	-	6042,2225	-	-	-	-
3.2.1.7	ул. Партизанская, 37 стр. 1	Техническое задание на разработку Инвестиционной программы	г. Кострома ул. Партизанская, 37 стр. 1	Тепловая нагрузка	Гкал/ч	0,3	0,3	2018	2018	4031,5	-	-	-	4031,4761	-	-	-	-
3.2.1.8	п. Учхоз	Техническое задание на разработку Инвестиционной программы	г. Кострома п. Учхоз	Тепловая нагрузка	Гкал/ч	0,6	0,6	2019	2019	17552,5	-	-	-	-	17552,5	-	-	-
3.2.1.9	ул. Вокзальная, 1 стр. 1	Техническое задание на разработку Инвестиционной программы	г. Кострома ул. Вокзальная, 1 стр. 1	Тепловая нагрузка	Гкал/ч	0,7	0,7	2020	2020	10283,3	-	-	-	-	-	10283,27	-	-
3.2.1.10	Установка приборов учета на выводах	Техническое задание на разработку Инвестиционной программы	г. Кострома, п. Новый	Количество	шт.	-	2,0	2016	2017	898,4	-	438,9	459,5	-	-	-	-	-
3.2.1.11	Передвижная электростанция	Техническое задание на разработку Инвестиционной программы	г. Кострома	Количество	шт.	-	1,0	2017	2017	2458,5	-	-	2458,5	-	-	-	-	-
3.2.1.12	ЦТП	Техническое задание на разработку Инвестиционной программы	г. Кострома	Количество	шт.	45,0	45,0	2016	2020	5340,7	-	215,1	1098,4	1359,6	1690,3	977,4	-	-
Всего по группе 3										209558,5	0,0	9022,0	20819,1	52354,6	59977,2	67385,7	0,0	0,0
Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объекта теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения
4.1.1.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего по группе 4										-	-	-	-	-	-	-	-	-
Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения
5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей
5.1.1.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей
5.2.1.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего по группе 5										-	-	-	-	-	-	-	-	-
ИТОГО по программе										347919,9	0,0	37399,7	67438,2	112832,4	62864,0	67385,7	0,0	97491,9

Форма 3-ИП ТС

Плановые значения
показателей, достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий инвестиционной программы
ОАО "Костромская областная энергетическая компания"
(наименование регулируемой организации)
в сфере теплоснабжения на 2016 - 2020 годы

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	фактические значения	Плановые значения
				Утвержденный период	в т.ч. по годам реализации
					2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Удельный расход электрической энергии на транспортировку теплоносителя	кВт ч/м3	-	-	-	-	-	-	-
2	Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии и (или) теплоносителя	тут/Гкал	0,171		0,171	0,171	0,171	0,168	0,168
		тут/м3	-	-	-	-	-	-	-
3	Объем присоединяемой тепловой нагрузки новых потребителей (без учета потребителей, подключаемых на котельную ГПКО "Мотордеталь")	Гкал/ч	-	-	1,8	-	0,5	7,5	-
4	Износ объектов системы теплоснабжения с выделением процента износа объектов, существующих на начало реализации Инвестиционной программы	%	76,9	-	75,1	74,2	73,4	72,5	71,7
5	Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям (по котельным)	Гкал в год	-	124846,7	124793,9	124743,8	124641,8	124507,7	124002,0
		% от полезного отпуска тепловой энергии	11,44	10,03	10,00	9,96	9,87	9,81	9,58
6	Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	тонн в год для воды**	-	-	104817,2	104858,6	104936,7	105373,3	105373,3
		куб м для пара***	-	-	-	-	-	-	-
7	Показатели, характеризующие снижение негативного воздействия на окружающую среду, определяемые в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды	в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды	-	-	-	-	-	-	-

Форма 4-ИП ТС

Показатели
надежности и энергетической эффективности объектов централизованного теплоснабжения ОАО "Костромская областная энергетическая компания"

N п/п	Наименование объекта	Показатели надежности												Показатели энергетической эффективности
		Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей						Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности						Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии						Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети						Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям
		Текущее значение	Плановое значение					Текущее значение	Плановое значение					Текущее значение	Плановое значение					Текущее значение	Плановое значение					Текущее значение	Плановое значение
			2016	2017	2018	2019	2020		2016	2017	2018	2019	2020		2016	2017	2018	2019	2020		2016	2017	2018	2019	2020		2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
1	Система теплоснабжения	1,86	1,80	1,88	1,74	1,66	1,60	0,46	0,44	0,43	0,41	0,38	0,36	0,171	0,171	0,171	0,171	0,168	0,168	4,05	4,04	4,02	3,97	3,83	3,74	21669	21616	21532	21336	21202	20697

Финансовый план
ОАО "Костромская областная энергетическая компания"
(наименование регулируемой организации)
в сфере теплоснабжения на 2016 - 2020 годы

N п/п	Источники финансирования	Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб. без НДС)
		по видам деятельности		Всего	по годам реализации инвестпрограммы
		производство тепловой энергии	транспортировка тепловой энергии		2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Собственные средства	279 542	15 306	294 847	31 695	57 151	95 621	53 275	57 106
1.1.	амортизационные отчисления	53 249	4 875	58 124	1 591	3 651	10 156	19 108	23 618
1.2.	прибыль, направленная на инвестиции	143 672	10 431	154 103	19 994	31 226	35 229	34 167	33 488
1.3.	средства, полученные за счет платы за подключение	82 620	-	82 620	10 110	22 274	50 236	-	-
1.4.	прочие собственные средства, в т.ч. средства от эмиссии ценных бумаг	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Привлеченные средства	123 252	6 748	130 000	8 000	16 000	26 000	34 000	46 000
2.1.	кредиты	123 252	6 748	130 000	8 000	16 000	26 000	34 000	46 000
2.2.	займы организаций	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.	прочие привлеченные средства	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Бюджетное финансирование	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Прочие источники финансирования, в т.ч. лизинг	-	-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО по программе	279 542	15 306	294 847	31 695	57 151	95 621	53 275	57 106