Приложение. Инвестиционная программа ООО "Тепловодоканал" по развитию системы теплоснабжения городского округа города Буй на 2015 - 2018 годы

Приложение

Инвестиционная программа
ООО "Тепловодоканал" по развитию системы теплоснабжения городского округа города Буй на 2015 - 2018 годы
(утв. постановлением департамента топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Костромской области от 4 декабря 2015 г. N 60)

Форма N 1-ИП ТС

Паспорт
инвестиционной программы в сфере теплоснабжения ООО "Тепловодоканал"

Наименование организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере теплоснабжения	Общество с ограниченной ответственностью "Тепловодоканал" (далее - ООО "Тепловодоканал")
Местонахождение регулируемой организации	Юридический адрес: Костромская область, г. Буй, ул. Республиканская, д. 5, 157000; Фактический адрес: Костромская область, г. Буй, ул. Республиканская, д. 5, 157000
Сроки реализации инвестиционной программы	2015 - 2018 годы
Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы	Начальник ПТО ООО "Тепловодоканал" А.М. Смирнов;
Контактная информация лица, ответственного за разработку инвестиционной программы	тел. 8 (49435) 4-27-87
Наименование органа исполнительной власти субъекта РФ или органа местного самоуправления, утвердившего инвестиционную программу	Департамент топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Костромской области
Местонахождение органа, утвердившего инвестиционную программу	г. Кострома, ул. Сенная, д. 17
Должностное лицо, утвердившее инвестиционную программу	Директор департамента топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Костромской области М.Э. Красильщик
Дата утверждения инвестиционной программы	.12.2015 г.
Контактная информация лица, ответственного за утверждение инвестиционной программы	тел. (4942) 31-44-86; тел. (4942) 47-12-10
Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу	Администрация городского округа города Буй
Местонахождение органа, согласовавшего инвестиционную программу	Костромская область, г. Буй, пл. Революции, д. 12
Должностное лицо, согласовавшее инвестиционную программу	Глава администрации городского округа город Буй И.А. Ральников
Дата согласования инвестиционной программы	25.11.2015 г.
Контактная информация лица, ответственного за согласование инвестиционной программы	(49435) 4-45-26 (49435) 4-45-03

Форма 2-ИП ТС

Инвестиционная программа
ООО "Тепловодоканал" в сфере теплоснабжения на 2015 - 2018 годы

N п/п	Наименование мероприятий	Обоснование необходимости	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики				Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС)
				Наименование показателя (мощность протяженность, диаметр, т.п.)	Ед. изм.	Значение показателя				Всего	Профинансировано к 2015	в т.ч. по годам				Остаток финансирования	в т.ч. за счет платы за подключение
						до реализации мероприятия	после реализации мероприятия					2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объекта в целях подключения потребителей:
1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей
1.1.1.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2. Строительство иных объектов системы теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей
1.2.1.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей
1.3.1.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей
1.4.1.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего по группе 1										-	-	-	-	-	-	-	-
Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей
2.1.1.	Проектно-изыскательные работы и строительство котельной ОГБОУ СПО "Буйский областной колледж искусств"	Перевод котельной с угольного топлива на природный газ	ул. Карла Маркса, д. 1/4	Мощность	Гкал/час	0,258	0,258	2015	2016	2200,0	-	160,0	2040,0	-	-	2 200,0	-
2.1.2.	Проектно-изыскательные работы и строительство котельной ОГБУК "Костромской государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник" и Дом детского творчества	Перевод котельной с угольного топлива на природный газ	ул. Карла Маркса, д. 12 и д. 14	Мощность	Гкал/час	0,131	0,131	2015	2016	2035,1	-	160,0	1875,1	-	-	2 035,1	-
2.1.3.	Строительство и модернизация наземных и подземных тепловых сетей квартальной котельной N 2	Улучшение качества теплоснабжения потребителей	от котельной до МКД по ул. Октябрьской Революции, д. 83а - 83б и по ул. X Годовщины Октября, д. 48а-50	Диаметр, протяженность	мм, м	-	0=89; L=253	2015	2015	2396,0	-	2396,0	-	-	-	2 396,0	-
Всего по группе 2										6631,1	-	2716,0	3915,1	-	-	6 631,1	-
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников
3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей
3.1.1.	Замена подземного участка тепловой сети	Сокращение теплопотерь на тепловых сетях	ул. 1917 года к д. 1	Диаметр, протяженность	мм, м	0=108, L=83,5	0=108, L=83,5	2015	2015	327,5	-	327,5	-	-	-	327,5	-
3.12.	Замена участка тепловой сети подземного исполнения	Сокращение теплопотерь на тепловых сетях	ул. Октябрьской Революции, д. 47 - 51 до ТК 2/31	Диаметр, протяженность	мм, м	0=159, L=340	0=159, L=340	2015	2015	1672,0	-	1672,0	-	-	-	1 672,0	-
3.1.3.	Замена подземного участка тепловой сети	Сокращение теплопотерь на тепловых сетях	ул. Х Годовщины Октября, д. N 24	Диаметр, протяженность	мм, м	0=89, L=43	0=89, L=43	2015	2015	150,7	-	150,7	-	-	-	150,7	-
3.1.4.	Замена подземного участка тепловой сети	Сокращение теплопотерь на тепловых сетях	ул. Клубная	Диаметр, протяженность	мм, м	0=108, L=56	0=108, L=56	2015	2015	238,6	-	238,6	-	-	-	238,6	-
3.1.5.	Замена участка Замена участка тепловой сети (подземное, надземное исполнение)	Сокращение теплопотерь на тепловых сетях	ул. Боровая, д. NN 38-а, 40-а, 41-а	Диаметр, протяженность	мм, м	0=76, L=218,7	0=76, L=218,7	2015	2015	596,8	-	596,8	-	-	-	596,8	-
3.1.6.	Замена участка тепловой сети	Сокращение теплопотерь на тепловых сетях	ул. Республиканская	Диаметр, протяженность	мм, м	0=159, L=14	0=159, L=14	2015	2015	54,3	-	54,3	-	-	-	54,3	-
3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей
3.2.1.	Модернизация угольной котельной (переход на другой вид топлива с угля на газ)	Снижение себестоимости теплоснабжения, улучшение экологической ситуации в городе	ул. Фурманова, д. 7, пос. Саама	Мощность	Гкал/час	0,43	0,43	2015	2016	1795,0	-	95,0	1700,0	-	-	1 795,0	-
Всего по группе 3										4834,9	-	3134,9	1700,0	-	-	4 834,9	-
Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объекта (теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения
4.1.1.	Реконструкция 1 квартальной котельной: переход на закрытую схему теплоснабжения путём установки индивидуальных тепловых пунктов на каждом объекте(45 МКД и 6 объектов бюджетной сферы: 2 школы и 4 садика (проектно-изыскательные работы)	в соответствии с пунктом 9 статьи 29 Федерального закона от 27.07.2010 г. N 190-ФЗ (ред. от 29.12.2014 г.) "О теплоснабжении"	ул. 1905 года, д. 3	Мощность	Гкал/час	35	35	2016	2016	540,0	-	-	-	540,0		540,0	-
4.1.2.	Реконструкция 1 квартальной котельной: переход на закрытую схему теплоснабжения путём установки ИТП на каждом объекте (29 МКД и 6 объектов бюджетной сферы: 2 школы и 4 садика	в соответствии с пунктом 9 статьи 29 Федерального закона от 27.07.2010 г. N 190-ФЗ (ред. от 29.12.2014 г.) "О теплоснабжении"	ул. 1905 года, д. 3	Мощность	Гкал/час	35	35	2017	2018	14204,0	-	-	-	6230,7	7973 ,3	14204,0	-
4.1.3.	Установка приборов учёта тепловой энергии на котельных ЦРБ и школы-интернат	в соответствии с Федеральным законом РФ от 23.11.2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности"	ул. 9 Января, д. 42; ул. III Интернационала, д. 66	Количество	шт.	-	2	2016	2016	540,0	-	-	540,0	-	-	540,0	-
Всего по группе 4										15284,0	-	-	540,0	6770,7	7973,3	15284,0	-
Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения
5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей
5.1.1.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей
5.2.1.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего по группе 5										-	-	-	-	-	-	-	-
ИТОГО по программе										26749,9	-	5850,9	6155,1	6770,7	7973,3	26749,9	-

Форма N 3-ИП ТС

Плановые значения
показателей, достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий инвестиционной программы ООО "Тепловодоканал" в сфере теплоснабжения на 2015 - 2018 годы

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	фактические значения	Плановые значения
				Утвержденный период	в т.ч. по годам реализации
					2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Удельный расход электрической энергии на транспортировку теплоносителя	кВт ч/м3	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6
2.	Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии и (или) теплоносителя	тут /Гкал	0,166	0,157	0,157	0,157	0,157	0,157
		тут/м3	-	-	-	-	-	-
3.	Объем присоединяемой тепловой нагрузки новых потребителей	Гкал/ч	-	-	-	-	-	-
4.	Износ объектов системы теплоснабжения с выделением процента износа объектов, существующих на начало реализации Инвестиционной программы	-	-	-	-	-	-	-
4.1.	по котельным	%	46,0	45,8	46,0	46,0	45,8	45,8
4.2.	по тепловым сетям	%	72,0	71,6	72,0	71,8	71,6	71,6
5.	Потери тепловой энергии при	Гкал в год	17 140,0	17 745,0	17 065,0	17 745,0	17 745,0	17 745,0
	передаче тепловой энергии по тепловым сетям (по котельным)	% от полезного отпуска тепловой энергии	13,84	13,03	12,87	13,49	13,03	13,03
6.	Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	тонн в год для воды	23 257,87	21 149,26	23257,87	21149,3	21149,3	21149,3
		куб. м. для пара	-	-	-	-	-	-
7.	Показатели, характеризующие снижение негативного воздействия на окружающую среду, определяемые в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды	в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды	-	-	-	-	-	-

Форма 4-ИП ТС

Показатели надежности
и энергетической эффективности объектов централизованного теплоснабжения ООО "Тепловодоканал"

N п/п	Наименование объекта	Показатели надежности										Показатели энергетической эффективности
		Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей					Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности					Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии					Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети					Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям
		Текущее значение	Плановое значение				Текущее значение	Плановое значение				Текущее значение	Плановое значение				Текущее значение	Плановое значение				Текущее значение	Плановое значение
			2015	2016	2017	2018		2015	2016	2017	2018		2015	2016	2017	2018		2015	2016	2017	2018		2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1.	Котельная ОГБОУ СПО "Буйский областной колледж искусств"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,213	0,213	0,213	0,157	0,157	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Котельная ОГБУК "Костромской госуд. историко-архитектурный и художественный музей-заповедник"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,213	0,213	0,213	0,157	0,157	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Угольная котельная по ул. Фурманова, пос. Салама	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,213	0,213	0,213	0,157	0,157	4,628	4,628	4,628	4,628	4,628	78,68	78,68	78,68	78,68	78,68
4.	Тепловые сети	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Финансовый план
ООО "Тепловодоканал" в сфере теплоснабжения на 2015 - 2018 годы

N п/п	Источники финансирования	Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб. без НДС)
		по видам деятельности		Всего	по годам реализации инвестпрограммы
		производство тепловой энергии	транспортировка тепловой энергии		2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	7	8	9	10
1.	Собственные средства	-	-	-	-	-	-	-
1.1.	амортизационные отчисления	-	-	-	-	-	-	-
1.2.	прибыль, направленная на инвестиции	-	-	22 669,5	4 958,4	5 216,2	5 737,8	6 757,0
1.3.	средства, полученные за счет платы за подключение	-	-	-	-	-	-	-
1.4.	прочие собственные средства, в т.ч. средства от эмиссии ценных бумаг	-	-	-	-	-	-	-
2.	Привлеченные средства	-	-	-	-	-	-	-
2.1.	кредиты	-	-	-	-	-	-	-
2.2.	займы организаций	-	-	-	-	-	-	-
2.3.	прочие привлеченные средства	-	-	-	-	-	-	-
3.	Бюджетное финансирование	-	-	-	-	-	-	-
4.	Прочие источники финансирования, в т.ч. лизинг	-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО по программе	-	-	22 669,5	4 958,4	5 216,2	5 737,8	6 757,0