Приложение N 1. Программа деятельности муниципального унитарного предприятия (наименование муниципального унитарного предприятия) на год

Приложение N 1
к Порядку

                          Программа

         деятельности муниципального унитарного предприятия

    (наименование муниципального унитарного предприятия) на год

              Раздел 1. Общие сведения о предприятии

Сведения о предприятии
1.	Полное официальное наименование предприятия
2.	Юридический адрес (местонахождение)
3.	Почтовый адрес
4.	Свидетельство о внесении в реестр муниципального имущества: - реестровый номер - дата присвоения реестрового номера
5.	Отрасль
6.	Основной вид деятельности
7.	Размер уставного фонда
8.	Балансовая стоимость недвижимого имущества, переданного в хозяйственное ведение предприятия
9.	Телефон (факс)
10.	Адрес электронной почты
Сведения о руководителе предприятия
11.	Ф.И.О. руководителя предприятия
12.	Сведения о контракте, заключенном с руководителем предприятия: - дата контракта, - номер контракта
13.	Срок действия контракта, заключенного с руководителем предприятия: - начало, - окончание
14.	Телефон (факс)

           Раздел 2. Мероприятия по развитию предприятия

                   План мероприятий на 20___ г.

N п/п	Мероприятия	Затраты, тыс. руб.					Источник финансирования (указать)
		I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	За год
1.	Развитие (обновление) материально-технической базы
1.1.	В снабженческо-сбытовой сфере
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.	В производственной сфере
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.	В финансово-инвестиционной сфере
1.10.
1.11.
1.12.
1.13.	В социальной сфере
1.14.
1.15.
1.16.
1.17.	Итого, мероприятия по развитию материально-технической базы
2.	Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение
2.1.	В снабженческо-сбытовой сфере
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.	В производственной сфере
2.6.
2.7.
2.8.
2.9.	В финансово-инвестиционной сфере
2.10.
2.11.
2.12.
2.13.	В социальной сфере
2.14.
2.15.
2.16.
2.17.	Итого, мероприятия по проведению научно-исследовательских работ и в области информационного обеспечения
3.	Повышение квалификации кадров
3.1.	В снабженческо-сбытовой сфере
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.	В производственной сфере
3.6.
3.7.
3.8.
3.9.	В финансово-инвестиционной сфере
3.10.
3.11.
3.12.
3.13.	В социальной сфере
3.14.
3.15.
3.16.
3.17.	Итого, мероприятия в области повышения квалификации кадров
4.	ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ
4.1.	в том числе за счет:
4.2.	чистой прибыли
4.3.	амортизации
4.4.	кредитов, займов
4.5.	Бюджетных средств
4.6.	Других источников

Примечания:

К мероприятиям "Снабженческо-сбытовой сферы" относятся:

- модернизация действующих систем анализа и прогнозирования состояния и развития рынков, а также внедрение новых систем;

- развитие деятельности по закупке материалов, сырья и полуфабрикатов для производства продукции (работ, услуг);

- развитие транспортно-складского хозяйства;

- развитие деятельности по реализации продукции (работ, услуг) предприятия и ее продвижению на рынках сбыта;

- повышение конкурентоспособности;

- развитие рынков и привлечение новых потребителей.

К мероприятиям "Производственной сферы" относятся:

- техническое оснащение и перевооружение производства продукции (работ, услуг);

- совершенствование действующих технологий производства и внедрение новых;

- консервация, списание и отчуждение незадействованных и изношенных производственных мощностей;

- разработка и совершенствование производственных программ, внедрение программ перепрофилирования;

- снижение материалоемкости, энергоемкости и фондоемкости производства;

- обеспечение охраны труда и экологической безопасности производства.

К мероприятиям "Финансово-инвестиционной сферы" относятся:

- оптимизация структуры активов предприятия и обеспечение финансовой устойчивости предприятия;

- совершенствование механизма привлечения и использования кредитных ресурсов;

- обеспечение инвестиционной привлекательности предприятия;

- совершенствование налогового планирования и оптимизация налогообложения;

- совершенствование учетной политики;

- снижение издержек;

- повышение рентабельности.

К мероприятиям "Социальной сферы" относятся:

- совершенствование действующих систем социального обеспечения работников предприятия и членов их семей и внедрение новых систем;

- оптимизация затрат на содержание лечебно-оздоровительной, культурной и жилищно-коммунальной сферы.

Возможные источники финансирования мероприятий программы развития: чистая прибыль, амортизационные отчисления, кредиты и займы, бюджетные средства, оборотные средства.

              Раздел 3. Бюджет предприятия на 20___ г.

                 (финансовое обеспечение программы)

                             (тыс. руб.)

Наименование статьи	Сумма
	I кв.	II кв.		III кв.	IV кв.	За год
Доходы муниципального унитарного предприятия
Доходы муниципального унитарного предприятия
Остатки средств на счетах на начало периода
Доходы по обычным видам деятельности
Выручка (нетто) от реализации продукции (работ, услуг) (стр. 010, форма N 2)
Прочие доходы
Операционные доходы
Проценты к получению (стр. 060, ф. N 2)
Доходы от участия в других организациях (доходы, связанные с участием в уставных капиталах других организаций стр. 080, ф. N 2)
Прочие операционные доходы (стр. 090 ф. N 2)
Прибыль, полученная (подлежащая получению) в результате совместной деятельности (по договору простого товарищества)
Сумма вознаграждения за переданное в общее владение и (или) пользование имущество или возврат имущества при его разделе сверх величины вклада (в части денежных средств)
Сумма дохода, определенная к получению в соответствии с условиями договора продажи основных средств и иных активов
Внереализационные доходы (стр. 120, форма N 2)
Штрафные санкции и возмещение причиненных организации убытков
Выявленная в плановом периоде прибыль прошлых лет
Суммы кредиторской и депонентской задолженности, по которым истек срок исковой давности
Курсовые разницы, суммы до оценки активов, принятие к учету излишнего имущества
Безвозмездное получение активов
Кредиты и займы (кредитные договоры)
Бюджетные ассигнования и иное целевое финансирование:
за счет средств федерального бюджета
за счет средств областного бюджета
за счет средств местного бюджета
Расходы муниципального унитарного предприятия
Расходы на производство товаров, продукции, работ, услуг
Материальные расходы:
приобретение сырья, материалов, комплектующих
приобретение инструментов, приспособлений, инвентаря
электроэнергия
теплоэнергия
вода
Коммерческие расходы:
на рекламу
представительские
прочие
Управленческие расходы:
Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала:
ФОТ
ЕСН
расходы на оплату аренды помещений
оплата консультационных, информационных, аудиторских услуг
расходы на содержание транспорта
оплата услуг связи
прочие
Расходы на создание либо приобретение имущества
Расходы на проведение реконструкции и модернизации
Операционные расходы
Проценты к уплате
Прочие операционные расходы
Внереализационные расходы:
штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров, причиненных организацией убытков
выявленные убытки прошлых лет
суммы дебиторской задолженности, в отношении которой истек срок исковой давности, и прочие долги, нереальные для взыскания
Непредвиденные расходы
Затраты на оплату труда
Расчеты с бюджетом, в том числе:
отчисления от прибыли в местный бюджет
выплаты по кредитам и займам
Остатки средств на счетах на конец периода

   Раздел 4. Показатели деятельности предприятия на планируемый период   

   4.1. Показатели экономической эффективности деятельности предприятия  

(тыс. руб.)
Наименование статьи	Сумма
	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	За год
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом налога на добавленную стоимость, акцизов и других обязательных платежей)
Валовая прибыль (убыток)
Прибыль (убыток) от продаж
Прибыль (убыток) до налогообложения
Налог на прибыль
Чистая прибыль (убыток), в том числе:
Прибыль (убыток) от основной деятельности
Чистые активы
Уровень рентабельности, %

       4.2. Дополнительные показатели деятельности предприятия           

Показатель	Ед. изм.	Факт за отчетный год	Планируемый год	План/ факт прошлого года, %
Объем производства в натуральном выражении по основным видам деятельности, в том числе:	тыс. руб.
Объем бюджетных ассигнований	тыс. руб.
Среднесписочная численность работающих	чел.
Среднемесячная заработная плата	руб.
Кредиторская задолженность	тыс. руб.
Затраты на социальное обеспечение и здравоохранение	тыс. руб.
Затраты на реализацию экологических программ	тыс. руб.

    4.3. Прогноз показателей экономической эффективности деятельности    

       предприятия на _____________________________________ годы

                      (два года, следующих за планируемым)

Показатель	Ед. изм.	год (первый год, следующий за планируемым)	год (второй год, следующий за планируемым)
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом налога на добавленную стоимость, акцизов и других обязательных платежей)	тыс. руб.
Валовая прибыль (убыток)	тыс. руб.
Прибыль (убыток) от продаж	тыс. руб.
Прибыль (убыток) до налогообложения	тыс. руб.
Налог на прибыль	тыс. руб.
Чистая прибыль (убыток), в том числе:	тыс. руб.
Прибыль (убыток) от основной деятельности	тыс. руб.
Чистые активы	тыс. руб.
Уровень рентабельности	%
Прибыль, подлежащая перечислению в местный бюджет	тыс. руб.

  4.4.  Прогноз дополнительных показателей деятельности предприятия

             на ____________________________________ годы

                (два года, следующих за планируемым)

Показатель	Ед. изм.	год (первый год, следующий за планируемым)	год (второй год, следующий за планируемым)
Среднесписочная численность	человек
Среднемесячная заработная плата	рублей
Кредиторская задолженность	тыс. руб.

   Примечание:  В  п. 4.4.  указать  наиболее  важные  с  точки  зрения

руководства показатели, характеризующие деятельность предприятия.

   Директор __________________ Ф.И.О. ____________________________

                (подпись)

   Главный бухгалтер _______________ Ф.И.О. _________________________

                       (подпись)

     Руководители  муниципальных  предприятий  несут  ответственность  за

представление    и    достоверность    программ   финансово-хозяйственной

деятельности,  квартальных  и  годовых  отчетов,  аналитических записок к

ним, а также за выполнение утвержденных показателей.