Приложение N 1

Приложение N 1
к Приказу министерства финансов
Амурской области
N 171 от 28.06.2013

Регламент
взаимодействия министерства финансов Амурской области и Участников юридически значимого электронного документооборота

Министерство финансов Амурской области, именуемое в дальнейшем "Оператор" устанавливает следующий регламент взаимодействия между министерством финансов Амурской области и Участниками юридически значимого электронного документооборота.

1. Термины и определения, используемые в настоящем Регламенте

Автоматизированная система "АЦК-Финансы" министерства финансов Амурской области (далее - Система) - корпоративная информационная система для автоматизации процессов хранения, обработки данных и получения оперативной информации об исполнении областного бюджета.

Администратор безопасности информации - сотрудник, на которого возложены обязанности по обеспечению выполнения предусмотренных мер защиты информации в министерстве финансов Амурской области.

Аккредитованный удостоверяющий центр (далее - УЦ) - удостоверяющий центр, прошедший аккредитацию в соответствии с действующим законодательством.

Альбом электронных документов (1) - документ, предназначенный для детализированного описания реквизитного состава электронных документов, подписываемых ЭП при осуществлении ЮЗЭД в Системе.

Аттестат соответствия - документ установленной формы, подтверждающий соответствие используемых программных и аппаратных средств, требованиям законодательства Российской Федерации в области защиты информации.

Инициатор - Участник, инициирующий конфликтную ситуацию, связанную с необходимостью проверки юридической значимости электронного документа.

Квалифицированный сертификат ключа проверки ЭП (далее - Сертификат) - электронный документ или документ на бумажном носителе, выданный УЦ или доверенным лицом УЦ либо Федеральным органом исполнительной власти (уполномоченным в сфере использования ЭП) и подтверждающий принадлежность ключа проверки электронной подписи владельцу сертификата ключа.

Ключ электронной подписи (далее - Ключ) - уникальная последовательность символов, предназначенная для создания ЭП.

Ключ проверки электронной подписи - уникальная последовательность символов, однозначно связанная с ключом электронной подписи и предназначенная для проверки подлинности электронной подписи.

Клиентская часть Системы - аппаратно-программный комплекс, предназначенный для хранения, обработки и передачи данных по телекоммуникационным каналам связи с рабочих машин сотрудников на серверы приложений Системы.

Компрометация ключа - утрата доверия к тому, что Ключ используется только конкретным Уполномоченным сотрудником и только по назначению.

Материальный носитель ключевой информации (далее - материальный носитель) - материальный объект, используемый для записи и хранения информации, необходимой для подписания электронных документов ЭП.

Область применения сертификата - параметр Сертификата, определяющий перечень объектов, возможных для подписания при помощи данного Сертификата (документы торговых площадок, документы корпоративной системы, документы ИСЭД и т.д.)

Оператор - министерство финансов Амурской области, участник и организатор ЮЗЭД на базе Системы, который осуществляет конфигурацию серверной части Системы, а также настройку Системы на серверных станциях.

Ответчик - Участник, привлекаемый в качестве предположительного нарушителя прав инициатора.

Отозванный сертификат - Сертификат, который отозван из обращения.

Правила подписания - настроечный параметр Системы, позволяющий установить права на подписание электронных документов ЭП для определённых ролей на определённых статусах.

Правила проверки - настроечный параметр Системы, позволяющий описать правила проверки наличия ЭП Уполномоченных сотрудников в электронном документе на определенных статусах.

Порядок использования электронной подписи участниками юридически значимого электронного документооборота (далее - Порядок использования ЭП (2)) - утвержденный Оператором документ, определяющий статусы электронных документов, на которых происходит наложение ЭП в электронном документе.

Реестр Системы - справочник Системы, в котором хранится перечень сертификатов Уполномоченных сотрудников Участников.

Реквизитный состав - состав подписываемых ЭП полей электронных документов.

Роль - совокупность прав Уполномоченных сотрудников при работе в Системе, с использованием которых Уполномоченные сотрудники подписывают электронные документы ЭП.

Список отозванных сертификатов - документ, содержащий список серийных номеров сертификатов, которые в определенный момент времени были отозваны, либо действие которых было приостановлено.

Серверная часть Системы - аппаратно-программный комплекс, предназначенный для хранения, обработки и передачи данных по телекоммуникационным каналам связи на клиентские части Системы.

Средства криптографической защиты информации (далее - СКЗИ) - аппаратно-программный комплекс, выполняющий функцию создания ЭП, а также обеспечивающий защиту информации по утвержденным стандартам и сертифицированный в соответствии с действующим законодательством (3).

Статус электронного документа - атрибут электронного документа, идентифицирующий его состояние по определенному признаку.

Сторона - юридическое лицо, участник ЮЗЭД.

Субъект ЭП - владелец сертификата ключа проверки электронной подписи, которому в установленном порядке выдан сертификат ключа проверки электронной подписи;

Удостоверяющий центр - юридическое лицо, осуществляющее функции по созданию и выдаче сертификатов ключей проверки электронных подписей, а также иные функции, предусмотренные Федеральным законом от 06.04.2011 г. N 63-ФЗ "Об электронной подписи" и Федеральным законом от 10.01.2002 г. N 1-ФЗ "Об электронной цифровой подписи" (4).

Уполномоченный сотрудник - служащий или сотрудник Участника, наделенный полномочиями, по подписанию ЭП электронных документов в соответствии с утвержденным Регламентом.

Усиленная квалифицированная электронная подпись (далее - ЭП) - электронная подпись, соответствующая требованиям Федерального закона N 63-ФЗ от 06.04.2011 "Об электронной подписи", предъявляемым к электронной подписи данного вида.

Участник - юридическое лицо (Сторона или Оператор), принимающее участие в юридически значимом электронном документообороте на базе Системы.

Целостность программного обеспечения - отсутствие изменений в коде программного обеспечения при его эксплуатации.

ЦИТП - Централизованная информационно-техническая платформа для автоматизации процессов хранения, обработки данных и получения оперативной информации об исполнении областного бюджета и бюджетов муниципальных образований Амурской области на базе автоматизированной системы управления общественными финансами "АЦК-Финансы", установленной в министерстве финансов Амурской области

Экспертная комиссия - комиссия, разрешающая конфликтные ситуации, связанные с использованием ЮЗЭД.

Электронный документ - документ, в котором информация представлена в электронной форме.

Юридически значимый электронный документооборот (далее - ЮЗЭД) - документооборот на базе Системы, в котором Участники ЮЗЭД совершают действия по принятию к исполнению документов в электронной форме, удостоверенных ЭП, и при этом несут ответственность за совершение, либо не совершение этих действий.

2. Предмет настоящего регламента

2.1 Настоящий регламент определяет условия и порядок обмена юридически значимыми электронными документами между участниками на базе Системы.

2.2 Настоящий регламент определяет права и обязанности участников, возникающие при обмене юридически значимыми электронными документами на базе Системы, с учетом обеспечения информационной безопасности.

2.3 Фактом присоединения Стороны к регламенту является момент регистрации в системе в соответствии с порядком, предусмотренным настоящим Регламентом.

3. Общие положения

3.1 При осуществлении обмена юридически значимыми электронными документами на базе Системы участники руководствуются законодательством Российской Федерации, нормативными актами министерства финансов Российской Федерации, Амурской области, эксплуатационной документацией на программное обеспечение АЦК-Финансы и настоящим регламентом.

3.2 Участники осуществляют обмен юридически значимыми электронными документами на базе Системы с использованием телекоммуникационных каналов связи.

3.3 С целью обеспечения авторства, целостности и конфиденциальности электронных документов при информационном взаимодействии Участники используют сертифицированные (в соответствии с законодательством) СКЗИ.

3.4 Участники признают, что:

3.4.1 Используемые при информационном взаимодействии Участников, электронные документы с ЭП, сформированной Участниками средствами СКЗИ Участника, имеют равную юридическую силу с документами на бумажном носителе, подписанными соответствующими собственноручными подписями Уполномоченных сотрудников и скрепленными оттисками печатей Участника (независимо от того существуют такие документы на бумажных носителях или нет) при соблюдении следующих условий:

Электронные документы подписаны корректными ЭП Уполномоченных сотрудников;

- Сертификаты, относящиеся к этим ЭП, зарегистрированы в Реестре Системы;

- ЭП используется в соответствии со сведениями, указанными в Сертификате;

- Сертификат действует или являлся действующим на момент подписания документа.

3.4.2 Участники признают, что СКЗИ, которые используются при обмене юридически значимыми электронными документами в Системе и реализуют функции создания ЭП, достаточны для подтверждения следующего:

1) Электронный документ исходит от Участника (Уполномоченного сотрудника Участника) его передавшего (подтверждение авторства отправленного электронного документа).

2) Электронный документ не претерпел изменений в процессе передачи между Участниками (подтверждение целостности и подлинности электронного документа).

3.5 Электронные документы, подписанные ЭП, которые не являются корректными, исполнению не подлежат.

4. Права и обязанности

4.1 Оператор обязан:

4.1.1 Обеспечить функционирование необходимого аппаратно-программного комплекса серверной части Системы, а также клиентской части Системы Уполномоченных сотрудников Оператора для предоставления Стороне возможности по обмену юридически значимыми электронными документами между Участниками.

4.1.2 При изменении Порядка использования ЭП произвести (в соответствии с обновленным Порядком использования ЭП) настройки на серверной части Системы и оповестить по телекоммуникационным каналам связи Сторону об этих изменениях.

4.1.3 В случае необходимости (необходимость устанавливается Оператором) обеспечить всеми необходимыми средствами (СКЗИ, Сертификаты, Ключи) Уполномоченных сотрудников Оператора для подписания ЭП электронных документов в Системе.

4.1.4 Немедленно уведомить Сторону любым доступным способом:

- о компрометации Ключа Уполномоченного сотрудника Оператора;

- об ошибках в работе Системы, возникающих при работе с ЭП (подписание ЭП, проверка ЭП и др.);

- об ошибках в работе Системы, возникающих в связи с попытками нарушения информационной безопасности.

4.1.5 Вести актуальный реестр Системы;

4.1.6 Вывести из реестра Системы Сертификаты Уполномоченных сотрудников Участников в максимально короткие сроки, но не более 60 (шестидесяти) рабочих минут после получения сообщения о факте компрометации ключа.

4.1.7 Хранить материальные носители, содержащие Ключи Уполномоченных сотрудников Оператора, в месте, исключающем доступ неуполномоченных лиц и (или) возможность повреждения материальных носителей.

4.1.8 Обработать электронный документ в соответствии с Порядком использования ЭП при условии соответствия электронного документа признакам и требованиям к юридически значимым электронным документам (признаки и требования указаны в Порядке использования ЭП).

4.2 Оператор имеет право:

4.2.1 Отказывать Стороне в приеме, исполнении электронного документа с указанием мотивированной причины отказа.

4.2.2 Приостанавливать обмен электронными документами для выполнения неотложных, аварийных и ремонтно-восстановительных работ в Системе с уведомлением Стороны о сроках проведения этих работ.

4.2.3 В соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в одностороннем порядке произвести изменения настоящего регламента (включая Приложения к регламенту) и настроить серверную часть Системы в соответствии с внесенными изменениями.

4.3 Сторона обязана:

4.3.1 Обеспечить функционирование аппаратно-программного комплекса клиентской части Уполномоченных сотрудников Стороны для обеспечения работоспособности ЮЗЭД (требования к аппаратно-программному комплексу клиентской части указаны в документации к Системе).

4.3.2 Выполнять требования УЦ в соответствии с регламентом УЦ и другими документами, регламентирующими процесс взаимодействия УЦ и пользователей услуг УЦ.

4.3.3 В случае необходимости (необходимость устанавливает Оператор) обеспечить всеми необходимыми средствами (сертифицированные СКЗИ, Сертификаты, Ключи и т.д.), Уполномоченных сотрудников Стороны для подписания ЭП электронных документов в Системе. Перечень необходимых средств устанавливается Оператором.

4.3.4 В целях обеспечения безопасности обработки и передачи юридически значимых электронных документов:

- соблюдать требования эксплуатационной документации на используемые СКЗИ;

- не допускать появления в аппаратно-программном комплексе Системы компьютерных вирусов;

- прекращать использование скомпрометированного Ключа ЭП и немедленно информировать Оператора и УЦ о факте компрометации Ключа.

4.3.5 Обработать электронный документ в соответствии с Порядком использования ЭП при условии соответствия электронного документа признакам и требованиям к юридически значимым электронным документам (признаки и требования указаны в Порядке использования ЭП).

4.3.6 Хранить материальные носители, содержащие Ключи Уполномоченных сотрудников Стороны, в месте, исключающем доступ неуполномоченных лиц и (или) возможность повреждения материального носителя.

4.3.7 Немедленно известить Оператора о приостановлении исполнения своих обязанностей, в случае невозможности исполнения обязательств по настоящему Регламенту.

4.3.8 В случае невозможности передачи электронного документа в Систему оформить и передать Оператору документы на бумажных носителях с одновременным вводом документов в Систему на рабочем месте, организованном на территории Оператора, по согласованию с последним.

4.3.9 Руководствоваться порядком разрешения конфликтных ситуаций (5), утвержденным Оператором, при возникновении споров, связанных с принятием или непринятием и (или) с исполнением или неисполнением электронных документов, подписанных ЭП, входящих в перечень юридически значимых электронных документов в соответствии с Порядком использования ЭП.

4.3.10 По первому обоснованному требованию предоставить Оператору бумажные копии выгруженных из Системы (и заверенных подписями уполномоченных лиц и печатью Стороны) электронных документов, входящих в перечень юридически значимых электронных документов.

4.3.11 Заменить Сертификат в порядке, предусмотренном для его оформления согласно порядкам УЦ в следующих случаях:

- смены Уполномоченных сотрудников Стороны, обладающих правом подписи электронных документов;

- изменения данных, идентифицирующих Уполномоченного сотрудника Стороны;

- смены Ключей;

- в иных случаях, прекращающих действие Сертификата.

4.3.12 Немедленно уведомить Оператора любым доступным способом:

- о компрометации Ключа;

- об изменении состава Уполномоченных сотрудников Стороны, обладающих правом использования Ключей;

- об ошибках в работе Системы, возникающих при работе с ЭП (подписания ЭП, проверка ЭП и др.);

- об ошибках, возникающих в связи с попытками нарушения информационной безопасности.

4.4 Сторона имеет право:

4.4.1 Обращаться к Оператору с запросами по вопросам обмена электронными документами в Системе.

5. Порядок регистрации в Системе

5.1 Уполномоченные сотрудники Стороны получают от УЦ средства ЭП: Сертификаты, ключи.

5.2 Сторона в течение одного рабочего дня после получения средств ЭП направляет в адрес Оператора заявку на регистрацию пользователя ЦИТП (6)

5.3 Оператор, на основании представленной Стороной заявки на регистрацию пользователя ЦИТП, в течение одного дня создает (при необходимости) учетную запись (записи) с требуемыми ролями, вводит в действие сертификат (сертификаты) Уполномоченного сотрудника (Уполномоченных сотрудников) Стороны (вносит в реестр Системы), а так же предоставляет (при необходимости) Стороне инструкцию для подключения Уполномоченного сотрудника (Уполномоченных сотрудников) к Системе.

5.4 Сторона в течение одного рабочего дня после получения информации от Оператора об обработке заявки на регистрацию пользователя ЦИТП производит настройку клиентской части Системы (при необходимости выполнения настроек) на рабочих местах своих Уполномоченных сотрудников.

6. Ответственность сторон

6.1 За неисполнение или ненадлежащее исполнение Участниками своих обязательств по настоящему регламенту Участники несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.2 Участники несут ответственность за содержание всех электронных документов, предусмотренных Порядком использования ЭП и подписанных ЭП Уполномоченных сотрудников Участника.

6.3 Участники несут ответственность за действия своих Уполномоченных сотрудников при осуществлении обмена юридически значимыми электронными документами в рамках настоящего регламента.

6.4 Участники не отвечают за неисполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по настоящему регламенту, если это было вызвано действиями (бездействием) другого Участника.

6.5 Оператор не несет ответственности за убытки Стороны, возникающие вследствие несвоевременного контроля Стороной электронных сообщений, подтверждающих получение и обработку электронных документов, неисполнения Стороной электронных документов, а также за несоблюдение Стороной мер по обеспечению защиты от несанкционированного доступа к информации.

6.6 При использовании телекоммуникационных каналов связи и передачи данных Участники не несут ответственности за возможные временные задержки при доставке юридически значимых электронных документов и/или искажения электронных документов (произошедшие не по их вине).

7. Разрешение конфликтных ситуаций

7.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в связи с исполнением настоящего регламента, признанием недействительным настоящего регламента или его части, Участники будут стремиться разрешить, используя переговоры и механизмы урегулирования споров и разногласий (7.)

7.2 В случаях, когда конфликтная ситуация не урегулирована в результате переговоров и работы Экспертной комиссии (8), рассмотрение конфликтной ситуации осуществляется в соответствии с законодательством.

8. Форс-мажорные обстоятельства

8.1 Участник не несет ответственность за невыполнение, несвоевременное или ненадлежащее исполнение какого-либо обязательства по настоящему регламенту, если указанное невыполнение, несвоевременное или ненадлежащее исполнение обусловлены исключительно наступлением и (или) действием следующих обстоятельств, независящих от воли участника: сбои, неисправности и отказы оборудования; сбои и ошибки программного обеспечения; сбои, неисправности и отказы систем связи, энергоснабжения, кондиционирования и других систем жизнеобеспечения, которые Участник не мог ни предвидеть, ни предотвратить (далее - форс-мажорные обстоятельства).

8.2 Участник, надлежащее исполнение обязательств которого оказалось невозможным в силу влияния форс-мажорных обстоятельств, в течение 3 (трех) рабочих часов после их наступления информирует другого Участника о наступлении этих обстоятельств и об их последствиях любым доступным способом, и принимает все возможные меры с целью максимально ограничить отрицательные последствия, вызванные указанными форс-мажорными обстоятельствами.

8.3 Не извещение или несвоевременное извещение другого Участника Участником, надлежащее исполнение обязательств которого оказалось невозможным в силу влияния форс-мажорных обстоятельств, о наступлении этих обстоятельств, влечет за собой утрату права ссылаться на эти обстоятельства.

8.4 Наступление форс-мажорных обстоятельств может вызвать увеличение срока исполнения обязательств по настоящему регламенту на период их действия, если Участники не договорились об ином.

8.5 Наступление форс-мажорных обстоятельств является достаточным условием для предоставления Стороной Оператору документов, входящих в перечень юридически значимых электронных документов (в соответствии с утвержденным Порядком использования ЭП) и оформленным надлежащим образом, на бумажном носителе.

9. Порядок внесения изменений в регламент

9.1 Все изменения и дополнения к настоящему регламенту (включая Приложения к нему) производятся Оператором в одностороннем порядке. Изменения и дополнения вступают в силу в сроки, определенные Оператором.

9.2 Изменения и дополнения к настоящему регламенту (включая Приложения к нему) доводятся Оператором до сведения Стороны не позднее, чем за 15 дней до даты вступления их в силу, путем направления Стороне соответствующего уведомления по телекоммуникационным каналам связи. Датой уведомления считается дата отправления Стороне соответствующего уведомления. Если изменения и (или) дополнения вызваны изменением действующего законодательства Российской Федерации, иных нормативных актов, то допускаются меньшие сроки для такого уведомления.

10. Прочие условия

11.1 Настоящий регламент хранится у Оператора.

11.2 Все Приложения, а также изменения и дополнения к настоящему Регламенту являются его неотъемлемой частью.

1 Приложение N 4 к настоящему документу.

2 Приложение N 1 к настоящему документу.

3 Порядок работы со средствами криптографической защиты информации в корпоративной информационной системе министерства финансов Амурской области описан в Приложении N 2 к настоящему документу.

4 До даты признания утратившим силу Федерального закона от 10.01.2002 г. N 1-ФЗ "Об электронной цифровой подписи".

5 Порядок разрешения конфликтных ситуаций описан в Приложении N 3 к настоящему документу.

6 Форма заявки на регистрацию пользователя ЦИТП приведена в Приложении N 5 к настоящему документу.

7 Механизмы урегулирования споров и разногласий описаны в Приложении N 3 к настоящему документу.

8 Регламент работы экспертной комиссии описан в Приложении N 3 к настоящему документу.

Приложение N 1
к Регламенту взаимодействия министерства
финансов Амурской области и Участников
юридически значимого электронного документооборота

Порядок
использования электронной подписи Участниками юридически значимого электронного документооборота в корпоративной информационной системе министерства финансов Амурской области

1. Общие положения

1.1. Порядок использования электронной подписи Участниками юридически значимого электронного документооборота в корпоративной информационной системе министерства финансов Амурской области (далее - Порядок использования ЭП) определяет порядок и технические аспекты использования юридически значимого электронного документооборота в Системе, статусы электронных документов, на которых происходит наложение ЭП в электронном документе на определённом статусе.

1.2. Электронный документ, считается надлежащим образом оформленным, при условии его соответствия законодательству Российской Федерации, а так же требованиям настоящего порядка.

1.3. Электронный документ, подписанный надлежащим количеством корректных ЭП Уполномоченных сотрудников Участника, имеет равную юридическую силу с документом, представленным на бумажном носителе, подписанном собственноручными подписями Уполномоченных сотрудников Участника, и не может быть оспорен только на том основании, что он выполнен в электронном виде.

1.4. Все экземпляры электронного документа являются подлинниками данного электронного документа.

2. Средства использования ЭП

2.1. При работе с ЮЗЭД принимаются и признаются Сертификаты, изданные УЦ.

Сертификат признается изданным УЦ, если подтверждена подлинность ЭП уполномоченного лица УЦ, которым подписан Сертификат Уполномоченного сотрудника Участника.

Идентификационные данные, занесенные в Сертификат, однозначно идентифицируют владельца Сертификата и соответствуют идентификационным данным владельца Сертификата, зарегистрированным УЦ.

2.2. Для определения статуса Сертификата используется список отозванных сертификатов, издаваемый и публикуемый УЦ в порядке и с периодичностью, определяемой УЦ.

Местом публикации списка отозванных сертификатов является адрес информационного ресурса, определенный в регламенте или других нормативно-правовых актах УЦ.

2.3. Прекращение действия Сертификата Уполномоченного сотрудника Участника не влияет на юридическую силу и действительность электронных документов, которыми стороны обменивались до прекращения действия Сертификата.

2.4. В качестве средства ЭП используются СКЗИ, сертифицированные в соответствии с законодательством, а также совместимые с Системой (согласно требованиям Системы) и обеспечивающие:

- реализацию функций создания ЭП в электронном документе с использованием Ключа;

- подтверждение подлинности ЭП в электронном документе с использованием Сертификата.

2.5. ЭП хранится отдельно от электронных документов. Формат ЭП определяется рекомендациями RFC 3852 "CryptographicMessageSyntax (CMS)", с учётом использования криптографических алгоритмов ГОСТ 28147-89, ГОСТ Р 34.10-94, ГОСТ Р 34.10-2001, ГОСТ Р 34.11-94, в соответствии с RFC 4490 "Usingthe GOST 28147-89, GOST R 34.11-94, GOST R 34.10-94, and GOST R 34.10-2001 AlgorithmswithCryptographicMessageSyntax (CMS)".

3. Программное обеспечение, на базе которого происходит функционирование ЮЗЭД

3.1. Функционирование ЮЗЭД происходит на базе Системы.

3.2. Оператор оставляет за собой право обновлять версию Системы с дальнейшей эксплуатацией ЮЗЭД на обновлённой версии без предварительных уведомлений Стороны, если такие изменения не повлекут существенных изменений механизма подписания документа или изменения правил подписания и проверки подписей.

4. Перечень электронных документов, включённых в ЮЗЭД

4.1. Перечень электронных документов, которые будут считаться юридически значимыми при условии подписания их ЭП (в случае выполнения всех установленных законодательством условий равнозначности ЭП собственноручной):

1) Электронный документ "Заявка на оплату расходов";

2) Электронный документ "Заявки БУ/АУ на выплату средств";

3) Электронный документ "Заявки БУ/АУ на получение наличных денег";

4) Электронный документ "Заявка на финансирование";

5) Электронный документ "Изменение кассового плана по расходам";

6) Электронный документ "Кассовый план по расходам";

7) Электронный документ "Распорядительная заявка";

8) Электронный документ "Распоряжение на зачисление средств на лицевой счет";

9) Электронный документ "Справка по операциям БУ/АУ";

10) Электронный документ "Справка по расходам";

11) Электронный документ "Справка-уведомление об уточнении операций БУ/АУ";

12) Электронный документ "Уведомление о предельных объемах финансирования (с типом 8)";

13) Электронный документ "Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа";

14) Электронный документ "Заявка на кассовый расход по источникам";

15) Электронный документ "Заявка на списание специальных средств с лицевого счета";

16) Электронный документ "Распоряжение на зачисление в доходы";

17) Электронный документ "Изменение кассового плана по доходам";

18) Электронный документ "Кассовый план по доходам";

19) Электронный документ "Объявление на взнос наличными";

20) Электронный документ "Справка по специальным средствам";

21) Электронный документ "Кассовый план по источникам";

22) Электронный документ "Изменение кассового плана по источникам";

23) Электронный документ "Исходящее платежное поручение";

24) Электронный документ "Заявка на возврат по доходам";

25) Электронный документ "Распоряжения на зачисление средств на лицевой счет (реестр)". Подписывается, как вложение в Универсальный документ;

26) Электронный документ "Распоряжение на зачисление специальных средств".

4.2. Требования к составу подписываемых полей юридически значимых электронных документов определяет Оператор. Сторона имеет право быть ознакомленной с составом подписываемых полей юридически значимых электронных документов (1)

5. Правила подписания. Контроль правил подписания

5.1. Контроль правил подписания электронных документов ЭП осуществляется Оператором организационными мерами, а также техническими средствами Системы (использование правил проверки в Системе). Способ контроля правил подписания определяется Оператором.

5.2. Уполномоченные сотрудники Участников обязаны подписывать юридически значимые электронные документы своей ЭП строго в соответствии с правилами подписания. В противном случае электронные документы не считаются юридически значимыми.

5.3. Для перечня электронных документов п. 4.1. действуют следующие правила подписания и правила проверки:

1) Электронный документ "Заявка на оплату расходов".

Правила подписания для документа

N	Статус	Роли (пользователь, имеющий право на подпись)
1.	Подготовлен	Учреждение - Бухгалтер Учреждение - Руководитель

Правила проверки для документа

N	Статус	Подписи, проверяемые при переводе на статус
1	Есть кассовый план	Учреждение - Бухгалтер Учреждение - Руководитель

2) Электронный документ "Заявки БУ/АУ на выплату средств".

Правила подписания для документа

N	Статус	Роли (пользователь, имеющий право на подпись)
1	Подготовлен	Учреждение - Бухгалтер Учреждение - Руководитель

Правила проверки для документа

N	Статус	Подписи, проверяемые при переводе на статус
1	Нет средств	Учреждение - Бухгалтер Учреждение - Руководитель
2	Проверка	Учреждение - Бухгалтер Учреждение - Руководитель
3	Средства есть	Учреждение - Бухгалтер Учреждение - Руководитель

Пояснения к правилам проверки и правилам подписания: документ вводится в систему только учреждениями. На статусе "Подготовлен" документ подписывается сначала сотрудником учреждения, за которым закреплена роль "Учреждение - Бухгалтер", а затем сотрудником учреждения, за которым закреплена роль "Учреждение - Руководитель". При переводе документа на статусы "Нет средств", "Проверка", "Средства есть" осуществляется проверка вышеуказанных подписей (перевод на статусы "Нет средств", "Проверка" осуществляется сотрудником учреждения). Дальнейшую смену статусов документа производят служащие министерства финансов. Служащими министерства финансов документ не подписывается.

3) Электронный документ "Заявки БУ/АУ на получение наличных денег".

Правила подписания для документа

N	Статус	Роли (пользователь, имеющий право на подпись)
1	Подготовлен	Учреждение - Бухгалтер Учреждение - Руководитель

Правила проверки для документа

N	Статус	Подписи, проверяемые при переводе на статус
1	Средства есть	Учреждение - Бухгалтер Учреждение - Руководитель
2	Готов к исполнению	Учреждение - Бухгалтер Учреждение - Руководитель

Пояснения к правилам проверки и правилам подписания: документ вводится в систему только учреждениями. На статусе "Подготовлен" документ подписывается сначала сотрудником учреждения, за которым закреплена роль "Учреждение - Бухгалтер", а затем сотрудником учреждения, за которым закреплена роль "Учреждение - Руководитель". При переводе документа на статус "Средства есть" осуществляется проверка вышеуказанных подписей (перевод на статус "Средства есть" осуществляется сотрудником учреждения). Дальнейшую смену статусов документа производят служащие министерства финансов. Служащими министерства финансов документ не подписывается.

4) Электронный документ "Заявка на финансирование".

Правила подписания для документа

N	Статус	Роли (пользователь, имеющий право на подпись)
1	Новый	Учреждение - Бухгалтер Учреждение - Руководитель

Правила проверки для документа

N	Статус	Подписи, проверяемые при переводе на статус
1	Принят	Учреждение - Бухгалтер Учреждение - Руководитель

Пояснения к правилам проверки и правилам подписания: документ вводится в систему только учреждениями. На статусе "Новый" документ подписывается сначала сотрудником учреждения, за которым закреплена роль "Учреждение - Бухгалтер", а затем сотрудником учреждения, за которым закреплена роль "Учреждение - Руководитель". При переводе документа на статус "Принят" осуществляется проверка вышеуказанных подписей (перевод на статус "Принят" осуществляется сотрудником учреждения). Дальнейшую смену статусов документа производят служащие министерства финансов. Служащими министерства финансов документ не подписывается.

5) Электронный документ "Изменение кассового плана по расходам".

Правила подписания для документа

N	Статус	Роли (пользователь, имеющий право на подпись)
1	Новый	ГРБС - Главный бухгалтер (Уполномоченное лицо)
2	Согласование	ГРБС - Руководитель

Правила проверки для документа

N	Статус	Подписи, проверяемые при переводе на статус
1	Согласование	ГРБС - Главный бухгалтер (Уполномоченное лицо)
2	Обработка завершена	ГРБС - Руководитель

Пояснения к правилам проверки и правилам подписания: документ вводится в систему только ГРБС. На статусе "Новый" документ подписывается сотрудником ГРБС, за которым закреплена роль "ГРБС - Главный бухгалтер (Уполномоченное лицо)". Далее документ переводится сотрудником ГРБС на статус "Согласование". При переводе на статус "Согласование" проверяется наличие вышеуказанной подписи. На статусе "Согласование" документ подписывается сотрудником ГРБС, за которым закреплена роль "ГРБС - Руководитель". При переводе документа на статус "Обработка завершена" осуществляется проверка данной подписи (перевод на статус "Обработка завершена" осуществляется служащим министерства финансов). Служащими министерства финансов документ не подписывается.

6) Электронный документ "Кассовый план по расходам".

Правила подписания для документа

N	Статус	Роли (пользователь, имеющий право на подпись)
1	Новый	ГРБС - Главный бухгалтер (Уполномоченное лицо)
2	Согласование	ГРБС - Руководитель

Правила проверки для документа

N	Статус	Подписи, проверяемые при переводе на статус
1	Согласование	ГРБС - Главный бухгалтер (Уполномоченное лицо)
2	Обработка завершена	ГРБС - Руководитель

7) Электронный документ "Распорядительная заявка".

Правила подписания для документа

N	Статус	Роли (пользователь, имеющий право на подпись)
1	Новый	ГРБС - Главный бухгалтер (Уполномоченное лицо)
2	Есть ассигнования	ГРБС - Руководитель
3	Нет финансирования	Исполнитель
4	Обработка завершена	Начальник

Правила проверки для документа

N	Статус	Подписи, проверяемые при переводе на статус
1	Есть ассигнования	ГРБС - Главный бухгалтер (Уполномоченное лицо)
2	Нет финансирования	ГРБС - Руководитель
3	Есть финансирование	Исполнитель
4	Обработка завершена	Исполнитель

Пояснения к правилам проверки и правилам подписания: документ вводится в систему только ГРБС. На статусе "Новый" документ подписывается сначала сотрудником ГРБС, за которым закреплена роль "ГРБС - Главный бухгалтер (Уполномоченное лицо)". При переводе на статус "Есть ассигнования" проверяется наличие вышеуказанной подписи. На статусе "Есть ассигнования" документ подписывается сотрудником ГРБС, за которым закреплена роль "ГРБС - Руководитель". При переводе документа на статус "Нет финансирования" осуществляется проверка данной подписи. На статусе "Нет финансирования" документ подписывается служащим министерства финансов, за которым закреплена роль "Исполнитель". При переводе на статус "Есть финансирование" и "Обработка завершена" проверяется наличие данной подписи (перевод на эти статусы осуществляется служащим министерства Финансов). На статусе "Обработка завершена" документ подписывается служащим министерства финансов, за которым закреплена роль "Начальник".

8) Электронный документ "Распоряжение на зачисление средств на лицевой счет".

Правила подписания для документа

N	Статус	Роли (пользователь, имеющий право на подпись)
1	В обработке	Исполнитель

Правила проверки для документа

N	Статус	Подписи, проверяемые при переводе на статуе
1	Обработан	Исполнитель

Пояснения к правилам проверки и правилам подписания: документ вводится в систему только служащими министерства финансов. На статусе "В обработке" документ подписывается служащим министерства финансов, за которым закреплена роль "Исполнитель". При переводе на статус "Обработан" проверяется наличие вышеуказанной подписи.

9) Электронный документ "Справка по операциям БУ/АУ".

Правила подписания для документа

N	Статус	Роли (пользователь, имеющий Право на подпись)
1	Подготовлен	Исполнитель
2	На согласовании	Начальник

Правила проверки для документа

N	Статус	Подписи, проверяемые при переводе на статус
1	На согласовании	Исполнитель
2	Обработан	Начальник

Пояснения к правилам проверки и правилам подписания: документ вводится в систему только служащими министерства финансов. На статусе "Подготовлен" документ подписывается служащим министерства финансов, за которым закреплена роль "Исполнитель". При переводе на статус "На согласовании" проверяется наличие вышеуказанной подписи. На статусе "На согласовании" документ подписывается служащим министерства финансов, за которым закреплена роль "Начальник". При переводе на статус "Обработан" проверяется наличие данной подписи.

10) Электронный документ "Справка по расходам".

Правила подписания для документа.

N	Статус	Роли (пользователь, имеющий право на подпись)
1	Отложен	Справка по расходам (2)
		Руководитель (Уполномоченное лицо)

Правила проверки для документа

N	Статус	Подписи, проверяемые при переводе на статус
1	Обработка в бухгалтерии	Справка по расходам Руководитель (Уполномоченное лицо)

Пояснения к правилам подписания: документ вводится в систему как служащими ГРБС, так и служащими министерства финансов. На статусе "Отложен" документ сначала подписывается служащим министерства финансов или служащим ГРБС, за которым закреплена роль "Справка по расходам", а затем служащим министерства финансов или служащим ГРБС за которым закреплена роль "Руководитель (Уполномоченное лицо). При переводе на статус "Обработка в бухгалтерии" проверяется наличие вышеуказанных подписей.

11) Электронный документ "Справка-уведомление об уточнении операций БУ/АУ".

Правила подписания для документа

Статус

Роли (пользователь, имеющий право на подпись)

Подготовлен

Справка-уведомление об уточнении операций БУ/АУ (3) Руководитель (Уполномоченное лицо)

На согласовании

Исполнитель

Начальник

Правила проверки для документа

Статус

Подписи, проверяемые при переводе на статус

На согласовании

Справка-уведомление об уточнении операций БУ/АУ Руководитель (Уполномоченное лицо)

Обработан

Исполнитель

Начальник

Пояснения к правилам подписания: документ вводится в систему, как сотрудниками учреждений, так и служащими министерства финансов. На статусе "Подготовлен" документ сначала подписывается служащим министерства финансов или сотрудником учреждения, за которым закреплена роль "Справка - уведомление об уточнении операций БУ/АУ", а затем служащим министерства финансов или сотрудником учреждения за которым закреплена роль "Руководитель (Уполномоченное лицо). При переводе на статус "На согласовании" проверяется наличие вышеуказанных подписей. На статусе "На согласовании" документ сначала подписывается служащим министерства финансов, за которым закреплена роль "Исполнитель", а затем служащим министерства финансов, за которым закреплена роль "Начальник". При переводе на статус "Обработан" проверяется наличие вышеуказанных подписей.

12) Электронный документ "Уведомление о предельных объемах финансирования (с типом 8)".

Правила подписания для документа

N	Статус	Роли (пользователь, имеющий право на подпись)
1	Новый	Исполнитель
2	Есть ассигнования	Начальник
3	Есть лимит	Начальник
4	Контроль пройден	Заместитель министра

Правила проверки для документа

N	Статус	Подписи, проверяемые при переводе на статус
1	Есть лимит	Исполнитель
2	Есть ассигнования	Исполнитель
3	Контроль пройден	Начальник
4	Обработка завершена	Заместитель Министра

Пояснения к правилам проверки и правилам подписания: документ вводится в систему только служащими министерства финансов. На статусе "Новый" документ подписывается служащим министерства финансов, за которым закреплена роль "Исполнитель". При переводе на статусы "Есть лимит" и "Есть ассигнования" проверяется наличие вышеуказанной подписи. На статусе "Есть лимит" и "Есть ассигнования" документ подписывается служащим министерства финансов, за которым закреплена роль "Начальник". При переводе на статус "Контроль пройден" проверяется наличие данной подписи. На статусе "Контроль пройден" документ подписывается служащим министерства финансов, за которым закреплена роль "Заместитель министра финансов". На статусе "Обработка завершена" проверяется наличие данной подписи.

13) Электронный документ "Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа".

Правила подписания для документа

Статус

Роли (пользователь, имеющий право на подпись)

Новый

Исполнитель

Начальник

Подготовлен

Заместитель министра

Правила проверки для документа

Статус

Подписи, проверяемые при переводе на статус

Подготовлен

Исполнитель

Начальник

Отправлен

Заместитель министра

Пояснения к правилам проверки и правилам подписания: документ вводится в систему только служащими министерства финансов. На статусе "Новый" документ подписывается сначала служащим министерства финансов, за которым закреплена роль "Исполнитель", а затем служащим министерства финансов, за которым закреплена роль "Начальник". При переводе на статус "Подготовлен" проверяется наличие вышеуказанных подписей. На статусе "Подготовлен" документ подписывается служащим министерства финансов, за которым закреплена роль "Заместитель министра". При переводе на статус "Отправлен" проверяется наличие данной подписи.

14) Электронный документ "Заявка на кассовый расход по источникам".

Правила подписания для документа

N	Статус	Роли (пользователь, имеющий право на подпись)
1	Новый	Учреждение - Бухгалтер Учреждение - Руководитель

Правила проверки для документа

N	Статус	Подписи, проверяемые при переводе на статус
1	Есть финансирование	Учреждение - Бухгалтер Учреждение - Руководитель

Пояснения к правилам проверки и правилам подписания: документ вводится в систему только учреждениями. На статусе "Новый" документ подписывается сначала сотрудником учреждения, за которым закреплена роль "Учреждение - Бухгалтер", а затем сотрудником учреждения, за которым закреплена роль "Учреждение - Руководитель". При переводе документа на статус "Есть финансирование" осуществляется проверка вышеуказанных подписей (перевод на статус "Есть финансирование" осуществляется сотрудником учреждения). Дальнейшую смену статусов документа производят служащие министерства финансов. Служащими министерства финансов документ не подписывается.

15) Электронный документ "Заявка на списание специальных средств с лицевого счета".

Правила подписания для документа

N	Статус	Роли (пользователь, имеющий право на подпись)
1	Отложен	Учреждение - Бухгалтер Учреждение - Руководитель

Правила проверки для документа

N	Статус	Подписи, проверяемые при переводе на статус
1	Есть финансирование	Учреждение - Бухгалтер Учреждение - Руководитель

Пояснения к правилам проверки и правилам подписания: документ вводится в систему только учреждениями. На статусе "Отложен" документ подписывается сначала сотрудником учреждения, за которым закреплена роль "Учреждение - Бухгалтер", а затем сотрудником учреждения, за которым закреплена роль "Учреждение - Руководитель". При переводе документа на статус "Есть финансирование" осуществляется проверка вышеуказанных подписей (перевод на статус "Есть финансирование" осуществляется сотрудником учреждения). Дальнейшую смену статусов документа производят служащие министерства финансов. Служащими министерства финансов документ не подписывается.

16) Электронный документ "Распоряжение на зачисление в доходы".

Правила подписания для документа

N	Статус	Роли (пользователь, имеющий право на подпись)
1	Новый	Исполнитель

Правила проверки для документа

N	Статус	Подписи, проверяемые при переводе на статус
1	Обработка завершена	Исполнитель

17) Электронный документ "Изменение кассового плана по доходам".

Правила подписания для документа

N	Статус	Роли (пользователь, имеющий право на подпись)
1	Новый	ГРБС - Главный бухгалтер (Уполномоченное лицо) ГРБС - Руководитель

Пояснения к правилам проверки и правилам подписания: документ вводится в систему как сотрудниками ГРБС, так и служащими министерства финансов. Если документ введен в систему сотрудниками ГРБС, то он на статусе "Новый" подписывается сначала сотрудником, ГРБС за которым закреплена роль "ГРБС - Главный бухгалтер (Уполномоченное лицо)", а затем сотрудником ГРБС, за которым закреплена роль "ГРБС - Руководитель". Если документ вводится в систему служащими министерства финансов, то подписание документа не производится. Контроль наличия подписей ГРБС производится организационными мерами (служащие министерства финансов проверяют на каждом документе ГРБС наличие подписей).

18) Электронный документ "Кассовый план по доходам".

Правила подписания для документа

N	Статус	Роли (пользователь, имеющий право на подпись)
1	Новый	ГРБС - Главный бухгалтер (Уполномоченное лицо) ГРБС - Руководитель

19) Электронный документ "Объявление на взнос наличными".

Правила подписания для документа

N	Статус	Роли (пользователь, имеющий право на подпись)
1	Подготовлен	Учреждение - Бухгалтер Учреждение - Руководитель

Правила проверки для документа

N	Статус	Подписи, проверяемые при переводе на статус
1	Подтвержден	Учреждение - Бухгалтер Учреждение - Руководитель

Пояснения к правилам проверки и правилам подписания: документ вводится в систему только учреждениями. На статусе "Подготовлен" документ подписывается сначала сотрудником учреждения, за которым закреплена роль "Учреждение - Бухгалтер", а затем сотрудником учреждения, за которым закреплена роль "Учреждение - Руководитель". При переводе документа на статус "Подтвержден" осуществляется проверка вышеуказанных подписей (перевод на статус "Подтвержден" осуществляется сотрудником учреждения). Дальнейшую смену статусов документа производят служащие министерства финансов. Служащими министерства финансов документ не подписывается.

20) Электронный документ "Справка по специальным средствам".

Правила подписания для документа

N	Статус	Роли (пользователь, имеющий право на подпись)
1	Отложен	Исполнитель
2	Согласование	Начальник

Правила проверки для документа

N	Статус	Подписи, проверяемые при переводе на статус
1	Согласование	Исполнитель
2	Обработка завершена	Начальник

21) Электронный документ "Кассовый план по источникам".

Правила подписания для документа

N	Статус	Роли (пользователь, имеющий право на подпись)
1	Отложен	ГРБС - Главный бухгалтер (Уполномоченное лицо) ГРБС - Руководитель

Пояснения к правилам проверки и правилам подписания: документ вводится в систему как сотрудниками ГРБС, так и служащими министерства финансов. Если документ введен в систему сотрудниками ГРБС, то он на статусе "Отложен" он подписывается сначала сотрудником, ГРБС за которым закреплена роль "ГРБС - Главный бухгалтер (Уполномоченное лицо)", а затем сотрудником ГРБС, за которым закреплена роль "ГРБС - Руководитель". Если документ вводится в систему служащими министерства финансов, то подписание документа не производится. Контроль наличия подписей ГРБС производится организационными мерами (служащие министерства финансов проверяют на каждом документе ГРБС наличие подписей).

22) Электронный документ "Изменение кассового плана по источникам".

Правила подписания для документа

N	Статус	Роли (пользователь, имеющий право на подпись)
1	Отложен	ГРБС - Главный бухгалтер (Уполномоченное лицо) ГРБС - Руководитель

Пояснения к правилам проверки и правилам подписания: документ вводится в систему как сотрудниками ГРБС, так и служащими министерства финансов. Если документ введен в систему сотрудниками ГРБС, то он на статусе "Отложен" он подписывается сначала сотрудником, ГРБС за которым закреплена роль "ГРБС - Главный бухгалтер (Уполномоченное лицо)", а затем сотрудником ГРБС, за которым закреплена роль "ГРБС - Руководитель". Если документ вводится в систему служащими министерства финансов, то подписание документа не производится. Контроль наличия подписей ГРБС производится организационными мерами (служащие министерства финансов проверяют на каждом документе ГРБС наличие подписей).

23) Электронный документ "Исходящее платежное поручение".

Правила подписания для документа

N	Статус	Роли (пользователь, имеющий право на подпись)
2	Отложен	Исполнитель
3	Новый	Начальник Начальник
4	Ожидание подписи	Главный бухгалтер Министерства финансов Заместитель Министра

Правила проверки для документа

N	Статус	Подписи, проверяемые при переводе на статус
1	Новый	Исполнитель
2	Ожидание подписи	Начальник
3	Отправлен	Главный бухгалтер Министерства финансов Заместитель Министра

Пояснения к правилам проверки и правилам подписания: документ вводится в систему только служащими министерства финансов. На статусе "Отложен" документ подписывается служащим министерства финансов, за которым закреплена роль "Исполнитель". При переводе на статус "Новый" проверяется наличие вышеуказанной подписи. На статусе "Новый" документ подписывается служащими профильных отделов министерства финансов, за которыми закреплена роль "Начальник". При переводе на статус "На подпись" проверяется наличие хотя бы одной подписи с ролью "Начальник". На статусе "На подпись" документ сначала подписывается служащим министерства финансов, за которым закреплена роль "Главный бухгалтер Министерства финансов", а затем служащим министерства финансов, за которым закреплена роль "Заместитель Министра". При переводе на статус "Отправлен" проверяется наличие данных подписей.

24) Электронный документ "Заявка на возврат по доходам".

Правила подписания для документа

Статус

Роли (пользователь, имеющий право на подпись)

Отложен

Исполнитель

Начальник

Новый

ГРБС - Главный бухгалтер (Уполномоченное лицо) Заместитель министра

Правила проверки для документа

Статус

Подписи, проверяемые при переводе на статус

Новый

Исполнитель

Начальник

Отправлен

ГРБС - Главный бухгалтер (Уполномоченное лицо) Заместитель министра

Пояснения к правилам проверки и правилам подписания: документ вводится в систему только служащими министерства финансов. На статусе "Отложен" документ подписывается сначала служащим министерства финансов, за которым закреплена роль "Исполнитель", а затем служащим министерства финансов, за которым закреплена роль "Начальник". При переводе на статус "Новый" проверяется наличие вышеуказанных подписей. На статусе "Новый" документ сначала подписывается служащим министерства финансов, за которыми закреплена роль "Главный бухгалтер Министерства финансов", а затем служащим министерства финансов, за которым закреплена роль "Заместитель Министра". При переводе на статус "Отправлен" проверяется наличие данных подписей.

25) Распоряжения на зачисление средств на лицевой счет (реестр). Подписывается, как вложение в Универсальный документ.

Правила подписания для документа

N	Статус	Роли (пользователь, имеющий право на подпись)
1	Черновик	Исполнитель
2	Подготовлен	Начальник

Правила проверки для документа

N	Статус	Подписи, проверяемые при переводе на статус
1	Подготовлен	Исполнитель
2	Доставлен	Начальник

Пояснения к правилам проверки и правилам подписания: формирование реестра производится только служащими министерства финансов. Реестр формируется в виде документа Microsoft Excel и хранится на сервере. После формирования реестра служащий министерства финансов вводит в систему Универсальный документ и прикрепляет к нему сформированный реестр. На статусе "Черновик" универсальный документ подписывается служащим министерства финансов, за которым закреплена роль "Исполнитель". При переводе на статус "Подготовлен" проверяется наличие вышеуказанной подписи. На статусе "Подготовлен" универсальный документ подписывается служащим министерства финансов, за которым закреплена роль "Начальник". При переводе на статус "Доставлен" проверяется наличие данной подписи.

26) Распоряжения на зачисление специальных средств.

Правила подписания для документа

Статус

Роли (пользователь, имеющий право на подпись)

Новый

Исполнитель

Начальник

Правила проверки для документа

Статус

Подписи, проверяемые при переводе на статус

Обработка завершена

Исполнитель

Начальник

1 Список подписываемых полей юридически значимых электронных документов приведен в Приложении N 4 к Регламенту взаимодействия министерства финансов Амурской области и Участников юридически значимого электронного документооборота Бухгалтер", а затем сотрудником учреждения, за которым закреплена роль "Учреждение - Руководитель". При переводе документа на статус "Есть кассовый план" осуществляется проверка вышеуказанных подписей (перевод на статус "Есть кассовый план" осуществляется сотрудником учреждения). Дальнейшую смену статусов документа производят служащие министерства финансов. Служащими министерства финансов документ не подписывается.

2 Так как документ может создаваться и на стороне ГРБС и на стороне министерства финансов в систему вводится 2 технические роли: "Справка по расходам" и "Руководитель (уполномоченное лицо)". В ГРБС роль "Справка по расходам" закрепляется за Главным бухгалтером, роль "Руководитель (уполномоченное лицо)" - за Руководителем ГРБС. В министерстве финансов роль "Справка по расходам" закрепляется за исполнителем, роль "Руководитель (Уполномоченное лицо)" - за Заместителем начальника отдела бюджетного учета и отчетности.

3 Так как документ может создаваться и на стороне учреждения и на стороне министерства финансов, в систему вводится 2 технические роли: "Справка - уведомление об уточнении операций БУ/АУ" и "Руководитель (уполномоченное лицо)". В учреждении роль "Справка - уведомление об уточнении операций БУ/АУ" закрепляется за бухгалтером учреждения, роль "Руководитель (уполномоченное лицо)" - за Руководителем учреждения. В министерстве финансов роль "Справка - уведомление об уточнении операций БУ/АУ" закрепляется за Исполнителем, роль Руководитель (Уполномоченное лицо) - за начальником отдела.

Приложение N 2
к Регламенту взаимодействия министерства
финансов Амурской области и Участников
юридически значимого электронного документооборота

Положение
о порядке работы со средствами криптографической защиты информации в корпоративной информационной системе министерства финансов Амурской области

1. Общие положения

Настоящее положение регламентирует порядок работы с СКЗИ.

2. Работа с СКЗИ

2.1. При работе с СКЗИ должны соблюдаться требования "Инструкции об организации и обеспечения безопасности хранения, обработки и передачи по каналам связи с использованием средств криптографической защиты информации с ограниченным доступом, не содержащих сведений, составляющих государственную тайну", утвержденную приказом Федерального агентства правительственной связи и информации (ФАСПИ) при Президенте Российской Федерации от 13.06.2001 г. N 152, иных нормативно-правовых документов министерства финансов Амурской области и настоящего Положения.

2.2. Используемые или хранимые СКЗИ, эксплуатационная и техническая документация к ним, материальные носители подлежат регистрации в соответствующих журналах поэкземплярного учета.

2.3. Все полученные экземпляры СКЗИ, эксплуатационной и технической документации к ним, материальные носители, должны быть выданы под расписку в соответствующем журнале поэкземплярного учета пользователям СКЗИ, несущим персональную ответственность за их сохранность.

2.4. Хранение инсталлирующих СКЗИ носителей, эксплуатационной и технической документации к СКЗИ, и материальных носителей в запираемых шкафах (ящиках, хранилищах) должно производиться в условиях, исключающих бесконтрольный доступ к ним, а также их непреднамеренное уничтожение.

2.5. Для работы с СКЗИ в ЮЗЭД допускаются только Уполномоченные сотрудники Участников. Уполномоченные сотрудники Участников несут персональную ответственность за сохранность СКЗИ (в том числе хранение в тайне ключей ЭП, неразглашение и нераспространение).

2.6. Внесение Сертификатов Уполномоченных сотрудников Участников в реестр Системы осуществляется Администратором технической защиты информации Оператора на основании Заявки на регистрацию пользователя ЦИТП (1)

2.7. Ответственность за корректность ввода сертификатов Уполномоченных сотрудников Участника в реестр Системы несет Оператор.

2.8. Оператор обеспечивает хранение Сертификатов Уполномоченных сотрудников Участника в течение срока хранения электронного документа.

2.9. Срок действия ключей ЭП и соответствующих Сертификатов определяется УЦ. После окончания срока действия Сертификата Уполномоченный сотрудник Участника теряет право использования ключей ЭП, соответствующих данному Сертификату. Для получения новых ключей Уполномоченный сотрудник Участника должен руководствоваться порядком получения новых ключей, установленным УЦ.

2.10. Уполномоченный сотрудник Участника несёт ответственность за отсутствие на компьютере, на котором осуществляется эксплуатация ЮЗЭД, посторонних программ (вирусов и т.д.), способствующих нарушению функционирования ЮЗЭД.

2.11. При обнаружении на компьютере, на котором осуществляется эксплуатация ЮЗЭД, посторонних программ (вирусов и т.д.), эксплуатация ЮЗЭД на этом компьютере должна прекратиться с дальнейшей организацией мероприятий по анализу и ликвидации посторонних программ и возможных последствий.

2.12. Категорически запрещается:

- разглашать содержимое материальных носителей, содержащих ключи ЭП, или передавать сами материальные носители лицам, к ним не допущенным, выводить данные, содержащиеся на материальном носителе, на дисплей и принтер;

- производить несанкционированное копирование носителей ключевой информации;

- вставлять материальный носитель, содержащий ключи ЭП, в дисковод или USB-считыватель компьютера Уполномоченного сотрудника и других лиц при проведении работ, не связанных с эксплуатацией ЮЗЭД;

- записывать на материальный носитель, содержащий ключи ЭП, постороннюю информацию;

- оставлять материальный носитель, содержащий ключи ЭП без присмотра на рабочем месте;

- вносить какие-либо изменения в программное обеспечение СКЗИ;

- использовать бывшие в работе материальные носители (правило не распространяется на носитель типа RuToken и eToken).

Уполномоченный сотрудник Участника несёт ответственность за проведение в полном объёме организационных и технических мероприятий, обеспечивающих соблюдение указанных выше правил.

3. Действия в случае компрометации ключей

3.1. К событиям, связанным с компрометацией ключей, относят следующие:

- утрата материальных носителей, содержащих ключи ЭП;

- потеря материальных носителей, содержащих ключи ЭП, с их последующим обнаружением;

- хищение материальных носителей, содержащих ключи ЭП;

- разглашение содержимого материальных носителей, содержащих ключи ЭП;

- несанкционированное копирование содержимого материальных носителей, содержащих ключи ЭП;

- увольнение сотрудников, имевших доступ к материальным носителям, содержащим ключи ЭП;

- нарушение правил хранения и уничтожения (после окончания срока действия материальных носителей, содержащих ключи ЭП);

- возникновение подозрений на утечку содержимого материальных носителей, содержащих ключи ЭП, или её искажение в Системе;

- нарушение печати на сейфе или замка сейфа, в котором хранятся материальные носители, содержащие ключи ЭП;

- невозможность достоверного установления того, что произошло с материальными носителями(в том числе случаи, когда материальный носитель вышел из строя и доказательно не опровергнута возможность того, что данный факт произошёл в результате несанкционированных действий злоумышленников);

- любые другие виды разглашения содержимого материальных носителей, содержащих ключи ЭП, в результате которых ключи могут стать доступными посторонним лицам и (или) процессам.

3.2. Уполномоченный сотрудник Участника самостоятельно определяет факт компрометации Ключа и оценивает значение этого события. Мероприятия по розыску и локализации последствий компрометации Ключа организует и осуществляет Оператор с участием Уполномоченного сотрудника Участника (владельца скомпрометированного Ключа).

В случае установления факта компрометации Ключа Уполномоченный сотрудник Участника обязан незамедлительно прекратить эксплуатацию ЮЗЭД в Системе и в течение 3-х часов уведомить об этом Оператора, а так же УЦ по телекоммуникационным каналам связи.

В течение 60 (шестидесяти) рабочих минут после поступления сообщения о компрометации Ключа Оператор обеспечивает прекращение использования в ЮЗЭД соответствующего Сертификата Уполномоченного сотрудника.

3.3. Дата и время, с которой Сертификат считается недействительным в Системе, устанавливается равной дате и времени прекращения использования в ЮЗЭД соответствующего Сертификата.

3.4. При получении электронного документа, подписанного скомпрометированным ключом ЭП, данный электронный документ считается недействительным.

3.5. Возобновление работы уполномоченного сотрудника участника в ЮЗЭД происходит только после замены скомпрометированного ключа.

Для получения новых ключей Уполномоченный сотрудник Участника должен руководствоваться порядком получения новых ключей, установленным УЦ.

1 форма заявки на регистрацию пользователя ЦИТП приведена в Приложении N 5 к Регламенту взаимодействия министерства финансов Амурской области и Участников юридически значимого электронного документооборота.

Приложение N 3
к Регламенту взаимодействия министерства
финансов Амурской области и Участников
юридически значимого электронного документооборота

Порядок
разбора конфликтных ситуаций, при осуществлении юридически значимого электронного документооборота в корпоративной информационной системе министерства финансов Амурской области

1. Порядок разбора конфликтных ситуаций

1.1. Под конфликтной ситуацией понимается ситуация, которая может быть вызвана следующими разногласиями между Участниками:

оспаривание факта отправления и (или) получения электронного документа;

оспаривание времени отправления и (или) получения электронного документа;

оспаривание содержания отправленного (полученного) электронного документа;

оспаривание идентичности экземпляров электронного документа и (или) подлинника и копии электронного документа на бумажном носителе;

оспаривание целостности электронного документа;

оспаривание идентификации лица, подписавшего электронный документ ЭП;

оспаривание полномочий лица, подписавшего электронный документ ЭП;

оспаривание действительности и правомочности использования сертификата, использованного для подписания электронного документа;

иные случаи возникновения конфликтных ситуаций в ходе обмена электронными документами.

1.2. Разрешая конфликтные ситуации, Участники исходят из следующего:

В соответствии с законодательством документ в электронном виде, подписанный ЭП в Системе, является документом, имеющим юридическую силу, аналогичным бумажному документу, подписанному собственноручной подписью и заверенному печатью.

Электронный документ порождает обязательства Участника перед другим Участником, если документ оформлен надлежащим образом, подписан ЭП в Системе и доставлен другому Участнику. При этом ЭП используется в соответствии со сведениями, указанными в Сертификате, а Сертификат отправителя является действующим или являлся действующим на момент подписания документа.

Математические свойства алгоритма ЭП должны соответствовать стандартам, существующим в Российской Федерации. Участник признаёт, что разбор конфликтной ситуации в отношении авторства, целостности и подлинности электронного документа заключается в доказательстве подписания конкретного электронного документа на конкретном ключе ЭП.

Электронный документ может иметь неограниченное количество экземпляров. Для создания дополнительного экземпляра существующего электронного документа копирование этого электронного документа должно быть выполнено со всеми ЭП. Все экземпляры электронного документа являются подлинниками данного электронного документа.

Разрешение конфликтных ситуаций осуществляется несколькими способами (в зависимости от уровня эскалации конфликтной ситуации), а именно:

-в рабочем порядке (без создания Экспертной комиссии);

-с созданием Экспертной комиссии и участием разработчика программного обеспечения Системы;

-в претензионном порядке;

-в судебном порядке.

1.3 Разрешение конфликтных ситуаций в рабочем порядке.

В случае возникновения обстоятельств, свидетельствующих, по мнению одного из Участников, о возникновении конфликтной ситуации, данный Участник (инициатор) незамедлительно извещает других заинтересованных Участников любым доступным способом о возможном возникновении и (или) наличии конфликтной ситуации, обстоятельствах, свидетельствующих о её возникновении или наличии, а также о её предполагаемых причинах.

Участники, которым была направлена информация (извещение в произвольной форме) о конфликтной ситуации, и которые должны участвовать в её разрешении, обязаны проверить наличие указанных в извещении обстоятельств и по необходимости принять меры по разрешению конфликтной ситуации со своей стороны.

Ответчик извещает доступным способом инициатора о результатах проверки и, при необходимости, о мерах, принятых для разрешения конфликтной ситуации, в течение одного рабочего дня с момента получения уведомления от инициатора.

Конфликтная ситуация признается разрешённой в рабочем порядке в случае, если инициатор удовлетворён информацией, содержащейся в извещениях ответчика, не имеет к нему претензий и информация представлена в надлежащий срок.

Разрешение конфликтных ситуаций в рабочем порядке допускаются в тех случаях, когда действия, являющиеся причиной конфликта, не наносят существенный ущерб участникам.

1.4 Разрешение конфликтных ситуаций с созданием Экспертной комиссии.

1.4.1 Экспертная комиссия создаётся с целью разрешения конфликтных ситуаций, возникающих в ходе обмена электронными документами в Системе в тех случаях, когда разрешение конфликтных ситуаций в рабочем порядке не представляется возможным по следующим причинам:

- действия, являющиеся конфликтными, наносят существенный ущерб участникам;

- действия, являющиеся конфликтными, не наносят существенный ущерб участникам, но инициатор не удовлетворён результатами разрешения конфликтной ситуации в рабочем порядке.

1.4.2 Формирование Экспертной комиссии.

В случае, если конфликтная ситуация не была разрешена в рабочем порядке, инициатор не позднее трёх рабочих дней после возникновения конфликтной ситуации направляет ответчику заявление о разногласиях (1) (далее - Заявление) и предложение о создании Экспертной комиссии (далее - Предложение).

Заявление должно содержать информацию о предмете и существе конфликтной ситуации, обстоятельствах, по мнению инициатора свидетельствующих о наличии конфликтной ситуации, возможных причинах и последствиях её возникновения.

Заявление в обязательном порядке должно содержать следующую информацию:

- уникальный идентификатор электронного документа (2);

- название класса электронного документа и его номер в Системе;

- дата Заявления;

- номер Заявления (если ведётся журнал заявлений о разногласиях);

- обстоятельства, на которых основаны заявленные требования и сведения о подтверждающих их доказательствах;

- дата и время подписания (по системному журналу);

- дата электронного документа;

- номер электронного документа;

- нормы законодательных и иных нормативных правовых актов, положения соглашения между участниками, на основании которых выставляется требование.

К Заявлению должны быть приложены следующие документы:

- файл, содержащий электронный документ, а также ЭП этого электронного документа (3);

- файл, содержащий вложение электронного документа, а также ЭП этого вложения электронного документа (4);

- файлы, содержащие сертификаты ключей ЭП, которыми был подписан электронный документ и вложения.

Предложение должно содержать следующую информацию:

- предполагаемая дата (не позднее трёх рабочих дней со дня отправления Заявления), время и место сбора Экспертной комиссии;

- список предлагаемых для участия в работе Экспертной комиссии представителей инициатора, с указанием ФИО, должностей, контактной информации (телефон, электронная почта, факс).

Заявление и Предложение составляются в произвольной форме на бумажном носителе, подписываются должностными лицами инициатора, уполномоченными участвовать в разрешении конфликтной ситуации и передаются ответчику способом, подтверждающим вручение корреспонденции.

1.4.3 Предполагаемые место и дата сбора Экспертной комиссии.

Не позднее, чем на третий рабочий день после получения Заявления и Предложения Участниками, участвующими в разрешении конфликтной ситуации, должна быть сформирована Экспертная комиссия.

Состав Экспертной комиссии, время и место её работы утверждается руководителями (иными уполномоченными лицами) участвующих в разрешении конфликтной ситуации Участников.

Срок работы Экспертной комиссии - пять рабочих дней. В исключительных случаях срок работы Экспертной комиссии может быть продлён, но не более чем на тридцать рабочих дней.

Если участники не договорятся об ином, то в состав Экспертной комиссии входит равное количество уполномоченных лиц участников, участвующих в разрешении конфликтной ситуации.

В состав Экспертной комиссии могут включаться специалисты служб обеспечения информационной безопасности Участников, уполномоченные сотрудники Участников, представители юридических служб Участников, а также представители органов, осуществляющих государственное регулирование и контроль в соответствующих сферах деятельности и уполномоченные сотрудники УЦ (по согласованию).

По инициативе любого из Участников, участвующих в разрешении конфликтной ситуации, к работе Экспертной комиссии могут привлекаться независимые эксперты.

Лица, входящие в состав Экспертной комиссии, должны обладать знаниями и опытом работы с электронными документами, в области организации и обеспечения информационной безопасности при обмене электронными документами, иметь соответствующий допуск к необходимым для проведения работы Экспертной комиссии документами программно-техническим средствам.

Председатель Экспертной комиссии назначается по согласованию Участников. Если согласование не достигнуто, то председатель Экспертной комиссии назначается простым большинством голосов, по результатам открытого голосования членов Экспертной комиссии.

1.4.4 Права Экспертной комиссии.

Экспертная комиссия имеет право:

получать доступ к необходимым для её работы документам Участников, в том числе к архивам электронных документов;

знакомиться с условиями и порядком подготовки, формирования, обработки, доставки, исполнения, хранения и учёта электронных документов участников;

знакомиться с условиями и порядком эксплуатации программных и технических средств обмена электронными документами участников;

знакомиться с условиями и порядком изготовления, использования и хранения участниками ключей, иной конфиденциальной информации, а также материальных носителей, необходимых для работы средств обмена электронными документами;

получать объяснения от должностных лиц Участников, обеспечивающих обмен электронными документами;

получать от Участников любую иную информацию, относящуюся, по её мнению, к разрешаемой конфликтной ситуации.

Для проведения необходимых проверок и документирования данных Экспертной комиссией могут применяться специальные программные и технические средства.

1.4.5 Порядок работы Экспертной комиссии.

Ответчик обязан в период работы Экспертной комиссии представить инициатору и Экспертной комиссии документально обоснованные объяснения и (или) доказательства по каждому вопросу, изложенному в Заявлении.

Любая сторона в ходе работы Экспертной комиссии может вынести (в письменной форме) на рассмотрение Экспертной комиссии ходатайство об изменении или дополнении своих требований или возражений.

Экспертная комиссия может затребовать от сторон предоставление документов, вещественных или иных доказательств.

Рассмотрение спора производится на основании всех представленных документов и доказательств.

В том случае, если обстоятельства требуют подтверждения факта подлинности ЭП в электронном документе, Экспертная комиссия проводит экспертизу по подтверждению подлинности ЭП. Проведение экспертизы возлагается на уполномоченных сотрудников УЦ, входящих в состав Экспертной комиссии.

1.4.6 Оформление результатов работы Экспертной комиссии.

Все действия, предпринимаемые Экспертной комиссией для выяснения фактических обстоятельств конфликтной ситуации, а также сделанные выводы заносятся в протокол работы Экспертной комиссии. По итогам работы Экспертной комиссии составляется акт.

1.4.6.1 Протокол работы Экспертной комиссии.

Протокол работы Экспертной комиссии должен содержать следующую информацию:

- дату и место составления протокола;

- состав Экспертной комиссии с указанием фамилий, имён, отчеств, мест работы, занимаемых должностей, исполняемых при обмене электронными документами функциональных ролей, контактной информации и квалификации членов Экспертной комиссии;

- краткое изложение обстоятельств, свидетельствующих, по мнению инициатора, о возникновении и (или) наличии конфликтной ситуации;

- установленные Экспертной комиссией фактические обстоятельства;

- мероприятия, проводимые Экспертной комиссией для установления наличия, причин возникновения и последствий возникшей конфликтной ситуации, с указанием даты, времени и места их проведения;

- выводы, к которым пришла Экспертная комиссия в результате проведённых мероприятий;

- подписи всех членов Экспертной комиссии.

Выводы, к которым пришла Экспертная комиссия, должны основываться на положениях, дающих возможность проверить обоснованность и достоверность сделанных выводов на базе организационных, технических и практических данных.

Протокол должен быть составлен в форме документа на бумажном носителе в двух экземплярах, по одному для инициатора и ответчика. По обращению любого из членов Экспертной комиссии может быть выдана заверенная копия протокола.

1.4.6.2 Акт по итогам работы Экспертной комиссии.

Акт, составленный по итогам работы Экспертной комиссии, должен содержать следующую информацию:

- дату и место составления акта;

- дату и время начала и окончания работы Экспертной комиссии;

- состав Экспертной комиссии;

- краткое изложение выводов Экспертной комиссии;

- принятое решение Экспертной комиссии;

- перечень мероприятий, проведённых Экспертной комиссией;

- указание на особое мнение члена Экспертной комиссии (при наличии);

- подписи всех членов Экспертной комиссии.

При наличии указания на особое мнение члена Экспертной комиссии к акту прилагается документ, составленный в произвольной форме и отражающий особое мнение члена Экспертной комиссии, не согласного с выводами Экспертной комиссии.

Этот документ должен быть подписан членом Экспертной комиссии, чьё мнение он отражает.

Акт должен быть составлен в форме документа на бумажном носителе в двух экземплярах, по одному для инициатора и ответчика. По обращению любого из членов Экспертной комиссии может быть выдана заверенная копия акта.

1.4.7 Разрешение конфликтной ситуации по итогам работы Экспертной комиссии.

Акт Экспертной комиссии является основанием для принятия Участниками, участвующими в разрешении конфликтной ситуации, решения по урегулированию конфликтной ситуации.

В срок не более трёх рабочих дней со дня окончания работы Экспертной комиссии Участники, участвующие в разрешении конфликтной ситуации, на основании выводов Экспертной комиссии принимают меры по разрешению конфликтной ситуации.

Конфликтная ситуация признаётся разрешённой по итогам работы Экспертной комиссии, если участники, участвующие в разрешении конфликтной ситуации, удовлетворены выводами, полученными Экспертной комиссией, и не имеют претензий в связи с разрешаемой конфликтной ситуацией.

В случае, если конфликтная ситуация признается разрешённой, участники, участвующие в разрешении конфликтной ситуации, в срок не позднее пяти рабочих дней со дня окончания работы Экспертной комиссии оформляют решение об урегулировании конфликтной ситуации.

Решение составляется Участниками, участвующими в разрешении конфликтной ситуации, в произвольной форме в виде документа на бумажном носителе и выдаётся по одному экземпляру каждому участнику. Решение подписывается уполномоченными в разрешении конфликтной ситуации лицами участников и утверждается руководителями (иными уполномоченными лицами) участников.

1.5 Претензионный порядок разрешения конфликтных ситуаций.

В случаях, когда конфликтная ситуация не разрешена по итогам работы Экспертной комиссии, в случае прямого или косвенного отказа одного из Участников от участия в работе Экспертной комиссии или если одним из Участников, участвующим в разрешении конфликтной ситуации, создавались препятствия работе Экспертной комиссии, а также в случае, если один из Участников считает, что его права в связи с обменом электронными документами были нарушены, он обязан направить Участнику, который, по его мнению, нарушил его права, претензию.

Претензия должна содержать:

- изложение требований инициатора;

- изложение фактических обстоятельств, на которых основываются требования инициатора, и доказательства, подтверждающие их, со ссылкой на соответствующие нормы законодательства и иных нормативных правовых актов;

- сведения о работе Экспертной комиссии и, в случае, если Экспертная комиссия работала в связи с разрешаемой конфликтной ситуацией, копии материалов работы Экспертной комиссии независимо от выводов Экспертной комиссии, согласия или несогласия с этими выводами инициатора;

- иные документы, имеющие значение, по мнению инициатора;

- перечень прилагаемых к претензии документов и других доказательств, а также иные сведения, необходимые для урегулирования разногласий по претензии.

Претензия составляется в форме документа на бумажном носителе в произвольной форме, подписывается руководителем (иным уполномоченным лицом) инициатора, заверяется печатью инициатора. Претензия и прилагаемые к ней документы направляются в адрес ответчика. Ответчик обязан в срок не позднее трёх рабочих дней удовлетворить требования претензии или представить мотивированный отказ в их удовлетворении. Непредставление ответа на претензию в течение указанного срока является нарушением установленного настоящим пунктом претензионного порядка и может рассматриваться в качестве отказа в удовлетворении требований претензии.

1.6. Разрешение конфликтных ситуаций в судебном порядке.

В случае невозможности разрешения конфликтной ситуации в рабочем порядке, по итогам работы Экспертной комиссии и (или) в претензионном порядке, участник вправе направить имеющиеся разногласия на рассмотрение суда в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

2. Процедуры проверки электронных документов

2.1 Проверка наличия электронных документов.

Для проверки наличия электронного документа необходимо:

- получить электронный документ и ЭП для анализа (документ и ЭП могут быть получены из Системы в виде двух файлов: документ в виде файла в формате ".txt", ЭП - в виде файла в формате ".PKCS#7");

- проверить наличие данного электронного документа в Системе. Проверка осуществляется посредством поиска уникального идентификатора, указанного в Заявлении.

При этом могут быть сделаны следующие выводы:

- при отсутствии данного электронного документа в Системе, делается вывод об отсутствии причин конфликтной ситуации;

- при наличии электронного документа в Системе, необходимо продолжить разрешение конфликтной ситуации в соответствии с настоящим Порядком.

2.2 Подтверждение подлинности ЭП.

Подтверждение подлинности ЭП в электронном документе - это положительный результат подтверждения сертифицированным средством ЭП принадлежности содержащейся в электронном документе ЭП её владельцу и отсутствия искажения и подделки подписанного данной ЭП электронного документа.

Подтверждение подлинности ЭП выполняется путём проведения экспертизы. Экспертиза подлинности ЭП в электронном документе выполняется только УЦ.

При этом могут быть сделаны следующие выводы:

- при не подтверждении УЦ подлинности ЭП, делается вывод об отсутствии причин конфликтной ситуации;

- при подтверждении УЦ подлинности ЭП, а также при наличии остальных подтверждающих фактов, делается вывод о правомерности претензий инициатора, зафиксированных в Заявлении.

2.3 Проверка организационных аспектов.

2.3. Соответствие положениям Регламента применения ЭП (5):

1) соответствие полномочий подписанта на подписание электронного документа ЭП в соответствии с Регламентом применения ЭП, а именно:

а) соответствие представленного документа описанию класса документов согласно документации к Системе;

б) возможность подписания ЭП электронных документов данного класса;

в) возможность подписания ЭП на заданном статусе жизненного цикла электронного документа;

г) присутствие документа данного класса в альбоме электронных документов, используемых при осуществлении ЮЗЭД в Системе;

2) время и дата подписания электронного документа (по времени системного журнала);

3) соответствие личности должностного лица, подписавшего электронный документ, информации, указанной в сертификате.

При установлении факта соответствия между Регламентом применения ЭП и ЭП в электронном документе, времени и даты подписания электронного документа, указанных в системном журнале, времени и дате подписания электронного документа, указанным в Заявлении, а также при наличии остальных подтверждающих фактов, делается вывод о правомерности претензий инициатора, зафиксированных в Заявлении.

При установлении факта несоответствия между Регламентом применения ЭП и ЭП в электронном документе, времени и даты подписания электронного документа, указанных в системном журнале, времени и дате подписания электронного документа, указанным в Заявлении, делается вывод об отсутствии причин конфликтной ситуации.

2.3.2 Правомерность использования копий СКЗИ и копий Системы в соответствии с условиями лицензионных соглашений об их использовании.

При установлении факта правомерности использования копий СКЗИ и копий Системы делается вывод о правомерности претензий инициатора, зафиксированных в Заявлении.

При установлении факта неправомерности использования копий СКЗИ и копий Системы, делается вывод об отсутствии причин конфликтной ситуации.

2.3.3 Корректность использования СКЗИ и Системы в соответствии с документацией на используемые программные и аппаратные средства и аттестатами соответствия.

При установлении факта корректного использования СКЗИ и Системы делается вывод о правомерности претензий инициатора, зафиксированных в Заявлении.

При установлении факта некорректного использования СКЗИ и Системы, делается вывод об отсутствии причин конфликтной ситуации.

2.3.4 Правомерность подписания электронного документа уполномоченным сотрудником на основании Регламента применения ЭП и заявки на регистрацию пользователя ЦИТП.

При установлении факта правомерного подписания электронного документа уполномоченным сотрудником делается вывод о правомерности претензий инициатора, зафиксированных в Заявлении.

При установлении факта неправомерного подписания электронного документа уполномоченным сотрудником делается вывод об отсутствии причин конфликтной ситуации.

3.3.5. Доказательства корректности условий использования сертификатов в соответствии с областью применения сертификатов.

При установлении факта использования сертификатов в соответствии с областью применения сертификатов делается вывод о правомерности претензий инициатора, зафиксированных в Заявлении.

При установлении факта использования сертификатов не в соответствии с областью применения сертификатов делается вывод об отсутствии причин конфликтной ситуации.

Список необходимых для разрешения конфликтной ситуации проверок

N	Наименование проверки	Успешность проверки (да/нет)
1.	Проверка подлинности электронного документа
	Присутствие документа в Системе
2.	Подтверждение подлинности ЭП
2.1.	Успешное выполнение проверки ЭП с использованием сертификатов, представленных инициатором и УЦ
2.2.	Действительность сертификата, которым подписан конфликтный документ на момент подписания
3.	Проверка организационных аспектов
3.1.	Проверка на соответствие положениям Регламента
3.1.1.	Соответствие представленного документа описанию класса
3.1.2.	Возможность подписания ЭП документов данного класса
3.1.3.	Соответствие личности должностного лица, подписавшего документ, информации, указанной в сертификате, представленном Экспертной комиссии
3.1.4.	Присутствие документа данного класса в альбоме электронных документов
3.2.	Прочие организационные аспекты
3.2.1.	Подтверждение правомерности использования копий СКЗИ и Системы в соответствии с условиями лицензионных соглашений
3.2.2.	Подтверждение корректности использования копий СКЗИ и Системы в соответствии с документацией на используемые программные и аппаратные средства и аттестатами соответствия
3.2.3.	Подтверждение правомерности использования электронного документа данного класса в ЮЗЭД в соответствии со списком электронных документов, включённых в альбом электронных документов
3.2.4.	Наличие доказательств того, что сертификат, которым подписан электронный документ, выдан УЦ
3.2.5.	Доказательства корректности условий использования сертификатов в соответствии с областью применения сертификатов

1 До подачи Заявления инициатору необходимо убедиться в целостности установленного на его технических средствах программного обеспечения, в том числе средств ЭП, а так же в том, что не было произведено несанкционированных действий относительно программного обеспечения, и в том, что на его технических средствах не установлено вредоносного или шпионского программного обеспечения.

2 Определяется через интерфейс системы

3 Выгружается из Системы

4 Выгружается из Системы

5 Приложение N 1 к Регламенту взаимодействия министерства финансов Амурской области и Участников юридически значимого электронного документооборота.

Приложение N 4
к Регламенту взаимодействия министерства
финансов Амурской области и Участников
юридически значимого электронного документооборота

Альбом
электронных документов, подписываемых электронной подписью, при осуществлении юридически значимого электронного документооборота в корпоративной информационной системе министерства финансов Амурской области

1. Общие положения

Документ предназначается для детализированного описания состава подписываемой информации (при подписании электронных документов ЭП в Системе). В документе приведены реквизитные составы, которые подписываются ЭП при подписании электронных документов Системы.

2. Список электронных документов

2.1. Электронный документ "Заявка на оплату расходов"

Набор подписываемых полей (реквизитов):

Закладка "Документ":

1. "Номер";

2. "Дата";

3. "Дата регистрации";

4. "Дата поступления";

5. "Очередность";

6. "Дата финансирования";

7. "Предельная дата исполнения";

8. "Вид операции по ЛС";

9. "Внешний статус";

10. "Вид платежа";

11. "Вид операции";

12. "Признак платежа в УФК";

13. "Тип заявки";

14. "ГРБС";

15. "Бланк расходов";

16. "Счет для финансирования";

17. "ИНН";

18. "КПП";

19. "Бюджетополучатель";

20. "Расходное обязательство";

21. "Разрешение";

22. "Код источника средств";

23. "КФСР";

24. "КЦСР";

25. "КВР";

26. "КВР";

27. "КОСГУ";

28. "КВСР";

29. "Доп. ФК";

30. "Доп. ЭК";

31. "Доп. КР";

32. "КВФО";

33. "Сумма";

34. "Исп. с нач. года";

35. "Символ кассы";

36. "НПА";

37. "Денежное обязательство";

38. "Бюджетное обязательство";

39. "Код субсидии";

40. "Назначение платежа строки";

41. "Примечание";

Блок "Расходование":

42. "ИНН";

43. "КПП";

44. "Организация";

45. "Счет";

46. "БИК";

47. "Банк";

48. "Филиал";

49. "Корр. счет";

50. "ТОФК";

51. "УФК";

52. "Счет УФК";

53. "Назначение платежа";

54. "Комментарий";

55. "Очередь";

56. "НДС";

57. "Идентификатор платежа";

58. "Код субсидии получателя"; Закладка "Ответственные лица и чек": Блок "Ответственные лица":

59. "Ф.И.О. руководителя";

60. "Должность руководителя";

61. "Ф.И.О. главного бухгалтера";

62. "Должность гл. бухгалтера";

63. "Дата подписания";

Блок "Получение наличных":

64. "Ф.И.О. доверенного лица";

65. "Должность доверенного лица";

66. "Наименование документа";

67. "Номер документа";

68. "Организация, выдавшая документ";

69. "Дата выдачи";

70. "Номер чека";

71. "Серия чека";

72. "Дата чека";

73. "Срок действия чека";

74. "Номер карты";

Закладка "Документ-основание":

75. "Вид";

76. "Признак основания платежа";

77. "Номер";

78. "Дата";

79. "Предмет".

2.2. Электронный документ "Заявки БУ/АУ на выплату средств"

Набор подписываемых полей (реквизитов):

1. "Номер документа";

2. "Дата документа";

3. "Создан";

4. "Бюджет";

5. "Основание";

6. "Предельная дата исполнения";

7. "Возврат б/права расходования";

8. "Авансовый платеж";

9. "Обязательство";

Закладка "Плательщик":

10. "ИНН";

11. "КПП";

12. "Учреждение";

13. "Счет учреждения";

14. "Корр. счет";

15. "Банк";

16. "Филиал";

17. "Код филиала плательщика";

18. "Орган, осущ. кассовое обслуживание плательщика";

19. "Счет органа, осущ. кассовое обслуживание";

Закладка "Получатель":

20. "ИНН";

21. "КПП";

22. "Наименование";

23. "Счет";

24. "БИК";

25. "Корр. счет";

26. "Банк";

27. "Филиал";

28. "Код филиала получателя";

29. "Орган, осущ. кассовое обслуживание получателя";

30. "Счет органа, осущ. кассовое обслуживание";

Закладка "Расшифровка:

31. "Бюджет";

32. "Учредитель";

Расшифровка строки:

33. "Сумма";

34. "КОСГУ";

35. "Отраслевой код";

36. "КВФО";

37. "Код субсидии";

38. "Назначение платежа строки";

39. "Примечание";

Закладка "Прочее":

40. "Вид платежа";

41. "Вид операции";

42. "Очередность";

43. "НДС";

44. "Результат проверки";

45. "Внешний статус";

Закладка "Ответственные лица":

46. "Ф.И.О. руководителя";

47. "Должность руководителя";

48. "Ф.И.О. гл. бухгалтера";

49. "Должность гл. бухгалтера";

50. "Дата подписания";

Закладка "Идентификатор платежа":

51. "Статус лица, оформившего документ";

52. "ОКАТО";

53. "Показатель основания платежа";

54. "Налоговый период";

55. "Номер документа";

56. "Дата документа";

57. "Тип платежа";

58. "Вид классификации";

Блок "Доходная":

59. "КВД";

60. "КОСГУ";

61. КБК идентификатора платежа;

Закладка "Реквизиты возвращаемого документа":

62. "Приложение к выписке кредит-е N";

Закладка "Основание":

Расшифровка строки:

63. "Номер строки";

64. "Вид";

65. "Номер";

66. "Дата";

67. "Предмет".

2.3. Электронный документ "Заявки БУ/АУ на получение наличных денег"

Набор подписываемых полей (реквизитов):

1. "Номер документа";

2. "Дата документа";

3. "Создан";

4. "Бюджет";

5. "Основание";

6. "Предельная дата исполнения";

7. "Обязательство";

Закладка "Плательщик":

8. "ИНН";

9. "КПП";

10. "Наименование";

11. "Счет";

12. "БИК";

13. "Банк";

14. "Филиал";

15. "Корр. счет";

16. "Орган, осущ. кассовое обслуживание плательщика";

17. "Счет органа, осущ. кассовое обслуживание";

Закладка "ТФО/ТОФК":

18. "ИНН";

19. "КПП";

20. "Наименование";

21. "Счет";

22. "БИК";

23. "Банк";

24. "Филиал";

25. "Корр. счет";

26. "Счет органа, осущ. кассовое обслуживание";

27. "Код филиала территориального ФО";

28. "Орган, осущ. кассовое обслуживание";

Закладка "Расшифровка":

29. "Бюджет";

30. "Учредитель";

Строка расшифровки:

31. "Сумма";

32. "КОСГУ";

33. "Отраслевой код";

34. "КВФО";

35. "Код субсидии";

36. "Назначение платежа строки";

37. "Примечание";

38. "Символ кассы";

39. "Назначение платежа строки";

40. "Примечание";

Закладка "Прочее":

41. "Вид платежа";

42. "Вид операции";

43. "Очередность";

44. "Результат проверки";

45. "Внешний статус";

Закладка "Чек":

46. "Ф.И.О. доверенного лица";

47. "Должность доверенного лица";

48. "Наименование документа";

49. "Номер документа";

50. "Организация, выдавшая документ";

51. "Дата выдачи";

52. "Номер чека";

53. "Серия чека";

54. "Дата чека";

55. "Срок действия чека";

Закладка "Ответственные лица"

56. "Ф.И.О. Руководителя";

57. "Должность руководителя";

58. "Ф.И.О. бухгалтера";

59. "Должность гл. бухгалтера";

60. "Дата подписания";

61. "Учредитель".

2.4. Электронный документ "Заявка на финансирование"

Набор подписываемых полей (реквизитов):

Закладка "Документ":

1. "Номер";

2. "Дата";

3. "Очередность";

4. "Бланк расходов";

5. "Бюджетополучатель";

6. "Расходное обязательство";

7. "Код субсидии";

8. "Сумма";

9. "КФСР";

10. "КЦСР";

11. "КВР";

12. "КОСГУ";

13. "КВСР";

14. "Доп. ФК";

15. "Доп. ЭК";

16. "Доп. КР";

17. "КВФО";

18. "Основание строки".

2.5. Электронный документ "Изменение кассового плана по расходам"

Набор подписываемых полей (реквизитов):

1. "Номер";

2. "Дата";

3. "Начало действия";

4. "Сумма";

5. "Основание";

Строка изменения кассового плана по расходам:

6. "Бланк расходов";

7. "Бюджетополучатель";

8. "Код субсидии";

9. "Расходное обязательство (код)";

10. "КФСР";

11. "КЦСР";

12. "КВР";

13. "КОСГУ";

14. "КВСР";

15. "Доп. ФК";

16. "Доп. ЭК";

17. "Доп. КР";

18. "КВФО";

19. "Январь";

20. "Февраль";

21. "Март";

22. "Апрель";

23. "Май";

24. "Июнь";

25. "Июль";

26. "Август";

27. "Сентябрь";

28. "Октябрь";

29. "Декабрь".

2.6. Электронный документ "Кассовый план по расходам"

Набор подписываемых полей (реквизитов):

1. "Номер";

2. "Дата";

3. "Начало действия";

4. "Сумма";

5. "Основание";

Строка кассового плана по расходам:

6. "Бланк расходов";

7. "Бюджетополучатель";

8. "Код субсидии";

9. "Расходное обязательство (код)"

10. "КФСР";

11. "КЦСР";

12. "КВР";

13. "КОСГУ";

14. "КВСР";

15. "Доп. ФК";

16. "Доп. ЭК";

17. "Доп. КР";

18. "КВФО";

19. "Январь";

20. "Февраль";

21. "Март";

22. "Апрель";

23. "Май";

24. "Июнь";

25. "Июль";

26. "Август";

27. "Сентябрь";

28. "Октябрь";

29. "Декабрь".

2.7. Электронный документ "Распорядительная заявка"

Набор подписываемых полей (реквизитов):

Закладка "Документ":

1. "Номер";

2. "Дата";

3. "Дата регистрации";

4. "Вид операции по ЛС";

5. "ТОФК";

6. "Реестр";

7. "Реестр вышестоящего";

8. "Бланк расходов";

9. "Бюджетополучатель";

10. "Счет для финансирования";

11. "Расходное обязательство";

12. "Разрешение";

13. "Код источника средств";

14. "Счет для финансирования";

15. "КФСР";

16. "КЦСР";

17. "КВР";

18. "КОСГУ";

19. "КВСР";

20. "Доп. ФК";

21. "Доп. ЭК";

22. "Доп. КР";

23. "КВФО";

24. "Сумма";

25. "Сумма исполнено";

26. "В исполнении";

27. "Код субсидии";

28. "Основание";

29. "Очередь";

30. "Комментарий";

Закладка "Доп. строки":

Строка распорядительной заявки:

31. "Бланк расходов ";

32. "Счет для финансирования";

33. "Бюджетополучатель";

34. "КФСР";

35. "КЦСР";

36. "КВР";

37. "КОСГУ";

38. "КВСР";

39. "Доп. ФК";

40. "Доп. ЭК";

41. "Доп. КР.";

42. "КВФО";

43. "Сумма";

44. "Код субсидии";

45. "Расходное обязательство".

2.8. Электронный документ "Распоряжение на зачисление средств на лицевой счет"

Набор подписываемых полей (реквизитов):

1. "Номер документа";

2. "Дата документа";

3. "Дата зачисления";

4. "Сумма";

Блок "Плательщик":

5. "ИНН";

6. "КПП";

7. "Организация";

Блок "Получатель":

8. "ИНН";

9. "КПП";

10. "Организация";

11. "Счет организации";

Строка распоряжения на зачисление средств на л/с:

12. "КОСГУ";

13. "Отраслевой код";

14. "КВФО";

15. "Субсидии и инвестиции":

16. "Сумма";

17. "Примечание".

2.9. Электронный документ "Справка по операциям АУ/БУ"

Набор подписываемых полей (реквизитов):

Закладка "Общая информация":

1. "Номер";

2. "Дата";

3. "Основание";

4. "Сумма";

5. "Комментарий";

Закладка "Учреждение":

6. "ИНН учреждения";

7. "КПП учреждения";

8. "Наименование учреждения";

9. "Лицевой счет учреждения";

Строка справки по операциям АУ/БУ:

10. "КОСГУ";

11. "Отраслевой код";

12. "Код субсидии";

13. "КВФО";

14. "Без права расходования";

15. "Сумма";

16. "Примечание".

2.10. Электронный документ "Справка по расходам"

Набор подписываемых полей (реквизитов):

1. "Номер";

2. "Дата";

3. "Вид операции по ЛС";

4. "Платежный документ";

5. "Справка об изменении классификаторов";

6. "Комментарий";

7. "Основание";

Строка справки по расходам:

8. "Бланк расходов";

9. "Счет для финансирования";

10. "Денежное обязательство";

11. "Бюджетное обязательство";

12. "Бюджетополучатель";

13. "Бюджетное обязательство";

14. "КФСР";

15. "КВСР";

16. "КЦСР";

17. "КВР";

18. "КОСГУ";

19. "Доп. ФК";

20. "Доп. ЭК";

21. "Доп. КР";

22. "КВФО";

23. "Сумма финансирования";

24. "Сумма расходования";

25. "Код субсидии";

26. "Расходное обязательство";

27. "НПА";

28. "Основание".

2.11. Электронный документ "Справка-уведомление об уточнении операций БУ/АУ"

Набор подписываемых полей (реквизитов):

1. "Номер документа";

2. "Дата документа";

3. "Дата исполнения";

4. "Создан";

5. "Сумма";

6. "Бюджет";

7. "Основание";

8. "Дата регистрации";

Закладка "Учреждение":

9. "ИНН";

10. "КПП";

11. "Наименование ";

12. "Лицевой счет";

Закладка "Орган, осущ. кассовое обслуживание":

13. "ИНН";

14. "КПП";

15. "Наименование";

Закладка "Запрос":

16. "Номер запроса";

17. "Дата запроса";

Закладка "Расшифровка":

18. "Бюджет";

19. "Тип платёжного документа";

20. "Класс документа";

21. "Номер документа";

22. "Дата документа";

23. "Сумма по документу";

24. "Наименование документа";

Расшифровка строки "Уточняемые реквизиты":

25. "Класс документа";

26. "Номер у документа";

27. "Дата документа";

28. "Сумма по документу";

29. "Наименование документа";

30. "ИНН учреждения";

31. "КПП учреждения";

32. "Учреждение";

33. "Лицевой счет учреждения";

34. "Без права расходования";

35. "Сумма";

36. "КОСГУ";

37. "Отраслевой код";

38. "КВФО";

39. "Код субсидии";

40. "Назначение платежа строки";

41. "Примечание";

Расшифровка строки "Уточненные реквизиты":

42. "Признак уточняемой строки";

43. "Номер уточняемой строки";

44. "ИНН учреждения";

45. "КПП учреждения";

46. "Учреждение";

47. "Лицевой счет учреждения";

48. "Без права расходования";

49. "Сумма";

50. "КОСГУ";

51. "Отраслевой код";

52. "КВФО";

53. "Код субсидии";

54. "Назначение платежа строки";

Закладка "Ответственные лица":

55. "Ф.И.О. руководителя"

56. "Должность руководителя";

57. "Ф.И.О. ответственного исполнителя";

58. "Должность ответственного исполнителя";

59. "Телефон ответственного исполнителя";

60. "Дата подписания".

2.12. Электронный документ "Уведомление о предельных объемах финансирования (с типом 8)"

Набор подписываемых полей (реквизитов):

1. "Номер";

2. "Дата";

3. "Дата регистрации";

4. "Дата исполнения";

5. "Вид операции по ЛС";

6. "Тип финансирования";

7. "Бланк расходов";

8. "Счет для финансирования";

9. "Бюджетополучатель";

10. "Расходное обязательство";

11. "КФСР";

12. "КЦСР";

13. "КВР";

14. "КОСГУ";

15. "КВСР";

16. "Доп. ФК";

17. "Доп. ЭК";

18. "Доп. КР.";

19. "КВФО";

20. "Сумма";

21. "Сумма исполнено";

22. "В исполнении";

23. "Код субсидии";

Блок "Расходование":

24. "ИНН";

25. "КПП";

26. "Организация";

27. "Счет";

28. "БИК";

29. "Банк";

30. "Филиал";

31. "Корр. счет";

32. "Основание";

33. "Комментарий";

34. "Идентификатор платежа".

2.13. Электронный документ "Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа"

Набор подписываемых полей (реквизитов):

Закладка "Документ":

1. "Номер";

2. "Дата";

3. "Дата исполнения";

4. "Внешний статус";

5. "Сумма";

Блок "ФО":

6. "ИНН";

7. "КПП";

8. "Код";

9. "Организация";

10. "Счет";

Блок "ГРБС/ГАДБ/ГАИФ ДБ":

11. "ИНН";

12. "КПП";

13. "Код";

14. "Код главы";

15. "Организация";

Блок "ПБС/АДБ/АИФ ДБ":

16. "ИНН";

17. "КПП";

18. "Код";

19. "Организация";

20. "Счет";

Блок "Плательщик":

21. "Плательщик";

22. "ИНН";

23. "КПП";

24. "Организация";

25. "Счет";

26. "Паспортные данные";

27. "Номер запроса";

28. "Дата запроса";

29. "Комментарий";

Закладка "Расшифровка":

Строка источник расшифровки уведомления вида и принадлежности платежа:

30. "Назначение платежа";

31. "Примечание";

32. "Номер";

33. "Сумма";

34. "Номер заявки";

35. "Дата заявки";

Блок "Получатель":

36. "ИНН";

37. "КПП";

38. "ОКАТО";

39. "Организация";

40. "Код субсидии";

Блок "Расходная классификация":

41. "КФСР";

42. "КЦСР";

43. "КВР";

44. "КОСГУ";

45. "КВСР";

46. "Доп. ФК";

47. "Доп. ЭК";

48. "Доп. КР";

49. "КВФО";

Блок "Доходная классификация":

50. "Гл. Администратор";

51. "КВД";

52. "КОСГУ";

53. "Доп. КД";

54. "КВФО";

Блок "Классификация по источникам":

55. "Гл. Администратор";

56. "КВИ";

57. "КОСГУ";

58. "Доп. КИ";

59. "КВФО";

Блок "Платежный документ":

60. "Код";

61. "Наименование";

62. "Класс";

63. "Номер";

64. "Дата";

Целевая строка расшифровки уведомления вида и принадлежности платежа:

65. "Назначение платежа";

66. "Примечание";

67. "Номер";

68. "Сумма";

Блок "Получатель":

69. "ИНН";

70. "КПП";

71. "ОКАТО";

72. "Организация";

73. "Счет";

74. "Код субсидии";

Блок "Расходная классификация":

75. "КФСР";

76. "КЦСР";

77. "КВР";

78. "КОСГУ";

79. "КВСР";

80. "Доп. ФК";

81. "Доп. ЭК";

82. "Доп. КР";

83. "КВФО";

Блок "Доходная классификация":

84. "Гл. Администратор";

85. "КВД";

86. "КОСГУ";

87. "Доп. КД";

88. "КВФО";

Блок "Классификация по источникам":

89. "Гл. Администратор";

90. "КВИ";

91. "КОСГУ";

92. "Доп. КИ";

93. "КВФО";

Закладка "Ответственные лица":

94. "ФИО руководителя";

95. "Должность руководителя";

96. "ФИО ответственного исполнителя";

97. "Должность ответственного исполнителя";

98. "Дата подписания";

99. "Телефон ответственного исполнителя".

2.14. Электронный документ "Заявка на кассовый расход по источникам"

Набор подписываемых полей (реквизитов):

1. "Номер";

2. "Дата";

3. "Дата регистрации";

4. "Дата исполнения";

5. "Предельн. дата исполн.";

6. "Вид операции";

7. "Очередность";

8. "Вид платежа";

9. "НДС";

10. "Сумма";

11. "ГАИФ ДБ";

12. "Внешний статус";

13. "Тип заявки";

14. "Назначение платежа";

Блок "Плательщик":

15. "Плательщик";

16. "ИНН";

17. "КПП";

18. "Счет";

19. "Гл. администратор";

20. "КВИ";

21. "КОСГУ";

22. "Доп. КИ";

23. "КВФО";

24. "Сумма";

25. "Контрагент";

Блок "Получатель":

26. "ИНН";

27. "КПП";

28. "Счет";

29. "ТОФК";

30. "УФК";

51. "Счет УФК";

52. "Банк";

53. "БИК";

34. "К/сч банка получателя";

35. "Филиал";

Блок "Идентификатор платежа":

36. "ИП, статус лица, оформившего документ";

37. "ИП, вид классификации";

38. "ИП, код дохода";

39. "ИП, ОКАТО";

40. "ИП, код показателя основания платежа";

41. "ИП, показатель налогового периода";

42. "ИП, номер документа";

43. "ИП, дата документа";

44. "ИП, код типа платежа";

Закладка "Ответственные лица":

45. "Должность руководителя";

46. "ФИО руководителя";

47. "Должность гл. бухгалтера";

48. "ФИО гл. бухгалтера";

49. "Дата подписания";

Закладка "Документ основание":

50. "Вид";

51. "Номер";

52. "Дата";

53. "Предмет".

2.15. Электронный документ "Заявка на списание специальных средств с лицевого счета"

Набор подписываемых полей (реквизитов):

Закладка "Документ":

1. "N документа";

2. "Дата документа";

3. "Дата регистрации";

4. "Дата исполнения";

5. "Предельная дата исп.";

6. "Вид операции по ЛС";

7. "Внешний статус";

8. "Признак аванс, пл.";

9. "Сумма";

10. "Очередность";

11. "Вид платежа";

12. "Вид операции";

13. "Тип заявки";

14. "ГРБС";

15. "Налоги, платежи в бюджет";

Блок "Плательщик":

16. "ИНН";

17. "КПП";

18. "Организация";

19. "Счет";

20. "ТОФК";

21. "УФК"

22. "Счет УФК";

23. "БИК";

24. "Банк";

25. "Филиал";

26. "Корр. счет";

Блок "Получатель":

27. "ИНН";

28. "КПП";

29. "Организация";

30. "Счет";

31. "УФК";

32. "Счет УФК";

33. "БИК";

34. "Банк";

35. "Филиал";

36. "Корр. счет";

37. "Идентификатор платежа";

38. "Комментарий";

39. "Назначение платежа";

Закладка "Строки":

40. "Бланк расходов";

41. "Расшифровка к ИД";

42. "Назначение платежа строки";

43. "Разрешение";

44. "Код источника средств";

45. "Символ кассы";

46. "Сумма";

Блок "Бюджетополучатель":

47. "Бюджетополучатель";

48. "КФСР";

49. "КЦСР";

50. "КВР";

51. "КОСГУ";

52. "КВСР";

53. "Доп. ФК";

54. "Доп. ЭК";

55. "Доп. КР";

56. "КВФО".

2.16. Электронный документ "Распоряжение на зачисление в доходы"

Набор подписываемых полей (реквизитов):

1. "Номер";

2. "Дата";

3. "Тип дохода";

4. "Основание";

5. "Гл. Администратор";

6. "КВД";

7. "КОСГУ";

8. "Доп. КД";

9. "КВФО";

10. "Сумма";

11. "Код субсидии";

12. "Основание строки";

Блок "Плательщик":

13. "ИНН";

14. "КПП";

15. "Плательщик":

16. "Территория";

Блок "Получатель":

17. "Получатель";

18. "Организация";

19. "Счёт".

2.17. Электронный документ "Изменение кассового плана по доходам"

Набор подписываемых полей (реквизитов):

1. "Номер";

2. "Дата";

3. "Начало действия";

4. "Тип дохода";

5. "Основание";

Строка изменения кассового плана по доходам:

6. "Гл. администратор";

7. "КВД";

8. "КОСГУ";

9. "Доп. КД";

10. "КВФО";

11. "Код субсидии";

Блок "Плательщик":

12. "ИНН";

13. "КПП";

14. "Плательщик";

15. "Территория";

Блок "Получатель":

16. "Получатель";

17. "Организация";

Блок изменений:

18. "Январь";

19. "Февраль";

20. "Март";

21. "Апрель";

22. "Май";

23. "Июнь";

24. "Июль";

25. "Август";

26. "Сентябрь";

27. "Октябрь";

28. "Ноябрь";

29. "Декабрь".

2.18. Электронный документ "Кассовый план по доходам"

Набор подписываемых полей (реквизитов):

1. "Номер";

2. "Дата";

3. "Начало действия";

4. "Тип дохода";

5. "Основание";

Строка кассового плана по доходам:

6. "Гл. Администратор";

7. "КВД";

8. "КОСГУ";

9. "Доп. КД";

10. "КВФО";

11. "Код субсидии";

12. "Январь";

13. "Февраль";

14. "Март";

15. "Апрель;"

16. "Май";

17. "Июнь;"

18. "Июль";

19. "Август";

20. "Сентябрь";

21. "Октябрь";

22. "Ноябрь";

23. "Декабрь";

"Блок "Плательщик":

24. "ИНН";

25. "КПП";

26. "Плательщик";

27. "Территория";

Блок "Получатель":

28. "Получатель";

29. "Организация".

2.19. Электронный документ "Объявление на взнос наличными"

Набор подписываемых полей (реквизитов):

1. "Номер документа";

2. "Дата документа";

3. "Сумма";

4. "Создан";

5. "Бюджет";

6. "Основание";

7. "Комментарий";

Закладка "Учреждение":

8. "ИНН";

9. "КПП";

10. "Наименование";

11. "Лицевой счет";

Закладка "Территориальный ФО":

12. "ИНН";

13. "КПП";

14. "Наименование";

15. "Счет для выплаты наличных денег";

Закладка "Расшифровка":

16. "Бюджет";

Расшифровка строки:

17. "Сумма";

18. "КОСГУ";

19. "Отраслевой код";

20. "КВФО";

21. "Код субсидии";

22. "Символ кассы";

23. "Примечание".

2.20. Электронный документ "Справка по специальным средствам"

Набор подписываемых полей (реквизитов):

1. "N документа";

2. "Дата документа";

3. "Платежный документ";

4. "Вид операции по ЛС";

5. "Организация";

6. "Доход";

7. "Финансирование";

8. "Без права расходования";

9. "Расход";

10. "Разрешение";

11. "Код источника средств ";

12. "Расходное обязательство";

13. "Бюджетное обязательство";

14. "Денежное обязательство / ИД";

15. "Комментарий";

16. "Основание";

Блок "Расходная классификация":

17. "Бланк расходов";

18. "Бюджетополучатель";

19. "КФСР";

20. "КЦСР";

21. "КВР";

22. "КОСГУ";

23. "КВСР";

24. "Доп. ФК";

25. "Доп. ЭК";

26. "Доп. КР";

27. "КВФО";

Блок "Доходная классификация":

28. "Получатель";

29. "Плательщик";

30. "Территория";

31. "Гл. Администратор";

32. "КВД";

33. "КОСГУ";

34. "Доп. КД";

35. "КВФО";

36. "Тип дохода".

2.21. Электронный документ "Кассовый план по источникам"

Набор подписываемых полей (реквизитов):

1. "Номер";

2. "Дата";

3. "Основание";

4. "Период";

Строка кассового плана по источникам:

5. "Контрагент";

6. "Гл. администратор";

7. "КВИ";

8. "КОСГУ";

9. "Доп. КИ";

10. "КВФО";

Блок "Период":

11. "Январь";

12. "Февраль";

13. "Март";

14. "Апрель";

15. "Май";

16. "Апрель";

17. "Май";

18. "Июнь;"

19. "Июль";

20. "Август";

21. "Сентябрь";

22. "Октябрь";

23. "Ноябрь";

24. "Декабрь".

2.22. Электронный документ "Изменение кассового плана по источникам"

Набор подписываемых полей (реквизитов):

1. "Номер";

2. "Дата";

3. "Период";

4. "Основание";

Строки кассового плана по источникам

5. "Гл. Администратор";

6. "КВИ";

7. "КОСГУ";

8. "Доп. КИ";

9. "КВФО";

10. "Контрагент";

11. "Январь";

12. "Февраль";

13. "Март";

14. "Апрель";

15. "Май";

16. "Июнь";

17. "Июль";

18. "Август";

19. "Сентябрь";

20. "Октябрь";

21. "Ноябрь";

22. "Декабрь".

2.23. Электронный документ "Исходящее платежное поручение"

Набор подписываемых полей (реквизитов):

Закладка "Общие":

1. "Номер";

2. "Дата";

3. "Дата по банку";

4. "Дата акцепта";

5. "Сумма";

6. "НДС";

7. "Вид операции";

8. "Вид платежа";

9. "Очередность";

10. "Кассовый символ";

Блок "Плательщик":

11. "ИНН";

12. "КПП";

13. "Организация";

14. "Счет";

15. "ТОФК";

16. "УФК";

17. "Счет УФК";

18. "Корр. счет";

19. "Наименование по требованию банка"; Блок "Получатель (ручной ввод)":

20. "ИНН";

21. "КПП";

22. "Организация";

23. "Счет";

24. "ТОФК";

25. "УФК";

26. "Счет УФК";

27. "Корр. счет";

28. "БИК";

29. "Банк";

30. "Филиал";

31. "Наименование по требованию банка";

31. "Назначение платежа";

33. "Код субсидий получателя";

34. "Комментарий";

Закладка "Расшифровка":

Строка расшифровки:

35. "Бланк расходов";

36. "Бюджетополучатель";

37. "КФСР";

38. "КЦСР";

39. "КВР";

40. "КОСГУ";

41. "КВСР";

42. "Доп. ФК";

43. "Доп. ЭК";

44. "Доп. КР";

45. "КВФО";

46. "Получатель";

47. "Плательщик";

48. "Территория";

49. "Тип дохода";

50. "Гл. администратор";

51. "КВД";

52. "КОСГУ";

53. "Доп. КД";

54. "КВФО";

55. "Гл. администратор";

56. "КВИ";

57. "КОСГУ";

58. "Доп. КИ";

59. "Сумма выписки";

60. "Код субсидии";

61. "Назначение платежа строки";

Закладка "Чек/карта":

Блок "Ответственные лица":

62. "Ф.И.О. руководителя";

63. "Ф.И.О. главного бухгалтера";

Блок "Чек":

64. "Ф.И.О. доверенного лица";

65. "Наименование документа";

66. "Номер документа";

67. "Организация, выдавшая документ";

68. "Дата выдачи";

69. "Номер чека";

70. "Серия чека";

71. "Дата чека";

72. "Номер карты";

Закладка "Дополнительная информация":

Блок "Финансовый орган":

73. "ИНН";

74. "КПП";

75. "Код";

76. "Организация";

Блок "Ответственный исполнитель за расшифровку к расчетному документу":

77. "ФИО ответственного исполнителя";

78. "Должность ответственного исполнителя";

79. "Телефон ответственного исполнителя";

Закладка "Расшифровка БУ/АУ":

80. "Плательщик";

81. "Получатель";

82. "Сумма";

83. "Назначение платежа строки";

84. "Отраслевой код";

85. "Субсидии и инвестиции";

86. "КОСГУ";

87. "КВФО".

2.24. Электронный документ "Заявка на возврат по доходам"

Набор подписываемых полей (реквизитов):

Закладка "Общее":

1. "Номер";

2. "Дата";

3. "Дата исполнения";

4. "Платежный документ";

5. "Тип дохода";

6. "Вид платежа";

7. "Очередность";

8. "Внешний статус";

9. "Назначение платежа";

10. "Комментарий";

11. "Идентификатор платежа";

Блок "ГАДБ":

12. "ИНН";

13. "КПП";

14. "Организация";

Блок "Администратор":

15. "ИНН";

16. "КПП";

17. "Организация";

18. "Счет";

19. "БИК";

20. "Корр. счет";

21. "Банк";

22. "Филиал";

Блок "Получатель":

23. "ИНН";

24. "КПП";

25. "Организация";

26. "Счет";

27. "ТОФК";

28. "УФК";

29. "Счет УФК";

30. "БИК";

31. "Корр. счет";

32. "Банк";

33. "Филиал";

Закладка "Расшифровка":

34. "Получатель";

35. "Плательщик";

36. "Сумма";

37. "Территория";

38. "Код субсидии";

39. "Гл. администратор";

40. "КВД";

41. "КОСГУ";

42. "Доп. КД";

43. "КВФО";

44. "Код субсидии";

Закладка "Ответственные лица":

45. "ФИО руководителя";

46. "Должность руководителя";

47. "ФИО главного бухгалтера";

48. "Должность главного бухгалтера";

49. "Дата подписания";

Закладка "Документ-основание":

50. "Вид";

51. "Номер";

52. "Дата".

2.25. Электронный документ "Распоряжения на зачисление средств на лицевой счет (реестр)". Подписывается, как вложение в Универсальный документ

Набор подписываемых полей (реквизитов):

1. "Номер";

2. "Дата";

3. "Дата прочтения";

4. "Тип документа";

5. "Отправитель";

6. "Получатель";

7. "Тема";

8. "Сообщение".

2.26. Электронный документ "Распоряжения на зачисление специальных средств".

Набор подписываемых полей (реквизитов):

1. "Номер";

2. "Дата";

3. "Дата зачисления";

4. "Сумма выписки";

5. "Вид операции по ЛС";

6. "Организация";

7. "Счет";

8. "Основание";

9. "Разрешение";

10. "Код источника средств";

11. "Без права расходования";

12. "Сумма";

Блок расходная классификация:

13. "Бланк расходов";

14. "Бюджетополучатель";

15. "КФСР";

16. "КЦСР";

17. "КВР";

18. "КОСГУ";

19. "КВСР";

20. "Доп. ФК";

21. "Доп. ЭК";

22. "Доп. КР";

23. "КВФО";

Блок доходная классификация:

24. "Получатель";

25. "Плательщик";

26. "Территория";

27. "Гл. Администратор";

28. "КВД";

29. "КОСГУ";

30. "Доп. КД";

31. "КВФО";

32. "Разрешение Номер";

33. "Разрешение Дата".

Приложение 5
к Регламенту взаимодействия министерства
финансов Амурской области и Участников
юридически значимого электронного документооборота

В   соответствии   с    условиями    Регламента              От кого:

взаимодействия министерства  финансов  Амурской     __________________________

области  и  Участников   юридически   значимого         (ФИО представителя

электронного   документооборота    (Регламент),            учреждения)

опубликованного по адресу:                          __________________________

ftp://anonymous@ftp:fin.amurobl.ru/amurobl.ru/in          (наименование

fsystem/reglamentcitp.rar   для   осуществления             учреждения)

юридически        значимого        электронного     __________________________

документооборота  необходимо  внести  в  реестр               ИНН/КПП

Системы   сертификат   (ы)    ключа    проверки     __________________________

электронной подписи  (СКП  ЭП)  уполномоченного            (наименование

(-ых)  сотрудника(-ов)  Стороны  со  следующими     __________________________

регистрационными данными:                           муниципального образования)

                                                    __________________________

                                                              (дата)

                                 ЗАЯВКА

                    на регистрацию пользователя ЦИТП

Субъект ЭП (1)	Роль субъекта в ЦИТП (Руководитель, Бухгалтер) (2)	Дата документа, подтверждающего полномочия владельца сертификата (3)	Серийный номер сертификата (4)	Имя файла сертификата	Имя пользователя для входа в ЦИТП, под которым производится подписание (5)	Действие (добавить, удалить, заменить, заблокировать)

/----------------------\ /--------------------------\

|N Записи в электронном| |Статус: выполнено/отказано|

|журнале:              | \--------------------------/

\----------------------/

                                               ______________________   _____________

 Заведение пользователя:                        Подпись представителя        дата

                                                   учреждения (6)

/----------------------\ /--------------------------\

|Дата:                 | |Исполнитель:              |

\----------------------/ \--------------------------/

 Установка СКП ЭП                                      М.П

/----------------------\ /--------------------------\

|Дата:                 | |Исполнитель:              |

\----------------------/ \--------------------------/

     1  Субъект  ЭП  - владелец СКП ЭП, выданного в установленном порядке

РУЦ АО

     2    Указывается    в   соответствии  с  Порядком  использования  ЭП

(приложение N 1 к Регламенту)

     3  Доверенность  или  иной  документ,  представленный  в  РУЦ  АО  в

соответствии  с  порядком  получения  СКП  ЭП,  установленного ГБУ ЦИТ АО

(http://ca.amurobl.ru/)

     4  Серийный  номер  сертификата  ключа проверки электронной подписи,

выданного РУЦ АО, указан на бумажном носителе или в электронном файле.

     5 Имя пользователя для входа в ЦИТП присваивается Оператором.

     6  В  случае  представления  Заявки посредством электронного журнала

(АЦК-Контроль)    подпись  уполномоченного  представителя  учреждения  не

требуется.

<< Назад		Приложение >> N 2
	Содержание Приказ Министерства финансов Амурской области от 28 июня 2013 г. N 171 "О внесении изменений в приказ от 25.12.2012 N 310"

Приложение N 1

Откройте актуальную версию документа прямо сейчас