Приложение N 1

Приложение N 1
к постановлению
администрации области
от 10 ноября 2015 г. N 1269

"Приложение N 1
к Порядку
согласования государственным унитарным
предприятиям Тамбовской области совершения
крупных сделок, сделок, в совершении которых
имеется заинтересованность руководителя
государственного унитарного предприятия
Тамбовской области, сделок, связанных с
предоставлением займов, поручительств,
получением банковских гарантий, с иными
обременениями, уступкой требований,
переводом долга, заключением договоров
простого товарищества

               Технико-экономическое обоснование сделки

     1. Цель и условия сделки___________________________________

_______________________________________________________________.

     2.  Наличие  существующих и планируемых к заключению крупных сделок,

сделок,  в  совершении  которых  имеется  заинтересованность руководителя

государственного   унитарного  предприятия  Тамбовской  области,  сделок,

связанных  с предоставлением займов, поручительств, получением банковских

гарантий,  с  иными  обременениями, уступкой требований, переводом долга,

заключением договоров простого товарищества по состоянию на текущую дату:

Договор, N, дата	Контрагент по сделке			Общая сумма сделки, руб.
	Организационно-правовая форма, наименование, ИНН, КПП	Дебитор	Кредитор	основной долг	проценты по сделке
1	2	3	4	5	6
Итого:

     3.  Показатели  экономической эффективности деятельности предприятия

по состоянию на текущую дату нарастающим итогом с начала отчетного года

Наименование показателя

I квартал (тыс. руб.)

II квартал (тыс. руб.)

III квартал (тыс. руб.)

IV квартал (тыс. руб.)

План

Факт

План

Факт

План

Факт

План

Факт

1. Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)

2. Чистая прибыль (убыток)

3. Чистые активы

4. Часть прибыли, подлежащая перечислению в бюджет области

     4.  Движение  денежных средств по состоянию на текущую дату с начала

отчетного года нарастающим итогом

Показатель		Значение, тыс. руб
1		2
1.	Остаток денежных средств на начало отчетного года
2.	Поступления от операционной деятельности:
2.1.	поступление денежных средств от выручки от продаж (оказания услуг) по основной деятельности, в том числе НДС
2.2.	прочие поступления денежных средств от операционной деятельности
3.	Выбытия от операционной деятельности:
3.1.	оплата расходов на закупку сырья и материалов, работ, услуг
3.2.	оплата расходов на оплату труда
3.3.	расходы на оплату налогов и сборов
3.4.	прочие оплаты по операционной деятельности
4.	Операционный финансовый поток (2 - 3)
5.	Поступления денежных средств от инвестиционной деятельности
6.	Оплата по инвестиционной деятельности:
6.1.	капитальные вложения
6.2.	прочие оплаты инвестиционных расходов
7.	Инвестиционный денежный поток (5 - 6)
8.	Поступления от финансовой деятельности:
8.1.	привлечение кредитов и займов
8.2.	прочие поступления от финансовой деятельности
9.	Выбытие от финансовой деятельности:
9.1.	финансовые вложения (депозиты, покупка ценных бумаг, предоставление займов)
9.2.	погашение основного долга кредита или займа (в разрезе кредиторов, займов по каждому в отдельной строке)
9.3.	оплата процентов за привлеченные средства (в разрезе кредиторов, займов по каждому в отдельной строке)
9.4.	прочее выбытие от финансовой деятельности
10.	Финансовый денежный поток (8 - 9)
11.	Совокупный финансовый поток (4 + 7 + 10)
12.	Итого денежных средств (1 + 11) нарастающим итогом

Директор (генеральный директор) ________________________________(Ф.И.О.)

Главный бухгалтер ______________________________________________(Ф.И.О.)"

М.П.

Заместитель главы администрации области, председатель комитета по управлению имуществом области

Г.И. Чулков