Постановление Правительства Московской области от 24 мая 2017 г. N 378/17 "О внесении изменений в постановление Правительства Московской области от 03.06.2014 N 416/18 "О Порядке размещения средств бюджета Московской области на банковских депозитах"

Правительство Московской области постановляет:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление Правительства Московской области от 03.06.2014 N 416/18 "О Порядке размещения средств бюджета Московской области на банковских депозитах" (с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Московской области от 10.10.2014 N 853/37, от 27.05.2015 N 378/20, от 31.10.2016 N 812/40).

2. Главному управлению по информационной политике Московской области обеспечить официальное опубликование настоящего постановления в газете "Ежедневные новости. Подмосковье", "Информационном вестнике Правительства Московской области", размещение (опубликование) на сайте Правительства Московской области в Интернет-портале Правительства Московской области и на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru).

Губернатор Московской области

А.Ю. Воробьев

Утверждены
постановлением Правительства
Московской области
от 24.05.2017 N 378/17

Изменения,
которые вносятся в постановление Правительства Московской области от 03.06.2014 N 416/18 "О Порядке размещения средств бюджета Московской области на банковских депозитах"

1. В пункте 2 слова "Министерство финансов Московской области" заменить словами "Министерство экономики и финансов Московской области".

2. В Порядке размещения средств бюджета Московской области на банковских депозитах, утвержденном постановлением Правительства Московской области от 03.06.2014 N 416/18 (с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Московской области от 10.10.2014 N 853/37, от 27.05.2015 N 378/20, от 31.10.2016 N 812/40), (далее - Порядок):

1) в пункте 1.3 слова "Министерством финансов Московской области" заменить словами "Министерством экономики и финансов Московской области";

2) в пункте 1.4 слова "Министерством финансов Московской области" заменить словами "Министерством экономики и финансов Московской области";

3) в пункте 1.7 слова "http://www.mf.mosreg.ru" исключить;

4) в пункте 2.2:

подпункт 6 после слов "с даты ее получения" дополнить словами "и не позднее даты заключения Генерального соглашения";

в подпункте 8:

в абзаце первом слова "от 12.11.2009 N 2332-У" заменить словами "от 24.11.2016 N 4212-У";

в абзаце втором слова "от 12.11.2009 N 2332-У" заменить словами "от 24.11.2016 N 4212-У";

в подпункте 9:

в абзаце первом слова "от 12.11.2009 N 2332-У" заменить словами "от 24.11.2016 N 4212-У";

в абзаце втором слова "от 12.11.2009 N 2332-У" заменить словами "от 24.11.2016 N 4212-У";

в подпункте 10:

в абзаце первом слова "от 12.11.2009 N 2332-У" заменить словами "от 24.11.2016 N 4212-У";

в абзаце втором слова "от 12.11.2009 N 2332-У" заменить словами "от 24.11.2016 N 4212-У";

в подпункте 11:

в абзаце первом слова "от 12.11.2009 N 2332-У" заменить словами "от 24.11.2016 N 4212-У";

в абзаце втором слова "от 12.11.2009 N 2332-У" заменить словами "от 24.11.2016 N 4212-У";

5) в пункте 3.1 слова "приказом министра финансов Московской области" заменить словами "распорядительным актом Министерства";

6) в абзаце первом пункта 3.10 после слов "в пользу Министерства денежных средств с корреспондентского счета" дополнить словом "(субсчета)";

7) в абзаце втором пункта 3.12 слова "года со дня вступления в силу Генерального соглашения" заменить словами "срока действия Генерального соглашения со дня вступления в силу Генерального соглашения или с даты его пролонгации";

8) в пункте 3.15:

в подпункте 5 слова "от 12.11.2009 N 2332-У" заменить словами "от 24.11.2016 N 4212-У";

в подпункте 6 слова "от 12.11.2009 N 2332-У" заменить словами "от 24.11.2016 N 4212-У";

в подпункте 7 слова "от 12.11.2009 N 2332-У" заменить словами "от 24.11.2016 N 4212-У";

в подпункте 8:

в абзаце первом слова "от 12.11.2009 N 2332-У" заменить словами "от 24.11.2016 N 4212-У";

абзац третий признать утратившим силу;

9) пункт 6.3 изложить в следующей редакции:

"6.3. Досрочный возврат срочных депозитов в полном объеме и/или возврат депозитов до востребования в частичном или в полном объеме производится по решению Министерства в случае возникновения временного кассового разрыва при исполнении бюджета Московской области для обеспечения ликвидности единого счета бюджета.

При возникновении временного кассового разрыва при исполнении бюджета Московской области для обеспечения ликвидности единого счета бюджета Министерством осуществляется отзыв средств бюджета Московской области исходя из соответствия суммы депозита потребности для обеспечения ликвидности единого счета бюджета, срока действия депозита и процентной ставки.";

10) пункт 6.4 изложить в следующей редакции:

"6.4. Досрочный возврат срочных депозитов (в частичном или полном объеме) и/или возврат депозитов до востребования (в частичном или полном объеме) производится по решению Министерства при снижении Лимита на средства в случае, если фактический остаток денежных средств на депозитных счетах у Участника размещения превышает размер Лимита на средства после его снижения в объеме превышения Лимита на средства над фактическим остатком денежных средств на депозитных счетах у Участника размещения.

При снижении Лимита на средства в случае, если фактический остаток денежных средств на депозитных счетах у Участника размещения превышает размер Лимита на средства после его снижения, Министерством осуществляется отзыв средств бюджета Московской области исходя из объема превышения Лимита на средства, срока действия депозита и процентной ставки.";

11) абзац второй пункта 6.5 признать утратившим силу;

12) приложение N 1 к Порядку изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящим изменениям;

13) приложение N 2 к Порядку изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящим изменениям;

14) в пункте 1 приложения N 3 к Порядку слова "Министерством финансов Московской области" заменить словами "Министерством экономики и финансов Московской области";

15) приложение N 4 к Порядку изложить в новой редакции согласно приложению 3 к настоящим изменениям.

Приложение 1
к изменениям, которые вносятся
в постановление Правительства
Московской области
от 03.06.2014 N 416/18
"О Порядке размещения
средств бюджета
Московской области
на банковских депозитах"

"Приложение N 1
к Порядку
(в редакции постановления
Правительства Московской области
от 24.05.2017 N 378/17)

                                                                    Форма

На бланке кредитной организации

Дата, исх. номер

                                        Министерство экономики и финансов

                                        Московской области

                               Обращение

           о намерении заключить генеральное соглашение

         о размещении средств бюджета Московской области

                       на банковских депозитах

     1. Настоящим ______________________________________ (_____________),

                (полное и сокращенное наименование кредитной организации)

банковский идентификационный код (БИК) _________________________________,

реквизиты корреспондентского счета (субсчета) __________________________,

место нахождения ________________________________________________________

выражает  намерение  заключить  с  Министерством  экономики  и   финансов

Московской области генеральное соглашение о  размещении  средств  бюджета

Московской   области   на   банковских  депозитах  (далее  -  Генеральное

соглашение)  в соответствии  с  постановлением  Правительства  Московской

области от __________________ N ___ "О Порядке размещения средств бюджета

Московской области на банковских депозитах".

     2. Настоящим обращением сообщаем, что в отношении __________________

не проводится процедура ликвидации, отсутствует решение Арбитражного суда

о признании банкротом, о приостановлении банковских операций или введении

временной администрации, а также о  наложении  ареста  на  имущество  или

активы кредитной организации или возбуждении исполнительного производства

в   отношении   кредитной   организации,   задолженность  перед  бюджетом

Московской области и по платежам в бюджетную систему Российской Федерации

в объеме более 1 процента собственных средств (капитала).

     3. Для оперативного уведомления ________________________ по вопросам

организационного характера и взаимодействия с Министерством  экономики  и

финансов Московской области

Ответственным исполнителем кредитной организации назначен:

_________________________________________________________________________

      (указать Ф.И.О. полностью, должность и контактную информацию

  ответственного исполнителя, включая телефон, факс, адрес электронной

                                  почты)

     4. К настоящему обращению прилагается пакет  документов,  являющийся

неотъемлемой частью обращения, согласно описи на ____ стр.

Должность руководителя

(уполномоченного лица кредитной организации)

__________________________/_________________/

    подпись      Ф.И.О.

Главный бухгалтер кредитной организации

__________________________/_________________/

    подпись      Ф.И.О.

М.П.

Приложение 2
к изменениям, которые вносятся
в постановление Правительства
Московской области
от 03.06.2014 N 416/18
"О Порядке размещения
средств бюджета
Московской области
на банковских депозитах"

"Приложение N 2
к Порядку
(в редакции постановления
Правительства Московской области
от 24.05.2017 N 378/17)

Форма

Генеральное соглашение
о размещении средств бюджета Московской области на банковских депозитах N _______

г. Москва

"___" ______________ 20__ г.

Министерство финансов Московской области, именуемое в дальнейшем "Министерство", в лице _________________________________________________________________________ ___________________,

(должность, Ф.И.О.)

действующего(ей) на основании __________________________________________, и _________________________________________________________________________ ____________________,

(полное и краткое наименование кредитной организации)

именуемый(ая) в дальнейшем "Кредитная организация", в лице _________________________________________________________________________ ____________________,

(должность, Ф.И.О.)

действующего(ей) на основании ____________________________________________, именуемые в дальнейшем "Стороны", заключили настоящее генеральное соглашение о размещении средств бюджета Московской области на банковских депозитах (далее - Соглашение) о нижеследующем.

1. Основные понятия

В целях настоящего Соглашения используются следующие термины и понятия:

Порядок - порядок размещения средств бюджета Московской области на банковских депозитах, утвержденный постановлением Правительства Московской области от _____ N _____;

Требования - требования к Кредитной организации, установленные Порядком размещения средств бюджета Московской области на банковских депозитах, утвержденным постановлением Правительства Московской области от _____ N _____;

Лимит размещения - предельная сумма размещения средств бюджета Московской области на банковских депозитах в одной Кредитной организации, рассчитанная Министерством в соответствии с Порядком расчета Лимита размещения, предусмотренным постановлением Правительства Московской области от _____ N _____;

Уведомление об установлении Лимита размещения - информационное письмо Министерства об установлении Кредитной организации Лимита размещения;

Депозит (сумма Депозита) - средства бюджета Московской области, размещаемые (размещенные) на банковском депозите;

Депозитный счет - счет, открытый Кредитной организацией Министерству для учета средств бюджета Московской области.

2. Предмет Соглашения

Предметом настоящего Соглашения являются отношения Сторон при размещении средств бюджета Московской области на депозитах.

Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России, законами и иными нормативными правовыми актами Московской области.

3. Общие условия

3.1. Средства бюджета Московской области размещаются в валюте Российской Федерации в Кредитной организации на депозиты на условиях возврата депозита по истечении определенного срока (до 30 дней; от 31 до 90 дней; от 91 до 180 дней) - срочные депозиты, а также на депозиты на условиях возврата депозитов по требованию - депозит до востребования.

3.2. В срок не более 3 рабочих дней с даты заключения Соглашения Министерство представляет в Кредитную организацию:

3.2.1. Документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации и нормативными актами Банка России, необходимые для открытия депозитных счетов юридическим лицам - резидентам и проведения по ним операций.

3.2.2. Уведомление об установлении Лимита размещения.

3.2.3. Список лиц, уполномоченных Министерством вести переговоры и оформлять документы.

3.3. Кредитная организация открывает Министерству депозитные счета:

3.3.1. Для размещения депозита до востребования - на балансовом счете N 41101810.

3.3.2. Для размещения срочных депозитов:

3.3.2.1. На срок до 30 дней - на балансовом счете N 41102810.

3.3.2.2. На срок от 31 до 90 дней - на балансовом счете N 41103810.

3.3.2.3. На срок от 91 до 180 дней - на балансовом счете N 41104810.

3.4. Размещение средств бюджета Московской области на Депозитах осуществляется в соответствии с Порядком и в пределах Лимита размещения.

3.5. Кредитная организация начисляет и уплачивает проценты на сумму Депозита в соответствии с разделом 4 настоящего Соглашения.

3.6. Кредитная организация возвращает Министерству Депозит в соответствии с разделом 5 настоящего Соглашения.

3.7. Оформление и способы передачи Сторонами документов по размещению средств бюджета Московской области определяются в соответствии с Порядком.

4. Начисление и выплата процентов на сумму Депозита

4.1. Кредитная организация начисляет Министерству на сумму Депозита проценты исходя из ставки, указанной при размещении данного Депозита.

4.2. При расчете процентов за базу принимается фактическое количество календарных дней в текущем году (365 или 366).

Если период начисления процентов приходится на два календарных года с различным количеством дней (365 и 366 дней соответственно), то начисление процентов за дни, приходящиеся на календарный год с количеством дней 365, производится из расчета 365 календарных дней в году, а за дни, приходящиеся на календарный год с количеством дней 366, производится из расчета 366 календарных дней в году.

Рассчитанная сумма процентов округляется с точностью до копеек по правилам математического округления.

4.3. Начисление и выплата процентов по срочным Депозитам:

4.3.1. Проценты на сумму срочного Депозита начисляются Кредитной организацией со дня, следующего за днем зачисления суммы Депозита на Депозитный счет, по день возврата срочного Депозита.

4.3.2. Сумма начисленных процентов перечисляется Кредитной организацией на счет, указанный при размещении, в срок не позднее дня возврата суммы срочного Депозита.

4.3.3. В случае если срок срочного Депозита истекает в нерабочий день, проценты начисляются и перечисляются Кредитной организацией в первый следующий за ним рабочий день. При этом начисление процентов со дня, следующего за днем окончания срока Депозита, являющегося нерабочим днем, по день возврата суммы Депозита производится по ставке размещения данного Депозита.

4.3.4. В случае досрочного истребования Министерством срочного Депозита в соответствии с пунктами 6.2 и 6.3 Порядка Кредитная организация начисляет Министерству проценты по ставке, равной процентной ставке привлечения Банком России депозитов на срок "овернайт", действующей на дату зачисления денежных средств на Депозитный счет.

4.3.5. В случае досрочного истребования Министерством срочного Депозита в соответствии с пунктом 6.4 Порядка Кредитная организация начисляет Министерству проценты по ставке, указанной при размещении данного Депозита.

При этом проценты, начисленные на часть суммы срочного Депозита, подлежащей возврату, перечисляются в срок не позднее дня возврата части суммы срочного Депозита на счет, указанный при размещении срочного Депозита.

4.4. Начисление и выплата процентов по Депозиту до востребования:

4.4.1. Проценты на сумму Депозита до востребования начисляются со дня, следующего за днем зачисления суммы Депозита до востребования на Депозитный счет, по день ее списания с этого счета включительно.

4.4.2. Сумма процентов по Депозиту до востребования рассчитывается Кредитной организацией исходя из ежедневного остатка денежных средств, находящихся на начало дня на Депозитном счете.

4.4.3. Сумма процентов по Депозиту до востребования перечисляется Кредитной организацией ежемесячно в первый рабочий день месяца, следующего за отчетным, на счет, указанный при размещении Депозита до востребования.

4.4.4. В случае возврата всей суммы Депозита до востребования проценты перечисляются в срок не позднее дня возврата полной суммы Депозита на счет, указанный при размещении Депозита до востребования.

4.4.5. В случае возврата части суммы Депозита до востребования проценты, начисленные на часть суммы Депозита до востребования, перечисляются в срок не позднее дня возврата части суммы Депозита до востребования на счет, указанный при размещении Депозита до востребования.

5. Возврат Депозита

5.1. Возврат суммы Депозита может осуществляться полностью или частично в соответствии с Порядком.

5.2. Возврат Депозита осуществляется в соответствии с Порядком.

5.3. Кредитная организация возвращает Министерству срочный Депозит в срок и в размере, установленные при его размещении.

5.4. Сумма срочного Депозита перечисляется Кредитной организацией Министерству в срок и на счет, указанные при его размещении. В случае если срок возврата срочного Депозита истекает в нерабочий день, то перечисление денежных средств осуществляется Кредитной организацией в первый следующий за ним рабочий день.

5.5. Возврат Министерством суммы срочного Депозита в полном или частичном объеме до истечения срока, установленного при размещении (подпункт 6.1.2 пункта 6.1 настоящего Соглашения), осуществляется в соответствии с Порядком в срок не позднее чем за три рабочих дня до срока перечисления средств.

5.6. Возврат Депозита до востребования осуществляется на основании уведомления о возврате средств бюджета Московской области на счет, указанный при размещении Депозита до востребования.

6. Обязательства Сторон

6.1. В целях реализации Соглашения Министерство:

6.1.1. Ежеквартально осуществляет мониторинг показателей Кредитной организации на соответствие Требованиям.

6.1.2. Направляет требования к Кредитной организации о возврате части или всей суммы Депозитов и уплаты начисленных процентов на возвращаемую сумму Депозитов в соответствии с разделом 6 Порядка.

6.1.3. Расторгает Соглашение в случае однократного несвоевременного исполнения Кредитной организацией обязательств по возврату Депозитов, уплате начисленных процентов и штрафных процентов (пени).

6.1.4. Принимает меры, предусмотренные условиями настоящего Соглашения, а также обращается в подразделение Центрального банка Российской Федерации с требованием о проведении списания в пользу Министерства суммы просроченной задолженности Кредитной организации по возврату Депозита, уплате процентов на сумму Депозита и штрафных процентов (пени) с корреспондентского счета (субсчета) Кредитной организации, открытого в подразделении Центрального банка Российской Федерации, на основании поручения Министерства без распоряжения владельца корреспондентского счета (субсчета) в соответствии с договором корреспондентского счета (субсчета), заключенным Кредитной организацией с подразделением Центрального банка Российской Федерации.

6.1.5. Своевременно информирует Кредитную организацию об изменении наименования, адреса, банковских реквизитов с предоставлением документов, подтверждающих данные изменения.

6.2. При реализации Соглашения Кредитная организация:

6.2.1. Получает от Министерства документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России для открытия и проведения операций ио Депозитным счетам Министерства.

6.2.2. Открывает Министерству Депозитные счета в валюте Российской Федерации в соответствии с пунктом 3.3 настоящего Соглашения не позднее рабочего дня, следующего за днем предоставления Министерством всех необходимых документов для последующего зачисления на них и учета сумм Депозитов.

6.2.3. Осуществляет бескомиссионное расчетно-кассовое обслуживание Депозитных счетов.

6.2.4. Обеспечивает выполнение условий размещения средств бюджета Московской области на Депозитах и иных условий, определенных настоящим Соглашением.

6.2.5. Зачисляет денежные средства в валюте Российской Федерации на соответствующие Депозитные счета в день их поступления на корреспондентский счет (субсчет) Кредитной организации на основании расчетных документов Министерства при условии указания правильных реквизитов в расчетных документах.

6.2.6. Начисляет и выплачивает проценты на суммы размещенных Депозитов.

6.2.7. Возвращает Министерству денежные средства, размещенные на Депозитах в рамках Соглашения, и перечисляет Министерству начисленные проценты в сроки, согласованные Сторонами в соответствии с Соглашением.

6.2.8. В случае досрочного возврата Министерством срочного Депозита в полном или частичном объеме и Депозита до востребования в полном или частичном объеме осуществляет перечисление Министерству суммы Депозита в сроки, указанные в уведомлении о возврате средств бюджета Московской области, размещенных на Депозитах.

6.2.9. Представляет Министерству выписки по Депозитным счетам, указанным в пункте 3.3 настоящего Соглашения, с приложением расчетных документов не позднее 1 или 15 числа месяца, следующего за днем совершения операции по Депозитному счету соответственно. В случае если дата представления выписок и расчетных документов приходится на нерабочий день, то выписки и расчетные документы представляются в первый следующий за ним рабочий день.

6.2.10. Представляет в Министерство отчетную информацию в сроки, объемах и формах, установленных Порядком, для проведения мониторинга на предмет соответствия показателей Кредитной организации Требованиям.

6.2.11. Своевременно информирует Министерство об изменении наименования, адреса, банковских реквизитов с предоставлением документов, подтверждающих данные изменения.

7. Ответственность Сторон

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Соглашению Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7.2. В случае нарушения Кредитной организацией условий настоящего Соглашения, связанных с возвратом Депозита и уплатой Министерству начисленных на сумму Депозита процентов, Кредитная организация обязана уплатить Министерству неустойку.

7.3. Неустойка уплачивается Кредитной организацией за каждый день просрочки возврата Депозита и уплаты начисленных на сумму Депозита процентов начиная со дня, следующего за днем возврата Депозита и уплаты процентов на сумму Депозита, до дня фактического исполнения обязательств включительно.

Неустойка уплачивается Кредитной организацией в двойном размере ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, действующей на день нарушения Кредитной организацией условий настоящего Соглашения, от суммы неисполненных обязательств по возврату Депозита и уплате начисленных на сумму Депозита процентов.

7.4. Кредитная организация не несет ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, указанных в подпунктах 4.3.2, 4.3.5 пункта 4.3, подпунктах 4.4.3, 4.4.4 пункта 4.4 и в пункте 5.4 настоящего Соглашения, если подобное неисполнение или ненадлежащее исполнение явилось следствием указания Министерством неполных или неточных реквизитов.

8. Обстоятельства непреодолимой силы

8.1. Стороны не несут ответственности за неисполнение обязательств по настоящему Соглашению, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, определяемых в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.

8.2. Ни одна из Сторон не будет нести ответственность за полное или частичное неисполнение своих обязательств, если неисполнение будет являться следствием таких непредвиденных обстоятельств, как: пожар, наводнение, забастовки, землетрясения и другие стихийные бедствия, война и военные действия, террористические акты, какие-либо решения органов государственной власти и управления, препятствующие выполнению Соглашения, а также технические сбои в системе межбанковских расчетов, возникшие после его заключения. Если любое из таких обстоятельств непосредственно повлияло на неисполнение обязательств в сроки, указанные в Соглашении, то этот срок соразмерно отодвигается на время действия соответствующего обстоятельства.

8.3. Сторона, для которой сделалось невозможным исполнение обязательства, о наступлении, предполагаемом сроке действия и прекращении вышеуказанных обстоятельств обязана не позднее рабочего дня, следующего за днем их наступления и прекращения, любым доступным способом уведомить другую Сторону.

9. Прочие условия

9.1. Стороны не вправе уступать свои права и обязанности по Соглашению третьим лицам.

9.2. Все приложения к настоящему Соглашению, а также документы, полученные Сторонами друг от друга и касающиеся предмета Соглашения, являются его неотъемлемой частью.

9.3. Все споры, связанные с невозможностью разрешения возникших разногласий между Сторонами путем переговоров, в том числе связанные с исполнением или расторжением Соглашения, разрешаются в Арбитражном суде Московской области в соответствии с законодательством Российской Федерации.

9.4. Срок действия настоящего Соглашения составляет один год. По истечении срока действия Соглашения при добросовестном выполнении кредитной организацией всех его условий срок действия Соглашения продлевается на тех же условиях на тот же срок.

9.5. Соглашение составлено в двух экземплярах по одному для каждой Стороны, имеющих равную юридическую силу.

10. Реквизиты Сторон

Министерство экономики и финансов Московской области	_____________________________________ (полное наименование Кредитной организации)
Место нахождения:	Место нахождения:
ИНН __________________________	ИНН ________________________________
КПП __________________________	КПП ________________________________
БИК __________________________	БИК ________________________________
Факс: _________________________	Факс: _______________________________

11. Подписи Сторон

Министерство экономики и финансов Московской области	_____________________________________ (полное наименование Кредитной организации)
__________________________________ должность	_____________________________________ должность
__________________________________ (подпись) (Ф.И.О.) М.П.	_____________________________________ (подпись) (Ф.И.О.) М.П.

Приложение 3
к изменениям, которые вносятся
в постановление Правительства
Московской области
от 03.06.2014 N 416/18
"О Порядке размещения
средств бюджета
Московской области
на банковских депозитах"

"Приложение N 4
к Порядку
(в редакции постановления
Правительства Московской области
от 24.05.2017 N 378/17)

                                                                    Форма

                               Уведомление

             о возврате средств бюджета Московской области,

                   размещенных на банковских депозитах

                              ___________________________________________

                              (полное наименование кредитной организации)

     Министерство экономики и финансов Московской области в  соответствии

с   условиями   Генерального  соглашения  о  размещении  средств  бюджета

Московской области на банковских депозитах от "___" _____________ 20__ г.

N ___ уведомляет ________________________________________________________

                        (полное наименование кредитной организации)

о возврате средств бюджета Московской области, размещенных ________ (дата

размещения) в объеме ______ (размещенная сумма) на срок _____ (количество

дней) или на депозит до востребования по ставке _______ (% годовых).

на следующих условиях:

N п/п	Условия возврата	Значения
1	2	3
1	Вид депозита (срочный или до востребования)
2	Сумма к возврату (цифрами и прописью)
3	Период начисления процентов (с _______ по ________)
4	Количество дней начисления процентов (цифрами и прописью)
5	Процентная ставка (цифрами и прописью) % годовых
6	Сумма процентов к возврату (цифрами и прописью)
7	Дата возврата суммы депозита и процентов
8	Примечание

Уполномоченное лицо

Министерства экономики и финансов

Московской области                _________________/_____________________

                                      (подпись)            (Ф.И.О.)