Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Раздел 4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы на период регулирования с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года
МО MP "Сосногорск" (транспортировка воды)
N |
Наименование |
Ед.изм. |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
1 |
Необходимая валовая выручка |
тыс. руб. |
18,62 |
19,48 |
20,42 |
1.1 |
Текущие расходы |
тыс. руб. |
18,27 |
19,13 |
20,07 |
1.1.1 |
Операционные расходы |
тыс. руб. |
7,37 |
7,84 |
8,21 |
1.1.1.1 |
индекс эффективности расходов |
|
1,000 |
1,000 |
1,000 |
1.1.1.2 |
|
7,400 |
7,400 |
5,800 |
|
1.1.1.3 |
индекс количества активов |
|
0,000 |
0,000 |
0,000 |
1.1.2 |
Расходы на энергию |
тыс. руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
электроэнергия |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
теплоэнергия (теплоноситель) |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
топливо |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
холодная вода |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.1.3 |
Неподконтрольные расходы |
тыс. руб. |
10,90 |
11,29 |
11,86 |
1.1.3.1 |
расходы на оплату товаров (услуг, работ), приобретаемых у других организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности (транспортеры, передача на очистку) |
тыс. руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.1.3.2 |
расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе обязательного страхования, предусмотренных законодательными актами Российской Федерации, включая плату за негативное воздействие на окружающую среду, в пределах, установленных для регулируемой организации нормативов и (или) лимитов |
тыс. руб. |
0,78 |
0,78 |
0,78 |
1.1.3.3 |
расходы на арендную плату, концессионную плату и лизинговые платежи, размер которых определяется с учетом требований, предусмотренных пунктом 29 настоящих Методических указаний |
тыс. руб. |
10,12 |
10,51 |
11,08 |
1.1.3.4 |
расходы по сомнительным долгам для гарантирующей организации в размере не более 2 процентов от необходимой валовой выручки, относимой на население (абонентов, предоставляющих коммунальные услуги в сфере водоснабжения и водоотведения населению) за предыдущий период регулирования |
тыс. руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.1.3.5 |
экономия средств, достигнутая в результате снижения расходов предыдущего долгосрочного периода регулирования |
тыс. руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.1.3.6 |
расходы на обслуживание бесхозяйных сетей, эксплуатируемых регулируемой организацией в размере, определенном органом регулирования тарифов исходя из стоимости мероприятий по реконструкции и модернизации, текущему и капитальному ремонту таких сетей |
тыс. руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.1.3.7 |
расходы на компенсацию экономически обоснованных расходов, не учтенных органом регулирования тарифов при установлении тарифов в прошлые периоды регулирования, и (или) недополученных доходов. |
тыс. руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.1.3.8 |
возврат займов и кредитов, проценты по займам и кредитам |
тыс. руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.2 |
Амортизация |
тыс. руб. |
0,13 |
0,13 |
0,13 |
1.3 |
Нормативная прибыль |
тыс. руб. |
0,22 |
0,22 |
0,22 |
|
- нормативная прибыль |
% |
1,17 |
1,14 |
1,09 |
1.3.1 |
Капитальные расходы |
тыс. руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.3.2 |
Иные экономически обоснованные расходы на социальные нужды |
тыс. руб. |
0,22 |
0,22 |
0,22 |
1.4 |
Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации |
тыс. руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 |
Корректировка НВВ |
тыс. руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3 |
Итого НВВ дли расчета тарифа |
тыс. руб. |
18,62 |
19,48 |
20,42 |
МО ГО "Ухта" (техническое водоснабжение)
N |
Наименование |
Ед.изм. |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
1 |
Необходимая валовая выручка |
тыс. руб. |
8 689,74 |
9 087,28 |
9 527,91 |
1.1 |
Текущие расходы |
тыс. руб. |
8 334,72 |
8 747,37 |
9 188,00 |
1.1.1 |
Операционные расходы |
тыс. руб. |
3 444,83 |
3 588,75 |
3 683,00 |
1.1.1.1 |
индекс эффективности расходов |
|
3,000 |
3,000 |
3,000 |
1.1.1.2 |
|
7,400 |
7,400 |
5,800 |
|
1.1.1.3 |
индекс количества активов |
|
0,000 |
0,000 |
0,000 |
1.1.2 |
Расходы на энергию |
тыс. руб. |
2 544,33 |
2 725,31 |
2 914,51 |
|
электроэнергия |
|
2 360,00 |
2 529,92 |
2 709,55 |
|
теплоэнергия (теплоноситель) |
|
184,33 |
195,39 |
204,96 |
|
топливо |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
холодная вода |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.1.3 |
Неподконтрольные расходы |
тыс. руб. |
2 345,56 |
2 433,30 |
2 590,49 |
1.1.3.1 |
расходы на оплату товаров (услуг, работ), приобретаемых у других организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности (транспортеры, передача на очистку) |
тыс. руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.1.3.2 |
расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе обязательного страхования, предусмотренных законодательными актами Российской Федерации, включая плату за негативное воздействие на окружающую среду, в пределах, установленных для регулируемой организации нормативов и (или) лимитов |
тыс. руб. |
762,66 |
762,66 |
762,66 |
1.1.3.3 |
расходы на арендную плату, концессионную плату и лизинговые платежи, размер которых определяется с учетом требований, предусмотренных пунктом 29 настоящих Методических указаний |
тыс. руб. |
1 582,90 |
1 670,64 |
1 827,83 |
1.1.3.4 |
расходы по сомнительным долгам для гарантирующей организации в размере не более 2 процентов от необходимой валовой выручки, относимой на население (абонентов, предоставляющих коммунальные услуги в сфере водоснабжения и водоотведения населению) за предыдущий период регулирования |
тыс. руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.1.3.5 |
экономия средств, достигнутая в результате снижения расходов предыдущего долгосрочного периода регулирования |
тыс. руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.1.3.6 |
расходы на обслуживание бесхозяйных сетей, эксплуатируемых регулируемой организацией в размере, определенном органом регулирования тарифов исходя из стоимости мероприятий по реконструкции и модернизации, текущему и капитальному ремонту таких сетей |
тыс. руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.1.3.7 |
расходы на компенсацию экономически обоснованных расходов, не учтенных органом регулирования тарифов при установлении тарифов в прошлые периоды регулирования, и (или) недополученных доходов. |
тыс. руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.1.3.8 |
возврат займов и кредитов, проценты по займам и кредитам |
тыс. руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.2 |
Амортизация |
тыс. руб. |
44,21 |
44,21 |
44,21 |
1.3 |
Нормативная прибыль |
тыс. руб. |
310,81 |
295,70 |
295,70 |
|
- нормативная прибыль |
% |
3,71 |
3,36 |
3,21 |
1.3.1 |
Капитальные расходы |
тыс. руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.3.2 |
Иные экономически обоснованные расходы на социальные нужды |
тыс. руб. |
310,81 |
295,70 |
295,70 |
1.4 |
Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации |
тыс. руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 |
Корректировка НВВ |
тыс. руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3 |
Итого НВВ дли расчета тарифа |
тыс. руб. |
8 689,74 |
9 087,28 |
9 527,91 |
МО ГО "Ухта" (транспортировка воды)
N |
Наименование |
Ед.изм. |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
1 |
Необходимая валовая выручка |
тыс. руб. |
114,85 |
120,04 |
125,86 |
1.1 |
Текущие расходы |
тыс. руб. |
111,63 |
116,82 |
122,64 |
1.1.1 |
Операционные расходы |
тыс. руб. |
101,11 |
107,51 |
112,60 |
1.1.1.1 |
индекс эффективности расходов |
|
1,000 |
1,000 |
1,000 |
1.1.1.2 |
|
7,400 |
7,400 |
5,800 |
|
1.1.1.3 |
индекс количества активов |
|
0,000 |
0,000 |
0,000 |
1.1.2 |
Расходы на энергию |
тыс. руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
электроэнергия |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
теплоэнергия (теплоноситель) |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
топливо |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
холодная вода |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.1.3 |
Неподконтрольные расходы |
тыс. руб. |
10,52 |
9,31 |
10,04 |
1.1.3.1 |
расходы на оплату товаров (услуг, работ), приобретаемых у других организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности (транспортеры, передача на очистку) |
тыс. руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.1.3.2 |
расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе обязательного страхования, предусмотренных законодательными актами Российской Федерации, включая плату за негативное воздействие на окружающую среду, в пределах, установленных для регулируемой организации нормативов и (или) лимитов |
тыс. руб. |
0,81 |
0,81 |
0,81 |
1.1.3.3 |
расходы на арендную плату, концессионную плату и лизинговые платежи, размер которых определяется с учетом требований, предусмотренных пунктом 29 настоящих Методических указаний |
тыс. руб. |
9,71 |
8,50 |
9,23 |
1.1.3.4 |
расходы по сомнительным долгам для гарантирующей организации в размере не более 2 процентов от необходимой валовой выручки, относимой на население (абонентов, предоставляющих коммунальные услуги в сфере водоснабжения и водоотведения населению) за предыдущий период регулирования |
тыс. руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.1.3.5 |
экономия средств, достигнутая в результате снижения расходов предыдущего долгосрочного периода регулирования |
тыс. руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.1.3.6 |
расходы на обслуживание бесхозяйных сетей, эксплуатируемых регулируемой организацией в размере, определенном органом регулирования тарифов исходя из стоимости мероприятий по реконструкции и модернизации, текущему и капитальному ремонту таких сетей |
тыс. руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.1.3.7 |
расходы на компенсацию экономически обоснованных расходов, не учтенных органом регулирования тарифов при установлении тарифов в прошлые периоды регулирования, и (или) недополученных доходов. |
тыс. руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.1.3.8 |
возврат займов и кредитов, проценты по займам и кредитам |
тыс. руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.2 |
Амортизация |
тыс. руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.3 |
Нормативная прибыль |
тыс. руб. |
3,22 |
3,22 |
3,22 |
|
- нормативная прибыль |
% |
2,88 |
2,76 |
2,63 |
1.3.1 |
Капитальные расходы |
тыс. руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.3.2 |
Иные экономически обоснованные расходы на социальные нужды |
тыс. руб. |
3,22 |
3,22 |
3,22 |
1.4 |
Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации |
тыс. руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 |
Корректировка НВВ |
тыс. руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3 |
Итого НВВ дли расчета тарифа |
тыс. руб. |
114,85 |
120,04 |
125,86 |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.