Приложение

Приложение
к приказу Службы
Республики Коми по тарифам
от 19 ноября 2015 г. N 70/51

Паспорт
инвестиционной программы в сфере теплоснабжения "Модернизация коммунальной инфраструктуры (теплоснабжение) ООО "Сыктывдинская тепловая компания" на 2015 - 2017 годы"

Наименование организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере теплоснабжения	ООО "Сыктывдинская тепловая компания"
Местонахождение регулируемой организации	Республика Коми, Сыктывдинский район, с. Выльгорт, Сысольское шоссе, 1а
Сроки реализации инвестиционной программы	2015 - 2017
Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы	Ведущий специалист отдела планирования и экономического анализа ОАО "Коми тепловая компания", Мальцев Илья Александрович
Контактная информация лица, ответственного за разработку инвестиционной программы	Тел.: (8212) 390-824, Электронная почта: econ07@komitk.ru
Наименование органа исполнительной власти субъекта РФ или органа местного самоуправления, утвердившего инвестиционную программу	Служба Республики Коми по тарифам
Местонахождение органа, утвердившего инвестиционную программу	167981, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Ленина, 73
Должностное лицо, утвердившее инвестиционную программу	руководитель Службы Республики Коми по тарифам - Перваков Илья Евгеньевич
Дата утверждения инвестиционной программы	2 декабря 2014 года
Контактная информация лица, ответственного за утверждение инвестиционной программы	Тел. (8212) 29-15-72, 25-01-96 Электронный адрес: tarif@rkomi.ru
Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу/внесение изменений в инвестиционную программу	Администрация МО МР "Сыктывдинский"
Местонахождение органа, согласовавшего инвестиционную программу	168220, Республика Коми, Сыктывдинский район, с. Выльгорт, ул. Д. Каликовой, 62
Должностное лицо, согласовавшее инвестиционную программу/внесение изменений в инвестиционную программу	Руководитель администрации МО МР "Сыктывдинский" - О.А. Лажанев
Дата согласования инвестиционной программы, внесения изменений в инвестиционную программу	12.11.2015
Контактная информация лица, ответственного за согласование инвестиционной программы	Тел. (82130) 7-18-41

Инвестиционная программа
ООО "Сыктывдинская тепловая компания" в сфере теплоснабжения на 2015 - 2017 годы

N п/п	Наименование мероприятий	Обоснование необходимости (цель реализации)	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики				Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС)
				Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.)	Ед. изм.	Значение показателя				Всего	Профинансировано к 2015	в т.ч. по годам			Остаток финансирования	в т.ч. за счет платы за подключение
						до реализации мероприятия	после реализации мероприятия					2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей
Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников
Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения
4.1.1.	Замена изношенных котлов с низким КПД на современные стальные модели на котельных	Дефектные ведомости. Рост удельного расхода топлива в результате значительного физического износа и снижения КПД	Котельная "Школа" с. Яснэг	Мощность	Гкал./ч.	0,80	0,80	2015	2015	962,60	-	962,60	-	-	-	-
4.1.2.			Котельная "Дав" с. Выльгорт	Мощность	Гкал./ч.	2,03	1,83	2015	2016	2 075,27	-	1 013,81	1 061,46	-	-	-
4.1.3.			Котельная "Центральная" с. Выльгорт	Мощность	Гкал./ч.	16,00	20,00	2016	2017	12 545,57	-	-	6 472,35	6 073,22	-	-
4.1.4.			Котельная с. Часово	Мощность	Гкал./ч.	2,44	2,30	2017	2017	3 027,83	-	-	-	3 027,83	-	-
4.1.5.	Перевод мазутных котельных "Центральная" с. Ыб и п. Еля-Ты" на уголь	Дефектные ведомости. Необходимость ухода от потребления мазута.	Котельная "ЦК" с. Ыб	Мощность	Гкал./ч.	2,90	2,00	2015	2016	4 854,64	-	2 603,84	2 250,80	-	-	-
4.1.6.			Котельная п. Еля-Ты	Мощность	Гкал./ч.	4,88	2,40	2016	2017	4 083,13	-	-	1 444,59	2 638,54	-	-
Всего по группе 4										27 549,04	-	4 580,24	11 229,20	11 739,60	-	-
Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения
Итого по программе										27 549,04	-	4 580,24	11 229,20	11 739,60	-	-

Плановые значения
показателей, достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий инвестиционной программы ООО "Сыктывдинская тепловая компания"

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Фактические значения (2014 год)	Плановые значения
				Утвержденный период	в т.ч. по годам реализации
					2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Удельный расход электрической энергии	кВт*ч/
1.1.	Удельный расход электрической энергии на выработку единицы тепловой энергии	кВт*ч/Гкал	31,438	31,397	31,438	31,438	31,405	31,397
1.2.	Удельный расход электрической энергии на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии	кВт*ч/Гкал	35,990	35,986	35,990	35,990	35,990	35,986
2	Удельный расход условного топлива
2.1	Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии и (или) теплоносителя	т.у.т./Гкал	0,202	0,194	0,202	0,201	0,197	0,194
2.2.	Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии	т.у.т./Гкал	0,231	0,223	0,231	0,230	0,226	0,223
3	Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	Гкал в год	17 107,910	16 292,588	17 107,910	17 107,910	16 407,686	16 292,588
		% от полезного отпуска тепловой энергии	25,392	24,182	25,392	25,392	24,353	24,182

Показатели
надежности и энергетической эффективности объектов централизованного теплоснабжения ООО "Сыктывдинская тепловая компания"

N п/п	Наименование объекта	Показатели надежности										Показатели энергетической эффективности
		Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей					Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности					Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии, (Т.у.т/Гкал)					Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети					Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям (Гкал в год)
		Текущее значение (2014 год)	Плановое значение				Текущее значение (2014 год)	Плановое значение				Текущее значение (2014 год)	Плановое значение				Текущее значение (2014 год)	Плановое значение				Текущее значение (2014 год)	Плановое значение
			2015	2016	2017	2018		2015	2016	2017	2018		2015	2016	2017	2018		2015	2016	2017	2018		2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	ООО "Сыктывдинская тепловая компания"	0,30	0,28	0,29	0,30	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,231	0,231	0,230	0,226	0,223	1,82	1,84	1,96	1,88	1,86	17 107,91	17 107,91	17 107,91	16 407,69	16 292,59
	в том числе
	- по виду топлива "газ"	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	0,203	0,203	0,203	0,198	0,195	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
	- по виду топлива "мазут"	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	0,241	0,241	0,241	0,217	0,217	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
	- по виду топлива "уголь"	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	0,331	0,331	0,325	0,329	0,309	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х

Финансовый план
ООО "Сыктывдинская тепловая компания" в сфере теплоснабжения на 2015 - 2017 годы

N п/п	Источники финансирования	Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб. без НДС)
		по видам деятельности	Всего	по годам реализации инвестиционной программы
		указать вид деятельности		2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
1	Собственные средства	23 346,64	23 346,64	3 881,56	9 516,27	9 948,81
1.1	амортизационные отчисления	-	-	-	-	-
1.2	прибыль, направленная на инвестиции	23 346,64	23 346,64	3 881,56	9 516,27	9 948,81
1.3	средства, полученные за счет платы за подключение	-	-	-	-	-
1.4	прочие собственные средства, в т.ч. средства от эмиссии ценных бумаг	-	-	-	-	-
2	Привлеченные средства	-	-	-	-	-
2.1	кредиты	-	-	-	-	-
2.2	займы организаций	-	-	-	-	-
2.3	прочие привлеченные средства	-	-	-	-	-
3	Бюджетное финансирование	-	-	-	-	-
4	Прочие источники финансирования, в т.ч. лизинг	-	-	-	-	-
	Итого по программе	23 346,64	23 346,64	3 881,56	9 516,27	9 948,81

Отчет
об исполнении инвестиционной программы ООО "Сыктывдинская тепловая компания" в сфере теплоснабжения за 2014 год

N п/п	Наименование мероприятий	Год начала реализации мероприятия		Год окончания реализации мероприятия		Стоимость мероприятий, тыс. руб. (с НДС)		Примечание
		план	факт	план	факт	план	факт
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей
Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников
Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения
4.1.1	Обновление автотранспортной техники	2014	2014	2014	2014	430,00	503,00	Фактический объем финансирования проекта больше планового объема финансирования, в связи с уточнением стоимости по результатам конкурсов, заключенных договоров
4.1.2	Замена чугунно-секционных котлов на современные стальные модели на 5 котельных	2014	2014	2014	2014	5 411,06	3 806,94	Фактический объем финансирования проекта больше планового объема финансирования, в связи с уточнением стоимости по результатам конкурсов, заключенных договоров и изменение способа производства работ (планировалось реализовать проект подрядным способом, по факту выполнение мероприятий проводилось хозяйственным способом)
4.1.3.	Установка узлов учета тепловой энергии на котельных	2014	2014	2014	2014	2 470,22	2 126,63	Фактический объем финансирования проекта больше планового объема финансирования, в связи с уточнением стоимости по результатам конкурсов, заключенных договоров
Всего по группе 4						8 311,28	6 436,57
Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения
Итого по программе						8 311,28	6 436,57

Отчет
о достижении плановых показателей надежности и энергетической эффективности объектов системы централизованного теплоснабжения ООО "Сыктывдинская тепловая компания" за 2014 год

N п/п	Наименование объекта	Показатели надежности				Показатели энергетической эффективности
		Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей		Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности		Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии		Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети		Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям
		план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ООО "Сыктывдинская тепловая компания"		0,30		0,00		0,231		1,82		17 107,91