Приложение

Приложение
к приказу Службы Республики Коми
по тарифам
от 19 ноября 2015 г. N 70/49

Паспорт
инвестиционной программы в сфере теплоснабжения "Модернизация коммунальной инфраструктуры теплоснабжения ОАО "Усть-Вымская тепловая компания" на 2015 - 2017 годы"

Наименование организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере теплоснабжения	ОАО "Усть-Вымская тепловая компания"
Местонахождение регулируемой организации	Республика Коми, Усть-Вымский район, с. Айкино, ул. Центральная, 114
Сроки реализации инвестиционной программы	2015 - 2017
Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы	Исполнительный директор Максимов Алексей Иванович
Контактная информация лица, ответственного за разработку инвестиционной программы	Тел. 8-82134-20-1-70
Наименование органа исполнительной власти субъекта РФ или органа местного самоуправления, утвердившего инвестиционную программу	Служба Республики Коми по тарифам
Местонахождение органа, утвердившего инвестиционную программу	167981, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Ленина, 73
Должностное лицо, утвердившее инвестиционную программу	руководитель Службы Республики Коми по тарифам - Перваков Илья Евгеньевич
Дата утверждения инвестиционной программы	27 ноября 2014 года
Контактная информация лица, ответственного за утверждение инвестиционной программы	Тел. (8212) 29-15-72, 25-01-96 Электронный адрес: tarif@rkomi.ru
Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу/внесение изменений в инвестиционную программу	Администрация МО МР "Усть-Вымский"; администрация МО ГП "Микунь"
Местонахождение органа, согласовавшего инвестиционную программу	169040, с. Айкино, ул. Центральная, 112; 169060, г. Микунь, ул. Железнодорожная, 21
Должностное лицо, согласовавшее инвестиционную программу/внесение изменений в инвестиционную программу	Руководитель администрации МО МР "Усть-Вымский - В.А. Лютоев; И.о. руководителя администрации МО ГП "Микунь" - О.А. Цветкова
Дата согласования инвестиционной программы, внесения изменений в инвестиционную программу	09.11.2015, 09.11.2015
Контактная информация лица, ответственного за согласование инвестиционной программы	Тел. (82134) 20-1-61, 32-3-40

Инвестиционная программа
ОАО "Усть-Вымская тепловая компания" в сфере теплоснабжения на 2015 - 2017 годы

N п/п	Наименование мероприятий	Обоснование необходимости (цель реализации)	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики				Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС)
				Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.)	Ед. изм.	Значение показателя				Всего	Профинансировано к 2015	в т.ч. по годам			Остаток финансирования	в т.ч. за счет платы за подключение
						до реализации мероприятия	после реализации мероприятия					2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей
1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей
1.1.1	Строительство тепловых сетей котельной N 4 г. Микунь	Заявка на технологическое присоединение	Котельная N 4 г. Микунь, ул. Ленина, 7а	протяженность	м	0	560	2015	2015	11 168,35	-	11 168,35	-	-	-	11 168,35
1.2. Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей
1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей
1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей
1.4.1	Увеличение установленной мощности	Заявка на технологическое присоединение	Котельная N 4 г. Микунь, ул. Ленина, 7а	мощность котельной	Гкал/ч	11,18	15,72	2015	2015	12 920,65	-	12 920,65	-	-	-	-
Всего по группе 1.										24 088,99	-	24 088,99	-	-	-	11 168,35
Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников
3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей
3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей
3.2.1	Замена изношенных котлов с низким КПД на современные стальные модели	Износ котлов	котельная с. Гам, ул. Гаражная, 5	Удельный расход топлива	кг.у.т/Гкал	173,1	150,38	2016	2017	11 285,04	-	-	8 128,98	3 156,06	-	-
3.2.2	Замена изношенных котлов с низким КПД на современные стальные модели	Износ котлов	котельная N 4 г. Микунь, ул. Ленина, 7а	Удельный расход топлива	кг.у.т/Гкал	173,1	150,38	2017	2017	6 647,75	-	-	-	6 647,75	-	-
Всего по группе 3.										17 932,79	-	-	8 128,98	9 803,81	-
Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения
4.1.1	Установка частотных преобразователей на оборудование котельной в с. Гам	Рост тарифов на электроэнергию, расход лишней электроэнергии	котельная с. Гам, ул. Гаражная, 5	рабочая мощность насосов и дымососов	кВт	35,86	28,38	2015	2015	326,03	-	326,03	-	-	-	-
4.1.2	Установка частотных преобразователей на оборудование котельных в с. Айкино и г. Микунь	Рост тарифов на электроэнергию, расход лишней электроэнергии	котельная с. Айкино, ул. Центральная, 18/1	рабочая мощность насосов	кВт	94,94	83,16	2016	2016	406,04	-	-	406,04	-	-	-
4.1.3	Установка частотных преобразователей на оборудование котельных в с. Айкино и г. Микунь	Рост тарифов на электроэнергию, расход лишней электроэнергии	котельная N 1 г. Микунь, ул. Пионерская, 4а	рабочая мощность насосов	кВт	66,86	62,89	2016	2016	312,75	-	-	312,75	-	-	-
4.1.4	Установка частотных преобразователей на оборудование котельных в с. Айкино и г. Микунь	Рост тарифов на электроэнергию, расход лишней электроэнергии	котельная N 2 г. Микунь, ул. Ленина, 31а	рабочая мощность насосов	кВт	94,94	81,25	2016	2016	406,04	-	-	406,04	-	-	-
4.1.5	Установка частотных преобразователей на оборудование котельных в с. Айкино и г. Микунь	Рост тарифов на электроэнергию, расход лишней электроэнергии	котельная N 3 г. Микунь ул. Пионерская, 68	рабочая мощность насосов	кВт	94,94	88,99	2016	2016	406,04	-	-	406,04	-	-	-
4.1.6	Установка частотных преобразователей на оборудование котельных в с. Айкино и г. Микунь	Рост тарифов на электроэнергию, расход лишней электроэнергии	котельная N 4 г. Микунь, ул. Ленина, 7а	рабочая мощность насосов	кВт	94,94	88,99	2016	2016	406,04	-	-	406,04	-	-	-
Всего по группе 4										2262,93	-	326,03	1936,90	-	-	-
Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения
5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей
5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей
5.2.1	Перевод потребителей тепловой энергии на автономную систему отопления	Убыточная котельная отапливает всего один жилой дом	п. Мадмас					2016	2016	708,65	-	-	708,65	-	-	-
Всего по группе 5										708,65	-	-	708,65	-	-	-
Итого по программе										44 993,37	-	24 415,03	10 774,53	9 803,81	-	11 168,35

Плановые значения
показателей, достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий инвестиционной программы ОАО "Усть-Вымская тепловая компания"

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Фактические значения (2014 год)	Плановые значения
				Утвержденный период	в т.ч. по годам реализации
					2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Удельный расход электрической энергии на производство тепловой энергии	кВт*ч/Гкал	36,24	34,94	35,98	35,57	34,94
2	Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии
2.1	- по виду топлива "уголь"	кг.у.т./Гкал	319,33	298,16	299,92	298,16	298,16
2.2	- по виду топлива "газ"	кг.у.т./Гкал	193,49	177,54	182,52	178,84	177,54
3	Объем присоединяемой тепловой нагрузки новых потребителей	Гкал/ч		1,11	1,11
4	Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	Гкал в год	41775,00	38772,91	41626,31	40042,34	38772,91
		% от полезного отпуска тепловой энергии	32,17	29,06	31,12	30,01	29,06

Показатели
надежности и энергетической эффективности объектов централизованного теплоснабжения ОАО "Усть-Вымская тепловая компания"

N п/п	Наименование объекта	Показатели надежности										Показатели энергетической эффективности
		Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей					Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности					Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии, кг.у.т./Гкал					Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети					Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, Гкал
		Текущее значение (2014 год)	Плановое значение				Текущее значение (2014 год)	Плановое значение				Текущее значение (2014 год)	Плановое значение				Текущее значение (2014 год)	Плановое значение				Текущее значение (2014 год)	Плановое значение
			2015	2016	2017	2018		2015	2016	2017	2018		2015	2016	2017	2018		2015	2016	2017	2018		2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	ОАО "Усть-Вымская тепловая компания" (по виду топлива "уголь")	0,0894	0,0872	0,0847	0,0830	0,0796	0,0103	0,0103	0,0103	0,0830	0,0103	319,33	299,92	298,16	298,16	298,16	2,66	2,65	2,55	2,50	2,47	41775,00	41626,31	40042,34	38772,91	38630,47
	ОАО "Усть-Вымская тепловая компания" (по виду топлива "газ")											193,49	182,52	178,84	177,54	174,52
	ОАО "Усть-Вымская тепловая компания" (по виду топлива "дрова")											228,65	-	-	-	-

Финансовый план
ОАО "Усть-Вымская тепловая компания" в сфере теплоснабжения на 2015 - 2017 годы

N п/п	Источники финансирования	Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб. без НДС)
		по видам деятельности	Всего	по годам реализации инвестиционной программы
		теплоснабжение		2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
1	Собственные средства	38129,97	38129,97	20690,70	9130,96	8308,32
1.1	амортизационные отчисления	-	-	-	-	-
1.2	прибыль, направленная на инвестиции	28665,27	28665,27	11226,00	9130,96	8308,32
1.3	средства, полученные за счет платы за подключение	9464,70	9464,70	9464,70	-	-
1.4	прочие собственные средства, в т.ч. средства от эмиссии ценных бумаг	-	-	-	-	-
2	Привлеченные средства	-	-	-	-	-
2.1	кредиты	-	-	-	-	-
2.2	займы организаций	-	-	-	-	-
2.3	прочие привлеченные средства	-	-	-	-	-
3	Бюджетное финансирование	-	-	-	-	-
4	Прочие источники финансирования, в т.ч. лизинг	-	-	-	-	-
	Итого по программе	38129,97	38129,97	20690,70	9130,96	8308,32

Отчет
об исполнении инвестиционной программы ОАО "Усть-Вымская тепловая компания" в сфере теплоснабжения за 2014 год

N п/п	Наименование мероприятий	Год начала реализации мероприятия		Год окончания реализации мероприятия		Стоимость мероприятий, тыс. руб. (с НДС)		Примечание
		план	факт	план	факт	план	факт
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей
Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников
3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей
3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей
3.2.1	Замена чугунно-секционных котлов на современные стальные модели на трёх котельных	2014	2014	2014	2014	6560,60	4103,21	Фактический объем финансирования проекта меньше планового объема финансирования, в связи с уточнением стоимости работ по результатам конкурсов, заключенных договоров и изменением способа выполнения работ (планировалось реализовать проект подрядным способом, фактически проект был реализован хозяйственным способом)
Всего по группе 3						6560,60	4103,21
Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения
4.1.1	Установка частотных преобразователей на оборудование	2014	2014	2014	2014	894,37	327,44	Фактический объем финансирования проекта меньше планового объема финансирования, в связи с уточнением стоимости работ по результатам конкурсов, заключенных договоров
4.1.2	Приобретение транспортных средств	2014	2014	2014	2014	1345,00	3700,17	Фактический объем финансирования проекта больше планового объема финансирования, в связи с уточнением стоимости по результатам конкурсов, заключенных договоров
Всего по группе 4						2239,37	4027,61
Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения
Итого по программе						8799,97	8799,97

Отчет
о достижении плановых показателей надежности и энергетической эффективности объектов системы централизованного теплоснабжения ОАО "Усть-Вымская тепловая компания" за 2014 год

N п/п	Наименование объекта	Показатели надежности				Показатели энергетической эффективности
		Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей		Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности		Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии		Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети		Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям
		план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ОАО "Усть-Вымская тепловая компания" (по виду топлива "уголь")		0,0894		0,0103		319,33		2,66		41775,00
	ОАО "Усть-Вымская тепловая компания" (по виду топлива "газ")						193,49
	ОАО "Усть-Вымская тепловая компания" (по виду топлива "дрова")						228,65