Приложение. Инвестиционная программа ОАО "Коми тепловая компания" (Койгородский филиал) в сфере холодного водоснабжения на период действия с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

Приложение
к приказу Службы Республики
Коми по тарифам
от 19 ноября 2015 г. N 70/40

1. Паспорт инвестиционной программы

Наименование регулируемой организации	ОАО "Коми тепловая компания" Койгородский филиал
Местонахождение регулируемой организации	168170, Республика Коми, Койгородский район, с. Койгородок, ул. Мира, д. 4
Контакты лиц, ответственных за разработку инвестиционной программы	Директор филиала: Данилов Максим Владимирович, тел. 8-82132-9-10-13 Генеральный Директор ОАО "КТК": Левошкин Геннадий Викторович, тел. 8-8212-39-08-00
Наименование уполномоченного органа, утвердившего инвестиционную программу	Служба Республики Коми по тарифам
Местонахождение уполномоченного органа	167981, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Ленина, д. 73
Орган местного самоуправления, согласовавший инвестиционную программу	- Администрация МО СП "Подзь": 168193, Республика Коми, Койгородский район, п. Подзь, ул. Советская, д. 15 - Администрация МО СП "Кузьёль": 168172, Республика Коми, Койгородский район, п. Кузьёль, ул. Смоленская, д. 15

Таблица 1

Плановые значения показателей надёжности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Значение показателей 2015 года		Значение плановых показателей на период регулирования с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года
			План	Ожидаемый факт
1	2	3	4	5	6
I	Показатели качества воды
1	доля проб холодной воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества холодной воды	%	53%	63%	63%
2	доля проб холодной воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества холодной воды	%	73%	58%	58%
II	Показатели надежности и бесперебойности централизованных систем холодного водоснабжения
1	показатель надежности и бесперебойности централизованной системы холодного водоснабжения	ед./км	0,000	0,000	0,000
III	Показатели энергетической эффективности
1	доля потерь холодной воды в централизованной системе водоснабжения при транспортировке в общем объеме холодной воды, поданной в водопроводную сеть	%	14%	37%	14%
2	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки холодной воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт*ч/тыс. куб. м	1623,383	2033,498	587,43
3	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки холодной воды, на единицу объема транспортируемой холодной воды	кВт*ч/тыс. куб. м	200,00	1491,51	235,31

2. Перечень мероприятий

Мероприятия инвестиционной программы направлены на повышение качества обслуживания абонентов.

Таблица 2

Мероприятия инвестиционной программы

Группа мероприятий	Наименование мероприятия	Краткое описание, обоснование необходимости	Размер расходов
В сфере холодного водоснабжения
1. Строительство новых объектов в целях подключения новых абонентов	-	-	-
2. Строительство новых объектов, не связанных с подключением новых абонентов	2.1. Строительство водоочистных сооружений	Необходимость установки 3-х станций водоочистки обусловлено тем, что отпускаемая прямо со скважин абонентам вода не соответствует санитарным нормам по мутности, железу, марганцу. Расширенные лабораторные результаты параметров воды приведены в приложении 1 к проекту по "Строительству станций водоочистки". Модульные станции водоочистки планируется установить рядом со скважинами: N 9-А п. Подзь, N 1884-Э п. Зимовка, N 198-Э п. Кузьёль. В результате доля отпускаемой качественной воды в указанных поселках составит 100%. А доля населения, которое получит улучшение качества питьевой воды, будет равняться 173 (число потребителей) / 7972 (среднегодовая численность населения района за 2014 г) * 100 = 2,17%.	Установка модульной станции в п. Подзь, скв. N 9-А = 2686,42 тыс. руб. в 2016 г.; Установка модульной станции в п. Зимовка, скв. N 1884-Э = 2121,68 тыс. руб. в 2017 г.; Установка модульной станции в п. Кузьёль, скв. N 198-Э = 2111,99 тыс. руб. в 2017 г. Всего: 6 920,09 тыс. руб. без НДС.
3. Модернизация или реконструкция новых объектов в целях снижения уровня износа	-	-	-
4. Повышение экологической эффективности	-	-	-
5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов	-	-	-

3. Фактический и плановый процент износа централизованных объектов водоснабжения

Таблица 3

Процент износа водопроводных сетей, в %

Наименование объекта	Протяженность, м.	Фактический износ			Плановый износ		Прогнозный износ
		2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.
с. Койгородок водоканал	9090	75,56	78,26	79,69	76,00	80,37	84,55	86,92
с. Койгородок ММЗ	750	97,14	100,00	94,87	99,87	100,00	100,00	100,00
п. Койдин	600	97,14	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
п. Зимовка	1100	49,58	54,58	59,58	64,58	69,58	74,58	79,58
п. Кажим	2800	96,41	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
п. Подзь	2300	25,78	30,78	33,87	38,87	43,87	48,87	53,87
п. Кузьель	950	95,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
п. Грива	700	36,67	41,67	46,67	51,67	56,67	61,67	66,67
Всего	18290	73,18	76,22	77,64	75,41	79,41	83,25	85,69

Таблица 4

Процент износа водонапорных башен и павильонов, в %

Наименование объекта	Фактический износ			Плановый износ		Прогнозный износ
	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.
с. Койгородок ММЗ	51,67	58,34	65,01	71,68	78,35	85,02	91,69
п. Койдин	52,85	59,52	66,19	72,86	79,53	86,20	92,87
п. Зимовка	49,57	54,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
п. Подзь	53,37	60,04	66,71	73,38	80,05	86,72	93,39
п. Кузьель	18,83	25,50	32,17	38,84	45,51	52,18	58,85
Здание станции обезжелезивания			5,00	10,00	15,00	20,00	25,00
Всего	34,27	38,96	25,05	29,82	34,59	39,36	44,14

4. График реализации мероприятий инвестиционной программы

Таблица 5

Мероприятия, реализуемые за счёт тарифов в сфере холодного водоснабжения

N п/п	Мероприятие	Всего за период 2016-2018 (с учётом инфляции)	2016 г.	2017 г.	2018 г.	Дата ввода объекта в эксплуатацию
2.1	Строительство водоочистных сооружений, всего в том числе	6 920,09	2686,42	4233,67	0,00	-
	- п. Подзь скв. 9-А	2686,42	2686,42	0	0	31.12.2016
	- п. Зимовка скв. 1884-Э	2121,68	0	2121,68	0	31.12.2017
	- п. Кузьёль скв. 198-Э	2111,99	0	2111,99	0	31.12.2017
Итого		6920,09	2686,42	4233,67	0,00	-

5. Источники финансирования

Таблица 6

Источники финансирования инвестиционной программы

N п/п	Мероприятие	Всего за период 2016-2018 (с учётом инфляции)	2016 г.	2017 г.	2018 г.	Источник финансирования
Холодное водоснабжение
2.1	Строительство водоочистных сооружений, всего в том числе	6920,09	2686,42	4233,67	0,00	-
	- п. Подзь скв. 9-А	2686,42	910,3			расходы на капитальные вложения, возмещаемые за счёт прибыли
			309,7			расчётная предпринимательская прибыль гарантирующей организации
			1466,42			собственные средства регулируемой организации
	- п. Зимовка скв. 1884-Э	2121,68		893,02		расходы на капитальные вложения, возмещаемые за счёт прибыли
				326,98		расчётная предпринимательская прибыль гарантирующей организации
				901,68		собственные средства регулируемой организации
	- п. Кузьёль скв. 198-Э	2111,99		2111,99		собственные средства регулируемой организации
Итого		6920,09	2686,42	4233,67	0,00	-

6. Расчёт эффективности инвестирования средств

Таблица 7

Расчёт эффективности инвестиционной программы

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Фактическое значение	Плановое значение	Значения плановых показателей на период регулирования
			2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.
I	Показатели качества воды
1	доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	54,84	53	54,84	41,94	16,13
2	доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	57,89	73	57,89	42,11	11,84
II	Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
1	показатель надежности и бесперебойности централизованной системы холодного водоснабжения	ед./км	0,1	0,00	0,00	0,00	0,00
III	Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды
1	доля потерь воды в централизованной системе водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	38,81	14,00	14,00	14,00	14,00
2	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт*ч/куб. м	1513,23	1623,383	587,43	587,43	587,43
3	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды	кВт*ч/куб. м	1502,02	200,00	235,31	235,31	235,31

7. Предварительный расчёт тарифов

Таблица 8

Тарифные последствия реализации инвестиционной программы

N п/п	Наименование	Ед. изм.	2016 год	2017 год	2018 год
1	2	3	4	5	6
1	Необходимая валовая выручка	тыс. руб.	7 456,21	7 801,94	7 210,69
1.1	Текущие расходы	тыс. руб.	5 951,65	6 297,38	6 584,78
1.1.1	Операционные расходы	тыс. руб.	4 710,75	5 008,75	5 246,27
1.1.1.1	индекс эффективности расходов		1,00	1,00	1,00
1.1.1.2	индекс потребительских цен		7,400	7,400	5,800
1.1.1.3	индекс количества активов		0,000	0,000	0,000
1.1.2	Расходы на энергию	тыс. руб.	671,33	719,06	768,94
	электроэнергия		620,94	665,64	712,90
	теплоэнергия (теплоноситель)		50,39	53,42	56,03
	топливо		0,00	0,00	0,00
	холодная вода		0,00	0,00	0,00
1.1.3	Неподконтрольные расходы	тыс. руб.	569,57	569,57	569,57
1.2	Амортизация	тыс. руб.	242,30	242,30	242,30
1.3	Нормативная прибыль	тыс. руб.	952,56	935,28	42,26
	- нормативная прибыль	%	15,38	14,3	0,62
1.3.1	Капитальные расходы	тыс. руб.	910,30	893,02	0,00
1.3.2	Иные экономически обоснованные расходы на социальные нужды	тыс. руб.	42,26	42,26	42,26
1.4	Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации	тыс. руб.	309,70	326,98	341,35
2	Корректировка НВВ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00
3	Итого НВВ для расчета тарифа	тыс. руб.	7 456,21	7 801,94	7 210,69
4	Отпуск воды	тыс. куб. м	70,17	70,17	70,17
5	Средний тариф	руб./куб. м	106,26	111,19	102,76
	с 01.01. по 30.06.		83,28	129,23	93,15
	с 01.07. по 31.12.		129,23	93,15	112,37

8. План мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями Койгородского филиала ОАО "Коми тепловая компания" на 2016 - 2018 гг.

Таблица 9

План мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями Койгородского филиала ОАО "Коми тепловая компания" на 2016 - 2018 гг.

N п/п	Населённый пункт	Мероприятия	Сроки выполнения мероприятий		Целевые показатели	Значения целевых показателей
			начало	окончание		2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.
1.	п. Подзь, скв. N 9-А	Строительство станции водоочистки производительностью 20 м3/сут. - 1 ед.	01.02.2016	31.12.2016	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, не соответствующих нормам СанПиН, %	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
					Доля проб питьевой воды в распределительной сети, не соответствующих нормам СанПиН, %	100,00	100,00	100,00	25,00	8,33
					Доля годового полезного отпуска воды по СанПиН, %	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
2.	п. Зимовка, скв. N 1884-Э	Строительство станции водоочистки производительностью 15 м3/сут. - 1 ед.	01.02.2017	31.12.2017	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, не соответствующих нормам СанПиН, %	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
					Доля проб питьевой воды в распределительной сети, не соответствующих нормам СанПиН, %	100,00	100,00	100,00	100,00	18,18
					Доля годового полезного отпуска воды по СанПиН, %	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.	п. Кузьёль, скв. N 198-Э	Строительство станции водоочистки производительностью 10 м3/сут. - 1 ед.	01.02.2017	31.12.2017	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, не соответствующих нормам СанПиН, %	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
					Доля проб питьевой воды в распределительной сети, не соответствующих нормам СанПиН, %	83,33	83,33	83,33	83,33	16,67
					Доля годового полезного отпуска воды по СанПиН, %	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

9. Программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

Таблица 10

Паспорт программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности Койгородский филиал ОАО "Коми тепловая компания" на 2016 - 2018 годы

Основание для разработки программы	Федеральный закон от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"
Почтовый адрес	168170, Республика Коми, Койгородский район, с. Койгородок, ул. Мира, 4
Ответственный за формирование программы (Ф.И.О., контактный телефон, e-mail)	инженер ПТО Губарь Сергей Николаевич 91-265
Даты начала и окончания действия программы	2016 - 2018 гг.

Таблица 11

Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности Койгородский филиал ОАО "Коми тепловая компания" на 2016 - 2018 годы

Год	Затраты на реализацию программы, млн. руб. без НДС		Доля затрат в инвестиционной программе, направленная на реализацию мероприятий программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности	Топливно-энергетические ресурсы (ТЭР)
	всего	в т.ч. капитальные		При осуществлении регулируемого вида деятельности				При осуществлении прочей деятельности, в т.ч. хозяйственные нужды
				Суммарные затраты ТЭР		Экономия ТЭР в результате реализации программы		Суммарные затраты ТЭР		Экономия ТЭР в результате реализации программы
				т у.т. без учета воды	млн. руб. без НДС с учетом воды	т у.т. без учета воды	млн. руб. без НДС с учетом воды	т у.т. без учета воды	млн. руб. без НДС с учетом воды	т у.т. без учета воды	млн. руб. без НДС с учетом воды
2015	0,30	0,30	0,00	115,68	1,76	2,97	0,04	3,19	0,11
2016	0,09	0,01	0,00	124,07	2,02	2,70	0,04	3,19	0,12
2017	0,04	0,02	0,00	145,05	2,51	0,31	0,01	3,19	0,13
2018	0,15	0,07	0,00	144,85	2,69	0,19	0,00	3,19	0,13
Всего	0,59	0,40		529,65	8,98	6,17	0,09	12,75	0,49	0,00	0,00

Таблица 12

Целевые и прочие показатели программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности

N п/п	Целевые и прочие показатели	Ед. изм.	Средние показатели по отрасли	Лучшие мировые показатели по отрасли	(базовый год)*	Плановые значения целевых показателей по годам
						2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	____ г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Доля объемов приобретаемой электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме приобретаемой электрической энергии	%			100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
2.	Доля объемов приобретаемой тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета в общем объеме приобретаемой тепловой энергии	%			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
3.	Доля объемов приобретаемой воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме приобретаемой воды	%			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
4.	Доля объемов транспортируемой (отпускаемой в сеть) воды, учитываемых с использованием приборов учета, в общем объеме транспортируемой (отпускаемой в сеть) воды	%			44,47%	48,17%	50,00%	100,00%	100,00%
5.	Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (общедомовых и индивидуальных), в общем объеме воды, реализуемой потребителям	%			55,66%	55,66%	55,66%	55,66%	55,66%
6.	Доля объемов воды, используемых на собственные нужды в общем объеме выработки воды	%			9,60%	10,31%	10,30%	10,30%	10,30%
7.	Доля потерь воды к объему воды, отпущенной в сеть	%			37,07%	31,84%	31,83%	31,83%	31,83%
8.	Удельный расход электрической энергии на подготовку питьевой воды, на единицу объема воды отпускаемой в сеть	кВт*ч/тыс. куб. м			1556,09	2081,33	2695,08	2690,20	2690,20
9.	Удельный расход электрической энергии на транспортировку питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды	кВт*ч/тыс. куб. м			1491,51	1464,87	1464,44	1463,78	1463,78

* Базовый год - предшествующий год году начала действия программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Таблица 13

Перечень мероприятий, основной целью которых является энергосбережение и (или) повышение энергетической эффективности

N п/п	Наименование мероприятия	Объемы выполнения (план) с разбивкой по годам действия программы					Плановые численные значения экономии в обозначенной размеренности с разбивкой по годам действия программы											Показатели экономической эффективности			Срок амортизации, лет	Затраты (план), млн. руб. (без НДС), с разбивкой по годам действия программы			Статья затрат	Источник финансирования
							ед. измерения ресурса	всего по годам экономия в указанной размерности	2017 г.			2018 г.			2019 г.
		ед. измерения объёма	всего	2016 г.	2017 г.	2018 г.			численное значение экономии в указанной размерности	численное значение экономии, т у.т.	численное значение экономии, млн. руб.	численное значение экономии в указанной размерности	численное значение экономии, т у.т.	численное значение экономии, млн. руб.	численное значение экономии в указанной размерности	численное значение экономии, т у.т.	численное значение экономии, млн. руб.	дисконтированный срок окупаемости, лет	ВНД, %	ЧДД, млн. руб.		2016 г.	2017 г.	2018 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1.	Проверка приборов учета холодной воды	Шт.	3		1	2															5		0,020	0,025	Статья "Текущий ремонт и ТО"	Тарифные источники
2.	Замена насоса на насос меньшей мощности	Шт.	3	1		2	Тыс.кВт*ч	2,11	0,85	0,29	0,05				2,11	0,73	0,013	11,2	1,7	-0,002	10	0,078		0,060	Статья "Текущий ремонт и ТО"	Тарифные источники
3.	Замена ламп накаливания на энергосберегающие	Шт.	22		16	6	Тыс.кВт*ч	0,67				0,49	0,17	0,003	0,18	0,06	0,001	2,5	88,1	0,008	5		0,003	0,001	Статья "Текущий ремонт и ТО"	Тарифные источники
4.	Замена существующих водопроводных сетей на полиэтиленовые трубы	Км.	0,48	0,08	0,1	0,3	Тыс.кВт*ч	0,34	0,05	0,02	0,00	0,07	0,02	0,00	0,22	0,07	0,001	26,1	12,1	-0,004	20	0,012	0,018	0,068	Статья "Капитальный ремонт"	Тарифные источники
							Тыс.куб. м.	0,08	0,01		0,001	0,01		0,001	0,06		0,009
Всего										0,31	0,006		0,19	0,005		0,86	0,025			0,002		0,091	0,041	0,154