Приложение. Инвестиционная программа ОАО "Коми тепловая компания" (Усть-Цилемский филиал) в сфере водоотведения на период действия с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

Приложение
к приказу Службы Республики
Коми по тарифам
от 19 ноября 2015 г. N 70/41

1. Паспорт инвестиционной программы

Наименование регулируемой организации	ОАО "Коми тепловая компания" Усть-Цилемский филиал
Местонахождение регулируемой организации	169480, Республика Коми, Усть-Цилемский район, с. Усть-Цильма, ул. Советская, 104
Контакты лиц, ответственных за разработку инвестиционной программы	Директор филиала: Чупров Василий Михайлович, тел. 8-82141-91-1-56 Генеральный Директор ОАО "КТК": Левошкин Геннадий Викторович, тел. 8-8212-39-08-00
Наименование уполномоченного органа, утвердившего инвестиционную программу	Служба Республики Коми по тарифам
Местонахождение уполномоченного органа	167981, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Ленина, д. 73
Орган местного самоуправления, согласовавший инвестиционную программу	- Администрация МО СП "Усть-Цильма": 169480, Усть-Цилемский район, с. Усть-Цильма, ул. Советская, д. 105

Таблица 1

Плановые значения
показателей надёжности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоотведения

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Значение показателей 2015 года		Значение плановых показателей на период регулирования с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года
			План	Ожидаемый факт
1	2	3	4	5	6
I	Показатели качества
1	доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения	%	0%	0%	0%
2	доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения	%	-	-	-
3	доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы	%	33%	67%	67%
II	Показатели энергетической эффективности
1	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод	кВт*ч/тыс. куб. м	3228,461	8123,791	3071
2	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод	кВт*ч/тыс. куб. м	-	-	-

2. Перечень мероприятий

Мероприятия инвестиционной программы направлены на повышение качества обслуживания абонентов.

Таблица 2

Мероприятия инвестиционной программы

Группа мероприятий	Наименование мероприятия	Краткое описание, обоснование необходимости	Размер расходов
В сфере водоотведения
1. Строительство новых объектов в целях подключения новых абонентов	-	-	-
2. Строительство новых объектов, не связанных с подключением новых абонентов	2.1. Строительство очистных сооружений	Необходимость строительства станции очистки стоков обусловлено тем, что имеющиеся очистные сооружения физически и морально устарели, поскольку были введены в 80-х годах прошлого века и не могут обеспечить требуемую санитарным законодательством очистку сточных вод. Об этом свидетельствуют лабораторные результаты параметров воды, приведенные в приложении 1 к проекту по "Строительству канализационных очистных сооружений". Вследствие плохой очистки сбрасываемые сточные воды загрязняют ручей "Домашний", впадающий в р. Печора. Станцию очистки планируется установить рядом с действующей КОС. В результате доля сбрасываемой сточной воды соответствующей СанПиН в п. Усть-Цильма составит 100%.	Строительство канализационных очистных сооружений в с. Усть-Цильма по ул. Набережная 110 = 19 927,23 тыс. руб. в 2016 - 2018 гг.;
3. Модернизация или реконструкция новых объектов в целях снижения уровня износа	-	-	-
4. Повышение экологической эффективности	-	-	-
5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов	-	-	-

3. Фактический и плановый процент износа централизованных объектов водоотведения

Таблица 3

Процент износа канализационных сетей, в %

Наименование объекта	Протяженность, м.	Фактический износ			Плановый износ		Прогнозный износ
		2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.
Канализационные сети - Усть-Цильма	1787	100	100	100	100	100	100	100
Канализационные сети - Усть-Цильма д. Чукчино	534	100	100	100	100	100	100	100
Всего	2321	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Таблица 4

Процент износа основных зданий и сооружений, в %

Наименование объекта	Фактический износ			Плановый износ		Прогнозный износ
	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.
Здание КОС - Усть-Цильма	100	100	100	100	100	100	100
Всего	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

4. График реализации мероприятий инвестиционной программы

Таблица 5

Мероприятия, реализуемые за счёт тарифов в сфере водоотведения

N п/п	Мероприятие	Всего за период 2016 - 2018 (с учётом инфляции)	2016 г.	2017 г.	2018 г.	Дата ввода объекта в эксплуатацию
2.1	Строительство очистных сооружений, всего в том числе
	- с. Усть-Цильма, ул. Набережная, 110	19927,23	8107,99	8053,35	3765,89	01.09.2018
Итого		19927,23	8107,99	8053,35	3765,89	-

5. Источники финансирования

Таблица 6

Источники финансирования инвестиционной программы

N п/п	Мероприятие	Всего за период 2016 - 2018 (с учётом инфляции)	2016 г.	2017 г.	2018 г.	Источник финансирования
Водоотведение
2.1	Строительство очистных сооружений, всего в том числе					-
	- с. Усть-Цильма, ул. Набережная, 110	19927,23	451,15	440,48	431,80	прибыль, направляемая на инвестиции
			179,85	190,52	199,20	расчётная предпринимательская прибыль
			7476,99	7422,35	3134,89	собственные средства
Итого		19927,23	8107,99	8053,35	3765,89	-

6. Расчёт эффективности инвестирования средств

Таблица 7

Расчёт эффективности инвестиционной программы

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Фактическое значение	Плановое значение		Значения плановых показателей на период регулирования
			2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.
I	Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
1	показатель надежности и бесперебойности централизованной системы водоотведения	ед./км	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Показатели очистки сточных вод
1	доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для общесплавной (бытовой) централизованной системы водоотведения	%	66,67	33	66,67	66,67	58,33	0,00
4	доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для ливневой централизованной системы водоотведения	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III	Показатели энергетической эффективности
1	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод	кВт*ч/тыс. куб. м	8123,79	3228,461	3071,00	3071,00	3071,00	3071,00
2	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод	кВт*ч/тыс. куб. м	-	-	-	-	-	-

7. Предварительный расчёт тарифов

Таблица 8

Тарифные последствия реализации инвестиционной программы

N п/п	Наименование	Ед. изм.	2016 год	2017 год	2018 год
1	2	3	4	5	6
1	Необходимая валовая выручка	тыс. руб.	4 285,83	4 499,29	4 672,81
1.1	Текущие расходы	тыс. руб.	3 518,80	3 732,26	3 905,79
1.1.1	Операционные расходы	тыс. руб.	3 136,09	3 334,48	3 492,60
1.1.1.1	индекс эффективности расходов		1,00	1,00	1,00
1.1.1.2	индекс потребительских цен		7,40	7,40	5,80
1.1.1.3	индекс количества активов		0,00	0,00	0,00
1.1.2	Расходы на энергию	тыс. руб.	217,00	232,07	247,48
	электроэнергия	тыс. руб.	171,22	183,55	196,58
	теплоэнергия (теплоноситель)	тыс. руб.	45,78	48,52	50,90
	топливо	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00
	холодная вода	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00
1.1.3	Неподконтрольные расходы	тыс. руб.	165,71	165,71	165,71
1.2	Амортизация	тыс. руб.	78,18	78,18	78,18
1.3	Нормативная прибыль	тыс. руб.	509,00	498,33	489,65
	- нормативная прибыль	%	14,15	13,08	12,29
1.3.1	Капитальные расходы	тыс. руб.	451,15	440,48	431,80
1.3.2	Иные экономически обоснованные расходы на социальные нужды	тыс. руб.	57,85	57,85	57,85
1.4	Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации	тыс. руб.	179,85	190,52	199,20
2	Корректировка НВВ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00
3	Итого НВВ для расчета тарифа	тыс. руб.	4 285,83	4 499,29	4 672,81
4	Стоки по абонентам	тыс. куб. м	12,05	12,05	12,05
5	Средний тариф	руб.куб. м.	355,59	373,39	387,79
	с 1.01. по 30.06.	руб./куб. м.	180,07	531,11	215,67
	с 1.07. по 31.12.	руб./куб. м.	531,11	215,67	559,91

8. План снижения сбросов

Таблица 9

План снижения сбросов на период с 29.12.2017 г. по 29.12.2018 г.

N п/п	Наименование мероприятия (этапа мероприятия, по которому планируется достижение экологического эффекта)	Номер канализационного выпуска в водный объект (централизованную систему водоотведения)	Срок выполнения	Данные о сбросах загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов		Достигаемый экологический эффект от мероприятия (снижение с мг/л, т/г до мг/л, т/г)	Объем расходов на мероприятие (этап мероприятия), тыс. рублей	Планируемое снижение платы за негативное воздействие на окружающую среду на 1 рубль вложенных средств
				до мероприятия, мг/л, т/г	после мероприятия, мг/л, т/г
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство канализационных очистных сооружений КОС - 150	Выпуск N 1 - КОС с. Усть-Цильма, руч. Домашний	29.12.2017 г. - 29.12.2018 г.	Взвеш. вещества - 33 мг/л; 0,726 т/г	Взвеш. вещества - 7,6 мг/л; 0,167 т/г	Взвеш. вещества - 25,4 мг/л; 0,5588 т/г	19 927,23	0,03
				БПКп - 56 мг/л; 1,232 т/г	БПКп - 3 мг/л; 0,066 т/г	БПКп - 53 мг/л; 1,166 т/г		0,03
				Ион аммония - 42 мг/л; 0,924 т/г	Ион аммония - 0,5 мг/л; 0,011 т/г	Ион аммония - 41,05 мг/л; 0,913 т/г		0,03
				Нитриты - 1,6 мг/л; 0,035 т/г	Нитриты - 0,08 мг/л; 0,00176 т/г	Нитриты - 1,52 мг/л; 0,03324 т/г		0,03
				Фосфаты - 9 мг/л; 0,198 т/г	Фосфаты - 0,2 мг/л; 0,0044 т/г	Фосфаты - 8,8 мг/л; 0,1936 т/г		0,03
				Нефтепродукты - 1 мг/л; 0,022 т/г	Нефтепродукты - 0,05 мг/л; 0,0011 т/г	Нефтепродукты - 0,95 мг/л; 0,0209 т/г		0,03
Итого							19 927,23

9. Программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

Таблица 10

Паспорт программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности Усть-Цилемский филиал ОАО "Коми тепловая компания" на 2016 - 2018 годы

Основание для разработки программы	Федеральный закон от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"
Почтовый адрес	Республика Коми, с. Усть-Цильма, ул. Советская, 104
Ответственный за формирование программы (Ф.И.О., контактный телефон, e-mail)	главный инженер Шишелов Павел Александрович 92-076
Даты начала и окончания действия программы	2016 - 2018 гг.

Таблица 11

Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности Усть-Цилемский филиал ОАО "Коми тепловая компания" на 2016 - 2018 годы

Год	Затраты на реализацию программы, млн. руб. без НДС		Доля затрат в инвестиционной программе, направленная на реализацию мероприятий программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности	Топливно-энергетические ресурсы (ТЭР)
	всего	в т.ч. капитальные		При осуществлении регулируемого вида деятельности				При осуществлении прочей деятельности, в т.ч. хозяйственные нужды
				Суммарные затраты ТЭР		Экономия ТЭР в результате реализации программы		Суммарные затраты ТЭР		Экономия ТЭР в результате реализации программы
				т у.т. без учета воды	млн. руб. без НДС с учетом воды	т у.т. без учета воды	млн. руб. без НДС с учетом воды	т у.т. без учета воды	млн. руб. без НДС с учетом воды	т у.т. без учета воды	млн. руб. без НДС с учетом воды
2015	0,00	0,00	0,00	33,73	0,50	0,00	0,00
2016	0,04	0,00	0,00	33,73	0,53	1,38	0,02
2017	0,00	0,00	0,00	32,35	0,55	0,05	0,00
2018	0,01	0,00	0,00	47,03	0,87	0,00	0,00
Всего	0,05	0,00	0,00	146,84	2,44	1,43	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00

* Базовый год - предшествующий год году начала действия программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Таблица 12

Целевые и прочие показатели программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности

N п/п	Целевые и прочие показатели	Ед. изм.	Средние показатели по отрасли	Лучшие мировые показатели по отрасли	(базовый год)*	Плановые значения целевых показателей по годам
						2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	____ г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Доля объемов приобретаемой электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме приобретаемой электрической энергии	%			100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
2.	Доля объемов приобретаемой тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета в общем объеме приобретаемой тепловой энергии	%			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
3.	Доля объемов приобретаемой воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме приобретаемой воды	%			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
4.	Доля объемов транспортируемой (отпускаемой в сеть) воды, учитываемых с использованием приборов учета, в общем объеме транспортируемой (отпускаемой в сеть) воды	%			100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
5.	Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (общедомовых и индивидуальных), в общем объеме воды, реализуемой потребителям	%			83,67%	83,67%	83,67%	83,67%	83,67%
6.	Доля объемов воды, используемых на собственные нужды в общем объеме выработки воды	%			8123,77	8123,77	7790,53	11326,26	19327,44
7.	Доля потерь воды к объему воды, отпущенной в сеть	%			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Удельный расход электрической энергии на подготовку питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт*ч/тыс. куб. м			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Удельный расход электрической энергии на транспортировку питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды	кВт*ч/тыс. куб. м			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Базовый год - предшествующий год году начала действия программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Таблица 13

Перечень мероприятий, основной целью которых является энергосбережение и (или) повышение энергетической эффективности

N п/п	Наименование мероприятия	Объемы выполнения (план) с разбивкой по годам действия программы					Плановые численные значения экономии в обозначенной размеренности с разбивкой по годам действия программы											Показатели экономической эффективности			Срок амортизации, лет	Затраты (план), млн. руб. (без НДС), с разбивкой по годам действия программы			Статья затрат	Источник финансирования
							ед. измерения ресурса	всего по годам экономия в указанной размерности	2017 г.			2018 г.			2019 г.
		ед. измерения объёма	всего	2016 г.	2017 г.	2018 г.			численное значение экономии в указанной размерности	численное значение экономии, т у.т.	численное значение экономии, млн. руб.	численное значение экономии в указанной размерности	численное значение экономии, т у.т.	численное значение экономии, млн. руб.	численное значение экономии в указанной размерности	численное значение экономии, т у.т.	численное значение экономии, млн. руб.	дисконтированный срок окупаемости, лет	ВНД, %	ЧДД, млн. руб.		2016 г.	2017 г.	2018 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1.	Проверка приборов учета на канализационных очистных сооружениях	Шт.	1			1															5			0,012	Статья "Текущий ремонт и ТО"	Тарифные источники
2.	Проверка приборов учета электроэнергии	Шт.	1		1																5		0,002		Статья "Текущий ремонт и ТО"	Тарифные источники
3.	Модернизация систем наружного освещения (светодиодные лампы или фотореле)	Шт.	4	4			Тыс.кВт*ч	4,02	4,02	1,38	0,022			0,002			0,002	3,50	42,10	0,038	5	0,040			Статья "Текущий ремонт и ТО"	Тарифные источники
4.	Замена ламп накаливания на энергосберегающие	Шт.	1		1		Тыс.кВт*ч	0,13				0,13	0,05	0,001			0,00	2,00	150,60	0,005	5		0,001		Статья "Текущий ремонт и ТО"	Тарифные источники
Всего										1,38	0,022		0,05	0,003		0	0,002			0,043		0,040	0,002	0,012