Приложение. Инвестиционная программа ОАО "Коми тепловая компания" (Удорский филиал) в сфере холодного водоснабжения на период действия с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

Приложение
к приказу Службы Республики
Коми по тарифам
от 19 ноября 2015 г. N 70/45

1. Паспорт инвестиционной программы

Наименование регулируемой организации	ОАО "Коми тепловая компания" Удорский филиал
Местонахождение регулируемой организации	166230, Республика Коми, Удорский район, пгт. Усогорск, ул. Дружба, д. 15
Контакты лиц, ответственных за разработку инвестиционной программы	Директор филиала: Самаров Андрей Юрьевич, тел. 8-82135-52-523 Генеральный Директор ОАО "КТК": Левошкин Геннадий Викторович, тел. 8-8212-39-08-00
Наименование уполномоченного органа, утвердившего инвестиционную программу	Служба Республики Коми по тарифам
Местонахождение уполномоченного органа	167981, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Ленина, д. 73
Орган местного самоуправления, согласовавший инвестиционную программу	- Администрация МО СП "Чим": 169253, Республика Коми, Удорский район, с. Чим, ул. Строителей, д. 8

Таблица 1

Плановые значения
показателей надёжности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Значение показателей 2015 года		Значение плановых показателей на период регулирования с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года
			План	Ожидаемый факт
1	2	3	4	5	6
I	Показатели качества воды
1	доля проб холодной воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества холодной воды	%	65%	68%	66%
2	доля проб холодной воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества холодной воды	%	69%	59%	58%
II	Показатели надежности и бесперебойности централизованных систем холодного водоснабжения
1	показатель надежности и бесперебойности централизованной системы холодного водоснабжения	ед./км	0,000	0,000	0,000
III	Показатели энергетической эффективности
1	доля потерь холодной воды в централизованной системе водоснабжения при транспортировке в общем объеме холодной воды, поданной в водопроводную сеть	%	4%	37%	4%
2	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки холодной воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт*ч/тыс. куб. м	-	2503,134	360
3	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки холодной воды, на единицу объема транспортируемой холодной воды	кВт*ч/тыс. куб. м	125,500	177,448	252

2. Перечень мероприятий

Мероприятия инвестиционной программы направлены на повышение качества обслуживания абонентов.

Таблица 2

Мероприятия инвестиционной программы

Группа мероприятий	Наименование мероприятия	Краткое описание, обоснование необходимости	Размер расходов
В сфере холодного водоснабжения
1. Строительство новых объектов в целях подключения новых абонентов	-	-	-
2. Строительство новых объектов, не связанных с подключением новых абонентов	2.1. Строительство водоочистных сооружений	Необходимость установки станции водоочистки в п. Чим обусловлено тем, что отпускаемая прямо со скважин вода не соответствует санитарным нормам по мутности, железу, марганцу. Расширенные лабораторные результаты параметров воды приведены в приложении 1 к проекту по "Строительству и реконструкции водоочистных станций". Модульную станцию водоочистки планируется установить рядом со зданием насосной станции п. Чим. В результате доля отпускаемой качественной воды составит 100%. А доля населения, которое получит улучшение качества питьевой воды, будет равняться 391 (число потребителей) / 18804 (среднегодовая численность населения района за 2014 г.) * 100 = 2,07%.	Установка модульной станции в п. Чим = 6601,99 тыс. руб. в 2016 г. без НДС и
3. Модернизация или реконструкция новых объектов в целях снижения уровня износа	-	-	-
4. Повышение экологической эффективности	-	-	-
5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов	-	-	-

3. Фактический и плановый процент износа централизованных объектов водоснабжения

Таблица 3

Процент износа водопроводных сетей, в %

Наименование объекта	Протяженность, м	Фактический износ	Плановый износ	Прогнозный износ
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
Водопроводные сети п. Благоево	6192	40	45	50	55	60	65
Водопроводные сети п. Буткан	999,7	40	45	50	55	60	65
Водопроводные сети п. Междуреченск	3916	40	45	50	55	60	65
Водопроводные сети п. Селог-Вож	3021	40	45	50	55	60	65
Водопроводные сети п. Солнечный	1931	40	45	50	55	60	65
Водопроводные сети п. Усогорск	16518	40	45	50	55	60	65
Водопроводные сети п. Чим	5017	40	45	50	55	60	65
Водопроводные сети с. Кослан	8843	40	45	50	55	60	65
Водопроводные сети ст. Вендинга	2631	40	45	50	55	60	65
Водопроводные сети ст. Вожская	906	40	45	50	55	60	65
Водопроводные сети ст. Едва	4601	40	45	50	55	60	65
Водопроводные сети ст. Кослан	3346	40	45	50	55	60	65
Итого:	57921,7	40	45	50	55	60	65

Таблица 4

Процент износа зданий, в %

	Фактический износ	Плановый износ	Прогнозный износ
	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.
Здание обезжелезивания воды ст. Вожская	27,70	31,02	34,35	37,67	41,00	44,32
Здание водонапорной очистной станции п. Усогорск	27,70	31,02	34,35	37,67	41,00	44,32
Здание водоочистная станция ст. Селог-Вож	27,70	31,02	34,35	37,67	41,00	44,32
Здание ВОС п. Междуреченск	27,70	31,02	34,35	37,67	41,00	44,32
Здание ВОС ст. Вендинга	27,70	31,02	34,35	37,67	41,00	44,32
Здание ВОС ст. Едва	27,70	31,02	34,35	37,67	41,00	44,32
Здание ВОС ст. Селог-Вож	27,70	31,02	34,35	37,67	41,00	44,32
Здание скважины N 628 А с. Кослан	33,20	37,20	41,20	45,20	49,20	53,20
Здание скважины 2194 А Э с. Кослан	33,20	37,20	41,20	45,20	49,20	53,20
Здание скважины N 1 ст. Кослан	33,20	37,20	41,20	45,20	49,20	53,20
Здание скважины N 10 п. Благоево	33,20	37,20	41,20	45,20	49,20	53,20
Здание скважины N 1211А п. Чим	33,20	37,20	41,20	45,20	49,20	53,20
Здание скважины N 16 п. Чим	33,20	37,20	41,20	45,20	49,20	53,20
Здание скважины N 1897А п. Благоево	33,20	37,20	41,20	45,20	49,20	53,20
Здание скважины N 2194 ЭБ с. Кослан	33,20	37,20	41,20	45,20	49,20	53,20
Здание скважины N 2194 Э с. Кослан	33,20	37,20	41,20	45,20	49,20	53,20
Здание скважины N 2195 э с. Кослан	33,20	37,20	41,20	45,20	49,20	53,20
Здание скважины N 3 т. Вендинга	33,20	37,20	41,20	45,20	49,20	53,20
Здание скважина N 4897 с. Кослан	33,20	37,20	41,20	45,20	49,20	53,20
Здание скважины N 504 "В" п. Солнечный	33,20	37,20	41,20	45,20	49,20	53,20
Здание скважины N 629 А Э с. Кослан	33,20	37,20	41,20	45,20	49,20	53,20
Здание скважины N 629 Э с. Кослан	33,20	37,20	41,20	45,20	49,20	53,20
Здание скважины N 1 ст. Вожская	33,20	37,20	41,20	45,20	49,20	53,20
Здание скважины N 13 п. Чим	33,20	37,20	41,20	45,20	49,20	53,20
Здание скважины N 1356 А п. Благоево	33,20	37,20	41,20	45,20	49,20	53,20
Здание скважины N 1387 п. Чим	33,20	37,20	41,20	45,20	49,20	53,20
Здание скважины N 1721 Аэ п. Благоево	33,20	37,20	41,20	45,20	49,20	53,20
Здание скважины N 1781А/10 п. Благоево	33,20	37,20	41,20	45,20	49,20	53,20
Здание скважины N 2 ст. Кослан	33,20	37,20	41,20	45,20	49,20	53,20
Здание скважины N 2020э п. Благоево	33,20	37,20	41,20	45,20	49,20	53,20
Здание скважины N 2045 п. Благоево	33,20	37,20	41,20	45,20	49,20	53,20
Здание скважины N 3 ст. Вожская	33,20	37,20	41,20	45,20	49,20	53,20
Здание скважины N 4 п. Благоево	33,20	37,20	41,20	45,20	49,20	53,20
Здание скважины N 4 ст. Вендинга	33,20	37,20	41,20	45,20	49,20	53,20
Здание скважины N 1890-э п. Буткан	34,40	38,40	42,40	46,40	50,4	54,40
Здание станции 1-го подъема п. Междуреченск	34,40	38,40	42,40	46,40	50,4	54,40
Здание скважины Благоево (КОС)	8,07	14,74	21,41	28,08	34,75	41,42
Здание 1-го подъема п. Усогорск	35,00	39,00	43,00	47,00	51,00	55,00
Здание водобашни п. Буткан	34,00	38,00	42,00	46,00	50,00	54,00
Здание водобашни с. Кослан	34,00	38,00	42,00	46,00	50,00	54,00
Здание водозабора п. Благоево	34,00	38,00	42,00	46,00	50,00	54,00
Здание водозабора с. Кослан	28,25	31,58	34,90	38,23	41,55	44,88
Здание водонапорной станции ст. Вожская	34,00	38,00	42,00	46,00	50,00	54,00
Здание водонапорной станции ст. Едва	34,00	38,00	42,00	46,00	50,00	54,00
Итого:	31,75	35,67	39,60	43,52	47,45	51,37

4. График реализации мероприятий инвестиционной программы

Таблица 5

Мероприятия, реализуемые за счёт тарифов в сфере холодного водоснабжения, тыс. руб.

N п/п	Мероприятие	Всего за период 2016 - 2018 (с учётом инфляции)	2016 г.	2017 г.	2018 г.	Дата ввода объекта в эксплуатацию
2.1.	Строительство водоочистных сооружений, всего в том числе	6601,99	6601,99	0,00	0,00	-
	- пст. Чим	6601,99	6601,99			30.11.2016
Итого		6601,99	6601,99	0,00	0,00	-

5. Источники финансирования

Таблица 6

Источники финансирования инвестиционной программы, тыс. руб.

N п/п	Мероприятие	Всего за период 2016 - 2018 (с учётом инфляции)	2016 г.	2017 г.	2018 г.	Источник финансирования
Холодное водоснабжение
2.1.	Строительство водоочистных сооружений, всего в том числе	6601,99	6601,99	0,00	0,00	-
	- пст. Чим	6601,99	650,00			расходы на капитальные вложения, возмещаемые за счёт прибыли
			1878,18			расчётная предпринимательская прибыль гарантирующей организации
			4073,81			собственные средства регулируемой организации
Итого		6601,99	6601,99	0,00	0,00	-

6. Расчёт эффективности инвестирования средств

Таблица 7

Расчёт эффективности инвестиционной программы

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Фактическое значение	Плановое значение	Значения плановых показателей на период регулирования
			2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.
I	Показатели качества воды
1	доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	67,50	65,00	66,25	62,50	62,50
2	доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	58,89	69,00	57,78	56,67	55,56
II	Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
1	показатель надежности и бесперебойности централизованной системы холодного водоснабжения	ед./км	0	0	0	0	0
III	Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды
1	доля потерь воды в централизованной системе водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	44,57	4,00	4,00	4,00	4,00
2	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт*ч/тыс. куб. м	1832,15	-	360,00	360,00	360,00
3	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды	кВт*ч/тыс. куб. м	181,12	125,50	252,00	252,00	252,00

7. Предварительный расчёт тарифов

Таблица 8

Тарифные последствия реализации инвестиционной программы

N п/п	Наименование	Ед. изм.	2016 год	2017 год	2018 год
1	2	3	4	5	6
1	Необходимая валовая выручка	тыс. руб.	40 457,45	42 111,81	44 051,47
1.1	Текущие расходы	тыс. руб.	36 325,60	38 520,23	40 367,52
1.1.1	Операционные расходы	тыс. руб.	26 098,92	27 749,94	29 065,84
1.1.1.1	индекс эффективности расходов		1,000	1,000	1,000
1.1.1.2	индекс потребительских цен		7,400	7,400	5,800
1.1.1.3	индекс количества активов		0,00	0,00	0,00
1.1.2	Расходы на энергию	тыс. руб.	8 178,13	8 721,75	9 253,13
	электроэнергия		4 410,63	4 728,20	5 063,90
	теплоэнергия (теплоноситель)		3 767,50	3 993,55	4 189,23
	топливо		0,00	0,00	0,00
	холодная вода		0,00	0,00	0,00
1.1.3	Неподконтрольные расходы	тыс. руб.	1 238,00	1 238,00	1 238,00
1.2	Амортизация	тыс. руб.	1 238,00	1 238,00	1 238,00
1.3	Нормативная прибыль	тыс. руб.	1 015,67	365,67	365,67
	- нормативная прибыль	%	0,38	0,36	0,35
1.3.1	Капитальные расходы	тыс. руб.	650,00	0,00	0,00
1.3.2	Иные экономически обоснованные расходы на социальные нужды	тыс. руб.	365,67	365,67	365,67
1.4	Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации	тыс. руб.	1 878,18	1 987,91	2 080,28
2	Корректировка НВВ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00
3	Итого НВВ для расчета тарифа	тыс. руб.	40 457,45	42 111,81	44 051,47
4	Отпуск воды	тыс. куб. м	506,39	506,39	506,39
5	Средний тариф	руб./куб. м	79,89	83,16	86,99
	с 01.01. по 30.06.		71,69	88,10	78,22
	с 01.07. по 31.12.		88,10	78,22	95,76

8. План мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями Удорского филиала ОАО "Коми тепловая компания" на 2016 - 2019 гг.

Таблица 9

План мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями Удорского филиала ОАО "Коми тепловая компания" на 2016 - 2019 гг.

N п/п	Населённый пункт	Мероприятия	Сроки выполнения мероприятий		Целевые показатели	Значения целевых показателей
			начало	окончание		2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.
1.	пгт. Междуреченск, поверхностный водозабор	Установка водоочистного оборудования производительностью 1000 м3/сут.	01.02.2016	30.11.2018	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, не соответствующих нормам СанПиН, %	75,00	75,00	75,00	75,00	58,33	0,00
					Доля проб питьевой воды в распределительной сети, не соответствующих нормам СанПиН, %	75,00	75,00	75,00	75,00	62,50	16,67
					Доля годового полезного отпуска воды по СанПиН, %	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	100,00
2.	пст. Чим, скв. N 016, N 13 и N 1387э	Установка станции водоочистки производительностью 270 м3/сут. - 1 ед.	01.02.2016	30.11.2016	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, не соответствующих нормам СанПиН, %	100,00	100,00	75,00	0,00	0,00	0,00
					Доля проб питьевой воды в распределительной сети, не соответствующих нормам СанПиН, %	100,00	100,00	75,00	50,00	25,00	0,00
					Доля годового полезного отпуска воды по СанПиН, %	0,00	0,00	8,00	100,00	100,00	100,00

9. Программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

Таблица 10

Паспорт программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности Удорский филиал ОАО "Коми тепловая компания" на 2016 - 2018 годы

Основание для разработки программы	Федеральный закон от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"
Почтовый адрес	Республика Коми, Удорский район, 169270, п. Усогорск, ул. Дружбы, 15
Ответственный за формирование программы (Ф.И.О., контактный телефон, e-mail)	Шаповал Олег Васильевич, тел: 8 (2135) 51-105
Даты начала и окончания действия программы	2016 - 2018 гг.

таблица 11

Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности Удорский филиал ОАО "Коми тепловая компания" на 2016 - 2018 годы

Год	Затраты на реализацию программы, млн. руб. без НДС		Доля затрат в инвестиционной программе, направленная на реализацию мероприятий программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности	Топливно-энергетические ресурсы (ТЭР)
	всего	в т.ч. капитальные		При осуществлении регулируемого вида деятельности				При осуществлении прочей деятельности, в т.ч. хозяйственные нужды
				Суммарные затраты ТЭР		Экономия ТЭР в результате реализации программы		Суммарные затраты ТЭР		Экономия ТЭР в результате реализации программы
				т у.т. без учета воды	млн. руб. без НДС с учетом воды	т у.т. без учета воды	млн. руб. без НДС с учетом воды	т у.т. без учета воды	млн. руб. без НДС с учетом воды	т у.т. без учета воды	млн. руб. без НДС с учетом воды
2015	0,24	0,24	0,00	586,82	13,64	1,68	0,02	25,30	0,65
2016	0,38	0,38	0,00	586,84	14,67	0,66	0,01	25,30	0,70
2017	1,29	1,29	0,00	598,92	16,07	3,79	0,06	25,30	0,70
2018	0,48	0,48	0,00	595,24	17,21	1,21	0,03	25,30	0,71
Всего	2,37	2,37		2367,82	61,59	7,34	0,13	101,21	2,76	0,00	0,00

* Базовый год - предшествующий год году начала действия программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Таблица 12

Целевые и прочие показатели программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности

N п/п	Целевые и прочие показатели	Ед. изм.	Средние показатели по отрасли	Лучшие мировые показатели по отрасли	(базовый год)*	Плановые значения целевых показателей по годам
						2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	____ г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Доля объемов приобретаемой электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме приобретаемой электрической энергии	%			100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
2.	Доля объемов приобретаемой тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета в общем объеме приобретаемой тепловой энергии	%			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
3.	Доля объемов приобретаемой воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме приобретаемой воды	%			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
4.	Доля объемов транспортируемой (отпускаемой в сеть) воды, учитываемых с использованием приборов учета, в общем объеме транспортируемой (отпускаемой в сеть) воды	%			41,65%	43,37%	50,00%	70,00%	70,00%
5.	Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (общедомовых и индивидуальных), в общем объеме воды, реализуемой потребителям	%			47,19%	47,19%	47,19%	47,19%	47,19%
6.	Доля объемов воды, используемых на собственные нужды в общем объеме выработки воды	%			8,39%	8,36%	8,34%	8,29%	8,29%
7.	Доля потерь воды к объему воды, отпущенной в сеть	%			37,24%	37,15%	37,11%	37,08%	37,06%
8.	Удельный расход электрической энергии на подготовку питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт*ч/тыс. куб. м			2062,50	2071,67	2121,65	2110,85	2109,80
9.	Удельный расход электрической энергии на транспортировку питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды	кВт*ч/тыс. куб. м			177,45	171,79	169,36	167,28	165,85

* Базовый год - предшествующий год году начала действия программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Таблица 13

Перечень мероприятий, основной целью которых является энергосбережение и (или) повышение энергетической эффективности

N п/п	Наименование мероприятия	Объемы выполнения (план) с разбивкой по годам действия программы					Плановые численные значения экономии в обозначенной размеренности с разбивкой по годам действия программы											Показатели экономической эффективности			Срок амортизации, лет	Затраты (план), млн. руб. (без НДС), с разбивкой по годам действия программы			Статья затрат	Источник финансирования
							ед. измерения ресурса	всего по годам экономия в указанной размерности	2017 г.			2018 г.			2019 г.
		ед. измерения объёма	всего	2016 г.	2017 г.	2018 г.			численное значение экономии в указанной размерности	численное значение экономии, т у.т.	численное значение экономии, млн. руб.	численное значение экономии в указанной размерности	численное значение экономии, т у.т.	численное значение экономии, млн. руб.	численное значение экономии в указанной размерности	численное значение экономии, т у.т.	численное значение экономии, млн. руб.	дисконтированный срок окупаемости, лет	ВНД, %	ЧДД, млн. руб.		2016 г.	2017 г.	2018 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1.	Проверка приборов учета электроэнергии	Шт.	2		1	1															5		0,03	0,04	Статья "Прочие прямые расходы"	Тарифные источники
2.	Замена насоса на насос меньшей мощности	Шт.	2		1	1	Тыс.кВт*ч	7,83				7,83	2,70	0,046			0,004	3,90	39,20	0,060	5		0,06	0,06	Статья "Капитальный ремонт"	Тарифные источники
3.	Замена ламп накаливания на энергосберегающие	Шт.	39		13	26	Тыс.кВт*ч	3,92				1,53	0,53	0,009	2,39	0,82	0,016	2,90	81,10	0,046	5		0,01	0,02	Статья "Текущий ремонт и ТО"	Тарифные источники
4.	Замена существующих водопроводных сетей на полиэтиленовые трубы	Км.	2,49	0,47	0,77	1,25	Тыс.кВт*ч	4,68	1,92	0,66	0,010	1,64	0,57	0,010	1,11	0,38	0,007	156,77	1,10	-0,174	20	0,38	1,29	0,48	Статья "Капитальный ремонт"	Тарифные источники
							Тыс.куб. м.	1,01	0,44		0,042	0,40		0,039	0,16		0,015
Всего										0,66	0,010	11,00	3,79	0,065	3,50	1,21	0,027