Раздел 4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы на период регулирования с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года
|
N п/п
|
Наименование
|
Ед. изм.
|
Очередной год 2016 г.
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
1
|
Производственные расходы
|
тыс. руб.
|
80 491,42
|
|
1.1
|
Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение
|
тыс. руб.
|
218,86
|
|
1.1.1
|
Реагенты
|
тыс. руб.
|
218,86
|
|
1.1.2
|
Горюче-смазочные материалы
|
тыс. руб.
|
0,00
|
|
1.1.3
|
Материалы и малоценные основные средства
|
тыс. руб.
|
0,00
|
|
1.2
|
Расходы на энергетические ресурсы и холодную воду
|
тыс. руб.
|
21 056,00
|
|
1.2.1
|
электроэнергия
|
тыс. руб.
|
16 463,16
|
|
1.2.2
|
теплоэнергия
|
тыс. руб.
|
1 831,00
|
|
1.2.3
|
теплоноситель
|
тыс. руб.
|
32,63
|
|
1.2.4
|
топливо
|
тыс. руб.
|
2 729,21
|
|
1.2.5
|
холодная вода
|
тыс. руб.
|
0,00
|
|
1.3
|
Затраты транспортирующих организаций
|
тыс. руб.
|
861,45
|
|
1.4
|
Затраты на передачу другим организациям на очистку
|
тыс. руб.
|
0,00
|
|
1.5
|
Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями и индивидуальными предпринимателями, связанные с эксплуатацией централизованных систем либо объектов в составе таких систем
|
тыс. руб.
|
7 408,86
|
|
1.6
|
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в том числе налоги и сборы:
|
тыс. руб.
|
43 965,20
|
|
1.6.1
|
Расходы на оплату труда производственного персонала
|
тыс. руб.
|
33 767,44
|
|
1.6.2
|
Отчисления на социальные нужды производственного персонала, в том числе налоги и сборы
|
тыс. руб.
|
10 197,77
|
|
1.7
|
Льготный проезд к месту отдыха
|
тыс. руб.
|
855,30
|
|
1.8
|
Расходы на уплату процентов по займам и кредитам (без инвест. программы)
|
тыс. руб.
|
0,00
|
|
1.9
|
Общехозяйственные расходы
|
тыс. руб.
|
4 847,30
|
|
1.9.1
|
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды цехового персонала, в том числе налоги и сборы:
|
тыс. руб.
|
4 083,85
|
|
1.9.1.1
|
Расходы на оплату труда цехового персонала
|
тыс. руб.
|
3 136,60
|
|
1.9.1.2
|
Отчисления на социальные нужды цехового персонала, в том числе налоги и сборы
|
тыс. руб.
|
947,25
|
|
1.9.2
|
Льготный проезд к месту отдыха
|
тыс. руб.
|
47,29
|
|
1.9.3
|
Техника безопасности
|
тыс. руб.
|
679,30
|
|
1.9.4
|
Канцелярские товары
|
тыс. руб.
|
0,00
|
|
1.9.5
|
МБП
|
тыс. руб.
|
36,86
|
|
1.10
|
Прочие производственные расходы
|
тыс. руб.
|
1 278,45
|
|
1.10.1
|
Услуги по обращению с осадком сточных вод
|
тыс. руб.
|
0,00
|
|
1.10.2
|
Расходы на амортизацию автотранспорта
|
тыс. руб.
|
46,38
|
|
1.10.3
|
Контроль качества сточных вод
|
тыс. руб.
|
0,00
|
|
1.10.4
|
Расходы на аварийно-диспетчерское обслуживание (транспортный участок)
|
тыс. руб.
|
1 232,07
|
|
2
|
Ремонтные расходы
|
тыс. руб.
|
3 131,44
|
|
2.1
|
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем (выполненными подрядными организациями)
|
тыс. руб.
|
243,35
|
|
2.2
|
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем (выполненными подрядными организациями)
|
тыс. руб.
|
2 333,45
|
|
2.3
|
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы
|
тыс. руб.
|
554,64
|
|
2.3.1
|
Расходы на оплату труда ремонтного персонала
|
тыс. руб.
|
425,99
|
|
2.3.2
|
Отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы
|
тыс. руб.
|
128,65
|
|
2.3.3
|
Льготный проезд к месту отдыха
|
тыс. руб.
|
0,00
|
|
2.3.4
|
Другие затраты ремонтного персонала
|
тыс. руб.
|
0,00
|
|
3
|
Административные расходы
|
тыс. руб.
|
59,74
|
|
3.1
|
Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями
|
тыс. руб.
|
43,60
|
|
3.1.1
|
услуги связи и интернет
|
тыс. руб.
|
26,60
|
|
3.1.2
|
юридические услуги
|
тыс. руб.
|
0,00
|
|
3.1.3
|
аудиторские услуги
|
тыс. руб.
|
0,00
|
|
3.1.4
|
консультационные услуги
|
тыс. руб.
|
0,00
|
|
3.1.5
|
услуги по вневедомственной охране объектов и территорий
|
тыс. руб.
|
0,00
|
|
3.1.6
|
информационные услуги
|
тыс. руб.
|
17,00
|
|
3.1.7
|
управленческие услуги
|
тыс. руб.
|
0,00
|
|
3.2
|
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы
|
тыс. руб.
|
0,00
|
|
3.2.1
|
Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала
|
тыс. руб.
|
0,00
|
|
3.2.2
|
Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы
|
тыс. руб.
|
0,00
|
|
3.3
|
Льготный проезд к месту отдыха
|
тыс. руб.
|
0,00
|
|
3.4
|
Арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с арендой (лизингом) централизованных систем водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем
|
тыс. руб.
|
0,00
|
|
3.5
|
Служебные командировки
|
тыс. руб.
|
0,00
|
|
3.6
|
Обучение персонала
|
тыс. руб.
|
0,00
|
|
3.7
|
Страхование производственных объектов
|
тыс. руб.
|
16,14
|
|
3.8
|
Прочие административные расходы
|
тыс. руб.
|
0,00
|
|
3.8.1
|
Расходы на амортизацию непроизводственных активов
|
тыс. руб.
|
0,00
|
|
4
|
Сбытовые расходы гарантирующих организаций
|
тыс. руб.
|
1 453,04
|
|
4.1
|
Расходы по сомнительным долгам, в размере не более 2% НВВ относимой на население (дебиторская задолженность)
|
тыс. руб.
|
1 453,04
|
|
5
|
Амортизация
|
тыс. руб.
|
0,00
|
|
5.1
|
Амортизация основных средств и нематериальных активов, относимых к объектам централизованной системы водоотведения
|
тыс. руб.
|
0,00
|
|
6
|
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату
|
тыс. руб.
|
1 971,30
|
|
6.1
|
Аренда имущества
|
тыс. руб.
|
1 971,30
|
|
6.2
|
Концессионная плата
|
тыс. руб.
|
0,00
|
|
6.3
|
Лизинговые платежи
|
тыс. руб.
|
0,00
|
|
6.4
|
Аренда земельных участков
|
тыс. руб.
|
0,00
|
|
7
|
Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов
|
тыс. руб.
|
911,44
|
|
7.1
|
Налог на прибыль
|
тыс. руб.
|
721,54
|
|
7.2
|
Налог на имущество организаций
|
тыс. руб.
|
0,00
|
|
7.3
|
Плата за негативное воздействие на окружающую среду
|
тыс. руб.
|
189,90
|
|
7.4
|
Водный налог и плата за пользование водным объектом
|
тыс. руб.
|
0,00
|
|
7.5
|
Земельный налог
|
тыс. руб.
|
0,00
|
|
7.6
|
Транспортный налог
|
тыс. руб.
|
0,00
|
|
7.7
|
Прочие налоги и сборы
|
тыс. руб.
|
0,00
|
|
8
|
Нормативная прибыль
|
тыс. руб.
|
3 607,70
|
|
8.1
|
Средства на возврат займов и кредитов и процентов по ним (инвест. программа)
|
тыс. руб.
|
0,00
|
|
8.2
|
Расходы на капитальные вложения
|
тыс. руб.
|
0,00
|
|
8.3
|
Расходы на социальные нужды, предусмотренные коллективными договорами
|
тыс. руб.
|
3 607,70
|
|
9
|
Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации
|
тыс. руб.
|
4 400,92
|
|
|
- рентабельность, %
|
тыс. руб.
|
0,09
|
|
|
Экономически обоснованные расходы, не учтенные органом регулирования тарифов при установлении тарифов на ее товары (работы, услуги) в прошлом периоде
|
тыс. руб.
|
0,00
|
|
|
Расходы на обслуживание бесхозяйных сетей
|
тыс. руб.
|
0,00
|
|
|
Недополученные доходы прошлых периодов регулирования
|
тыс. руб.
|
0,00
|
|
|
Расходы, связанные с обслуживанием заемных средств и собственных средств, направляемых на покрытие недостатка средств
|
тыс. руб.
|
0,00
|
|
10
|
Итого НВВ
|
тыс. руб.
|
96 027,00
|
