Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Приказ Службы Республики Коми по тарифам от 15 декабря 2015 г. N 80/1 "О регулировании тарифов в сфере холодного водоснабжения, водоотведения ООО "Водоканал-Войвож" на период регулирования с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года" (с изменениями и дополнениями) (утратил силу)
- Приложение N 2. Производственная программа ООО "Водоканал-Войвож" в сфере водоотведения на период регулирования с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года
- Раздел 4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы на период регулирования с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года
Раздел 4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы на период регулирования с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года
Раздел 4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы на период регулирования с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года
|
N п/п |
Наименование |
Ед.изм. |
Истекший год 2014 г. |
Текущий год 2015 г. |
Очередной год 2016 г. |
||
|
План |
Факт |
План |
Факт |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
1 |
Производственные расходы |
тыс.руб. |
7 333,96 |
4 792,29 |
7 744,77 |
3 742,64 |
5 066,49 |
|
1.1 |
Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение |
тыс.руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
191,94 |
164,58 |
|
1.1.1 |
Реагенты |
тыс.руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.1.2 |
Горюче-смазочные материалы |
тыс.руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
155,94 |
164,58 |
|
1.1.3 |
Материалы и малоценные основные средства |
тыс.руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
36,00 |
0,00 |
|
1.2 |
Расходы на энергетические ресурсы и холодную воду |
тыс.руб. |
611,63 |
586,36 |
993,61 |
659,10 |
738,17 |
|
1.2.1 |
электроэнергия |
тыс.руб. |
611,63 |
586,36 |
993,61 |
621,00 |
698,17 |
|
1.2.2 |
теплоэнергия |
тыс.руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
38,10 |
40,00 |
|
1.2.3 |
теплоноситель |
тыс.руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.2.4 |
топливо |
тыс.руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.2.5 |
холодная вода |
тыс.руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.3 |
Затраты транспортирующих организаций |
тыс.руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.4 |
Затраты на передачу другим организациям на очистку |
тыс.руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.5 |
Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями и индивидуальными предпринимателями, связанные с эксплуатацией централизованных систем либо объектов в составе таких систем |
тыс.руб. |
815,46 |
97,65 |
39,19 |
100,00 |
0,00 |
|
1.6 |
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в том числе налоги и сборы: |
тыс.руб. |
2 886,00 |
2 961,78 |
4 297,69 |
1 011,30 |
2 024,49 |
|
1.6.1 |
Расходы на оплату труда производственного персонала |
тыс.руб. |
2 214,89 |
2 374,22 |
3 298,30 |
776,70 |
1 554,90 |
|
1.6.2 |
Отчисления на социальные нужды производственного персонала, в том числе налоги и сборы |
тыс.руб. |
671,11 |
587,56 |
999,39 |
234,60 |
469,58 |
|
1.7 |
Льготный проезд к месту отдыха |
тыс.руб. |
63,48 |
0,00 |
88,37 |
0,00 |
39,04 |
|
1.8 |
Расходы на уплату процентов по займам и кредитам (без инвест. программы) |
тыс.руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.9 |
Общехозяйственные расходы |
тыс.руб. |
464,03 |
0,00 |
558,66 |
317,00 |
306,61 |
|
1.9.1 |
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды цехового персонала, в том числе налоги и сборы: |
тыс.руб. |
430,55 |
0,00 |
482,72 |
222,60 |
265,42 |
|
1.9.1.1 |
Расходы на оплату труда цехового персонала |
тыс.руб. |
330,43 |
0,00 |
370,46 |
171,00 |
203,86 |
|
1.9.1.2 |
Отчисления на социальные нужды цехового персонала, в том числе налоги и сборы |
тыс.руб. |
100,12 |
0,00 |
112,26 |
51,60 |
61,56 |
|
1.9.2 |
Льготный проезд к месту отдыха |
тыс.руб. |
4,68 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2,55 |
|
1.9.3 |
Техника безопасности |
тыс.руб. |
23,10 |
0,00 |
70,07 |
75,00 |
35,65 |
|
1.9.4 |
Канцелярские товары |
тыс.руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
9,50 |
0,00 |
|
1.9.5 |
МБП |
тыс.руб. |
5,70 |
0,00 |
5,87 |
9,90 |
2,99 |
|
1.10 |
Прочие производственные расходы |
тыс.руб. |
2 493,36 |
1 146,51 |
1 767,25 |
1 463,30 |
1 793,60 |
|
1.10.1 |
Услуги по обращению с осадком сточных вод |
тыс.руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.10.2 |
Расходы на амортизацию автотранспорта |
тыс.руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.10.3 |
Контроль качества сточных вод |
тыс.руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
50,00 |
50,00 |
|
1.10.4 |
Расходы на аварийно-диспетчерское обслуживание (транспортный участок) |
тыс.руб. |
2 493,36 |
1 146,51 |
1 767,25 |
1 413,30 |
1 743,60 |
|
2 |
Ремонтные расходы |
тыс.руб. |
230,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
670,00 |
|
2.1 |
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем (выполненными подрядными организациями) |
тыс.руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2.2 |
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем (выполненными подрядными организациями) |
тыс.руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2.3 |
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы |
тыс.руб. |
230,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
670,00 |
|
2.3.1 |
Расходы на оплату труда ремонтного персонала |
тыс.руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2.3.2 |
Отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы |
тыс.руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2.3.3 |
Льготный проезд к месту отдыха |
тыс.руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2.3.4 |
Другие затраты ремонтного персонала |
тыс.руб. |
230,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
670,00 |
|
3 |
Административные расходы |
тыс.руб. |
1 559,77 |
2 271,48 |
1 755,35 |
989,60 |
1 642,62 |
|
3.1 |
Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями |
тыс.руб. |
54,04 |
0,00 |
0,00 |
104,00 |
104,00 |
|
3.1.1 |
услуги связи и интернет |
тыс.руб. |
2,42 |
0,00 |
0,00 |
20,00 |
20,00 |
|
3.1.2 |
юридические услуги |
тыс.руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3.1.3 |
аудиторские услуги |
тыс.руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3.1.4 |
консультационные услуги |
тыс.руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
84,00 |
84,00 |
|
3.1.5 |
услуги по вневедомственной охране объектов и территорий |
тыс.руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3.1.6 |
информационные услуги |
тыс.руб. |
51,62 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3.1.7 |
управленческие услуги |
тыс.руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3.2 |
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы |
тыс.руб. |
1 482,76 |
2 271,48 |
1 730,46 |
885,60 |
1 524,26 |
|
3.2.1 |
Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала |
тыс.руб. |
1 137,96 |
2 271,48 |
1 328,06 |
680,20 |
1 170,70 |
|
3.2.2 |
Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы |
тыс.руб. |
344,80 |
0,00 |
402,40 |
205,40 |
353,55 |
|
3.3 |
Льготный проезд к месту отдыха |
тыс.руб. |
18,87 |
0,00 |
21,46 |
0,00 |
14,36 |
|
3.4 |
Арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с арендой (лизингом) централизованных систем водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем |
тыс.руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3.5 |
Служебные командировки |
тыс.руб. |
4,10 |
0,00 |
3,43 |
0,00 |
0,00 |
|
3.6 |
Обучение персонала |
тыс.руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3.7 |
Страхование производственных объектов |
тыс.руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3.8 |
Прочие административные расходы |
тыс.руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3.8.1 |
Расходы на амортизацию непроизводственных активов |
тыс.руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
4 |
Сбытовые расходы гарантирующих организаций |
тыс.руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
4.1 |
Расходы по сомнительным долгам, в размере не более 2% НВВ, относимой на население (дебиторская задолженность) |
тыс.руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
5 |
Амортизация |
тыс.руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
5.1 |
Амортизация основных средств и нематериальных активов, относимых к объектам централизованной системы водоотведения |
тыс.руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
6 |
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату |
тыс.руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
271,00 |
271,00 |
|
6.1 |
Аренда имущества |
тыс.руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
271,00 |
271,00 |
|
6.2 |
Концессионная плата |
тыс.руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
6.3 |
Лизинговые платежи |
тыс.руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
6.4 |
Аренда земельных участков |
тыс.руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
7 |
Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов |
тыс.руб. |
0,00 |
0,00 |
71,25 |
0,00 |
77,27 |
|
7.1 |
Налог на прибыль |
тыс.руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
7.2 |
Налог на имущество организаций |
тыс.руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
7.3 |
Плата за негативное воздействие на окружающую среду |
тыс.руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
7.4 |
Водный налог и плата за пользование водным объектом |
тыс.руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
7.5 |
Земельный налог |
тыс.руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
7.6 |
Транспортный налог |
тыс.руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
7.7 |
Прочие налоги и сборы |
тыс.руб. |
0,00 |
0,00 |
71,25 |
0,00 |
77,27 |
|
8 |
Нормативная прибыль |
тыс.руб. |
0,00 |
0,00 |
285,00 |
0,00 |
0,00 |
|
8.1 |
Средства на возврат займов и кредитов и процентов по ним (инвест. программа) |
тыс.руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
8.2 |
Расходы на капитальные вложения |
тыс.руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
8.3 |
Расходы на социальные нужды, предусмотренные коллективными договорами |
тыс.руб. |
0,00 |
0,00 |
285,00 |
0,00 |
0,00 |
|
9 |
Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации |
тыс.руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
- рентабельность, % |
тыс.руб. |
0,00 |
0,00 |
0,03 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Экономически обоснованные расходы, не учтенные органом регулирования тарифов при установлении тарифов на ее товары (работы, услуги) в прошлом периоде |
тыс.руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Расходы на обслуживание бесхозяйных сетей |
тыс.руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Недополученные доходы прошлых периодов регулирования |
тыс.руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Расходы, связанные с обслуживанием заемных средств и собственных средств, направляемых на покрытие недостатка средств |
тыс.руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
10 |
Итого НВВ |
тыс.руб. |
9 123,73 |
7 063,77 |
9 856,37 |
5 003,24 |
7 727,38 |