Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Приказ Службы Республики Коми по тарифам от 15 декабря 2015 г. N 80/1 "О регулировании тарифов в сфере холодного водоснабжения, водоотведения ООО "Водоканал-Войвож" на период регулирования с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года" (с изменениями и дополнениями) (утратил силу)
- Приложение N 1. Производственная программа ООО "Водоканал-Войвож" в сфере холодного водоснабжения на период регулирования с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года
- Раздел 4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы на период регулирования с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года
Раздел 4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы на период регулирования с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года
Раздел 4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы на период регулирования с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года
|
N п/п |
Наименование |
Ед.изм. |
Истекший год 2014 г. |
Текущий год 2015 г. |
Очередной год 2016 г. |
||
|
План |
Факт |
План |
Факт |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
1 |
Производственные расходы |
тыс.руб. |
6 060,71 |
7 305,94 |
6 950,17 |
6 202,50 |
6 486,65 |
|
1.1 |
Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение |
тыс.руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
345,90 |
238,40 |
|
1.1.1 |
Реагенты |
тыс.руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.1.2 |
Горюче-смазочные материалы |
тыс.руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
225,90 |
238,40 |
|
1.1.3 |
Материалы и малоценные основные средства |
тыс.руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
120,00 |
0,00 |
|
1.2 |
Расходы на энергетические ресурсы и холодную воду |
тыс.руб. |
1 339,33 |
2 438,56 |
3 346,38 |
2 560,30 |
2 605,36 |
|
1.2.1 |
электроэнергия |
тыс.руб. |
744,19 |
2 438,56 |
3 146,43 |
2 484,00 |
2 525,26 |
|
1.2.2 |
теплоэнергия |
тыс.руб. |
595,14 |
0,00 |
199,95 |
76,30 |
80,10 |
|
1.2.3 |
теплоноситель |
тыс.руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.2.4 |
топливо |
тыс.руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.2.5 |
холодная вода |
тыс.руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.3 |
Затраты транспортирующих организаций |
тыс.руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.4 |
Затраты на передачу другим организациям на очистку |
тыс.руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.5 |
Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями и индивидуальными предпринимателями, связанные с эксплуатацией централизованных систем либо объектов в составе таких систем |
тыс.руб. |
108,10 |
925,97 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.6 |
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в том числе налоги и сборы: |
тыс.руб. |
3 084,74 |
1 945,21 |
3 291,44 |
1 433,20 |
1 729,76 |
|
1.6.1 |
Расходы на оплату труда производственного персонала |
тыс.руб. |
2 369,23 |
1 549,89 |
2 527,99 |
1 100,80 |
1 328,54 |
|
1.6.2 |
Отчисления на социальные нужды производственного персонала, в том числе налоги и сборы |
тыс.руб. |
715,51 |
395,32 |
763,45 |
332,40 |
401,22 |
|
1.7 |
Льготный проезд к месту отдыха |
тыс.руб. |
76,94 |
0,00 |
80,69 |
0,00 |
32,85 |
|
1.8 |
Расходы на уплату процентов по займам и кредитам (без инвест. программы) |
тыс.руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.9 |
Общехозяйственные расходы |
тыс.руб. |
215,07 |
526,88 |
231,66 |
317,00 |
207,88 |
|
1.9.1 |
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды цехового персонала, в том числе налоги и сборы: |
тыс.руб. |
145,98 |
526,88 |
231,66 |
222,60 |
153,65 |
|
1.9.1.1 |
Расходы на оплату труда цехового персонала |
тыс.руб. |
112,12 |
526,88 |
231,66 |
171,00 |
118,01 |
|
1.9.1.2 |
Отчисления на социальные нужды цехового персонала, в том числе налоги и сборы |
тыс.руб. |
33,86 |
0,00 |
0,00 |
51,60 |
35,64 |
|
1.9.2 |
Льготный проезд к месту отдыха |
тыс.руб. |
1,59 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1,50 |
|
1.9.3 |
Техника безопасности |
тыс.руб. |
61,80 |
0,00 |
0,00 |
75,00 |
49,48 |
|
1.9.4 |
Канцелярские товары |
тыс.руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
9,50 |
0,00 |
|
1.9.5 |
МБП |
тыс.руб. |
5,70 |
0,00 |
0,00 |
9,90 |
3,25 |
|
1.10 |
Прочие производственные расходы |
тыс.руб. |
1 236,53 |
1 469,33 |
0,00 |
1 546,10 |
1 672,40 |
|
1.10.1 |
Услуги по обращению с осадком сточных вод |
тыс.руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.10.2 |
Расходы на амортизацию автотранспорта |
тыс.руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.10.3 |
Контроль качества воды |
тыс.руб. |
58,27 |
0,00 |
0,00 |
50,00 |
50,00 |
|
1.10.4 |
Расходы на аварийно-диспетчерское обслуживание (транспортный участок) |
тыс.руб. |
1 178,26 |
1 469,33 |
0,00 |
1 496,10 |
1 622,40 |
|
2 |
Ремонтные расходы |
тыс.руб. |
471,80 |
525,23 |
0,00 |
0,00 |
263,00 |
|
2.1 |
Расходы на текущий ремонт централизованных систем холодного водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем (выполненными подрядными организациями) |
тыс.руб. |
0,00 |
525,23 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2.2 |
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем холодного водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем (выполненными подрядными организациями) |
тыс.руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2.3 |
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы и другие выплаты и затраты |
тыс.руб. |
471,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
263,00 |
|
2.3.1 |
Расходы на оплату труда ремонтного персонала |
тыс.руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2.3.2 |
Отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы |
тыс.руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2.3.3 |
Льготный проезд к месту отдыха |
тыс.руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2.3.4 |
Другие затраты ремонтного персонала |
тыс.руб. |
471,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
263,00 |
|
3 |
Административные расходы |
тыс.руб. |
644,89 |
947,41 |
497,34 |
1 049,80 |
1 019,84 |
|
3.1 |
Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями |
тыс.руб. |
77,08 |
0,00 |
0,00 |
129,00 |
129,00 |
|
3.1.1 |
услуги связи и интернет |
тыс.руб. |
8,60 |
0,00 |
0,00 |
45,00 |
45,00 |
|
3.1.2 |
юридические услуги |
тыс.руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3.1.3 |
аудиторские услуги |
тыс.руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3.1.4 |
консультационные услуги |
тыс.руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
84,00 |
84,00 |
|
3.1.5 |
услуги по вневедомственной охране объектов и территорий |
тыс.руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3.1.6 |
информационные услуги |
тыс.руб. |
68,48 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3.1.7 |
управленческие услуги |
тыс.руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3.2 |
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы |
тыс.руб. |
502,74 |
947,41 |
490,19 |
920,80 |
882,40 |
|
3.2.1 |
Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала |
тыс.руб. |
386,13 |
947,41 |
376,49 |
707,20 |
677,73 |
|
3.2.2 |
Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы |
тыс.руб. |
116,61 |
0,00 |
113,70 |
213,60 |
204,67 |
|
3.3 |
Льготный проезд к месту отдыха |
тыс.руб. |
6,42 |
0,00 |
6,14 |
0,00 |
8,44 |
|
3.4 |
Арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с арендой (лизингом) централизованных систем холодного водоснабжения и объектов, входящих в состав таких систем |
тыс.руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3.5 |
Служебные командировки |
тыс.руб. |
1,43 |
0,00 |
1,01 |
0,00 |
0,00 |
|
3.6 |
Обучение персонала |
тыс.руб. |
57,22 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3.7 |
Страхование производственных объектов |
тыс.руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3.8 |
Прочие административные расходы |
тыс.руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3.8.1 |
Расходы на амортизацию непроизводственных активов |
тыс.руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
4 |
Сбытовые расходы гарантирующих организаций |
тыс.руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
4.1 |
Расходы по сомнительным долгам, в размере не более 2% НВВ, относимой на население (дебиторская задолженность) |
тыс.руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
5 |
Амортизация |
тыс.руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
5.1 |
Амортизация основных средств и нематериальных активов, относимых к объектам централизованной системы холодного водоснабжения |
тыс.руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
6 |
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату |
тыс.руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
233,10 |
233,10 |
|
6.1 |
Аренда имущества |
тыс.руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
233,10 |
233,10 |
|
6.2 |
Концессионная плата |
тыс.руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
6.3 |
Лизинговые платежи |
тыс.руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
6.4 |
Аренда земельных участков |
тыс.руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
7 |
Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов |
тыс.руб. |
26,12 |
0,00 |
108,87 |
20,00 |
101,04 |
|
7.1 |
Налог на прибыль |
тыс.руб. |
0,00 |
0,00 |
56,30 |
0,00 |
0,00 |
|
7.2 |
Налог на имущество организаций |
тыс.руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
7.3 |
Плата за негативное воздействие на окружающую среду |
тыс.руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
7.4 |
Водный налог и плата за пользование водным объектом |
тыс.руб. |
26,12 |
0,00 |
52,57 |
20,00 |
20,00 |
|
7.5 |
Земельный налог |
тыс.руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
7.6 |
Транспортный налог |
тыс.руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
7.7 |
Прочие налоги и сборы |
тыс.руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
81,04 |
|
8 |
Нормативная прибыль |
тыс.руб. |
0,00 |
0,00 |
225,00 |
0,00 |
0,00 |
|
8.1 |
Средства на возврат займов и кредитов и процентов по ним (инвест. программа) |
тыс.руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
8.2 |
Расходы на капитальные вложения |
тыс.руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
8.3 |
Расходы на социальные нужды, предусмотренные коллективными договорами |
тыс.руб. |
0,00 |
0,00 |
225,00 |
0,00 |
0,00 |
|
9 |
Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации |
тыс.руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Экономически обоснованные расходы, не учтенные органом регулирования тарифов при установлении тарифов на ее товары (работы, услуги) в прошлом периоде |
тыс.руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Расходы на обслуживание бесхозяйных сетей |
тыс.руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Недополученные доходы прошлых периодов регулирования |
тыс.руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Расходы, связанные с обслуживанием заемных средств и собственных средств, направляемых на покрытие недостатка средств |
тыс.руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
10 |
Итого НВВ |
тыс.руб. |
7 203,52 |
8 778,58 |
7 781,38 |
7 505,40 |
8 103,63 |