Приложение. Инвестиционная программа АО "Коми тепловая компания" (Усть-Куломский филиал) в сфере водоотведения

Приложение
к приказу Службы Республики
Коми по тарифам
от 28 июня 2016 г. N 23/2

1. Паспорт инвестиционной программы

Наименование регулируемой организации	АО "Коми тепловая компания" Усть-Куломский филиал
Местонахождение регулируемой организации	168060, Республика Коми, Усть-Куломский район, с. Усть-Кулом, ул. Советская, д. 39
Контакты лиц, ответственных за разработку инвестиционной программы	Директор филиала: Воробьев Виктор Владимирович, тел. 8-82137-94-9-98 Генеральный Директор АО "Коми тепловая компания": Глухов Игорь Леонидович, тел. 8-8212-39-08-00
Наименование уполномоченного органа, утвердившего инвестиционную программу	Служба Республики Коми по тарифам
Местонахождение уполномоченного органа	167981, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Ленина, д. 73
Орган местного самоуправления, согласовавший инвестиционную программу	Администрация МО MP "Усть-Куломский": 168060, Республика Коми, с. Усть-Кулом, ул. Советская, д. 37

Таблица 1

Плановые значения
показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоотведения

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Фактическое значение			Плановое значение
			2013	2014	2015	2016	2017	2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	Показатели надежности и бесперебойности централизованных систем водоотведения
1	показатель надежности и бесперебойности централизованной системы водоотведения	ед./км	0,17	0,35	0,53	52,74	52,74	52,74
II	Показатели качества очистки сточных вод
1	доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для общесплавной (бытовой) централизованной системы водоотведения	%	55,56	55,56	41,67	58,33	58,33	58,33
4	доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для ливневой централизованной системы водоотведения	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III	Показатели энергетической эффективности
1	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод	кВт*ч/тыс.куб. м	1745,34	1510,36	1094,43	1031,00	1088,60	1088,60
2	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод	кВт*ч/тыс.куб. м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2. Перечень мероприятий

Мероприятия инвестиционной программы направлены на повышение качества обслуживания абонентов.

Таблица 2

Мероприятия инвестиционной программы

Группа мероприятий	Наименование мероприятия	Краткое описание, обоснование необходимости	Размер расходов
В сфере водоотведения
1. Строительство объектов в целях подключения новых абонентов	1.1 Строительство новых сетей водоотведения	Необходимость строительства новой канализационной сети обусловлено желанием администрации района повысить уровень жизни местного населения путем большего охвата людей, пользующихся централизованным водоотведением. К централизованной системе водоотведения путем строительства канализационной сети планируется подключить 18 многоквартирных домов (212 квартир), которые по настоящее время пользуются выгребной ямой. Канализационную сеть диаметров 160 мм, протяженностью 1500 м и пропускной способностью 120 м3/сут. Планируется проложить вдоль ул. Ленина в с. Усть-Кулом на глубине 1,9 м.	Строительство канализационной сети в с. Усть-Кулом, ул. Ленина = 16 696,157 тыс. руб., без НДС
2. Строительство новых объектов, не связанных с подключением новых абонентов	-	-	-
3. Модернизация или реконструкция новых объектов в целях снижения уровня износа	-	-	-
4. Повышение экологической эффективности	-	-	-
5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов	-	-	-

3. Фактический и плановый процент износа централизованных объектов водоотведения

Таблица 3

Процент износа водопроводных сетей, в %

Наименование объекта	Протяженность, м	Фактический износ			Плановый износ
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
Канализационная сеть с. Усть-Кулом	15097	62	64	66	68	70	72
Канализационная сеть п. Зимстан	1360	42	44	46	48	50	52
Канализационная сеть с. Руч	776	32	34	36	38	40	42

Таблица 4

Процент износа основных зданий и сооружений, в %

Наименование объекта	Год ввода в эксплуатацию	Фактический износ			Плановый износ
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
КОС с. Усть-Кулом	1985	24,8	25,6	26,4	27,2	28,0	28,8
КНС N 1 с. Усть-Кулом	1985	25	25,8	26,6	27,4	28,2	29,0
КНС N 2 с. Усть-Кулом	1986	24	24,8	25,6	26,4	27,2	28,0
КОС п. Зимстан	1987	23,2	24,0	24,8	25,6	26,4	27,2
КНС п. Зимстан	1987	58	58,8	59,6	60,4	61,2	62,0
КОС с. Руч	2000	32	32,8	33,3	34,4	35,2	36,0

4. График реализации мероприятий инвестиционной программы

Таблица 5

План финансирования мероприятий, тыс. руб.

N п/п	Мероприятие	Всего за период 2016-2018 (с учётом инфляции)	2016	2017	2018
1.1	Строительство новых сетей водоотведения, всего в том числе
1.1.1	- подготовка проектной документации	828,169	828,169
1.1.2	- прокладка канализационной сети	15867,988	6347,195	7933,994	1586,799
Итого		16696,157	7175,364	7933,994	1586,799

Таблица 6

График реализации мероприятий

Наименование объекта	Проектная документация		Строительство сетей		Благоустройство
	начало	конец	начало	конец	начало	конец
с. Усть-Кулом, канализационная сеть	10.01.2016	01.03.2016	01.11.2016	31.12.2016	01.03.2017	31.03.2017

Канализационные сети будут введены в эксплуатацию 31.12.2016. В марте 2017 планируются проведение работ по рекультивации нарушенных земель, вывоза строительного мусора.

5. Источники финансирования

Таблица 7

Источники финансирования инвестиционной программы

N п/п	Мероприятие	Всего за период 2016-2018 (с учётом инфляции)	2016	2017	2018	Источник финансирования
Водоотведение
2.1.	Строительство новых сетей водоотведения, всего в том числе					-
	- с. Усть-Кулом, ул. Ленина	16 696,157	4760,396	4760,396		средства Фонда содействия реформирования ЖКХ
			1507,459	1507,459		средства регионального бюджета
			907,509	79,340		средства местного бюджета
				1586,799	1586,799	нормативная прибыль
Итого		16 696,157	7175,364	7933,994	1586,799	-

6. Расчёт эффективности инвестирования средств

Таблица 8

Расчёт эффективности инвестиционной программы

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Фактическое значение			Плановое значение
			2013	2014	2015	2016	2017	2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	Показатели надежности и бесперебойности централизованных систем водоотведения
1	показатель надежности и бесперебойности централизованной системы водоотведения	ед./км	0,17	0,35	0,53	52,74	52,74	52,74
II	Показатели качества очистки сточных вод
1	доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемые в централизованную ливневую систему водоотведения	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для общесплавной (бытовой) централизованной системы водоотведения	%	55,56	55,56	41,67	58,33	58,33	58,33
4	доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для ливневой централизованной системы водоотведения	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III	Показатели энергетической эффективности
1	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод	кВт*ч/тыс.куб. м	1745,34	1510,36	1094,43	1031,00	1088,60	1088,60
2	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод	кВт*ч/тыс.куб. м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на реализацию мероприятий "Строительству канализационной сети"		тыс. руб.				7175,364	7933,994	1586,799

7. Предварительный расчёт тарифов

Для реализации настоящей инвестиционной программы необходимо привлечение денежных средств в размере 16 696,157 тыс. руб.

Финансирование проектных мероприятий инвестиционной программы предусматривается за счет средств Фонда содействия реформирования ЖКХ, регионального и местного бюджета, а так же собственных средств регулируемой организации. Таким образом, влияние реализации проекта выразится в увеличении затрат на транспортировку стоков и содержание сетей в последующие года.

Полный расчет тарифных последствий представлен в таблице N 9:

Таблица 9

Тарифные последствия реализации инвестиционной программы*

Наименование показателей	Ед. изм.	Утверждено на 2016 год	2017 год		2018 год		2019 год
			по плану АО "КТК"	темп прироста к предыдущему году, %	по плану АО "КТК"	темп прироста к предыдущему году, %	по плану АО "КТК"	темп прироста к предыдущему году, %
Прием сточных вод	тыс. м3	84,65	97,65	15,4%	97,65	0,0%	97,65	0,0%
Полезный отпуск	тыс. м3	84,65	97,65	15,4%	97,65	0,0%	97,5	0,0%
в т.ч. от потребителей	тыс. м3	84,65	97,65	15,4%	97,65	0,0%	97,65	0,0%
изменение полезного отпуска			13,00
Затраты на производства по полной себестоимости	тыс. руб.	8493	9223,00	8,6%	9223,00	0,0%	9223	0,0%
в т.ч. амортизация ОПФ	тыс. руб.	454,00	1121,00	147,2%	1121,00	0,0%	1121	0,0%
сумма ожидаемого снижения затрат (без амортизации)			-47,00
сумма роста амортизационных отчислений			668,00
сумма роста налога на имущество и налога на прибыль			15,00
Прибыль	тыс. руб.	501,00	545,00	8,6%	545,00	0,0%	545,00	0,0%
изменение прибыли			43,00
Инвестиционные вложения (без НДС)	тыс. руб.		1587,00		1587,00
Общая сумма расходов	тыс. руб.	8995,00	11355,00	26,2%	11355,00	0,0%	9768,00	-14,0%
ЭОТ с учетом инвестиционной составляющей	руб./м3	106,26	116,28	9,4%	116,28	0,0%	100,03	-14,0%

* Согласно приказу Службы Республики Коми по тарифам от 19.11.2015 N 70/11.