Приложение. Инвестиционная программа АО "Коми тепловая компания" (Сысольский филиал)

Приложение
к приказу Службы Республики
Коми по тарифам
от 28 июня 2016 г. N 23/1

1. Паспорт инвестиционной программы

Наименование регулируемой организации	АО "Коми тепловая компания" Сысольский филиал
Местонахождение регулируемой организации	168170, Республика Коми, Сысольский район, с. Визинга, ул. Советская, д. 42
Контакты лиц, ответственных за разработку инвестиционной программы	Директор филиала: Беляев Иван Михайлович, тел. 8-82131-9-17-37 Генеральный Директор АО "Коми тепловая компания": Глухов Игорь Леонидович, тел. 8-8212-39-08-00
Наименование уполномоченного органа, утвердившего инвестиционную программу	Служба Республики Коми по тарифам
Местонахождение уполномоченного органа	167981, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Ленина, д. 73
Орган местного самоуправления, согласовавший инвестиционную программу	Администрация МО СП "Межадор": 168110, Республика Коми, Сысольский район, с. Межадор, дер. Шорсай, д. 51

Таблица 1

Плановые значения показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоотведения

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Фактическое значение			Плановое значение
			2013	2014	2015	2016	2017	2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	Показатели надежности и бесперебойности централизованных систем водоотведения
1	показатель надежности и бесперебойности централизованной системы водоотведения	ед./км	0,14	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Показатели очистки сточных вод
1	доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для общесплавной (бытовой) централизованной системы водоотведения	%	51,32	63,08	63,77	63,77	55,07	55,07
4	доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для ливневой централизованной системы водоотведения	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III	Показатели энергетической эффективности
1	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод	кВт*ч/тыс.куб. м	2394,93	1072,53	1090,95	634,37	1086,57	1086,57
2	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод	кВт*ч/тыс.куб. м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2. Перечень мероприятий

Мероприятия инвестиционной программы направлены на повышение качества обслуживания абонентов.

Таблица 2

Мероприятия инвестиционной программы

Группа мероприятий	Наименование мероприятия	Краткое описание, обоснование необходимости	Размер расходов
В сфере водоотведения
1. Строительство новых объектов в целях подключения новых абонентов	-	-	-
2. Строительство новых объектов, не связанных с подключением новых абонентов	2.1. Строительство очистных сооружений	Необходимость строительства станции очистки стоков обусловлена тем, что имеющиеся очистные сооружения фактически не могут обеспечить требуемое санитарным законодательством качество очистки сточных вод. Об этом свидетельствуют лабораторные результаты параметров воды. Вследствие сброса плохо очищенных сточных вод и загрязнения реки Сысолы предприятие получило решение Сысольского районного суда на доведение качества сбрасываемых сточных вод до установленных нормативов. Станцию очистки планируется установить рядом с действующей КОС. Схема очистки подразумевает нитриденитрификацию стоков, доочистку в биореакторе с иммобилизованной микрофлорой и обеззараживание ультрафиолетом. В результате доля сбрасываемой сточной воды, соответствующей СанПиН, в с. Межадор составит 100%.	Строительство канализационных очистных сооружений в с. Межадор, д. 163 = 17 294,09 тыс. руб., без НДС
3. Модернизация или реконструкция новых объектов в целях снижения уровня износа	-	-	-
4. Повышение экологической эффективности	-	-	-
5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов	-	-	-

3. Фактический и плановый процент износа централизованных объектов водоотведения

Таблица 3

Процент износа канализационных сетей, в %

Наименование объекта	Протяженность, м	фактический износ			плановый износ
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
Канализационные сети 1084 п.м., с. Куратово	1084	80	82	84	86	89	92
Канализационные сети 1700 п.м., с. Пыелдино	17 00	60	65	67	70	74	78
Канализационные сети 14759 п.м., с. Визинга	14759	80	82	85	88	92	96
Канализационные сети 2645 п.м., с. Межадор	2645	80	82	85	88	92	96
Канализационные сети 1147 п.м., с. Горьковское	1147	85	87	89	91	93	95
Канализационные сети 1023 п.м., с. Визинга, ул. Кооперативная	1023	0	5	10	15	20	25
Канализационные сети 110 п.м., с. Межадор	110	0	0	5	10	15	20

Таблица 4

Процент износа основных зданий и сооружений, в %

Наименование объекта	Год ввода в эксплуатацию	фактический износ			Плановый износ
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
Здание станции биологической очистки, с. Горьковское	1980	70	73	75	77	79	81
Здание станции перекачки, оч. с. Куниб	1982	68	71	74	77	80	83
Канализационная насосная станция N 1, с. Межадор	1974	80	82	84	86	88	90
Канализационная насосная станция, с. Межадор	1974	80	82	84	86	88	90
КНС-1, с. Визинга	1982	68	71	74	77	80	84
KHC-2, с. Визинга	1982	68	71	74	77	80	84
Очистные сооружения с. Визинга	1976	70	73	75	77	79	81
Очистные сооружения с. Куниб	1982	68	71	74	77	80	84
Очистные сооружения с. Куратово	1986	60	62	64	66	68	70

4. График реализации мероприятий инвестиционной программы

Таблица 5

План финансирования мероприятий, в тыс. руб.

N п/п	Мероприятие	Всего за период 2016-2018 (с учетом инфляции)	2016	2017	2018
2.1	Строительство очистных сооружений, всего в том числе:
2.1.1	- подготовка проектной документации	2311,74	2311,74
2.1.2	- подготовка территории строительства	1292,29	1292,29
2.1.3	- подготовка площадок и монтаж КОС-50 с КНС-10	10911,28	10231,23	680,05
2.1.4	- строительство наружных сетей водоснабжения и канализации	1664,66		1664,66
2.1.5	- пуско-наладочные работы	453,86		453,86
2.1.6	- прочие работы	660,24		660,24
Итого		17294,09	13835,27	3458,82

Таблица 6

График реализации мероприятий

Наименование объекта	Проектная документация		Подготовка территории		Подготовка площадок и монтаж КОС и КНС		Строительство сетей		Пуско-наладка
	начало	конец	начало	конец	начало	конец	начало	конец	начало	конец
с. Межадор, КОС-50	10.01.2016	01.03.2016	10.06.2016	25.06.2016	27.06.2016	30.08.2016	01.09.2016	01.10.2016	02.10.2016	31.12.2016

Работы по строительству сетей, пуско-наладочные и прочие работы хотя и будут оплачены в 2017 году, но фактически будут проведены в 2016 году.

5. Источники финансирования

Таблица 7

Источники финансирования инвестиционной программы

N п/п	Мероприятие	Всего за период 2016-2018 (с учётом инфляции)	2016	2017	2018	Источник финансирования
Водоотведение
2.1.	Строительство очистных сооружений, всего в том числе
	- с. Межадор, д. 163	17294,09	10376,45			средства Фонда содействия реформирования ЖКХ
			3285,88			средства регионального бюджета
			172,94			средства местного бюджета
				3458,82		нормативная прибыль
Итого		17294,09	13835,27	3458,82		-

6. Расчёт эффективности инвестирования средств

Таблица 8

Расчёт эффективности инвестиционной программы

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Фактическое значение			Плановое значение
			2013	2014	2015	2016	2017	2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	Показатели надежности и бесперебойности централизованных систем водоотведения
1	показатель надежности и бесперебойности централизованной системы водоотведения	ед./км	0,14	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Показатели качества очистки сточных вод
1	доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для общесплавной (бытовой) централизованной системы водоотведения	%	51,32	63,08	63,77	63,77	55,07	55,07
4	доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для ливневой централизованной системы водоотведения	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III	Показатели энергетической эффективности
1	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод	кВт*ч/тыс.куб.м	2394,93	1072,53	1090,95	634,37	1086,57	1086,57
2	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод	кВт*ч/тыс.куб.м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на реализацию мероприятий по "Строительству канализационных очистных сооружений"		тыс.руб.				13835,27	3458,82

7. Предварительный расчет тарифов

Для реализации настоящей инвестиционной программы необходимо привлечение денежных средств в размере 17 294,09 тыс. руб.

Финансирование проектных мероприятий инвестиционной программы предусматривается за счет средств Фонда содействия реформирования ЖКХ, регионального и местного бюджета, а также собственных средств регулируемой организации. Таким образом, влияние реализации проекта выразится в увеличении затрат на содержание очистных сооружений в последующие года.

Полный расчет тарифных последствий представлен в таблице 9:

Таблица 9

Тарифные последствия реализации инвестиционной программы*

Наименование показателей	Ед. изм.	Утверждено на 2016 год	2017 год		2018 год		2019 год
			По плану АО "КТК"	Темп прироста к предыдущему году, %	По плану АО "КТК"	Темп прироста к предыдущему году, %	По плану АО "КТК"	Темп прироста к предыдущему году, %
Прием сточных вод	тыс. куб. м.	174,50	174,50	0,0%	174,50	0,0%	174,50	0,0%
Полезный отпуск	тыс. куб. м.	174,50	174,50	0,0%	174,50	0,0%	174,50	0,0%
в т.ч. от потребителей	тыс. куб. м.	161,45	161,45	0,0%	161,45	0,0%	161,45	0,0%
изменение полезного отпуска			0,00
Затраты на производство по полной себестоимости	тыс. руб.	16781	22340	33,1%	21676	-3,0%	21864	0,9%
в т.ч. амортизация ОПФ	тыс. руб.	1011	2401	137,5%	2401	0,0%	2401	0,0%
сумма ожидаемого снижения затрат (без амортизации)			-3246		-198		-186
сумма роста амортизационных отчислений			1390		0		0
сумма роста налога на имущество и налога на прибыль			923		-862		2
Прибыль	тыс. руб.	896	1 117	24,6%	1 084	-3,0%	1 084	0,0%
изменение прибыли			221		-33
Инвестиционные вложения (без НДС)	тыс. руб.		3459
Общая сумма расходов	тыс. руб.	17 677	26 916	52,3%	22 759	-15,4%	22 948	0,8%
ЭОТ с учетом инвестиционной составляющей	руб./куб. м.	101,30	154,24	52,3%	130,43	-15,4%	131,51	0,8%

*- Согласно Приказу Службы Республики Коми по тарифам от 19.11.2015 N 70/4.