Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Приказ Службы Республики Коми по тарифам от 19 августа 2016 г. N 32/1 "О регулировании тарифов в сфере холодного водоснабжения СПК "Пожег" на период регулирования с 1 сентября 2016 года по 31 декабря 2016 года" (утратил силу)
- Приложение N 1. Производственная программа СПК "Пожег" в сфере холодного водоснабжения на период регулирования с 1 сентября 2016 года по 31 декабря 2016 года
- Раздел 4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы на период регулирования с 1 сентября 2016 года по 31 декабря 2016 года
Раздел 4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы на период регулирования с 1 сентября 2016 года по 31 декабря 2016 года
Раздел 4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы на период регулирования с 1 сентября 2016 года по 31 декабря 2016 года
|
N |
Наименование |
Ед.изм. |
Истекший год 2015* |
Очередной год 2016 |
На период регулирования с 01.09.2016 по 31.12.2016 |
|
|
План |
Факт |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
1 |
Производственные расходы |
тыс. руб. |
|
|
327,24 |
109,08 |
|
1.1 |
Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение |
тыс. руб. |
|
|
42,54 |
14,18 |
|
1.1.1 |
Реагенты |
тыс. руб. |
|
|
0,00 |
0,00 |
|
1.1.2 |
Горюче-смазочные материалы |
тыс. руб. |
|
|
0,00 |
0,00 |
|
1.1.3 |
Материалы и малоценные основные средства |
тыс. руб. |
|
|
42,54 |
14,18 |
|
1.2 |
Расходы на энергетические ресурсы и холодную воду |
тыс. руб. |
|
|
119,73 |
39,91 |
|
1.2.1 |
электроэнергия |
тыс. руб. |
|
|
119,73 |
39,91 |
|
1.2.2 |
теплоэнергия |
тыс. руб. |
|
|
0,00 |
0,00 |
|
1.2.3 |
теплоноситель |
тыс. руб. |
|
|
0,00 |
0,00 |
|
1.2.4 |
топливо |
тыс. руб. |
|
|
0,00 |
0,00 |
|
1.2.5 |
холодная вода |
тыс. руб. |
|
|
0,00 |
0,00 |
|
1.3 |
Затраты транспортирующих организаций |
тыс. руб. |
|
|
0,00 |
0,00 |
|
1.4 |
Затраты на передачу другим организациям на очистку |
тыс. руб. |
|
|
0,00 |
0,00 |
|
1.5 |
Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями и индивидуальными предпринимателями, связанные с эксплуатацией централизованных систем либо объектов в составе таких систем |
тыс. руб. |
|
|
0,00 |
0,00 |
|
1.6 |
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в том числе налоги и сборы: |
тыс. руб. |
|
|
159,97 |
53,32 |
|
1.6.1 |
Расходы на оплату труда производственного персонала |
тыс. руб. |
|
|
122,86 |
40,95 |
|
1.6.2 |
Отчисления на социальные нужды производственного персонала, в том числе налоги и сборы |
тыс. руб. |
|
|
37,10 |
12,37 |
|
1.7 |
Льготный проезд к месту отдыха |
тыс. руб. |
|
|
0,00 |
0,00 |
|
1.8 |
Расходы на уплату процентов по займам и кредитам (без инвестиционной программы) |
тыс. руб. |
|
|
0,00 |
0,00 |
|
1.9 |
Общехозяйственные расходы |
тыс. руб. |
|
|
0,00 |
0,00 |
|
1.9.1 |
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды цехового персонала, в том числе налоги и сборы: |
тыс. руб. |
|
|
0,00 |
0,00 |
|
1.9.1.1 |
Расходы на оплату труда цехового персонала |
тыс. руб. |
|
|
0,00 |
0,00 |
|
1.9.1.2 |
Отчисления на социальные нужды цехового персонала, в том числе налоги и сборы |
тыс. руб. |
|
|
0,00 |
0,00 |
|
1.9.2 |
Льготный проезд к месту отдыха |
тыс. руб. |
|
|
0,00 |
0,00 |
|
1.9.3 |
Техника безопасности |
тыс. руб. |
|
|
0,00 |
0,00 |
|
1.9.4 |
Канцелярские товары |
тыс. руб. |
|
|
0,00 |
0,00 |
|
1.9.5 |
МБП |
тыс. руб. |
|
|
0,00 |
0,00 |
|
1.10 |
Прочие производственные расходы |
тыс. руб. |
|
|
5,00 |
1,67 |
|
1.10.1 |
Услуги по обращению с осадком сточных вод |
тыс. руб. |
|
|
0,00 |
0,00 |
|
1.10.2 |
Расходы на амортизацию автотранспорта |
тыс. руб. |
|
|
0,00 |
0,00 |
|
1.10.3 |
Контроль качества воды |
тыс. руб. |
|
|
5,00 |
1,67 |
|
1.10.4 |
Расходы на аварийно-диспетчерское обслуживание (транспортный участок) |
тыс. руб. |
|
|
0,00 |
0,00 |
|
2 |
Ремонтные расходы |
тыс. руб. |
|
|
15,00 |
5,00 |
|
2.1 |
Расходы на текущий ремонт централизованных систем холодного водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем (выполненными подрядными организациями) |
тыс. руб. |
|
|
0,00 |
0,00 |
|
2.2 |
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем холодного водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем (выполненными подрядными организациями) |
тыс. руб. |
|
|
0,00 |
0,00 |
|
2.3 |
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы и другие выплаты и затраты |
тыс. руб. |
|
|
15,00 |
5,00 |
|
2.3.1 |
Расходы на оплату труда ремонтного персонала |
тыс. руб. |
|
|
0,00 |
0,00 |
|
2.3.2 |
Отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы |
тыс. руб. |
|
|
0,00 |
0,00 |
|
2.3.3 |
Льготный проезд к месту отдыха |
тыс. руб. |
|
|
0,00 |
0,00 |
|
2.3.4 |
Другие затраты ремонтного персонала |
тыс. руб. |
|
|
15,00 |
5,00 |
|
3 |
Административные расходы |
тыс. руб. |
|
|
0,00 |
0,00 |
|
3.1 |
Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями |
тыс. руб. |
|
|
0,00 |
0,00 |
|
3.1.1 |
услуги связи и интернет |
тыс. руб. |
|
|
0,00 |
0,00 |
|
3.1.2 |
юридические услуги |
тыс. руб. |
|
|
0,00 |
0,00 |
|
3.1.3 |
аудиторские услуги |
тыс. руб. |
|
|
0,00 |
0,00 |
|
3.1.4 |
консультационные услуги |
тыс. руб. |
|
|
0,00 |
0,00 |
|
3.1.5 |
услуги по вневедомственной охране объектов и территорий |
тыс. руб. |
|
|
0,00 |
0,00 |
|
3.1.6 |
информационные услуги |
тыс. руб. |
|
|
0,00 |
0,00 |
|
3.1.7 |
управленческие услуги |
тыс. руб. |
|
|
0,00 |
0,00 |
|
3.2 |
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы |
тыс. руб. |
|
|
0,00 |
0,00 |
|
3.2.1 |
Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала |
тыс. руб. |
|
|
0,00 |
0,00 |
|
3.2.2 |
Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы |
тыс. руб. |
|
|
0,00 |
0,00 |
|
3.3 |
Льготный проезд к месту отдыха |
тыс. руб. |
|
|
0,00 |
0,00 |
|
3.4 |
Арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с арендой (лизингом) централизованных систем холодного водоснабжения и объектов, входящих в состав таких систем |
тыс. руб. |
|
|
0,00 |
0,00 |
|
3.5 |
Служебные командировки |
тыс. руб. |
|
|
0,00 |
0,00 |
|
3.6 |
Обучение персонала |
тыс. руб. |
|
|
0,00 |
0,00 |
|
3.7 |
Страхование производственных объектов |
тыс. руб. |
|
|
0,00 |
0,00 |
|
3.8 |
Прочие административные расходы |
тыс. руб. |
|
|
0,00 |
0,00 |
|
3.8.1 |
Расходы на амортизацию непроизводственных активов |
тыс. руб. |
|
|
0,00 |
0,00 |
|
4 |
Сбытовые расходы гарантирующих организаций |
тыс. руб. |
|
|
0,00 |
0,00 |
|
4.1 |
Расходы по сомнительным долгам, в размере не более 2% НВВ относимой на население (дебиторская задолженность) |
тыс. руб. |
|
|
0,00 |
0,00 |
|
5 |
Амортизация |
тыс. руб. |
|
|
0,00 |
0,00 |
|
5.1 |
Амортизация основных средств и нематериальных активов, относимых к объектам централизованной системы холодного водоснабжения |
тыс. руб. |
|
|
0,00 |
0,00 |
|
6 |
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату |
тыс. руб. |
|
|
0,00 |
0,00 |
|
6.1 |
Аренда имущества |
тыс. руб. |
|
|
0,00 |
0,00 |
|
6.2 |
Концессионная плата |
тыс. руб. |
|
|
0,00 |
0,00 |
|
6.3 |
Лизинговые платежи |
тыс. руб. |
|
|
0,00 |
0,00 |
|
6.4 |
Аренда земельных участков |
тыс. руб. |
|
|
0,00 |
0,00 |
|
7 |
Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов |
тыс. руб. |
|
|
7,00 |
2,33 |
|
7.1 |
Налог на прибыль |
тыс. руб. |
|
|
0,00 |
0,00 |
|
7.2 |
Налог на имущество организаций |
тыс. руб. |
|
|
0,00 |
0,00 |
|
7.3 |
Плата за негативное воздействие на окружающую среду |
тыс. руб. |
|
|
0,00 |
0,00 |
|
7.4 |
Водный налог и плата за пользование водным объектом |
тыс. руб. |
|
|
6,50 |
2,17 |
|
7.5 |
Земельный налог |
тыс. руб. |
|
|
0,50 |
0,17 |
|
7.6 |
Транспортный налог |
тыс. руб. |
|
|
0,00 |
0,00 |
|
7.7 |
Прочие налоги и сборы |
тыс. руб. |
|
|
0,00 |
0,00 |
|
8 |
Нормативная прибыль |
тыс. руб. |
|
|
0,00 |
0,00 |
|
8.1 |
Средства на возврат займов и кредитов и процентов по ним (инвестиционная программа) |
тыс. руб. |
|
|
0,00 |
0,00 |
|
8.2 |
Расходы на капитальные вложения |
тыс. руб. |
|
|
0,00 |
0,00 |
|
8.3 |
Расходы на социальные нужды, предусмотренные коллективными договорами |
тыс. руб. |
|
|
0,00 |
0,00 |
|
9 |
Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации |
тыс. руб. |
|
|
0,00 |
0,00 |
|
|
Экономически обоснованные расходы, не учтенные органом регулирования тарифов при установлении тарифов на ее товары (работы, услуги) в прошлом периоде |
тыс. руб. |
|
|
0,00 |
0,00 |
|
|
Расходы на обслуживание бесхозяйных сетей |
тыс. руб. |
|
|
0,00 |
0,00 |
|
|
Недополученные доходы прошлых периодов регулирования |
тыс. руб. |
|
|
0,00 |
0,00 |
|
|
Расходы, связанные с обслуживанием заемных средств и собственных средств, направляемых на покрытие недостатка средств |
тыс. руб. |
|
|
0,00 |
0,00 |
|
10 |
Итого НВВ |
тыс. руб. |
|
|
349,24 |
116,41 |
* - плановые и фактические показатели финансовых потребностей за истекший период регулирования организацией не представлены, поскольку тарифы для данной организации устанавливаются впервые.