Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Приказ Службы Республики Коми по тарифам от 19 августа 2016 г. N 32/5 "О регулировании тарифов в сфере холодного водоснабжения, водоотведения АО "Коми тепловая компания" (Печорский филиал) на период регулирования с 1 сентября 2016 года по 31 декабря 2016 года" (утратил силу)
- Приложение N 1. Производственная программа АО "Коми тепловая компания" (Печорский филиал) в сфере холодного водоснабжении на период регулирования с 1 сентября 2016 года по 31 декабря 2016 года
- Раздел 4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы на период регулирования с 1 сентября 2016 года по 31 декабря 2016 года
Раздел 4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы на период регулирования с 1 сентября 2016 года по 31 декабря 2016 года
Раздел 4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы на период регулирования с 1 сентября 2016 года по 31 декабря 2016 года
|
N |
Наименование |
Ед.изм. |
Истекший год 2015* |
Очередной год 2016 |
На период регулирования с 01.09.2016 по 31.12.2016 |
|
|
План |
Факт |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
1 |
Производственные расходы |
тыс. руб. |
|
|
25 565,26 |
8 521,75 |
|
1.1 |
Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение |
ты с. руб. |
|
|
5,38 |
1,79 |
|
1.1.1 |
Реагенты |
тыс. руб. |
|
|
5,38 |
1,79 |
|
1.1.2 |
Горюче-смазочные материалы |
тыс. руб. |
|
|
0,00 |
0,00 |
|
1.1.3 |
Материалы и малоценные основные средства |
тыс. руб. |
|
|
0,00 |
0,00 |
|
1.2 |
Расходы на энергетические ресурсы и холодную воду |
тыс. руб. |
|
|
7 875,27 |
2 625,09 |
|
1.2.1 |
электроэнергия |
тыс. руб. |
|
|
6 354,15 |
2 118,05 |
|
1.2.2 |
теплоэнергия |
тыс. руб. |
|
|
1 521,12 |
507,04 |
|
1.2.3 |
теплоноситель |
тыс. руб. |
|
|
0,00 |
0,00 |
|
1.2.4 |
топливо |
тыс. руб. |
|
|
0,00 |
0,00 |
|
1.2.5 |
холодная вода |
тыс. руб. |
|
|
0,00 |
0,00 |
|
1.3 |
Затраты транспортирующих организаций |
тыс. руб. |
|
|
0,00 |
0,00 |
|
1.4 |
Затраты на передачу другим организациям на очистку |
тыс. руб. |
|
|
0,00 |
0,00 |
|
1.5 |
Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями и индивидуальными предпринимателями, связанные с эксплуатацией централизованных систем либо объектов в составе таких систем |
тыс. руб. |
|
|
362,07 |
120,69 |
|
1.6 |
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в том числе налоги и сборы: |
тыс. руб. |
|
|
12 913,78 |
4 304,59 |
|
1.6.1 |
Расходы на оплату труда производственного персонала |
тыс. руб. |
|
|
9 918,42 |
-3 306,14 |
|
1.6.2 |
Отчисления на социальные нужды производственного персонала, в том числе налоги и сборы |
тыс. руб. |
|
|
2 995,36 |
998,45 |
|
1.7 |
Льготный проезд к месту отдыха |
тыс. руб. |
|
|
206,27 |
68,76 |
|
1.8 |
Расходы на уплату процентов по займам и кредитам (без инвестиционной программы) |
тыс. руб. |
|
|
26,46 |
8,82 |
|
1.9 |
Общехозяйственные расходы |
тыс. руб. |
|
|
1 669,92 |
556,64 |
|
1.9.1 |
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды цехового персонала, в том числе налоги и сборы: |
тыс. руб. |
|
|
1 314,82 |
438,27 |
|
1.9.1.1 |
Расходы на оплату труда цехового персонала |
тыс. руб. |
|
|
1 009,84 |
336,61 |
|
1.9.1.2 |
Отчисления на социальные нужды цехового персонала, в том числе налоги и сборы |
тыс. руб. |
|
|
304,97 |
101,66 |
|
1.9.2 |
Льготный проезд к месту отдыха |
тыс. руб. |
|
|
13,49 |
4,50 |
|
1.9.3 |
Техника безопасности |
тыс. руб. |
|
|
292,62 |
97,54 |
|
1.9.4 |
Канцелярские товары |
тыс. руб. |
|
|
31,52 |
10,51 |
|
1.9.5 |
МБП |
тыс. руб. |
|
|
17,48 |
5,83 |
|
1.10 |
Прочие производственные расходы |
тыс. руб. |
|
|
2 506,11 |
835,37 |
|
1.10.1 |
Услуги по обращению с осадком сточных вод |
тыс. руб. |
|
|
0,00 |
0,00 |
|
1.10.2 |
Расходы на амортизацию автотранспорта |
тыс. руб. |
|
|
11,99 |
4,00 |
|
1.10.3 |
Контроль качества воды |
тыс. руб. |
|
|
234,02 |
78,01 |
|
1.10.4 |
Расходы на аварийно-диспетчерское обслуживание (транспортный участок) |
тыс. руб. |
|
|
2 260,10 |
753,37 |
|
2 |
Ремонтные расходы |
тыс. руб. |
|
|
6 617,19 |
2 205,73 |
|
2.1 |
Расходы на текущий ремонт централизованных систем холодного водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем (выполненными подрядными организациями) |
тыс. руб. |
|
|
0,00 |
0,00 |
|
2.2 |
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем холодного водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем (выполненными подрядными организациями) |
тыс. руб. |
|
|
0,00 |
0,00 |
|
2.3 |
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы и другие выплаты и затраты |
тыс. руб. |
|
|
6 617,19 |
2 205,73 |
|
2.3.1 |
Расходы на оплату труда ремонтного персонала |
тыс. руб. |
|
|
0,00 |
0,00 |
|
2.3.2 |
Отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы |
тыс. руб. |
|
|
0,00 |
0,00 |
|
2.3.3 |
Льготный проезд к месту отдыха |
тыс. руб. |
|
|
0,00 |
0,00 |
|
2.3.4 |
Другие затраты ремонтного персонала |
тыс. руб. |
|
|
6617,19 |
2 205,73 |
|
3 |
Административные расходы |
тыс. руб. |
|
|
2 482,03 |
827,34 |
|
3.1 |
Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями |
тыс. руб. |
|
|
90,53 |
30,18 |
|
3.1.1 |
услуги связи и интернет |
тыс. руб. |
|
|
42,14 |
14,05 |
|
3.1.2 |
юридические услуги |
тыс. руб. |
|
|
0,00 |
0,00 |
|
3.1.3 |
аудиторские услуги |
тыс. руб. |
|
|
0,00 |
0,00 |
|
3.1.4 |
консультационные услуги |
тыс. руб. |
|
|
0,00 |
0,00 |
|
3.1.5 |
услуги по вневедомственной охране объектов и территорий |
тыс. руб. |
|
|
0,00 |
0,00 |
|
3.1.6 |
информационные услуги |
тыс. руб. |
|
|
48,38 |
16,13 |
|
3.1.7 |
управленческие услуги |
тыс. руб. |
|
|
0,00 |
0,00 |
|
3.2 |
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы |
тыс. руб. |
|
|
2 351,27 |
783,76 |
|
3.2.1 |
Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала |
тыс. руб. |
|
|
1 805,89 |
601,96 |
|
3.2.2 |
Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы |
тыс. руб. |
|
|
545,38 |
181,79 |
|
3.3 |
Льготный проезд к месту отдыха |
тыс. руб. |
|
|
16,22 |
5,41 |
|
3.4 |
Арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с арендой (лизингом) централизованных систем холодного водоснабжения и объектов, входящих в состав таких систем |
тыс. руб. |
|
|
0,00 |
0,00 |
|
3.5 |
Служебные командировки |
тыс. руб. |
|
|
5,25 |
1,75 |
|
3.6 |
Обучение персонала |
тыс. руб. |
|
|
6,94 |
2,31 |
|
3.7 |
Страхование производственных объектов |
тыс. руб. |
|
|
0,00 |
0,00 |
|
3.8 |
Прочие административные расходы |
тыс. руб. |
|
|
11,82 |
3,94 |
|
3.8.1 |
Расходы на амортизацию непроизводственных активов |
тыс. руб. |
|
|
11,82 |
3,94 |
|
4 |
Сбытовые расходы гарантирующих организаций |
тыс. руб. |
|
|
270,64 |
90,21 |
|
4.1 |
Расходы по сомнительным долгам, в размере не более 2% НВВ относимой на население (дебиторская задолженность) |
тыс. руб. |
|
|
270,64 |
90,21 |
|
5 |
Амортизация |
тыс. руб. |
|
|
9,45 |
3,15 |
|
5.1 |
Амортизация основных средств и нематериальных активов, относимых к объектам централизованной системы холодного водоснабжения |
тыс. руб. |
|
|
9,45 |
3,15 |
|
6 |
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату |
тыс. руб. |
|
|
553,61 |
184,54 |
|
6.1 |
Аренда имущества |
тыс. руб. |
|
|
498,77 |
166,26 |
|
6.2 |
Концессионная плата |
тыс. руб. |
|
|
0,00 |
0,00 |
|
6.3 |
Лизинговые платежи |
тыс. руб. |
|
|
0,00 |
0,00 |
|
6.4 |
Аренда земельных участков |
тыс. руб. |
|
|
54,85 |
18,28 |
|
7 |
Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов |
тыс. руб. |
|
|
627,74 |
209,25 |
|
7.1 |
Налог на прибыль |
тыс. руб. |
|
|
492,20 |
164,07 |
|
7.2 |
Налог на имущество организаций |
тыс. руб. |
|
|
4,98 |
1,66 |
|
7.3 |
Плата за негативное воздействие на окружающую среду |
тыс. руб. |
|
|
0,08 |
0,03 |
|
7.4 |
Водный налог и плата за пользование водным объектом |
тыс. руб. |
|
|
129,80 |
43,27 |
|
7.5 |
Земельный налог |
тыс. руб. |
|
|
0,00 |
0,00 |
|
7.6 |
Транспортный налог |
тыс. руб. |
|
|
0,67 |
0,22 |
|
7.7 |
Прочие налоги и сборы |
тыс. руб. |
|
|
0,00 |
0,00 |
|
8 |
Нормативная прибыль |
тыс. руб. |
|
|
162,49 |
54,16 |
|
8.1 |
Средства на возврат займов и кредитов и процентов по ним (инвестиционная программа) |
тыс. руб. |
|
|
0,00 |
0,00 |
|
8.2 |
Расходы на капитальные вложения |
тыс. руб. |
|
|
0,00 |
0,00 |
|
8.3 |
Расходы на социальные нужды, предусмотренные коллективными договорами |
тыс. руб. |
|
|
162,49 |
54,16 |
|
9 |
Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации |
тыс. руб. |
|
|
1 806,30 |
602,10 |
|
|
Экономически обоснованные расходы, не учтенные органом регулирования тарифов при установлении тарифов на ее товары (работы, услуги) в прошлом периоде |
тыс. руб. |
|
|
0,00 |
0,00 |
|
|
Расходы на обслуживание бесхозяйных сетей |
тыс. руб. |
|
|
0,00 |
0,00 |
|
|
Недополученные доходы прошлых периодов регулирования |
тыс. руб. |
|
|
0,00 |
0,00 |
|
|
Расходы, связанные с обслуживанием заемных средств и собственных средств, направляемых на покрытие недостатка средств |
тыс. руб. |
|
|
0,00 |
0,00 |
|
10 |
Итого НВВ |
тыс. руб. |
|
|
38 094,71 |
12 698,24 |
*- плановые и фактические показатели финансовых потребностей за истекший период регулирования организацией не представлены, поскольку тарифы для данной организации устанавливаются впервые.