Приложение 1. План финансово-хозяйственной деятельности

Приложение 1
к Порядку составления, утверждения
и установления показателей планов
(программы) финансово-хозяйственной
деятельности и представления
отчетности о деятельности
муниципальных унитарных предприятий
муниципального района "Койгородский"

                                  ПЛАН

          финансово-хозяйственной деятельности на ________ год

          и на плановый период ________________ годов (рублей)

Наименование показателя		Факт 20__ год*(1)	План 20__ год*(2)	Ожид. (факт) 20__ года*(3)	План на 20__ год*(4)				Плановый период*(5)
					I квартал	I полугодие	9 месяцев	год	20__ год	20__ год
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
Производственная программа
Производственные показатели деятельности в натуральном выражении (перечислить по каждому виду деятельности)	ед. изм.
Финансовые показатели
Доходы
I. Выручка от реализации продукции (работ, услуг) (без НДС)
1.1. По основным видам деятельности, в т.ч.
(перечислить)
1.2. От прочей коммерческой деятельности, в т.ч.
(перечислить)
II. Прочие доходы
2.1. (перечислить)
III. Проценты к получению
IV. Доходы от участия в других организациях
Расходы
I. Себестоимость проданных товаров, работ, услуг
- в том числе по видам деятельности:
(перечислить по основным видам деятельности и от прочей коммерческой деятельности)
- в том числе по элементам затрат:
1.1. Материальные затраты
- товары для перепродажи
- сырье, материалы, комплектующие и т.п.
- работы и услуги производственного характера (транспортные услуги сторонних организаций и т.п.)
капитальный ремонт основных производственных фондов
прочие работы и услуги производственного характера
- эксплуатационные расходы
текущий ремонт основных производственных фондов
электроэнергия
теплоснабжение
водоснабжение и канализация
ГСМ
прочие эксплуатационные расходы
- расходы на содержание домохозяйства
1.2. Затраты на оплату труда:
1.2.1. административно-управленческого персонала
1.2.1.1. руководителя
1.2.2. работников
1.3. Отчисления на социальные нужды:
1.3.1. административно-управленческого персонала
1.3.1.1. руководителя
1.3.2. работников
1.4. Амортизационные отчисления за отчетный период
1.5. Прочие затраты
- организационно-хозяйственные расходы
командировочные расходы
представительские расходы
расходы на обслуживание
оборудование
оргтехника
транспорт
оплата услуг связи (городская, сотовая и т.п.)
оплата охранных услуг
оплата рекламных услуг
информационное обслуживание (периодическая печать, программное обеспечение и т.п.)
подготовка и переподготовка кадров
канцелярские и хозяйственные расходы
прочие организационно-хозяйственные расходы
- налоги и сборы, относимые на себестоимость
налог на землю
налог за загрязнение окружающей среды
налог на добычу полезных ископаемых
прочие налоги и сборы, относимые на себестоимость (перечислить)
- расходы на обязательное и добровольное страхование имущества
- аудиторские услуги
- арендные платежи
арендная плата за здания (помещения)
лизинг
арендная плата за прочие основные фонды (перечислить)
- прочие расходы (перечислить)
II. Прочие расходы
в том числе
2.1. Расходы, связанные с движением основных средств
2.2. Расходы, связанные с движением нематериальных активов
2.3. Расходы, связанные с движением запасов
2.4. Налоги и сборы, которые уплачиваются за счет финансовых результатов (перечислить)
2.5. Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями
2.6. Пени, штрафы, неустойки за нарушение условий договоров
2.7. Убытки прошлых лет, признанные в отчетном году
2.8. Суммы дебиторской задолженности, по которой истек срок исковой давности, других долгов, нереальных для взыскания
2.9. Прочие расходы (перечислить)
III. Проценты к уплате
Прибыль (убыток) от продаж
в том числе по видам деятельности:
(перечислить по основным видам деятельности и от прочей коммерческой деятельности)
Прибыль (убыток) до налогообложения
Прибыль к налогообложению (налоговая база для исчисления налога на прибыль)
Текущий налог на прибыль
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода
Часть чистой прибыли, подлежащая перечислению в бюджет муниципального образования муниципального района "Койгородский"
Показатели экономической эффективности
1. Рентабельность (чистая прибыль/выручка)
2. Производительность труда
3. Фондоотдача
4. Чистые активы
Дополнительная информация
1. Среднесписочная численность работающих на конец отчетного периода (с учетом руководителя), чел.
2. Среднемесячная заработная плата (руб.):
2.1. работников
2.2. руководителя
3. Первоначальная стоимость основных средств, в т.ч.
3.1. движимое имущество
3.2. недвижимое имущество
4. Остаточная стоимость основных средств, в т.ч.
4.1. движимое имущество
4.2. недвижимое имущество
5. Сумма начисленной амортизации
6. Инвестиции в основной капитал (поступление основных средств)
7. Платежи в бюджет (налоги) начисленные, в т.ч.
7.1. в бюджет МО МР "Койгородский"
8. Платежи в бюджет (налоги), перечисленные, в т.ч.
8.1. в бюджет МО МР "Койгородский"
9. Дебиторская задолженность
10. Кредиторская задолженность, в т.ч.
10.1. перед персоналом по оплате труда
10.2. перед бюджетом и внебюджетными фондами
10.3. перед поставщиками и подрядчиками
10.4. перед прочими кредиторами
11. Заемные средства, в т.ч.
11.1. долгосрочные обязательства
11.2. краткосрочные обязательства
12. Тарифная ставка 1 разряда рабочего основной профессии/минимальный оклад (ставки) служащих основной профессии

------------------------------

*(1) - фактические данные за год, предшествующий отчетному,

*(2) - плановые показатели на отчетный год,

*(3) - ожидаемые (фактические) данные за отчетный год,

*(4) - плановые показатели финансово-хозяйственной деятельности на год, следующий за отчетным,

*(5) - плановые показатели финансово-хозяйственной деятельности на последующий трехлетний период.

     Директор _________________________ _________________________

              МП        (подпись)               (Ф.И.О.)

     Главный бухгалтер _______________________ __________________________

                             (подпись)                (Ф.И.О.)

     СОГЛАСОВАНО:

     ___________ ____________________________________________________

 МП   (подпись)          (Ф.И.О. главы МР "Койгородский")