Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение N 2
к приказу Министерства строительства,
тарифов, жилищно-коммунального и
дорожного хозяйства Республики Коми
от 13 декабря 2016 г. N 9/16-Т
Раздел 4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы на период регулирования с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года
N |
Наименование |
Ед.изм. |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
1 |
Необходимая валовая выручка |
тыс. руб. |
331 394,49 |
336 656,78 |
343 254,06 |
1.1 |
Текущие расходы |
тыс. руб. |
306 548,16 |
321 426,78 |
331 328,54 |
1.1.1 |
Операционные расходы |
тыс. руб. |
240 092,08 |
248 862,64 |
256 228,98 |
1.1.1.1 |
индекс эффективности расходов |
|
1,00 |
1,00 |
1,00 |
1.1.1.2 |
|
7,40 |
4,7 |
4,00 |
|
1.1.1.3 |
индекс количества активов |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.1.2 |
Расходы на энергетические ресурсы и холодную воду |
тыс. руб. |
47 481,25 |
53 602,76 |
56 040,55 |
|
электроэнергия |
|
44 982,73 |
48 946,50 |
51 198,04 |
|
теплоэнергия (теплоноситель) |
|
2 498,52 |
4 652,56 |
4 838,66 |
|
топливо |
|
0,00 |
3,70 |
3,85 |
|
холодная вода |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.1.3 |
Неподконтрольные расходы |
тыс. руб. |
18 974,83 |
18 961,37 |
19 059,01 |
1.1.3.1 |
расходы на оплату товаров (услуг, работ), приобретаемых у других организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности (транспортеры, передача на очистку) |
тыс. руб. |
5 147,00 |
6 238,12 |
6 487,64 |
1.1.3.2 |
расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе обязательного страхования, предусмотренных законодательными актами Российской Федерации, включая плату за негативное воздействие на окружающую среду, в пределах, установленных для регулируемой организации нормативов и (или) лимитов |
тыс. руб. |
7 730,22 |
8 240,69 |
8 704,36 |
1.1.3.3 |
расходы на арендную плату, концессионную плату и лизинговые платежи, размер которых определяется с учетом требований, предусмотренных пунктом 29 настоящих Методических указаний |
тыс. руб. |
1 532,29 |
0,00 |
0,00 |
1.1.3.4 |
расходы по сомнительным долгам для гарантирующей организации в размере не более 2 процентов от необходимой валовой выручки, относимой на население (абонентов, предоставляющих коммунальные услуги в сфере водоснабжения и водоотведения населению) за предыдущий период регулирования |
тыс. руб. |
3 937,85 |
4 096,54 |
3 465,54 |
1.1.3.5 |
экономия средств, достигнутая в результате снижения расходов предыдущего долгосрочного периода регулирования |
тыс. руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.1.3.6 |
расходы на обслуживание бесхозяйных сетей, эксплуатируемых регулируемой организацией в размере, определенном органом регулирования тарифов исходя из стоимости мероприятий по реконструкции и модернизации, текущему и капитальному ремонту таких сетей |
тыс. руб. |
627,47 |
386,03 |
401,47 |
1.1.3.7 |
Расходы на компенсацию экономически обоснованных расходов |
тыс. руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.1.3.8 |
возврат займов и кредитов, проценты по займам и кредитам |
тыс. руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.2 |
Амортизация |
тыс. руб. |
14 750,80 |
12 276,25 |
12 276,25 |
1.3 |
Нормативная прибыль |
тыс. руб. |
3 510,37 |
3 628,71 |
3 628,09 |
0 |
- нормативная прибыль |
% |
1,12 |
1,09 |
1,06 |
1.3.1 |
Капитальные расходы |
тыс. руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.3.2 |
Иные экономически обоснованные расходы на социальные нужды |
тыс. руб. |
3 510,37 |
3 628,71 |
3 628,09 |
1.4 |
Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации |
тыс. руб. |
15 540,06 |
16 685,15 |
17 180,24 |
2 |
Корректировка НВВ |
тыс. руб. |
0,00 |
4 369,43 |
0,00 |
2.1 |
Отклонение фактически достигнутого объема поданной воды или принятых сточных вод |
тыс. руб. |
0,00 |
4 369,43 |
0,00 |
2.2 |
Отклонение фактических значений индекса потребительских цен и других индексов, предусмотренных прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации |
тыс. руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2.3 |
Отклонение фактически достигнутого уровня неподконтрольных расходов |
тыс. руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2.4 |
Ввод объектов системы водоснабжения и (или) водоотведения в эксплуатацию и изменение утвержденной инвестиционной программы |
тыс. руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2.5 |
Степень исполнения регулируемой организацией обязательств по созданию и (или) реконструкции объектов концессионного соглашения, по эксплуатации объектов по договору аренды централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных объектов таких систем, находящихся в государственной или муниципальной собственности, по реализации инвестиционной программы, производственной программы при не достижении регулируемой организацией утвержденных плановых значений показателей надежности и качества объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения |
тыс. руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2.6 |
Изменение доходности долгосрочных государственных обязательств |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3 |
В соответствии с пунктом 16 раздела III Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 N 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения" из НВВ исключаются: |
тыс. руб. |
-8 954,90 |
-21 444,30 |
-21 444,30 |
3.1 |
Экономически не обоснованные доходы прошлых периодов регулирования, включая доходы, связанные с нарушением законодательства Российской Федерации при установлении и применении регулируемых тарифов, в том числе выявленные в результате проверок и мероприятий по контролю |
тыс. руб. |
-8 954,90 |
-21 444,30 |
-21 444,30 |
3.2 |
Расходы, связанные с приобретением регулируемой организацией товаров (работ, услуг), используемых при осуществлении регулируемых видов деятельности, по завышенным ценам и в завышенных объемах, выявленные в результате проверок и мероприятий по контролю и (или) анализа уровня расходов (затрат) в отношении других регулируемых организаций, осуществляющих аналогичные виды деятельности в сопоставимых условиях. |
тыс. руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4 |
Итого НВВ (без учета сглаживания) |
тыс. руб. |
331 394,49 |
336 942,02 |
342 968,82 |
5 |
Величина в целях сглаживания тарифов |
тыс. руб. |
0,00 |
-285,24 |
285,24 |
6 |
Итого НВВ (с учетом сглаживания) |
тыс. руб. |
331 394,49 |
336 656,78 |
343 254,06 |
7 |
Тариф на водоснабжение |
руб./куб. м |
36,11 |
36,83 |
37,55 |
8 |
Объем водоснабжения |
тыс. куб. м |
9 177,25 |
9 140,28 |
9 140,28 |
<< Приложение N 1 |
Приложение >> N 3 |
|
Содержание Приказ Министерства строительства, тарифов, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики Коми от 13 декабря 2016... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.