Приложение 22. Выписка по лицевому счету бюджетного (автономного) учреждения, клиента

Приложение 22
к Порядку проведения кассовых выплат за счет средств
бюджетных и автономных учреждений Санкт-Петербурга

Выписка по лицевому счету бюджетного (автономного) учреждения, клиента

N

за "

"

20

г.

(номер лицевого счета)

Наименование Учредителя, ГРБС:

ИНН, наименование бюджетного (автономного) учреждения, клиента:

(руб.)

(дата печати документа)

(номер страницы)

1. Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

1.1. Остаток средств на начало дня:

Всего:

Из них:

- остаток субсидий прошлых лет:

- остаток субсидий, поступивших в текущем году с лицевого счета Учредителя в УФК по г. СПб:

1.2. Поступление:

N п/п

Документ

КОСГУ

Сумма

Наименование плательщика

Назначение платежа

Дата

Номер

Итого по КОСГУ

Итого за день

Итого с начала месяца

Итого с начала года (всего)

из них: поступивших с лицевого счета Учредителя в УФК по г. СПб

1.3. Выбытие:

N п/п

Документ

КОСГУ, Вид расходов, Раздел, подраздел

Сумма

Наименование получателя

Назначение платежа

Дата

Номер

Итого по КОСГУ, виду расходов, разделу, подразделу

Итого за день

Итого с начала месяца

Итого с начала года (всего)

из них:

- за счет поступивших с лицевого счета Учредителя в УФК по г. СПб

- за счет остатка субсидий прошлых лет

1.4. Остаток средств на конец дня:

Всего:

Из них:

- остаток субсидий прошлых лет:

- остаток субсидий, поступивших с лицевого счета Учредителя в УФК по г. СПб:

2. Субсидии на иные цели

2.1. Остаток средств на начало дня:

Всего:

В т.ч. по кодам субсидий:

2.2. Поступление:

N п/п

Документ

КОСГУ Код субсидии

Сумма

Наименование плательщика

Назначение платежа

Дата

Номер

Итого по КОСГУ

Итого за день

Итого с начала месяца

Итого с начала года (всего)

В т.ч. по кодам субсидий:

2.3. Выбытие:

N п/п

Документ

КОСГУ Вид расходов Раздел, подраздел Код субсидии

Сумма

Наименование получателя

Назначение платежа

Дата

Номер

Итого по КОСГУ, виду расходов, разделу, подразделу

Итого за день

Итого с начала месяца

Итого с начала года (всего)

В т.ч. по кодам субсидий:

2.4. Остаток средств на конец дня:

Всего:

В т.ч. по кодам субсидий:

3. Доходы от иной приносящей доход деятельности

3.1. Остаток средств на начало дня:

Всего:

3.2. Поступление:

N п/п

Документ

КОСГУ

Сумма

Наименование плательщика

Назначение платежа

Дата

Номер

Итого по КОСГУ

Итого за день

Итого с начала месяца

Итого с начала года (всего)

3.3. Выбытие:

N п/п

Документ

КОСГУ Вид расходов Раздел, подраздел

Сумма

Наименование получателя

Назначение платежа

Дата

Номер

Итого по КОСГУ, виду расходов, разделу, подразделу

Итого за день

Итого с начала месяца

Итого с начала года (всего)

3.4. Остаток средств на конец дня:

Всего:

4. Средства обязательного медицинского страхования, поступающие бюджетным (автономным) учреждениям

4.1. Остаток средств на начало дня:

Всего:

4.2. Поступление:

N п/п

Документ

КОСГУ

Сумма

Наименование плательщика

Назначение платежа

Дата

Номер

Итого по КОСГУ

Итого за день

Итого с начала месяца

Итого с начала года (всего)

4.3. Выбытие:

N п/п

Документ

КОСГУ Раздел, подраздел Вид расходов

Сумма

Наименование получателя

Назначение платежа

Дата

Номер

Итого по КОСГУ, виду расходов, разделу, подразделу

Итого за день

Итого с начала месяца

Итого с начала года (всего)

4.4. Остаток средств на конец дня:

Всего:

5. Суммы без права расходования

5.1. Остаток средств на начало дня:

Всего:

5.2. Поступление:

N п/п

Документ

КОСГУ

Сумма

Наименование плательщика

Назначение платежа

Дата

Номер

Итого по КОСГУ

Итого за день

Итого с начала месяца

Итого с начала года (всего)

5.3. Выбытие:

N п/п

Документ

КОСГУ

Сумма

Наименование получателя

Назначение платежа

Дата

Номер

Итого по КОСГУ

Итого за день

Итого с начала месяца

Итого с начала года (всего)

5.4. Остаток средств на конец дня:

Всего:

6. Остаток субсидий прошлых лет на иные цели

6.1. Остаток средств на начало дня:

Всего:

В т.ч. по кодам субсидий:

6.2. Поступление:

N п/п

Документ

КОСГУ Код субсидии

Сумма

Наименование плательщика

Назначение платежа

Дата

Номер

Итого по КОСГУ

Итого за день

Итого с начала месяца

Итого с начала года (всего):

В т.ч. по коду субсидии

6.3. Выбытие:

N п/п

Документ

КОСГУ Вид расходов Раздел, подраздел Код субсидии

Сумма

Наименование получателя

Назначение платежа

Дата

Номер

Итого по КОСГУ, виду расходов, разделу, подразделу

Итого за день

Итого с начала месяца

Итого с начала года (всего):

В т.ч. по коду субсидии

6.4. Остаток средств на конец дня:

Всего:

В т.ч. по кодам субсидий:

7. Средства, поступающие во временное распоряжение

7.1. Остаток средств на начало дня:

Всего:

7.2. Поступление:

N п/п

Документ

КОСГУ

Сумма

Наименование плательщика (получателя*)

Назначение платежа

Дата

Номер

Итого по КОСГУ

Итого за день

Итого с начала месяца

Итого с начала года (всего)

7.3. Остаток средств на конец дня:

Всего:

8. Субсидии предоставленные клиенту

8.1. Остаток средств на начало дня:

Всего:

В т.ч. по кодам субсидий:

8.2. Поступление:

N п/п

Документ

КОСГУ Код субсидии

Сумма

Наименование плательщика

Назначение платежа

Дата

Номер

Итого по КОСГУ

Итого за день

Итого с начала месяца

Итого с начала года (всего)

В т.ч. по кодам субсидий:

8.3. Выбытие:

N п/п

Документ

КОСГУ Вид расходов Раздел, подраздел Код субсидии

Сумма

Наименование получателя

Назначение платежа

Дата

Номер

Итого по КОСГУ, виду расходов, разделу, подразделу

Итого за день

Итого с начала месяца

Итого с начала года (всего)

В т.ч. по кодам субсидий:

8.4. Остаток средств на конец дня:

Всего:

В т.ч. по кодам субсидий:

9. Остаток субсидий прошлых лет предоставленных клиенту

9.1. Остаток средств на начало дня:

Всего:

В т.ч. по кодам субсидий:

9.2. Поступление:

N п/п

Документ

КОСГУ Код субсидии

Сумма

Наименование плательщика

Назначение платежа

Дата

Номер

Итого по КОСГУ

Итого за день

Итого с начала месяца

Итого с начала года (всего):

В т.ч. по коду субсидии:

9.3. Выбытие:

N п/п

Документ

КОСГУ Вид расходов Раздел, подраздел Код субсидии

Сумма

Наименование получателя

Назначение платежа

Дата

Номер

Итого по КОСГУ, виду расходов, разделу, подразделу

Итого за день

Итого с начала месяца

Итого с начала года (всего):

В т.ч. по коду субсидии

9.4. Остаток средств на конец дня:

Всего:

В т.ч. по кодам субсидий:

Ответственный исполнитель

________________

*При возврате средств во временном распоряжении.