Приложение N 2. Типовая форма отчета по доходам и расходам получателей субсидий, предоставляемых в 2017 году в целях финансового обеспечения затрат по оказанию услуг банного хозяйства

Приложение N 2
к порядку, срокам и формам
представления в 2017 году отчетности
об использовании субсидий в целях
финансового обеспечения затрат
по оказанию услуг банного хозяйства,
сроку проведения обязательных
проверок соблюдения получателями
субсидий условий, целей и порядка
предоставления субсидий

Таблица 1
Типовая форма отчета по доходам и расходам получателей субсидий, предоставляемых в 2017 году в целях финансового обеспечения затрат по оказанию услуг банного хозяйства
Отчет по доходам и расходам				(наименование организации)
за			квартал 2017 года.

Деятельность по оказанию банных услуг 110 предельной стоимости

Коммерческая деятельность

Всего (за период)

п/п

Наименование показателя

Единицы измерений

_разряд

Льготный день

Всего (предельная стоимость) за период

N п/п

Наименование показателя

Единицы измерении

Отделения_ разрядов

Внеразрядное отделение

Прочие услуги

Всего (комм.) за период

план

факт

план

факт

план

факт

факт

факт

факт

факт

факт

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

1

Доходы

руб.

1

Доходы

руб.

2

Расходы

руб.

2

Расходы

руб.

2.1

Заработная плата

руб.

2.1

Заработная плата

руб.

2.2

Отчисления от заработной платы

руб.

2.2

Отчисления от заработной платы

руб.

2.3

Водоснабжение

руб.

2.3

Водоснабжение

руб.

2.4

Водоотведение холодной воды

руб.

2.4

Водоотведение холодной воды

руб.

2.5

Водоотведение горячей воды

руб.

2.5

Водоотведение горячей воды

руб.

2.6

Электроэнергия

руб.

2.6

Электроэнергия

руб.

2.7

Тепловая энергия

руб.

2.7

Тепловая энергия

руб.

2.8

Топливо:

руб.

2.8

Топливо:

руб.

2.8.1

уголь

руб.

2.8.1

уголь

руб.

2.8.2

дрова

руб.

2.8.2

дрова

руб.

2.8.3

газ

руб.

2.8.3

газ

руб.

2.9

Ремонтные работы (текущие)

руб.

2.9

Ремонтные работы (текущие)

руб.

2.10

Амортизация

2.10

Амортизация

2.11

БНВД

руб.

2.11

ЕНВД

руб.

2.12

Прочие расходы

руб.

2.12

Прочие расходы

руб.

3

Убыток (-) Прибыль

руб.

3

Убыток (-) Прибыль

руб.

4

Финансирование из бюджета

руб.

4

Финансирование из бюджета

руб.

5

Кол-во мест

ед.

5

Кол-во мест

ед.

6

Кол-во посетителей

чел.

6

Кол-во посетителей

чел.

7.

Расход энергоресурсов

7

Расход энергоресурсов

7.1

Водоснабжение

м3

7.1

Водоснабжение

м3

7.2

Водоотведение холодной воды

м3

7.2

Водоотведение холодной воды

м3

7.3.

Водоотведение горячей воды

м3

7.3

Водоотведение горячей воды

м3

7.4

Электроэнергия

кВт/ч

7.4

Электроэнергия

кВт/ч

7.5

Тепловая энергия

Гкал

7.5

Тепловая энергия

Гкал

7.6

Уголь

тонн

7.6

Уголь

тонн

7.7

Дрова

м3

7.7

Дрова

м3

7.8

Газ

м3

7.8

Газ

м3

8

Количество раб. дней

дни

8

Количество раб. дней

дни

9

Себестоимость 1 помывки

руб.

9

Себестоимость 1 помывки

руб.

(указывается должность руководителя получателя субсидий, в соответствии с учредительными документами)

(Ф.И.О. руководителя получателя субсидий подпись)

Главный бухгалтер

(Ф.И.О. главного бухгалтера получателя субсидий, подпись)

"

"

2017 года

М.П.

Таблица 2
Распределение расходов на заработную плату за											квартал 2017 года
N		Наименование								Итого
1		2								3
1		Всего прямых затрат
		Прямые затраты на выплату заработной платы работников банных отделений, оказывающих услуги по предельной стоимости
		Прямые затраты на выплату заработной платы работников банных отделений, оказывающих услуги по коммерческим ценам
		Прямые затраты на выплату заработной платы работников по оказанию прочих видов деятельности
2		Заработная плата АУП и вспомогательного персонала
		Заработная плата АУП, вспомогательного персонала и технических работников, отнесенная к расходам на оказание банных услуг по предельной стоимости
		Заработная плата АУП, вспомогательного персонала и технических работников, отнесенная к расходам на осуществление коммерческой деятельности
		Заработная плата АУП, вспомогательного персонала и технических работников, отнесенная к расходам по прочим видам деятельности
3		Заработная плата, отнесенная к расходам на оказание банных услуг по предельной стоимости
4		Заработная плата, отнесенная к расходам на осуществление коммерческой деятельности
5		Удельный вес (%)
		От оказания банных услуг по предельной стоимости
		От оказания банных услуг по коммерческой деятельности
		От оказания прочих видов деятельности
6		Начисленная заработная плата в целом по организации
(указывается должность руководителя получателя субсидий, в соответствии с учредительными документами)									(Ф.И.О. руководителя получателя субсидий подпись)
Главный бухгалтер
									(Ф.И.О. главного бухгалтера получателя субсидий, подпись)
"			"		2017 года		М.П.

Таблица 3

Расходы на холодное водоснабжение, водоотведение холодной и горячей воды за

квартал 2017 года

Наименование

Деятельность по оказанию банных услуг по предельной стоимости

Коммерческая деятельность

Прочие услуги

Итого по организации (руб.)

м3

Кол-во посетителей

руб.

м3

Кол-во посетителей

руб.

руб.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Водоснабжение

Водоотведение

Холодная вода

Горячая вода

(указывается должность руководителя получателя субсидий, в соответствии с учредительными документами)

(Ф.И.О. руководителя получателя субсидий подпись)

Главный бухгалтер

(Ф.И.О. главного бухгалтера получателя субсидий, подпись)

"

"

2017 года

М.П.

Таблица 4

Расходы на электроэнергию за

квартал 2017 года

Наименование

Деятельность по оказанию банных услуг по предельной стоимости

Итого по организации Всего (стр.) 12+24+36) (руб.)

Прямые расходы

Косвенные расходы

Расходы на печи -сауны

Силовые приборы

Вентиляция

Всего (руб.)

квт/ч

руб.

квт/ч

руб.

квт/ч

руб.

квт/ч

руб.

квт/ч

руб.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Электроэнергия

Наименование

Коммерческая деятельность (разрядные отделения)

Прямые расходы

Косвенные расходы

Расходы на печи -сауны

Силовые приборы

Вентиляция

Всего (руб.)

квт/ч

руб.

квт/ч

руб.

квт/ч

руб.

квт/ч

руб.

квт/ч

руб.

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Электроэнергия

Наименование

Коммерческая деятельность (внеразрядные отделения, прочие услуги)

Прямые расходы

Косвенные расходы

Расходы на печи -сауны

Силовые приборы

Вентиляция

Всего (руб.)

квт/ч

руб.

квт/ч

руб.

квт/ч

руб.

квт/ч

руб.

квт/ч

руб.

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

Электроэнергия

(указывается должность руководителя получателя субсидий, в соответствии с учредительными документами)

(Ф.И.О. руководителя получателя субсидий подпись)

Главный бухгалтер

(Ф.И.О. главного бухгалтера получателя субсидий, подпись)

"

"

2017 года

М.П.

Таблица 5

Расходы на тепловую энергию за

квартал 2017 года

Деятельность по оказанию банных услуг по предельной стоимости

Итого по организации Всего (стр. 8+16+24) (руб.)

Наименование

Прямые расходы на отопление

Косвенные расходы на отопление

Тепловая энергия на нагрев воды

Всего (руб.)

Гкал

руб.

Гкал

руб.

Гкал

руб.

1

2

3

4

5

6

7

8

Тепловая энергия

Наименование

Коммерческая деятельность (разрядные отделения)

Прямые расходы на отопление

Косвенные расходы на отопление

Тепловая энергия на нагрев воды

Всего (руб.)

Гкал

руб.

Гкал

руб.

Гкал

руб.

9

10

11

12

13

14

15

16

Тепловая энергия

Наименование

Коммерческая деятельность (внеразрядные отделения, прочие услуги)

Прямые расходы на отопление

Косвенные расходы на отопление

Тепловая энергия на нагрев воды

Всего (руб.)

Гкал

руб.

Гкал

руб.

Гкал

руб.

17

18

19

20

21

22

23

24

25

Тепловая энергия

(указывается должность руководителя получателя субсидий, в соответствии с учредительными документами)

(Ф.И.О. руководителя получателя субсидий подпись)

Главный бухгалтер

(Ф.И.О. главного бухгалтера получателя субсидий, подпись)

"

"

2017 года

М.П.

Таблица 6

Расходы на топливо за

квартал 2017 года

Деятельность по оказанию банных услуг по предельной стоимости

Наименование

Прямые расходы

Косвенные расходы

Всего (руб.)

Гкал

руб.

Гкал

руб.

1

2

5

4

5

6

Газ на подогрев воды

Уголь на подогрев воды

X

X

Уголь на вентиляцию

X

X

Газ на отопление

Уголь на отопление

X

X

Дрова для нагрева парных

X

X

Газ на подогрев печей -каменок

Коммерческая деятельность (разрядные отделения)

Наименование

Прямые расходы

Косвенные расходы

Всего (руб.)

Гкал

руб.

Гкал

руб.

7

8

9

10

11

12

Газ на подогрев воды

Уголь на подогрев воды

X

X

Уголь на вентиляцию

X

X

Газ на отопление

Уголь на отопление

X

X

Дрова для нагрева парных

X

X

Газ на подогрев печей -каменок

Коммерческая деятельность (внеразрядные отделения, прочие услуги)

Наименование

Прямые расходы

Косвенные расходы

Всего (руб.)

Гкал

руб.

Гкал

руб.

13

14

15

16

17

18

Газ на подогрев воды

Уголь на подогрев воды

X

X

Уголь на вентиляцию

X

X

Газ на отопление

Уголь на отопление

X

X

Дрова для нагрева парных

X

X

Газ на подогрев печей -каменок

(указывается должность руководителя получателя субсидий, в соответствии с учредительными документами)

(Ф.И.О. руководителя получателя субсидий подпись)

Главный бухгалтер

(Ф.И.О. главного бухгалтера получателя субсидий, подпись)

"

"

2017 года

М.П.

Таблица 7

Расходы на проведение ремонтных работ за

квартал 2017 года

N

Наименование подрядной организации

Сумма договора (руб.)

Дата и номер договора

Деятельность по оказанию банных услуг по предельной стоимости

Коммерческая деятельность

Итого по выполненным работам (руб.)

Прямые расходы

Косвенные расходы

Всего по выполненные работам (руб.)

Прямые расходы

Косвенные расходы

Всего по выполненным работам (руб.)

Сумма по выполненным работам (руб.)

Сумма по выполненным работам (руб.)

Сумма по выполненным работам (руб.)

Сумма по выполненным работам (руб.)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

(указывается должность руководителя получателя субсидий, в соответствии с учредительными документами)

(Ф.И.О. руководителя получателя субсидий подпись)

Главный бухгалтер

(Ф.И.О. главного бухгалтера получателя субсидий, подпись)

"

"

2017 года

М.П.

Таблица 8

Прочие расходы за

квартал 2017 года

N

Неимоверные

Расходы, относимые на деятельность по оказанию банных услуг по предельной стоимости

Расходы, относимые на коммерческую деятельность

Итого по организации

Контрагент

Услуга

Сумма (руб.)

Сумма (руб.)

1

2

3

4

5

6

Коммерческая деятельность (внеразрядные отделения, прочие услуги)

(указывается должность руководителя получателя субсидий, в соответствии с учредительными документами)

(Ф.И.О. руководителя получателя субсидий подпись)

Главный бухгалтер

(Ф.И.О. главного бухгалтера получателя субсидий, подпись)

"

"

2017 года

М.П.

Таблица 9

Доходы за

квартал 2017 года

месяц

Доходы от оказания услуг по предельной стоимости

Доходы от коммерческой деятельности

Итого по организации

25 руб.

45 руб.

60 руб.

Итого

Банные услуги в отделениях

Внеразрядные отделения

Прочие услуги

Итого

разряда

чел.

Руб.

чел

Руб.

чел.

Руб.

чел.

Руб.

чел.

руб.

чел.

руб.

руб.

чел

руб.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

(указывается должность руководителя получателя субсидий, в соответствии с учредительными документами)

(Ф.И.О. руководителя получателя субсидий подпись)

Главный бухгалтер

(Ф.И.О. главного бухгалтера получателя субсидий, подпись)

"

"

2017 года

М.П.

Примечание. Печать ставится при ее наличии.