Приложение. Отчет о выполнении инвестиционной программы и о фактических расходах на проведение работ по ремонту оборудования

Приложения к приложению 4
"Система отчетности организаций,
осуществляющих регулируемые
виды деятельности в сфере
водоснабжения и водоотведения
на территории Ленинградской области"

Отчет о выполнении инвестиционной программы организации, оказывающей услуги в сфере водоснабжения и (или) водоотведения
Организация
Название ИП
Орган, утвердивший ИП
Дата утверждения ИП

Таблица 1. Стоимость инвестиционных проектов, включенных в адресную инвестиционную программу организации, оказывающей услуги в сфере водоснабжения и (или) водоотведения

N п.п.

Утверждено в ИП

ФАКТИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ ИП

Мероприятие по реконструкции

Суммарный объем кап.вложений тыс. руб. (без НДС)

Срок реализации мероприятия, объем кап.вложений по мероприятиям, тыс. руб. (без НДС)

Суммарный объем кап.вложений тыс. руб. (без НДС)

Срок реализации мероприятия, объем кап.вложений по мероприятиям, тыс. руб. (без НДС)

i= 1 год реализации

i+1

i+2

...

к=последний год реализации

i= 1 год реализации

i+1

i+2

...

2016 г.

1.

Инвестиционные проекты по повышению качества товаров и услуг (реконструкция-модернизация-строительство)

Всего (п. 1.1 +П.1.2), в т.ч.:

1.1

Водоснабжение, всего

Всего инвестиций в сфере водоснабжения за период, в т.ч.:

собственные средства:

- прибыль, направляемая на инвестиции

- амортизация

- прочие собственные источники

привлеченные средства:

- заемные средства кредитных организаций

- лизинг

- бюджетные средства, из них:

федеральный бюджет

бюджет субъекта РФ

бюджет муниципального образования

- средства внебюджетных фондов

1.1.1

Объект инвестирования N 1

Всего инвестиций по проекту за период, в т.ч.:

собственные средства:

- прибыль, направляемая на инвестиции

- амортизация

- прочие собственные источники

привлеченные средства:

- заемные средства кредитных организаций

- лизинг

- бюджетные средства, из них:

федеральный бюджет

бюджет субъекта РФ

бюджет муниципального образования

- средства внебюджетных фондов

1.1.2

Объект инвестирования N 2

Всего инвестиций по проекту за период, в т.ч.:

собственные средства:

- прибыль, направляемая на инвестиции

- амортизация

- прочие собственные источники

привлеченные средства:

- заемные средства кредитных организаций

- лизинг

- бюджетные средства, из них:

федеральный бюджет

бюджет субъекта РФ

бюджет муниципального образования

- средства внебюджетных фондов

1.2

Водоотведение, всего

Всего инвестиций в сфере водоотведения за период, в т.ч.:

собственные средства:

- прибыль, направляемая на инвестиции

- амортизация

- прочие собственные источники

привлеченные средства:

- заемные средства кредитных организаций

- лизинг

- бюджетные средства, из них:

федеральный бюджет

бюджет субъекта РФ

бюджет муниципального образования

- средства внебюджетных фондов

1.2.1

Объект инвестирования N 1

Всего инвестиций по проекту за период, в т.ч.:

собственные средства:

- прибыль, направляемая на инвестиции

- амортизация

- прочие собственные источники

привлеченные средства:

- заемные средства кредитных организаций

- лизинг

- бюджетные средства, из них:

федеральный бюджет

бюджет субъекта РФ

бюджет муниципального образования

- средства внебюджетных фондов

1.2.2

Объект инвестирования N 2

Всего инвестиций по проекту за период, в т.ч.:

собственные средства:

- прибыль, направляемая на инвестиции

- амортизация

- прочие собственные источники

привлеченные средства:

- заемные средства кредитных организаций

- лизинг

- бюджетные средства, из них:

федеральный бюджет

бюджет субъекта РФ

бюджет муниципального образования

- средства внебюджетных фондов

2.

Инвестиционные проекты по подключению строящихся (реконструируемых) объектов (подключение новых потребителей)

Всего (п. 2.1 +П.2.2), в т.ч.:

2.1

Водоснабжение

Всего инвестиций в сфере

водоснабжения за период, в т.ч.:

собственные средства:

- прибыль, направляемая на инвестиции

- амортизация

- прочие собственные источники

привлеченные средства:

- заемные средства кредитных организаций

- лизинг

- бюджетные средства, из них:

федеральный бюджет

бюджет субъекта РФ

бюджет муниципального образования

- средства внебюджетных фондов

2.2

Водоотведение

Всего инвестиций в сфере водоотведения за период, в т.ч.:

собственные средства:

- прибыль, направляемая на инвестиции

- амортизация

- прочие собственные источники

привлеченные средства:

- заемные средства кредитных организаций

- лизинг

- бюджетные средства, из них:

федеральный бюджет

бюджет субъекта РФ

бюджет муниципального образования

- средства внебюджетных фондов

3.

ВСЕГО инвестиций по инвест.программе за период (п. 1+п.2), в т.ч.:

собственные средства:

- прибыль, направляемая на инвестиции

- амортизация

- прочие собственные источники

привлеченные средства:

- заемные средства кредитных организаций

- лизинг

- бюджетные средства, из них:

федеральный бюджет

бюджет субъекта РФ

бюджет муниципального образования

- средства внебюджетных фондов

Таблица 2. Достижение запланированных целевых показателей в результате реализации ИП

N п.п.	Наименование мероприятия/ адрес объекта	Цели реализации мероприятия	Показатели	Ед.изм.	Значение целевого показателя
					до реконструкции	после реконструкции
						запланировано в ИП	факт
I	Инвестиционные проекты по повышению качества товаров и услуг (реконструкция-модернизация-строительство)
1	В целом по организации
			сроки реализации ИП
1.1	Водоснабжение
1.1.1 1.2			потери воды в водопроводных сетях	%
			уд.расход электроэнергии на технологические нужды	кВт.ч/м3
	Водоотведение
1.2.1			уд.расход электроэнергии на технологические нужды	кВт.ч/м3
II	Инвестиционные проекты по подключению строящихся (реконструируемых) объектов (подключение новых потребителей)
2.1	Водоснабжение
2.1.1
2.2	Водоотведение
2.2.1

Таблица 3. Отчет об исполнении финансовых обязательств организациями, оказывающих услуги в сфере водоснабжения и водоотведения

N п.п.	Наименование	Ед.изм.	i= 1 год реализации	i+1	i+2	...	2016 г.	Итого
1	Амортизационные отчисления по объектам инвестирования (без НДС)	тыс. руб.
1.1	учтено в тарифе	тыс. руб.
1.2	факт	тыс. руб.
2	Размер инвестиционной составляющей в утвержденном тарифе (без НДС)	руб./ м3
3	Размер примененной инвестиционной составляющей к тарифу (без НДС)	руб./ м3
4	Размер утвержденной платы за подключение к системе водоснабжения (без НДС)	тыс. руб./ м3 (тыс. руб.)
5	Размер утвержденной платы за подключение к системе водоотведения (без НДС)	тыс. руб./ м3 (тыс. руб.)
6	Объем выставленных потребителям счетов на инвест.деятельность, всего (без НДС)	тыс. руб.
	в т.ч.:
6.1	- по инвестиционной составляющей в тарифе (без НДС)	тыс. руб.
6.2	- по плате за подключение к системе водоснабжения (без НДС)	тыс. руб.
6.3	- по плате за подключение к системе водоотведения (без НДС)	тыс. руб.
7	Объем средств, ежегодно использованных на возврат инвестиций (без НДС)	тыс. руб.
	в т.ч. на цели:	тыс. руб.
7.1	- на кап. вложения	тыс. руб.
7.2	- на возврат кредита	тыс. руб.
7.3	- на обслуживание кредита	тыс. руб.
7.4	- лизинговые платежи	тыс. руб.
7.5	- на возврат бюджетных средств	тыс. руб.
7.6	- на возврат акционерного капитала (собств. средств организации)	тыс. руб.
7.7	- на уплату налога на имущество (по объектам инвестирования)	тыс. руб.
7.8	- на уплату дополнительного налога на прибыль	тыс. руб.
7.9		тыс. руб.
8	Излишек / недостаток собранных по инвест.составляющей (инвест.надбавке) средств (п. 6-п.7)	тыс. руб.

Отчет о фактических расходах на проведение работ по ремонту оборудования

N п/п	Перечень оборудования	План на год Расходы, включенные в плановый объем НВВ, тыс. руб. (без НДС)	Факт года
			Работы, выполненные подрядным способом		Работы, выполненные хоз.способом				Расходы на ремонты, выполненные за счет средств областного бюджета, тыс. руб. (без НДС)
			Реестр договоров на выполнение работ	Стоимость работ в соответствии с актами выполненных работ, тыс. руб. (без НДС)	Расходы, тыс. руб. (без НДС)	в том числе включено в статьи затрат
						Заработная плата ремонтного персонала с отчислениями, тыс. руб. (без НДС)	Материалы, тыс. руб. (без НДС)	Услуги вспомогательных цехов, тыс. руб. (без НДС)
1
2
3
4
5
и т.д.
	Итого: