Приложение. Отчет о выполнении инвестиционной программы и отчет о расходах по ремонту оборудования

Приложения
к приложению 3 "Система отчетности
организаций, осуществляющих
регулируемые виды деятельности
в сфере теплоснабжения на территории
Ленинградской области"

Отчет о выполнении инвестиционной программы организации
Теплоснабжающая организация (ТСО)
Название ИП
Орган, утвердивший ИП
Дата утверждения ИП

Таблица 1. Стоимость инвестиционных проектов, включенных в адресную инвестиционную программу ТСО

N п.п.

Утверждено в ИП

Фактическое исполнение ИП

Мероприятие по реконструкции

Суммарный объем кап.вложений тыс. руб. (без НДС)

Срок реализации мероприятия, объем кап.вложений по мероприятиям, тыс. руб. (без НДС)

Суммарный объем кап.вложений тыс руб. (без НДС)

Срок реализации мероприятия, объем кап.вложений по мероприятиям, тыс. руб. (без НДС)

i= 1 год реализации

i+1

i+2

...

к=последний год реализации

i= 1 год реализации

i+1

i+2

...

2016 г.

1.

Инвестиционные проекты по повышению качества товаров и услуг (реконструкция-модернизация-строительство)

Всего (п. 1.1 +п.1.2), в т.ч.:

1.1

Тепловые источники, всего

Всего инвестиций по тепловым источникам за период, в т.ч.:

собственные средства:

- прибыль, направляемая на инвестиции

- амортизация

- прочие собственные источники

привлеченные средства:

- заемные средства кредитных организаций

- лизинг

- бюджетные средства, из них:

федеральный бюджет

бюджет субъекта РФ

бюджет муниципального образования

- средства внебюджетных фондов

1.1.1

Объект инвестирования N 1

Всего инвестиций по проекту за период, в т.ч.:

собственные средства:

- прибыль, направляемая на инвестиции

- амортизация

- прочие собственные источники

привлеченные средства:

- заемные средства кредитных организаций

- лизинг

- бюджетные средства, из них:

федеральный бюджет

бюджет субъекта РФ

бюджет муниципального образования

- средства внебюджетных фондов

1.1.2

Объект инвестирования N 2

Всего инвестиций по проекту за период, в т.ч.:

собственные средства:

- прибыль, направляемая на инвестиции

- амортизация

- прочие собственные источники

привлеченные средства:

- заемные средства кредитных организаций

- лизинг

- бюджетные средства, из них:

федеральный бюджет

бюджет субъекта РФ

бюджет муниципального образования

- средства внебюджетных фондов

1.2

Тепловые сети, всего

Всего инвестиций по тепловым сетям за период, в т.ч.:

собственные средства:

- прибыль, направляемая на инвестиции

- амортизация

- прочие собственные источники

привлеченные средства:

- заемные средства кредитных организаций

- лизинг

- бюджетные средства, из них:

федеральный бюджет

бюджет субъекта РФ

бюджет муниципального образования

- средства внебюджетных фондов

1.2.1

Объект инвестирования N 1

Всего инвестиций по проекту за период, в т.ч.:

собственные средства:

- прибыль, направляемая на инвестиции

- амортизация

- прочие собственные источники

привлеченные средства:

- заемные средства кредитных организаций

- лизинг

- бюджетные средства, из них:

федеральный бюджет

бюджет субъекта РФ

бюджет муниципального образования

- средства внебюджетных фондов

1.2.2

Объект инвестирования N 2

Всего инвестиций по проекту за период, в т.ч.:

собственные средства:

- прибыль, направляемая на инвестиции

- амортизация

- прочие собственные источники

привлеченные средства:

- заемные средства кредитных организаций

- лизинг

- бюджетные средства, из них:

федеральный бюджет

бюджет субъекта РФ

бюджет муниципального образования

...

2.

Инвестиционные проекты по подключению строящихся (реконструируемых) объектов (подключение новых потребителей)

Всего (п. 2.1 +П.2.2), в т.ч.:

2.1

Тепловые источники

Всего инвестиций по тепловым источникам за период, в т.ч.:

собственные средства:

- прибыль, направляемая на инвестиции

- амортизация

- прочие собственные источники

привлеченные средства:

- заемные средства кредитных организаций

- лизинг

- бюджетные средства, из них:

федеральный бюджет

бюджет субъекта РФ

бюджет муниципального образования

- средства внебюджетных фондов

2.2

Тепловые сети

Всего инвестиций по тепловым сетям за период, в т.ч.:

собственные средства:

- прибыль, направляемая на инвестиции

- амортизация

- прочие собственные источники

привлеченные средства:

- заемные средства кредитных организаций

- лизинг

- бюджетные средства, из них:

федеральный бюджет

бюджет субъекта РФ

бюджет муниципального образования

- средства внебюджетных фондов

3.

ВСЕГО инвестиций по инвест.программе за период (п. 1+п.2), в т.ч.:

собственные средства:

- прибыль, направляемая на инвестиции

- амортизация

- прочие собственные источники

привлеченные средства:

- заемные средства кредитных организаций

- лизинг

- бюджетные средства, из них:

федеральный бюджет

бюджет субъекта РФ

бюджет муниципального образования

- средства внебюджетных фондов

Таблица 2. Достижение запланированных целевых показателей в результате реализации ИП

N п.п.	Наименование мероприятия/ адрес объекта	Цели реализации мероприятия	Показатели	Ед.изм.	Значение целевого показателя
					до реконструкции	после реконструкции
						запланировано в ИП	факт
I	Инвестиционные проекты по повышению качества товаров и услуг (реконструкция-модернизация-строительство)
1	В целом по организации
			сроки реализации ИП
			суммарная установленная тепловая мощность ТСО	Гкал/ч
			суммарная подключенная нагрузка ТСО	Гкал/ч
			вид топлива
			суммарный расход т/э на собственные нужды источников	%
			уд.расход усл.топлива на выработку т/э	кг ут/Гкал
			уд.расход воды на выработку т/э	м3/Гкал
			уд.расход электроэнергии на выработку т/э	кВт.ч/Гкал
			суммарные потери т/э в т/сетях ТСО	%
1.1	Тепловые источники
1.1.1			сроки реализации проекта установленная тепловая мощность источника подключенная нагрузка источника вид топлива расход т/э на собственные нужды источника уд.расход усл.топлива на выработку т/э уд.расход воды на выработку т/э уд.расход электроэнергии на выработку т/э
				Гкал/ч
				Гкал/ч
				%
				кг ут/Гкал
				м3/Гкал
				кВт.ч/Гкал
1.1.2
1.1.3
1.2	Тепловые сети
1.2.1			сроки реализации проекта
			протяженность тепловых сетей, всего	км
			в т.ч. включено в ИП:	км
			- реконструкция существующих т/сетей	км
			- прокладка новых т/сетей	км
			- демонтаж т/сетей	км
			потери т/э в т/сетях	%
1.2.2
1.2.3
II	Инвестиционные проекты по подключению строящихся (реконструируемых) объектов (подключение новых
	Потребителей)
2.1	Тепловые источники
2.1.1
2.2	Тепловые сети
2.2.1

Таблица 3. Отчет об исполнении финансовых обязательств ТСО

N п.п.	Наименование	Ед.изм.	i= 1 год реализации	i+1	i+2	...	2016 г.	Итого
1	Амортизационные отчисления по объектам инвестирования (без НДС)
1.1	учтено в тарифе	тыс. руб.
1.2	факт	тыс. руб.
2	Размер утвержденной инвестиционной надбавки к тарифу (без НДС)	руб./Гкал
3	Размер примененной инвестиционной надбавки к тарифу (без НДС)	руб./Гкал
4	Размер инвестиционной составляющей в утвержденном тарифе (без НДС)	руб./Гкал
5	Объем реализованной т/э всем потребителям	тыс.Гкал
6	Размер утвержденной платы за подключение к системе теплоснабжения (без НДС)	тыс.руб./Г кал/ч (тыс. руб.)
7	Объем выставленных потребителям счетов на инвест. деятельность, всего (без НДС)	тыс. руб.
	в т.ч.:
7.1	- по инвестиционной надбавке к тарифу (без НДС)	тыс. руб.
7.2	- по инвестиционной составляющей в тарифе (без НДС)	тыс. руб.
7.3	- по плате за подключение к системе теплоснабжения (без НДС)	тыс. руб.
8	Объем средств, ежегодно использованных на возврат инвестиций (без НДС)	тыс. руб.
	в т.ч. на цели:	тыс. руб.
8.1	- на кап. вложения	тыс. руб.
8.2	- на возврат кредита	тыс. руб.
8.3	- на обслуживание кредита	тыс. руб.
8.4	- лизинговые платежи	тыс. руб.
8.5	- на возврат бюджетных средств	тыс. руб.
8.6	- на возврат акционерного капитала (собств. средств организации)	тыс. руб.
8.7	- на уплату налога на имущество (по объектам инвестирования)	тыс. руб.
8.8	- на уплату дополнительного налога на прибыль	тыс. руб.
8.9		тыс. руб.
9	Излишек / недостаток собранных по инвест.составляющей (инвест. надбавке) средств (п. 6-п.7)	тыс. руб.

Отчет о фактических расходах на проведение работ по ремонту оборудования

N п/п	Перечень оборудования	План на год	Факт года
		Расходы, включенные в плановый объем НВВ, тыс. руб. (без НДС)	Работы, выполненные подрядным способом		Работы, выполненные хоз.способом				Расходы на ремонты, выполненные за счет средств областного бюджета, тыс. руб. (без НДС)
			Реестр договоров на выполнение работ	Стоимость работ в соответствии с актами выполненных работ, тыс. руб. (без НДС)	Расходы, тыс. руб. (без НДС)	в том числе включено в статьи затрат
						Заработная плата ремонтного персонала с отчислениями, тыс. руб. (без НДС)	Материалы, тыс. руб. (без НДС)	Услуги вспомогательных цехов, тыс. руб. (без НДС)
1
2
3
4
5
и т.д.
	Итого: