Приложение. Формы отчетности

Приложения к приложению 2
"Система отчетности организаций,
осуществляющих регулируемые виды
деятельности в сфере
электроэнергетики на территории
Ленинградской области"

Форма 1- РТК
Технико-экономические плановые и отчетные показатели работы организации за______год
(с начала отчетного года)

N п/п	Наименование показателя		Единицы измерения		План		Отчет	% выполнения
1	Материальные затраты		тыс. руб.
1.1	Вспомогательные материалы		ты с. руб.
1.1.1.	ГСМ		тыс. руб.
1.1.2.	прочие вспомогательные материалы		тыс. руб.
1.2	Работы и услуги производственного характера (в т.ч. услуги сторонних организаций по содержанию сетей и распределительных устройств) с расшифровкой		тыс. руб.
2	Расходы на оплату труда (без страховых взносов)		тыс. руб.
3	Прочие расходы, всего, в т.ч.:		тыс. руб.
3.1	Ремонт основных фондов		тыс. руб.
3.2	Работы и услуги непроизводственного характера		тыс. руб.
3.2.1	Услуги связи		тыс. руб.
3.2.2	Расходы на охрану и пожарную безопасность		тыс. руб.
3.2.3	Расходы на услуги коммунального хозяйства		тыс. руб.
3.2.4	Расходы на юридические услуги		тыс. руб.
3.2.5	Расходы на информационные услуги		тыс. руб.
3.2.6	Расходы на консультационные услуги		тыс. руб.
3.2.7	Расходы на аудиторские услуги		тыс. руб.
3.2.8	Расходы на сертификацию		тыс. руб.
3.2.9	Транспортные услуги		тыс. руб.
3.2.10	Расходы на обеспечение нормальных условий труда и мер по технике безопасности		тыс. руб.
3.2.11	Расходы на командировки и представительские		тыс. руб.
3.2.12	Расходы на подготовку кадров		тыс. руб.
3.2.13	Расходы на страхование		тыс. руб.
3.2.14	Целевые средства на НИОКР		тыс. руб.
3.2.15	Содержание управляющей компании		тыс. руб.
3.3	Другие прочие подконтрольные расходы с расшифровкой		тыс. руб.
4	Электроэнергия на хоз. нужды		тыс. руб.
5	Внереализационные расходы		тыс. руб.
5.1	Расходы на услуги банков		тыс. руб.
5.2	Другие обоснованные внереализационные расходы с расшифровкой		тыс. руб.
6	Расходы, не учитываемые в целях налогообложения		тыс. руб.
6.1	Дивиденды		тыс. руб.
6.2	Денежные выплаты социального характера (по коллективному договору)		тыс. руб.
6.3	Прочие расходы из прибыли с расшифровкой		тыс. руб.
	Итого подконтрольные расходы		тыс. руб.
7	Оплата услуг АО "ФСК ЕЭС"		тыс. руб.
8	Расходы на оплату технологического присоединения к сетям ССО		тыс. руб.
9	Теплоэнергия		тыс. руб.
10	Плата за аренду имущества и лизинг всего, в том числе		тыс. руб.
10.1	аренда электросетевого хозяйства		тыс. руб.
10.2	аренда земли		тыс. руб.
10.3	аренда зданий и сооружений		тыс. руб.
10.4	аренда движимого имущества		тыс. руб.
10.5	лизинг		тыс. руб.
10.6	прочая аренда с расшифровкой		тыс. руб.
11	Налоги, всего, в т.ч.:		тыс. руб.
11.1	плата за землю		тыс. руб.
11.2	транспортный налог		тыс. руб.
11.3	водный налог		тыс. руб.
11.4	негативное воздействие на окружающую среду		тыс. руб.
11.5	прочие налоги и сборы		тыс. руб.
11.6	налог на имущество		тыс. руб.
	В том числе налог на имущество, льготируемые		тыс. руб.
12	Страховые взносы		тыс. руб.
13	% за пользование кредитом		тыс. руб.
14	Резервный фонд по сомнительным долгам		тыс. руб.
15	Другие прочие неподконтрольные расходы		тыс. руб.
16	Налог на прибыль, всего в том числе		тыс. руб.
16.1	налог на прибыль на величину капитальных вложений		тыс. руб.
17	Амортизация		тыс. руб.
17.1	амортизация, учитываемая при налогообложении		тыс. руб.
17.2	амортизация, не учитываемая при налогообложении		тыс. руб.
18	Погашение заёмных средств		тыс. руб.
19	Капитальные вложения - всего, в т.ч.:		тыс. руб.
19.1	возврат заемных средств на капитальные вложения		тыс. руб.
	Итого неподконтрольных расходов		тыс. руб.
20	Расходы, связанные с компенсацией незапланированных расходов / полученный избыток		тыс. руб.
20.1	Выпадающие доходы		тыс. руб.
20.2	Полученный избыток		тыс. руб.
21	Корректировка на основании фактических данных		тыс. руб.
22	Необходимая валовая выручка, всего		тыс. руб.
	Справочно
23	Выручка по региону, всего		тыс. руб.
23.1	Выручка отнесенная на передачу э/э		тыс. руб.
	Передача электроэнергии
24	Отпуск электроэнергии в сеть		тыс. кВт.ч
24.1	Потери электроэнергии в сети		тыс. кВт.ч
24.2	Суммарный объем электрической энергии, отпущенной из электрических сетей ТСО		тыс. кВт.ч
24.2.1	на низком напряжении		тыс. кВт.ч
24.2.2.	на среднем II напряжении		тыс. кВт.ч
24.2.3	на среднем I напряжении		тыс. кВт.ч
24.2.4	на высоком напряжении		тыс. кВт.ч
24.3	Суммарная максимальная мощность всех энергопринимающих устройств (объектов электросетевого хозяйства), технологически присоединенных в установленном порядке к электрическим сетям ТСО
24.4.		Данные о потребителе (потребителях, входящих в одну группу лиц и (или) владеющих на праве собственности или ином законном основании энергопринимающими устройствами, которые используются ими в рамках единого технологического процесса), получающего наибольший объем услуг ТСО исходя из суммарного объема электрической энергии, отпущенной из электрических сетей ТСО, и величины максимальной мощности энергопринимающих устройств (за исключением управляющей организации, товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного или иного специализированного потребительского кооператива, осуществляющих деятельность в целях оказания потребителям коммунальной услуги по электроснабжению)
24.4.1		Наименование такого потребителя (потребителей)
24.4.2		Суммарная максимальная мощность энергопринимающих устройств такого потребителя (потребителей), технологически присоединенных в установленном порядке к электрическим сетям указанной ТСО		кВт
24.4.3		Суммарный объем электрической энергии, отпущенной из электрических сетей ТСО такому потребителю (потребителям) без учета перетока иным потребителям		тыс. кВт.ч
24.4.4		Доля суммарной максимальной мощности энергопринимающих устройств, принадлежащих на праве собственности или на ином предусмотренном законом основании потребителю (потребителям, входящим в одну группу лиц и (или) владеющих на праве собственности или ином законном основании энергопринимающими устройствами, которые используются ими в рамках единого технологического процесса), получающему наибольший объем услуг ТСО, от суммарной максимальной мощности всех энергопринимающих устройств (объектов электросетевого хозяйства), технологически присоединенных в установленном порядке к электрическим сетям ТСО		%
24.4.5		Доля суммарного объема электрической энергии, отпущенной из электрических сетей ТСО в отношении потребителя (потребителей, входящих в одну группу лиц и (или) владеющих на праве собственности или ином законном основании энергопринимающими устройствами, которые используются ими в рамках единого технологического процесса), получающего наибольший объем услуг ТСО, без учета перетока иным потребителям, от суммарного объема электрической энергии, отпущенной из электрических сетей ТСО		%
25		Всего условных единиц оборудования, в т.ч.
25.1		ВН		у.е
25.2		СН 1		у.е.
25.3		СН2		у.е
25.4.		НН		у.е
26	расходы на 1 у.е.		тыс. руб.
	Справочно:
27	Численность персонала по организации, всего		чел.
27.1	Численность производственного персонала		чел.
27.2	Численность общехозяйственного персонала		чел.
28	Средняя заработная плата на 1 человека в месяц		руб.
29	Покупная энергия на компенсацию потерь		тыс. руб.

Форма 1- РТК а
Технико-экономические плановые и отчетные показатели
работы предприятия (организации) за_______________
(с начала отчетного года)

N п/п	Наименование показателя	Единицы измерения	План	Отчет	% выполнения
1	2	3	4	5	6
	Реализация электроэнергии
1.	Покупная электроэнергия, всего	тыс. кВт.ч
	в том числе:
1.1.	на оптовом рынке	тыс. кВт.ч
1.1.1.	по регулируемым договорам	тыс. кВт.ч
1.1.2.	по свободным нерегулируемым ценам	тыс. кВт.ч
1.2.	на розничном рынке	тыс. кВт.ч
2.	Покупная мощность с оптового рынка	МВт
	в том числе:
2.1.	на оптовом рынке	МВт
2.1.1.	по регулируемым договорам	МВт
2.1.2.	по свободным нерегулируемым ценам	МВт
2.2.	на розничном рынке	МВт
3.	Полезный отпуск электроэнергии	тыс. кВт.ч
4.	Расходы по реализации, всего	тыс. руб.
	в том числе:
4.1.	покупная электрическая энергия	тыс. руб.
4.2.	услуги производственного характера	тыс. руб.
4.3.	ремонтные работы, всего	тыс. руб.
	в том числе:
4.3.1.	услуги подрядных организаций	тыс. руб.
4.3.2.	заработная плата ремонтных рабочих с учетом страховых платежей	тыс. руб.
4.3.3.	вспомогательные материалы для ремонтных работ	тыс. руб.
4.4.	заработная плата производственных рабочих	тыс. руб.
4.5.	страховые взносы во внебюджетные фонды	тыс. руб.
4.6.	амортизационные отчисления	тыс. руб.
4.7.	общехозяйственные расходы, всего	тыс. руб.
	в том числе:
	заработная плата АУП	тыс. руб.
	страховые взносы во внебюджетные фонды	тыс. руб.
	арендная плата	тыс. руб.
	прочие общехозяйственные расходы 9с расшифровкой)	тыс. руб.
4.8.	затраты по оплате услуг общесистемного характера	тыс. руб.
4.9.	прочие расходы (с расшифровкой)	тыс. руб.
4.10.	затраты по оплате услуг по передаче электрической энергии	тыс. руб.
4.11	расходы за счет прибыли (с расшифровкой)	тыс. руб.
4.12	Налоги и сборы (с расшифровкой)
5.	Реализация продукции (выручка от реализации)	тыс. руб.
6.	Прибыль от реализации	тыс. руб.
	Справочно:
7.	Численность производственного персонала, всего	чел.
8.	Численность общехозяйственного персонала, всего	чел.
9.	Средняя заработная плата на 1 человека в месяц	руб.

Форма 2-РТК (передача)
Отпуск электрической энергии, передаваемой по электрическим сетям

N п/п	Наименование группы потребителей	За отчетный период					За аналогичный период прошлого года
		Энергетические показатели		Стоимостные показатели			Энергетические показатели		Стоимостные показатели
		Заявленная мощность	Объем отпуска электроэнергии в сеть	Стоимость передачи энергии (без НДС)	Тариф на услуги по передаче энергии	Дебиторская задолженность на конец отчетного периода (с НДС)	Заявленная мощность	Объем отпуска электроэнергии в сеть	Стоимость передачи энергии (без НДС)	Тариф на услуги по передаче энергии	Дебиторская задолженность на конец отчетного периода (с НДС)
		тыс. кВт	тыс. кВт.ч	тыс. руб.	руб./кВт.ч	тыс. руб.	тыс. кВт	тыс. кВт.ч	тыс. руб.	руб./кВт.ч	тыс. руб.
1.	Полезный отпуск, всего
	- высокое напряжение ВН
	- среднее первое напряжение СН 1
	- среднее второе напряжение СН 2
	- низкое напряжение НН
	в том числе:
2.	Производственные нужды ЭСО
	- высокое напряжение ВН
	- среднее первое напряжение СН 1
	- среднее второе напряжение СН 2
	- низкое напряжение НН

Форма 3 - РТК
Расшифровка дебиторской задолженности за поставку и передачу электрической энергии за____________год
(с начала отчетного года)

тыс. руб.

Наименование	Задолженность на начало отчетного периода	Выставлено за отчетный период	Оплачено за отчетный период	Задолженность на конец отчетного периода
Всего
в том числе:
промышленность
сельское хозяйство
транспорт и связь
Прочие, всего
в том числе:
федеральный бюджет
областной бюджет
местные бюджеты