Приложение 1

Приложение 1
к распоряжению
Комитета финансов
Санкт-Петербурга
от 20 июня 2018 года N 62-р

Регламент
размещения средств бюджета на банковские депозиты с использованием системы электронных торгов биржи(1)

N п/п	Время(2)	Мероприятие, документ	Ответственные стороны	Примечания(3)
1.1. Проведение Депозитного аукциона, Аукциона по Ставке депозита
1	Не позднее 18:00 - 1	Объявление о проведении аукциона, Сведения о Лимитах на Уполномоченные банки, Сведения об обязательствах Уполномоченных банков	КФ - Биржа	Пункты 5.1, 5.2, 5.4, 5.5, 5.6
2	Не позднее 10:00	Объявление о проведении аукциона	Биржа - Банки КФ - Банки	Пункты 5.1, 5.2, 5.4, 5.5, 5.6
3	Не позднее 10:00	Сведения о Лимитах на Уполномоченные банки	Биржа - Банки	Пункты 5.1, 5.2, 5.4, 5.5, 5.6
4	С до , но не позднее 11:00	Заявки на аукцион	Банки - Биржа	Пункты 5.10 - 5.11, 5.16 - 5.19
5	С до	Контроль ввода Заявок на аукцион, корректировка Лимитов на Уполномоченные банки	Биржа	Пункты 5.12 - 5.15, 5.19
6	До , но не позднее 11:00	Режим торговли на повышение Ставки депозита	Банки - Биржа	Пункт 5.17
7	До + 40 мин., но не позднее 11:20	Регистрация Заявок Уполномоченных банков в Реестре введенных заявок на Торги	Биржа	Пункты 5.20, 5.21
8	До + 40 мин., но не позднее 11:20	Сводный реестр введенных заявок	Биржа - КФ	Пункт 5.22
9	С + 50 мин. до + 80 мин., но не позднее 12:00	Определение Ставки депозита отсечения и суммы размещения Средств бюджета на Банковские депозиты, другие вопросы	КФ	Пункты 5.23 - 5.26, 5.24
10	Не позднее 12:30	Обеспечение денежных средств на счете Вкладчика в РЦ для осуществления расчетов	КФ - РЦ	Пункты 5.8, 5.9
11	До + 95 мин., но не позднее 12:15	Поручение на ввод Заявки Вкладчика	КФ - Биржа	Пункт 5.23
12	До + 110 мин., но не позднее 12:30	Заявка Вкладчика	КФ (Биржа)	Пункт 5.23
13	До + 125 мин., но не позднее 12:45	Регистрация заключенных сделок, клиринг	Биржа	Пункт 5.29
14	До + 140 мин., но не позднее 13:00	Реестр введенных Заявок, Реестр заключенных сделок, отчет о Нетто-позициях	Биржа - КФ	Пункт 5.32
15	До + 140 мин., но не позднее 13:00	Выписки из реестра заключенных сделок, отчеты о Нетто-позициях	Биржа - Банки	Пункт 5.32
16	, но не позднее 14:00	Открытие Депозитных счетов, проведение расчетов по Депозитным счетам, платежные документы о зачислении Средств бюджета на депозит (возврате Средств бюджета из депозита), выписки о состоянии Депозитных счетов	Банки - Биржа	Пункты 5.34, 5.36 - 5.38
17	+ 15 мин., но не позднее 14:15	Проверка полученных от Уполномоченного банка документов, поручения на перевод денежных средств по счетам Участников торгов в Расчетном центре	Биржа - РЦ	Пункт 5.35
18	+ 15 мин., но не позднее 14:15	Выписки и иные документы, полученные от Уполномоченного банка	Биржа - КФ	Пункт 5.35
19	+ 30 мин., но не позднее 14:30	Перевод денежных средств по счетам Участников торгов в Расчетном центре, блокировка	РЦ	Пункт 5.36
20	+ 45 мин., но не позднее 14:45	Выписки о состоянии денежных счетов Участников торгов в Расчетном центре после проведенных расчетов	РЦ - КФ, Банки	Пункт 5.42
21	+ 105 мин., но не позднее 15:45	Отражение Средств бюджета в Расчетном центре на Депозитном счете Вкладчика, платежные документы о зачислении Средств бюджета на депозит, выписки о состоянии Депозитных счетов, иные документы в случае необходимости	Банк - Биржа	Пункт 5.43
22	+ 120 мин., но не позднее 16:00	Разблокировка счетов Уполномоченных банков в Расчетном центре	Биржа - РЦ	Пункт 5.44
23	+ 120 мин., но не позднее 16:00	Документы, полученные от Банка	Биржа - КФ	Пункт 5.44
24	Не позднее 17:30	Информация об итогах Депозитного аукциона	КФ - Биржа	Пункт 5.51
25	Не позднее 18:00	Информация об итогах Депозитного аукциона	Биржа - Банки	Пункт 5.52
1.2. Проведение Депозитных торгов
26	Не позднее 9:30	Спецификации финансовых инструментов	Биржа - КФ, Банки	Пункт 5.3
27	Не позднее 9:30 и по мере обновления	Информация о Лимитах на Уполномоченные банки, Сведения об обязательствах по Договорам банковского депозита	КФ - Биржа	Пункт 5.3
28	Не позднее 9:45	Лимиты на Уполномоченные банки	Биржа - Банки	Пункт 5.3
29	С 10:00 до 16:00	Депозитные торги с условиями расчетов Тod, Тom или Т+n	КФ, Банки, Биржа	Пункт 5.10
30	В течение торгов до ввода Заявки	Перечисление денежных средств на счет Вкладчика в РЦ для заключения сделок с условиями расчетов Тod	КФ - РЦ	Пункт 5.8
31	До 12:30	Перечисление денежных средств на счет Вкладчика в РЦ для заключения сделок с условиями расчетов Тom или Т+n	КФ - РЦ	Пункт 5.9
32	По мере ввода Заявок	Контроль ввода Заявок на Депозитные торги, корректировка Лимитов на Уполномоченные банки	КФ, Биржа - Банки	Пункты 5.12 - 5.15
33	, 12:00, 14:00, 16:00 и по усмотрению Биржи	Клиринг по сделкам с условиями расчетов Тod, Тom или Т+n	Биржа	Пункт 5.29
34	+ 15 мин.	Реестр введенных Заявок, Реестр заключенных сделок, отчеты о Нетто-позициях	Биржа - КФ	Пункт 5.32
35	+ 15 мин.	Выписки из реестра заключенных сделок, отчеты о Нетто-позициях	Биржа - Банки	Пункт 5.32
36	, но не позднее 16:30	Открытие Депозитных счетов, проведение расчетов по Депозитным счетам, платежные документы о зачислении Средств бюджета на депозит (возврате Средств бюджета из), выписки о состоянии Депозитных счетов	Банки - Биржа	Пункты 5.34, 5.36 - 5.38
37	+ 15 мин., но не позднее 16:45	Проверка полученных от Уполномоченного банка документов, поручения на перевод денежных средств по счетам Участников торгов в Расчетном центре	Биржа - РЦ	Пункт 5.35
38	+ 15 мин., но не позднее 16:45	Выписки и иные документы, полученные от Уполномоченного банка	Биржа - КФ	Пункт 5.35
39	+ 30 мин., но не позднее 17:00	Перевод денежных средств по счетам Участников торгов в Расчетном центре, блокировка	РЦ	Пункты 5.36
40	+ 45 мин., но не позднее 17:15	Выписки о состоянии денежных счетов Участников торгов в Расчетном центре после проведенных расчетов	РЦ - КФ, Банки	Пункт 5.42
41	+ 90 мин., но не позднее 18:00	Отражение Средств бюджета в Расчетном центре на Депозитном счете Вкладчика, платежные документы о зачислении Средств бюджета на депозит, выписки о состоянии Депозитных счетов, иные документы в случае необходимости	Банк - Биржа	Пункт 5.43
42	+ 90 мин., но не позднее 18:00	Разблокировка счетов Уполномоченных банков в Расчетном центре	Биржа - РЦ	Пункт 5.44
43	+ 90 мин., но не позднее 18:00	Документы, полученные от Банка	Биржа - КФ	Пункт 5.44
44	Не позднее 18:00	Информация об итогах Депозитных торгов	Биржа	Пункт 5.52
1.3. Исполнение обязательств по Договорам банковского депозита
45	До 16:00	Обеспечение поступления Суммы возврата (процентов) на счет Вкладчика	Банк	Пункты 6.1, 6.2
46	До 16:30	Выписка о состоянии счета Вкладчика	РЦ - КФ

Список терминов и сокращений(4)

,	Время начала, окончания периода ввода Заявок Уполномоченных банков на Депозитный аукцион (Аукцион по Ставке депозита), с учетом режима повышения Ставки депозита. Например, - 60 мин. означает 60 минут до начала ввода заявок, + 40 мин. - 40 минут после окончания ввода заявок. Параметры , указываются в объявлении о проведении аукциона
	Время начала расчетов по заключенным Договорам банковского депозита (сделкам) в Дату расчетов. определяется в отношении каждого Уполномоченного банка отдельно, в зависимости от времени выполнения Уполномоченным банком пункта 16 Регламента
	Время проведения клиринга
	Дата исполнения обязательств по Договору банковского депозита
	Дата проведения Депозитного аукциона (Аукциона по Ставке депозита)
	Дата расчетов по заключенным Договорам банковского депозита (сделкам). может совпадать с
	Дата проведения Депозитных торгов
КФ	Вкладчик, Комитет финансов Санкт-Петербурга
Банки	Уполномоченные банки
РЦ	Расчетный центр

___________________________

(1) Термины, использованные в Регламенте, имеют толкование в соответствии с Положением.

(2) В отдельных случаях по согласованию с РЦ время отдельных процедур может быть изменено.

(3) Пояснения, а также ссылки на номера пунктов и приложений к Положению.

(4) Остальные термины и сокращения имеют толкование в соответствии с Положением.