Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
- Главная
- Распоряжение Администрации Колпинского района Санкт-Петербурга от 17 апреля 2019 г. N 170-р "О реализации постановления Правительства Санкт-Петербурга от 21.03.2019 N 166"
- Приложение. Порядок представления и рассмотрения заявления и документов на получение в 2019 году субсидий в целях финансового обеспечения затрат но оказанию услуг банного хозяйства (далее - субсидии), принятия администрацией Колпинского района Санкт-Петербурга решения о предоставлении субсидий, представления отчетности об использовании субсидий
- Приложение N 4. Отчет по расходам и доходам от предоставления банных услуг
Приложение N 4. Отчет по расходам и доходам от предоставления банных услуг
Приложение N 4
к Порядку представления и
рассмотрения заявления и
документов на получение в 2019 году
субсидий в целях финансового обеспечения
затрат по оказанию услуг банного
хозяйства (далее - субсидии),
принятия администрацией Колпинского
района Санкт-Петербурга решения о
предоставлении субсидий, представления
отчетности об использовании субсидий
Таблица 1
Типовая форма отчета
по доходам и расходам получателей субсидий,
предоставляемых в 2019 году в целях финансового обеспечения затрат
по оказанию услуг банного хозяйства
Отчет
по доходам и расходам ________________________(наименование организации)
за ___________ полугодие (квартал) 2019 года.
|
N |
Наименование показателей |
Всего |
Помывки по предельной стоимости |
Коммерческая деятельность |
|||||||||||||||||||||
|
Отделение (Льготный день) |
Отделение 1 разряд |
Отделение 2 разряд |
Итого (помывки по предельной стоимости) |
Отделение 1 разряд |
Отделение 2 разряд |
Сауна |
торговля |
бытовые услуги |
аренда |
Итого (коммерческая деятельность) |
|||||||||||||||
|
план |
факт |
план |
факт |
план |
факт |
план |
факт |
план |
факт |
план |
факт |
план |
факт |
план |
факт |
план |
факт |
план |
факт |
план |
факт |
план |
факт |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
|
1 |
Доходы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
Расходы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основные |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
Расходы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основные |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1 |
Оплата труда |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1.1 |
Оплата труда- ПС, КС, С, Аренда (прямые) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1.2 |
Оплата труда- BCП ПЕРС |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1.3 |
Оплата труда - РЭС |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1.4 |
Оплата труда - АУП |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1.5 |
Оплата труда - за счет КС (прямые) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.2 |
Теплоэнергоресурсы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.2.1 |
ТЭР Пар |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.2.2 |
ТЭР Водоснабжение |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ТЭР Водоотведение |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.2.3 |
ТЭР Электроэнергия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.2.4 |
ТЭР Теплоэнергия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ТЭР Теплоэнергия ТВ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.2.5 |
ТЭР Уголь |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ТЭР Уголь ТВ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.2.6 |
ТЭР Дрова |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.3 |
Ремонт текущий |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.3.1 |
Ремонт текущий |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.4 |
Себестоимость товара-90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.5 |
УСН-99 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.6 |
ЕНВД-99 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Прочие |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.7 |
Прочие |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.7.1 |
Прочие |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.7.2 |
Амортизация |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
Прибыль/Убыток дофинансирования из бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
Финансирование из бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 |
Прибыль/Убыток Итого |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 |
Справочно |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6.1 |
Площадь помещений в днях работы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6.2 |
Количество посетителей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6.3 |
Средний тариф |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6.4 |
Средняя себестоимость |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6.5 |
Средняя себестоимость без ремонта |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6.6 |
Численность штата |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6.7 |
Средняя заработная плата |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
______________________________________ ________________________________
(указывается должность руководителя (Ф.И.О. руководителя получателя
получателя субсидий в соответствии субсидий, подпись)
с учредительными документами)
Главный бухгалтер __________________________________________
(Ф.И.О. главного бухгалтера получателя
субсидий, подпись)
"___"____________ 2019 года М.П.
Примечание.
Печать ставится при ее наличии.
_______________
* Услуга льготного дня - предельная стоимость оказания банных услуг
в период с 01.01.2019 по 31.03.2019, установленная в соответствии с
приложением к Порядку, утвержденному постановлением Правительства
Санкт-Петербурга от 21.03.2019 N 166 "О предоставлении в 2019 году
субсидий в целях финансового обеспечения затрат по оказанию услуг банного
хозяйства".
Таблица 2
Распределение
и расчет расходов и доходов за _______ квартал 2019 года
Реестр
|
N п/п |
Раздел |
Наименование поставщика |
Период |
Номер, дата документа |
Сумма общая |
Предельная стоимость |
Коммерческая деятельность |
Примечание |
||||
|
ед. изм. |
сумма |
ед. изм. |
сумма |
|||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
||
|
1. |
Оплата труда |
|
1 месяц квартала |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|||||||||||
|
2 месяц квартала |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|||||||||||
|
3 месяц квартала |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|||||||||||
|
Итого оплата труда |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
2. |
Теплоэнергия в виде пара |
|
1 месяц квартала |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
2 месяц квартала |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
3 месяц квартала |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
Итого теплоэнергия в виде пара |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
3. |
Водоснабжение |
|
1 месяц квартала |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
2 месяц квартала |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
3 месяц квартала |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
Итого водоснабжение |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
4. |
Водоотведение |
|
1 месяц квартала |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
2 месяц квартала |
|
|
|
|
||||||||
|
3 месяц квартала |
|
|
|
|
||||||||
|
Итого водоотведение |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
5. |
Электроэнергия |
|
1 месяц квартала |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
2 месяц квартала |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
3 месяц квартала |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
Итого электроэнергия |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
6. |
Теплоэнергия |
|
1 месяц квартала |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
2 месяц квартала |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
3 месяц квартала |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
Итого теплоэнергия |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
7 |
Топливо (уголь, природный газ) |
|
1 месяц квартала |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
2 месяц квартала |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
3 месяц квартала |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
Итого топливо (уголь) |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
Топливо (дрова) |
|
1 месяц квартала |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
2 месяц квартала |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
3 месяц квартала |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
Итого топливо (дрова) |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
9. |
Ремонт текущий (услуги, материалы) |
|
1 месяц квартала |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
2 месяц квартала |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
3 месяц квартала |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
Итого ремонт текущий (услуги и материалы) |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
10. |
Себестоимость товара |
|
квартал |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Итого себестоимость товара |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
11. |
Прочие |
|
1 месяц квартала |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
2 месяц квартала |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
3 месяц квартала |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
Итого прочее |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
12. |
Амортизация |
|
1 месяц квартала |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
2 месяц квартала |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
3 месяц квартала |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
Итого амортизация |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
13. |
ЕНВД |
|
квартал |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Итого ЕНВД |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
14. |
УСН |
|
квартал |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Итого УСН |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
Всего |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
N п/п |
раздел |
Период |
Сумма общая, |
Деятельность по оказанию услуг бани но предельной стоимости |
Деятельность по оказанию услуг бани и сауны по свободным ценам |
Деятельность по оказанию прочих услуг |
||
|
руб. |
кол-во человек |
сумма руб. |
кол-во человек |
сумма |
сумма |
|||
|
руб. |
руб. |
|||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
1. |
Доходы |
квартал |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
Итого доходы |
|
|
|
|
|
|
||
______________________________________ ________________________________
(указывается должность руководителя (Ф.И.О. руководителя получателя
получателя субсидий в соответствии субсидий, подпись)
с учредительными документами)
Главный бухгалтер __________________________________________
(Ф.И.О. главного бухгалтера получателя
субсидий, подпись)
"___"____________ 2019 года М.П. (при наличии)
Таблица 3
Доходы
за __________ полугодие (квартал) 2019 года
|
Дата |
День недели |
Доходы от оказания услуг но предельной стоимости |
Доходы от коммерческой деятельности |
Итого по организации |
|||||||||||||
|
25 руб.* |
45 руб. |
60 руб. |
Итого |
Банные услуги в отделениях 1 и 2 разряда |
Внеразрядные отделения |
Прочие услуги |
Итого |
||||||||||
|
чел. |
руб. |
чел. |
руб. |
чел. |
руб. |
чел. |
руб. |
чел. |
руб. |
чел. |
руб. |
руб. |
чел. |
руб. |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
______________________________________ ________________________________
(указывается должность руководителя (Ф.И.О. руководителя получателя
получателя субсидий в соответствии субсидий, подпись)
с учредительными документами)
Главный бухгалтер __________________________________________
(Ф.И.О. главного бухгалтера получателя
субсидий, подпись)
"___"____________ 2019 года М.П.
Примечание.
Печать ставится при ее наличии.
__________________
* Услуга льготного дня - предельная стоимость оказания банных услуг
в период с 01.01.2019 по 31.03.2019, установленная в соответствии с
приложением к Порядку, утвержденному постановлением Правительства
Санкт-Петербурга от 21.03.2019 N 166 "О предоставлении в 2019 году
субсидий в целях финансового обеспечения затрат по оказанию услуг банного
хозяйства".