Приложение 1

Приложение 1
к распоряжению
Комитета по тарифам
Санкт-Петербурга
от 14 июня 2019 г. N 50-р

Производственная программа
государственного унитарного предприятия "Водоканал Санкт-Петербурга" в сфере водоснабжения и водоотведения на территории Санкт-Петербурга на период с 01.01.2016 до 31.12.2020

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование организации	государственное унитарное предприятие "Водоканал Санкт-Петербурга"
Юридический адрес, почтовый адрес организации	191015, Санкт-Петербург, ул. Кавалергардская, д. 42
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	Комитет по тарифам Санкт-Петербурга
Юридический адрес, почтовый адрес уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	191023. Санкт-Петербург, ул. Садовая, д. 14/52, литера А

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения и (или) водоотведения

N п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятия, месяцев	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс руб.	Ожидаемый годовой эффект
				Наименование показателей	тыс. руб.	%
1.	Водоснабжение
1.1.	Выполнение работ по капитальному и текущему росту	60	1 157319,12	Повышение надежности систем водоснабжения	-	-
2.	Водоотведение
2.1.	Выполнение работ по капитальному и текущему ремонту	60	2337 968,28	Повышение надежности систем ВО до отведены.	-
3.	Водоотведение (ливневая канализация)
3.1.	Выполнение работ по капитальному и текущему ремонту	60	162 53236	Повышение надежности систем водоотведения (ливневая канализация)		-
	Итого:		3 637 819.95

Раздел 3. Перечень плановых мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды н (или) качества очистки сточных вод

N п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятия, месяцев	Финансовые потребности ив реализацию мероприятия, тыс. руб.	Ожидаемый годовой эффект
				Наименование показателей	тыс. руб.	%
1.	Обеспечение предприятия химическими реагентами, необходимыми для производства питьевой волы, соответствующей нормативным требованиям	60	2 764 525,54	-		-
2.	Обеспечение предприятия химическими реагентами, необходимыми для очистки сточных вод, обработки и утилизации осадка в соответствии с нормативными требованиями	60	1 837 080,63			-
	Итого:		4 601 606,17

Раздел 4. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности водоснабжения (в том числе снижению потерь воды при транспортировке) и(или) водоотведения

N п/п	Наименование мероприятия	Срок реализация мероприятия, месяцев	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб	Ожидаемый годовой эффект
				Наименование показателей	тыс. руб.	%
1.	Обеспечение предприятия Электрической энергией для осуществления процессов водоснабжения н водоотведения	60	11932 869,55
2.	Обеспечение предприятия тепловой энергией для осуществления процессов водоснабжения и водоотведения	60	428 384,68
	Итого:		12 361 254,23

Раздел 5. Планируемый объем подачи воды и(или) объем принимаемых сточных вод (тыс. куб. м)

N п/п	Показатели производственной деятельности	Величина показателя на период регулирования
		2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
1.	Отпущено питьевой воды из водопроводной сети - всего, в том числе:	537 022,79	514433,27	506 238.89	497 796,23	489 721,80
1.1.	на производственно-хозяйственные нужды	4 576,74	4 550,00	4 550,00	4 550,00	4 550,00
1.2.	потребителям Санкт-Петербурга всего, в том числе:	532 446,05	509 88327	501 688,89	493 246,23	485 171,80
1.2.1.	бюджетным потребителям	23 139,10	23 138.80	23 11020	22904,20	22 699,90
1.2.2.	исполнителям коммунальных услуг	246016,39	245 633,63	237 764,97	231 676,83	225 935,91
1.2.3.	прочим потребителям	263 290,56	241119,84	240 813,62	238 66520	236535,99
2.	Отпущено технической воды из водопроводной сети - всего, в том числе:	5 274,08	5 034,45	4 972,14	4 903,97	4 849,70
2.1.	потребителям Санкт-Петербурга - всею, в том числе:	5 274,08	5 034,45	4972,14	4 903,97	4 849,70
2.1.1.	прочим потребителям	5 274.08	5 034,45	4 972.14	4 903,97	4 849,70
3.	Принято сточных вод - всего, в том числе	616 148,16	567 227,57	556 103,80	58697721	524 501,20
3.1.	на производственно-хозяйственные нужды	40 369,80	40 281,90	40281.90	40 281,86	28 355,60
3.2.	от бюджетных потребителей	47 658,30	47 657,90	47623,10	88 402,90	47 121,40
3.3.	от исполнителей коммунальных услуг	348 927,88	338 781,30	327928,60	319 531,80	311613,90
3.4.	от прочих потребителей	179 192,18	140 506,47	140 270,20	138 760,66	137 410.30

Раздел 6. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

N п/п	Статьи расходов	Величина показателя на период регулирования, тыс. руб.
		2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
1.	Текущие расходы организации - всего:	20 847 710,92	21 837 353,10	21 771 845,14	20 961 945,46	20 666 748,07
	в том числе на реализацию питьевой и технической воды	9982 403,21	10 614 518,83	10 165 169,72	8 844 421,59	9435675,35
	в том числе на оказание услуг по водоотведению	10337518,41	10 657 181,72	11 264 686,01	11 633 720,47	10 662 054,24
	в том числе ливневая канализация	527 789,29	565 652,55	341 989,41	483 803,40	569 018,47
2.	Расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов:	7 420 889,87	7 895 826,82	7 945 728,39	8 060 521,56	9113 096,12
	в том числе на реализацию питьевой и технической воды	2 876 909,92	2 924 914,01	3 164 180,75	3 165 776,46	3 829 094,11
	в том числе на оказание услуг по водоотведению	4 362 220,75	4 783 337,31	4 697433,28	4 679 295,05	4 893 737,75
	в том числе ливневая канализация	181 759,20	187 575,49	84 114,36	215 450,05	390 264,26
3.	Нормативная прибыль	198 528,70	204 484.57	209 400,70	1 908 260,24	6 885 540,10
	в том числе на реализацию питьевой и технической воды	94 636,57	97 475,67	98 083,11	705 804,90	4 156 303,15
	в том числе на оказание услуг по водоотведению	97 139,14	99 753,32	108 253,70	1 199 268,88	2 611 825,58
	в том числе ливневая канализация	6 752,99	7 255,58	3 063,90	3 186,46	117411,36
4.	Доходы от получения платы за превышение ПДК, лимитов водоотведения	270 700,00	383 820,00	652 200,00	678 288,00	270 700,00
	в том числе на реализацию питьевой и технической воды	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80
	в том числе на оказание услуг по водоотведению	270 700,00	383 820,00	652 200,00	678 288,00	270 700,00
	в том числе ливневая канализация	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Бюджетное финансирование за эксплуатацию ливневой канализации дорог за счет бюджета Санкт-Петербурга	737 627,12	757 799,40	776 176,53	0,00	805 451,60
	в том числе на реализацию питьевой и технической воды	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе на оказание услуг по водоотведению	737 627,12	757 799,40	776 176,53	0,00	805 451,60
	в том числе ливневая канализация	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Расходы на водоотведение поверхностных сточных вод с придомовых территорий, не входящих в состав общего имущества многоквартирных домов	318 469,94	0,00	0,00	0,00	347 753,11
	в том числе на реализацию питьевой и технической воды	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе на оказание услуг по водоотведению	318 469,94	0,00	0,00	0,00	347 753,11
	в том числе ливневая канализация	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Прием поверхностных сточных вод с территорий перехватывающих и социальных автостоянок, мостов, кладбищ и трамвайных путей	26 279,92	0,00	0,00	0,00	28 696,34
	в том числе на реализацию питьевой и технической воды	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе на оказание услуг по водоотведению	26 279,92	0,00	0,00	0,00	28 696,34
	в том числе ливневая канализация	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Корректировка необходимой валовой выручки в целях сглаживания	-915 704,10	-1 941 281,14	928 145,82	2 243 107,80	0,00
	в том числе на реализацию питьевой и технической воды	-439 102,22	-374 226,64	1 038 593,78	2 473 949,12	0,00
	в том числе на оказание услуг по водоотведению	-476 601,88	-1 567 054,50	-110 447,96	0,00	0,00
	в том числе ливневая канализация	0,00	0,00	0,00	-230 841,33	0,00
9.	Итого необходимая валовая выручка	26 198 348,42	26 854 763,95	29 426 743,52	32 495 547,06	35 212 783,23
	в том числе на реализацию питьевой и технической воды	12 514 847,48	13 262 681,87	14 466 027,36	15 189 952,08	17 42 1 072,62
	в том числе на оказание услуг по водоотведению	12 967 199,45	12 831 598,46	14 331 548,49	16 833 996,40	16 715 016,52
	в том числе ливневая канализация	716 301,48	760 483,62	429 167,67	471 598,58	1 076 694,09

Раздел 7. График реализации мероприятий производственной программы

N п/п	Наименование мероприятия	Дата начата реализации мероприятии	Дата окончания реализации мероприятий
1.	бесперебойное водоснабжение и водоотведение	01.01.2016	31.12.2020

Раздел 8. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения

Показатели качества питьевой воды

N п/п	Наименование показателей	Величина показателя на период регулирования
		2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
1.	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды. %	0,15	0,15	0,15	0,15	0,13
2.	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	3,7	3,7	3,6	3,5	3,3

Показатели надежности и бесперебойности холодного водоснабжения

N п/п	Наименование показателей	Величина показателя на период регулирования
		2016 год	2017 год	2018год	2019 год	2020 год
1.	Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушении на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети, ед./км в год	0,133	0,132	0,129	0,127	0,124

Показатели надежности и бесперебойности водоотведения

Nп/п	Наименование показателей	Величина показателя на период регулирования
		2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
1.	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность сетей общесплавной и раздельной хозяйственно-бытовой системы водоотведения в год, ед./км в год	0,67	0,67	0,64	0,62	0,59
2.	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность сети раздельной дождевой системы водоотведения в год, ед./км в год	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Показатели качества очистки сточных вод

N п/п	Наименование показателей	Величина показателя на период регулирования
		2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2С20 год
1.	Доля проб сточных вод. не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанных для общесплавной н раздельной хозяйственно-бытовой системы водоотведения централизованной системы водоотведения, Ус	83,5	83,5	83,0	83	83
2.	Доля проб поверхностных сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанных для раздельной дождевой системы водоотведения, %	96,4	96,0	96,0	96,0	96,0

Показатели энергетической эффективности использования ресурсов

N п/п	Наименование показателей	Величина показателя на период регулирования
		2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 гол
1.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %	9,80	9,20	8,00	7,80	7,10
2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процесс "подготовки питьевой воды, на единицу объема питьевой воды, отпускаемой в сеть, кВтч/куб м	0,190	0,190	0,190	0,175	0,175

N п/п	Статьи расходов	Величина показателя на период регулирования, тыс. руб.
		2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
3.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки волы, на единицу объема транспортируемой волы, кВтч/куб м	0,307	0,291	0,280	0,273	0,280
4.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод, кВтч/куб. м	0,2083	0,2083	0,2084	0,2074	0,2075
5.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВтч/куб. м	0,2494	0,2489	0,2459	02428	0,2404

Раздел 9. Расчет эффективности производственной программы

N п/п	Показатели производственной программы	Ед. нам.	Значение показателя в базовом периоде 2015 год	Планируемое значение показателя по итогам реал извини производственной программы 2016 год	Планируемое значение показателя по итогам реализации производственной программы 2017 год	Планируемое значение показателя по итогам реализации производственной программы 2018 год	Планируемое значение показателя по итогам реализации производственной программы 2019 год	Планируемое значение показателя по итогам реализации производственной программы 2020 год
1.	Показатели надежности, качества, энергетической эффективности:
1.1.	Показатели качества питьевой воды
	Доля проб литьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,13
	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	4,2	3,70	3,70	3,60	3,50	3,30
1.2.	Показатели надежности и бесперебойности холодного водоснабжения
	Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений в иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети	ед./км в год	0,16	0,13	0,13	0,13	0,13	0,12
1.3.	Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность сетей общесплавной и раздельной хозяйственно-бытовой системы водоотведения в гол	ед./км в год	0,46	0,67	0,67	0,64	0,62	029
	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность сети раздельной дождевой системы водоотведения в год	ед./км в год	0,46	0,00	0,00	0,0С	0,00	0,00
1.4.	Показатели качества очистки сточных вод
	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанных для общесплавной и раздельной хозяйственно-бытовой системы водоотведения централизованной системы водоотведения	%	80,00	83,50	83,50	83,00	83,00	83,00
	Доля проб поверхностных сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанных для раздельной дождевой системы водоотведения	%	84,90	96,40	96,00	96,00	96,00	96,00
1.5.	Показатели энергетической эффективности использования ресурсов
	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную есть, %	%	10,00	9,80	9,20	8,00	7,80	7,10
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема питьевой воды, отпускаемой в сеть	кВтч/куб. м	0,194	0,190	0,190	0,190	0,175	0,175
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки воды, на единицу объема транспортируемой воды	кВтч/куб м	0,320	0,307	0291	0,280	0273	0.280
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод	кВтч/куб. м	0,213	0,2083	0,2083	0,2084	0,2074	0,2075
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вол	кВтч/куб. м	0,248	0,2494	02489	0,2459	0,2428	0,2404
2.	Расходы на реализацию производственной программы	тыс.руб.	25 970 192,40	26 198 348,42	26 854 763,95	29 426 743,52	32 495 547,06	35 212 783,23

Раздел 10. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

N п/п	Показатели эффективности производственной программы	Ед. нам.	Утвержденное значение показателя на истекший период регулирования 2017 год	Фактическое значение показателя за истекший период регулирования 2017 год
1.	Расходы на реализацию производственной программы	тыс. руб.	26 854 763,95	29 507 808,70

Раздел 11. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

N п/п	Наименование мероприятия	Период проведения
1.	-	-