Приложение N 1. План финансово-хозяйственной деятельности

Приложение N 1
к Порядку составления и утверждения
плана финансово-хозяйственной деятельности
государственных учреждений, подведомственных
Министерству культуры Республики Адыгея,
утвержденному приказом Министерства
культуры Республики Адыгея
от 26 декабря 2016 года N 210-п

Утверждаю

___________________________________________

(наименование должности лица, утверждающего документ)

___________________ ________________________

(подпись)

(расшифровка подписи)

М.П. "__" ____________ 20 __г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 ___ год "___" ______________ 20 ___ г.

Коды

Форма по КФД

Дата

Наименование государственного учреждения

_____________________________________

по ОКПО

ИНН / КПП _____________________________

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции

и полномочия учредителя ____________________

________________________________________

по ОКЕИ

383

Адрес фактического местонахождения государственного учреждения ____________________________________

_______________________________________________________________

Сведения о деятельности государственного учреждения

1. Цели деятельности организации в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Республики Адыгея, иными нормативными правовыми актами и уставом учреждения; 2. Виды деятельности учреждения, относящиеся к ее основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения; 3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату; 4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления Плана (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления; приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств; приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности); 5. Общая балансовая общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества.

I. Показатели финансового состояния учреждения

N п/п

Наименование показателя

на 20 __ г. (очередной финансовый год)

Плановый период

на 20___г (1-ый год планового периода)

на 20___г (2-ой год планового периода)

1

2

3

4

5

I.

Нефинансовые активы, всего:

из них:

1.1.

Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего

в том числе:

1.1.1.

Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным учреждением на праве оперативного управления

1.1.2.

Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств

1.1.3.

Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности

1.1.4.

Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества

1.2.

Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего

в том числе:

1.2.1.

Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества

1.2.2.

Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества

II.

Финансовые активы, всего

из них:

2.1.

Денежные средства учреждения, всего

в том числе:

2.1.1.

Денежные средства учреждения на счетах

2.1.2.

Иные финансовые инструменты

2.2.

Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств республиканского бюджета Республики Адыгея, всего

в том числе:

2.2.1.

2.3.

Дебиторская задолженность по доходам, от платной и иной приносящей доход деятельности, всего

в том числе:

2.3.1.

2.4.

Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств республиканского бюджета Республики Адыгея всего:

в том числе:

2.4.1.

по выданным авансам на услуги связи

2.4.2.

по выданным авансам на транспортные услуги

2.4.3.

по выданным авансам на коммунальные услуги

2.4.4.

по выданным авансам на услуги по содержанию имущества

2.4.5.

по выданным авансам на прочие услуги

2.4.6.

по выданным авансам на приобретение основных средств

2.4.7.

по выданным авансам на приобретение нематериальных активов

2.4.8.

по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов

2.4.9.

по выданным авансам на приобретение материальных запасов

2.4.10.

по выданным авансам на прочие расходы

2.5.

Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:

в том числе:

2.5.1.

по выданным авансам на услуги связи

2.5.2.

по выданным авансам на транспортные услуги

2.5.3.

по выданным авансам на коммунальные услуги

2.5.4.

по выданным авансам на услуги по содержанию имущества

2.5.5.

по выданным авансам на прочие услуги

2.5.6.

по выданным авансам на приобретение основных средств

2.5.7.

по выданным авансам на приобретение нематериальных активов

2.5.8.

по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов

2.5.9.

по выданным авансам на приобретение материальных запасов

2.5.10.

по выданным авансам на прочие расходы

III.

Обязательства, всего

из них:

3.1.

Долговые обязательства

3.2.

Просроченная кредиторская задолженность

3.3.

Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств республиканского бюджета Республики Адыгея, всего:

в том числе:

3.3.1.

по начислениям на выплаты по оплате труда

3.3.2.

по оплате услуг связи

3.3.3.

по оплате транспортных услуг

3.3.4.

по оплате коммунальных услуг

3.3.5.

по оплате услуг по содержанию имущества

3.3.6.

по оплате прочих услуг

3.3.7.

по приобретению основных средств

3.3.8.

по приобретению нематериальных активов

3.3.9.

по приобретению непроизведенных активов

3.3.10.

по приобретению материальных запасов

3.3.11.

по оплате прочих расходов

3.3.12.

по платежам в бюджет

3.3.13.

по прочим расчетам с кредиторами

3.4.

Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:

в том числе:

3.4.1.

по начислениям на выплаты по оплате труда

3.4.2.

по оплате услуг связи

3.4.3.

по оплате транспортных услуг

3.4.4.

по оплате коммунальных услуг

3.4.5.

по оплате услуг по содержанию имущества

3.4.6.

по оплате прочих услуг

3.4.7.

по приобретению основных средств

3.4.8.

по приобретению нематериальных активов

3.4.9.

по приобретению непроизведенных активов

3.4.10.

по приобретению материальных запасов

3.4.11.

по оплате прочих расходов

3.4.12.

по платежам в бюджет

3.4.13.

по прочим расчетам с кредиторами

II. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

на ___________________ 20 __ г

Наименование показателя

Код строки

Код по бюджетной классификации Российской Федерации

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

всего

в том числе:

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

Субсидии, представляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

Субсидии на осуществление капитальных вложений

Средства обязательного медицинского страхования

Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

всего

из них гранты

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Поступления от доходов, всего:

100

X

в том числе: доходы от собственности

110

X

X

X

X

X

из них:

X

1.

111

2.

112

Доходы от оказания услуг, работ

120

X

X

в том числе:

X

1.

121

2.

122

Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия

130

X

X

X

X

X

Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций

140

X

X

X

X

X

Иные субсидии, предоставленные из бюджета

150

X

X

X

X

Прочие доходы

160

X

X

X

X

Доходы от операций с активами

180

X

X

X

X

X

X

в том числе:

X

1.

181

2.

182

Выплаты по расходам, всего:

200

X

в том числе на выплаты персоналу, всего:

210

из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда

211

из них:

X

Заработная плата

212

Начисления на выплаты по оплате труда

213

Прочие выплаты

214

Социальные и иные выплаты населению, всего

220

из них:

X

1.

221

2.

222

Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего

230

из них:

X

1.

231

2.

232

Безвозмездные перечисления организациям

240

Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

250

Расходы на закупку товаров, работ, услуг), всего

260

X

в том числе:

X

Услуги связи

261

Транспортные услуги

262

Коммунальные услуги

263

Арендная плата за пользование имуществом

264

из них:

X

Арендная плата за пользование недвижимым имуществом

265

Арендная плата за пользование движимым имуществом

266

Работы, услуги по содержанию имущества

267

из них:

X

Работы, услуги по содержанию движимого имущества

268

Работы, услуги по содержанию недвижимого имущества

269

Поступление финансовых активов, всего:

300

X

из них:

X

Увеличение остатков средств

310

Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале

311

Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале

312

Прочие поступления

320

в том числе поступления нефинансовых активов, всего

321

из них:

X

Увеличение стоимости основных средств

322

Увеличение стоимости нематериальных активов

323

Увеличение стоимости непроизводственных активов

324

Увеличение стоимости материальных запасов

325

Выбытие финансовых активов, всего

400

Из них: уменьшение остатков средств

410

Прочие выбытия

420

из них:

X

1.

421

2.

422

Остаток средств на начало года

500

X

Остаток средств на конец года

600

X

Примечания: 1. По строкам 500, 600 в графах 4-9 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели планируются на этапе формирования проекта Плана, либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года. 2. В графе 3 по строкам 110-180, 300-420 указываются коды классификации операций сектора государственного управления, по строкам 210-260 указываются коды видов расходов бюджетов. 3. По строке 120 в графе 9 указываются плановые показатели по доходам от грантов, предоставление которых из республиканского бюджета Республики Адыгея осуществляется по коду 613 "Гранты в форме субсидии бюджетным учреждениям" вида расходов. 4. По строкам 210-250 в графах 5-9 указываются плановые показатели в случае планирования выплат по соответствующим расходам раздельно по источникам их финансового обеспечения. При этом плановые показатели по расходам по строке 260 графы 4 на соответствующий финансовый год должны быть равны показателям граф 4-6 по строке 0001 Раздела 3.

II.I. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на___________________20____г.

Наименование показателя

Код строки

Год начала закупки

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

всего на закупки

в том числе:

в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"

в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"

на 20_г. очередной финансовый год

на 20_г. 1-ый год планового периода

на 20_г. 2-ой год планового периода

на 20_г. очередной финансовый год

на 20_г. 1-ый год планового периода

на 20_г. 2-ой год планового периода

на 20_г. очередной финансовый год

на 20_г. 1-ый год планового периода

на 20_г. 2-ой год планового периода

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:

0001

X

В том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:

1001

X

из них:

X

1.

1002

2.

1003

На закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:

2001

из них:

X

1.

2002

2.

2003

Примечание: В графах 7-12 указываются: - по строке 1001 - суммы оплаты в соответствующем финансовом году по контрактам (договорам), заключенным до начала очередного финансового года, при этом в графах 7-9 указываются суммы оплаты по контрактам, заключенным в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, а в графах 10-12 - по договорам, заключенным в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ; - по строке 2001 - в разрезе года начала закупки указываются суммы планируемых в соответствующем финансовом году выплат по контрактам (договорам), для заключения которых планируется начать закупку, при этом в графах 7-9 указываются суммы планируемых выплат по контрактам, для заключения которых в соответствующем году согласно Федеральному закону N 44-ФЗ планируется разместить извещение об осуществлении закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд либо направить приглашение принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) или проект контракта, а в графах 10-12 указываются суммы планируемых выплат по договорам, для заключения которых в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ осуществляется закупка (планируется начать закупку) в порядке, установленном положением о закупке. При этом необходимо обеспечить соотношение следующих показателей: 1) показатели граф 4 - 12 по строке 0001 должны быть равны сумме показателей соответствующих граф по строкам 1001 и 2001; 2) показатели графы 4 по строкам 0001, 1001 и 2001 должны быть равны сумме показателей граф 7 и 10 по соответствующим строкам; 3) показатели графы 5 по строкам 0001, 1001 и 2001 должны быть равны сумме показателей граф 8 и 11 по соответствующим строкам; 4) показатели графы 6 по строкам 0001, 1001 и 2001 должны быть равны сумме показателей граф 9 и 12 по соответствующим строкам; 5) показатели по строке 0001 граф 7-9 по каждому году формирования показателей выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг для бюджетных организаций не могут быть меньше показателей по строке 260 в графах 5-7 Раздела 2 на соответствующий год; 6) для бюджетных организаций показатели строки 0001 граф 10-12 не могут быть больше показателей строки 260 графы 8 Раздела 2 на соответствующий год; 7) показатели строки 0001 граф 10-12 должны быть равны нулю, если все закупки товаров, работ и услуг осуществляются в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ.

III.Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения, на __________________________________________________ 20__г.

(очередной финансовый год)

Наименование показателя

Код строки

Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

1

2

3

Остаток средств на начало года

010

Остаток средств на конец года

020

Поступление

030

Выбытие

040

Примечание: 1. Заполняется в случае отражения операций со средствами, поступающими во временное распоряжение учреждения, в разрезе содержащихся в ней плановых показателей. В этом случае строка 030 графы 3 Раздела 4 не заполняется. 2. По строкам 010, 020 в графе 3 Раздела 3 указываются планируемые суммы остатков средств во временном распоряжении на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели отражаются на этапе формирования проекта Плана, либо указываются фактические остатки указанных средств при внесении изменений в План после завершения отчетного финансового года.

IV. Справочная информация

Наименование показателя

Код строки

Сумма (тыс. руб.)

1

2

3

Объем публичных обязательств, всего

010

Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего

020

Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего

030

Руководитель государственного учреждения (уполномоченное лицо)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер государственного учреждения

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

тел.

(подпись)

(расшифровка подписи)

"

"

20

г.