Приложение N 10. План денежных поступлений и выплат, тыс. руб.

Приложение N 10
к макету бизнес-плана
инвестиционного проекта

План денежных поступлений и выплат, тыс. руб.

N п/п

Наименование показателей

1-й год

2-й

3-й год

4-й год

Каждый последующий год реализации проекта

I кв.

II кв.

III кв.

IV кв.

I кв.

II кв.

III кв.

IV кв.

I кв.

II кв.

III кв.

IV кв.

Движение денежных средств по текущей деятельности

1

Полученные денежные средства:

от покупателей

НДС к возмещению

прочие доходы

2

Денежные средства, направленные на:

оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов

оплату труда

выплату процентов

уплату по налогам и сборам

прочие расходы

3

Чистые денежные средства от текущей деятельности (п. 1 - п. 2)

Движение денежных средств по инвестиционной деятельности

4

Полученные денежные средства:

собственные средства

привлеченные средства

НДС к возмещению

прочие поступления

5

Денежные средства, направленные на:

инвестиционные затраты капитального характера

другие инвестиции

6

Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности (п. 4 - п. 5)

Движение денежных средств от инвестиционной и текущей деятельности (п.3+п.6)

Движение денежных средств по финансовой деятельности

7

Полученные денежные средства:

собственные средства

займы

кредиты коммерческих банков

8

Денежные средства, направленные на:

погашение кредитов (без процентов)

погашение займов (без процентов)

прочие выплаты

9

Чистые денежные средства от финансовой деятельности (п. 7 - п. 8)

10

Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов (п. 3+п. 6+п. 9)

11

Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов (нарастающим итогом)

Начальник управления инвестиционной политики

Р.Э. Кудаев