Приложение N 4. Расчеты (обоснования) плановых показателей

Приложение N 4
к Порядку составления плана
финансово-хозяйственной деятельности
государственного учреждения,
подведомственного министерству
здравоохранения Краснодарского края

ГАРАНТ:

Нумерация таблиц приводится в соответствии с источником

Таблица 1.1

Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (для медицинских организаций)

наименование учреждения

наименование источника финансового обеспечения

N п/п

Должность, группа должностей

Установленная штатная численность, единиц

Фонд оплаты труда по тарификации на 1 месяц, тыс. руб.

Дополнительные выплаты, тыс. руб. *)

Увеличение ФОТ, тыс. руб. **)

Фонд оплаты труда в год (без начислений), тыс. руб.

Среднемесячная з/плата на 1 штатную должность, руб.

Всего

в том числе:

по должностном у окладу

по выплатам компенсационного характера

по выплатам стимулирующего характера

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 = гр.4х12+ гр.8+гр.9

11

1

Главный врач

2

Заместитель главного врача (мед. персонал)

3

Заместитель главного врача (с не мед. образованием)

4

Врачи и специалисты (с высшим образованием), предоставляющие мед. услуги (обеспечивающие предоставление мед. услуг

5

Главная медсестра

6

Средний медперсонал и специалисты (со средним образованием), предоставляющие мед. услуги (обеспечивающие предоставление мед. услуг)

-

-

7

Младший медперсонал

8

Главный бухгалтер

9

Педагогические работники домов ребенка

10

Социальные работники

11

Прочий персонал (служащие и рабочие)

Итого:

Руководитель финансово-экономической службы

тел.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

тел.

(подпись)

(расшифровка подписи)

* на оплату лиц, замещающих уходящих в отпуск работников, за работу в ночное время, за работу в выходные и праздничные дни и т.д. ** в соответствии с Указами Президента РФ N 597; N 1688, на выплату стимулирующего характера за напряженные условия труда и качество работы

Таблица 1.2

Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (для образовательных организаций)

наименование источника финансового обеспечения

N п/п

Должность, группа должностей

Установленная штатная численность, единиц

Количество педагогически х часов на год

Фонд оплаты труда по тарификации на 1 месяц, тыс. руб.

Дополнительные выплаты, тыс. руб. *)

Увеличение ФОТ, тыс. руб. **)

Фонд оплаты труда в год (без начислений), тыс. руб.

Среднемесячная з/плата на 1 штатную должность, руб.

Всего

в том числе:

по должностному окладу

по выплатам компенсационного характера

по выплатам стимулирующего характера

1

2

3

3.1

4

5

6

7

8

9

10 = гр.4х12+ гр.8+гр.9

11

1

Руководитель учреждения, заместители руководителя

2

Заместитель руководителя по экономическим вопросам, главный бухгалтер

3

Руководители структурных подразделений (зав. отделением, зав. отделом)

4

Педагогические работники

5

Преподаватели (списочного состава)

6

Преподаватели (внешние совместители)

7

Учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал

Итого:

Руководитель финансово-экономической службы

тел.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

тел.

(подпись)

(расшифровка подписи)

* на оплату лиц, замещающих уходящих в отпуск работников, за работу в ночное время, за работу в выходные и праздничные дни н т.д. ** в соответствии с Указами Президента РФ N 597; на выплату стимулирующего характера за напряженные условия труда и качество работы

Таблица 1.3

Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (для фармацевтических организаций)

наименование источника финансового обеспечения

N п/п

Должность, группа должностей

Установленная штатная численность, единиц

Фонд оплаты труда по тарификации на 1 месяц, тыс. руб.

Дополнительные выплаты, тыс. руб. *)

Увеличение ФОТ, тыс. руб. **)

Фонд оплаты труда в год (без начислений), тыс. руб.

Среднемесячная з/плата на 1 штатную должность, руб.

Всего

в том числе:

по должностном у окладу

по выплатам компенсационного характера

по выплатам стимулирующего характера

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 = гр.4х12+ гр.8+гр.9

11

1

Директор, заместители директора, главный бухгалтер

2

Руководители структурных подразделений (начальники отделов, заведующие складом)

3

Прочий персонал (служащие и рабочие)

Итого:

Руководитель финансово-экономической службы

тел.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

тел.

(подпись)

(расшифровка подписи)

* на оплату лиц, замещающих уходящих в отпуск работников, за работу в ночное время, за работу в выходные и праздничные дни и т.д.

Таблица 2
Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки
(наименование учреждения)
наименование источника финансового обеспечения
N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.		Количество работников, чел		Количество дней		Сумма, руб. (гр.3 х гр.4 х гр.5)
1	2	3		4		5		6
	Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки в пределах территории Российской Федерации	X		X		X		0,00
	в том числе:
	компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточных)							0,00
	компенсация расходов по проезду в служебные командировки							0,00
	компенсация расходов по найму жилого помещения							0,00
								0,00
	Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки на территории иностранных государств	X		X		X		0,00
	в том числе:
	компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточных)							0,00
	компенсация расходов по проезду в служебные командировки							0,00
	компенсация расходов по найму жилого помещения							0,00
								0,00
	Итого:	X		X		X.		0.00
Руководитель финансово-экономической службы
тел.			(подпись)				(расшифровка подписи)
Главный бухгалтер
тел.			(подпись)				(расшифровка подписи)

Таблица 3
Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг
(наименование учреждения)
наименование источника финансового обеспечения
N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов		Тариф (с учетом НДС), руб.		Сумма, руб. (гр.4 х гр.5 х гр.6)
1	2	3		4		5
1	Электроснабжение (КВт/час), всего
2	Теплоснабжение (Гкал), всего
3	Горячее водоснабжение (м.куб), всего
4	Холодное водоснабжение (м.куб), всего
5	Холодное водоснабжение (для нужд) ГВС (м.куб), всего
6	Водоотведение (м.куб), всего
7	Ассенизация (м.куб), всего
8	Газ (включая транспортировку) (тыс. м.куб)
	Итого:	X		X
Руководитель финансово-экономической службы
тел.			(подпись)				(расшифровка подписи)
Главный бухгалтер
тел.			(подпись)				(расшифровка подписи)

Таблица 4
Расчеты (обоснования) выплат персоналу: по уходу за ребенком, на прочие выплаты.
(наименование учреждения)
наименование источника финансового обеспечения
N п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие		Количество выплат в год на одного работника			Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.
1	2	3		4			5
1	Пособие по уходу за ребенком
	Итого:	X		X
Руководитель финансово-экономической службы
тел.			(подпись)			(расшифровка подписи)
Главный бухгалтер
тел.			(подпись)			(расшифровка подписи)

Таблица 5

Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование, на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

(наименование учреждения)

наименование источника финансового обеспечения

N п/п

Наименование взноса

Размер базы для начисления страховых взносов, руб.

Сумма взноса, руб.

1

2

3

4

1

Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего

в том числе:

по ставке 22,0%

по ставке 10,0%

2

Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством 2,9% всего

4

Страховые взносы обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%

5

Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего (по ставке 5,1%)

Итого:

X

Руководитель финансово-экономической службы

тел.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

тел.

(подпись)

(расшифровка подписи)

"

"

20

г.

Таблица 6
Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи
(наименование учреждения)
наименование источника финансового обеспечения
N п/п	Наименование расходов	Количество номеров		Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.			Сумма, руб.
1	2	3		4	5			6 = гр.3 х гр.4 х гр.5
	Абонентская плата за номер
	Повременная оплата междугородных, международных и местных телефонных соединений
	Оплата сотовой связи по тарифам
	Услуги телефонно-телеграфной, факсимильной, пейджинговой связи, радиосвязи
	Пересылка почтовой корреспонденции с использованием франкировальной машины
	Услуги фельдъегерской и специальной связи
	Услуги интернет-провайдеров
	Услуги электронной почты (электронный адрес)
	Итого:	X		X	X
Руководитель финансово-экономической службы
тел.			(подпись)				(расшифровка подписи)

Таблица 7
Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг
(наименование учреждения)
наименование источника финансового обеспечения
N п/п	Наименование расходов		Количество услуг перевозки		Цена услуги перевозки, руб.		Сумма, руб.
1	2		3		4		5= гр.3 х гр.4
	Плата за перевозку (доставку) грузов (отправлений)
	Обеспечение должностных лиц проездными документами в служебных целях
	Итого:		X		X
Руководитель финансово-экономической службы
тел.		(подпись)				(расшифровка подписи)

Таблица 8
Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества
(наименование учреждения)
наименование источника финансового обеспечения
N п/п	Наименовании показателя	Количество		Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3		4	5
	Аренда недвижимого имущества	X		X
	в том числе по объектам:
	Аренда движимого имущества	X		X
	в том числе по объектам:
	Итого:	X
Руководитель финансово-экономической службы
тел.			(подпись)			(расшифровка подписи)

Таблица 9
Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
(наименование учреждения)
наименование источника финансового обеспечения
N п/п	Наименование расходов	243 вид расходов				244 вид расходов
		Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.			Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4			5	б
1	Содержание объектов недвижимого имущества в чистоте	X				X
	в том числе:
	уборка снега, мусора
	вывоз снега, мусора, твердых бытовых и промышленных отходов
	дезинфекция, дезинсекция, дератизация, газация
	санитарно-гигиеническое обслуживание, мойка и чистка помещений, окон, натирка полов
2	Содержание объектов движимого имущества в чистоте	X				X
	в том числе:
	мойка и чистка (химчистка) имущества (транспорта и т. д.)
	прачечные услуги
3	Ремонт (текущий и капитальный) имущества	X				X
	в том числе:
	устранение неисправностей (восстановление работоспособности) объектов имущества
	поддержание технико-экономических и эксплуатационных показателей объектов имущества
4	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	X				X
	в том числе:
5	Прочие расходы, связанные с содержанием имущества
	в том числе:
	Итого:	X				X
Руководитель финансово-экономической службы
тел.		(подпись)			(расшифровка подписи)

Таблица 10
Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг
(наименование учреждения)
наименование источника финансового обеспечения
N п/п	Наименование расходов	243 вид расходов				244 вид расходов
		Количество договоров		Стоимость услуги, руб.		Количество договоров		Стоимость услуги, руб.
1	2	3		4		5		6
	Оплата услуг на страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств	X				X
	в том числе по видам:
	Оплата услуг вневедомственной, пожарной охраны, всего	X				X
	в том числе по видам:
	Оплата информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг	X				X
	в том числе:
	Приобретение (обновление) программного обеспечения	X				X
	в том числе:
	Прочес	X				X
	в том числе:
	Итого:	X				X
Руководитель финансово-экономической службы
тел.			(подпись)				(расшифровка подписи)

Таблица 11
Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
N	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.		Количество выплат в год		Общая сумма выплат, руб.
1	2	3		4		5 = гр.3 х гр.4
340	Выплата стипендий студентам и осуществление материальной поддержки, в том числе (340)
	- академическая стипендия
	- социальная стипендия
	- расходы на материальную поддержку 15% от стипендиального фонда
262	Пособия по социальной помощи населению (262)
263	Пенсии, пособия выплачиваемые организациями сектора государственного управления (263)
830	Исполнение судебных актов (830)
880	Специальные расходы (880)
	Итого:	X		X
Руководитель финансово-экономической службы
тел.			(подпись)				(расшифровка подписи)

Таблица 12

Расчет (обоснование) расходов на оплату налога на имущество

(наименование учреждения)

наименование источника финансового обеспечения

N п/п

Наименование расходов

Налоговая база, руб.

Ставка налога, %

Сумма, руб.

1

2

3

4

5 = гр.3 х гр.4

Налог на имущество всего,

X

в том числе по группам:

недвижимое имущество

из них:

переданное в аренду

движимое имущество

из них:

переданное в аренду

Руководитель финансово-экономической службы

тел.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

тел.

(подпись)

(расшифровка подписи)

"

"

20

г.

Таблица 13

Расчет (обоснование) расходов на оплату земельного налога

(наименование учреждения)

наименование источника финансового обеспечения

N п/п

Наименование расходов

Кадастровая стоимость земельного участка

Ставка налога, %

Сумма, руб.

1

2

3

4

5 = гр.3 х гр.4

Земельный налог, всего

X

X

в том числе по участкам:

Руководитель финансово-экономической службы

тел.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

тел.

(подпись)

(расшифровка подписи)

"

"

20

г.

Таблица 14

Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих налогов и сборов

(наименование учреждения)

наименование источника финансового обеспечения

N п/п

Наименование расходов

Количество автотранспортных средств

Налоговая база, руб.

Ставка налога, руб.

Всего, руб.

1

2

3

4

5

1

Транспортный налог

в том числе:

Автомобили легковые: (с указанием мощности двигателя в л.с.)

Автобусы: (с указанием мощности двигателя в л.с.)

Грузовые автомобили: (с указанием мощности двигателя в л.с.)

Прочие: (с указанием мощности двигателя в л.с.)

2

Налог на прибыль:

X

X

X

3

НДС:

X

X

X

10%

18%

X

4

Прочие налоги:

Итого:

X

X

X

Руководитель финансово-экономической службы

тел.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

тел.

(подпись)

(расшифровка подписи)

"

"

20

г.

Таблица 15
Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям
(наименование учреждения)
наименование источника финансового обеспечения
N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.		Количество выплат в год		Общая сумма выплат, руб.
1	2	3		4		5 = гр.3 х гр.4
	Итого:	X		X		0,00
Руководитель финансово-экономической службы
тел.			(подпись)				(расшифровка подписи)

Таблица 16
Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств
(наименование учреждения)
наименование источника финансового обеспечения
N п/п	Наименование расходов	Количество		Средняя стоимость, руб.			Сумма руб. (гр.2 х гр.3)
	2	3		4			5
	Приобретение медицинского оборудования:
	Приобретение медицинского инструментария:
	Приобретение прочих основных средств:
	Итого:			X
Руководитель финансово-экономической службы
тел.			(подпись)			(расшифровка подписи)
Главный бухгалтер
тел.			(подпись)			(расшифровка подписи)

Таблица 17
Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов
(наименование учреждения)
наименование источника финансового обеспечения
N п/п	Наименование		Единица измерения		Сумма, руб.
1	2		3		3
1	Лекарственные препараты -'
2	Перевязочные средства
3	Медицинский инструментарий
4	Продукты питания
5	Реактивы и химикаты, стекло и хим.посуда
6	Горюче-смазочные материалы
7	Мягкий инвентарь
8	Прочие материалы всего:
	в том числе
	Строительные материалы
	Запчасти к оборудованию, транспортным средствам
	Спец.одежда и обувь
	Канцелярские принадлежности
	Хозяйственные товары
	Моющие средства
	Итого:		X
Руководитель финансово-экономической службы
тел.		(подпись)				(расшифровка подписи)
Главный бухгалтер
тел.		(подпись)				(расшифровка подписи)