Приложение. Инвестиционная программа МУП "Белоглинский водоканал" "Развитие, реконструкция и модернизация системы водоснабжения Белоглинского сельского поселения Белоглинского района на 2018 - 2020 гг."

Приложение
к приказу региональной
энергетической комиссии -
департамента цен и тарифов
Краснодарского края
от 29.11.2017 N 16/2017

Инвестиционная программа
МУП "Белоглинский водоканал" "Развитие, реконструкция и модернизация системы водоснабжения Белоглинского сельского поселения Белоглинского района на 2018 - 2020 годы"

1. Паспорт инвестиционной программы.

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа: Муниципальное унитарное предприятие "Белоглинский водоканал".

Местонахождение регулируемой организации: Крупской ул.,8, село Белая Глина, Белоглинский район, Краснодарский край, 353040.

Контакты лиц, ответственных за разработку инвестиционной программы: директор МУП "Белоглинский водоканал", телефон (86154) 7-30-67.

Период реализации инвестиционной программы: 2018 - 2020 годы.

Наименование уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, утвердившего инвестиционную программу: региональная энергетическая комиссия - департамент цен и тарифов Краснодарского края.

Местонахождение уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, утвердившего инвестиционную программу: Красная ул., 22, г. Краснодар, Краснодарский край, 350063, телефон (861) 255-14-20, факс: (861) 262-04-46.

Наименование органа местного самоуправления поселения (городского округа), согласовавшего инвестиционную программу: администрация Белоглинского сельского поселения Белоглинского района, глава сельского поселения - Тубаев Алексей Владимирович.

Местонахождение органа местного самоуправления поселения (городского округа), согласовавшего инвестиционную программу: Чехова ул., 60, село Белая Глина, Белоглинский район. Краснодарский край, 353040.

Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения:

Наименование показателя	Плановые значения показателей на каждый год срока действия программы
	2018	2019	2020
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	0	0	0
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	0	0	0
Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км	0	0	0
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, %	36,13	36,13	36,13
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/м3 *	0,7418	0,7418	0,7418

Основанием для разработки инвестиционной программы МУП "Белоглинский водоканал является техническое задание на разработку инвестиционной программы, утвержденное постановлением администрации Белоглинского сельского поселения Белоглинского района от 23.05.2017 N 57, схема водоснабжения Белоглинского сельского поселения Белоглинского района, утвержденная постановлением администрации Белоглинского сельского поселения Белоглинского района от 23.05.2016 N 109.

2. Перечень мероприятий по подготовке проектной документации реконструкции существующих объектов централизованных систем водоснабжения, их краткое описание, обоснование их необходимости, размеров расходов на реконструкцию каждого из объектов централизованных систем водоснабжения, предусмотренных мероприятиями (в прогнозных ценах соответствующего года, определенных с использованием прогнозных индексов цен, установленных в прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период, утвержденном Министерством экономического развития Российской Федерации), описание и место расположения реконструируемых объектов централизованных систем водоснабжения, основные технические характеристики таких объектов до и после реализации мероприятия.

Перечень мероприятий инвестиционной программы по новому строительству и реконструкции систем водоснабжения и водоотведения сформирован таким образом, чтобы они обеспечивали достижение целевых индикаторов, исходя из существующих проблем и особенностей эксплуатации систем коммунальной инфраструктуры.

Согласно инвестиционной программы подключение новых потребителей к системе водоснабжения не планируется. Мероприятия инвестиционной программы реализуются в 2018 - 2020 годах. Из совокупности разработанных мероприятий с учетом их технического обоснования, периода реализации и выполнения целевых показателей сформирован организационный план инвестиционной программы системы водоснабжения (таблица 1).

Таблица 1

Перечень мероприятий по подготовке проектной документации, строительству, модернизации и (или) реконструкции существующих объектов централизованных систем водоснабжения

N п/п	Наименование мероприятий (включающее описание и место расположения объектов, обеспечивающие однозначную идентификацию таких объектов)	Краткое описание мероприятий	Обоснование необходимости (наличие в схеме, ТУ с указанием пункта, влияние на показатель и т.п.)	Наименование технических характеристик по каждому мероприятию (протяженность, диаметр, производительность и т.п.).	Основные технические характеристики таких объектов до реализации мероприятия	Основные технические характеристики таких объектов после реализации мероприятия	График реализации мероприятий в натуральных величинах
							2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Группа 3. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения в целях снижения уровня износа существующих объектов
3.1. Модернизация или реконструкция существующих сетей водоснабжения и (или) водоотведения
1	Реконструкция уличных водопроводных сетей в с. Белая Глина по ул. Ленинской от дома N 167 до дома N 229, от дома N 124 до дома N 176 (от ул. Кооперативной до ул. Гоголя)	Замена асбоцементных сетей водоснабжения Д-100 мм, L=487,5 м на материал труб - полиэтилен Ду 110 мм. L=487,5 м	Замена изношенных сетей водоснабжения, снижение износа сетей и повышение надежности	Протяженность, диаметр, материал труб	Асбоцементные сети водоснабжения Д-100 мм. L=487,5 м	Материал труб - полиэтилен, Ду 110 мм, L=487,5 м	487,5
2	Реконструкция уличных водопроводных сетей в с. Белая Глина по ул. Московской от дома N 1 до дома N 25, от дома N 2 до дома N 26	Замена асбоцементных сетей водоснабжения Д-100 мм, L=776,5 м на материал труб - полиэтилен Ду 110 мм, L=776,5 м	Замена изношенных сетей водоснабжения, снижение износа сетей и повышение надежности	Протяженность, диаметр, материал труб	Асбоцементные сети водоснабжения Ду 100 мм, L=776,5 м	Материал труб - полиэтилен Ду 110 мм, L=776,5 м		776,5
3	Реконструкция уличных водопроводных сетей в с. Белая Глина по ул. Ленинской от дома N 176 до дома N 182 (от ул. Гоголя до ул. Красной)	Замена асбоцементных сетей водоснабжения Ду 150 мм, L=185 м, на материал труб - полиэтилен Ду 160 мм, L=185 м	Замена изношенных сетей водоснабжения, снижение износа сетей и повышение надежности	Протяженность, диаметр, материал труб	Асбоцементные сети водоснабжения Ду 150 мм, L=185 м	Материал труб - полиэтилен Ду 160 мм, L=185 м			185
4	Реконструкция уличных водопроводных сетей в с. Белая Глина по ул. 50 лет Октября от дома N 1 до дома N 33, от дома N 2 до лома N 30	Замена асбоцементных сетей водоснабжения Ду 150 мм, L=435 м, на материал труб - полиэтилен Ду 160 мм, L-435 м	Замена изношенных сетей водоснабжения, снижение износа сетей и повышение надежности	Протяженность, диаметр, материал труб	Асбоцементные сети водоснабжения Ду 150 мм, L=435 м	Материал труб - полиэтилен Ду 160 мм, L=435 м	435
5	Реконструкция уличных водопроводных сетей в с. Белая Глина по ул. Садовой от дома N 105 до дома N 173, от дома N 110 до дома N 176 (от ул. Капитана Молчанова до пер. Заречного)	Замена асбоцементных сетей водоснабжения Ду 300 мм, L=738.5 м, на материал труб - полиэтилен Ду 315 мм, L=738,5 м	Замена изношенных сетей водоснабжения, снижение износа сетей и повышение надежности	Протяженность, диаметр, материал труб	Асбоцементные сети водоснабжения Ду 300 мм, L=738,5 м	Материал труб - полиэтилен Ду 315 мм, L=738,5 м		369,25	369,25

3. Плановый и фактический износ объектов централизованных систем водоснабжения.

Таблица 2

Наименование показателя	Фактическое значение	Плановые значения
	2016 год	2018	2019	2020
1	2	3	4	5
Процент износа объектов централизованных систем водоснабжения при реализации инвестиционной программы. %	25,56	27,19	25,15	24.74
Процент износа объектов централизованных систем водоснабжения при отсутствии инвестиционной программы, %	25,56	31,80	34,92	38,04

4. График реализации мероприятий инвестиционной программы, включая график ввода объектов централизованных систем водоснабжения в эксплуатацию.

Таблица 3

Наименование мероприятия	Начало реализации мероприятия	Окончание реализации мероприятия	Ввод в эксплуатацию
1	2	3	4
Реконструкция уличных водопроводных сетей в с. Белая Глина по ул. Ленинской от дома N 167 до дома N 229, от дома N 124 до дома N 176 (от ул. Кооперативной до ул. Гоголя)	2 квартал 2018	3 квартал 2018	3 квартал 2018
Реконструкция уличных водопроводных сетей в с. Белая Глина по ул. Московской от дома N 1 до дома N 25, от дома N 2 до дома N 26	2 квартал 2019	3 квартал 2019	3 квартал 2019
Реконструкция уличных водопроводных сетей в с. Белая Глина по ул. Ленинской от дома N 176 до дома N 182 (от ул. Гоголя до ул. Красной)	2 квартал 2020	3 квартал 2020	3 квартал 2020
Реконструкция уличных водопроводных сетей в с. Белая Глина по ул. 50 лет Октября от дома N 1 до дома N 33, от дома N 2 до дома N 30	3 квартал 2018	4 квартал 2018	4 квартал 2018
Реконструкция уличных водопроводных сетей в с. Белая Глина по ул. Садовой от дома N 105 до дома N 173, от дома N 110 до дома N 176 (от ул. Капитана Молчанова до пер. Заречного)	3 квартал 2019	4 квартал 2019	4 квартал 2019
Реконструкция уличных водопроводных сетей в с. Белая Глина ул. Садовая от дома N 105 до дома N 173, от дома N 110 до дома N 176 (от ул. Капитана Молчанова до пер. Заречного) (от дома N 141 до дома N 173)	3 квартал 2020	4 квартал 2020	4 квартал 2020

5. Расчет финансовых потребностей МУП "Белоглинский водоканал" на реализацию мероприятий инвестиционной программы по реконструкции водопроводных сооружений производился с учетом следующих факторов: локальные сметные расчеты разрабатывались в территориальных единичных расценках и в укрупненных расценках стоимости строительства с учетом коэффициентов 4 квартала 2016 года; прайс-листы, расценки и коммерческие предложения от поставщиков на оборудование, планируемое к установке (замене). В инвестиционной программе учтены все суммы без НДС. Для перевода сметной стоимости в ценах 2016 года в цены, соответствующие периоду инвестирования использовались коэффициенты-дефляторы, утвержденные в Прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации на 2018 год и на плановый период 2019 - 2020 гг., утвержденном в октябре 2017 года, по строке "Инвестиции в основной капитал" и в долгосрочном прогнозе Минэкономразвития Российской Федерации на период до 2030 года: 2017 год -104,4%, 2018 год 104,6%, 2019 год - 104,4%, 2020 год - 104,2%.

Расчет финансовых потребностей инвестиционной программы производился в несколько этапов:

1 этап - расчет сметной стоимости мероприятий в ценах 2016 года;

2 этап - перевод сметной стоимости мероприятий в ценах 2016 года в цены, соответствующие периоду инвестирования;

3 этап - формирование финансового плана.

Результаты первого этапа - расчет сметной стоимости представлены в таблице 4. Сметная стоимость мероприятий инвестиционной программы составит 3271,36 тыс. руб.

Результат второго этапа представлен в таблице 5. С учетом коэффициентов-дефляторов Минэкономразвития Российской Федерации, стоимость мероприятий инвестиционной программы составит 3746,53 тыс. руб.

Потребность в привлечении кредитных ресурсов отсутствует.

Результат третьего этапа - финансовый план представлен в таблице 6.

Таблица 4

Сметная стоимость мероприятий инвестиционной программы в ценах 2016 года

N	Наименование мероприятия	Финансовые потребности всего, тыс. руб.	Реализация мероприятий по годам, тыс. руб.
			2018	2019	2020
1	Реконструкция уличных водопроводных сетей в с. Белая Глина по ул. Ленинской от дома N 167 до дома N 229, от дома N 124 до дома N 176 (от ул. Кооперативной до ул. Гоголя)	322,12	322,12	0	0
2	Реконструкция уличных водопроводных сетей в с. Белая Глина по ул. Московской от дома N 1 до дома N 25, от дома N 2 до дома N 26	589,31	0	589.31	0
3	Реконструкция уличных водопроводных сетей в с. Белая Глина по ул. Ленинской от дома N 176 до дома N 182 (от ул. Гоголя до ул. Красной)	352,93	0	0	352,93
4	Реконструкция уличных водопроводных сетей в с. Белая Глина ул. 50 лет Октября от дома N 1 до дома N 33, от дома N 2 до дома N 30	452 0	452,0	0	0
5	Реконструкция уличных водопроводных сетей в с. Белая Глина ул. Садовая от дома N 105 до дома N 173, от дома N 110 до дома N 176 (от ул. Капитана Молчанова до пер. Заречного)	1555,0	0	777,5	777,5
6	Итого	3271,36	774,12	1366.81	1130,43

Таблица 5

Сметная стоимость инвестиционной программы в ценах, соответствующих периоду реализации мероприятий

N	Наименование мероприятия	Финансовые потребности всего, тыс. руб.	Реализация мероприятий по годам, тыс. руб.
			2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
1	Реконструкция уличных водопроводных сетей в с. Белая Глина по ул. Ленинской от дома N 167 до дома N 229, от дома N 124 до дома N 176 (от ул. Кооперативной до ул. Гоголя)	351,76	351,76	0	0
2	Реконструкция уличных водопроводных сетей в с. Белая Глина по ул. Московской от дома N 1 до дома N 25, от дома N 2 до дома N 26	671.86	0	671,86	0,00
3	Реконструкция уличных водопроводных сетей в с. Белая Глина по ул. Ленинской от дома N 176 до дома N 182 (от ул. Гоголя до ул. Красной)	419,27	0	0	419,27
4	Реконструкция уличных водопроводных сетей в с. Белая Глина ул. 50 лет Октября от дома N 1 до дома N 33, от дома N 2 до дома N 30	493,59	493,59	0	0
5	Реконструкция уличных водопроводных сетей в с. Белая Глина ул. Садовая от дома N 105 до дома N 173. от дома N 110 до дома N 176 (от ул. Капитана Молчанова до пер. Заречного)	1810,05	0	886.41	923,64
6	Итого	3746,53	845,35	1558,27	1342,91

Источники финансирования инвестиционной программы.

Общая сумма финансовых потребностей на реализацию инвестиционной программы МУП "Белоглинский водоканал" составит 3746,53 тыс. руб., в том числе по источникам финансирования:

за счет бюджетных средств (местный бюджет) - 1937,09 тыс. руб.;

за счет собственных средств (амортизация) - 1480,26 тыс. руб.;

за счет собственных средств (прибыль в тарифе) - 329,18 тыс. руб.

Таблица 6

Источники финансирования инвестиционной программы по годам в прогнозных ценах соответствующего года реализации

N	Наименование мероприятия, налоги, возникающие в результате реализации инвестиционной программы	Финансовые потребности всего, тыс. руб.	2018 год										2019 год										2020 год
			Собственные средства			Заемные средства	Бюджетные средства				Прочие источники	Финансовые потребности всего в 2018 году	Собственные средства			Заемные средства	Бюджетные средства				Прочие источники	Финансовые потребности всего в 2019 году	Собственные средства			Заемные средства	Бюджетные средства				Прочие источники	Финансовые потребности всего в 2020 году
			Амортизация	Прибыль	Плата за подключение		Федеральный бюджет	Региональный бюджет	Местный бюджет	Плата концедента			Амортизация	Прибыль	Плата за подключение		Федеральный бюджет	Региональный бюджет	Местный бюджет	Плата концедента			Амортизация	Прибыль	Плата за подключение		Федеральный бюджет	Региональный бюджет	Местный бюджет	Плата концедента
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
1	Реконструкция уличных водопроводных сетей в с. Белая Глина по ул. Ленинской от дома N 167 до дома N 229, от дома N 124 до дома N 176 (с ул. Кооперативной до ул. Гоголя)	351,76	168.76	0	0	0	0	0	183	0	0	351,76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Реконструкция уличных водопроводных сетей в с Белая Глина по ул. Московской от дома N 1 до дома N 25. от дома N 2 до дома  26	671.86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	477,03	194,83	0	0	0	0	0	0	0	671,86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Реконструкция уличных водопроводных сетей в с. Белая Глина по ул. Ленинской от дома N 176 до дома N 182 (от ул. Гоголя до ул. Красной)	419.27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	419,27	0	0	0	0	0	0	0	0	419,27
4	Реконструкция уличных водопроводных сетей в с. Белая Глина ул. 50 лет Октября от дома N 1 до дома N 33, от дома N 2 до дома N 30	493,59	235,83	0	0	0	0	0	257,76	0	0	493,59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Реконструкция уличных водопроводных сетей в с. Белая Глина ул. Садовая от дома N 105 до дома N 173. от дома N 110 до дома N 176 (от ул. Капитана Молчанова до пер. Заречного)	1810,05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35.06	45,54	0	0	0	0	805,81	0	0	886.41	144.31	88,81	0	0	0	0	690,52	0	0	923.64
Всего по инвестиционной программе		3746.53	404.59	0	0	0	0	0	440,76	0	0	845,35	512,09	240,37	0	0	0	0	805.81	0	0	1558.27	563,58	88.81	0	0	0	0	690,52	0	0	1342.91

6. Расчет эффективности инвестирования средств, осуществляемый путем сопоставления динамики показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения и расходов на реализацию инвестиционной программы.

Таблица 7

Наименование показателя	Значения показателей по годам
	2016	2018	2019	2020
1	2	3	4	5
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	0	0	0	0
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	0	0	0	0
Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км	0	0	0	0
Доля нормативных потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, %	36,13	36,13	36,13	36,13
Доля фактических потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть,%	37,09	37,06	36,80	36,52
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/м3 *	0,74	0,74	0,74	0,74
Величина финансовых потребностей для реализации мероприятий, способствующих улучшению значений показателей, тыс. руб.	3746,53	845.35	1558.27	1342,91

7. Предварительный расчет тарифа на питьевую воду с учетом реализации инвестиционной программы.

Таблица 8

N п/п	Наименование	Ед. изм.	2018	2019	2020
1	Необходимая валовая выручка	тыс. руб.	22455,81	24048,32	25285,17
1.1	Текущие расходы	тыс. руб.	21 975,84	23 297,18	24 635,80
1.1.1	Операционные расходы	тыс. руб.	15 199,25	15 807,22	16 439,51
1.1.1.1	индекс эффективности расходов		0.01	0	0
1.1.1.2	индекс потребительских цен		3,7	4	4
1.1.1.3	индекс количества активов		0	0	0
1.1.2	Расходы на электрическую энергию	тыс. руб.	6 421,19	7 063,31	7 769,64
1.1.3	Неподконтрольные расходы, в том числе	тыс. руб.	355,40	426,65	426,65
1.1.3.1	возврат займов и кредитов	тыс. руб.
1.1.3.2	проценты по займам и кредитам	тыс. руб.
1.2	Амортизация	тыс. руб.	479,97	510,79	560,57
1.3	Нормативная прибыль	тыс. руб.	0,00	240,37	88,81
1.3.1	Капитальные расходы	тыс. руб.	0,00	240,37	88.81
1.3.2	Иные экономически обоснованные расходы на социальные нужды,