Приложение. Корректировка инвестиционной программы ООО "Краснодар Водоканал" по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы холодного водоснабжения и водоотведения муниципального образования город Краснодар на 2014 - 2019 гг., утверждённой решением городской Думы Краснодара от 17.12.2013 N 56 п. 15

Приложение
к решению городской
Думы Краснодара
от 22.05.2018 N 55 п. 20

Корректировка инвестиционной программы
ООО "Краснодар Водоканал" по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы холодного водоснабжения и водоотведения муниципального образования город Краснодар на 2014 - 2019 годы, утверждённой решением городской Думы Краснодара от 17.12.2013 N 56 п. 15

1. Внести в решение городской Думы Краснодара от 17.12.2013 N 56 п. 15 "Об утверждении инвестиционной программы ООО "Краснодар Водоканал" по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы холодного водоснабжения и водоотведения муниципального образования город Краснодар на 2014 - 2019 годы" (далее - Программа) следующие изменения:

1.1. Раздел I Программы изложить в следующей редакции:

"Раздел I
Паспорт инвестиционной программы ООО "Краснодар Водоканал" по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы холодного водоснабжения и водоотведения муниципального образования город Краснодар на 2014 - 2019 годы

Настоящая инвестиционная программа ООО "Краснодар Водоканал" по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы холодного водоснабжения и водоотведения муниципального образования город Краснодар на 2014 - 2019 годы (далее - инвестиционная программа, Программа) разработана в соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении" и постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 N 641 "Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения".

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере водоснабжения и водоотведения	Общество с ограниченной ответственностью "Краснодар Водоканал" (ООО "Краснодар Водоканал" НН 2308111927 КПП 231101001
Местонахождение регулируемой организации Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы Контактная информация лица, ответственного за разработку инвестиционной программы	350062, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. им. Каляева, д. 198 Телефон: +7 (861) 220-29-87, факс: 221-01-10 E-mail: krn_sec@rosvodokanal.ru www.krasnodarvodokanal.ru Генеральный директор ООО "Краснодар Водоканал" Павлюченко Дмитрий Иванович тел.: (861)220-66-97
Сроки реализации инвестиционной программы	2014 - 2019 годы
Наименование уполномоченного органа местного самоуправления, утвердившего инвестиционную программу, местонахождение органа, утвердившего инвестиционную программу	городская Дума Краснодара, 350000, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Красная, д. 122
Наименование уполномоченного органа исполнительной власти субъекта, согласовавшего инвестиционную программу, его местонахождение, контакты ответственных лиц	региональная энергетическая комиссия - департамент цен и тарифов Краснодарского края, 350063, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Красная, 22, тел.: 2551420
Дата утверждения инвестиционной программы	17 декабря 2013 года
Плановые значения показателей надёжности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения	Приведены в разделе II Программы

1.2. Раздел II Программы изложить в следующей редакции:

"Раздел II
Плановые значения показателей надёжности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения

В соответствии с техническим заданием, утверждённым постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 24.09.2013 N 7294 "Об утверждении технического задания на разработку инвестиционной программы ООО "Краснодар Водоканал" по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы холодного водоснабжения и водоотведения муниципального образования город Краснодар на 2014 - 2016 годы", техническим заданием, утверждённым постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 27.04.2018 N 1813 "Об утверждении технического задания на корректировку инвестиционной программы ООО "Краснодар Водоканал" по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы холодного водоснабжения и водоотведения муниципального образования город Краснодар на 2014 - 2019 годы", ООО "Краснодар Водоканал" за период выполнения настоящей Программы планирует достижение плановых значений показателей надёжности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения, приведённых в таблицах N 1, 2.

Таблица N 1

Плановые значения показателей надёжности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы холодного водоснабжения

Наименование показателя	Фактическое значение показателя за 2014 год	Плановые значения показателей на каждый год срока действия Программы
		2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
Показатели качества питьевой воды
1. Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объёме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	1,12	2,18	2,10	2,09	2,08	2,07
1.1. Количество проб питьевой воды, отобранных по результатам производственного контроля, не соответствующих установленным требованиям, ед.	77	150	145	144	146	145
1.2. Общее количество отобранных проб, ед.	6900	6900	6900	6900	7037	7037
2. Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объёме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	4,2	6,56	6,5	6,49	6,48	6,47
2.1. Количество проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, отобранных по результатам контроля качества питьевой воды, не соответствующих установленным требованиям, ед.	239	387	385	383	386	385
2.2. Общее количество отобранных проб, ед.	5748	5900	5900	5900	5955	5955
Показатели надёжности и бесперебойности водоснабжения
3. Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений в расчёте на протяжённость водопроводной сети в год, ед./км	0,218	0,215	0,215	0,214	0,213	0,212
3.1. Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, ед.	274	275	275	280	282	285
3.2. Протяжённость водопроводной сети, км	1258,61	1278,0	1280	1308	1322	1342
Показатели эффективности использования ресурсов
4. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при её транспортировке в общем объёме, поданной в водопроводную сеть, %	12,94	12,93	12,92	12,91	12,9	12,89
4.1. Объём потерь воды в централизованных системах водоснабжения при её транспортировке, тыс. м	11320	11057	11278	11326	11540	11528
4.2. Общий объём воды, поданной в водопроводную сеть, тыс. м	87478	85516	87289	87734	89445	89430
5. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объёма воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб. м	-	-	-	-	-	-
5.1. Общее количество электрической энергии, потребляемой в соответствующем технологическом процессе, тыс. кВт*ч*	-	-	-	-	-	-
5.2. Общий объём питьевой воды, в отношении которой осуществляется водоподготовка, тыс. м3*	-	-	-	-	-	-
6.1. Общее количество электрической энергии, потребляемой в соответствующем технологическом процессе, тыс. кВт*ч	-	-	-	-	-	-
6.2. Общий объём транспортируемой питьевой воды, тыс. м3	-	-	-	-	-	-
7. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологических процессах подготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объёма воды из источников водоснабжения и от других операторов (покупной), кВт*ч/куб. м	0,88	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89
7.1. Общее количество электрической энергии, потребляемой в соответствующих технологических процессах, тыс. кВт*ч	77213,59	76106	77687	78085,9	79606	79597
7.2. Общий объём питьевой воды из источников водоснабжения и от других операторов (покупной), тыс. м3	87478	85516	87289	87734	89445	89430

Примечания:

1. Пункты 5, 6 - в тариф данные показатели отдельно не заявлены в связи с тем, что в настоящий момент технический учёт расхода электроэнергии на водозаборах охватывает в целом: добычу, очистку, обеззараживание воды и II подъём, а на ВНС в целом: добычу (в случае её наличия) и III подъём. Определение электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды (добыча, очистка, обеззараживание воды) и электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды (II подъём и выше) не представляется возможным, т.к. раздельного технического учёта электроэнергии по составляющим вышеуказанных процессов нет.

2. Подпункт 5.2 пункта 5 - водоподготовка осуществляется в отношении общего объёма питьевой воды.

Таблица N 2

Плановые значения показателей надёжности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоотведения

Наименование показателя	Фактическое значение показателя за 2014 год	Плановые значения показателей на каждый год срока действия программы
		2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
Показатели очистки сточных вод
1. Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объёме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, %	-	-	-	-	-	-
1.1. Объём сточных вод, не подвергшихся очистке, тыс. м3	-	-	-	-	-	-
1.2. Общий объём сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, тыс. м3	-	-	-	-	-	-
2. Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объёме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, %	-	-	-	-	-	-
2.1. Объём поверхностных сточных вод, не подвергшихся очистке, тыс. м3	-	-	-	-	-	-
2.2. Общий объём поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, тыс. м3	-	-	-	-	-	-
3. Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения, %	18,53	20,00	19,48	19,47	19,46	19,45
3.1. Количество проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, ед.	215	248	243	243	216	215
3.2. Общее количество проб сточных вод, ед.	1160	1248	1248	1248	1110	1110
4. Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной ливневой системы водоотведения, %	-	-	-	-	-	-
4.1. Количество проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, ед.	-	-	-	-	-	-
4.2. Общее количество проб сточных вод, ед.	-	-	-	-	-	-
Показатели надёжности и бесперебойности водоотведения
5. Удельное количество аварий и засоров в расчёте на протяжённость канализационной сети в год, ед./км	аварий и засоров 8,62	аварий и засоров 8,03	аварий и засоров 8,03	аварий и засоров 8,02	аварий и засоров 8,01	аварий и засоров 8,00
5.1. Количество аварий и засоров на канализационных сетях, ед.	7888	7538	7470	7547	8042	8192
5.2. Протяжённость канализационных сетей, км	915,47	938,7	930	941	1004	1024
Показатели эффективности использования ресурсов
6. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод на единицу объёма очищаемых сточных вод, кВт*ч/м3	0,424	0,462	0,454	0,454	0,454	0,454
6.1. Общее количество электрической энергии, потребляемой в соответствующем технологическом процессе, тыс. кВт*ч	32784	34949	35685	36265	39103	39103
6.2. Общий объём сточных вод, подвергающихся очистке, тыс. м3	77257	75647	78602	79879	86129	86129
7. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод на единицу объёма транспортируемых сточных вод, кВт*ч/м3	0,211	0,215	0,226	0,226	0,226	0,226
7.1. Общее количество электрической энергии, потребляемой в соответствующем технологическом процессе, тыс. кВт*ч	16320	16264	17764	18053	19465	19465
7.2. Общий объём транспортируемых сточных вод тыс. м3	77257	75647	78602	79879	86129	86129

1.3. Абзац четырнадцатый пункта 1 раздела III Программы изложить в следующей редакции:

"В результате реализации Программы планируется увеличение подключаемой нагрузки на 31 695,069 м3/сут.".

1.4. Абзац пятнадцатый пункта 3 раздела III Программы изложить в следующей редакции:

"В результате реализации Программы планируется увеличение подключаемой нагрузки на 69 226,537 м3/сут.".

1.5. В разделе IV Программы:

1.5.1. Дополнить абзацем вторым следующего содержания:

"В приложении N 2 к настоящей Программе приведён перечень мероприятий по подготовке проектной документации, строительству, модернизации и (или) реконструкции существующих объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения с разбивкой на источники финансирования".

1.5.2. В пункте 1 подраздела IV.I слова "с приложением N 3" заменить словами "с приложением N 4".

1.5.3. В пункте 3 подраздела IV.I слова "В приложении N 4" заменить словами "В приложении N 5".

1.6. Раздел VI Программы изложить в следующей редакции:

"Раздел VI
График реализации мероприятий программы и график ввода объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения в эксплуатацию

График реализации мероприятий Программы, включая график ввода объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения в эксплуатацию приведён в приложении N 3 к Программе.".

1.7. Раздел VII Программы изложить в следующей редакции:

"Раздел VII
Объём финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий Программы

Подраздел VII.I. Общие положения

Строительство, модернизация и реконструкция существующих объектов централизованной системы водоснабжения и водоотведения позволит обеспечить гарантийное бесперебойное водоснабжение и водоотведение существующих и вновь подключаемых абонентов с требуемым напором, снизить аварийность, увеличить пропускную способность водоводов в районах перспективной застройки, повысит качество и надёжность централизованных систем водоснабжения и водоотведения.

Расчёт финансовых потребностей на реализацию мероприятий Программы производился в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 N 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения" (вместе с "Основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения", "Правилами регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения", на основании:

локальных сметных расчётов, разработанных с использованием территориальных сметных нормативов, которые включены в федеральный реестр сметных нормативов согласно приказу Госстроя России от 05.02.2013 N 17/ГС;

ГАРАНТ:

Приказом Минстроя России от 24 октября 2017 г. N 1470/ПР названный документ признан не подлежащим применению с 26 мая 2018 г.

прайс-листов, расценок и коммерческих предложений от поставщиков на оборудование, планируемое к установке (замене);

объектов-аналогов в случае отсутствия данных в государственных укрупнённых сметных нормативах;

государственных укрупнённых сметных нормативов, утверждённых приказом Минстроя России от 28.08.2014 N 506/пр.

В инвестиционной программе учтены все суммы с учётом налога на добавленную стоимость.

Для перевода сметной стоимости в цены, соответствующие периоду инвестирования, использовались индексы-дефляторы по строке "Инвестиции в основной капитал (капитальные вложения)" в соответствии с пунктом 10 приложения к приказу Министерства регионального развития РФ от 04.10.2011 N 481 "Об утверждении методических рекомендаций по применению государственных сметных нормативов - укрупнённых нормативов цены строительства различных видов объектов капитального строительства непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры".

Строка Прогноза социально-экономического развития	2015	2016	2017	2018	2019
Инвестиции в основной капитал, %	114,3	106,0	105,0	104,5	104,2

В стоимость мероприятий включены:

проектно-сметные и изыскательские работы;

приобретение материалов и оборудования;

строительно-монтажные работы;

работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических характеристик;

пусконаладочные работы;

расходы на подготовку исходно-разрешительной, землеустроительной документации и проведение регистрации объектов;

расходы на содержание службы единого заказчика;

расходы, не относимые на стоимость основных средств (аренда земли на срок строительства и т.п.).

Подраздел VII.II. Общий объём финансовых потребностей, необходимый для обеспечения мероприятий по обеспечению технической возможности подключения абонентов к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения

Источники финансирования Программы с разделением по видам деятельности на период с 2014 по 2019 годы в прогнозных ценах соответствующего года приведены в таблице N 4.

Таблица N 4

Общий объём финансовых потребностей по инвестиционной программе с разделением по источникам финансирования

тыс. руб.
N п/п	Наименование источника	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Инвестиционные расходы (с НДС), всего, в том числе	8423,10	145820,78	639405,84	616865,46	606600,43	1892889,64	3910005,24
1.	Инвестиционные расходы за счёт платы за подключение к централизованным системам водоснабжения и водоотведения, в том числе:	8423,10	122624,91	323436,00	398615,71	277710,03	1206995,39	2337805,14
1.1.	Инвестиционные расходы за счёт платы за подключение к централизованной системе холодного водоснабжения, в том числе:	1792,28	8705,99	39688,15	129510,03	136946,82	469906,99	786550,26
1.1.1.	Инвестиционные расходы (без налога на прибыль), в том числе НДС	1433,82	6964,79	31750,52	103608,03	109557,46	375925,59	629240,21
1.1.2.	Налог на прибыль	303,78	1475,59	6726,80	21950,85	23211,33	79645,25	133313,60
1.2.	Инвестиционные расходы за счёт платы за подключение к централизованной системе водоотведения, в том числе	6630,83	113918,93	283747,85	269105,67	140763,21	737088,40	1551254,89
1.2.1.	Инвестиционные расходы (без налога на прибыль), в том числе НДС	5304,66	91135,14	226998,28	215284,54	112610,57	589670,72	1241003,91
1.2.2.	Налог на прибыль	1123,87	19308,29	48092,86	45611,13	23858,17	124930,24	262924,56
2.	Инвестиционные расходы за счёт платы на подключение к централизованной системе водоснабжения и водоотведения, установленной в индивидуальном порядке, в том числе:	0,00	21633,78	128560,59	188604,45	178951,20	470547,96	988297,98
2.1.	Инвестиционные расходы за счёт платы на подключение к централизованной системе водоснабжения, установленной в индивидуальном порядке, в том числе:	0,00	7146,56	23623,64	46377,16	50481,45	60711,54	188340,35
2.1.1.	Инвестиционные расходы (без налога на прибыль) в т. ч. НДС	0,00	5717,25	18898,91	37101,73	40385,16	48569,23	150672,28
2.1.2.	Налог на прибыль	0,00	1211,28	4004,01	7860,54	8556,18	10290,09	31922,10
2.2.	Инвестиционные расходы за счёт платы на подключение к централизованной системе водоотведения, установленной в индивидуальном порядке, в том числе:	0,00	14487,21	104936,95	142227,29	128469,75	409836,41	799957,61
2.2.1.	Инвестиционные расходы (без налога на прибыль), в т. ч. НДС	0,00	11589,77	83949,56	113781,83	102775,80	327869,13	639966,09
2.2.2.	Налог на прибыль	0,00	2455,46	17785,92	24106,32	21774,53	69463,80	135586,03
3.	Инвестиционные расходы за счёт расходов на капитальные вложения в сфере водоснабжения и водоотведения, в т. ч.	0,00	1562,09	143196,75	29645,30	114390,01	59640,65	348434,80
3.1.	Инвестиционные расходы за счёт расходов на капитальные вложения в сфере водоснабжения, в т. ч.	0,00	621,71	80210,15	22874,18	70821,59	39244,21	213771,84
3.1.1.	Инвестиционные расходы (без налога на прибыль), в т. ч. НДС	0,00	497,37	64168,12	18299,34	56657,27	31395,36	171017,46
3.1.2.	Налог на прибыль	0,00	105,38	13594,94	3876,98	12003,66	6651,56	36232,52
3.2.	Инвестиционные расходы за счёт расходов на капитальные вложения в сфере водоотведения, в т. ч.	0,00	940,38	62986,60	6771,13	43568,42	20396,45	134662,98
3.2.1.	Инвестиционные расходы (без налога на прибыль), в т. ч. НДС	0,00	752,30	50389,28	5416,90	34854,74	16317,16	107730,38
3.2.2.	Налог на прибыль	0,00	159,39	10675,69	1147,65	7384,48	3457,03	22824,24
4	Инвестиционные расходы в сфере водоотведения, финансируемые из прочих источников, в том числе:	0,00	0,00	44212,50	0,00	0,00	37119,01	81331,51
4.1.1.	Инвестиционные расходы (без налога прибыль)	0,00	0,00	41736,60	0,00	0,00	35040,35	76776,95
4.1.2.	Налог на прибыль	0,00	0,00	8842,50	0,00	0,00	7423,80	16266,30
5.	Инвестиционные расходы за счёт расходов амортизационных отчислений в сфере водоснабжения и водоотведения, в т. ч.	0,00	0,00	0,00	0,00	29500,00	76743,98	106243,98
5.1.	Инвестиционные расходы за счёт амортизационных отчислений в сфере водоснабжения, в т. ч.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7900,87	7900,87
5.1.1.	Инвестиционные расходы (без налога на прибыль), в т. ч. НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7900,87	7900,87
5.1.2.	Налог на прибыль	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.	Инвестиционные расходы за амортизационных отчислений в сфере водоотведения, в т. ч.	0,00	0,00	0,00	0,00	29500,00	68843,11	98343,11
5.2.1.	Инвестиционные расходы (без налога на прибыль), в т. ч. НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	29500,00	68843,11	98343,11
5.2.2.	Налог на прибыль	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Инвестиционные расходы за счёт платы за допустимую концентрацию загрязняющих веществ в сфере водоотведения, в т. ч.	0,00	0,00	0,00	0,00	6049,19	41842,64	47891,83
6.1.1.	Инвестиционные расходы (без налога на прибыль), в т. ч. НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	4839,35	33474,11	38313,46
6.1.2.	Налог на прибыль	0,00	0,00	0,00	0,00	1025,29	7091,97	8117,26

Финансовые потребности на осуществление расходов для реализации Программы с 2014 по 2019 годы составят 3 910 005,24 тыс. руб., в т. ч.:

2014 год - 8 423,10 тыс. руб.;

2015 год - 145 820,78 тыс. руб.;

2016 год - 639 405,84 тыс. руб.;

2017 год - 616 865,46 тыс. руб.;

2018 год - 606 600,43 тыс. руб.;

2019 год - 1 892 889,64 тыс. руб.

Подраздел VII.III. Объём финансовых потребностей, необходимых для выполнения мероприятий по обеспечению технической возможности подключения объектов капитального строительства к централизованной системе холодного водоснабжения

Объём финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий по подключению объектов капитального строительства, которые финансируются за счёт платы на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения, приведён в таблице N 5. Стоимость мероприятий по подключению абонентов составляет 786 550,26 тыс. руб., в том числе с учётом налога на прибыль:

2014 год - 1 792,28 тыс. руб.;

2015 год - 8 705,99 тыс. руб.;

2016 год - 39 688,15 тыс. руб.;

2017 год - 129 510,03 тыс. руб.;

2018 год - 136 946,82 тыс. руб.;

2019 год - 469 906,99 тыс. руб.

Таблица N 5

Перечень
мероприятий по подключению абонентов, которые финансируются за счёт платы на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения

тыс. руб.
N п/п	Финансовые потребности на реализацию мероприятий в целях подключения новых абонентов
	наименование объекта	объём средств, необходимый на реализацию проекта в сфере водоснабжения, тыс. руб.
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.1.	Строительство сетей водоснабжения в целях обеспечения технической возможности подключения абонентов в связи с увеличением нагрузки	944,51	3279,54	17619,55	24533,40	28983,02	181305,58	256665,60
1.2.	Строительство иных объектов водоснабжения, за исключением сетей	0,00	0,00	29,26	16543,92	23322,09	96721,86	136617,13
1.3.	Реконструкция существующих сетей водоснабжения с увеличением пропускной способности	375,99	705,97	8541,97	39997,56	29956,95	81481,31	161059,75
1.4.	Реконструкция иных существующих объектов водоснабжения с целью подключения новых абонентов	0,00	110,47	154,75	5810,79	26545,42	15020,87	47642,30
1.5.	Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов	0,00	1657,19	3177,56	0,00	0,00	0,00	4834,75
1.6.	Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надёжности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения	0,00	846,02	658,36	15548,51	749,98	1395,96	19198,83
1.7.	Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизованных систем водоснабжения	0,00	0,00	0,00	1109,55	0,00	0,00	1109,55
1.8.	Общехозяйственные расходы	113,32	365,60	1569,07	64,30	0,00	0,00	2112,29
2.	Итого стоимость мероприятий инвестиционной программы для расчета тарифа на подключение	1433,82	6964,79	31750,52	103608,03	109557,46	375925,59	629240,21
3.	Возмещение налогов и сборов (НДС)	218,72	1062,43	4843,30	15804,61	16712,15	57344,58	95985,79
4.	Кредитные средства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Итого финансовые потребности на реализацию инвестиционной программы, возмещаемые за счёт капитальных вложений на подключение	1215,10	5902,36	26907,22	87803,41	92845,30	318581,01	533254,40
6.	Налог на прибыль, возникающий от увеличения доходов в связи с поступлением средств от капитальных вложений на подключение (НП)	303,78	1475,59	6726,80	21950,85	23211,33	79645,25	133313,60
7.	Итого финансовые потребности с учётом налога на прибыль	1518,88	7377,96	33634,02	109754,27	116056,63	398226,26	666568,02
8.	Налог на добавленную стоимость (НДС)	273,40	1328,03	6054,12	19755,77	20890,19	71680,73	119982,24
9.	Итого финансовые потребности с НП и НДС	1792,28	8705,99	39688,15	129510,03	136946,82	469906,99	786550,26

Подраздел VII.IV. Объём финансовых потребностей, необходимых для выполнения мероприятий по обеспечению технической возможности подключения объектов капитального строительства к централизованной системе водоотведения

Объём финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий по подключению объектов капитального строительства, которые финансируются за счёт платы на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения, приведён в таблице N 6. Стоимость мероприятий по подключению объектов капитального строительства составляет 1 551 254,89 тыс. рублей, в том числе с учётом налога на прибыль и налога на добавленную стоимость:

2014 год - 6 630,83 тыс. руб.;

2015 год - 113 918,93 тыс. руб.;

2016 год - 283 747,85 тыс. руб.;

2017 год - 269 105,67 тыс. руб.;

2018 год - 140 763,21 тыс. руб.;

2019 год - 737 088,40 тыс. руб.

Таблица N 6

Перечень
мероприятий по подключению абонентов, которые финансируются за счёт платы на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения

тыс. руб.
N п/п	Финансовые потребности на реализацию мероприятий в целях подключения новых абонентов
	наименование объекта	объём средств, необходимый на реализацию проекта в сфере водоотведения, тыс. руб.
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.1.	Строительство централизованных сетей водоотведения в целях обеспечения технической возможности подключения абонентов в связи с увеличением нагрузки	4510,71	2 712,09	76147,74	108010,15	31053,76	199608,28	422042,73
1.2.	Строительство иных объектов водоотведения, за исключением сетей	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	Реконструкция существующих сетей водоотведения с увеличением пропускной способности	0,00	343,61	16144,18	68534,48	7687,67	61358,68	154068,62
1.4.	Реконструкция иных существующих объектов водоотведения с целью подключения новых абонентов	0,00	40,35	0,00	20797,03	61084,06	226804,25	308725,69
1.5.	Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.	Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надёжности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения	0,00	82642,35	119155,57	17736,18	12785,07	101899,51	334218,68
1.7.	Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизованных систем водоотведения	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.8.	Прочие накладные расходы	0,00	0,00	0,00	206,71	0,00	0,00	206,71
1.9.	Общехозяйственные расходы	793,95	5 396,74	15550,79	0,00	0,00	0,00	21741,48
2.	Итого стоимость мероприятий инвестиционной программы для расчёта капитальных вложений на подключение	5304,66	91135,14	226998,28	215284,54	112610,57	589670,72	1241003,91
3.	Возмещение налогов и сборов (НДС)	809,19	13901,97	34626,86	32840,01	17177,88	89949,77	189305,68
4.	Кредитные средства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Итого финансовые потребности на реализацию инвестиционной программы, возмещаемые за счёт капитальных вложений на подключение	4495,47	77233,17	192371,43	182444,52	95432,69	499720,95	1051698,23
6.	Налог на прибыль, возникающий от увеличения доходов в связи с поступлением средств от капитальных вложений на подключение	1123,87	19308,29	48092,86	45611,13	23858,17	124930,24	262924,56
7.	Итого финансовые потребности с учётом налога на прибыль (НП)	5619,34	96541,46	240464,28	228055,66	119290,86	624651,19	1314622,79
8.	Налог на добавленную стоимость (НДС)	1011,48	17377,46	43283,57	41050,02	21472,35	112437,21	236632,09
9.	Итого финансовые потребности с НП и НДС	6630,83	113918,93	283747,85	269105,67	140763,21	737088,40	1551254,89

Подраздел VII.V. Объём финансовых потребностей, необходимый для осуществления строительства, модернизации и реконструкции существующих объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения, финансируемых за счёт расходов на капитальные вложения, предусмотренных в тарифе на водоснабжение и водоотведение

Перечень мероприятий, которые финансируются за счёт расходов на капитальные вложения в сфере водоснабжения, приведён в таблице N 7. Финансовые потребности на реализацию мероприятий составляют 213 771,84 тыс. руб. с учётом налога на прибыль, в том числе:

2015 год - 621,71 тыс. руб.;

2016 год - 80 210,15 тыс. руб.;

2017 год - 22 874,18 тыс. руб.;

2018 год - 70 821,59 тыс. руб.;

2019 год - 39 244,21 тыс. руб.

Таблица N 7

Перечень
мероприятий, финансируемых за счёт расходов на капитальные вложения в сфере водоснабжения

тыс. руб.
N п/п	Наименование объекта	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.1.	Реконструкция участка ВЛЭП-6кВ, "ТП-1420(П) (водозабор "Восточный-2") - КТП-529(П)" (артезианские скважины I-го подъёма кустов N 8, 9)	0,00	0,00	114,42	0,00	895,00	19925,88	20935,30
1.2.	Реконструкция водозабора "Кировский"	0,00	0,00	0,00	0,00	15976,35	0,00	15976,35
1.3.	Переключение водонасосной станции по ул. Октябрьской/ ул. им. Гоголя, 97/41 на водонасосную станцию по ул. им. Кирова, 60	0,00	1,87	24,53	124,84	1422,99	0,00	1574,23
1.4.	Реконструкция резервуара чистой воды ёмкостью 750 м3 на водозаборе "Кировский"	0,00	0,00	0,00	3,70	4094,75	0,00	4098,45
1.5.	Реконструкция резервуара чистой воды ёмкостью 1500 м3 на водозаборе "Кировский"	0,00	0,00	0,00	4,93	981,00	927,57	1913,50
1.6.	Реконструкция резервуара чистой воды ёмкостью 2000 м3 на водозаборе "Кировский"	0,00	0,00	0,00	5,55	11603,72	0,00	11609,27
1.7.	Бурение артезианской скважины N 3 на водопроводной насосной станции в пос. Индустриальном	0,00	128,97	0,00	2799,25	2959,88	0,00	5888,10
1.8.	Бурение артезианской скважины в пос. ТЭЦ (скважина N 193)	0,00	128,97	0,00	2450,92	3962,39	0,00	6542,28
1.9.	Бурение артезианской скважины б/н глубиной 340 м в пос. Лорис	0,00	0,00	12,17	3565,93	931,78	0,00	4509,88
1.10.	Бурение артезианской скважины N 1 глубиной 90 м в х. Ленина	0,00	0,00	0,00	2525,21	2525,21	0,00	5050,42
1.11.	Бурение новой скважины N 161а глубиной 720 м на водозаборе "Восточный-1", взамен вышедшей из строя скважины N 16578/161	0,00	0,00	6235,60	0,00	0,00	0,00	6235,60
1.12.	Бурение новой скважины N 184а глубиной 210 м на водозаборе "Восточный-1", взамен вышедшей из строя скважины N 21280/184	0,00	0,00	3029,40	0,00	0,00	0,00	3029,40
1.13.	Бурение новой скважины N 166а глубиной 270 м на водозаборе "Восточный-1", взамен вышедшей из строя скважины N 16870/166	0,00	0,00	3503,26	0,00	0,00	0,00	3503,26
1.14.	Бурение новой скважины N 164а глубиной 200 м на водозаборе "Восточный-1", взамен вышедшей из строя скважины N 65787/164	0,00	0,00	2601,75	0,00	0,00	0,00	2601,75
1.15.	Бурение новой скважины N 106а глубиной 100 м на водозаборе "Ново-Западный", взамен вышедшей из строя скважины N 72643/106	0,00	0,00	2452,72	0,00	0,00	0,00	2452,72
1.16.	Бурение новой скважины N 391а глубиной 720 м на водозаборе "Ново-Западный", взамен вышедшей из строя скважины N 65606/391	0,00	0,00	7022,51	0,00	0,00	0,00	7022,51
1.17.	Бурение новой скважины N 392а глубиной 330 м на водозаборе "Ново-Западный", взамен вышедшей из строя скважины N 65607/392	0,00	0,00	3969,38	0,00	0,00	0,00	3969,38
1.18.	Бурение новой скважины N 394а глубиной 670 м на водозаборе "Ново-Западный", взамен вышедшей из строя скважины N 65610/394	0,00	0,00	6783,37	0,00	0,00	0,00	6783,37
1.19.	Бурение новой скважины N 144а глубиной 270 м на водозаборе "Восточный-2", взамен вышедшей из строя скважины N 16952/144	0,00	0,00	3530,78	0,00	0,00	0,00	3530,78
1.20.	Бурение новой скважины N 124а глубиной 215 м на водозаборе "Восточный-2", взамен вышедшей из строя скважины N 58081/124	0,00	0,00	3129,37	0,00	0,00	0,00	3129,37
1.21.	Бурение новой скважины N 49пра глубиной 100 м на водозаборе "Первомайский", взамен вышедшей из строя скважины N 5838349пр	0,00	0,00	2624,52	0,00	0,00	0,00	2624,52
1.22.	Бурение новой скважины N 50а глубиной 320 м на водозаборе "Первомайский", взамен вышедшей из строя скважины N 70027/50	0,00	0,00	4033,99	0,00	0,00	0,00	4033,99
1.23.	Бурение новой скважины N 319а глубиной 220 м на водозаборе "Центральный", взамен вышедшей из строя скважины N 58006/2/319	0,00	0,00	3126,17	0,00	0,00	0,00	3126,17
1.24.	Бурение новой скважины N 67а глубиной 720 м на водозаборе "Центральный", взамен вышедшей из строя скважины N 6116/67	0,00	0,00	6964,63	0,00	0,00	0,00	6964,63
1.25.	Водопроводная насосная станция в пос. Новознаменском (строительство электролизной "электрохлор")	0,00	36,04	172,29	1621,65	473,01	0,00	2302,99
1.26.	Водопроводная насосная станция в пос. Индустриальном (строительство электролизной станции)	0,00	36,04	0,00	1323,24	1182,57	0,00	2541,85
1.27.	Водопроводная насосная станция по ул. Азовской, 13 (строительство электролизной станции)	0,00	41,00	0,40	2313,14	844,23	0,00	3198,77
1.28.	Водопроводная насосная станция в пос. Лорис (строительство электролизной станции)	0,00	124,48	594,92	1551,11	797,29	0,00	3067,80
1.29.	Модернизация водопроводной насосной станции по ул. Московской, 74	0,00	0,00	0,00	0,00	2405,18	0,00	2405,18
1.30.	Автоматизация и диспетчеризация артезианских скважин на водозабор "Роща"	0,00	0,00	0,00	9,86	5601,93	10541,92	16153,71
1.31.	Общехозяйственные расходы	0,00	0,00	4241,94	0,00	0,00	0,00	4241,94
2.	Итого стоимость мероприятий инвестиционной программы для расчёта капитального вложения на подключение	0,00	497,37	64168,12	18299,34	56657,27	31395,36	171017,46
3.	Возмещение налогов и сборов (НДС)	0,00	75,87	9788,36	2791,42	8642,64	4789,12	26087,41
4.	Итого финансовые потребности на реализацию инвестиционной программы, возмещаемые за счёт расходов на капитальные вложения в сфере водоснабжения	0,00	421,50	54379,76	15507,92	48014,64	26606,24	144930,06
5.	Налог на прибыль, возникающий от увеличения доходов ОКК в связи с поступлением средств от капитальных вложений на подключение	0,00	105,38	13594,94	3876,98	12003,66	6651,56	36232,52
6.	Итого финансовые потребности с учётом налога на прибыль (НП)	0,00	526,88	67974,70	19384,90	60018,30	33257,80	181162,58
7.	Итого финансовые потребности с учётом налога на прибыль и НДС (НП)	0,00	621,71	80210,15	22874,18	70821,59	39244,21	213771,84

Перечень мероприятий, которые финансируются за счёт расходов на капитальные вложения в сфере водоотведения, приведён в таблице N 8. Финансовые потребности на реализацию мероприятий составляют 134 662,98 тыс. руб., в том числе с учётом налога на прибыль:

2015 год - 940,38 тыс. руб.;

2016 год - 62 986,60 тыс. руб.;

2017 год - 6 771,13 тыс. руб.;

2018 год - 43 568,42 тыс. руб.;

2019 год - 20 396,45 тыс. руб.

Таблица N 8

Перечень мероприятий, финансируемых за счёт расходов на капитальные вложения в сфере водоотведения

тыс. руб.
N п/п	Наименование объекта	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.1.	Реконструкция канализационной насосной станции по ул. Сормовской, 1	0,00	11,30	0,00	1037,86	14279,02	16317,16	31645,34
1.2.	Строительство станции жидких бытовых отходов в районе ОСК-2	0,00	0,00	0,00	17,26	16488,11	0,00	16505,37
1.3.	Реконструкция распределительной камеры первичных отстойников на ОСК-1	0,00	0,00	0,00	8,02	4087,61	0,00	4095,63
1.4.	Реконструкция системы аэрации ОСК-1 с выделением пусковых комплексов	0,00	0,00	0,00	4353,77	0,00	0,00	4353,77
1.5.	Реконструкция (санация участков) ГФК от камеры N 41 до камеры N 43 с изменением диаметра трубопроводов	0,00	741,00	47034,12	0,00	0,00	0,00	47775,12
1.6.	Общехозяйственные расходы	0,00	0,00	3355,16	0,00	0,00	0,00	3355,16
2.	Итого стоимость мероприятий инвестиционной программы	0,00	752,30	50389,28	5416,90	34854,74	16317,16	107730,38
3.	Возмещение налогов и сборов (НДС)	0,00	114,76	7686,50	826,31	5316,82	2489,06	16433,45
4.	Итого финансовые потребности на реализацию инвестиционной программы, возмещаемые за счёт расходов на капитальные вложения в сфере водоотведения	0,00	637,54	42702,78	4590,60	29537,91	13828,10	91296,93
5.	Налог на прибыль, возникающий от увеличения доходов ОКК в связи с поступлением средств от капитальных вложений на подключение	0,00	159,39	10675,69	1147,65	7384,48	3457,03	22824,24
6.	Итого финансовые потребности с учётом налога на прибыль (НП)	0,00	796,93	53378,47	5738,24	36922,39	17285,13	114121,16
7.	Итого финансовые потребности с учётом налога на прибыль и НДС	0,00	940,38	62986,60	6771,13	43568,42	20396,45	134662,98

Подраздел VII.VI. Объём финансовых потребностей, необходимых для обеспечения технической возможностью подключения объектов капитального строительства к централизованной системе водоснабжения и водоотведения за счёт платы на подключение, установленной в индивидуальном порядке

Перечень мероприятий по подключению объектов капитального строительства к централизованной системе водоснабжения, которые финансируются за счёт платы на подключение, установленной в индивидуальном порядке, приведён в таблице N 9. Стоимость мероприятий по подключению объектов капитального строительства составляет 188 340,35 тыс. руб., в том числе с учётом налога на прибыль:

2014 год - 0,00 тыс. руб.;

2015 год - 7 146,56 тыс. руб.;

2016 год - 23 623,64 тыс. руб.;

2017 год - 46 377,16 тыс. руб.;

2018 год - 50 481,45 тыс. руб.;

2019 год - 60 711,54 тыс. руб.

Таблица N 9

Перечень мероприятий по подключению абонентов, которые финансируются за счёт индивидуально установленной платы за подключение к централизованной системе водоснабжения

тыс. руб.
N п/п	Наименование объекта	Объём финансовых потребностей на реализацию проекта
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.1.	Строительство водопровода по ул. им. Евгении Жигуленко, от ул. им. Петра Метальникова до ул. им. Ягодина М.Д.	0,00	0,00	0,00	7,40	1 000,00	4 930,83	5 938,23
1.2.	Строительство водопровода по ул. им. Григория Пономаренко, от ул. им. Евгении Жигуленко до ул. им. Константина Симонова	0,00	0,00	0,00	3,70	1 490,69	1 486,99	2 981,38
1.3.	Строительство сетей водоснабжения к 16-этажному 10-секционному 669 квартирному жилому дому по ул. им. Карякина, 5	0,00	2 478,15	4 845,82	0,00	0,00	0,00	7 323,97
1.4.	Строительство сетей водоснабжения к многоквартирному жилому дому по ул. Береговой, 2, литер 1 - 1 этап строительства литер 2 - 2 этап строительства (ООО "Бауинвест")	0,00	8,64	343,22	9 992,73	0,00	0,00	10 344,59
1.5.	Строительство сетей водоснабжения к многоэтажному 16-этажному 354 квартирному жилому комплексу по ул. Коммунаров, 270-274 (ЗАО "СтройТЭК")	0,00	0,00	639,17	37,12	0,00	0,00	676,29
1.6.	Строительство сетей водоснабжения к 9-этажному жилому дому со встроенно-пристроенными помещениями по ул. Строителей, N 21 (литер 3), 1 очередь строительства	0,00	0,00	0,00	0,00	7 566,38	0,00	7 566,38
1.7.	Строительство сетей водоснабжения к многоэтажной жилой застройке по ул. Шоссе Нефтяников, 18	0,00	0,00	0,00	8 567,37	612,50	5 900,33	15 080,20
1.8.	Строительство сетей водоснабжения к 18-этажному 187-квартирному дому со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения по ул. Трудовой Славы, 62/А	0,00	0,00	0,00	0,00	1 555,42	3 693,09	5 248,51
1.9.	Бурение скважины N 522 глубиной 210 м - куст 16 на водозаборе "Елизаветинский"	0,00	538,19	1 993,88	0,00	0,00	0,00	2 532,07
1.10.	Бурение скважины N 523 глубиной 210 м - куст 19 на водозаборе "Елизаветинский"	0,00	538,19	1 993,74	0,00	0,00	0,00	2 531,93
1.11.	Бурение скважины N 524 глубиной 210 м - куст 20 на водозаборе "Елизаветинский"	0,00	538,52	1 993,98	0,00	0,00	0,00	2 532,50
1.12.	Бурение скважины N 525 глубиной 210 м - куст 23 на водозаборе "Елизаветинский"	0,00	538,52	1 994,25	0,00	0,00	0,00	2 532,77
1.13.	Бурение скважины N 526 глубиной 210 м - куст 25 скважины N 526 на водозаборе "Елизаветинский"	0,00	538,52	1 993,89	0,00	0,00	0,00	2 532,41
1.14.	Бурение скважины N 527 глубиной 210 м - куст 27 на водозаборе "Елизаветинский"	0,00	538,52	1 994,49	0,00	0,00	0,00	2 533,01
1.15.	Бурение новой скважины N 276 глубиной 460 м на водозаборе "Витаминкомбинат", взамен вышедшей из строя скважины N 30358/276	0,00	0,00	3,79	4 552,04	2 197,11	0,00	6 752,94
1.16.	Бурение новой скважины N 289 глубиной 710 м на водозаборе "Витаминкомбинат", взамен вышедшей из строя скважины N 30118/289	0,00	0,00	0,00	1 693,31	6 489,00	0,00	8 182,31
1.17.	Бурение новой скважины N 167а глубиной 80 м на водозаборе "Восточный-1", взамен вышедшей из строя скважины N 21294/167	0,00	0,00	6,30	1 731,72	1 707,67	0,00	3 445,69
1.18.	Бурение новой скважины N 173а глубиной 80 м на водозаборе "Восточный-1", взамен вышедшей из строя скважины N СКВС/173	0,00	0,00	6,30	1 820,63	1 555,42	0,00	3 382,35
1.19.	Бурение новой скважины N 165а глубиной 100 м на водозаборе "Восточный-1", взамен вышедшей из строя скважины N 65755/165	0,00	0,00	6,31	384,43	3 801,40	0,00	4 192,14
1.20.	Бурение новой скважины N 224а глубиной 210 м на водозаборе "Ново-Северный", взамен вышедшей из строя скважины N 30033/224	0,00	0,00	7,41	2 120,52	2 832,60	0,00	4 960,53
1.21.	Бурение новой скважины N 97 глубиной 75 м на водозаборе "Восточный-2", взамен вышедшей из строя скважины N 97	0,00	0,00	3,79	1,91	0,00	3 208,36	3 214,06
1.22.	Бурение новой скважины N 96а глубиной 400 м на водозаборе "Восточный-2", взамен вышедшей из строя скважины N 96	0,00	0,00	3,79	3 220,45	4 055,05	0,00	7 279,29
1.23.	Бурение новой скважины N 239 глубиной 710 м на водозаборе "Ново-Северный", взамен вышедшей из строя скважины N 239	0,00	0,00	0,00	2 949,17	5 521,92	0,00	8 471,09
1.24.	Бурение новой скважины б/н глубиной 100 м на водозаборе "Восточный-1"	0,00	0,00	0,00	1,91	0,00	2 806,33	2 808,24
1.25.	Бурение новой скважины б/н глубиной 210 м на водозаборе "Восточный-1"	0,00	0,00	0,00	1,91	0,00	3 756,00	3 757,91
1.26.	Строительство павильона для 2-х новых скважин на водозаборе "Восточный-1"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 786,66	2 786,66
1.27.	Реконструкция водозабора "Восточный-1"	0,00	0,00	36,84	0,00	0,00	7 008,71	7 045,55
1.28.	Реконструкция водопроводной насосной станции по ул. Радио, 12	0,00	0,00	0,00	15,41	0,00	1 159,18	1 174,59
1.29.	Реконструкция участка водопровода, проходящего по территории бывшего завода ЖБИ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323,76	323,76
1.30.	Строительство водопровода Д-400 мм по ул. Московской, от ул. им. Петра Метальникова до ул. Агрохимической - ул. им. Прокофьева С.С.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11115,06	11115,06
1.31.	Мероприятия по закольцовке водопровода Д-300 мм по ул. 4-я Линия Нефтяников с водопроводом по ул. им. Фёдора Лузана	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393,91	393,91
1.32.	Общехозяйственные расходы	0,00	0,00	1 031,95	0,00	0,00	0,00	1 031,95
2.	Итого стоимость мероприятий инвестиционной программы для расчёта тарифа на подключение	0,00	5 717,25	18 898,91	37 101,73	40385,16	48569,23	150672,28
3.	Возмещение налогов и сборов (НДС)	0,00	872,12	2 882,89	5 659,59	6 160,45	7 408,87	22 983,92
4.	Кредитные средства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Итого финансовые потребности на реализацию за счёт индивидуальной платы за подключение	0,00	4845,13	16016,03	31442,14	34224,71	41160,37	127688,38
6.	Налог на прибыль, возникающий от увеличения доходов в связи с поступлением средств от тарифа на подключение	0,00	1211,28	4004,01	7860,54	8556,18	10290,09	31 922,10
7.	Итого финансовые потребности с учётом налога на прибыль (НП)	0,00	6056,41	20020,04	39302,68	42780,89	51450,46	159610,48
8.	Налог на добавленную стоимость (НДС)	0,00	1 090,15	3 603,61	7 074,48	7 700,56	9 261,08	28 729,88
9.	Итого финансовые потребности с НП и НДС	0,00	7146,56	23623,64	46377,16	50481,45	60711,54	188340,35

Перечень мероприятий по подключению объектов капитального строительства к централизованной системе водоотведения, которые финансируются за счёт платы на подключение, установленной в индивидуальном порядке, приведён в таблице N 10. Стоимость мероприятий по подключению объектов капитального строительства составляет 799957,61 тыс. руб., в том числе с учётом налога на прибыль:

2015 год - 14 487,21 тыс. руб.;

2016 год - 104 936,95 тыс. руб.;

2017 год - 142 227,29 тыс. руб.;

2018 год - 128 469,75 тыс. руб.;

2019 год - 409 836,41 тыс. руб.

Таблица N 10

Перечень мероприятий по подключению абонентов, которые финансируются за счёт индивидуально установленной платы за подключение к централизованной системе водоотведения

тыс. руб.
N п/п	Наименование объекта	Объём финансовых потребностей на реализацию проекта
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.1.	Строительство сетей водоотведения к Краснодарскому высшему военному училищу по ул. им. Дзержинского, 98	0,00	0,00	1560,27	38900,37	0,00	0,00	40460,64
1.2.	Строительство сетей водоотведения к стадиону на территории, прилегающей к ул. Восточно-Кругликовской (парковая зона)	0,00	0,00	7032,64	1556,94	0,00	0,00	8589,58
1.3.	Строительство сетей водоотведения к жилому комплексу "Изумрудный" по ул. им. Мачуги В.Н., N 2	0,00	2768,92	947,90	0,00	0,00	0,00	3716,82
1.4.	Строительство сетей водоотведения к 16 этажному 10-секционному 669-квартирному жилому дому по ул. им. Карякина, N 5	0,00	487,17	370,17	0,00	0,00	0,00	857,34
1.5.	Строительство сетей водоотведения к жилой застройке литеры 1, 2, 3, 4, 5.1, 5.2, 7, 8, 9 по ул. Московской, N 42	0,00	0,00	7564,42	363,00	0,00	0,00	7927,42
1.6.	Строительство сетей водоотведения к многоэтажному 258 квартирному жилому дому литер 1 и 22-этажному 192-квартирному жилому дому литер 2 по ул. Береговой, 2	0,00	13,00	323,50	20149,07	4809,59	0,00	25295,16
1.7.	Строительство сетей водоотведения к многоэтажному жилому комплексу со встроенными помещениями (16 этажный 354-квартирный) по ул. Коммунаров, 270-274	0,00	0,00	453,29	43,45	0,00	0,00	496,74
1.8.	Строительство сетей водоотведения к учебно-спортивному центру по ул. им. Володарского, между прудом Карасун, 3 этап строительства	0,00	0,00	0,00	9,86	0,00	353,06	362,92
1.9.	Строительство сетей водоотведения к жилому комплексу (литеры 1, 2, 4, 5, 6) по ул. Солнечной, 24	0,00	0,00	0,00	0,00	766,71	0,00	766,71
1.10	Строительство сетей водоотведения к многоэтажной жилой застройке по ул. Шоссе Нефтяников, 18	0,00	0,00	0,00	1297,04	0,00	676,17	1973,21
1.11	Строительство сетей водоотведения к специализированной психиатрической больнице N 7 в пос. Российском, по ул. 16-й Полевой Участок, 11	0,00	0,00	0,00	12,33	0,00	30476,17	30488,50
1.12	Строительство самотечной канализация Д=1200 мм по ул. им. Михаила Власова - ул. им. Герцена, от ул. им. Энгельса до ул. им. Калинина в г. Краснодаре	0,00	0,00	64000,00	50000,00	0,00	0,00	114000,00
1.13	Реконструкция ОСК-2 с увеличением пропускной способности и улучшением качества очистки сточных вод (1 этап)	0,00	0,00	0,00	0,00	64452,37	179905,67	244358,04
1.14	Реконструкция 2-х напорных сетей Д-500 мм от КНС "Гидрострой" до камеры гашения на коллекторе фекальной канализации Д-1200 мм в зелёной зоне в районе администрации Карасунского внутригородского округа города Краснодара по ул. им. Селезнёва, N 244	0,00	8320,68	508,50	1399,82	28732,00	43298,43	82259,43
1.15	Реконструкция участка сети фекальной канализации по ул. им. Дзержинского, от ул. Дальней до ул. Морской	0,00	0,00	0,00	0,00	1899,25	17093,23	18992,48
1.16	Реконструкция сетей фекальной канализации по ул. Новороссийской (угол ул. Симферопольской)	0,00	0,00	0,00	49,94	0,00	17873,79	17923,73
1.17	Реконструкция канализационной насосной станции "РИП"	0,00	0,00	0,00	0,00	1723,00	15509,47	17232,47
1.18	Реконструкция канализационной насосной станции "Олимпийская"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9553,39	9553,39
1.19	Реконструкция канализационной насосной станции "Гидрострой"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12129,74	12129,74
1.20	Реконструкция сети фекальной канализации от границы застройки в районе жилого дома по ул. им. Володарского, 10	0,00	0,00	0,00	0,00	392,88	1000,00	1392,88
1.21	Общехозяйственные расходы	0,00	0,00	1188,87	0,00	0,00	0,00	1188,87
2.	Итого стоимость мероприятий по индивидуально установленной плате за подключение	0,00	11589,77	83949,56	113781,83	102775,80	327869,13	639966,09
3	Возмещение налогов и сборов (НДС)	0,00	1767,93	12805,87	17356,55	15677,66	50013,94	97621,95
4	Кредитные средства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Итого финансовые потребности на реализацию инвестиционной программы, возмещаемые за счёт тарифа на подключение	0,00	9821,84	71143,69	96425,28	87098,14	277855,19	542344,14
6	Налог на прибыль, возникающий от увеличения доходов ОКК в связи с поступлением средств от тарифа на подключение	0,00	2455,46	17785,92	24106,32	21774,53	69463,80	135586,03
7	Итого финансовые потребности с учётом налога на прибыль (НП)	0,00	12277,30	88929,62	120531,60	108872,67	347318,99	677930,18
8	Налог на добавленную стоимость (НДС)	0,00	2209,91	16007,33	21695,69	19597,08	62517,42	122027,43
9	Итого финансовые потребности с НП и НДС	0,00	14487,21	104936,95	142227,29	128469,75	409836,41	799957,61

Подраздел VII.VII. Объём финансовых потребностей, необходимый для осуществления строительства, модернизации и реконструкции существующих объектов централизованных систем холодного водоснабжения, финансируемых за счёт расходов на амортизацию

Перечень мероприятий по строительству, модернизации и реконструкции существующих объектов централизованных систем холодного водоснабжения, которые финансируются за счёт амортизации, приведён в таблице N 11. Финансовые потребности на реализацию мероприятий составляют 7 900,87 тыс. руб., в том числе с учётом налога на прибыль:

2019 год - 7 900,87 тыс. руб.

Таблица N 11

Перечень мероприятий по строительству, модернизации и реконструкции существующих объектов централизованных систем холодного водоснабжения, которые финансируются за счёт амортизации

руб.
N п/п	Наименование объекта	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Итого
1.	Реконструкция резервуара чистой воды ёмкостью 1500 м3 на водозаборе "Кировский"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7900,87	7900,87
2.	Итого стоимость мероприятий инвестиционной программы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7900,87	7900,87
3.	Возмещение налогов и сборов (НДС)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1205,22	1205,22
4.	Итого финансовые потребности на реализацию мероприятий за счёт амортизации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7900,87	7900,87

Подраздел VII.VIII. Объём финансовых потребностей, необходимый для осуществления строительства, модернизации и реконструкции существующих объектов централизованных систем водоотведения, финансируемых за счёт расходов на амортизацию

Перечень мероприятий по строительству, модернизации и реконструкции существующих объектов централизованных систем водоотведения, которые финансируются за счёт амортизации, приведён в таблице N 12. Финансовые потребности на реализацию мероприятий составляют 98 343,11 тыс. руб., в том числе с учётом налога на прибыль:

2018 год - 29 500,00 тыс. руб.;

2019 год -68 843,11 тыс. руб.

Таблица N 12

Перечень
мероприятий по строительству, модернизации и реконструкции существующих объектов централизованных систем водоотведения, которые финансируются за счёт амортизации

руб.
N п/п	Наименование объекта	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Итого
1.1.	Реконструкция КНС по ул. Сормовской, 1 в г. Краснодаре	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 317,39	11 317,39
1.2.	Реконструкция напорных сетей фекальной канализации от канализационной насосной станции совхоза "Краснодарский" с увеличением пропускной способности	0,00	0,00	0,00	0,00	29 500,00	42 425,72	71 925,72
1.3.	Реконструкция главной канализационной насосной станции ГКНС-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 100,00	15 100,00
2.	Итого стоимость мероприятий инвестиционной программы	0,00	0,00	0,00	0,00	29 500,00	68 843,11	98 343,11
3.	Возмещение налогов и сборов (НДС)	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	10 501,49	15 001,49
4.	Итого финансовые потребности с учётом налога на прибыль и НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	29 500,00	68 843,11	98 343,11

Подраздел VII.IX. Объём финансовых потребностей, необходимый для осуществления строительства, модернизации и реконструкции существующих объектов централизованных систем водоотведения, финансируемых за счёт платы за допустимую концентрацию загрязняющих веществ

Перечень мероприятий по строительству, модернизации и реконструкции существующих объектов централизованных систем водоотведения, которые финансируются за счёт платы за допустимую концентрацию загрязняющих веществ, приведён в таблице N 13. Финансовые потребности на реализацию мероприятий составляют 47 891,83 тыс. руб., в том числе с учётом налога на прибыль:

2018 год - 6 049,19 тыс. руб.;

2019 год - 41 842,64 тыс. руб.

Таблица N 13

Перечень мероприятий
по строительству, модернизации и реконструкции существующих объектов централизованных систем водоотведения, которые финансируются за счёт платы за допустимую концентрацию загрязняющих веществ

тыс. руб.
N п/п	Наименование объекта	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.1.	Строительство станции жидких бытовых отходов в районе проезда 4-го Тихорецкого	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	18 136,12	21 136,12
1.2.	Автоматизация канализационных насосных станций, в т. ч. КНС "Гаражный"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,40	37,40
1.3.	Автоматизация канализационных насосных станций, в т. ч. КНС литер под/И, И	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,40	37,40
1.4.	Автоматизация канализационных насосных станций, в т. ч. КНС литер А, а	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,40	37,40
1.5.	Реконструкция коллектора водоотведения Д-2000 мм, устройство колодца на коллекторе напротив жилого дома по ул. им. Энгельса, 30, от пересечения ул. им. Володи Головатого в сторону ул. им. Калинина (инвентарный N 783)	0,00	0,00	0,00	0,00	1 839,35	0,00	1 839,35
1.6.	Реконструкция сети фекальной канализации по ул. Новой, от ул. Старокубанской до ул. им. Айвазовского	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 225,79	15 225,79
2.	Итого стоимость мероприятий инвестиционной программы	0,00	0,00	0,00	0,00	4 839,35	33 474,11	38 313,46
3.	Возмещение налогов и сборов (НДС)	0,00	0,00	0,00	0,00	738,21	5 106,22	5 844,43
4.	Итого финансовые потребности на реализацию инвестиционной программы, возмещаемые за счёт платы за допустимую концентрацию загрязняющих веществ	0,00	0,00	0,00	0,00	4 101,14	28 367,89	32 469,03
5.	Налог на прибыль, возникающий от увеличения доходов в связи с поступлением средств	0,00	0,00	0,00	0,00	1 025,29	7 091,97	8 117,26
6.	Итого финансовые потребности с учётом налога на прибыль (НП)	0,00	0,00	0,00	0,00	5 126,43	35 459,86	40 586,29
7.	Итого финансовые потребности с учётом налога на прибыль и НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	6 049,19	41 842,64	47 891,83

1.8. В разделе VIII Программы слова "приложению N 4" заменить словами "приложению N 5", слова "В приложении N 3" заменить словами "В приложении N 4", слова "В приложении N 4" заменить словами "В приложении N 5".

1.9. По тексту подраздела Х.1. раздела Х Программы слова "таблица N 11" в соответствующих падежах заменить словами "таблица N 14", слова "таблица N 12" в соответствующих падежах заменить словами "таблица N 15".

1.10. Подраздел Х.2. раздела Х Программы изложить в следующей редакции:

"Подраздел Х.2. Предварительный расчёт тарифа в части ставки тарифа за подключаемую (технологически присоединяемую) нагрузку

Для расчёта ставки за подключаемую нагрузку:

финансовые потребности настоящей инвестиционной программы по водоснабжению и водоотведению;

объём подключаемой новой нагрузки новых потребителей на период 2017 - 2019 годы.

В таблице N 16 приведён расчётный объём расходов на период с 2017 по 2019 годы на подключение объектов абонентов, не включая расходы на строительство сетей и объектов на них, относимые на ставку за подключаемую нагрузку по водоснабжению.

Таблица N 16

Расчетный объём расходов на период с 2017 по 2019 годы для подключения объектов капитального строительства новых абонентов, относимый на ставку за подключаемую нагрузку по водоснабжению

тыс. руб.
N п/п	Наименование объекта	Объём средств, необходимый на реализацию проекта в сфере водоснабжения
		2017	2018	2019	итого
1	2	3	4	5	6
1.1.	Строительство сетей водоснабжения в целях обеспечения технической возможности подключения абонентов в связи с увеличением нагрузки	7008,50	15373,83	56991,69	79374,02
1.2.	Строительство иных объектов водоснабжения, за исключением сетей	16543,92	23322,09	96721,86	136587,87
1.3.	Реконструкция сетей водоснабжения с целью увеличения пропускной способности	39997,56	29956,95	81481,31	151435,82
1.4.	Реконструкция иных существующих объектов водоснабжения с целью подключения новых абонентов	5810,79	26545,42	15020,87	47377,08
1.5.	Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.	Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надёжности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения	15548,51	749,98	1395,96	17694,45
1.7.	Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизованных систем водоснабжения	1109,55	0,00	0,00	1109,55
1.8.	Прочие расходы	64,30	0,00	0,00	64,30
2.	Итого стоимость мероприятий инвестиционной программы для расчёта тарифа на подключение	86083,12	95948,26	251611,71	433643,09
3.	Возмещение налогов и сборов (НДС)	13131,32	14636,18	38381,45	66148,95
4.	Кредитные средства	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Итого финансовые потребности на реализацию инвестиционной программы, возмещаемые за счёт тарифа на подключение, тыс. руб.	72951,80	81312,09	213230,26	367494,15
6.	Налог на прибыль, возникающий от увеличения доходов ОКК в связи с поступлением средств от тарифа на подключение, тыс. руб.	18237,95	20328,02	53307,56	91873,53
7.	Итого финансовые потребности с учётом налога на прибыль (НП), тыс. руб.	91189,75	101640,11	266537,82	459367,68
8.	Налог на добавленную стоимость (НДС), тыс. руб.	16414,15	18295,22	47976,81	82686,18
9.	Итого финансовые потребности с НП и НДС, тыс. руб.	107603,90	119935,33	314514,63	542053,86

В таблице N 17 приведён расчётный объём расходов на период с 2017 по 2019 годы на подключение объектов абонентов, не включая расходы на строительство сетей и объектов на них, относимые на ставку за подключаемую нагрузку по водоотведению.

Таблица N 17

Расчётный объём расходов на период с 2017 по 2019 годы для подключения объектов капитального строительства новых абонентов, относимый на ставку за подключаемую нагрузку по водоотведению

тыс. руб.
N п/п	Наименование объекта	Объём средств, необходимый на реализацию проекта в сфере водоотведения
		2017	2018	2019	итого
1	2	3	4	5	6
1.1.	Строительство сетей водоотведения в целях обеспечения технической возможности подключения абонентов в связи с увеличением нагрузки	93076,98	20163,13	13457,17	126697,28
1.2.	Строительство иных объектов водоотведения, за исключением сетей	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	Реконструкция существующих сетей водоотведения с увеличением пропускной способности	68534,48	7687,67	61358,68	137580,83
1.4.	Реконструкция иных существующих объектов водоотведения с целью подключения новых абонентов	20797,03	61084,06	226804,25	308685,34
1.5.	Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.	Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надёжности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения	17 736,18	12 785,07	101 899,51	132 420,76
1.7.	Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизованных систем водоотведения	0,00	0,00	0,00	0,00
1.8.	Общехозяйственные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Итого стоимость мероприятий инвестиционной программы для расчета тарифа на подключение	200 144,67	101 719,94	403 519,60	705 384,21
3.	Возмещение налогов и сборов (НДС)	30 530,54	15 516,60	61 553,84	107 600,98
4.	Кредитные средства	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Итого финансовые потребности на реализацию инвестиционной программы, возмещаемые за счёт тарифа на подключение, тыс. руб.	169 614,12	86 203,34	341 965,77	597 783,23
6.	Налог на прибыль, возникающий от увеличения доходов в связи с поступлением средств от тарифа на подключение, тыс. руб.	42 403,53	21 550,83	85 491,44	149 445,80
7.	Итого финансовые потребности с учётом налога на прибыль (НП), тыс. руб.	212 017,66	107 754,17	427 457,21	747 229,04
8.	Налог на добавленную стоимость (НДС), тыс. руб.	38 163,18	19 395,75	76 942,30	134 501,23
9.	Итого финансовые потребности с НП и НДС, тыс. руб.	250 180,83	127 149,92	504 399,50	881 730,25

В таблице N 18 приведён предварительный расчёт в части ставки тарифа на подключаемую нагрузку, рассчитанной на основе полученных данных об объёме финансовых потребностей, необходимых для финансирования мероприятий, обеспечивающих техническую возможность подключения (технологического присоединения) абонентов к централизованным системам водоснабжения.

Таблица N 18

Предварительный расчёт тарифа на подключение в части нагрузки для мероприятий по обеспечению технической возможности подключения абонентов в рамках Программы на 2017 - 2019 годы по водоснабжению

N п/п	Наименование	Единица измерений	Всего за период	2017 год	2018 год	2019 год
1.	Расходы, относимые на ставку за подключаемую нагрузку с НДС	тыс. руб.	542 053,86	107 603,90	119 935,33	314 514,63
2.	Расходы, относимые на ставку за подключаемую нагрузку без НДС	тыс. руб.	459 367,68	91 189,75	101 640,11	266 537,82
3.	Подключаемая нагрузка	м3/сут.	18 528, 12	4 050,74	4 062,99	10 414,39
4.	Базовая ставка тарифа на подключаемую нагрузку с НДС	руб./м3	-	26 563,99	29 519,00	30 200,00
5.	Базовая ставка тарифа на подключаемую нагрузку без НДС	руб./м3	-	22 511,85	25 016,10	25 593,22

В таблице N 19 приведён предварительный расчёт в части ставки тарифа на подключаемую нагрузку, рассчитанной на основе полученных данных об объёме финансовых потребностей, необходимых для финансирования мероприятий, обеспечивающих техническую возможность подключения (технологического присоединения) абонентов к централизованным системам водоотведения.

Таблица N 19

Предварительный расчёт тарифа на подключение в части нагрузки для мероприятий по обеспечению технической возможности подключения абонентов в рамках Программы на 2017 - 2019 годы по водоотведению

N п/п	Наименование	Единица измерений	Всего за период	2017 год	2018 год	2019 год
1.	Расходы, относимые на ставку за подключаемую нагрузку с НДС	тыс. руб.	881 730,26	250 180,83	127 149,92	504 399,50
2.	Расходы, относимые на ставку за подключаемую нагрузку без НДС	тыс. руб.	747 229,04	212 017,66	107 754,17	427 457,21
3.	Подключаемая нагрузка	м3/сут.	18 082,05	5 362,75	2 694,88	10 024,42
4.	Базовая ставка тарифа на подключаемую нагрузку с НДС	руб./м3	-	46 651,57	47 182,02	50 317,00
5.	Базовая ставка тарифа на подключаемую нагрузку без НДС	руб./м3	-	39 535,23	39 984,75	42 642,00

В таблице N 20 приведён баланс доходов и расходов с учётом финансовых потребностей по Программе на 2014 - 2019 годы.

Таблица N 20

Баланс доходов и расходов, необходимый для реализации мероприятий Программы на 2014 - 2019 годы

тыс. руб.
N п/п	Наименование	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Мероприятия, которые финансируются за счёт платы за подключение (водоснабжение)
1.	Общий объём поступающих средств на финансирование мероприятий раздела	66 052,00	75437,00	83930,32	87969,00	145723,00	327 438,94
2.	Финансовые потребности на реализацию мероприятий раздела	1 792,28	8705,99	39688,15	129510,03	136946,82	469906,99
	Профицит (+), дефицит (-) средств на финансирование инвестиционных потребностей, тыс. руб.	64 259,73	66 731,01	44 242,17	-41 541,03	8 776,18	-142 468,05
2. Мероприятия, которые финансируются за счёт платы за подключение (водоотведение)
1.	Общий объём поступающих средств на финансирование мероприятий раздела	96 084,39	155 243,00	161584,93	162 502,00	265 274,07	710 566,50
2.	Финансовые потребности на реализацию мероприятий раздела	6 630,83	113 918,93	283747,85	269 105,67	140 763,21	737 088,40
	Профицит (+), дефицит (-) средств на финансирование инвестиционных потребностей, тыс. руб.	89 453,56	41 324,08	-122162,92	-106 603,67	124 510,86	-26 521,91
3. Мероприятия, которые финансируются за счёт капитальных вложений, учитываемых в тарифе на питьевую воду на водоотведение
1.	Общий объём поступающих средств на финансирование мероприятий раздела	0,00	64 513,01	83 076,65	66 948,40	66 948,40	66 948,34
2.	Финансовые потребности на реализацию мероприятий раздела, в т. ч.	0,00	1 562,09	143196,75	29 645,30	114 390,01	59 640,65
2.1.	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, которые финансируются за счёт тарифа на питьевую воду (питьевое водоснабжение)	0,00	621,71	80 210,15	22 874,18	70 821,59	39 244,21
2.2.	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, которые финансируются за счёт тарифа на водоотведение	0,00	940,38	62 986,60	6 771,13	43 568,42	20 396,45
	Профицит (+), дефицит (-) средств на финансирование инвестиционных потребностей, тыс. руб.	0,00	62 950,92	-60120,10	37303,10	-47441,61	7307,70
4. Мероприятия, которые финансируются за счёт индивидуальной платы за подключение (водоснабжение)
1.	Общий объём поступающих средств на финансирование мероприятий раздела	0,00	32517,77	27971,73	11477,00	36 331,27	80042,59
2.	Финансовые потребности на реализацию мероприятий раздела	0,00	7 146,56	23623,64	46377,16	50481,45	60711,54
	Профицит (+), дефицит (-) средств на финансирование инвестиционных потребностей, тыс. руб.	0,00	25 371,21	4 348,08	-34 900,16	-14 150,18	19 331,05
5. Мероприятия, которые финансируются за счёт индивидуальной платы за подключение (водоотведение)
1.	Общий объём поступающих средств на финансирование мероприятий раздела	0,00	88444,18	89339,17	128727,00	135384,01	358063,26
2.	Финансовые потребности на реализацию мероприятий раздела	0,00	14487,21	104936,95	142227,29	12 469,75	409836,41
	Профицит (+), дефицит (-) средств на финансирование инвестиционных потребностей, тыс. руб.	0,00	73 956,97	-15597,78	-13500,29	6914,26	-51773,15
6. Мероприятия, которые финансируются за счёт прочих источников (водоотведение)
1.	Общий объём поступающих средств на финансирование мероприятий раздела	0,00	0,00	2962,00	44180,00	0,00	34189,51
2.	Финансовые потребности на реализацию мероприятий раздела	0,00	0,00	44212,50	0,00	0,00	37119,01
	Профицит (+), дефицит (-) средств на финансирование инвестиционных потребностей, тыс. руб.	0,00	0,00	-41250,50	44180,00	0,00	0,00
7. Мероприятия, которые финансируются за счёт амортизации в сфере водоснабжения
1.	Общий объём поступающих средств на финансирование мероприятий раздела	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7900,87
2.	Финансовые потребности на реализацию мероприятий раздела	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7900,87
	Профицит (+), дефицит (-) средств на финансирование инвестиционных потребностей, тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Мероприятия, которые финансируются за счёт амортизации в сфере водоотведения
1.	Общий объём поступающих средств на финансирование мероприятий раздела	0,00	0,00	0,00	0,00	29500,00	68843,11
2.	Финансовые потребности на реализацию мероприятий раздела	0,00	0,00	0,00	0,00	29500,00	68843,11
	Профицит (+), дефицит (-) средств на финансирование инвестиционных потребностей, тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Мероприятия, которые финансируются за счёт платы за допустимую концентрацию загрязняющих веществ
1.	Общий объём поступающих средств на финансирование мероприятий раздела	0,00	0,00	0,00	0,00	6 049,19	41 842,64
2.	Финансовые потребности на реализацию мероприятий раздела	0,00	0,00	0,00	0,00	6 049,19	41 842,64
	Профицит (+), дефицит (-) средств на финансирование инвестиционных потребностей, тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Общий объем расходов и доходов
1.	Общий объём поступающих средств	162136,39	416154,96	448864,79	501803,40	685209,94	1695833,76
2.	Общий объём финансовых потребностей	8423,10	145820,78	639405,84	616865,46	606600,43	1892889,64
3.	Совокупный профицит (+), дефицит (-) средств на финансирование инвестиционных потребностей, тыс. руб.	153713,29	270334,19	-190541,05	-115062,06	78609,51	-197053,87
4.	Переходящий остаток (+) или дефицит (-) финансовых средств на конец периода, тыс. руб.	153713,29	424047,47	233506,42	118444,36	197053,88	0,00

1.11. Приложение N 1 к Программе изложить в редакции согласно приложению N 1.

1.12. Приложение N 2 к Программе изложить в редакции согласно приложению N 2.

1.13. Приложение N 3 к Программе изложить в редакции согласно приложению N 3.

1.14. Приложение N 4 к Программе изложить в редакции согласно приложению N 4.

1.15. Дополнить Программу Приложением N 5 и изложить в редакции согласно приложению N 5.