Приложение

Приложение
к приказурегиональной энергетической
комиссии - департамента
цен и тарифов
Краснодарского края
от 04.07.2018 N 44/2018-э

"Приложение
к приказу
региональной энергетической
комиссии - департамента
цен и тарифов
Краснодарского края
от 13.08.2014 N 40/2014-э

Инвестиционная программа
АО "НГТ-Энергия" на 2015 - 2019 годы

1. Перечень инвестиционных проектов и плановые показатели реализации инвестиционной программы развития электрических сетей АО "НГТ-Энергия" на 2015 - 2019 годы в Краснодарском крае

N п/п	Наименование объекта	Стадия реализации проекта	Проектная мощность/ протяженность сетей	Плановые показатели энергетической эффективности	Год начала реализации инвестиционного проекта	Год окончания реализации инвестиционного проекта	Полная стоимость реализации инвестиционного проекта**	Остаточная стоимость реализации инвестиционного проекта **	План финансирования текущего года		Ввод мощностей											Объем финансирования***
											План 2015 года		План 2016 года		План 2017 года	План 2018 года		План 2019 года			Итого	План 2015 года			План 2016 года		План 2017 года	План 2018 года		План 2019 года			Итого
		С/П*	МВт/Гкал/ч/км/МВА				млн. руб.	млн. руб.		млн. руб.	МВА		МВА		МВА	МВА		МВА			МВА	млн. руб.			млн. руб.		млн. руб.	млн. руб.		млн. руб.			млн. руб.
	Всего	-	*****		-	-	215,23	90,64		44,81	15,1		-		6,73	6,4		8,0			36.23	40,44			40,96		44,01	44.81		45.01			215,23
1	Техническое перевооружение и реконструкция	-	*****		-	-	215,23	90.64		44,81	15,1		-		6,73	6,4		8,0			36,23	40,44			40,96		44,01	44,81		45,01			215.23
1.1	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	-	*****		-	-	215,23	90,64		44,81	15,1		-		6.73	6,4		8,0			36,23	40,44			40.96		44,01	44,81		45,01			215,23
1.1.1	ПС 35/6 кВ Н-3 "Водокачка" в Северском районе	-	2,5	2015	2015	2015	2,17	0,00		-	2,5		-		-	-		-			2,5	2,17			-		-	-		-			2,17
1.1.2	ПС 35/6 кВ И-9 "Западная" в Северском районе	С	4,3		2015	2017	40,910	0,00		-	-		-		4,3	-		-			4,3	0,68			40,23		-	-		-			40,91
1.1.3	ПС 35/6 кВ И-3 "Ахтырская" в Абинском районе	-	12,6		2015	2016	37,59	0.00		1	12,6				-	-					12,6	37,59			-					-			37,59
1.1.4	ПС 35/6 кВ Н-7 "Калужская" в Северском районе	П	2,43		2017	2017	43,92	0,00		-		-		-	2,43		-		-	2,43			-	0,73		43,19			-		-	43,92
1.1.5	ПС 35/6 кВ Н-6 "Новодмитриевская" в Северском районе	П	6,4		2018	2018	44,79	44,79		43.97		-		-	-	6,4		-			6,4	-			-		0,82	43,97		-			44,79
1.1.6	ПС 35/6 кВ И-8 "Восточная" в Северском районе	П						-													-	-			-		-	-		-			-
1.1.7	ПС 35/6 кВ И-7 "Черноморская" в Северском районе	П	8,0		2018	2019	45.85	45,85		0,84		-		-	-	-		-			8,0'	-			-		-	0.84		45,01			45,85
1.2	Создание систем противоаварийной и режимной автоматики	-	-	-	-	-	-	-		-		-		-	-	-		-			-	-			-		-	-		-			-
1.3	Создание систем телемеханики и связи	-	-		-	-	-	-		-		-		-	-	-		-			-	-			-		-	-		-			-
1.4	Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности	-	-		-	-	-	-		-		-		-	-	-		-			-	-			-		-	-		-			-
2	Новое строительство	-	-	-	-	-	-	-		-		-		-	-	-		-			-	-			-		-	-		-			-
2.1	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	-	-	-	-	-	-	-		-		-		-	-	-		-			-	-			-		-	-		-			-
2.2	Прочее новое строительство	-	-		-	-	-	-		-	-		-		-	-		-			-	-			-		-	-		-			-
Справочно:		-	-		-	-	-	-		-	-		-		-	-		-			-	-			-		-	-		-			-
	Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы	-	-		-	-	-	-		-	-		-		-	-		-			-	-			-		-	-		-			-

* С - строительство, П - проектирование

** - согласно проектной документации в текущих ценах (с НДС)

*** - в прогнозных ценах соответствующего года

Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ

2. План ввода основных средств АО "НГТ-Энергия" на 2015 - 2019 годы

N п/п	Наименование проекта	Ввод мощностей						Вывод мощностей						Первоначальная стоимость вводимых основных средств (без НДС)*	Ввод основных средств сетевых организаций
															План 2015 года					План 2016 года	План 2017 года	План 2018 года	План 2019 года	Итого	План года 2015					План 2016 года	План 2017 года	План 2018 года	План 2019 года	Итого
		МВт, Гкал/час, км, МВА						МВт, Гкал/час, км, МВА							I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	Итого						I кв	II кв	III кв	IV кв.	Итого
		2015	2016	2017	2018	2019	Итого	2015	2016	2017	2018	2019	Итого	млн руб.	км/МВА/другое**										млн. руб.
1	ПС 35/6 кВ Н-3 "Водокачка" в Северском районе	*	*	*	*	*	*	2,5	-	-	-	-	2,5	1,84	-	-	-	2,5	2,5	-	-		-	2,5	-	-	-	1,84	1,84	-	-	-	-	1,84
2	ПС 35/6 кВ И-9 "Западная" в Северском районе	*	*	*	*	*	*	-	-	4,3	-		4,3	34,67	-	-	-	-	-	-	4,3	-	-	4,3	-	-	-	-	-	-	34,67	-	-	34,67
3	ПС 35/6 кВ И-3 "Ахтырская" в Абинском районе	*	*	*	*	*	*	12,6	-	-	-	-	12,6	31,86	-	-	-	12,6	12,6	-	-	-	-	12,6	-	-	-	31,86	31,86	-	-	-	-	31,86
4	ПС 35/6 кВ Н-7 "Калужская" в Северском районе	*	*	*	*	*	*	-	-	2,43	-	-	2,43	37,22	-	-	-	-	-	-	2,43	-	-	2,43	-	-	-	-	-	-	37,22	-	-	37,22
5	ПС 35/6 кВ Н-6 Новодмитриевская" в Северском районе	*	*	*	*	*	*	-	-	-	6.4	-	6,4	37,92	-	-	-	-	-	-	-	6,4	-	6,4	-	-	-	-	-	-	-	37,92		37,92
6	ПС 35/6 кВ И-8 "Восточная" в Северском районе	*	*	*	*	*	*	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34,67	-	34,67
7	ПС 35/6 Кв И-7 "Черноморская" в Северском районе	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	8,0	80	38,89	-	-	-	-	-	-	-	-	8,0	8,0	-	-	-	-	-	-	-	-	38,89	38,89
7	Итого	*	*	*	*	*	*	15,1	-	6,73	6,4	8,0	36,23	182,40	-	-	-	15,1	15,1	-	6,73	6,4	3,6	36,23	-	-	-	33,69	33,69	-	71,89	42,14	34,67	182,40

* Не заполняется сетевыми организациями.

** При осуществлении технического перевооружения и реконструкции действующих объектов основных средств указывается увеличение первоначальной стоимости объектов основных средств (без НДС) в результате технического перевооружения и реконструкции.

3. Объемы и источники финансирования
инвестиционной программы АО "НГТ-Энергия" на 2015 - 2019 годы (в прогнозных ценах соответствующих лет), млн. руб. без НДС

N п/п		Источник финансирования		План 2015 года		План 2016 года		План 2017 года		План 2018 года		План 2019 года		Итого
1		Собственные средства		33.70		34.67		37.30		37.97		38.76		182.40
1.1	Прибыль, направляемая на инвестиции:		13.09		13.75		23.01		13.69		14.72		78.26
1.1.1	в том числе инвестиционная составляющая в тарифе		13.09		13,75		23.01		13.69		14,72		78.26
1.1.2	в том числе прибыль со свободного сектора		-		-		-		-		-		-
1.1.3	в том числе от технологического присоединения (для электросетевых компаний)		-		-		-		-		-		-
1.1.3.1	в том числе от технологического присоединения генерации		-		-		-		-		-		-
1.1.3.2	в том числе от технологического присоединения потребителей		-		-		-		-		-		-
1.1.4	Прочая прибыль
1.2	Амортизация		13.26		15.50		14.29		14.76		19.49		77.30
1.2.1	Амортизация, учтенная в тарифе		-		-		14.29		14.76		19,49		48.54
1.2.2	Прочая амортизация		-		-		-		-		-		-
1.2.3	Недоиспользованная амортизация прошлых лет		-		-		-		-		-		-
1.3	Возврат НДС		-		-		-		-		-		-
1.4	Прочие собственные средства		7.35		5,42		-		9.52		4,55		26.84
1.4.1	в том числе средства дополнительной эмиссии		-		-		-		-		-		-
1.5	Остаток собственных средств на начало года		-		-		-		-		-		-
2	Привлеченные средства, в том числе:		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.1	Кредиты		-		-		-		-		-		-
2.2	Облигационные займы		-		-		-		-		-		-
2.3	Займы организаций		-		-		-		-		-		-
2.4	Бюджетное финансирование		-		-		-		-		-		-
2.5	Средства внешних инвесторов		-		-		-		-		-		-
2.6	Использование лизинга		-		-		-		-		-		-
2.7	Прочие привлеченные средства		-		-		-		-		-		-
3	Всего источников финансирования		33.70		34.67		37,30		37.97		38,76		182.40

4. Целевые показатели надежности и качества услуг по передаче электрической энергии

Наименование показателя	Значение показателя, годы
	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год
Показатель средней продолжительности прекращения передачи электрической энергии (Пп)	0	0	0	0	0
Показатель уровня качества осуществляемого технологического присоединения (Птпр)	1	1	1	1	1
Показатель уровня качества обслуживания потребителей услуг территориальными сетевыми организациями (Птсо)	1	1	1	1	1

Начальник отдела цен и тарифов на электроэнергию

Ю.В. Нечесов