Приложение N 1. Отчет о реализации инвестиционной программы в области обращения с твердыми коммунальными отходами

Приложение N 1
к приказу
региональной энергетической
комиссии - департамента цен и тарифов
Краснодарского края
от 22.08.2018 N 20/2018-тко

Отчет

    ___________________________________________________________________

             (указывается полное наименование субъекта контроля)

о реализации инвестиционной программы в области обращения с

твердыми коммунальными отходами

за __________ год "_____" ________________ 2 _____ г.

                         (дата составления)

___________________________________________________________________

   (наименование и реквизиты решения об установлении цен (тарифов)

____________________________________________________________________

  (наименование и реквизиты решения об утверждения инвестиционной

программы, сведения о внесенных изменениях в инвестиционную программу)

____________________________________________________________________

   (ФИО уполномоченного должностного лица, составившего отчет,

                      его контактные данные)

Таблица 1

Контроль исполнения финансового плана

N п/п	Источники финансирования инвестиционной программы	Расходы на реализацию инвестиционной программы по годам реализации (тыс. руб., без НДС)
		i		i+1		i+(n-1)
		план	факт	план	факт	план	факт

где i - первый год периода реализации инвестиционной программы,

n - количество лет реализации инвестиционной программы

Таблица 2

Контроль за соответствием источников финансирования фактически выполненных мероприятий инвестиционной программы финансовому плану

Наименование мероприятия	Расходы на реализацию мероприятий за отчетный период, тыс. руб. (без НДС)					Наименование источника финансирования мероприятий *
	план	факт	Причины фактического отклонения от плана
			уточнение стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации	уточнения стоимости по результатам конкурсов, заключенных договоров (закупочных процедур)	Прочие (указать конкретно)	план	факт

* при наличии нескольких источников финансирования мероприятия, расходы на реализацию мероприятия указать по каждому источнику.

Таблица 3

Контроль за соответствием фактически выполненных мероприятий инвестиционной программы мероприятиям, предусмотренным инвестиционной программой при ее утверждении

Наименование мероприятия	Основные технические характеристики объектов				Выполнение графика реализации мероприятий
	Наименование характеристики объекта	план	факт	Причины отклонений	Плановая дата реализации	Фактическая дата реализации

Таблица 4

Сведения о наличии обосновывающих и подтверждающих документов

Наименование мероприятия инвестиционной программы

Реквизиты проектной документации

Реквизиты договора подряда и первичных учетных документов о выполнении работ

Акт Ростехнадзора

Реквизиты акта ввода в эксплуатацию

Наличие проектной документации, да/нет

Шифр проекта

Наименование проектной организации, дата, номер договора

Дата и N акта сдачи приемки ПИР

Стоимость по акту сдачи приемки ПИР

Дата и N договора подряда

Наименование подрядной организации

Срок выполнения работ по договору

Дата и номер КС-3, КС-2, актов выполненных работ

Стоимость работ по КС-3, КС-2, актам выполненных работ

Наличие акта, да/нет

Дата и N акта

Наличие акта ввода в эксплуатацию объекта, да/нет

Дата и N акта

Таблица 5

Контроль обоснованности произведенных расходов

Наименование мероприятия инвестиционной программы

Вид расходов

Номер закупки

Ссылка на размещение информации о закупке в единой информационной системе

Способ закупки

Планируемая дата или период размещения извещения о закупке (месяц, год)

Фактическая дата или период размещения извещения о закупке (месяц, год)

Наличие в Плане закупки (да/нет)

Основание не размещения в единой информационной системе сведений о закупке товаров, работ, услуг (с указанием соответствующего пункта из Положения о закупках)

Таблица 6

Контроль достижения плановых значений показателей эффективности объектов обработки, обезвреживания и захоронения твердых коммунальных отходов

Наименование показателя	Ед. изм.	Плановые значения показателей, в том числе по годам реализации
		i		i+1		i+(n-1)
		план	факт	план	факт	план	факт

где i - первый год периода реализации инвестиционной программы,

n - количество лет реализации инвестиционной программы.

Таблица 7

Сведения о доходах от реализации услуг в отношении каждого из осуществляемых регулируемых видов деятельности в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами

N п/п	Наименование регулируемого вида деятельности	Выручка от реализации услуг, тыс. руб. (без НДС)		Объем реализации услуг, м/3, т
		план	факт	план	факт

Заместитель руководителя, начальник отдела производственных и инвестиционных программ

С.Ю. Шуляк