Приложение. Инвестиционная программа МУП ЖКХ Павловского сельского поселения Павловского района по реконструкции объектов централизованной системы водоснабжения Павловского сельского поселения Павловского района в сфере холодного водоснабжения на 2019 - 2023 гг.

Приложение
к приказу региональной
энергетической комиссии - департамента
цен и тарифов
Краснодарского края
от 30.10.2018 N 11/2018

Инвестиционная программа
МУП ЖКХ Павловского сельского поселения Павловского района по реконструкции объектов централизованной системы водоснабжения Павловского сельского поселения Павловского района в сфере холодного водоснабжения на 2019 - 2023 годы

Паспорт инвестиционной программы

Наименование регулируемой организации: МУП ЖКХ Павловского сельского поселения Павловского района;

Местонахождение регулируемой организации: ул. Жлобы, 118, ст-ца Павловская, Павловский район, Краснодарский край, 352040;

Контакты лиц, ответственных за разработку инвестиционной программы: директор МУП ЖКХ Павловского сельского поселения Павловского района - Долгов К.Н., 8 (86191) 51637; myp_gkx@mail.ru;

Наименование уполномоченного органа, утвердившего инвестиционную программу: региональная энергетическая комиссия - департамент цен и тарифов Краснодарского края;

Местонахождение уполномоченного органа: Красная ул, 22, г. Краснодар, Краснодарский край, 350063, тел. (861) 255-14-20, факс: (861) 262-04-46;

Орган местного самоуправления, согласовавший инвестиционную программу: администрация Павловского сельского поселения Павловского района;

Местонахождение органа местного самоуправления поселения (городского округа), согласовавшего инвестиционную программу: 352040, Краснодарский край, Павловский район, станица Павловская, ул. Горького, 305;

Местонахождение уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов, согласовавшего инвестиционную программу и контакты ответственных лиц: Красная ул., 22, г. Краснодар, Краснодарский край, 350063, тел. (861) 255-14-20, факс: (861) 262-04-46.

Таблица 1

Плановые значения показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения

Наименование показателя	Плановые значения показателей на каждый год срока действия программы
	2019	2020	2021	2022	2023
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	0	0	0	0	0
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	0	0	0	0	0
Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км	0,38	0,35	0,33	0,31	0,28
Доля нормативных потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, %	33,26	33,26	33,26	33,26	33,26
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/м3 *	0,6838	0,6838	0,6838	0,6838	0,6838

Основанием для разработки инвестиционной программы МУП ЖКХ Павловского сельского поселения Павловского района является техническое задание на разработку инвестиционной программы, утвержденное постановлением администрации Павловского сельского поселения Павловского района от 28.02.2018 N 60 (в редакции постановления от 13.09.2018 N 280), схема водоснабжения и водоотведения Павловского сельского поселения Павловского района, утвержденная постановлением администрации Павловского сельского поселения Павловского района от 01.08.2018 N 224 (в редакции постановления от 13.09.2018 N 281) (далее - схема ВС и ВО).

В инвестиционной программе приведен перечень мероприятий по подготовке проектной документации реконструкции существующих объектов централизованных систем водоснабжения, их краткое описание, обоснование их необходимости, размеров расходов на реконструкцию каждого из объектов централизованных систем водоснабжения, предусмотренных мероприятиями (в прогнозных ценах соответствующего года, определенных с использованием прогнозных индексов цен, установленных в прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период, утвержденном Министерством экономического развития Российской Федерации), описание и место расположения реконструируемых объектов централизованных систем водоснабжения, основные технические характеристики таких объектов до и после реализации мероприятия.

Перечень мероприятий инвестиционной программы по новому строительству и реконструкции систем водоснабжения сформирован таким образом, чтобы они обеспечивали достижение целевых индикаторов, исходя из существующих проблем и особенностей эксплуатации систем коммунальной инфраструктуры.

Согласно инвестиционной программе подключение новых потребителей к системе водоснабжения не планируется.

Мероприятия инвестиционной программы реализуются в 2019 - 2023 годах. Из совокупности разработанных мероприятий с учетом их технического обоснования, периода реализации и выполнения целевых показателей сформирован организационный план инвестиционной программы системы водоснабжения (таблица 2).

Таблица 2

Перечень мероприятий по подготовке проектной документации, строительству, модернизации и (или) реконструкции существующих объектов централизованных систем водоснабжения

N п/п	Наименование мероприятий (включающее описание и место расположения объектов, обеспечивающие однозначную идентификацию таких объектов)	Краткое описание мероприятий	Обоснование необходимости (наличие в схеме, технические условия с указанием пункта, влияние на показатель и т.п.)	Ссылка на мероприятие концессионного соглашения *	Наименование технических характеристик по каждому мероприятию (протяженность, диаметр, производительность и т.п.) с ед. изм.	Основные технические характеристики таких объектов до реализации мероприятия	Основные технические характеристики таких объектов после реализации мероприятия	График реализации мероприятий в натуральных величинах
								2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Группа 1. Строительство, модернизация и (или) реконструкция объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов
1.1. Строительство новых сетей водоснабжения и (или) водоотведения
	не планируется
1.2. Строительство иных объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения (за исключением сетей водоснабжения и (или) водоотведения)
	не планируется
1.3. Увеличение пропускной способности существующих сетей водоснабжения и (или) водоотведения
	не планируется
1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения (за исключением сетей водоснабжения и (или) водоотведения)
	не планируется
Группа 2. Строительство новых объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, не связанных с подключением (технологическим присоединением) новых объектов капитального строительства абонентов
2.1. Строительство новых сетей водоснабжения и (или) водоотведения
	не планируется
2.2. Строительство иных объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения (за исключением сетей водоснабжения и (или) водоотведения)
	не планируется
Группа 3. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения в целях снижения уровня износа существующих объектов
3.1. Модернизация или реконструкция существующих сетей водоснабжения и (или) водоотведения
3.1.1	Реконструкция водопровода в ст-це Павловской по ул. Тимирязева от ул. Чапаева до ул. Советской	Реконструкция водопровода	Раздел 5, таблица 16, страницы 23-24 схемы ВС и ВО	-	материал; протяженность; диаметр	асбестоцемент; 299 м; 150 мм	НПВХ; 299 м; 110 мм	299	-	-	-	-
3.1.2	Реконструкция водопровода в ст-це Павловской по ул. Щорса от ул. Ленинградской до ул. Молодежной	Реконструкция водопровода	Раздел 5, таблица 16, страницы 23-24 схемы ВС и ВО	-	материал; протяженность; диаметр	сталь; 354,5 м; 100 мм	НПВХ; 354,5 м; 110 мм	354,5	-	-	-	-
3.1.3	Реконструкция водопровода в ст-це Павловской по ул. Революционной от ул. Жлобы до ул. Крупской	Реконструкция водопровода	Раздел 5, таблица 16, страницы 23-24 схемы ВС и ВО	-	материал; протяженность; диаметр	асбестоцемент; 1370 м; 150 мм	НПВХ; 1370 м; 160 мм	-	1370	-	-	-
3.1.4	Реконструкция водопровода в ст-це Павловской по ул. Спартаковской от ул. Калинина до ул. Лермонтова	Реконструкция водопровода	Раздел 5, таблица 16, страницы 23-24 схемы ВС и ВО	-	материал; протяженность; диаметр	асбестоцемент; 1486 м; 100 мм	НПВХ; 1486 м; 110 мм	-	-	1486	-	-
3.1.5	Реконструкция водопровода в ст-це Павловской по ул. Комсомольской от ул. Магистральной до ул. Крупской с закольцовкой водопровода	Реконструкция водопровода	Раздел 5, таблица 16, страницы 23-24 схемы ВС и ВО	-	материал; протяженность; диаметр	асбестоцемент; 493 м; 150 мм	НПВХ; 702 м; 160 мм	-	-	-	702	-
3.1.6	Реконструкция водопровода в хут. Новый по ул. Северной от дома N 2 до ул. Колхозной	Реконструкция водопровода	Раздел 5, таблица 16, страницы 23-24 схемы ВС и ВО	-	материал; протяженность; диаметр	сталь; 320 м; 76 мм	НПВХ; 320 м; 63 мм	-	-	-	320	-
3.1.7	Реконструкция водопровода в ст-це Павловской по ул. Толстого от пер. Гаражного до ул. Коминтерна	Реконструкция водопровода	Раздел 5, таблица 16, страницы 23-24 схемы ВС и ВО	-	материал; протяженность; диаметр	асбестоцемент; 493 м; 100 мм	НПВХ; 493 м; 110 мм	-	-	-	-	493
3.1.8	Реконструкция водопровода в ст-це Павловской по ул. Толстого от ул. Коминтерна до ул. Короткой с закольцовкой водопровода	Реконструкция водопровода	Раздел 5, таблица 16, страницы 23-24 схемы ВС и ВО	-	материал; протяженность; диаметр	асбестоцемент; 204 м; 100 мм	НПВХ; 226 м; 110 мм	-	-	-	-	226
3.1.9	Реконструкция водопровода в ст-це Павловской по ул. 8 Марта от дома N 2А до ул. Короткой	Реконструкция водопровода	Раздел 5, таблица 16, страницы 23-24 схемы ВС и ВО	-	материал; протяженность; диаметр	сталь; 111 м; 57 мм. асбестоцемент; 357 м; 100 мм	НПВХ; 111 м; 63 мм. НПВХ; 357 м; 110 мм	-	-	-	-	468
3.2. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения (за исключением сетей водоснабжения и (или) водоотведения)
3.2.1	Замена водонапорной башни "Рожновского" в х. Пушкина.	Замена водонапорной башни	Раздел 5, таблица 16, страницы 23-24 схемы ВС и ВО	-	наименование; количество	Водонапорная башня БР 15; 1 шт.	Водонапорная башня БР 15; 1 шт.	1	-	-	-
Группа 4. Осуществление мероприятий, направленных на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, не включенных в прочие группы мероприятий
	не планируется
Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения
5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж сетей водоснабжения и (или) водоотведения
	не планируется
5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения (за исключением сетей водоснабжения и (или) водоотведения)
	не планируется
Группа 6. Мероприятия по защите централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций
	не планируется
Группа 7. Мероприятия по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями
	не планируется
Группа 8. Мероприятия, направленные на снижение сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов
	не планируется

Плановый процент износа объектов централизованных систем водоснабжения и фактический процент износа объектов централизованных систем водоснабжения, существующих на начало реализации инвестиционной программы представлен в Таблице 3.

Таблица 3

Плановый и фактический износ объектов централизованных систем водоснабжения

Наименование показателя	Фактическое значение	Плановые значения
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
Процент износа объектов централизованных систем водоснабжения при реализации инвестиционной программы, %	87,30	89,00	87,51	84,91	83,58	82,25
Процент износа объектов централизованных систем водоснабжения при отсутствии инвестиционной программы, %	87,30	89,00	90,62	92,13	93,03	93,68

В таблице 4 приведен график реализации мероприятий инвестиционной программы, включая график ввода объектов водоснабжения в эксплуатацию.

Таблица 4

График реализации мероприятий инвестиционной программы, включая график ввода объектов централизованных систем водоснабжения в эксплуатацию

Наименование мероприятия	Начало реализации мероприятия	Окончание реализации мероприятия	Ввод в эксплуатацию (конкретизировать до квартала)
1	2	3	4
Реконструкция водопровода в ст-це Павловской по ул. Тимирязева от ул. Чапаева до ул. Советской	2 квартал 2019 г.	4 квартал 2019 г.	4 квартал 2019 г.
Реконструкция водопровода в ст-це Павловской по ул. Щорса от ул. Ленинградской до ул. Молодежной	2 квартал 2019 г.	4 квартал 2019 г.	4 квартал 2019 г.
Реконструкция водопровода в ст-це Павловской по ул. Революционной от ул. Жлобы до ул. Крупской	2 квартал 2020 г.	4 квартал 2020 г.	4 квартал 2020 г.
Реконструкция водопровода в ст-це Павловской по ул. Спартаковской от ул. Калинина до ул. Лермонтова	2 квартал 2021 г.	4 квартал 2021 г.	4 квартал 2021 г.
Реконструкция водопровода в ст-це Павловской по ул. Комсомольской от ул. Магистральной до ул. Крупской с закольцовкой водопровода	2 квартал 2022 г.	4 квартал 2022 г.	4 квартал 2022 г.
Реконструкция водопровода в хут. Новый по ул. Северной от дома N 2 до ул. Колхозной	2 квартал 2022 г.	4 квартал 2022 г.	4 квартал 2022 г.
Реконструкция водопровода в ст-це Павловской по ул. Толстого от пер. Гаражного до ул. Коминтерна	2 квартал 2023 г.	4 квартал 2023 г.	4 квартал 2023 г.
Реконструкция водопровода в ст-це Павловской по ул. Толстого от ул. Коминтерна до ул. Короткой с закольцовкой водопровода	2 квартал 2023 г.	4 квартал 2023 г.	4 квартал 2023 г.
Реконструкция водопровода в ст-це Павловской по ул. 8 Марта от дома N 2А до ул. Короткой	2 квартал 2023 г.	4 квартал 2023 г.	4 квартал 2023 г.
Замена водонапорной башни "Рожновского" в х. Пушкина	2 квартал 2019 г.	4 квартал 2019 г.	4 квартал 2019 г.

Расчет финансовых потребностей МУП ЖКХ Павловского сельского поселения Павловского района на реализацию мероприятий инвестиционной программы по реконструкции водопроводных и канализационных сетей и сооружениях на них производился с учетом следующих факторов:

локальные сметные расчеты разрабатывались в территориальных единичных расценках и в укрупненных расценках стоимости строительства с учетом коэффициентов 4 квартала 2017 года;

коммерческие предложения от поставщиков на оборудование, планируемое к установке (замене).

В инвестиционной программе учтены все суммы без НДС.

Финансовые потребности инвестиционной программы в части водоснабжения

Расчет финансовых потребностей инвестиционной программы в части водоснабжения производился в несколько этапов:

1 этап - расчет сметной стоимости мероприятий в ценах 2017 года без учета НДС;

2 этап - перевод сметной стоимости мероприятий в ценах 2017 года в цены, соответствующие периоду инвестирования;

3 этап - расчет налога на прибыль, дополнительно возникающего в связи с реализацией инвестиционной программы;

4 этап - формирование финансового плана.

Результаты первого этапа - расчет сметной стоимости представлены в таблице 5.

Сметная стоимость мероприятий инвестиционной программы в части водоснабжения составит 5929,93 тыс. руб. (без НДС).

Результаты второго этапа - перевод сметной стоимости мероприятий в цены, соответствующие периоду инвестирования - представлен в таблице 6.

С учетом коэффициентов-дефляторов Минэкономразвития Российской Федерации, стоимость мероприятий инвестиционной программы в части водоснабжения составит 6880,01 тыс. руб. (без НДС).

Потребность в привлечении кредитных ресурсов отсутствует.

Результаты третьего этапа - расчет налога на прибыль, дополнительно возникающего в связи с реализацией инвестиционной программы - представлен в таблице 7.

Налог на прибыль в результате реализации инвестиционной программы не возникает.

Итого финансовые потребности инвестиционной программы с учетом уплаты налогов в части водоснабжения составят - 6880,01 тыс. руб.

Результаты четвертого этапа - финансовый план - представлены в таблице 8.

Таблица 5

Финансовые потребности на реализацию мероприятий (сметная стоимость) инвестиционной программы в ценах 2017 года

N п/п	Наименование мероприятия	Финансовые потребности всего, тыс. руб.	Реализация мероприятий по годам, тыс. руб.
			2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8
Мероприятия, не связанные с подключением перспективных абонентов
1	Реконструкция водопровода в ст-це Павловской по ул. Тимирязева от ул. Чапаева до ул. Советской	275,69	275,69	-	-	-	-
2	Реконструкция водопровода в ст-це Павловской по ул. Щорса от ул. Ленинградской до ул. Молодежной	382,86	382,86	-	-	-	-
3	Реконструкция водопровода в ст-це Павловской по ул. Революционной от ул. Жлобы до ул. Крупской	1656,85	-	1656,85	-	-	-
4	Реконструкция водопровода в ст-це Павловской по ул. Спартаковской от ул. Калинина до ул. Лермонтова	1088,8	-	-	1088,8	-	-
5	Реконструкция водопровода в ст-це Павловской по ул. Комсомольской от ул. Магистральной до ул. Крупской с закольцовкой водопровода	1006,96	-	-	-	1006,96	-
6	Реконструкция водопровода в хут. Новый по ул. Северной от дома N 2 до ул. Колхозной	80,64	-	-	-	80,64	-
7	Реконструкция водопровода в ст-це Павловской по ул. Толстого от пер. Гаражного до ул. Коминтерна	277,83	-	-	-	-	277,83
8	Реконструкция водопровода в ст-це Павловской по ул. Толстого от ул. Коминтерна до ул. Короткой с закольцовкой водопровода	257,05	-	-	-	-	257,05
9	Реконструкция водопровода в ст-це Павловской по ул. 8 Марта от дома N 2А до ул. Короткой	398,27	-	-	-	-	398,27
10	Замена водонапорной башни "Рожновского" в х. Пушкина.	504,98	504,98	-	-	-	-
Итого		5929,93	1163,53	1656,85	1088,8	1087,6	933,15
Мероприятия, связанные с подключением перспективных абонентов, не планируются

Для перевода сметной стоимости в ценах 2017 года в цены, соответствующие периоду инвестирования использовались коэффициенты-дефляторы, утвержденные в Прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации на 2018 год и на плановый период 2019 - 2020 гг., утвержденном 27.10. 2017 года, по строке "Индекс потребительских цен" и в долгосрочном прогнозе Минэкономразвития Российской Федерации на период до 2030 года: 2018 год -103,7%, 2019 год - 104%, 2020 год - 104%, 2021 год - 104%., 2022 год - 104%, 2023 год - 104%:

Финансовые потребности указаны дифференцированно по годам, исходя из этапов реализации мероприятий и в разрезе инвестиционных проектов.

В инвестиционной программе учтены все суммы без НДС.

Таблица 6

Финансовые потребности на реализацию мероприятий (сметная стоимость) инвестиционной программы в ценах, соответствующих периоду реализации мероприятий

N п/п	Наименование мероприятия	Финансовые потребности всего, тыс. руб.	Реализация мероприятий по годам, тыс. руб.
			2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8
Мероприятия, не связанные с подключением перспективных абонентов
1	Реконструкция водопровода в ст-це Павловской по ул. Тимирязева от ул. Чапаева до ул. Советской	297,33	297,33	-	-	-	-
2	Реконструкция водопровода в ст-це Павловской по ул. Щорса от ул. Ленинградской до ул. Молодежной	412,91	412,91	-	-	-	-
3	Реконструкция водопровода в ст-це Павловской по ул. Революционной от ул. Жлобы до ул. Крупской	1858,35	-	1858,35	-	-	-
4	Реконструкция водопровода в ст-це Павловской по ул. Спартаковской от ул. Калинина до ул. Лермонтова	1270,07	-	-	1270,07	-	-
5	Реконструкция водопровода в ст-це Павловской по ул. Комсомольской от ул. Магистральной до ул. Крупской с закольцовкой водопровода	1221,59	-	-	-	1221,59	-
6	Реконструкция водопровода в хут. Новый по ул. Северной от дома N 2 до ул. Колхозной	97,83	-	-	-	97,83	-
7	Реконструкция водопровода в ст-це Павловской по ул. Толстого от пер. Гаражного до ул. Коминтерна	350,53	-	-	-	-	350,53
8	Реконструкция водопровода в ст-це Павловской по ул. Толстого от ул. Коминтерна до ул. Короткой с закольцовкой водопровода	324,31	-	-	-	-	324,31
9	Реконструкция водопровода в ст-це Павловской по ул. 8 Марта от дома N 2А до ул. Короткой	502,48	-	-	-	-	502,48
10	Замена водонапорной башни "Рожновского" в х. Пушкина	544,61	544,61	-	-	-	-
Итого		6880,01	1254,84	1858,35	1270,07	1319,42	1177,32
Мероприятия, связанные с подключением перспективных абонентов, не планируются

Суммы налогов, дополнительно возникающих в связи с реализацией инвестиционной программы в финансовые потребности не включены, но они учтены при прогнозе роста тарифа на услуги в связи с реализацией программы в соответствующей статье сметы расходов.

Таблица 7

Расчет налога на прибыль организаций, дополнительно возникающего в связи с реализацией инвестиционной программы

N п/п	Наименование	Единица измерения	Период реализации мероприятий инвестиционной программы					Всего за период реализации инвестиционной программы
			2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	89
Мероприятия, не связанные с подключением перспективных абонентов
1	Расходы на реализацию инвестиционной программы	тыс. руб.	1254,84	1858,35	1270,07	1319,42	1177,32	6880,01
2	Расходы, уменьшающие налоговую базу	тыс. руб.	-	110,34	271,91	379,03	488,62	1 249,91
2.1	Амортизация, возникающая в связи с реализацией инвестиционной программы	тыс. руб.	-	83,66	207,55	292,22	380,18	963,60
2.2	Налог на имущество, возникающий в связи с реализацией инвестиционной программы	тыс. руб.	-	26,69	64,37	86,81	108,44	286,31
3	Налогооблагаемая база	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-
4	Ставка налога на прибыль	%	20	20	20	20	20	-
5	Сумма налога на прибыль	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0

Инвестиционный проект, направленный на повышение надежности систем водоснабжения, финансируется за счет бюджетных средств муниципального образования Павловское сельское поселение и собственных средств (амортизация) МУП ЖКХ Павловского сельского поселения Павловского района в тарифе.

Таблица 8

Источники финансирования инвестиционной программы по годам в прогнозных ценах соответствующего года реализации

N п/п	Наименование мероприятия, налоги, возникающие в результате реализации инвестиционной программы	Финансовые потребности всего, тыс. руб.	Реализация мероприятий по годам за счет соответствующего источника финансирования, тыс. руб.
			2019				2020				2021				2022				2023
			Собственные средства		Местный бюджет	Финансовые потребности всего в 2019 году	Собственные средства		Местный бюджет	Финансовые потребности всего в 2020 году	Собственные средства		Местный бюджет	Финансовые потребности всего в 2021 году	Собственные средства		Местный бюджет	Финансовые потребности всего в 2022 году	Собственные средства		Местный бюджет	Финансовые потребности всего в 2023 году
			Амортизация	Прибыль			Амортизация	Прибыль			Амортизация	Прибыль			Амортизация	Прибыль			Амортизация	Прибыль
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Мероприятия, не связанные с подключением перспективных абонентов
1	Реконструкция водопровода в ст-це Павловской по ул. Тимирязева от ул. Чапаева до ул. Советской	297,33			297,33	297,33				0				0				0				0
2	Реконструкция водопровода в ст-це Павловской по ул. Щорса от ул. Ленинградской до ул. Молодежной	412,91			412,91	412,91				0				0				0				0
3	Реконструкция водопровода в ст-це Павловской по ул. Революционной от ул. Жлобы до ул. Крупской	1858,35				0	355,87		1502,48	1858,35				0				0				0
4	Реконструкция водопровода в ст-це Павловской по ул. Спартаковской от ул. Калинина до ул. Лермонтова	1270,07				0				0	230,33		1039,74	1270,07				0				0
5	Реконструкция водопровода в ст-це Павловской по ул. Комсомольской от ул. Магистральной до ул. Крупской с закольцовкой водопровода	1221,59				0				0				0	231,00		990,59	1221,59				0
6	Реконструкция водопровода в хут. Новый по ул. Северной от дома N 2 до ул. Колхозной	97,83				0				0				0			97,83	97,83				0
7	Реконструкция водопровода в ст-це Павловской по ул. Толстого от пер. Гаражного до ул. Коминтерна	350,53				0				0				0				0			350,53	350,53
8	Реконструкция водопровода в ст-це Павловской по ул. Толстого от ул. Коминтерна до ул. Короткой с закольцовкой водопровода	324,31				0				0				0				0			324,31	324,31
9	Реконструкция водопровода в ст-це Павловской по ул. 8 Марта от дома N 2А до ул. Короткой	502,48				0				0				0				0	203,30		299,18	502,48
10	Замена водонапорной башни "Рожновского" в х. Пушкина.	544,61	218,03		326,58	544,61				0				0				0				0
Всего		6880,01	218,03	0,00	1036,81	1254,84	355,87	0,00	1502,48	1858,35	230,33	0,00	1039,74	1270,07	231,00	0,00	1088,42	1319,42	203,30	0,00	974,02	1177,32
Мероприятия, связанные с подключением перспективных абонентов, не планируются

Общая сумма финансовых потребностей на реализацию мероприятий инвестиционной программы МУП ЖКХ Павловского сельского поселения Павловского района без учета налога на прибыль и НДС составит 6880,01 тыс. руб., в том числе по источникам финансирования:

за счет бюджетных средств (средства Павловского сельского поселения Павловского района) - 5641,47 тыс. руб.;

за счет собственных средств (амортизация) - 1238,54 тыс. руб.

Расчет эффективности инвестирования средств.

Реализация инвестиционной программы направлена на повышение надежности централизованных систем водоснабжения МУП ЖКХ Павловского сельского поселения Павловского района, снижение количества перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий и иных технологических нарушений.

Таблица 9

Расчет эффективности инвестирования средств, осуществляемый путем сопоставления динамики показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения и расходов на реализацию инвестиционной программы

Плановые значения показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения
Наименование показателя	Факт	Плановые значения показателей
	2017	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	0	0	0	0	0	0
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	0	0	0	0	0	0
Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км	0,44	0,38	0,35	0,33	0,31	0,28
Доля нормативных потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, %	33,27	33,26	33,26	33,26	33,26	33,26
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/м3 *	0,7088	0,6838	0,6838	0,6838	0,6838	0,6838
Величина финансовых потребностей для реализации мероприятий, способствующих улучшению значений показателей, тыс. руб.	-	1254,84	1858,35	1270,07	1319,42	1177,32

Предварительный расчет тарифов в сфере водоснабжения на период реализации инвестиционной программы.

При прогнозировании роста тарифов на услуги МУП ЖКХ Павловского сельского поселения Павловского района были учтены:

тариф, установленный для организации на 2018 г.;

прогноз роста тарифов на услуги ЖКХ в соответствии с Прогнозом социально-экономического развития России;

финансовые потребности на реализацию мероприятий инвестиционной программы;

расходы, дополнительно возникающие в связи с реализацией инвестиционной программы.

Предварительный расчет тарифа представлен в таблице 10.

Таблица 10

Предварительный расчет тарифа на питьевую воду с учетом реализации инвестиционной программы

N п/п	Наименование	Ед. изм.	утверждено 2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Необходимая валовая выручка	тыс. руб.	44 335,32	51 004,62	53 724,46	56 652,81	59 554,47	62 770,90
1.1	Текущие расходы	тыс. руб.	43 046,32	49 950,25	52 611,72	55 454,52	58 467,11	61 677,89
1.1.1	Операционные расходы	тыс. руб.	31 196,65	36 198,00	37 645,92	39 151,76	40 717,83	42 346,54
1.1.1.1	индекс эффективности расходов
1.1.1.2	индекс потребительских цен			1,04	1,04	1,04	1,04	1,04
1.1.1.3	индекс количества активов
1.1.2	Расходы на электрическую энергию	тыс. руб.	11 083,04	12 529,68	13 632,30	14 831,88	16 136,89	17 556,50
1.1.3	Неподконтрольные расходы, в том числе	тыс. руб.	766,63	1 222,57	1 333,50	1 470,88	1 612,39	1 774,85
1.1.3.1	возврат займов и кредитов	тыс. руб.
1.1.3.2	проценты по займам и кредитам	тыс. руб.
1.2	Амортизация	тыс. руб.	613,00	554,37	612,73	698,30	587,37	593,00
1.3	Нормативная прибыль	тыс. руб.	676,00	500	500	500	500	500
1.3.1	Капитальные расходы	тыс. руб.
1.3.2	Иные экономически обоснованные расходы на социальные нужды, в соответствии с пунктом 86 Методических указаний	тыс. руб.
1.4	Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации	тыс. руб.
2	Корректировка НВВ	тыс. руб.	-441,60
3	Налог на прибыль	тыс. руб.	135,20	125	125	125	125	125
4	Налог, уплачиваемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	тыс. руб.
5	Итого НВВ	тыс. руб.	44 028,92	51 129,62	53 849,46	56 777,81	59 679,47	62 895,90
6	Сглаживание НВВ	тыс. руб.
7	Итого НВВ для расчета тарифа	тыс. руб.	44 028,92	51 129,62	53 849,46	56 777,81	59 679,47	62 895,90
8	Тариф на водоснабжение	руб. /куб. м	28,96	30,26	31,87	33,60	35,32	37,22
	с 01.01.ХХ до 30.06.ХХ	руб. /куб. м	28,39	29,53	30,99	32,75	34,45	36,18
	с 01.07.ХХ до 31.12.ХХ	руб. /куб. м	29,53	30,99	32,75	34,45	36,18	38,26
9	Объем водоснабжения (реализация)	тыс. куб. м.	1520,41	1 689,72	1 689,72	1 689,72	1 689,72	1 689,72
10	Темп роста тарифа	%	104,02	104,94	105,68	105,19	105,02	105,75

Отчет об исполнении инвестиционной программы за последний истекший год периода реализации инвестиционной программы.

Инвестиционная программа МУП ЖКХ Павловского сельского поселения Павловского района утверждается впервые, в связи с чем, отчет об исполнении инвестиционной программы за последний истекший год периода реализации инвестиционной программы не приводится.

Паспорт программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности МУП ЖКХ Павловского сельского поселения Павловского района на 2019 - 2023 годы

Основание для разработки программы			Федеральный закон от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" законодательные акты Российской Федерации"
Юридический адрес			352040, Краснодарский край, Павловский район, ст-ца Павловская, ул. Жлобы, 118
Почтовый адрес			352040, Краснодарский край, Павловский район, ст-ца Павловская, ул. Жлобы, 118
Ответственный за формирование программы (Ф.И.О., контактный телефон, e-mail)			Главный инженер МУП ЖКХ Павловского сельского поселения Павловского района - Ф.Б. Бескровный; 8(86191)51933; myp_gkx@mail.ru
Даты начала и окончания действия программы			01.01.2019 - 31.12.2023
Год	Затраты на реализацию программы, млн. руб. без НДС		Доля затрат в инвестиционной программе, направленная на реализацию мероприятий программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности, %	Топливно-энергетические ресурсы (ТЭР)
				При осуществлении регулируемого вида деятельности				При осуществлении прочей деятельности, в т.ч. хозяйственные нужды
	всего	в т.ч. капитальные
				Суммарные затраты ТЭР		Экономия ТЭР в результате реализации программы		Суммарные затраты ТЭР		Экономия ТЭР в результате реализации программы
				т у.т. без учета воды	млн. руб. без НДС с учетом воды	т у.т. без учета воды	млн. руб. без НДС с учетом воды	т у.т. без учета воды	млн. руб. без НДС с учетом воды	т у.т. без учета воды	млн. руб. без НДС с учетом воды
2017*	0	0	0	238,8462	11,9485	0	0	35,10545	0,5077	0	0
2019	2,74046	1,25485	45,79	238,59954	11,92779	0,24666	0,02071	35,10545	0,5077	0	0
2020	3,12579	1,85835	59,45	238,30998	11,90871	0,28956	0,01908	35,10545	0,5077	0	0
2021	2,58594	1,27007	49,11	238,14912	11,89693	0,16087	0,01178	35,10545	0,5077	0	0
2022	2,68596	1,31942	49,12	238,09549	11,89136	0,05362	0,00558	35,10545	0,5077	0	0
2023	2,59853	1,17732	45,31	238,04187	11,88483	0,05362	0,00653	35,10545	0,5077	0	0
Всего	13,73668	6,88001	50,08	1430,04220	71,45811	0,80433	0,06367	210,6327	3,0462	0	0

Целевые и прочие показатели программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности

N п/п	Целевые и прочие показатели	Ед. изм.	Средние показатели по отрасли	Лучшие мировые показатели по отрасли	2018*	Плановые значения целевых показателей по годам
						2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Целевые показатели
Холодное водоснабжение
1.1	Доля зданий, строений, сооружений регулируемой организации, в отношении которых имеется отчет о проведенном энергетическом обследовании**	%	Сведения по данным показателям отсутствуют		0	0	0	0	0	0
1.2	Доля зданий, строений, сооружений регулируемой организации, оснащенных приборами учета воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии	%			100	100	100	100	100	100
1.3	Доля зданий, строений, сооружений регулируемой организации оснащенных энергосберегающими лампами в целях освещения (помимо светодиодных)***	%			0	0	0	0	0	0
1.4	Общий объем применяемых осветительных устройств c использованием светодиодов в целях освещения	%			30,00	51,40	76,64	90,65	95,33	100,00
1.5	Доля обученных ответственных за энергосбережение и повышение энергетической эффективности	%			0	100	100	100	100	100
1.6	Доля многоквартирных домов, жилых домов, дачных домов или садовых домов, оснащенных коллективными (общедомовыми) приборами учета воды в общем количестве таких домов, в которые осуществляется поставка соответствующего энергетического ресурса, за исключением ветхих, аварийных объектов	%			67,66	74,21	80,66	87,11	93,55	100,00
1.7	Величина снижения фактических потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке	м3			0	243,70	81,46	73,31	77,39	105,90

Перечень мероприятий, основной целью которых является энергосбережение и (или) повышение энергетической эффективности

N п/п	Наименование мероприятия	Объемы выполнения (план) с разбивкой по годам действия программы							Плановые численные значения экономии в обозначенной размеренности с разбивкой по годам действия программы																		Показатели экономической эффективности			Срок амортизации, лет	Затраты (план), млн. руб. (без НДС), с разбивкой по годам действия программы										Статья затрат		Источник финансирования
									единица измерения	всего по годам экономия в указанной размерности	2019			2020			2021			2022			2023
		единица измерения	всего	2019	2020	2021	2022	2023			численное значение экономии в указанной размерности	численное значение экономии, т у.т.	численное значение экономии, млн. руб.	численное значение экономии в указанной размерности	численное значение экономии, т у.т.	численное значение экономии, млн. руб.	численное значение экономии в указанной размерности	численное значение экономии, т у.т.	численное значение экономии, млн. руб.	численное значение экономии в указанной размерности	численное значение экономии, т у.т.	численное значение экономии, млн. руб.	численное значение экономии в указанной размерности	численное значение экономии, т у.т.	численное значение экономии, млн. руб.		дисконтированный срок окупаемости, лет	ВНД, %	ЧДД, млн. руб.		2019		2020		2021		2022		2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26		27	28	29	30	31		32		33		34		35		36		37
Холодное водоснабжение
1	Проведение обучения ответственных за энергосбережение и повышение энергетической эффективности	чел.	1	1	0	0	0	0	Мероприятие является обязательным, согласно приказа региональной энергетической комиссии - департамента цен и тарифов Краснодарского края от 31.03.2011 N 5/2011, численное значение экономии в натуральных и стоимостных единицах от реализации этого мероприятия определить не представляется возможным.																		-	-	-	-	0,00416		0		0		0		0		Ремонтные расходы		Собственные средства (тарифные)
2	Применение осветительных устройств с использованием светодиодов	шт.	75	23	27	15	5	5	кВт*ч	6539,25	2005,37	0,246661	0,01371	2354,13	0,289558	0,01674	1307,85	0,160866	0,00967	435,95	0,053622	0,00335	435,95	0,053622	0,00349		-	-	-	-	0,00401		0,00490		0,00283		0,00098		0,00102		Ремонтные расходы		Собственные средства (тарифные)
3	Оснащение многоквартирных домов, жилых домов, дачных домов или садовых домов коллективными (общедомовыми) приборами учета воды	шт.	3562	722	710	710	710	710	Мероприятие является организационным, численное значение экономии в натуральных и стоимостных единицах от реализации этого мероприятия определить не представляется возможным.																		-	-	-	-	1,4774346		1,26254		1,31304		1,36556		1,42018		Прочие расходы		Средства абонентов или средства от повышающих коэффициентов
4	Ведение руководящим персоналом разъяснительных семинаров с сотрудниками по вопросам более экономного расходования энергоресурсов, уменьшение числа личных бытовых приборов (кипятильники, кофеварки, электрочайники и т.д.)	шт.	5	1	1	1	1	1	Мероприятие является организационным, численное значение экономии в натуральных и стоимостных единицах от реализации этого мероприятия определить не представляется возможным.																		-	-	-	-	0		0		0		0		0		-		-
5	Реконструкция водопровода в ст-це Павловской по ул. Тимирязева от ул. Чапаева до ул. Советской	м	299	299	0	0	0	0	м3	61,09403	61,09	-	0,0018	0	-	0,0000	0	-	0,0000	0	-	0,0000	0	-	0,0000		-	-	-	15	0,29733		0		0		0		0		местный бюджет		Инвестиционная программа (местный бюджет)
6	Реконструкция водопровода в ст-це Павловской по ул. Щорса от ул. Ленинградской до ул. Молодежной	м	354,5	354,5	0	0	0	0	м3	73,31283	73,31	-	0,0021	0	-	0,0000	0	-	0,0000	0	-	0,0000	0	-	0,0000		-	-	-	15	0,41291		0		0		0		0		местный бюджет		Инвестиционная программа (местный бюджет)
7	Реконструкция водопровода в ст-це Павловской по ул. Революционной от ул. Жлобы до ул. Крупской	м	1370	0	1370	0	0	0	м3	81,4587	0	-	0,0000	81,46	-	0,0023	0	-	0,0000	0	-	0,0000	0	-	0,0000		-	-	-	15	0		1,85835		0		0		0		амортизация		Инвестиционная программа (амортизация, местный бюджет)
8	Реконструкция водопровода в ст-це Павловской по ул. Спартаковской от ул. Калинина до ул. Лермонтова	м	1486	0	0	1486	0	0	м3	73,31283	0	-	0,0000	0	-	0,0000	73,31	-	0,0021	0	-	0,0000	0	-	0,0000		-	-	-	15	0		0		1,27007		0		0		амортизация		Инвестиционная программа (амортизация, местный бюджет)
9	Реконструкция водопровода в ст-це Павловской по ул. Комсомольской от ул. Магистральной до ул. Крупской с закольцовкой водопровода	м	702	0	0	0	702	0	м3	65,16696	0	-	0,0000	0	-	0,0000	0	-	0,0000	65,17	-	0,0019	0	-	0,0000		-	-	-	15	0		0		0		1,22159				амортизация		Инвестиционная программа (амортизация, местный бюджет)
10	Реконструкция водопровода в хут. Новый по ул. Северной от дома N 2 до ул. Колхозной	м	320	0	0	0	320	0	м3	12,21881	0	-	0,0000	0	-	0,0000	0	-	0,0000	12,22	-	0,0004	0	-	0,0000		-	-	-	15	0		0		0		0,09783		0		местный бюджет		Инвестиционная программа (местный бюджет)
11	Реконструкция водопровода в ст-це Павловской по ул. Толстого от пер. Гаражного до ул. Коминтерна	м	493	0	0	0	0	493	м3	48,87522	0	-	0,0000	0	-	0,0000	0	-	0,0000	0	-	0,0000	48,88	-	0,0014		-	-	-	15	0		0		0		0		0,35053		местный бюджет		Инвестиционная программа (местный бюджет)
12	Реконструкция водопровода в ст-це Павловской по ул. Толстого от ул. Коминтерна до ул. Короткой с закольцовкой водопровода	м	226	0	0	0	0	226	м3	32,58348	0	-	0,0000	0	-	0,0000	0	-	0,0000	0	-	0,0000	32,58	-	0,0009		-	-	-	15	0		0		0		0		0,32431		местный бюджет		Инвестиционная программа (местный бюджет)
13	Реконструкция водопровода в ст-це Павловской по ул. 8 Марта от дома N 2А до ул. Короткой	м	468	0	0	0	0	468	м3	24,43761	0	-	0,0000	0	-	0,0000	0	-	0,0000	0	-	0,0000	24,44	-	0,0007		-	-	-	15	0		0		0		0		0,50248		амортизация		Инвестиционная программа (амортизация, местный бюджет)
14	Замена водонапорной башни "Рожновского" в х. Пушкина.	шт.	1	1	0	0	0	0	м3	109,2883	109,29	-	0,0031	0	-	0,0000	0	-	0,0000	0	-	0,0000	0	-	0,0000		-	-	-	15	0,54461		0		0		0		0		амортизация		Инвестиционная программа (амортизация, местный бюджет)
15	Итого																															2,74046		3,12579		2,58594		2,68596		2,59853