Приложение. Корректировка инвестиционной программы ООО "Краснодар Водоканал" по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы холодного водоснабжения и водоотведения муниципального образования город Краснодар на 2014 - 2019 гг., утверждённой решением городской Думы Краснодара от 17.12.2013 N 56 п. 15, с продлением срока реализации до 2021 г.. Решение городской Думы Краснодара от 28.03.2019 N 71 п. 5 "О корректировке инвестиционной программы ООО "Краснодар Водоканал" по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы холодного водоснабжения и водоотведения муниципального образования город Краснодар на 2014 - 2019 годы (с изменениями и дополнениями)

1.1. В наименовании, пункте 1 цифры "2019" заменить цифрами "2021".

1.2. В наименовании инвестиционной программы ООО "Краснодар Водоканал" по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы холодного водоснабжения и водоотведения муниципального образования город Краснодар на 2014 - 2019 годы (далее - Программа) цифры "2019" заменить цифрами "2021".

1.3. Раздел I Программы изложить в следующей редакции:

"Раздел I
Паспорт инвестиционной программы ООО "Краснодар Водоканал" по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы холодного водоснабжения и водоотведения муниципального образования город Краснодар на 2014 - 2021 годы

Настоящая инвестиционная программа ООО "Краснодар Водоканал" по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы холодного водоснабжения и водоотведения муниципального образования город Краснодар на 2014 - 2021 годы (далее - инвестиционная программа, Программа) разработана в соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении" и постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 N 641 "Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения".

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере водоснабжения и водоотведения	Общество с ограниченной ответственностью "Краснодар Водоканал" (ООО "Краснодар Водоканал" ИНН 2308111927 КПП 231101001
Местонахождение регулируемой организации Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы Контактная информация лица, ответственного за разработку инвестиционной программы	350062, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. им. Каляева, д. 198 Телефон: +7 (861) 220-29-87, факс: 221-01-10 Email: krn_sec@rosvodokanal.ru www.krasnodarvodokanal.ru Генеральный директор ООО "Краснодар Водоканал" Павлюченко Дмитрий Иванович тел.: (861) 220-66-97
Сроки реализации инвестиционной программы	2014 - 2021 годы
Наименование уполномоченного органа местного самоуправления, утвердившего инвестиционную программу, местонахождение органа, утвердившего инвестиционную программу	Городская Дума Краснодара, 350000, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Красная, д. 122
Наименование уполномоченного органа исполнительной власти субъекта, согласовавшего инвестиционную программу, его местонахождение, контакты ответственных лиц	Региональная энергетическая комиссия - департамент цен и тарифов Краснодарского края, 350063, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Красная, 22, тел.: 2551420
Дата утверждения инвестиционной программы	17 декабря 2013 года
Плановые значения показателей надёжности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения	Приведены в разделе II Программы

1.4. Раздел II Программы изложить в следующей редакции:

"Раздел II
Плановые значения показателей надёжности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения

В соответствии с техническим заданием, утверждённым постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 24.09.2013 N 7294 "Об утверждении технического задания на разработку инвестиционной программы ООО "Краснодар Водоканал" по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы холодного водоснабжения и водоотведения муниципального образования город Краснодар на 2014 - 2019 годы", техническим заданием, утверждённым постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 21.11.2018 N 5144 "Об утверждении технического задания на корректировку инвестиционной программы ООО "Краснодар Водоканал" по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы холодного водоснабжения и водоотведения муниципального образования город Краснодар на 2014 - 2019 годы", ООО "Краснодар Водоканал" за период выполнения настоящей Программы планирует достижение плановых значений показателей надёжности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения, приведённых в таблицах N 1, 2.

Таблица N 1

Плановые значения
показателей надёжности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы холодного водоснабжения

Наименование показателя	Фактическое значение показателя за 2014 год	Плановые значения показателей на каждый год срока действия Программы
Наименование показателя	Фактическое значение показателя за 2014 год	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Показатели качества питьевой воды
1. Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объёме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	1,12	2,18	2,10	2,09	2,08	2,06	2,05	2,03
1.1. Количество проб питьевой воды, отобранных по результатам производственного контроля, не соответствующих установленным требованиям, ед.	77	150	145	144	146	147	146	145
1.2. Общее количество отобранных проб, ед.	6900	6900	6900	6900	7037	7131	7131	7131
2. Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объёме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	4,2	6,56	6,5	6,49	6,48	6,46	6,42	6,41
2.1. Количество проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, не соответствующих установленным требованиям, ед.	239	387	385	383	386	385	384	383
2.2. Общее количество отобранных проб, ед.	5748	5900	5900	5900	5955	5979	5979	5979
Показатели надёжности и бесперебойности водоснабжения
3. Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений в расчёте на протяжённость водопроводной сети в год, ед./км	0,218	0,215	0,215	0,214	0,213	0,212	0,211	0,210
3.1. Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, ед.	274	275	275	280	282	285	296	300
3.2. Протяжённость водопроводной сети, км	1258,61	1278	1280	1308	1322	1342	1400	1430
Показатели эффективности использования ресурсов
4. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при её транспортировке в общем объёме, поданной в водопроводную сеть, %	12,94	12,93	12,92	12,91	12,90	12,89	12,88	12,87
4.1. Объём потерь воды в централизованных системах водоснабжения при её транспортировке, тыс. м	11320	11057	11278	11326	11540	11078	11052	11025
4.2. Общий объём воды, поданной в водопроводную сеть, тыс. м3	87478	85516	87289	87734	89445	85945	85806	85667
5. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объёма воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб. м	-	-	-	-	-	-	0,636	0,636
5.1. Общее количество электрической энергии, потребляемой в соответствующем технологическом процессе, тыс. кВт*ч	-	-	-	-	-	-	54573	54484
5.2. Общий объём питьевой воды, в отношении которой осуществляется водоподготовка, тыс. м3	-	-	-	-	89445	85945	85806	85667
6. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объёма транспортируемой питьевой воды, кВт*ч/куб. м	-	-	-	-	-	-	0,194	0,194
6.1. Общее количество электрической энергии, потребляемой в соответствующем технологическом процессе, тыс. кВт*ч	-	-	-	-	-	-	16646	16619
6.2. Общий объём транспортируемой питьевой воды, тыс. м3	-	-	-	-	89445	85945	85806	85667
7. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологических процессах подготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объёма воды из источников водоснабжения и от других операторов (покупной), кВт*ч/куб. м	0,88	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89	-	-
7.1. Общее количество электрической энергии, потребляемой в соответствующих технологических процессах, тыс. кВт*ч	77213,59	76109	77687	78085,9	79606	76491	-	-
7.2. Общий объём питьевой воды из источников водоснабжения и от других операторов (покупной), тыс. м3	87478	85516	87289	87734	89445	85945	-	-

Примечания:

1. Пункты 5, 6 - в тариф данные показатели отдельно не заявлены в связи с тем, что в настоящий момент технический учёт расхода электроэнергии на водозаборах охватывает в целом: добычу, очистку, обеззараживание воды и II подъём, а на ВНС в целом: добычу (в случае её наличия) и III подъём. Определение электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды (добыча, очистка, обеззараживание воды) и электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды (II подъём и выше) не представляется возможным, т.к. раздельного технического учёта электроэнергии по составляющим вышеуказанных процессов нет.

2. Подпункт 5.2 пункта 5 - водоподготовка осуществляется в отношении общего объёма питьевой воды.

Таблица N 2

Плановые значения
показателей надёжности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоотведения

Наименование показателя	Фактическое значение показателя за 2014 год	Плановые значения показателей на каждый год срока действия Программы
Наименование показателя	Фактическое значение показателя за 2014 год	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Показатели очистки сточных вод
1. Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объёме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, %	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1. Объём сточных вод, не подвергшихся очистке, тыс. м3	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2. Общий объём сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, тыс. м3	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объёме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, %	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1. Объём поверхностных сточных вод, не подвергшихся очистке, тыс. м3	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2. Общий объём поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, тыс. м3	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения, %	18,53	20,00	19,48	19,47	19,46	19,45	19,36	19,27
3.1. Количество проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, ед.	215	248	243	243	216	219	218	217
3.2. Общее количество проб сточных вод, ед.	1160	1248	1248	1248	1110	1126	1126	1126
4. Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной ливневой системы водоотведения, %	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1. Количество проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, ед.	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2. Общее количество проб сточных вод, ед.	-	-	-	-	-	-	-	-
Показатели надёжности и бесперебойности водоотведения
5. Удельное количество аварий и засоров в расчёте на протяжённость канализационной сети в год, ед./км	8,62	8,03	8,03	8,02	8,01	8,00	7,999	7,998
5.1. Количество аварий и засоров на канализационных сетях, ед.	7888	7538	7470	7547	8042	8192	8559	8798
5.2. Протяжённость канализационных сетей, км	915,47	938,7	930	941	1004	1024	1070	1100
Показатели эффективности использования ресурсов
6. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод на единицу объёма очищаемых сточных вод, кВт*ч/м3	0,424	0,462	0,454	0,454	0,454	0,454	0,454	0,454
6.1. Общее количество электрической энергии, потребляемой в соответствующем технологическом процессе, тыс. кВт*ч	32784	34949	35685	36265	39103	38640	39698	39698
6.2. Общий объём сточных вод, подвергающихся очистке, тыс. м3	77257	75647	78602	79879	86129	85110	87440	87440
7. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод на единицу объёма транспортируемых сточных вод, кВт*ч/м3	0,211	0,215	0,226	0,226	0,226	0,226	0,226	0,226
7.1. Общее количество электрической энергии, потребляемой в соответствующем технологическом процессе, тыс. кВт*ч	16320	16264	17764	18053	19465	19235	19761	19761
7.2. Общий объём транспортируемых сточных вод тыс. м3	77257	75647	78602	79879	86129	85110	87440	87440

1.5. Пункт 5 раздела III Программы изложить в следующей редакции:

"5. Плановый процент износа объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения и фактический процент износа объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения.

Таблица N 3

Наименование	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год
Наименование	факт, %	факт, %	факт, %	факт, %	план, %	план, %	план, %	план, %
Водоснабжение
Удельный вес сетей водоснабжения, нуждающихся в замене	56,53	55,95	54,32	52,5	55,56	55,43	55,37	55,32
Износ систем коммунальной инфраструктуры водоснабжения, в том числе:	63,33	46,67	46,67	49,82	53,33	55,56	55,65	55,71
Оборудование водозаборов	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
Оборудование системы очистки воды	0,00	13,33	13,33	26,56	33,33	40,00	41,00	43,00
Оборудование системы транспортировки воды	66,67	66,67	66,67	66,67	66,67	66,67	66,67	66,67
Водоотведение
Удельный вес сетей водоотведения, нуждающихся в замене	61,37	60,97	59,38	59,1	60,94	60,93	60,92	60,91
Износ систем коммунальной инфраструктуры водоотведения, в том числе:	84,64	87,86	88,49	88,65	88,02	88,02	88,02	88,02
Оборудование транспортировки стоков	80,00	85,71	86,36	85,98	85,71	85,71	85,71	85,71
Оборудование системы очистки стоков	89,29	90,00	90,63	90,47	90,32	90,32	90,32	90,32

1.6. В разделе IV Программы:

1.6.1. В абзаце первом пункта 1 подраздела IV.I слова "приложением N 4" заменить словами "приложением N 3".

1.6.2. В абзаце восемнадцатом пункта 2 подраздела IV.I цифры "2019" заменить цифрами "2021".

1.6.3. В абзаце пятом пункта 3 подраздела IV.I слова "в приложении N 5" заменить словами "в приложении N 4".

1.7. Раздел VI Программы изложить в следующей редакции:

"Раздел VI
Реализация мероприятий Программы, включая график ввода объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения в эксплуатацию

Реализация мероприятий Программы, включая график ввода объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения в эксплуатацию, приведена в приложении N 1 к Программе.".

1.8. Раздел VII Программы изложить в следующей редакции:

"Раздел VII
Объём финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий Программы

Подраздел VII.I. Общие положения

Строительство, модернизация и реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения позволит обеспечить гарантийное бесперебойное водоснабжение и водоотведение существующих и вновь подключаемых абонентов с требуемым напором, снизить аварийность, увеличить пропускную способность водоводов в районах перспективной застройки, повысить качество и надёжность централизованных систем водоснабжения и водоотведения.

Расчёт финансовых потребностей на реализацию мероприятий Программы производился в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 N 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения" (вместе с Основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, Правилами регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения) на основании:

локальных сметных расчётов, разработанных с использованием территориальных сметных нормативов, которые включены в федеральный реестр сметных нормативов согласно приказу Минстроя России от 24.10.2017 N 1470/пр;

прайс-листов, расценок и коммерческих предложений от поставщиков на оборудование, планируемое к установке (замене);

объектов-аналогов в случае отсутствия данных в государственных укрупнённых сметных нормативах;

государственных укрупнённых сметных нормативов, утверждённых приказом Минстроя России от 28.08.2014 N 506/пр.

В инвестиционной программе учтены все суммы с учётом налога на добавленную стоимость.

Для перевода сметной стоимости в цены, соответствующие периоду инвестирования, использовались индексы-дефляторы по строке "Инвестиции в основной капитал (капитальные вложения)" в соответствии с пунктом 10 приложения к приказу Министерства регионального развития Российской Федерации от 04.10.2011 N 481 "Об утверждении методических рекомендаций по применению государственных сметных нормативов - укрупнённых нормативов цены строительства различных видов объектов капитального строительства непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры".

Строка Прогноза социально-экономического развития	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Инвестиции в основной капитал, %	114,3	106,0	105,0	104,5	104,2	105,4	104,8

В стоимость мероприятий включены:

проектно-сметные и изыскательские работы;

приобретение материалов и оборудования;

строительно-монтажные работы;

работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических характеристик;

пусконаладочные работы;

расходы на подготовку исходно-разрешительной, землеустроительной документации и проведение регистрации объектов;

расходы на содержание службы единого заказчика;

расходы, не относимые на стоимость основных средств (аренда земли на срок строительства и т.п.).

Подраздел VII.II. Общий объём финансовых потребностей, необходимых для обеспечения мероприятий по обеспечению технической возможности подключения абонентов к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения

Источники финансирования Программы с разделением по видам деятельности с 2014 по 2021 годы в прогнозируемых ценах соответствующего года приведены в таблице N 4.

Таблица N 4

Общий объём
финансовых потребностей по инвестиционной программе с разделением по источникам финансирования

тыс. руб.
N п/п	Наименование источника	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Инвестиционные расходы (с НДС), всего, в том числе	8423,10	145820,78	639405,84	616865,46	653355,47	776842,99	757321,98	896708,17	4494743,79
1.	Инвестиционные расходы за счёт платы за подключение к централизованным системам водоснабжения и водоотведения, в том числе:	8423,10	122624,91	323436,00	398615,71	338738,25	410249,54	422584,27	466806,93	2491478,71
1.1.	Инвестиционные расходы за счёт платы за подключение к централизованной системе холодного водоснабжения, в том числе:	1792,28	8705,99	39688,15	129510,03	135018,64	151414,61	160239,17	150657,91	777026,70
1.1.1.	Инвестиционные расходы (без налога на прибыль), в том числе НДС	1433,82	6964,79	31750,52	103608,03	108014,92	121131,63	128191,33	120526,33	621621,36
1.1.2.	Налог на прибыль	303,78	1475,59	6726,80	21950,85	22884,52	25235,76	26706,53	25109,65	130393,48
1.2.	Инвестиционные расходы за счёт платы за подключение к централизованной системе водоотведения, в том числе:	6630,83	113918,93	283747,85	269105,67	203719,61	258835,01	262345,11	316149,02	1714452,02
1.2.1.	Инвестиционные расходы (без налога на прибыль), в том числе НДС	5304,66	91135,14	226998,28	215284,54	162975,69	207068,01	209876,09	252919,21	1317561,61
1.2.2.	Налог на прибыль	1123,87	19308,29	48092,86	45611,13	34528,75	43139,17	43724,18	52691,50	288219,75
2.	Инвестиционные расходы за счёт платы на подключение к централизованной системе водоснабжения и водоотведения, установленной в индивидуальном порядке, в том числе:	0,00	21633,78	128560,59	188604,45	177643,66	134113,36	151794,54	242363,75	1044714,14
2.1.	Инвестиционные расходы за счёт платы на подключение к централизованной системе водоснабжения, установленной в индивидуальном порядке, в том числе:	0,00	7146,56	23623,64	46377,16	58958,94	93788,07	43558,83	80005,16	353458,37
2.1.1.	Инвестиционные расходы (без налога на прибыль) в т. ч. НДС	0,00	5717,25	18898,91	37101,73	47167,15	75030,45	34847,06	64004,13	282766,70
2.1.2.	Налог на прибыль	0,00	1211,28	4004,01	7860,54	9993,04	15631,34	7259,80	13334,19	59294,21
2.2.	Инвестиционные расходы за счёт платы на подключение к централизованной системе водоотведения, установленной в индивидуальном порядке, в том числе:	0,00	14487,21	104936,95	142227,29	118684,71	40325,29	108235,72	162358,59	691255,76
2.2.1.	Инвестиционные расходы (без налога на прибыль), в т. ч. НДС	0,00	11589,77	83949,56	113781,83	94947,77	32260,23	86588,57	129886,57	553004,61
2.2.2.	Налог на прибыль	0,00	2455,46	17785,92	24106,32	20116,05	6720,88	18039,29	27059,76	116283,69
3.	Инвестиционные расходы за счёт расходов на капитальные вложения в сфере водоснабжения и водоотведения, в том числе:	0,00	1562,09	143196,75	29645,30	107082,31	68083,12	68083,12	68083,12	485735,82
3.1.	Инвестиционные расходы за счёт расходов на капитальные вложения в сфере водоснабжения, в том числе:	0,00	621,71	80210,15	22874,18	68402,85	43369,16	42369,16	42369,16	299216,37
3.1.1.	Инвестиционные расходы (без налога на прибыль), в том числе НДС:	0,00	497,37	64168,12	18299,34	54722,28	34010,62	34010,62	34010,62	239718,97
3.1.2.	Налог на прибыль	0,00	105,38	13594,94	3876,98	11593,70	7061,53	7061,53	7061,53	50355,58
3.2.	Инвестиционные расходы за счёт расходов на капитальные вложения в сфере водоотведения, в том числе:	0,00	940,38	62986,60	6771,13	38679,46	25713,96	25713,96	25713,96	186519,45
3.2.1.	Инвестиционные расходы (без налога на прибыль), в том числе НДС	0,00	752,30	50389,28	5416,90	30943,57	20571,17	20571,17	20571,17	149215,56
3.2.2.	Налог на прибыль	0,00	159,39	10675,69	1147,65	6555,84	4285,66	4285,66	4285,66	31395,55
4.	Инвестиционные расходы в сфере водоотведения, финансируемые из прочих источников, в том числе:	0,00	0,00	44212,50	0,00	0,00	43800,44	0,00	0,00	88012,94
4.1.1.	Инвестиционные расходы (без налога прибыль)	0,00	0,00	41736,60	0,00	0,00	35040,35	0,00	0,00	76776,95
4.1.2.	Налог на прибыль	0,00	0,00	8842,50	0,00	0,00	7300,07	0,00	0,00	16142,57
5.	Инвестиционные расходы за счёт расходов амортизационных отчислений в сфере водоснабжения и водоотведения, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	29500	78044,69	114860,04	119454,36	341859,09
5.1.	Инвестиционные расходы за счёт амортизационных отчислений в сфере водоснабжения, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8034,78	43826,66	42800,00	94661,44
5.1.1.	Инвестиционные расходы (без налога на прибыль), в том числе НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8034,78	43826,66	42800,00	94661,44
5.1.2.	Налог на прибыль	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.	Инвестиционные расходы за счёт амортизационных отчислений в сфере водоотведения, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	29500	70009,91	71033,38	76654,36	247197,65
5.2.1.	Инвестиционные расходы (без налога на прибыль), в том числе НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	29500	70009,91	71033,38	12775,73	247197,65
5.2.2.	Налог на прибыль	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Инвестиционные расходы за счёт платы за допустимую концентрацию загрязняющих веществ в сфере водоотведения, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	391,25	42551,84	0,00	0,00	42943,09
6.1.1.	Инвестиционные расходы (без налога на прибыль), в том числе НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	313,00	34041,47	0,00	0,00	34354,47
6.1.2.	Налог на прибыль	0,00	0,00	0,00	0,00	66,31	7091,97	0,00	0,00	7158,29

Финансовые потребности на осуществление расходов для реализации Программы с 2014 по 2021 годы составят 4 494 743,79 тыс. руб., в том числе:

2014 год - 8 423,10 тыс. руб.;

2015 год - 145 820,78 тыс. руб.;

2016 год - 639 405,84 тыс. руб.;

2017 год - 616 865,46 тыс. руб.;

2018 год - 653 355,47 тыс. руб.;

2019 год - 776 842,99 тыс. руб.;

2020 год - 757 321,98 тыс. руб.;

2021 год - 896 708,17 тыс. руб.

Подраздел VII.III. Объём финансовых потребностей, необходимых для выполнения мероприятий по обеспечению технической возможности подключения объектов капитального строительства к централизованной системе холодного водоснабжения

Объём финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий по подключению объектов капитального строительства, которые финансируются за счёт платы на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения, приведён в таблице N 5. Стоимость мероприятий по подключению абонентов составляет 777 026,70 тыс. руб., в том числе с учётом налога на прибыль и налога на добавленную стоимость:

2014 год - 1 792,28 тыс. руб.;

2015 год - 8 705,99 тыс. руб.;

2016 год - 39 688,15 тыс. руб.;

2017 год - 129 510,03 тыс. руб.;

2018 год - 135 018,64 тыс. руб.;

2019 год - 151 414,54 тыс. руб.;

2020 год - 160 239,17 тыс. руб.;

2021 год - 150 657,91 тыс. руб.

Таблица N 5

Перечень
мероприятий по подключению абонентов, которые финансируются за счёт платы на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения

тыс. руб.
N п/п	Финансовые потребности на реализацию мероприятий в целях подключения новых абонентов
	наименование объекта	объём средств, необходимый на реализацию проекта в сфере водоснабжения, тыс. руб.
	наименование объекта	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1.	Строительство сетей водоснабжения в целях обеспечения технической возможности подключения абонентов в связи с увеличением нагрузки	944,51	3 279,54	17 619,55	24 533,40	37485,45	47261,81	24437,20	69752,50	225313,96
1.2.	Строительство иных объектов водоснабжения, за исключением сетей	0,00	0,00	29,26	16 543,92	5997,58	6899,15	53196,15	19075,51	101741,57
1.3.	Реконструкция существующих сетей водоснабжения с увеличением пропускной способности	375,99	705,97	8 541,97	39 997,56	37875,32	14054,93	13439,77	21243,44	136234,94
1.4.	Реконструкция иных существующих объектов водоснабжения с целью подключения новых абонентов	0,00	110,47	154,75	5 810,79	18493,34	40414,14	4456,02	38,77	69478,27
1.5.	Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов	0,00	1 657,19	3 177,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4834,75
1.6.	Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надёжности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения	0,00	846,02	658,36	15 548,51	8114,86	12501,60	32662,19	10416,11	80747,65
1.7.	Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизованных систем водоснабжения	0,00	0,00	0,00	1 109,55	48,38	0,00	0,00	0,00	1 157,93
1.8.	Общехозяйственные расходы	113,32	365,60	1 569,07	64,30	0,00	0,00	0,00	0,00	2 112,29
2.	Итого стоимость мероприятий инвестиционной программы для расчета тарифа на подключение	1 433,82	6 964,79	31 750,52	103 608,03	108014,92	121131,63	128191,33	120526,33	621621,36
3.	Возмещение налогов и сборов (НДС)	218,72	1 062,43	4 843,30	15 804,61	16476,85	20188,60	21365,22	20087,72	100047,46
4.	Кредитные средства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Итого финансовые потребности на реализацию инвестиционной программы, возмещаемые за счёт капитальных вложений на подключение	1 215,10	5 902,36	26 907,22	87 803,41	91538,06	100943,02	106826,11	100438,61	521573,90
6.	Налог на прибыль, возникающий от увеличения доходов в связи с поступлением средств от капитальных вложений на подключение (НП)	303,78	1 475,59	6 726,80	21 950,85	22884,52	25235,76	26706,53	25109,65	130393,48
7.	Итого финансовые потребности с учётом налога на прибыль	1 518,88	7 377,96	33 634,02	109 754,27	114422,58	126178,78	133532,64	125548,26	651967,38
8.	Налог на добавленную стоимость (НДС)	273,40	1 328,03	6 054,12	19 755,77	20596,06	25235,76	26706,53	25109,65	125059,32
9.	Итого финансовые потребности с НП и НДС	1 792,28	8 705,99	39 688,15	129 510,03	135018,64	151414,54	160239,17	150657,91	777026,70

Подраздел VII.IV. Объём финансовых потребностей, необходимых для выполнения мероприятий по обеспечению технической возможности подключения объектов капитального строительства к централизованной системе водоотведения

Объём финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий по подключению объектов капитального строительства, которые финансируются за счёт платы на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения, приведён в таблице N 6. Стоимость мероприятий по подключению объектов капитального строительства составляет 1 714 452,02 тыс. рублей, в том числе с учётом налога на прибыль и налога на добавленную стоимость:

2014 год - 6 630,83 тыс. руб.;

2015 год - 113 918,93 тыс. руб.;

2016 год - 283 747,85 тыс. руб.;

2017 год - 269 105,67 тыс. руб.;

2018 год - 203 719,61 тыс. руб.;

2019 год - 258 835,01 тыс. руб.;

2020 год - 262 345,11 тыс. руб.;

2021 год - 316 149,02 тыс. руб.

Таблица N 6

Перечень
мероприятий по подключению абонентов, которые финансируются за счёт платы на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения

тыс. руб.
N п/п	Финансовые потребности на реализацию мероприятий в целях подключения новых абонентов
	наименование объекта	объём средств, необходимый на реализацию проекта в сфере водоотведения, тыс. руб.
	наименование объекта	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1.	Строительство централизованных сетей водоотведения в целях обеспечения технической возможности подключения абонентов в связи с увеличением нагрузки	4510,7	2 712, 09	76147,74	108010, 15	8951, 37	46057,08	20050,18	73214,01	339653,33
1.2.	Строительство иных объектов водоотведения, за исключением сетей	0,00	0,00	0,00	0,00	676,67	1893,62	19364,77	0,00	21935,07
1.3.	Реконструкция существующих сетей водоотведения с увеличением пропускной способности	0,00	343,61	16144,18	68534,48	49837,59	59428,83	60574,15	76073,82	330936,67
1.4.	Реконструкция иных существующих объектов водоотведения с целью подключения новых абонентов	0,00	40,35	0,00	20797,03	91847,30	71254,31	20981,89	87098,90	292019,78
1.5.	Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов	0,00	0,00	0,00	0,00	4841,37	21101,39	0,00	0,00	25942,76
1.6.	Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надёжности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения	0,00	82642,35	119155,57	17736,17	6757,35	7332,77	88905,09	16532,48	339061,79
1.7.	Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизованных систем водоотведения	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.8.	Прочие накладные расходы	0,00	0,00	0,00	206,71	0,00	0,00	0,00	0,00	206,71
1.9.	Общехозяйственные расходы	793,95	5 396,74	15550,79	0,00	64,03	0,00	0,00	0,00	21805,51
2.	Итого стоимость мероприятий инвестиционной программы для расчёта капитальных вложений на подключение	5304,66	91135,14	226998,28	215284,54	162975,69	207068,01	209876,09	252919,21	1371561,61
3.	Возмещение налогов и сборов (НДС)	809,19	13901,97	34626,86	32840,01	24860,70	34511,33	34979,35	42153,20	218682,61
4.	Кредитные средства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Итого финансовые потребности на реализацию инвестиционной программы, возмещаемые за счёт капитальных вложений на подключение	4495,47	77233,17	192371,43	182444,52	138114,99	172556,67	174896,74	210766,01	1152879,00
6.	Налог на прибыль, возникающий от увеличения доходов в связи с поступлением средств от капитальных вложений на подключение	1123,87	19308,29	48092,86	45611,13	34528,75	43139,17	43724,18	52691,50	288219,75
7.	Итого финансовые потребности с учётом налога на прибыль (НП)	5619,34	96541,46	240464,28	228055,66	172643,74	215695,84	218620,92	263457,51	1441098,75
8.	Налог на добавленную стоимость (НДС)	1011,48	17377,46	43283,57	41050,02	31075,87	43139,17	43724,18	52691,50	273353,26
9.	Итого финансовые потребности с НП и НДС	6630,83	113918,93	283747,85	269105,67	203719,61	258835,01	262345,11	316149,02	1714452,02

Подраздел VII.V. Объём финансовых потребностей, необходимых для осуществления строительства, модернизации и реконструкции существующих объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения, финансируемых за счёт расходов на капитальные вложения, предусмотренных в тарифе на водоснабжение и водоотведение

Перечень мероприятий, которые финансируются за счёт расходов на капитальные вложения в сфере водоснабжения, приведён в таблице N 7. Финансовые потребности на реализацию мероприятий составляют 299 216,36 тыс. руб. с учётом налога на прибыль и налога на добавленную стоимость, в том числе:

2015 год - 621,71 тыс. руб.;

2016 год - 80 210,15 тыс. руб.;

2017 год - 22 874,18 тыс. руб.;

2018 год - 68 402,86 тыс. руб.;

2019 год - 42 369,16 тыс. руб.;

2020 год - 42 369,16 тыс. руб.;

2021 год - 42 369,16 тыс. руб.

Таблица N 7

Перечень
мероприятий, финансируемых за счёт расходов на капитальные вложения в сфере водоснабжения

тыс. руб.
N п/п	Наименование объекта	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1.	Реконструкция сетей электроснабжения объектов водозабора "Восточный-2", г. Краснодар, ул. Уральская, 91 (КЛ-6 кв фидер Л-1, ВЛ-6 кв фидер Л-2, КЛ-6 кв фидер КЗ-20)	0,00	0,00	114,42	0,00	3723,23	1837,20	0,00	0,00	5674,85
1.2.	Реконструкция водозабора "Кировский" (строительство электролизной)	0,00	0,00	0,00	0,00	10547,54	0,00	0,00	0,00	10547,54
1.3.	Переключение водонасосной станции по ул. Октябрьской/ ул. им. Гоголя, 97/41 на водонасосную станцию по ул. им. Кирова, 60	0,00	1,87	24,53	124,84	0,00	0,00	0,00	0,00	151,24
1.4.	Реконструкция резервуара чистой воды ёмкостью 750 м3 на водозаборе "Кировский"	0,00	0,00	0,00	3,70	0,00	0,00	0,00	0,00	3,70
1.5.	Реконструкция резервуара чистой воды ёмкостью 1500 м3 на водозаборе "Кировский"	0,00	0,00	0,00	4,93	0,00	0,00	0,00	0,00	4,93
1.6.	Реконструкция резервуара чистой воды ёмкостью 2000 м3 на водозаборе "Кировский"	0,00	0,00	0,00	5,55	0,00	0,00	0,00	0,00	5,55
1.7.	Бурение артезианской скважины N 3 на водопроводной насосной станции в пос. Индустриальном	0,00	128,97	0,00	2799,25	285,50	0,00	0,00	0,00	3213,72
1.8.	Бурение артезианской скважины в пос. ТЭЦ	0,00	128,97	0,00	2450,92	910,57	0,00	0,00	0,00	3490,46
1.9.	Бурение артезианской скважины б/н в пос. Лорис	0,00	0,00	12,17	3565,93	700,92	0,00	0,00	0,00	4279,02
1.10.	Бурение артезианской скважины N 1 в х. Ленина	0,00	0,00	0,00	2525,21	587,15	0,00	0,00	0,00	3112,36
1.11.	Бурение новой скважины N 161а глубиной 720 м на водозаборе "Восточный-1" взамен вышедшей из строя скважины N 16578/161	0,00	0,00	6235,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6235,60
1.12.	Бурение новой скважины N 184а глубиной 210 м на водозаборе "Восточный-1" взамен вышедшей из строя скважины N 21280/184	0,00	0,00	3029,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3029,40
1.13.	Бурение новой скважины N 166а глубиной 270 м на водозаборе "Восточный-1" взамен вышедшей из строя скважины N 16870/166	0,00	0,00	3503,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3503,26
1.14.	Бурение новой скважины N 164а глубиной 200 м на водозаборе "Восточный-1" взамен вышедшей из строя скважины N 65787/164	0,00	0,00	2601,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2601,75
1.15.	Бурение новой скважины N 106а глубиной 100 м на водозаборе "Ново-Западный" взамен вышедшей из строя скважины N 106	0,00	0,00	2452,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2452,72
1.16.	Бурение новой скважины N 391а глубиной 720 м на водозаборе "Ново-Западный" взамен вышедшей из строя скважины N 391	0,00	0,00	7022,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7022,51
1.17.	Бурение новой скважины N 392а глубиной 320 м на водозаборе "Ново-Западный" взамен вышедшей из строя скважины N 392	0,00	0,00	3969,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3969,38
1.18.	Бурение новой скважины N 394а глубиной 650 м на водозаборе "Ново-Западный" взамен вышедшей из строя скважины N 394	0,00	0,00	6783,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6783,37
1.19.	Бурение новой скважины N 144а глубиной 270 м на водозаборе "Восточный-2" взамен вышедшей из строя скважины N 16952/144	0,00	0,00	3530,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3530,78
1.20.	Бурение новой скважины N 124а глубиной 215 м на водозаборе "Восточный-2" взамен вышедшей из строя скважины N 58081/124	0,00	0,00	3129,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3129,37
1.21.	Бурение новой скважины N 49 пра глубиной 91 м на водозаборе "Первомайский" взамен вышедшей из строя скважины N 49 пр	0,00	0,00	2624,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2624,52
1.22.	Бурение новой скважины N 50а глубиной 310 м на водозаборе "Первомайский" взамен вышедшей из строя скважины N 50	0,00	0,00	4033,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4033,99
1.23.	Бурение новой скважины N 319а глубиной 220 м на водозаборе "Центральный" взамен вышедшей из строя скважины N 319	0,00	0,00	3126,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3126,17
1.24.	Бурение новой скважины N 67а глубиной 720 м на водозаборе "Центральный" взамен вышедшей из строя скважины N 67	0,00	0,00	6964,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6964,63
1.25.	Водопроводная насосная станция в пос. Новознаменском (строительство электролизной "Электрохлор")	0,00	36,04	172,29	1621,65	522,79	0,00	0,00	0,00	2352,77
1.26.	Водопроводная насосная станция в пос. Индустриальном (строительство электролизной станции)	0,00	36,04	0,00	1323,24	419,20	0,00	0,00	0,00	1778,48
1.27.	Водопроводная насосная станция по ул. Азовской, 13, (строительство электролизной станции)	0,00	41,00	0,40	2313,14	528,78	0,00	0,00	0,00	2883,32
1.28.	Водопроводная насосная станция в пос. Лорис (строительство электролизной станции)	0,00	124,48	594,92	1551,11	497,47	0,00	0,00	0,00	2767,98
1.29.	Модернизация водопроводной насосной станции по ул. Московской, 74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12463,98	0,00	12463,98
1.30.	Автоматизация и диспетчеризация артезианских скважин на водозаборе "Роща"	0,00	0,00	0,00	9,86	3954,14	4607,22	0,00	0,00	8571,22
1.31.	Реконструкция сетей водоснабжения пос. Красный Хуторок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20047,61	6725,45	0,00	26773,06
1.32.	Реконструкция водовода Д-500 мм по ул. Алма-Атинской, от ул. им. Урицкого до ул. Харьковской, 73	0,00	0,00	0,00	0,00	15011,16	0,00	0,00	0,00	15011,16
1.33.	Бурение новой скважины N 16 глубиной 235 м на водозаборе "Первомайский" взамен вышедшей из строя скважины N 16	0,00	0,00	0,00	0,00	2463,63	0,00	0,00	0,00	2463,63
1.34.	Бурение новой скважины N 32а глубиной 213 м на водозаборе "Первомайский" взамен вышедшей из строя скважины N 79015/32	0,00	0,00	0,00	0,00	2870,25	0,00	0,00	0,00	2870,25
1.35.	Бурение новой скважины N 422 глубиной 730 м на водозаборе "Первомайский" взамен вышедшей из строя скважины N 422	0,00	0,00	0,00	0,00	5450,96	0,00	0,00	0,00	5450,96
1.36.	Бурение скважины N 3 глубиной 90 м на водозаборе "Станции Подкачек" взамен вышедшей из строя скважины N 72587/3. Перевод вышедшей из строя скважины N 72587/3 в наблюдательную	0,00	0,00	0,00	0,00	2392,68	0,00	0,00	0,00	2392,68
1.37.	Бурение новой скважины N 225 глубиной 340 м на водозаборе "Ново-Северный" взамен вышедшей из строя скважины N Д1-03/225	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5048,30	0,00	5048,30
1.38.	Бурение новой скважины N 238 глубиной 700 м на водозаборе "Ново-Северный" взамен вышедшей из строя скважины N 238	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7518,59	0,00	0,00	7518,59
1.39.	Переключение абонентов от водоразборных колонок к городскому водопроводу	0,00	0,00	0,00	0,00	2455,08	0,00	0,00	0,00	2455,08
1.40.	Бурение новой скважины N 237а глубиной 650 м на водозаборе "Ново-Северный" взамен вышедшей из строя скважины N 26935/237	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5968,72	0,00	5968,72
1.41.	Мероприятия по нормализации водоснабжения по ул. Красной, от ул. им. Пушкина до ул. им. Будённого (Строительство водопровода 300 мм L=2300 м.п. по ул. Красной от ул. им. Пушкина до ул. им. Будённого в г. Краснодаре)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15050,45	15050,45
1.42.	Реконструкция сетей водоснабжения по адресам ул. 2-й Пятилетки, 4-8, ул. Ставропольская, 131-135/1, ул. им. Димитрова, 127-139	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8664,40	8664,40
1.43.	Реконструкция участка водопровода Д-200 мм на Д-300 мм по ул. Новой, от ул. Старокубанской до ул. им. Димитрова	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3804,17	10295,77	14099,94
1.44.	Бурение новой скважины N 257 глубиной 210 м на водозаборе "Северо-Западный" взамен вышедшей из строя скважины N 257	0,00	0,00	0,00	0,00	1401,22	0,00	0,00	0,00	1401,22
1.45.	Общехозяйственные расходы	0,00	0,00	4241,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4241,94
2.	Итого стоимость мероприятий инвестиционной программы для расчёта капитального вложения на подключение централизованной системы холодного водоснабжения.	0,00	497,37	64168,12	18299,34	54722,28	34010,62	34010,61	34010,62	239718,96
3.	Возмещение налогов и сборов (НДС)	0,00	75,87	9788,36	2791,42	8347,47	5764,51	5764,51	5764,51	38296,65
4.	Итого финансовые потребности на реализацию инвестиционной программы, возмещаемые за счёт расходов на капитальные вложения в сфере водоснабжения	0,00	421,50	54379,76	15507,92	46374,82	28246,10	28246,10	28246,10	201422,31
5.	Налог на прибыль, возникающий от увеличения доходов ОКК в связи с поступлением средств от капитальных вложений на подключение	0,00	105,38	13594,94	3876,98	11593,70	7061,53	7061,52	7061,53	50355,58
6.	Итого финансовые потребности с учётом налога на прибыль (НП)	0,00	526,88	67974,70	19384,90	57968,52	35307,63	35307,62	35307,63	251777,88
7.	Итого финансовые потребности с учётом налога на прибыль и НДС (НП)	0,00	621,71	80210,15	22874,18	68402,86	42369,16	42369,15	42369,16	299216,36

Перечень мероприятий, которые финансируются за счёт расходов на капитальные вложения в сфере водоотведения, приведён в таблице N 8. Финансовые потребности на реализацию мероприятий составляют 186519,46 тыс. руб., в том числе с учётом налога на прибыль и налога на добавленную стоимость:

2015 год - 940,38 тыс. руб.;

2016 год - 62 986,60 тыс. руб.;

2017 год - 6 771,13 тыс. руб.;

2018 год - 38 679,46 тыс. руб.;

2019 год - 25 713,96 тыс. руб.;

2020 год - 25 713,96 тыс. руб.;

2021 год - 25 713,97 тыс. руб.

Таблица N 8

Перечень
мероприятий, финансируемых за счёт расходов на капитальные вложения в сфере водоотведения

тыс. руб.
N п/п	Наименование объекта	Объём финансовых потребностей на реализацию проекта по годам								Итого
N п/п	Наименование объекта	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Реконструкция КНС по ул. Сормовской, 1 в г. Краснодаре	0,00	11,30	0,00	1037,86	0.00	0.00	0,00	0,00	1049,16
2.	Строительство станции приёма жидких бытовых отходов в районе ОСК-2	0,00	0,00	0,00	17,26	0.00	0.00	0,00	0,00	17,26
3.	Реконструкция системы аэрации ОСК-1 с выделением пусковых комплексов (с переходящими объектами строительных работ), г. Краснодар, ул. им. Калинина, 102	0,00	0,00	0,00	4353,77	0.00	0,00	0,00	0,00	4353,77
4.	Реконструкция (санация участков) ГФК от камеры N 41 до камеры N 43 с изменением диаметра трубопроводов	0,00	741,00	47034,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47775,12
5.	Реконструкция распределительной камеры первичных отстойников на ОСК-1	0,00	0,00	0,00	8,02	5051.55	0,00	0,00	0,00	5059,57
6.	Реконструкция ОСК-2 с увеличением пропускной способности и улучшением качества очистки сточных вод (1 этап)	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0.00	20571,17	20571,2	41142,34
7.	Строительство сетей водоотведения по ул. им. Тургенева, от ул. Северной до ул. Красных Партизан	0,00	0,00	0,00	0,00	8728,77	0,00	0,00	0,00	8728,77
8.	Реконструкция сетей водоотведения Д-200 мм по ул. Черкасской, от ул. 1-го Мая до ул. Восточно-Кругликовской, на Д-400 мм	0,00	0,00	0,00	0,00	6399,08	0,00	0,00	0,00	6399,08
9.	Переключение абонентов из общесплавной канализации в центральной части города с сети хозяйственной бытовой канализации	0,00	0,00	0,00	0,00	2265,81	0,00	0,00	0,00	2265,81
10.	Реконструкция 2-х напорных сетей фекальной канализации увеличением Д=500 мм и Д=600 мм от КНС "Гидрострой" до Д=700 мм	0,00	0,00	0,00	0,00	8498,36	0,00	0,00	0,00	8498,06
11.	Мероприятия по нормализации водоотведения в районе канализационной насосной станции совхоза "Краснодарский"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20571,17	0,00	0,00	20571,17
12.	Общехозяйственные расходы	0,00	0,00	3355,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3355,16
13.	Итого стоимость мероприятий инвестиционной программы	0,00	752,30	50389,28	5416,90	30943,57	20571,17	20571,17	20571,17	149215,57
14.	Возмещение налогов и сборов (НДС)	0,00	114,76	7686,50	826,31	4720,21	3428,53	3428,53	3428,53	23633,36
15.	Итого финансовые потребности на реализацию инвестиционной программы, возмещаемые за счёт расходов на капитальные вложения в сфере водоотведения	0,00	637,54	42702,78	4590,60	26223,36	17142,64	17142,64	17142,64	125582,21
16.	Налог на прибыль, возникающий от увеличения доходов ОКК в связи с поступлением средств от капитальных вложений на подключение к централизированной системе холодного водоснабжения	0,00	159,39	10675,69	1147,65	6555,84	4285,66	4285,66	4285,66	31395,55
17.	Итого финансовые потребности с учётом налога на прибыль (НП)	0,00	796,93	53378,47	5738,24	32779,21	21428,30	21428,30	21428,31	156977,76
18.	Итого финансовые потребности с учётом налога на прибыль и НДС	0,00	940,38	62986,60	6771,13	38679,46	25713,96	25713,96	25713,97	186519,46

Подраздел VII.VI. Объём финансовых потребностей, необходимых для обеспечения технической возможности подключения объектов капитального строительства к централизованным системам водоснабжения и водоотведения за счёт платы на подключение, установленной в индивидуальном порядке

Перечень мероприятий по подключению объектов капитального строительства к централизованной системе водоснабжения, которые финансируются за счёт платы на подключение, установленной в индивидуальном порядке, приведён в таблице N 9. Стоимость мероприятий по подключению объектов капитального строительства составляет 353 458,37 тыс. руб., в том числе с учётом налога на прибыль и налога на добавленную стоимость:

2015 год - 7 146,56 тыс. руб.;

2016 год - 23 623,64 тыс. руб.;

2017 год - 46 377,16 тыс. руб.;

2018 год - 58 958,94 тыс. руб.;

2019 год - 93 788,07 тыс. руб.;

2020 год - 43 558,83 тыс. руб.;

2021 год - 80 005,16 тыс. руб.

Таблица N 9

Перечень
мероприятий по подключению абонентов, которые финансируются за счёт индивидуально установленной платы за подключение к централизованной системе водоснабжения

тыс. руб.
N п/п	Наименование объекта	Объём финансовых потребностей на реализацию проекта по годам
N п/п	Наименование объекта	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1.	Строительство водопровода по ул. им. Евгении Жигуленко, от ул. им. Петра Метальникова до ул. им. Ягодина М.Д. (Д-225 мм L - 1200 м)	0,00	0,00	0,00	7,40	0,00	0,00	0,00	7142,22	7149,62
1.2.	Строительство водопровода по ул. им. Пономаренко, от ул. им. Евгении Жигуленко до ул. им. Симонова (Д-160 мм L - 500 м)	0,00	0,00	0,00	3,70	0,00	0,00	0,00	7888,84	7892,54
1.3.	Строительство сетей водоснабжения к 16-этажному 10-секционному 69-квартирному жилому дому по ул. им. Карякина, 5	0,00	2 478,15	4 845,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 323,97
1.4.	Строительство сетей водоснабжения к многоквартирному жилому дому по ул. Береговой, 2, литер 1 - 1 этап строительства, литер 2 - 2 этап строительства (ООО "Бауинвест")	0,00	8,64	343,22	9 992,73	-136,68	0,00	0,00	0,00	10207,91
1.5.	Строительство сетей водоснабжения к многоэтажному 16-этажному 354-квартирному жилому комплексу по ул. Коммунаров, 270-274 (ЗАО "СтройТЭК")	0,00	0,00	639,17	37,12	0,00	0,00	0,00	0,00	676,29
1.6.	Строительство сетей водоснабжения к 9-этажному жилому дому со встроенно-пристроенными помещениями по ул. Строителей, 21, 1 и 2 этапы строительства	0,00	0,00	0,00	0,00	4834,61	0,00	0,00	0,00	4834,61
1.7.	Строительство сетей к многоэтажной жилой застройке по ул. Шоссе Нефтяников, 18	0,00	0,00	0,00	8 567,37	0,00	0,00	0,00	0,00	8567,37
1.8.	Строительство сетей водоснабжения к 2-этажной котельной по ул. Монтажников, 3/3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3291,00	0,00	3291,00
1.9.	Строительство сетей водоснабжения к многофункциональному центру с помещениями "Высшей школы бизнеса" по ул. Северной - ул. Аэродромной, 26/3- 2/1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496,00	496,00
1.10.	Строительство водопровода Д-400 мм протяжённостью 544 п. м по ул. Северной, между ул. им. Котовского и ул. Аэродромной	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5667,78	0,00	5667,78
1.11.	Бурение скважины N 522 глубиной 210 м - куст 16 на водозаборе "Елизаветинский"	0,00	538,19	1 993,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 532,07
1.12.	Бурение скважины N 523 глубиной 210 м - куст 19 на водозаборе "Елизаветинский"	0,00	538,19	1 993,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 531,93
1.13.	Бурение скважины N 524 глубиной 210 м - куст 20 на водозаборе "Елизаветинский"	0,00	538,52	1 993,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 532,50
1.14.	Бурение скважины N 525 глубиной 210 м - куст 23 на водозаборе "Елизаветинский"	0,00	538,52	1 994,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 532,77
1.15.	Бурение скважины N 526 глубиной 210 м - куст 25 скважины N 526 на водозаборе "Елизаветинский"	0,00	538,52	1 993,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 532,41
1.16.	Бурение скважины N 527 глубиной 210 м - куст 27 на водозаборе "Елизаветинский"	0,00	538,52	1 994,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 533,01
1.17.	Бурение новой скважины N 276 глубиной 460 м на водозаборе "Витаминкомбинат", взамен вышедшей из строя скважины N 30358/276	0,00	0,00	3,79	4 552,04	1295,69	0,00	0,00	0,00	5851,53
1.18.	Бурение новой скважины N 289 глубиной 710 м на водозаборе "Витаминкомбинат", взамен вышедшей из строя скважины N 30118/289	0,00	0,00	0,00	1 693,31	6140,70	0,00	0,00	0,00	7834,01
1.19.	Бурение новой скважины N 167а глубиной 80 м на водозаборе "Восточный-1", взамен вышедшей из строя скважины N 21294/167	0,00	0,00	6,30	1 731,72	529,28	0,00	0,00	0,00	2267,31
1.20.	Бурение новой скважины N 173а глубиной 80 м на водозаборе "Восточный-1", взамен вышедшей из строя скважины N СКВС/173	0,00	0,00	6,30	1 820,63	525,57	0,00	0,00	0,00	2352,50
1.21.	Бурение новой скважины N 165а глубиной 100 м на водозаборе "Восточный-1", взамен вышедшей из строя скважины N 65755/165	0,00	0,00	6,31	384,43	2721,65	0,00	0,00	0,00	3112,39
1.22.	Бурение новой скважины N 224а глубиной 210 м на водозаборе "Ново-Северный", взамен вышедшей из строя скважины N 30033/224	0,00	0,00	7,41	2 120,52	1514,25	0,00	0,00	0,00	3642,18
1.23.	Бурение новой скважины N 97 глубиной 75 м на водозаборе "Восточный-2", взамен вышедшей из строя скважины N 97	0,00	0,00	3,79	1,91	272,22	3011,44	0,00	0,00	3289,35
1.24.	Бурение новой скважины N 96а глубиной 400 м на водозаборе "Восточный-2", взамен вышедшей из строя скважины N 96	0,00	0,00	3,79	3220,45	1130,58	0,00	0,00	0,00	4354,82
1.25.	Бурение новой скважины N 239 глубиной 710 м на водозаборе "Ново-Северный", взамен вышедшей из строя скважины N 239	0,00	0,00	0,00	2949,17	4187,93	0,00	0,00	0,00	7137,10
1.26.	Реконструкция водозабора "Восточный-1"	0,00	0,00	0,00	0,00	4826,39	0,00	0,00	0,00	4826,39
1.27.	Реконструкция водопроводной насосной станции по ул. Радио, 12	0,00	0,00	0,00	15,41	14,19	0,00	0,00	1308,51	1338,11
1.28.	Бурение новой скважины б/н глубиной 100 м на водозаборе "Восточный-1"	0,00	0,00	0,00	1,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1,91
1.29.	Бурение новой скважины б/н глубиной 210 м на водозаборе "Восточный-1"	0,00	0,00	0,00	1,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1,91
1.30.	Строительство сетей водоснабжения Д-300 мм по ул. им. Красина, между ул. Индустриальной и ул. Кубанская Набережная	0,00	0,00	0,00	0,00	21,59	0,00	12872,02	0,00	12893,60
1.31.	Реконструкция участка водопровода по ул. им. Кондратенко Н.И. (выход с Кировского водозабора)	0,00	0,00	0,00	0,00	12,95	0,00	2797,54	0,00	2810,49
1.32.	Строительство водопровода Д-400 мм по ул. Московской, от ул. им. Петра Метальникова до ул. Агрохимической - ул. им. Прокофьева С.С.	0,00	0,00	0,00	0,00	11548,29	11885,61	0,00	0,00	23433,90
1.33.	Мероприятия по закольцовке водопровода Д-300 мм по ул. 4-я Линия Нефтяников с водопроводом по ул. им. Фёдора Лузана	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276,00	209,36	0,00	485,36
1.34.	Мероприятия по нормализации водоснабжения по ул. Красной, от ул. им. Пушкина до ул. им. Будённого (Строительство водопровода 300 мм L=2300 м.п. по ул. Красной от ул. им. Пушкина до ул. им. Будённого в г. Краснодаре)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23704,37	0,00	0,00	23704,37
1.35.	Строительство сетей водоснабжения к 16-25-этажному жилому комплексу со встроенными помещениями общественного назначения по ул. Обрывной, 132/1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526,80	47168,56	47695,36
1.36.	Строительство резервуара чистой воды ёмкостью 5000 м3 на водозаборе "Витаминкомбинат"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14818,64	0,00	0,00	14818,64
1.37.	Строительство сетей водоснабжения к 18-этажному 187-квартирному дому со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения по ул. Трудовой Славы, 62/А	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4731,30	0,00	4731,30
1.38.	Бурение новой скважины N 121а глубиной 650 м на водозаборе "Восточный-2" взамен вышедшей из строя скважины N 58130/121	0,00	0,00	0,00	0,00	4319,20	0,00	0,00	0,00	4319,20
1.39.	Бурение новой скважины N 95а глубиной 95 м на водозаборе "Восточный-2" взамен вышедшей из строя скважины N 72640/95	0,00	0,00	0,00	0,00	2754,63	0,00	0,00	0,00	2754,63
1.40.	Бурение новой скважины N 219 глубиной 400 м на водозаборе "Ново-Северный" взамен вышедшей из строя скважины N 46/219а	0,00	0,00	0,00	0,00	351,52	5364,69	0,00	0,00	5986,21
1.41.	Реконструкция напорного выхода водопровода Д-300 мм в машинном зале водозабора "Восточный-1"	0,00	0,00	36,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,84
1.42.	Бурение новой скважины N 110 глубиной 216 м на водозаборе "Восточный-2" взамен вышедшей из строя скважины N 15СКВС/110а	0,00	0,00	0,00	0,00	302,62	480,00	3551,26	0,00	4333,88
1.43.	Реконструкция сетей водоснабжения пос. Красный Хуторок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5107,12	1200,00	0,00	6307,12
1.44.	Бурение новой скважины N 123 глубиной 90 м на водозаборе "Восточный-2" взамен вышедшей из строя скважины	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4453,56	0,00	0,00	4453,56
1.45.	Бурение новой скважины N 287 глубиной 450 м на водозаборе "Витаминкомбинат" взамен вышедшей из строя скважины	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5659,02	0,00	0,00	5659,02
1.46.	Общехозяйственные расходы	0,00	0,00	1 031,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 031,95
2.	Итого стоимость мероприятий инвестиционной программы для расчёта тарифа на подключение	0,00	5 717,25	18898,91	37101,74	47167,15	75030,45	34847,06	64004,13	282766,70
3.	Возмещение налогов и сборов (НДС)	0,00	872,12	2882,89	5659,59	7194,99	12505,08	5807,87	10667,36	45589,86
4.	Кредитные средства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Итого финансовые потребности на реализацию за счёт индивидуальной платы за подключение	0,00	4845,13	16016,03	31442,15	39972,16	62525,38	29039,22	53336,78	237176,84
6.	Налог на прибыль, возникающий от увеличения доходов ОКК в связи с поступлением средств от тарифа на подключение	0,00	1211,28	4004,01	7860,54	9993,04	15631,34	7259,80	13334,19	59294,21
7.	Итого финансовые потребности с учётом налога на прибыль (НП)	0,00	6056,41	2020,04	39302,69	49965,21	78156,72	36299,02	66670,97	296471,05
8.	Налог на добавленную стоимость (НДС)	0,00	1 090,15	3603,61	7074,78	8993,74	15631,34	7259,80	13334,19	56987,32
9.	Итого финансовые потребности с НП и НДС	0,00	7146,56	23623,64	46377,17	58958,94	93788,07	43558,83	80005,16	353458,37

Перечень мероприятий по подключению объектов капитального строительства к централизованной системе водоотведения, которые финансируются за счёт платы на подключение, установленной в индивидуальном порядке, приведён в таблице N 10. Стоимость мероприятий по подключению объектов капитального строительства составляет 691 255,76 тыс. руб., в том числе с учётом налога на прибыль и налога на добавленную стоимость:

2015 год - 14 487,21 тыс. руб.;

2016 год - 104 936,95 тыс. руб.;

2017 год - 142 227,29 тыс. руб.;

2018 год - 118 684,71 тыс. руб.;

2019 год - 40 325,29 тыс. руб.;

2020 год - 108 235,72 тыс. руб.;

2021 год - 162 358,59 тыс. руб.

Таблица N 10

Перечень
мероприятий по подключению абонентов, которые финансируются за счёт индивидуально установленной платы за подключение к централизованной системе водоотведения

тыс. руб.
N п/п	Наименование объекта	Объём финансовых потребностей на реализацию проекта по годам
N п/п	Наименование объекта	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1.	Строительство сетей водоотведения к Краснодарскому высшему военному училищу по ул. им. Дзержинского, 98	0,00	0,00	1560,27	38900,37	88,14	0,00	0,00	0,00	40548,78
1.2.	Строительство сетей водоотведения к стадиону на территории, прилегающей к ул. Восточно-Кругликовской	0,00	0,00	7032,64	1556,94	-458,60	0,00	0,00	0,00	8130,98
1.3.	Строительство сетей водоотведения к жилому комплексу "Изумрудный" по ул. им. Мачуги В.Н., 2	0,00	2768,92	947,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3716,82
1.4.	Строительство сетей водоотведения к 16-этажному 10-секционному 669-квартирному жилому дому по ул. им. Карякина, 5	0,00	487,17	370,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	857,34
1.5.	Строительство сетей водоотведения к жилой застройке литеры 1, 2, 3, 4, 5.1, 5.2, 7, 8, 9 по ул. Московской, 42	0,00	0,00	7564,42	363,00	475,23	0,00	0,00	0,00	8402,65
1.6.	Строительство сетей водоотведения к многоэтажному 258-квартирному жилому дому литер 1 и 22-этажному 192-квартирному жилому дому литер 2 по ул. Береговой, 2	0,00	13,00	323,50	20149,07	4212,04	0,00	0,00	0,00	24697,61
1.7.	Строительство сетей водоотведения к многоэтажному жилому комплексу со встроенными помещениями (16-этажный 354-квартирный) по ул. Коммунаров, 270-274	0,00	0,00	453,29	43,45	0,00	0,00	0,00	0,00	496,74
1.8.	Строительство сетей водоотведения к учебно-спортивному центру по ул. им. Володарского, между прудом Карасун, 3 этап строительства	0,00	0,00	0,00	9,86	0,00	0,00	0,00	504,37	514,23
1.9.	Реконструкция главной канализационной насосной станции ГКНС-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31900,23	0,00	0,00	31900,23
1.10.	Строительство сетей водоотведения к многоэтажной жилой застройке по ул. Шоссе Нефтяников, 18	0,00	0,00	0,00	1297,04	328,24	0,00	0,00	0,00	1625,28
1.11.	Строительство сетей водоотведения к специализированной психиатрической больнице N 7 в пос. Российском по ул. 16-й Полевой Участок, 11	0,00	0,00	0,00	12,33	0,00	360,00	12000,00	21692,12	34064,45
1.12.	Строительство самотечной канализация Д=1200 мм по ул. им. Михаила Власова - ул. им. Герцена, от ул. им. Энгельса до ул. им. Калинина в г. Краснодаре	0,00	0,00	64000,00	50000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114000,00
1.13.	Реконструкция ОСК-2 с увеличением пропускной способности и улучшением качества очистки сточных вод (1 этап)	0,00	0,00	0,00	0,00	90211,50	0,00	1253,68	8782,24	100247,42
1.14.	Строительство сетей водоотведения к многоквартирным жилым домам жилого комплекса "Лондон-Парк" (литеры 1, 2) по ул. Батуринской/ ул. Семигорской	0,00	0,00	0,00	0,00	28,36	0,00	600,00	52310,69	52939,05
1.15.	Строительство сетей водоотведения к жилому комплексу 19-21-этажных жилых домов, литеры 1, 2, ДДУ на 200 мест и подземной автостоянкой по ул. Старокубанской, N 2/21	0,00	0,00	0,00	0,00	12,95	0,00	600,00	11205,52	11818,47
1.16.	Реконструкция участка сети фекальной канализации по ул. им. Дзержинского, от ул. Дальней до ул. Морской	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9431,46	15393,04	24824,50
1.17.	Реконструкция сетей фекальной канализации Д=1500 мм по ул. Новороссийской, угол ул. Симферопольской	0,00	0,00	0,00	49,94	0,00	0,00	22584,43	0,00	22634,37
1.18.	Реконструкция канализационной насосной станции "РИП"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11372,40	6340,66	17713,06
1.19.	Реконструкция канализационной насосной станции "Олимпийская"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1020,00	7237,94	8257,94
1.20.	Реконструкция КНС "Артельная"	0,00	0,00	0,00	0,00	11,84	0,00	189,79	0,00	201,63
1.21.	Реконструкция 2-х напорных сетей фекальной канализации увеличением Д 500 мм и Д 600 мм от КНС "Гидрострой" до Д 700 мм	0,00	8320,68	508,50	1399,82	0,00	0,00	0,00	0,00	10229,00
1.22.	Реконструкция КНС с/з "Краснодарский"	0,00	0,00	0,00	0,00	12,80	0,00	24913,29	0,00	24926,09
1.23.	Реконструкция КНС Индустриальная-7	0,00	0,00	0,00	0,00	25,28	0,00	2152,06	5513,92	7691,26
1.24.	Реконструкция сети фекальной канализации от границы застройки в районе жилого дома по ул. им. Володарского, 10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471,46	906,38	1377,84
1.25.	Общехозяйственные расходы	0,00	0,00	1188,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1188,87
2.	Итого стоимость мероприятий по индивидуально установленной плате за подключение	0,00	11589,77	83949,56	113781,83	94947,77	32260,23	86588,57	129886,87	553004,61
3.	Возмещение налогов и сборов (НДС)	0,00	1767,93	12805,87	17356,55	14483,56	5376,71	14431,43	21647,81	87869,85
4.	Кредитные средства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Итого финансовые потребности на реализацию инвестиционной программы, возмещаемые за счёт тарифа на подключение	0,00	9821,84	71143,69	96425,28	80464,21	26883,53	72157,15	108239,06	465134,76
6.	Налог на прибыль, возникающий от увеличения доходов ОКК в связи с поступлением средств от тарифа на подключение	0,00	2455,46	17785,92	24106,32	20116,05	6720,88	18039,29	27059,76	116283,69
7.	Итого финансовые потребности с учётом налога на прибыль (НП)	0,00	12277,30	88929,62	120531,60	100580,27	33604,41	90196,43	135298,82	581418,45
8.	Налог на добавленную стоимость (НДС)	0,00	2209,91	16007,33	21695,69	18104,45	6720,88	18039,29	27059,76	109837,31
9.	Итого финансовые потребности с НП и НДС	0,00	14487,21	104936,95	142227,29	118684,71	40325,29	108235,72	162358,59	691255,76

Подраздел VII.VII. Объём финансовых потребностей, необходимых для осуществления строительства, модернизации и реконструкции существующих объектов централизованной системы холодного водоснабжения, финансируемых за счёт расходов на амортизацию

Перечень мероприятий по строительству, модернизации и реконструкции существующих объектов централизованной системы холодного водоснабжения, которые финансируются за счёт амортизации, приведён в таблице N 11. Финансовые потребности на реализацию мероприятий составляют 94661,44 тыс. руб., в том числе с учётом налога на добавленную стоимость:

2019 год - 8 034,78 тыс. руб.;

2020 год - 43 826,66 тыс. руб.;

2021 год - 42 800,00 тыс. руб.

Таблица N 11

Перечень
мероприятий по строительству, модернизации и реконструкции существующих объектов централизованной системы холодного водоснабжения, которые финансируются за счёт амортизации

тыс. руб.
N п/п	Наименование объекта	2019	2020	2021	Итого
1	2	3	4	5	6
1.1.	Реконструкция водопроводной насосной станции в пос. Пашковском	0,00	0,00	22113,20	22113,20
1.2.	Автоматизация и диспетчеризация артезианских скважин на водозабор "Роща"	8034,78	13699,75	0,00	21734,53
1.3.	Переключение абонентов от водоразборных колонок к городскому водопроводу	0,00	745,48	0,00	745,48
1	2	3	4	5	6
1.4.	Мероприятия по нормализации водоснабжения по ул. Красной, от ул. им. Пушкина до ул. им. Будённого	0,00	29381,43	20686,80	50068,23
2.	Итого стоимость мероприятий инвестиционной программы	8034,78	43826,66	42800,00	94661,44
3.	Возмещение налогов и сборов (НДС)	1339,13	7304,44	7133,33	15776,91
4.	Итого финансовые потребности на реализацию мероприятий за счёт амортизации с учётом НДС.	8034,78	43826,66	42800,00	94661,44

Подраздел VII.VIII. Объём финансовых потребностей, необходимых для осуществления строительства, модернизации и реконструкции существующих объектов централизованной системы водоотведения, финансируемых за счёт расходов на амортизацию

Перечень мероприятий по строительству, модернизации и реконструкции существующих объектов централизованных систем водоотведения, которые финансируются за счёт амортизации, приведён в таблице N 12. Финансовые потребности на реализацию мероприятий составляют 247197,65 тыс. руб., в том числе с учётом налога на добавленную стоимость:

2018 год - 29 500,00 тыс. руб.;

2019 год - 70 009,91 тыс. руб.;

2020 год - 71 033,38 тыс. руб.;

2021 год - 76 654,36 тыс. руб.

Таблица N 12

Перечень
мероприятий по строительству, модернизации и реконструкции существующих объектов централизованной системы водоотведения, которые финансируются за счёт амортизации

тыс. руб.
N п/п	Наименование объекта	2018	2019	2020	2021	Итого
1	2	3	4	5	6	7
1.1.	Реконструкция самотечной канализации по ул. им. Васнецова, от ул. им. Селезнёва до ул. Северной	0,00	18385,24	0,00	0,00	18385,24
1.2.	Мероприятия по нормализации водоотведения в районе канализационной насосной станции совхоза "Краснодарский"	4000,00	39624,67	36000,00	70654,41	146279,08
1.3.	Модернизация ГФК (Головатовский)	0,00	12000,00	0,00	0,00	12000,00
1.4.	Строительство станции жидких бытовых отходов в районе проезда 4-го Тихорецкого	0,00	0,00	22552,15	0,00	22552,15
1.5.	Реконструкция ОСК-2 с увеличением пропускной способности и улучшением качества очистки сточных вод (1 этап)	0,00	0,00	12481,23	5999,95	18481,18
1.6.	Реконструкция 2-х напорных сетей фекальной канализации увеличением Д=500 мм и Д=600 мм от КНС "Гидрострой" до Д=700 мм	20500,00	0,00	0,00	0,00	29500,00
2	Итого стоимость мероприятий инвестиционной программы	29 500,00	70009,91	71033,38	76654,36	247197,65
3	Возмещение налогов и сборов (НДС)	4 500,00	11668,32	11838,90	12775,73	40782,94
4	Итого финансовые потребности с учётом НДС	29 500,00	70009,91	71033,38	76654,36	247197,65

Подраздел VII.IХ. Объём финансовых потребностей, необходимых для осуществления строительства, модернизации и реконструкции существующих объектов централизованной системы водоотведения, финансируемых за счёт платы за допустимую концентрацию загрязняющих веществ

Перечень мероприятий по строительству, модернизации и реконструкции существующих объектов централизованной системы водоотведения, которые финансируются за счёт платы за допустимую концентрацию загрязняющих веществ, приведён в таблице N 13. Финансовые потребности на реализацию мероприятий составляют 42943,09 тыс. руб., в том числе с учётом налога на прибыль и налога на добавленную стоимость:

2018 год - 391,25 тыс. руб.;

2019 год - 42 551,84 тыс. руб.

Таблица N 13

Перечень
мероприятий по строительству, модернизации и реконструкции существующих объектов централизованной системы водоотведения, которые финансируются за счёт платы за допустимую концентрацию загрязняющих веществ

тыс. руб.
N п/п	Наименование объекта	2018	2019	2020	2021	Итого
1	2	3	4	5	6	7
1.	Реконструкция коллектора водоотведения Д-2000 мм, устройство колодца на коллекторе напротив жилого дома по ул. им. Энгельса, 30, от пересечения ул. им. Володи Головатого в сторону ул. им. Калинина (инвентарный N 783)	313,00	0,00	0,00	0,00	313,00
2.	Реконструкция ОСК-2 с увеличением пропускной способности и улучшением качества очистки сточных вод (1 этап)	0,00	34041,47	0,00	0,00	34041,47
3.	Итого стоимость мероприятий инвестиционной программы	313,00	34041,47	0,00	0,00	34354,47
4.	Возмещение налогов и сборов (НДС)	47,75	5673,58	0,00	0,00	5721,32
5.	Итого финансовые потребности на реализацию инвестиционной программы, возмещаемые за счёт платы за допустимую концентрацию загрязняющих веществ	265,25	28367,89	0,00	0,00	28633,14
6.	Налог на прибыль, возникающий от увеличения доходов в связи с поступлением средств	66,31	7091,97	0,00	0,00	7158,29
7.	Итого финансовые потребности с учётом налога на прибыль (НП)	331,57	35459,86	0,00	0,00	35791,43
8.	Итого финансовые потребности с учётом налога на прибыль и НДС	391,25	42551,84	0,00	0,00	42943,09

Подраздел VII.Х. Объём финансовых потребностей, необходимых для осуществления строительства, модернизации и реконструкции существующих объектов централизованной системы водоотведения, финансируемых за счет прочих источников

Перечень мероприятий по строительству, модернизации и реконструкции существующих объектов централизованных систем водоотведения, которые финансируются за счёт прочих источников, приведён в таблице N 14. Финансовые потребности на реализацию мероприятий составляют 80 712,86 тыс. руб., в том числе с учётом налога на прибыль и налога на добавленную стоимость:

2016 год - 44 212,50 тыс. руб.;

2019 год - 36 500,36 тыс. руб.

Таблица N 14

Перечень
мероприятий по строительству, модернизации и реконструкции существующих объектов централизованной системы водоотведения, которые финансируются за счёт прочих источников

тыс. руб.
N п/п	Наименование объекта	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Итого
1	2	5	6	7	8	9	10	11
1.	Реконструкция ОСК-2 с увеличением пропускной способности и улучшением качества очистки сточных вод (1 этап)	41736,60	0,00	0,00	35040,35	0,00	0,00	76776,95
2.	Итого стоимость мероприятий инвестиционной программы	41736,60	0,00	0,00	35040,35	0,00	0,00	76776,95
3.	Возмещение налогов и сборов (НДС)	6366,60	0,00	0,00	5840,06	0,00	0,00	12206,66
4.	Итого финансовые потребности на реализацию инвестиционной программы, возмещаемые за счёт прочих источников	35370,00	0,00	0,00	29200,29	0,00	0,00	64570,29
5.	Налог на прибыль, возникающий от увеличения доходов в связи с поступлением средств	8842,50	0,00	0,00	7300,07	0,00	0,00	16142,57
6.	Итого финансовые потребности с учётом налога на прибыль (НП)	44212,50	0,00	0,00	36500,36	0,00	0,00	80712,86

1.9. В разделе VIII Программы:

1.9.1. Абзаце пятом слова "согласно приложению N 5" заменить словами "согласно приложению N 4".

1.9.2. Абзац десятый изложить в следующей редакции:

"В приложении N 3 к настоящей Программе приведён план мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями, план снижения сбросов, реализуемые в рамках инвестиционной программы ООО "Краснодар Водоканал" на 2014 - 2021 годы.".

1.9.3. В абзаце одиннадцатом:

слова "в приложении N 5" заменить словами "в приложении N 4";

цифры "2019" заменить цифрами "2021".

1.10. Раздел X Программы изложить в следующей редакции:

"Раздел X
Предварительный расчёт тарифа в сфере водоснабжения и водоотведения в части ставки тарифов за протяжённость сети и тарифа за подключаемую (технологически присоединяемую) нагрузку

Подраздел X.I. Предварительный расчёт тарифа в сфере водоснабжения и водоотведения в части ставки тарифов за протяжённость сети

В таблице N 15 приведены предварительные ставки тарифа за протяжённость водопроводной сети, рассчитанные на основании территориальных сметных нормативов, включённых в федеральный реестр сметных нормативов согласно приказу Минстроя России от 24.10.2017 N 1470/пр, по типам создаваемых сетей (с учётом данных о диаметрах, способах прокладки, глубине залегания, типе грунта и т.д.).

В таблице N 16 приведены предварительные ставки тарифа за протяжённость сети водоотведения, рассчитанные на основании территориальных сметных нормативов, включённых в федеральный реестр сметных нормативов согласно приказу Минстроя России от 24.10.2017 N 1470/пр, по типам создаваемых сетей (с учётом данных о диаметрах, способах прокладки, глубине залегания, типе грунта и т.д.).

Таблица N 15

Предварительные ставки
тарифа за протяжённость водопроводной сети диаметром d, с глубиной залегания w, из материала t, проложенные в грунт типа g на период с 2017 по 2021 годы

тыс. руб.
Диаметр (Dy), мм	Глубина залегания (w), м	Материал	Тип прокладки сетей - открытый				Тип прокладки сетей - закрытый
			тип грунта				тип грунта
			сухой	сухой	мокрый	мокрый	сухой	сухой	мокрый	мокрый
			тариф с НДС	тариф без НДС	тариф с НДС	тариф без НДС	тариф с НДС	тариф без НДС	тариф с НДС	тариф без НДС
25	2	Полиэтилен	7784,93	6597,4	8427,73	7142,14	13366,31	11327,37	14061,01	11916,11
32	2	Полиэтилен	7945,98	6733,89	8597,26	7285,81	13528,36	11464,71	14210,47	12042,76
50	2	Полиэтилен	7784,95	6597,41	8427,71	7142,12	13375,99	11335,58	14061,47	11916,50
65	2	Полиэтилен	7725,27	6546,82	8391,02	7111,03	13346,65	11310,71	13790,96	11687,25
80	2	Полиэтилен	8531,79	7230,32	9206,32	7801,96	14141,28	12001,07	14795,56	12538,6
100	2	Полиэтилен	8840,13	7491,63	9468,09	8023,8	14430,45	12229,19	15064,83	12766,80
125	2	Полиэтилен	8735,69	7403,12	9403,68	7969,22	14362,62	12171,71	15012,94	12722,83
150	2	Полиэтилен	11246,73	9531,13	11931,33	10111,29	16615,79	14081,17	17250,75	14619,28

Таблица N 16

Предварительные ставки
тарифа за протяжённость водопроводной сети диаметром d, с глубиной залегания w, из материала t, проложенные в грунт типа g с 2017 по 2021 годы

тыс. руб.
Диаметр (Dy), мм	Глубина залегания (w), м	Материал	Тип прокладки сетей - открытый				Тип прокладки сетей - закрытый
			тип грунта				тип грунта
			сухой	сухой	мокрый	мокрый	сухой	сухой	мокрый	мокрый
			тариф с НДС	тариф без НДС	тариф с НДС	тариф без НДС	тариф с НДС	тариф без НДС	тариф с НДС	тариф без НДС
100	3	Полиэтилен	8467,42	7175,78	9450,36	8008,78	12336,02	10454,25	12517,83	10608,32
150	3	Полиэтилен	9459,31	8016,36	10460,82	8864,10	13383,45	11341,91	13562,30	11493,47
150	4	Полиэтилен	10534,69	8927,71	11784,73	9987,06	14070,83	11924,42	14265,94	12089,77

Подраздел X.II. Предварительный расчёт тарифа в части ставки тарифа за подключаемую (технологически присоединяемую) нагрузку

Для расчёта ставки за подключаемую нагрузку:

финансовые потребности настоящей инвестиционной программы по водоснабжению и водоотведению;

объём подключаемой новой нагрузки новых потребителей с 2017 по 2021 годы.

В таблице N 17 приведён расчётный объём расходов с 2017 по 2021 годы на подключение объектов абонентов, не включая расходы на строительство сетей и объектов на них, относимые на ставку за подключаемую нагрузку по водоснабжению.

Таблица N 17

Расчётный объём
расходов на с 2017 по 2021 годы для подключения объектов капитального строительства новых абонентов, относимый на ставку за подключаемую нагрузку по водоснабжению

тыс. руб.
N п/п	Наименование объекта	Объём средств, необходимый на реализацию проекта в сфере водоснабжения
N п/п	Наименование объекта	2017	2018	2019	2020	2021	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.	Строительство сетей водоснабжения в целях обеспечения технической возможности подключения абонентов в связи с увеличением нагрузки	7008,50	25274,75	26037,63	92,23	57605,46	116018,57
1.2.	Строительство иных объектов водоснабжения, за исключением сетей	16543,92	5997,58	6899,15	53196,15	19075,51	101712,31
1.3.	Реконструкция сетей водоснабжения с целью увеличения пропускной способности	39997,56	37875,32	14054,93	13439,77	21243,44	126611,02
1.4.	Реконструкция иных существующих объектов водоснабжения с целью подключения новых абонентов	5810,79	18493,34	40414,14	4456,02	38,77	69213,05
1.5.	Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.	Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надёжности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения	15548,51	8114,86	12501,60	32662,19	10416,11	79243,27
1.7.	Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизованных систем водоснабжения	1109,55	48,38	0,00	0,00	0,00	1157,93
1.8.	Прочие расходы	64,30	0,00	0,00	0,00	0,00	64,30
2.	Итого стоимость мероприятий инвестиционной программы для расчёта тарифа на подключение	86083,12	95804,21	99907,45	103846,36	108379,29	494020,45
3.	Возмещение налогов и сборов (НДС)	13131,32	14614,20	16651,24	17307,73	18063,22	79767,71
4.	Кредитные средства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Итого финансовые потребности на реализацию инвестиционной программы, возмещаемые за счёт тарифа на подключение, тыс. руб.	72951,80	81190,61	83256,21	86538,64	90316,08	414252,74
6.	Налог на прибыль, возникающий от увеличения доходов ОКК в связи с поступлением средств от тарифа на подключение, тыс. руб.	18237,95	20297,50	20814,05	21634,66	22579,02	103563,18
7.	Итого финансовые потребности с учётом налога на прибыль (НП), тыс. руб.	91189,75	101487,52	104070,26	108173,29	112895,09	517815,92
8.	Налог на добавленную стоимость (НДС), тыс. руб.	16414,15	18267,75	20814,05	21634,66	22579,02	99709,64
9.	Итого финансовые потребности с НП и НДС, тыс. руб.	107603,90	119755,27	124884,31	129807,95	135474,11	617525,56

В таблице N 18 приведён расчётный объём расходов с 2017 по 2021 годы на подключение объектов абонентов, не включая расходы на строительство сетей и объектов на них, относимые на ставку за подключаемую нагрузку по водоотведению.

Таблица N 18

Расчётный объём
расходов с 2017 по 2021 годы для подключения объектов капитального строительства новых абонентов, относимый на ставку за подключаемую нагрузку по водоотведению

тыс. руб.
N п/п	Наименование объекта	Объём средств, необходимый на реализацию проекта в сфере водоотведения
N п/п	Наименование объекта	2017	2018	2019	2020	2021	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.	Строительство сетей водоотведения в целях обеспечения технической возможности подключения абонентов в связи с увеличением нагрузки	93076,98	1249,64	5358,21	1827,05	0,00	101511,88
1.2.	Строительство иных объектов водоотведения, за исключением сетей	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	Реконструкция существующих сетей водоотведения с увеличением пропускной способности	68534,48	49837,59	59428,83	60574,15	76073,82	314448,88
1.4.	Реконструкция иных существующих объектов водоотведения с целью подключения новых абонентов	20797,03	91847,30	71254,31	20981,89	87098,90	291979,43
1.5.	Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов	0,00	4841,37	21101,39	0,00	0,00	25942,76
1.6.	Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надёжности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения	17736,18	6757,35	7332,77	88905,09	16532,48	137263,87
1.7.	Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизованных систем водоотведения	0,00	48,38	0,00	0,00	0,00	48,38
1.8.	Общехозяйственные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Итого стоимость мероприятий инвестиционной программы для расчета тарифа на подключение	200144,67	154581,63	164475,51	172288,19	179705,21	871195,20
3.	Возмещение налогов и сборов (НДС)	30 530,54	23580,25	27412,58	28714,70	29950,87	140188,94
4.	Кредитные средства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Итого финансовые потребности на реализацию инвестиционной программы, возмещаемые за счёт тарифа на подключение, тыс. руб.	169614,13	131001,38	137062,92	143573,49	149754,34	731006,26
6.	Налог на прибыль, возникающий от увеличения доходов в связи с поступлением средств от тарифа на подключение, тыс. руб.	42403,53	32750,34	34265,73	35893,37	37438,58	182751,56
7.	Итого финансовые потребности с учётом налога на прибыль (НП), тыс. руб.	212017,66	163751,72	171328,65	179466,86	187192,92	913757,82
8.	Налог на добавленную стоимость (НДС), тыс. руб.	38163,18	29475,31	34265,73	35893,37	37438,58	175236,18
9.	Итого финансовые потребности с НП и НДС, тыс. руб.	250180,84	193227,03	205594,39	215360,23	224631,51	1088994,00

В таблице N 19 приведён предварительный расчёт в части ставки тарифа на подключаемую нагрузку, рассчитанной на основе полученных данных об объёме финансовых потребностей, необходимых для финансирования мероприятий, обеспечивающих техническую возможность подключения (технологического присоединения) абонентов к централизованным системам водоснабжения.

Таблица N 19

Предварительный расчёт
тарифа на подключение в части нагрузки для мероприятий по обеспечению технической возможности подключения абонентов в рамках Программы на 2017 - 2021 годы по водоснабжению

N п/п	Наименование	Единица измерений	Всего за период	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Расходы, относимые на ставку за подключаемую нагрузку с НДС	тыс. руб.	617525,56	107603,91	119755,27	124884,31	129807,95	135474,11
2.	Расходы, относимые на ставку за подключаемую нагрузку без НДС	тыс. руб.	517815,92	91189,76	101487,52	104070,26	108173,29	112895,09
3.	Подключаемая нагрузка	м3/сут.	20316,37	4050,75	4056,89	4066,32	4064,08	4078,34
4.	Базовая ставка тарифа на подключаемую нагрузку с НДС	руб./м3	-	26563,99	29519,00	30711,86	31940,34	33217,95
5.	Базовая ставка тарифа на подключаемую нагрузку без НДС	руб./м3	-	22511,85	25016,10	25593,22	26616,95	27681,63

В таблице N 20 приведён предварительный расчёт в части ставки тарифа на подключаемую нагрузку, рассчитанной на основе полученных данных об объёме финансовых потребностей, необходимых для финансирования мероприятий, обеспечивающих техническую возможность подключения (технологического присоединения) абонентов к централизованным системам водоотведения.

Таблица N 20

Предварительный расчёт
тарифа на подключение в части нагрузки для мероприятий по обеспечению технической возможности подключения абонентов в рамках Программы на 2017 - 2021 годы по водоотведению

N п/п	Наименование	Единица измерений	Всего за период	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Расходы, относимые на ставку за подключаемую нагрузку с НДС	тыс. руб.	1088994,00	250180,84	193227,03	205594,39	215360,23	224631,51
2.	Расходы, относимые на ставку за подключаемую нагрузку без НДС	тыс. руб.	913757,82	212017,66	163751,72	171328,65	179466,86	187192,92
3.	Подключаемая нагрузка	м3/сут.	21581,44	5362,75	4095,35	4017,84	4046,82	4058,68
4.	Базовая ставка тарифа на подключаемую нагрузку с НДС	руб./м3	-	46651,57	47182,01	51170,40	53217,22	55345,91
5.	Базовая ставка тарифа на подключаемую нагрузку без НДС	руб./м3	-	39535,23	39 984,75	42642,00	44347,68	46121,59

В таблице N 21 приведён баланс доходов и расходов с учётом финансовых потребностей по Программе на 2014 - 2021 годы.

Таблица N 21

Баланс
доходов и расходов, необходимый для реализации мероприятий Программы на 2014 - 2021 годы

тыс. руб.
N п/п	Наименование	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Мероприятия, которые финансируются за счёт платы за подключение (водоснабжение)
1.1.	Общий объём поступающих средств на финансирование мероприятий раздела	66 052,00	75437,00	83930,32	87969,00	85018,64	101414,54	126547,30	150657,91
1.2.	Финансовые потребности на реализацию мероприятий раздела	1 792,28	8705,99	39688,15	129510,03	135018,64	151414,54	160239,17	150657,91
1.3.	Профицит (+), дефицит (-) средств на финансирование инвестиционных потребностей, тыс. руб.	64 259,73	66 731,01	44 242,17	-41541,03	-50000,00	-50000,00	-33691,87	0,00
2. Мероприятия, которые финансируются за счёт платы за подключение (водоотведение)
2.1.	Общий объём поступающих средств на финансирование мероприятий раздела	96 084,39	155 243,00	161584,93	162 502,00	248719,61	311823,96	262345,11	316149,02
2.2.	Финансовые потребности на реализацию мероприятий раздела	6 630,83	113 918,93	283747,85	269 105,67	203719,61	258835,01	262345,11	316149,02
2.3.	Профицит (+), дефицит (-) средств на финансирование инвестиционных потребностей, тыс. руб.	89 453,56	41 324,08	-122162,92	-106 603,67	45000,00	52988,96	0,00	0,00
3. Мероприятия, которые финансируются за счёт капитальных вложений, учитываемых в тарифе на питьевую воду и на водоотведение
3.1.	Общий объём поступающих средств на финансирование мероприятий раздела	0,00	64 513,01	83 076,65	66 948,40	107082,3	68083,12	68083,12	68083,13
3.2.	Финансовые потребности на реализацию мероприятий раздела, в т. ч.	0,00	1 562,09	143196,75	29645,3	107082,3	68083,12	68083,12	68083,13
3.3.	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, которые финансируются за счёт тарифа на питьевую воду (питьевое водоснабжение)	0,00	621,71	80 210,15	22874,18	38402,86	42369,16	42369,15	42369,16
3.4.	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, которые финансируются за счёт тарифа на водоотведение	0,00	940,38	62 986,60	6771,13	38679,46	25713,96	25713,96	25713,97
3.5.	Профицит (+), дефицит (-) средств на финансирование инвестиционных потребностей, тыс. руб.	0,00	62 950,92	-60120,1	37303,10	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Мероприятия, которые финансируются за счёт индивидуальной платы за подключение (водоснабжение)
4.1.	Общий объём поступающих средств на финансирование мероприятий раздела	0,00	32517,77	27971,73	11477,00	64139,82	93788,08	43558,83	80005,16
4.2.	Финансовые потребности на реализацию мероприятий раздела	0,00	7 146,56	23623,64	46377,16	58958,94	93788,07	43558,83	80005,16
4.3.	Профицит (+), дефицит (-) средств на финансирование инвестиционных потребностей, тыс. руб.	0,00	25 371,21	4 348,08	-34 900,16	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Мероприятия, которые финансируются за счёт индивидуальной платы за подключение (водоотведение)
5.1.	Общий объём поступающих средств на финансирование мероприятий раздела	0,00	88444,18	89339,17	128727,00	73825,82	40325,29	108235,72	162358,59
5.2.	Финансовые потребности на реализацию мероприятий раздела	0,00	14487,21	104936,95	142227,29	118684,71	40325,29	108235,72	162358,59
5.3.	Профицит (+), дефицит (-) средств на финансирование инвестиционных потребностей, тыс. руб.	0,00	73 956,97	-15597,78	-13500,29	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Мероприятия, которые финансируются за счёт прочих источников (водоотведение)
6.1.	Общий объём поступающих средств на финансирование мероприятий раздела	0,00	0,00	2962	0,00	0,00	85050,94	0,00	0,00
6.2.	Финансовые потребности на реализацию мероприятий раздела	0,00	0,00	44212,5	0,00	0,00	43800,44	0,00	0,00
6.3.	Профицит (+), дефицит (-) средств на финансирование инвестиционных потребностей, тыс. руб.	0,00	0,00	-41250,5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Мероприятия, которые финансируются за счёт амортизации в сфере водоснабжения
7.1.	Общий объём поступающих средств на финансирование мероприятий раздела	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8034,78	43826,66	42800
7.2.	Финансовые потребности на реализацию мероприятий раздела	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8034,78	43826,66	42800
7.3.	Профицит (+), дефицит (-) средств на финансирование инвестиционных потребностей, тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Мероприятия, которые финансируются за счёт амортизации в сфере водоотведения
8.1.	Общий объём поступающих средств на финансирование мероприятий раздела	0,00	0,00	0,00	0,00	29500	70009,91	71033,31	76654,36
8.2.	Финансовые потребности на реализацию мероприятий раздела	0,00	0,00	0,00	0,00	29500	70009,91	71003,31	76654,36
8.3.	Профицит (+), дефицит (-) средств на финансирование инвестиционных потребностей, тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Мероприятия, которые финансируются за счёт платы за допустимую концентрацию загрязняющих веществ
9.1.	Общий объём поступающих средств на финансирование мероприятий раздела	0,00	0,00	0,00	0,00	391,25	42551,84	0,00	0,00
9.2.	Финансовые потребности на реализацию мероприятий раздела	0,00	0,00	0,00	0,00	391,25	42551,84	0,00	0,00
9.3.	Профицит (+), дефицит (-) средств на финансирование инвестиционных потребностей, тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Общий объем расходов и доходов
10.1.	Общий объём поступающих средств	162136,39	416154,96	448864,79	501803,40	568543,54	854653,31	723630,10	896708,16
10.2.	Общий объём финансовых потребностей	8423,10	145820,78	639405,84	616865,49	653355,47	813343,35	757321,97	896708,17
10.3.	Совокупный профицит (+), дефицит (-) средств на финансирование инвестиционных потребностей, тыс. руб.	153713,29	270334,19	-190541,05	-115062,06	-84811,92	41309,95	-33691,87	0,00
10.4.	Переходящий остаток (+) или дефицит (-) финансовых средств на конец периода, тыс. руб.	153713,29	424047,47	233506,42	118444,36	-7618,08	33691,87	0,00	0,00

Подраздел Х.III. Предварительный расчёт тарифа на питьевую воду и водоотведение с учетом реализации инвестиционной программы

Источники финансирования мероприятий инвестиционной программы ООО "Краснодар Водоканал":

плата за подключение (техническое присоединение) к централизованной системе водоснабжения на территории муниципального образования город Краснодар;

плата за подключение (техническое присоединение) к централизованной системе водоотведения на территории г. Краснодара;

амортизация, учитываемая при установлении тарифов на питьевую воду;

амортизация, учитываемая при установлении тарифов по водоотведению;

прибыль на капитальные вложения, учитываемая при установлении тарифов на питьевую воду;

прибыль на капитальные вложения, учитываемая при установлении тарифов по водоотведению;

плата за допустимую концентрацию загрязняющих веществ и прочие источники.

При прогнозировании роста тарифов на услуги ООО "Краснодар Водоканал" были учтены:

тариф на питьевую воду и водоотведение, установленный для организации на 2019 год;

прогноз роста тарифов на услуги ЖКХ в соответствии с Прогнозом социально-экономического развития России;

финансовые потребности на реализацию инвестиционной программы.

Таблица N 22

Предварительный расчёт
тарифа на питьевую воду с учётом реализации инвестиционной программы

тыс. руб.
Наименование показателя	Единица измерения	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Необходимая валовая выручка до корректировок и сглаживания	тыс. руб.	1305858,6	1485734,1	1635765,4	1693675,5	1894804,3	1767307,9	1823444,2
Текущие расходы	тыс. руб.	1173204,3	1330701,4	1438506,1	1513243,9	1692662,1	1562357,1	1615076,9
Операционные расходы	тыс. руб.	699603,5	792278,37	863579,49	892499,26	918127,92	939850,83	967670,41
Индекс эффективности операционных расходов	%	х	х	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
Индекс потребительских цен	%	х	х	7,10%	3,90%	3,40%	3,40%	4,00%
Индекс количества активов	%	х	х	2,80%	0,474%	0,49%	х	х
Расходы на электрическую энергию	тыс. руб.	286151,19	335711,80	355398,75	374117,93	381802,63	394783,92	410575,28
Неподконтрольные расходы	тыс. руб.	187449,64	202711,32	219527,90	246626,73	392731,50	227722,37	236831,26
Амортизация	тыс. руб.	30388,79	49326,20	87432,79	67661,25	91292,04	91292,04	91292,04
Нормативная прибыль	тыс. руб.	42601,95	36705,05	33529,58	33725,07	33944,23	34137,96	34373,64
Капитальные расходы	тыс. руб.	31945,69	28246,10	28246,10	28246,10	28246,10	28246,10	28246,10
Иные экономически обоснованные расходы на социальные нужды, в соответствии с пунктом 86 настоящих Методических указаний	тыс. руб.	10656,27	8458,95	5283,48	5478,97	5698,13	5891,86	6127,54
Расчётная предпринимательская прибыль гарантирующей организации	тыс. руб.	59664	69001,38	76296,95	79045,26	76906,00	79520,80	82701,64
Корректировка НВВ	тыс. руб.	х	х	-126657,65	-23157,52	-133548,33	0,00	0,00
Экономически необоснованные доходы прошлых периодов	тыс. руб.	х	х	х	х	-123412,49	х	х
Регулирования
Итого НВВ для расчёта тарифа	тыс. руб.	1166005,97	1419533,22	1598107,81	1775517,98	1723651,8	1758207,9	1828508,2
НВВ до сглаживания	тыс. руб.	1305858,6	1485734,1	1509107,8	1670517,98	1637843,5	1767307,9	1823444,2
Сглаживание	тыс. руб.	-139852,65	-66200,90	89000,00	105000,00	85808,30	-9100,00	5063,91
НВВ после сглаживания	тыс. руб.	1166005,97	1419533,22	1598107,81	1775517,98	1723651,80	1758207,92	1828508,18
Тариф на водоснабжение (водоотведение)	руб./ куб. м	22,36	25,81	28,90	31,49	32,26	32,91	34,22
Тариф с 1 января по 30 июня	руб./ куб. м	20,28	24,45	27,08	30,73	32,26	32,26	33,55
Тариф с 1 июля по 31 декабря (с 1 сентября для плана 2016 года)	руб./ куб. м	24,45	27,08	30,73	32,26	32,26	33,55	34,90
Объём водоснабжения (водоотведения)	тыс. куб. м	52140,00	55001,01	55290,00	56376,9688	53430,00	53430,00	53430,00
Объём с 1 января по 30 июня	тыс. куб. м	26070,00	27500,50	27645,00	28188,4844	26715,00	26715,00	26715,00
Тариф с 1 июля по 31 декабря (с 1 сентября для плана 2016 года)	тыс. куб. м	26070,00	18333,67	27645,00	28188,4844	26715,00	26715,00	26715,00
Темп роста тарифа (среднегодовой)	%	х	115,41%	111,99%	108,96%	102,43%	102,00%	104,00%
Темп роста тарифа (декабрь к декабрю)	%	х	110,76%	113,48%	104,98%	100,00%	104,00%	104,02%
Объем с 1 января по 30 июня	тыс. куб. м	26 070	27500,50	27645,00	28188,4844	26715,00	26715,00	26715,00
Тариф с 1 июля по 31 декабря (с 1 сентября для плана 2016 года)	тыс. куб. м	26070,00	18333,67	27645,00	28188,4844	26715,00	26715,00	26715,00
Темп роста тарифа (среднегодовой)	%	х	115,41%	111,99%	108,96%	102,43%	102,00%	104,00%
Темп роста тарифа (декабрь к декабрю)	%	х	110,76%	113,48%	104,98%	100,00%	104,00%	104,02%

Таблица N 23

Предварительный расчёт
тарифа по водоотведению с учётом реализации инвестиционной программы

тыс. руб.
Наименование показателя	Единица измерения	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Необходимая валовая выручка до корректировок и сглаживания	тыс. руб.	824 701,8	1 008 556,8	1 085 211,0	1 240 643,6	1 454 339,6	1 443 796,0	1 491 100,7
Текущие расходы	тыс. руб.	723 065,5	882 420,7	946 247,1	1 067 402,7	1 296 607,2	1 198 358,3	1 240 100,6
Операционные расходы	тыс. руб.	424 623,9	497 448,6	544 451,4	561 250,1	581 621,0	595 382,2	613 005,5
Индекс эффективности операционных расходов	%	х	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Индекс потребительских цен	%	х	х	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Индекс количества активов	%	х	х	0,0	0,0	0,0	х	х
Расходы на электрическую энергию	тыс. руб.	156 405,0	187 248,5	205 567,1	242 355,3	257 813,7	266 579,4	277 242,6
Неподконтрольные расходы	тыс. руб.	142 036,5	197 723,6	196 228,6	263 797,4	457 172,5	336 396,7	349 852,6
Амортизация	тыс. руб.	36 445,9	56 318,2	68 161,7	94 933,5	89 236,9	89 236,9	89 236,9
Нормативная прибыль	тыс. руб.	27 557,1	22 880,9	20 081,8	20 190,5	20 312,5	106 379,6	109 949,1
Капитальные расходы	тыс. руб.	22 726,4	17 142,6	17 142,6	17 142,6	17 142,6	17 142,6	17 142,6
Иные экономически обоснованные расходы на социальные нужды, в соответствии с пунктом 86 настоящих Методических указаний	тыс. руб.	4 830,7	5 738,3	2 939,2	3 047,9	3 169,8	89 236,9	92 806,4
Расчётная предпринимательская прибыль гарантирующей организации	тыс. руб.	37 633,4	46 936,9	50 720,4	58 116,8	48 183,0	49 821,2	51 814,1
Корректировка НВВ	тыс. руб.	х	х	-51 954,5	-87 079,7	-225 537,9	х	х
Экономически необоснованные доходы прошлых периодов регулирования	тыс. руб.	х	х	х	х	-103 514,3	х	х
Итого НВВ для расчета тарифа	тыс. руб.	677 398,0	853 563,1	1 061 756,5	1 318 563,9	1 357 481,3	1 384 522,0	1 440 050,7
НВВ до сглаживания	тыс. руб.	824 701,8	1 008 556,8	1 033 256,5	1 153 563,9	1 125 287,5	1 443 796,0	1 491 100,7
Сглаживание	тыс. руб.	-147 303,9	-154 993,7	28 500,0	165 000,0	232 193,9	-59 274,0	-51 050,0
НВВ после сглаживания	тыс. руб.	677 398,0	853 563,1	1 061 756,5	1 318 563,9	1 357 481,3	1 384 522,0	1 440 050,7
Тариф на водоснабжение (водоотведение)	руб./куб. м	13,32	16,74	20,39	22,79	23,47	23,94	24,90
Тариф с 1 января по 30 июня	руб./куб. м	12,00	14,63	18,66	22,11	23,47	23,47	24,41
Тариф с 1 июля по 31 декабря (с 1 сентября для плана 2016 года)	руб./куб. м	14,63	18,66	22,11	23,47	23,47	24,41	25,39
Объём водоснабжения (водоотведения)	тыс. куб. м	50 868,40	50 989,31	52 081,00	57 853,54	57 839,00	57 839,00	57 839,00
Объём с 1 января по 30 июня	тыс. куб. м	25 434,20	25 320,00	26 040,50	28 926,77	28 919,50	28 919,50	28 919,50
Тариф с 1 июля по 31 декабря (с 1 сентября для плана 2016 года)	тыс. куб. м	25 434,20	17 113,33	26 040,50	28 926,77	28 919,50	28 919,50	28 919,50
Темп роста тарифа (среднегодовой)	%	х	125,71%	121,78%	111,80%	102,98%	101,99%	104,01%
Темп роста тарифа (декабрь к декабрю)	%	х	127,55%	118,49%	106,15%	100,00%	104,01%	104,01%

ООО "Краснодар Водоканал" на 2019 - 2021 годы в составе финансирования капитальных вложений по водоснабжению и водоотведению учитывает источник амортизационных отчислений в размере 78998,02 тыс. руб. и 181414,71 тыс. руб. соответственно. Данная сумма не превышает утверждённый управлением цен и тарифов администрации муниципального образования город Краснодар на 2019 год уровень амортизационных отчислений.

Объём капитальных вложений за счёт прибыли, учтённой в тарифе по водоснабжению и водоотведению, также не превышает уровень амортизационных отчислений, утверждённых управлением цен и тарифов администрации муниципального образования город Краснодар на 2019 год, составляет 28342,18 тыс. руб. и 17142,64 тыс. руб. в год соответственно.

На основании вышеизложенного следует, что учтённые в Инвестиционной программе на 2014 - 2021 годы объёмы капитальных вложений за счёт прибыли и амортизационных отчислений в тарифе на водоснабжение и водоотведение не оказывают влияние на рост тарифа на питьевое водоснабжение и водоотведение на 2019 - 2021 годы.".

1.11. Приложение N 1 к Программе изложить в редакции согласно приложению N 1.

1.12. Приложение N 2 к Программе изложить в редакции согласно приложению N 2.

1.13. Приложение N 3 к Программе изложить в редакции согласно приложению N 3.

1.14. Приложение N 4 к Программе изложить в редакции согласно приложению N 4.

1.15. Приложение N 5 к Программе признать утратившим силу.

<< Назад		Приложение >> N 1
	Содержание Решение городской Думы Краснодара от 28 марта 2019 г. N 71 п. 5 "О корректировке инвестиционной программы ООО "Краснодар...

Приложение N 1

Приложение N 2

Приложение N 3

Приложение N 4

Откройте актуальную версию документа прямо сейчас