Приложение N 1. Инвестиционная программа развития объектов утилизации (захоронения) твердых коммунальных отходов ООО "Терра-Н" на 2016 - 2018 гг.

Приложение N 1
к решению городской Думы
муниципального образования
город Новороссийск
от 22 декабря 2015 г. N 45

Инвестиционная программа
развития объектов утилизации (захоронения) твердых коммунальных отходов ООО "Терра-Н" на 2016 - 2018 годы

Паспорт
инвестиционной программы развития объектов утилизации (захоронения) твердых коммунальных отходов ООО "Терра-Н" на 2016 - 2018 годы

Наименование программы	Инвестиционная программа развития объектов утилизации (захоронения) твердых коммунальных отходов ООО "Терра-Н" на 2016 - 2018 годы
Основание для разработки программы	- Градостроительный кодекс Российской Федерации; - Федеральный закон от 30 декабря 2004 года N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса"; - Федеральный закон от 24 июня 1998 года N 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления"; - Приказ Минрегионразвития РФ от 10 октября 2007 года N 99 "Об утверждении методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса"; - Генеральный план 2011 года муниципального образования город Новороссийск, утвержденный решением городской Думы от 22 ноября 2011 года N 158; - Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Новороссийска на 2013 - 2041 годы, утвержденная решением городской Думы от 25 июня 2013 года N 319; - Техническое задание на разработку инвестиционной программы развития объектов утилизации (захоронения) твердых коммунальных отходов ООО "Терра-Н" на 2015 - 2018 год, утвержденное постановлением администрации муниципального образования город Новороссийск от 30 октября 2015 года N 8510; - Техническое задание на разработку инвестиционной программы развития объектов утилизации (захоронения) твердых коммунальных отходов ООО "Терра-Н" на 2015 - 2018 год, утвержденное решением Думы муниципального образования город-курорт Геленджик от 10 ноября 2015 года N 331;
Координатор инвестиционной программы	Администрация муниципального образования город Новороссийск
Разработчик инвестиционной программы	Общество с ограниченной ответственностью "Терра-Н"
Исполнитель инвестиционной программы	Общество с ограниченной ответственностью "Терра-Н"
Сроки реализации программы	2016 год - 2018 годы
Объем и источники финансирования мероприятий инвестиционной	Общий объем финансирования мероприятий инвестиционной программы в 2016 - 2018 годах составит: 59849,62 тыс. руб., в том числе: 2016 год - 19682,23 тыс. руб.; 2017 год - 29734,34 тыс. руб.; 2018 год - 10433,05 тыс. руб. Источник финансирования - надбавка к тарифу
Цели программы	Создание условий для развития системы коммунальной инфраструктуры и объектов, используемых для размещения (захоронения) твердых коммунальных отходов, в соответствие с потребностями населения, повышения качества оказываемых для потребителей услуг, санитарными и экологическими требованиями для улучшения экологической ситуации на территории муниципального образования город Новороссийск;
Задачи программы	Обеспечение финансирования развития предприятия; Обеспечение срока эксплуатации полигона; Обеспечение комплексного развития объекта, используемого для размещения (захоронения) твердых коммунальных отходов, модернизация объекта, обеспечение поэтапного завершения строительства III и IV очереди строительства Новороссийского экологического комплекса по обращению с твердыми коммунальными отходами в городе Новороссийск, урочище Щелба: - поэтапный ввод в эксплуатацию III очереди строительства карт N 3, 4, 5; - закупка оборудования, машин и механизмов для 2-ой линии сортировки; - поэтапный ввод в эксплуатацию IV очереди строительства карт 6, 7; Привлечение средств для финансирования мероприятий инвестиционной программы объекта, используемого для размещения отходов.
Ожидаемые конечные результаты реализации программы	Создание мощностей для утилизации (захоронения) твёрдых коммунальных отходов в заявленном количестве. Повышение качества оказываемой услуги по утилизации (захоронению) твердых коммунальных отходов. Обеспечение приема твердых коммунальных отходов в размере 100 % от объемов образования отходов на территории муниципального образования город Новороссийск. Обеспечение процесса обработки (сортировки) принимаемых отходов Новороссийским экологическим комплексом. Увеличение доли отходов, вторично вовлекаемых в хозяйственный оборот. Сохранение природных земель.
Этапы инвестиционной программы, целевые индикаторы	Строительство 3 очереди: 1 этап 2016 год строительство III очереди - 100 %; 2 этап 2017 год закупка оборудования для 2 линии сортировки - 100 %. Строительство 4 очереди: 3 этап 2018 год строительство IV очереди - 100 % Обеспечение заявленного объема захораниваемых отходов - 113,36 тонн

Описание текущего состояния в сфере утилизации (захоронения) твердых коммунальных отходов

Строительство Новороссийского экологического комплекса "Терра-Н" начато в 2008 году за счет внебюджетных средств в соответствии с заключенным Соглашением о сотрудничестве в сфере реализации инвестиционных проектов на территории муниципального образования город Новороссийск Краснодарского края, с целью решения социально-экономических и экологических проблем, связанных с сортировкой, переработкой и утилизацией ТБО от 05.06.2007 года N 157 и на основании разрешения на строительство N 83-ПГ/Р-08.

В соответствии с проектной документацией ООО "Терра-Н" в 2012 году установлен мусоросортировочный комплекс производства ООО "Экомтех-Трейдинг" г. Москва, который обеспечивает сортировку ТБО с выделением утилизируемых компонентов, пригодных для вторичной переработки (бумага, картон, черные и цветные металлы, пластмассы, стекло и т.п.) с последующим прессованием до плотности 1,0 т/м3 и пакетированием в блоки стандартных размеров. Сортировка ТБО позволяет выделить до 18 % вторичного сырья (от общей массы отходов) содержащегося в ТБО. Мусоросортировочный комплекс производительностью 160 тыс. тонн отходов в год включает в себя:

две линии сортировки;

линию прессования вторичного сырья, получаемого в результате сортировки.

Основное сооружение полигона - участок складирования ТБО. Он занимает основную площадь полигона, в зависимости от объема принимаемых ТБО. Участок складирования разбивается на очереди эксплуатации с учетом обеспечения приема отходов в течение 3 - 5 лет. В составе первой очереди выделяется пусковой комплекс на первые 1 - 2 года.

Согласно TCH30-308-2002 и технологии заполнения полигона в проекте принята следующая очередность строительства:

I очередь строительства - МСК (1-я линия сортировки производительностью 80 т.т/г), все сооружения хозяйственной зоны, пруды- накопители, инженерные коммуникации, земляные работы по устройству оградительного вала и карты 2 полигона, устройство противофильтрационного экрана.

II очередь строительства - карта 1 полигона.

III очередь строительства - карты 3, 4, 5 полигона, вторая линия сортировки.

IV очередь строительства - карты 6, 7 полигона.

Местонахождение земельного участка: Краснодарский край, с. Цемдолина, урочище Щелба (северо-западный склон г. Щелба). ООО "Терра-Н" осуществляет деятельность по обезвреживанию и размещению отходов I - 1/класса опасности на основании лицензии серия 023  00220 от 19.11.2012 года на земельном участке общей площадью 9,541 га (площадь участка полигона для размещения отходов - 6,051 га, участок подъездной дороги - 0,9 га, хозяйственная зона полигона - 2,5 га). На момент разработки инвестиционной программы ООО "Терра-Н" по развитию объектов утилизации (захоронения) твердых коммунальных отходов на 2016 - 2018 годы реализована 1-я и 2-я очереди строительства Новороссийского экологического комплекса по обращению с твердыми бытовыми отходами.

I очередь строительства введена в эксплуатацию в 2012 году - МСК (1-я линия сортировки производительностью 80 т.т/г.) все сооружения хозяйственной зоны, пруды накопители, инженерные коммуникации, земляные работы по устройству оградительного вала и карты 2 полигона, устройство противофильтрационного экрана и т. д. всего на сумму 151554,00 тыс. руб.

II очередь строительства введена в 2014 году - карта 1 полигона на сумму 24484, 74 тыс. руб.

III очередь предполагает строительство 3, 4, 5, карт полигона и вторую линию сортировки 2016 - 2017 год - плановая стоимость составит 45242,51 тыс. руб.

IV очередь - 6, 7 карты планируются к строительству в 2018 году - плановая стоимость составит 10113,71 тыс. руб.

Инвестиционная программа ООО "Терра-Н" развития объектов утилизации (захоронения) твердых коммунальных отходов на 2016 - 2018 годы разработана с целью реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Новороссийска на 2013 - 2041 годы, утвержденная решением городской Думы от 25 июня 2013 года N 319, а также в целях создания условий для формирования благоприятных гигиенических и экологических условий жизни населения на территории муниципального образования, повышения качества услуг и внедрения современных технологий по размещению (захоронению) твёрдых коммунальных отходов.

Динамика изменения объема отходов принимаемых на Новороссийский мусоросортировочный комплекс с 2013 года представлена в таблице:

Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	2013 год	2014 год	9 месяцев 2015 года
Объем утилизации (захоронения) отходов	тыс. тонн	58,29	99,09	89,2

Мероприятия разрабатывались исходя из целевых индикаторов, представляющих собой доступные наблюдению, измерению характеристики состояния и развитие процесса размещения (захоронения) ТБО. Целевыми индикаторами инвестиционной программы являются:

Мероприятия	Период реализации	% исполнения	Объем захоронения
1	2	3	4
Устройство 3, 4 и 5 карты полигона	2016 год	100 %	113,36 тыс. т
Закупка оборудования для 2-й линии сортировки	2017 год	100 %	113,36 тыс. т
Устройство 6 и 7 карты полигона	2018 год	100 %	113,36 тыс. т

Реализация III, IV этапа строительства полигона - устройство 3, 4, 5, 6, 7 карт размещения ТБО необходима для обеспечение приема ТБО в размере 100 % от объемов образования отходов на территории МО г. Новороссийск на 2016 - 2018 гг. Повышение качества оказываемой услуги по размещению (захоронению) твердых бытовых отходов.

Установка второй линии сортировки производится с целью уменьшения объема размещаемых отходов за счет удаления фракций, подлежащих вторичной переработке и как результат - увеличение срока службы полигона, обеспечение процесса размещения (сортировки) принимаемых отходов НЭК, увеличение доли отходов, вторично вовлекаемых в хозяйственный оборот, сохранение природных земель.

Расчет надбавки к тарифу на услуги на утилизацию (захоронение) твердых коммунальных отходов на 2016   2018 год:

Показатели	2016 - 2018 годы	в том числе по годам:
		2016 год	2017 год	2018 год
1	2	3	4	5
Амортизация (тыс. руб.)	8082,95	-	2533,11	5549,84
Финансовая потребность по инвестиционной программе	55356,22	17731,74	27510,77	10113,71
Обязательства по оплате процентов банка	12576,35	1950,49	4756,68	5869,18
Итого финансовая потребность для расчета надбавки к тарифу	59849,62	19682,23	29734,34	10433,05
Объем принимаемых отходов, тыс. тонн	340,08	113,36	113,36	113,36
Размер надбавки к тарифу для потребителей, руб. тонну	175,99	173,63	268,30	92,03

График реализации мероприятий инвестиционной программы включая график ввода объектов в эксплуатацию:

N	Наименование мероприятия / адрес объекта	Период начала реализации мероприятия	Период окончания реализации мероприятия, ввод в эксплуатацию	Финансовые потребности, тыс. руб.
1	2	3	4	5
1.	III очередь строительства - устройство 3, 4, и 5 карты полигона	1 квартал 2016 года	4 квартал 2016 года	17731,74
2.	Приобретение оборудования и установка 2-й линии сортировки:
2.1.	Конвейер подающий цепной КП1М 2970, L = 34 m, N = 7,5 кВт	3 квартал 2017 года	4 квартал 2017 года	3 000,0
2.2.	Конвейер сортировочный КС1М 3400, L = 34 m, N = 5,5 кВт	3 квартал 2017 года	4 квартал 2017 года	2457,63
2.3.	Система управления	3 квартал 2017 года	4 квартал 2017 года	1525,42
2.4.	Монтажные и пуско-наладочные работы	3 квартал 2017 года	4 квартал 2017 года	1186,44
3.	Приобретение сепаратора SD-4000, N = 5,5 кВт	3 квартал 2017 года	4 квартал 2017 года	4061,44
4.	Устройство эстакады, кабины для 2-й линии сортировки	1 квартал 2017 года	3 квартал 2017 года	5022,27
5.	Приобретение мультилифта	1 квартал 2017 года	2 квартал 2017 года	3995,76
6.	Приобретение перегружателя гидравлического с подъемной кабиной и грейфером с ротатором	2 квартал 2017 года	3 квартал 2017 года	6228,81
7.	IV очередь строительства - устройство 6 и 7 карты полигона	1 квартал 2018 года	4 квартал 2018 года	10113,71
	Итого по мероприятиям:			55356,22

Объем финансирования, обеспечивающий реализацию мероприятий инвестиционной программы ООО "Терра-Н" на период 2016 - 2018 годы составляет 59849,62 тыс. руб., в том числе:

- 8082,95 тыс. руб. - средства амортизационных отчислений;

- 55356,22 тыс. руб. - мероприятия по III и IV очередь строительства полигона и выведение мусоросортировочного комплекса на полную проектную мощность (180,0 тыс. тонн в год);

- 12576,35 тыс. руб. - обслуживание заемных средств при реализации инвестиционного проекта.

Источники финансирования мероприятий инвестиционной программы:

N	Показатели	Един. измер.	Всего:	в том числе:
				2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7
1.	Амортизационные отчисления	тыс. руб.	8082,95	0,0	2533,11	5549,84
2.	Расходы на уплату процентов по кредитам, привлекаемым для реализации ИП	тыс. руб.	12576,35	1950,49	4756,68	5869,18
3.	Надбавка к тарифу	тыс. руб.	55356,22	17731,74	27510,77	10113,71

Ожидаемые результаты реализации программы

Успешная реализация программы позволит:

- создать мощности для размещения (захоронения) твёрдых коммунальных отходов в заявленном количестве;

- повысить качества оказываемой услуги по размещению (захоронению) твердых коммунальных отходов.

- обеспечить прием твердых коммунальных отходов в размере 100 % от объемов образования отходов на территории муниципального образования город Новороссийск;

- обеспечить процесс обработки (сортировки) принимаемых отходов НЭК;

- увеличение доли отходов, вторично вовлекаемых в хозяйственный оборот;

- сохранить природных земель.

Мониторинг и контроль реализации программы

Мониторинг и контроль реализации программы осуществляется администрацией муниципального образования город Новороссийск. Администрация МО г. Новороссийский анализирует и корректирует ход выполнения мероприятий программы, даёт оценку реализации программы, вносит предложения по её совершенствованию. Ведение учёта и составление отчётности об исполнении инвестиционных мероприятий программы, контроль расходования средств, предназначенных для осуществления программы, осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

И.о. заместителя главы муниципального образования по экономике, торговле, курортам и агропромышленному комплексу

М.В. Шарапов