Приложение N 1. Инвестиционная программа территориальной сетевой организации ЗАО "ГПЗ-Эстейт" в границах Ростовской области на 2017 - 2019 гг.

Приложение N 1
к постановлению Региональной службы
по тарифам Ростовской области
от 31.10.2016 N 55/4

Инвестиционная программа
территориальной сетевой организации ЗАО "ГПЗ-Эстейт" в границах Ростовской области на 2017 - 2019 годы

Перечень
инвестиционных проектов на период реализации инвестиционной программы и план их финансирования

NN	Наименование объекта	Стадия реализации проекта	Проектная мощность/ протяженность сетей	год начала строительства	год окончания строительства	Полная стоимость строительства**	Остаточная стоимость строительства**	План финансирования текущего года	Ввод мощностей				Объем финансирования***
									План 2017 года	План 2018 года	План 2019 года	Итого	План 2017 года	План 2018 года	План 2019 года	Итого
		С/П*	МВА/км			млн. руб.	млн. руб.	млн. руб.	МВА/км	МВА/км	МВА/км	МВА/км	млн. руб.	млн. руб.	млн. руб.	млн. руб.
	Всего,	-	-	-	-	21,70	21,70	-	-	-	-	-	7,50	7,75	6,45	21,70
1	Техническое перевооружение и реконструкция	-	-	-	-	21,70	21,70	-	-	-	-	-	7,50	7,75	6,45	21,70
1.1.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	-	-	-	-	21,70	21,70	-	-	-	-	-	7,50	7,75	6,45	21,70
1.1.1	ЗРУ-6 кВ ПС Р-9 110/35/6. Замена реакторов в количестве 3 шт.	П	-	2017	2018	7,50	7,50	-	-	-	-	-	6,50	1,00	0,00	7,50
1.1.2	ПС Р-9 110/35/6. Реконструкция ОРУ 110 кВ	П	-	2017	2019	4,30	4,30	-	-	-	-	-	1,00	1,00	2,30	4,30
1.1.3	ЗРУ-6 кВ ПС Р-9 110/35/6. Замена аккумуляторных батарей			2018	2018	0,30	0,30	-	-	-	-	-	0,00	0,30	0,00	0,30
1.1.4	Замена выключателей нагрузки в ТП РУ-6 кВ	П	-	2018	2018	3,60	3,60	-	-	-	-	-	0,00	3,60	0,00	3,60
1.1.5	ТП-24. Реконструкция РУ-0,4 кВ	П	-	2019	2019	1,20	1,20	-	-	-	-	-	0,00	0,00	1,20	1,20
1.1.6	ЗРУ-6 кВ ПС Р-9 110/35/6. Замена релейной защиты ячеек РУ-6 кВ	П	-	2018	2019	3,45	3,45	-	-	-	-	-	0,00	1,85	1,60	3,45
1.1.7	РП-6 кВ N 2,3,4. Замена релейной защиты ячеек 6 кВ	П	-	2019	2019	1,35	1,35	-	-	-	-	-	0,00	0,00	1,35	1,35

* С - строительство, П - проектирование.

** Согласно проектной документации в текущих ценах (с НДС).

*** В прогнозных ценах соответствующего года.

Источники финансирования инвестиционных программ (в прогнозных ценах соответствующих лет), млн. рублей

N N	Источник финансирования	План 2017 года	План 2018 года	План 2019 года	Итого
1	Собственные средства	6,102	6,102	6,102	18,306
1.1	Прибыль, направляемая на инвестиции:	2,136	2,136	2,136	6,408
1.1.1	в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе	2,136	2,136	2,136	6,408
1.1.2	в т.ч. прибыль со свободного сектора	-	-	-	-
1.1.3	в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний)	-	-	-	-
1.1.3.1	в т.ч. от технологического присоединения генерации	-	-	-	-
1.1.3.2	в т.ч. от технологического присоединения потребителей	-	-	-	-
1.1.4	Прочая прибыль	-	-	-	-
1.2	Амортизация	3,035	3,035	3,035	9,105
1.2.1	Амортизация, учтенная в тарифе	3,035	3,035	3,035	9,105
1.2.2	Прочая амортизация	-	-	-	-
1.2.3	Недоиспользованная амортизация прошлых лет	-	-	-	-
1.3	Возврат НДС	0,931	0,931	0,931	2,793
1.4	Прочие собственные средства	-	-	-	-
1.4.1	в т.ч. средства допэмиссии	-	-	-	-
1.5	Остаток собственных средств на начало года	-	-	-	-
2	Привлеченные средства, в т.ч.:	1,398	1,648	0,348	3,394
2.1	Кредиты	-	-	-	-
2.2	Облигационные займы	-	-	-	-
2.3	Займы организаций	-	-	-	-
2.4	Бюджетное финансирование	-	-	-	-
2.5	Средства внешних инвесторов	-	-	-	-
2.6	Использование лизинга	-	-	-	-
2.7	Прочие привлеченные средства	1,398	1,648	0,348	3,394
	Всего источников финансирования	7,500	7,750	6,450	21,700
	для ОГК/ТГК, в том числе
	ДПМ	-	-	-	-
	вне ДПМ	-	-	-	-

Показатели энергоэффективности

Значение показателей энергоэффективности:	На 2017 год	На 2018 год	На 2019 год
Доля расхода электрической энергии на собственные нужды	0,055	0,055	0,055
Доля расхода (потерь) электрической энергии при ее передаче в сетях предприятия	3,34	3,29	3,24
Ввод/выбытие электрической мощности	-	-	-

План ввода/вывода объектов

N п/п	Наименование проекта	Ввод мощностей				Вывод мощностей				Первоначальная стоимость вводимых основных средств (без НДС)	Ввод основных средств сетевых организаций
		МВт, Гкал/час, км, МВА				МВт, Гкал/час, км, МВА					План 2017 года					План 2018 года	План 2019 года	Итого	План 2017 года					План 2018 года	План 2019 года	Итого
		План 2017 года	План 2018 года	План 2019 года	Итого	План 2017 года	План 2018 года	План 2019 года	Итого		I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	Итого				I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	Итого
										млн руб.	км/МВА/другое								млн. руб.
	Всего,	-	-	-	-	-	-	-	-	11,80	-	-	-	-	-	-	-	-	1,875	1,875	1,875	1,875	7,500	7,750	6,450	21,700
1	Техническое перевооружение и реконструкция	-	-	-	-	-	-	-	-	11,80	-	-	-	-	-	-	-	-	1,875	1,875	1,875	1,875	6,500	7,750	6,450	7,500
1.1.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	-	-	-	-	-	-	-	-	11,80	-	-	-	-	-	-	-	-	1,875	1,875	1,875	1,875	6,500	7,750	6,450	7,500
1.1.1	ЗРУ-6 кВ ПС Р-9 110/35/6. Замена реакторов в количестве 3 шт	-	-	-	-	-	-	-	-	7,50	-	-	-	-	-	-	-	-	1,625	1,625	1,625	1,625	6,500	1,000	-	7,500
1.1.2	ПС Р-9 110/35/6. Реконструкция ОРУ 110 кВ	-	-	-	-	-	-	-	-	4,30	-	-	-	-	-	-	-	-	0,250	0,250	0,250	0,250	1,000	1,000	2,300	4,300
1.1.3	ЗРУ-6 кВ ПС Р-9 110/35/6. Замена аккумуляторных батарей	-	-	-	-	-	-	-	-	0,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,300	-	0,300
1.1.4	Замена выключателей нагрузки в ТП РУ-6 кВ	-	-	-	-	-	-	-	-	3,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,600	-	3,600
1.1.5	ТП-24. Реконструкция РУ-0,4 кВ	-	-	-	-	-	-	-	-	1,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,200	1,200
1.1.6	ЗРУ-6 кВ ПС Р-9 110/35/6. Замена релейной защиты ячеек РУ-6 кВ	-	-	-	-	-	-	-	-	3,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,850	1,600	3,450
1.1.7	РП-6 кВ N 2,3,4. Замена релейной защиты ячеек 6 кВ	-	-	-	-	-	-	-	-	1,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,350	1,350

Начальник отдела тарифов и услуг в электроэнергетике управления тарифного регулирования отраслей ТЭК Региональной службы по тарифам Ростовской области

В.В. Ткачев