Приложение N 3. Сведения об отраслевых особенностях, влияющих на показатели качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств города Ростова-на-Дону

Приложение N 3
к постановлению Администрации
города Ростова-на-Дону
от 29.12.2016 N 1929

Сведения об отраслевых особенностях, влияющих на показатели качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств города Ростова-на-Дону

на 1

20

г.

Главный распорядитель бюджетных средств города

Периодичность: полугодовая, годовая

Наименование параметра

Код строки

Целевое значение параметра в соответствии с таблицей

Фактическое значение параметра

Отклонение от целевого значения параметра

Причина отклонения

штук

тыс. руб.

штук

тыс. руб.

штук

тыс. руб.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Количество изменений внесенных в Решение о бюджете по инициативе главных распорядителей бюджетных средств города (далее - ГРБС) (за исключением изменений, вызванных поступлением, перераспределением федеральных и областных средств; распределением зарезервированных средств; изменением бюджетной классификации)

0010

х

х

х

х

х

х

Объем расходов ГРБС, исполненных в IV квартале отчетного финансового года

0200

х

х

х

*)

Объем расходов ГРБС, исполненных в I-III кварталах отчетного финансового года

0201

х

х

х

х

х

x

Объем расходов ГРБС, исполненных в отчетном периоде

0300

х

х

х

х

x

**)

Объем бюджетных ассигнований ГРБС в отчетном финансовом году согласно сводной бюджетной росписи с учетом внесенных в нее изменений по состоянию на конец отчетного периода

0301

х

х

х

х

х

x

Объем доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, полученных бюджетными и автономными учреждениями по состоянию на 1 января отчетного финансового года

0400

х

х

х

х

x

х

Объем доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, полученных бюджетными и автономными учреждениями по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным

0401

х

х

х

Объем кредиторской задолженности по расчетам с поставщиками и подрядчиками по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным

0500

х

х

х

х

х

х

Плановые объемы налоговых и неналоговых доходов по главному администратору доходов бюджета города, за исключением поступлений дебиторской задолженности прошлых лет и штрафных санкций за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств предусмотренных муниципальным контрактом

0600

х

х

х

х

х

х

Исполнение плана по налоговым и неналоговым доходам, за исключением поступлений дебиторской задолженности прошлых лет и штрафных санкций за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств предусмотренных муниципальным контрактом в отчетном периоде по главным администраторам доходов бюджета города Ростова-на-Дону

0601

х

х

х

Объем поступивших доходов в отчетном финансовом году

0602

х

х

х

х

х

х

Объем дебиторской задолженности по доходам по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным

0700

х

х

х

х

Сумма, взысканная по поступившим с начала финансового года исполнительным документам за счет средств бюджета города по состоянию на конец отчетного периода

0800

х

х

х

х

Сумма нецелевого и неэффективного расходования бюджетных средств, выявленного органами внешнего государственного (муниципального) финансового контроля по состоянию на 1 января отчетного года, определяемая в соответствии с таблицей "Сведения о результатах внешнего государственного (муниципального) финансового контроля", заполненной по форме ОКУД 0503160, таблица N 7

0900

х

х

х

х

х

х

Сумма нецелевого и неэффективного расходования бюджетных средств, выявленного органами внешнего государственного (муниципального) финансового контроля по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным, определяемое в соответствии с таблицей "Сведения о результатах внешнего государственного (муниципального) финансового контроля", заполненной по форме ОКУД 0503160, таблица N 7

1000

х

х

х

х

х

х

Своевременность возврата в областной бюджет остатков целевых межбюджетных трансфертов, сложившихся на 1 января, из бюджета города Ростова-на-Дону

1100

х

х

x

х

х

х

Количество руководителей муниципальных учреждений города, для которых оплата труда определяется с учетом результатов их профессиональной деятельности

1200

х

х

х

х

х

Общее количество руководителей муниципальных учреждений города Ростова-на-Дону

1201

х

х

х

х

х

х

Количество муниципальных учреждений города, выполнивших муниципальное задание на 100% в отчетном финансовом году

1300

х

х

х

х

х

Общее количество муниципальных учреждений, подведомственных ГРБС, которым установлены муниципальные задания в отчетном финансовом году

1301

х

х

х

х

х

х

Объем просроченной кредиторской задолженности за отчетный год

1500

х

х

х

х

х

х

*) Обоснованные причины отклонения заполняются с указанием конкретных сумм по каждой причине (поступление средств в 4 квартале, выделение средств из резервного фонда Правительства Ростовской области и/или Администрации города Ростова-на-Дону в 4 квартале, оплата договоров по результатам выполненных работ). **) Обоснованные причины неисполнения плановых ассигнований более чем на 5 процентов с указанием конкретных сумм по каждой причине (позднее поступление средств из федерального и/или областного бюджета, непоступление средств федерального и/или областного бюджета, экономия по торгам и т.д.). Суммы за полугодие заполняются по плановым показателям, за год - по фактическим.

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон)

"

"

20

г.

Начальник общего отдела Администрации города Ростова-на-Дону

П.П. Волошин

таблица к приложению N 3
к постановлению Администрации
города Ростова-на-Дону
от 29.12.2016 N 1929

Расчет
целевых значений параметров, используемых для расчета показателей качества финансового менеджмента

Наименование параметра	Единица измерения	Расчет целевого значения параметра	Комментарий
1	2	3	4
Количество изменений внесенных в Решение о бюджете, по инициативе главных распорядителей бюджетных средств города (далее - ГРБС) (за исключением изменений, вызванных поступлением, перераспределением федеральных и областных средств; распределением зарезервированных средств; изменением бюджетной классификации)	шт.		Оптимальным фактическим значением параметра является 0
Объем расходов ГРБС, исполненных в IV квартале отчетного финансового года (равномерность расходов при проведении годового мониторинга)	тыс. руб.	, где - средний объем кассовых расходов за I-III кварталы отчетного периода	Оптимальным фактическим значением параметра является значение, лежащее в диапазоне от до
Объем доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, полученных бюджетными и автономными учреждениями по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным	тыс. руб.	, где I - уровень инфляции в отчетном финансовом году	Оптимальным фактическим значением параметра является значение, превышающее уровень инфляции в отчетном году
Исполнение плана по налоговым и неналоговым доходам в отчетном периоде по главным администраторам доходов бюджета города	тыс. руб.	при расчете годового мониторинга: при расчете полугодового мониторинга: , где - плановые объемы по главным администраторам доходов бюджета города	Оптимальным фактическим значением параметра является значение, лежащее в диапазоне от до
Объем дебиторской задолженности по доходам по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным	тыс. руб.		Оптимальным фактическим значением параметра является 0
Сумма, подлежащая взысканию по поступившим с начала финансового года исполнительным документам за счет средств бюджета города по состоянию на конец отчетного периода	тыс. руб.		Оптимальным фактическим значением параметра является 0
Доля неисполненных на конец отчетного финансового года бюджетных ассигнований	%	плановых ассигнований на конец отчетного финансового года.	Оптимальным фактически

Начальник общего отдела Администрации города Ростова-на-Дону

П.П. Волошин