Приложение. Инвестиционная программа Общество с ограниченной ответственностью "Водные ресурсы" в сфере отведения на 2017 - 2025 гг., с выделением I этапа 2017 г.

Приложение
к постановлению
Региональной службы по тарифам
Ростовской области
от 27.04.2017 N 16/8

Инвестиционная программа
Общество с ограниченной ответственностью "Водные ресурсы" в сфере отведения на 2017 - 2025 годы, с выделением I этапа 2017 год

1. Паспорт инвестиционной программы

Наименование и местонахождение регулируемой организации, контакты лиц, ответственных за разработку инвестиционной программы	Общество с ограниченной ответственностью "Водные ресурсы" ул. Менжинского, 2 "Л", офис 234 г. Ростов-на-Дону, 344029 Иванов Александр Михайлович, генеральный директор ООО "Водные ресурсы", 8 (863) 2700420
Наименование и местонахождение уполномоченного органа, утвердившего инвестиционную программу	Региональная служба по тарифам Ростовской области, ул. М. Горького, 295, г. Ростов-на-Дону
Наименование органа местного самоуправления поселения (городского округа), согласовавшего инвестиционную программу, его местонахождение	Администрация города Новошахтинска, Российская Федерация, Ростовская область, г. Новошахтинск, ул. Харьковская, 58, 346900
Обслуживаемая территория - район, сельские или городские поселение	Российская Федерация, Ростовская область, г. Новошахтинск, в пределах эксплуатационной зоны ООО "Водные ресурсы" (в соответствии с действующей Схемой водоотведения)

2. Плановые значения показателей надёжности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоотведения

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения.	Величина показателя
			2017 год
1.	Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
1.1.	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год	ед./км	13,2
2.	Показатели очистки сточных вод
2.1.	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения	%	0,0
2.2.	Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения	%	0,0
2.3.	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения	%	100,0
3.	Показатели эффективности использования ресурсов
3.1.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод на единицу объема очищаемых сточных вод	кВт*ч/ куб. м	1,95
3.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт*ч/м3	кВт ч/куб. м.	0,40

3. Перечень мероприятий по подготовке проектной документации, строительству и реконструкции существующих объектов централизованной системы водоотведения города Новошахтинск

N п/п	Наименование мероприятия	Описание и место расположения объектов СРМ в т. ч. процент износа:			Краткое описание мероприятия	Обоснование необходимости
		Описание и месторасположение объектов СРМ	Плановый износ, %	Фактич. износ, %
Система водоотведения
1.1.	Строительство объектов централизованной системы водоотведения
1.1.1	Строительство канализационной насосной станции г. Новошахтинск	30610 м от х. Нижнесоленый по направлению на северо-восток Радионово-Несветайского района Ростовской области.	0,0%	84,0%	Строительство модульной автоматической КНС	Снижение удельного расхода электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортируемых сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод на 15%
1.2.	Реконструкция объектов централизованной системы водоотведения
1.2.1	Реконструкция очистных сооружений канализации (ОСК) г. Новошахтинска	Ростовская область, г. Новошахтинск, ул. Письменского, 53	0,0%	100,0%	Строительство комплекса механической очистки	из-за 100% износа решеток механической очистки, необходимо произвести реконструкцию комплекса механической очистки
1.2.2	Реконструкция канализационной сети города Новошахтинска	Ростовская область, г. Новошахтинск, от фекальной станции, расположенной по адресу: 3060 м от х. Нижнесоленый по направлению на северо-восток Родионово-Несветайского района Ростовской области до камеры самотечного коллектора в п. Радио	0,0%	100,0%	Замена разрушенного участка напорного канализационного коллектора напорным коллектором в две нитки протяженностью 6300 м Д-160 мм от фекальной станции до камеры самотечного коллектора в п. Радио. Строительство модульной автоматической КНС	из-за разрушения участка канализационного коллектора невозможно осуществлять отвод сточных вод, необходимо произвести реконструкцию напорного канализационного коллектора, что позволит восстановить эксплуатацию канализационной сети в штатном режиме. Исключит затраты на вывоз сточных вод автотранспортом и затраты на эксплуатацию и ремонт автотехники.

4. Основные технические характеристики объектов до и после реализации мероприятия

N п/п	Наименование мероприятия	Технические характеристики до реализации мероприятия					Технические характеристики после реализации мероприятия					Размер расходов на каждый из объектов, предусмотренных мероприятием с НДС (тыс. руб.)
		Материал трубы	Ду, мм	L, км	Пропуск. способ., л/с	Производ., куб. м, /час.	Материал трубы	Ду, мм	L, км	Пропуск. способ., л/с	Производ., куб. м, /час.
Система водоотведения
1.1.	Строительство объектов централизованной системы водоотведения
1.1.1	Строительство канализационной насосной станции по адресу: 30610 м от х. Нижнесоленый по направлению на северо-восток Радионово-Несветайского района Ростовской области.	-	-	-	-	12,5 куб м/ч	-	-	-	-	400 куб м/ч	5 105,95
1.2.	Реконструкция объектов централизованной системы водоотведения
1.2.1	Реконструкция очистных сооружений канализации (ОСК) г. Новошахтинска. Ростовская область, г. Новошахтинск, ул. Письменского, 53	-	-	-	-	350 куб м/ч	-	-	-	-	1040 куб м/ч	15 946,35
1.2.2	Реконструкция канализационной сети города Новошахтинска от фекальной станции, расположенной по адресу: 3060 м от х. Нижнесоленый по направлению на северо-восток Родионово-Несветайского района Ростовской области до камеры самотечного коллектора в п. Радио	Сталь по ГОСТ 10704-91	273	3,36	-	-	ПЭ по ГОСТ 18599-2001	2*160	6,300	96,8	-	36 629,44
ИТОГО												57 681,74

5. График реализации мероприятий инвестиционной программы, включая сведения об объеме финансовых потребностей, необходимых для реализации инвестиционной программы, с разбивкой по отдельным мероприятиям инвестиционной программы, с указанием источников финансирования инвестиционной программы

N п/п	Наименование мероприятия / Местонахождение	Ед. изм.	Объёмные показатели	Реализация мероприятий по годам, ед. изм	Расходы по программе, тыс. руб с НДС (без учёта налога на прибыль) с учётом коэффициента инфляции					Источник финансирования	Срок окупаемости, лет
				2017	ПСД	СМР	ИТОГО	2017
								ПСД	СМР
Система водоотведения
1.1	Строительство объектов централизованной системы водоотведения
1.1.1	Строительство канализационной насосной станции по адресу: 30610 м от х. Нижнесоленый по направлению на северо-восток Радионово-Несветайского района Ростовской области.	Куб.м/ч	400	400	-	5 105,95	5 105,95	-	5 105,95	Бюджетные средства - 3 063,57 (60%) займы и кредиты - 2 042,38 (40%)	8,4
1.2.	Реконструкция объектов централизованной системы водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов
1.2.1	Реконструкция очистных сооружений канализации (ОСК) г. Новошахтинска. Ростовская область, г. Новошахтинск, ул. Письменского, 53	Куб.м/ч	1040	1040	-	15 946,35	15 946,35	-	15 946,35	Бюджетные средства - 9 567,81 (60%) займы и кредиты - 6 378,54 (40%)	5,2
1.2.2	Реконструкция канализационной сети города Новошахтинска от фекальной станции, расположенной по адресу: 3060 м от х. Нижнесоленый по направлению на северо-восток Родионово-Несветайского района Ростовской области до камеры самотечного коллектора в п. Радио	км	6,3	6,3	-	36 629,44	36 629,44		36 629,44	Бюджетные средства - 21 977,66 (60%) займы и кредиты - 14 651,78 (40%)
Итого по системе водоотведения					-	57 681,74	57 681,74	-	57 681,74
Бюджетные средства					-	-	-	-	34 512,74	-	-
Займы и кредиты					-	-	-	-	23 169,00		-

6. График ввода объектов централизованных систем водоотведения в эксплуатацию

N п/п	Наименование мероприятия / Местонахождение	Стоимость работ (тыс. руб.) (без учёта налога на прибыль)			2017 год
		ПСД	СМР	Итого
1	2	3	4	5	6
Система водоотведения
1.1	Строительство объектов централизованной системы водоотведения
1.1.1	Строительство канализационной насосной станции по адресу: 30610 м от х. Нижнесоленый по направлению на северо-восток Радионово-Несветайского района Ростовской области.	-	5 105,95	5 105,95	Х
1.2.	Реконструкция объектов централизованной системы водоотведения
1.2.1	Реконструкция очистных сооружений канализации (ОСК) г. Новошахтинска. Ростовская область, г. Новошахтинск, ул. Письменского, 53	-	15 946,35	15 946,35	Х
1.2.2	Реконструкция канализационной сети города Новошахтинска от фекальной станции, расположенной по адресу: 3060 м от х. Нижнесоленый по направлению на северо-восток Родионово-Несветайского района Ростовской области до камеры самотечного коллектора в п. Радио	-	36 629,44	36 629,44	Х
Итого по системе водоотведения		-	57681,74	57681,74	Х

* ПСД - проектно-сметная документация

** СМР - строительно-монтажные работы

7. Расчет эффективности инвестирования средств, осуществляемый путем сопоставления динамики показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоотведения и расходов на реализацию инвестиционной программы

N п/п	Название мероприятия инвестиционной программы	Наименование показателя / объем финансовых средств	Ед. изм.	Фактическое значение 2016 год	Плановое значение показателя 2017 года	Коэффициент изменения, % (ст. 6 /ст.5*100)
1	2	3	4	5	6	7
1. Система водоотведения
1	Строительство объектов водоотведения
1.1	Строительство канализационной насосной станции по адресу: 30610 м от х. Нижнесоленый по направлению на северо-восток Радионово-Несветайского района Ростовской области.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод	кВт*ч/ куб. м	0,45	0,40	89,0
		Объем финансовых средств на реализацию	тыс. руб.	-	5 105,95	-
2	Реконструкция объектов водоотведения
2.1	Реконструкция канализационной сети города Новошахтинска от фекальной станции, расположенной по адресу: 3060 м от х. Нижнесоленый по направлению на северо-восток Родионово-Несветайского района Ростовской области до камеры самотечного коллектора в п. Радио	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год	ед./км	-	-	-
		Объем финансовых средств на реализацию	тыс. руб.	-	36629,44	-
2.2	Реконструкция очистных сооружений канализации (ОСК) г. Новошахтинска. Ростовская область, г. Новошахтинск, ул. Письменского, 53	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод на единицу объема очищаемых сточных вод	ед./км	2,16	1,95	90,3
		Объем финансовых средств на реализацию	тыс. руб.	-	15 946,35	-

8. План мероприятий по энергосбережению согласно программе энергосбережения и повышения энергетической эффективности

N п/п	Наименование мероприятия	Объемы выполнения (план)			Плановые численные значения экономии в обозначенной размерности					Показатели экономической эффективности			Срок амортизации, мес.	Затраты (план), млн. руб. (без НДС)	Статья затрат	Источник финансирования
					ед. измерения	всего по годам экономия в указанной размерности	2017 г.
		ед.изм.	всего	2017 г.			численное значение экономии	численное значение экономии, т у.т.	численное значение, млн. руб.	дисконтированный срок окупаемости, лет	ВНД(1), %	ЧДД(2), млн. руб.		2017 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Реконструкция участка ОСВ "Водострой". Строительство насосной 1-го подъема с насосными агрегатами KSB Omega 250-480A с частотными преобразователями	шт.	1	1	кВт.*ч	-	293,71	101,18	1,19	7,5	100	39 725,0	50	39 725,09
2	Установка канализационной насосной станции в комплектно-блочном исполнении с насосами Grundfos SEV.80.80.265.2.52H.C.EX.5ID (2 шт, 1-в работе, 1 в резерве	шт.	1	1	т. кВт/год	-	28,40	9,78	0,12		100	4 327,07	25	4 327,07
3	Реконструкция очистных сооружений канализации (ОСК) г. Новошахтинска, ул. Письменского, 53	шт.	1	1	т. кВт/год	-	36,2	12,47	0,15		100	14 163,40	40	14 163,40
(1) - ВНД - внутренняя норма доходности
(2) - ЧДД - чистая приведённая стоимость

Заместитель начальника отдела регулирования тарифов организаций коммунального комплекса управления тарифного регулирования коммунального комплекса, транспорта, непроизводственной сферы Региональной службы по тарифам Ростовской области

О.В. Черниенко