Приложение N 6. Бизнес-план на развитие семейной животноводческой фермы

Приложение N 6
к Административному регламенту
предоставления государственной услуги
"Предоставление субсидий на содействие
достижению целевых показателей региональных
программ развития агропромышленного комплекса -
грантов на развитие семейных животноводческих
ферм и субсидии за счет областного бюджета не
более 20 процентов части затрат семейной
животноводческой фермы по разведению и
выращиванию скота молочного направления"

                                           Утверждаю

                          ИП глава КФХ/ глава КХ ___________________

                                      (подпись и расшифровка Ф.И.О.)

                                         "___" ____________ 201__ г.

                                             М.П. (при наличии)

                              Бизнес-план

              на развитие семейной животноводческой фермы

____________________________________________________________________

                          (наименование проекта)

                    _________________________________

                    (наименование населенного пункта)

      _______________________________________________________

      (наименование муниципального района Ростовской области)

Подготовлен ______________________________

              (наименование организации,

           оказавшей услуги по подготовке

                     документа),

Ф.И.О. специалиста_______________________

Телефон_________________________________

                                201___г.

Содержание

Наименование раздела	Стр.
1. Информация об инициаторе проекта
2. Резюме проекта
3. Характеристика условий ведения хозяйственной деятельности
4. Описание продукции
5. Производственный план
6. Маркетинг и сбыт продукции
7. Организационный и календарный планы реализации проекта
8. Финансовый план реализации проекта
9. Анализ рисков
10. Потребность в кредитных средствах и их залоговое обеспечение
11. Государственная поддержка проекта
Приложение

Примечание.

Бизнес-план должен быть рассчитан, исходя из полного цикла работ по организации хозяйственной деятельности КФХ.

Приведенные разделы бизнес-плана и информация по ним обязательны к заполнению. В случае, если проект не требует (не предусматривает) проведение соответствующих работ (мероприятий), данная информация отражается в соответствующем разделе.

На усмотрение ИП главы КФХ/главы КФХ в обязательные разделы бизнес-плана может быть добавлена дополнительная информация, а также добавлены дополнительные разделы бизнес-плана.

Период планирования - 5 лет.

1. Информация об инициаторе проекта

	Категория сведений	показатель
I	Сведения о заявителе
	Фамилия
	Имя
	Отчество
	Дата рождения
	Место рождения
	Семейное положение
	Количество детей в семье, из них несовершеннолетних
	Место работы
	Какой предпринимательской деятельностью занимались до участия в конкурсе на получение гранта
	Наименование предпринимательской структуры учредителем (участником) которой является заявитель
	Образование заявителя (дата выдачи, N диплома, наименование учебного заведения)
	Опыт работы в сельскохозяйственном производстве (указать сколько лет)
	ИНН организации
II	Гражданство заявителя
III	Данные документа, удостоверяющего личность заявителя	паспорт
	Серия, номер
	Дата выдачи
	Кем выдан
IV	Фактическое место проживания в Российской Федерации
	Субъект Российской Федерации
	Наименование муниципального образования
	Наименование сельского поселения
	Наименование населенного пункта
	Улица
	Номер дома (домовладения)
	Номер квартиры
	Номер телефона
	Номер мобильного телефона
	Адрес электронной почты
V	Сведения о крестьянском (фермерском хозяйстве)
	ОГРНИП
	Дата регистрации крестьянского (фермерского) хозяйства/ крестьянского хозяйства
	Серия и номер свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей (Единый государственный реестр юридических лиц)
	ИНН крестьянского (фермерского) хозяйства/ крестьянского хозяйства
	Основной вид деятельности по ОКВЭД с расшифровкой
VI	Фактическое местонахождение хозяйства
	Субъект Российской Федерации
	Наименование муниципального образования
	Наименование населенного пункта
	Улица
	Номер постройки
	Кадастровые номера объектов недвижимости
	Постройки
	Земельные участки
VII	Количество членов КФХ, включая заявителя, в том числе родственники
	(степень родства, Ф.И.О.)
VIII	Основные показатели бизнес-плана
	Срок окупаемости (год, месяц)
	Общая стоимость реализации мероприятий по развитию семейной фермы согласно бизнес-плану (тыс. руб.)
	в том числе
	собственные средства
	средства гранта
	заемные средства
IX	Согласие на передачу и обработку его персональных данных в соответствии с законодательством Российской Федерации (да/нет)

ИП глава КФХ/глава КХ ___________ ____________________________

                       (подпись)  (расшифровка подписи Ф.И.О.)

"____" ______________ 201_г.

М.П. (при наличии)

2. Резюме проекта

2.1. Цель проекта.

(Например, Цель проекта: разведение крупного рогатого скота молочного направления* (до 50 голов).

2.2. Задачи проекта.

2.3. Краткая характеристика проекта.

Разрабатываемый бизнес-проект для участия в конкурсе на получение гранта на развитие семейных животноводческих ферм должен соответствовать направлениям, изложенным в постановлениях Правительства Ростовской области:

от 17.10.2018 N 652 "Об утверждении государственной программы Ростовской области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия";

от 14.02.2017 N 83 "О порядке предоставления субсидии на содействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса".

В случае, если содержание проекта предусматривает работы капитального характера, необходимо его указать: реконструкция, новое строительство, капитальный ремонт, переустройство производственных и складских зданий, помещений, пристроек, сетей, заграждений и сооружений, расположенных на территории Ростовской области, необходимых для производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции и т.д.

(* - в соответствии с отраслевыми направлениями, утвержденными постановлением Правительства Ростовской области от 17.10.2018 N 652 "Об утверждении государственной программы Ростовской области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия").

3. Характеристика условий ведения хозяйственной деятельности

3.1. Полный адрес места фактического нахождения КФХ:

Субъект Российской Федерации
Наименование муниципального образования
Наименование населенного пункта
Улица
Номер постройки
Кадастровые номера объектов недвижимости
Постройки
Земельные участки

3.2. Указывается наличие (отсутствие) в населенном пункте _______________:

инженерной инфраструктуры и коммуникаций (энергообеспечение, газоснабжение, водоснабжение и канализация, система отопления, транспортная система), подходящей к хозяйству;

социальной инфраструктуры (наличие в поселении ФАПа, больницы, детского сада, школы и др.).

3.3. Указывается наличие (отсутствие) земельных участков для организации работы КФХ (з/у):

Категория и вид разрешенного использования з/у

Площадь з/у, га

Место расположения

Вид пользования (аренда, собственность, бессрочное пользование)

Реквизиты свидетельства права собственности на землю

Реквизиты договора аренды земли (дата и N)

Срок договора аренды

с "

"

г.

по "

"

г.

3.4. Указывается наличие (отсутствие либо удаленность от земельных участков, м):

подъездных путей к хозяйству с характеристикой вида дорожного покрытия;

подключения к электросетям;

водоснабжения (с указание вида: центральное, скважина, иное - указать);

вид теплоснабжения (с указание вида: центральное, печное, газовое, иное - указать);

вид газоснабжения (центральное, в баллонах, иное - указать).

3.5. Приводится описание имущества КФХ с приложение фотографий, в том числе:

Наименование имущества

Право использования (собственность, аренда, иное - указать)

Реквизиты свидетельства на право собственности, договора аренды (дата и N)

Срок договора аренды

Срок службы*

Остаточная (рыночная) стоимость, тыс. рублей

с "

"

г.

по "

"

г.

1. Объекты недвижимости, ед.

...

...

2. Сельскохозяйственная техника и автомобили, ед.

...

...

3. Оборудование, ед.

...

...

4. Скот, гол.

...

...

5. Прочее

...

(*) - для объектов недвижимости - с даты постройки, для сельхозтехники и автомобилей - с даты изготовления, для скота - с даты приобретения (получения приплода).

4. Описание продукции

Приводится краткое описание планируемой к производству продукции, ее основные потребительские качества.

5. Производственный план

5.1. Определение технологии содержания животных (выращивания основных сельскохозяйственных культур)

5.1.1. Приводится обоснование выбора породы планируемых к разведению животных (видов сельскохозяйственных культур), их нормативную продуктивность (урожайность).

5.1.2. Приводится описание технологии содержания животных (выращивания сельскохозяйственных культур) в соответствии с установленными нормативами, обеспечивающей достижение установленной продуктивности (урожайности).

5.1.3. Приводится описание требований к скотоместу (норме высева).

По каждому разделу приводится перечень разрешительной документации, характеризующей специфику работ и дающих право на проведение соответствующих работ (со ссылкой на соответствующие нормативные правовые документы).

5.2. Определение потребности в кормах (для бизнес-планов животноводческого назначения)

5.2.1. Проводится анализ кормовой базы:

обоснование типа и рациона кормления,

наличие источников поступления кормов.

5.2.2. Расчет годовой потребности в кормах.

названия кормовой культуры	Потребление в год соответствующими видами сельскохозяйственных животных, тн.					Итого в год, тн.	Цена за ед., руб/тн	Сумма, тыс. рублей
	коровы	бычки	...	...	...
Сочные корма
корнеплоды
Грубые корма
Концентрированные корма

5.2.3. Оценка необходимой площади земельных угодий для производства кормов.

N п/п	названия кормовой культуры	Годовая потребность, тн.	Источник покрытия (вид растениеводческой культуры)	Оценка урожайности, ц/га	Необходимая площадь земельных угодий*, га
Сочные корма
Корнеплоды
Грубые корма
Концентрированные корма

(*) - данные графы сравниваются с показателями п. 3.3. бизнес-плана и при отсутствии достаточной площади земельных участков указывается источник, объемы и затраты на приобретение недостающего объема кормов.

5.3. Организация переработки сельскохозяйственной продукции

Приводится описание планируемой технологии переработки сельскохозяйственной продукции с указанием изготовителей и поставщиков оборудования (не менее 3-х организаций) с обоснованием сильных и слабых сторон производства по сопоставимым параметрам.

Приводится перечень разрешительной документации, характеризующей специфику работ и дающих право на проведение соответствующих работ (со ссылкой на соответствующие нормативные правовые документы).

5.4. Определение потребности в производственных мощностях для организации производства

С учетом разделов 3, 4, пунктов 5.1 - 5.3 раздела 5 бизнес-плана проводится анализ потребности в производственных мощностях для организации производства с заполнением информации:

Наименование имущества	Право использования (собственность, аренда, иное указать)	Количество	Срок службы*, лет	Стоимость**, (в случае аренды - годовая стоимость аренды), тыс. рублей
Дополнительная потребность
1. Объекты недвижимости (здания, помещения, земельные участки и т.д.)		площадь, м.кв.
...
...
2. Сельскохозяйственная техника и автомобили		к-во единиц
.....
......
3. Оборудование		к-во единиц
...
...
4. Скот		к-во голов
...
...
5. Прочее
...
...

(*) - для объектов недвижимости, сельхозтехники и автомобилей - не более 2-х лет с даты изготовления.

(**) - показатель должен соответствовать расчетам разделов 5 и 8 бизнес-плана.

5.5. Планируемые затраты на капитальные расходы

Определяется стоимость затрат на создание новых, а также на расширение, реконструкцию и модернизацию основных фондов КФХ (производственные здания и помещения, вспомогательные помещения).

Планируемый вид работ (строительство, реконструкция, расширение, модернизация) / наименование основных фондов	Общая стоимость работ (планируемая), тыс. рублей	в том числе по годам	Способ выполнения работ (подрядный, хозспособ)	Срок начала работ (квартал/год)	Срок окончания работ (квартал/год)	Примечание

К бизнес-плану прикладываются схемы и чертежи, выкопировки (при необходимости).

Капитальные вложения в сельском хозяйстве используются на строительство и реконструкцию объектов производственного и непроизводственного назначения; приобретение оборудования и инвентаря; на приобретение тракторов, комбайнов, транспортных средств, сельскохозяйственных машин; на закладку садов, ягодников, виноградников, других многолетних насаждений; на мероприятия по улучшению земель (без сооружений), проведение культурно-технических и других работ; на формирование основного стада продуктивного и рабочего скота; на прочие капитальные затраты (проектно-изыскательские работы).

Указывается соответствие земельного участка, на котором планируется размещение производственных объектов, установленному виду разрешенного использования.

Приводится перечень разрешительной документации, характеризующей специфику работ и дающих право на проведение соответствующих работ (со ссылкой на соответствующие нормативные правовые документы), в том числе соответствие на соблюдение норм градостроительного, ветеринарного и санитарного законодательств.

5.6. Планируемые затраты на благоустройство территории*

Важным требованием к проекту является обязательство главы КФХ провести благоустройство территории, организовать хозяйственную деятельность в соответствии с ветеринарно-санитарными правилами содержания животных в крестьянских (фермерских) хозяйствах, требованиями пожарной безопасности и др.

Объект	Вид работ	Срок и выполнения работ	Финансирование по годам, тыс. рублей
			всего	...	...	...
Оборудование въездной (санитарно-пропускной) зоны
Благоустройство территории фермы (проектное решение генерального плана)
Оборудование системы противопожарной безопасности

Приводится перечень разрешительной документации, характеризующей специфику работ и дающих право на проведение соответствующих работ (со ссылкой на соответствующие нормативные правовые документы), в том числе соответствие на соблюдение норм градостроительного, ветеринарного и санитарного законодательств.

______________________________________________________________

(*) - при соответствии территории фермы требованиям ветеринарно-санитарных правил содержания животных и требованиям пожарной безопасности прикладывается фотоматериалы, оформленные в соответствии с требованиями постановлений Правительства Ростовской области.

5.7. Производственные затраты

Обосновываются и рассчитываются прямые материальные затраты и общие затраты на основное производство на срок реализации проекта*.

Производственные затраты (по годам за срок реализации проекта)

N п/п	Наименование	Сумма, тыс. руб.					Итого за период
		201..	201..	201..	201..	201..
1	Затраты на семена
2	Расходы на минеральные удобрения и химические средства защиты растений
3	Затраты на корма
4	Электроэнергия
5	Нефтепродукты (в том числе бензин и дизельное топливо)
6	Затраты на ветеринарное обслуживание
7	Аренда земли, основных средств
8	Прочие производственные затраты
9	Фонд заработной платы наемных работников
10	Налоговые отчисления (НДФЛ)
11	Отчисления во внебюджетные фонды (ПФ, ОМС, СС)
12	Страховые платежи на главу КФХ
13	Кол-во постоянных рабочих мест
14	Итого:

(*) - Перечень затрат может меняться и дополняться в зависимости от направления деятельности.

5.8. Объемы производства и реализации продукции

На основании запланированной продуктивности животных, численности скота рассчитывают план производства и реализации продукции животноводства.

План производства и реализации продукции животноводства
(на каждый год проекта)

Год	Наименование продукции	Поголовье	Продуктивность (кг/гол)	Объем валовой продукции (производства) (кг)	Объем товарной продукции (реализация)* (кг)
201..
201..
201..
201..
201..
Итого
Итого продукции животноводства

(*) - приводится с учетом собственного потребления произведенной продукции

На основании запланированной урожайности сельскохозяйственных культур, площади посевов рассчитывается план производства и реализации продукции растениеводства.

План производства и реализации продукции растениеводства
(на каждый год проекта)

Год	Наименование продукции	Площадь, (га)	Урожайность, (ц/га)	Валовой сбор (производство)(тонн)	Объем товарной продукции (реализации)* (тонн)
201..
201..
201..
201..
201..
Итого
Итого продукции растениеводства

(*) - приводится с учетом собственного потребления произведенной продукции

5.9. Кадровое обеспечение производственной деятельности

5.9.1. Приводится информация о сложившейся структуре занятости в КФХ и информация о ее фактических работниках

Ф.И.О.	Должность в КФХ	Степень родства с главой КФХ*	Адрес проживания	Заработная плата в год (ФОТ)**	Форма личного участия (для членов хозяйства)**

(*) - в соответствии с Федеральным законом от 11.06.2003 N 74-ФЗ "О крестьянском (фермерском) хозяйстве" (заполняется при наличии) и требованиями, предъявляемыми для участия в конкурсном отборе на предоставление грантов;

(**) - в соответствии с требованиями, предъявляемыми для участия в конкурсном отборе на предоставление грантов.

5.9.2. Приводится обоснование потребности в новом штатном расписании с учетом дополнительных рабочих (в том числе с учетом сохраняемых и дополнительных рабочих мест), а также общая информация:

Должность в КФХ	Заработная плата в год (ФОТ)*	Срок заключения трудового договора	Степень родства с главой КФХ* (для членов хозяйства)	Форма личного участия (для членов хозяйства)*
Сохраняемые рабочие места
Дополнительные рабочие места

(*) - в соответствии с требованиями, предъявляемыми для участия в конкурсном отборе на предоставление грантов.

6. Маркетинг и сбыт продукции

Приводится анализ рынков сбыта продукции и закупок сырья.

Приводится обоснование цены на планируемую к производству продукцию.

Указываются пути достижения качества продукции.

Приводится описание планируемых рынков сбыта собственной продукции (с указанием объемов реализации), в том числе:

сельскохозяйственным потребительским кооперативам (указывается форма взаимоотношений с кооперативом) с указанием их наименования и месторасположения;

перерабатывающим предприятиям с указанием их наименования и месторасположения;

иное указать с описание наименований и месторасположения.

На основании планов производства и предполагаемых закупочных цен рассчитывается выручка от реализации продукции животноводства (растениеводства).

6.1. План производства и реализации (на каждый год проекта)*

Год	Наименование продукции	Объем товарной продукции (реализация), (кг/тонн)	Цена реализации, (руб./кг)	Выручка от реализации, (тыс. руб.)
201..
201..
201..
201..
201..
Итого

(*) - показатели должны быть сопоставимы с пунктом 5.8 раздела 5 бизнес-плана

6.2. График реализации продукции (кг., тонн)

Вид продукции

янв

февр

март

апр

май

июнь

июль

авг

сент

окт

нояб

дек

201..

201..

201..

201..

201..

Описывается предполагаемая организация сбыта производимой продукции: наличие предварительных договоров или соглашений о намерениях по поставке сельскохозяйственной продукции с перерабатывающими организациями, потенциальные потребители, членство в потребительском кооперативе и т.п.

На основании планов производства и реализации продукции формируются показатели выручки от основной и дополнительных видов деятельности за каждый год реализации проекта.

6.3. Выручка от реализации по направлениям деятельности (по годам за срок реализации проекта), тыс. рублей

Наименование	Сумма
	201..	201..	201..	201..	201..
Итого:

7. Организационный и календарный планы реализации проекта

В табличной форме указываются сроки и этапы реализации проекта ус учетом изложенных выше разделов: покупка техники, заключение контрактов на поставку животных, подготовка производственного помещения и монтаж оборудования, наем работников, ввод предприятия в эксплуатацию, начало реализации продукции и т.д.

Мероприятие по реализации проекта	Сроки выполнения (период с .. по ..)	Финансирование мероприятия, тыс. рублей

8. Финансовый план реализации проекта

8.1. Приводится общая потребность в инвестициях на реализацию проекта (совокупность требуемых затрат по разделу 5):

тыс. рублей
Наименование затрат*	Общая потребность в финансировании	в том числе			Финансирование по годам (сумма гр. 2)
		Собственные средства	грант	Заемные средства	2014	....	....	....	....
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Затраты на объекты недвижимости, всего
в том числе
...
...
2. Затраты на приобретение сельхозтехники и автомобилей, всего
в том числе
....
...
3. Затраты на приобретение оборудования, всего
в том числе
....
...
4. Затраты на приобретение скота, всего
в том числе
....
...
5. Итого капитальные вложения
6. Прочие затраты, всего
в том числе
....
...

8.2. При необходимости использования кредитных средств рассчитывается план движения денежных средств не менее чем на 3 года по месяцам. Поскольку сельскохозяйственное производство имеет неритмичный характер (сезонность), то план движения денежных средств дает возможность оценить финансовую реализуемость проекта в каждый из планируемых периодов (месяцев).

8.3. Налоговое окружение (за год)

Наименование уплачиваемых налогов	Ставка (или сумма)	Периодичность уплаты	Сроки
1. Упрощенная система налогообложения*
2. Общая система налогообложения*

(*) - заполняется в зависимости от выбранной системы налогообложения

8.4. Динамика основных финансово - экономических показателей предпринимательской деятельности на период планирования

тыс. руб.
N п/п	Наименование	201..	201..	201..	201..	201..	Всего за период
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Средства гранта
2	Собственные средства
3	Заемные средства
4	Выручка от реализации продукции
5	Итого поступления
6	Покупка животных
7	Покупка оборудования
8	Затраты на строительство
9	Затраты на страхование животных и техники
10	Затраты на производство и реализацию
11	Итого расходы
12	Валовая прибыль
13	Рентабельность по валовой прибыли, %
14	Налог
15	Уплата процентов по кредитам
16	Чистая прибыль
17	Рентабельность по чистой прибыли, %
18	Доход главы КФХ
19	Накопленная прибыль

8.5. Срок окупаемости проекта = Кв/ЧП:

Кв - показатель капитальные вложения за 5 лет = (гр.2 стр.5 табл.8.1),

ЧП - показатель средней чистой прибыли за 5 лет = (гр.8 стр.16 табл. 8.4 / 5).

9. Анализ рисков

Для выявления сильных и слабых сторон проекта проводят SWOT-анализ.

Оценивают сильные стороны проекта и перспективы преодоления слабых сторон. Указывают возможные риски, их влияние на ожидаемую прибыль и меры снижения рисков.

Наименование возможных рисков	Влияние на ожидаемую прибыль	Меры по снижению влияния риска

10. Потребность в кредитных средствах и их залоговое обеспечение

В случае необходимости использования кредита указывают сумму заемных средств и условия кредитования.

Приводят примерный график погашения основного долга и уплаты процентов по кредиту.

При необходимости использования заемных средств для развития проекта, указывают залоговое обеспечение кредита.

В залог могут быть предложены следующие виды имущества:

товарно-материальные ценности (готовая продукция, сырье, товары в обороте);

оборудование (станки, установки, технологические линии и т.д.);

транспортные средства;

недвижимость (жилые и нежилые помещения, склады, производственные помещения, офисы и т.д.);

сельскохозяйственные животные.

Принятие в залог будущего урожая, ценных бумаг (акций, облигаций, векселей и т.д.), а также имущественных прав (требований) возможно только в совокупности с другими видами обеспечения возвратности кредита.

Исполнение обязательств по кредитному договору может быть также обеспечено:

поручительством;

банковской гарантией;

другими способами, предусмотренными законом или договором.

11. Государственная поддержка проекта

Если планируется дополнительная господдержка (помимо гранта), то приводят предварительный расчет размера субсидирования из регионального и федерального бюджетов.

Наименование господдержки	Нормативный правовой документ*	Установленный размер Господдержки**	Расходы, предлагаемые к возмещению за счет средств господдержки, в том числе по годам, тыс. рублей
			всего	20		г.	...	...

(*) - регулирующий, оказание государственной поддержки: вид нормативного документа, дата, номер, наименование.

(**) - по нормативному правовому документу

ИП глава КФХ/глава КХ ____________ ________________________________

                        (подпись)     (расшифровка подписи Ф.И.О.)

"____" ________ 201__г.

 М.П. (при наличии)