Приложение N 1. Порядок осуществления заимствований муниципальными унитарными предприятиями в сфере жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым

Приложение N 1
к постановлению
администрации города Ялты
от 19 сентября 2016 г. N 3491-п

Порядок
осуществления заимствований муниципальными унитарными предприятиями в сфере жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым

1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру осуществления заимствований муниципальными унитарными предприятиями в сфере жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым (далее - предприятия), осуществляемых в форме бюджетных кредитов, кредитов по договорам с кредитными организациями, а также путем размещения облигаций или выдачи векселей (далее - заимствования).

2. Заимствования осуществляются предприятиями при необходимости привлечения денежных средств для следующих целей:

- пополнения оборотных средств предприятия;

- реализации проектов и мероприятий, направленных на повышение эффективности финансово-хозяйственной деятельности предприятия;

- иных целей по решению администрации города Ялты.

3. Заимствования осуществляются по согласованию с администрацией города Ялты.

4. Согласование администрацией города Ялты осуществления заимствования и направления использования заемных средств предприятием оформляется путем издания соответствующего постановления администрации города Ялты, проект которого готовит профильный орган (далее - Департамент по вопросам жилищно-коммунального хозяйства).

5. В целях получения согласия на осуществление заимствования предприятие' направляет в адрес профильного органа заявление, подписанное руководителем и главным бухгалтером предприятия.

В заявлении указываются:

- наименование юридического лица - заявителя;

- полное наименование и местонахождение предполагаемого заимодавца или кредитора (далее - кредитор);

- форма заимствования, предполагаемый размер заемных средств с обоснованием необходимости и направлений использования привлекаемых средств;

- предельная ставка заимствования (процент по кредиту, ставка по предельные размеры иных расходов унитарного предприятия, связанных с осуществлением заимствования;

- предполагаемый период заимствования;

- сведения об условиях предоставления предприятию заимствования и о способах и размерах обеспечения исполнения обязательств предприятия по возврату заемных средств, если заимствование осуществляется с обеспечением;

- сведения о существующих обязательствах предприятия перед кредиторами по совершенным ранее заимствованиям;

- способ определения (выбора) кредитора согласно форме заимствования, включая, если применимо, способ закупки.

6. К заявлению, указанному в пункте 5 Порядка, прилагаются следующие документы:

- технико-экономическое обоснование осуществления заимствования (далее - ТЭО);

- копии документов, договоров (проектов документов, договоров), регулирующих процедуры осуществления заимствования и содержащих все существенные условия заимствования;

- перечень имущества предприятия, передаваемого в залог кредитной организации в качестве обеспечения по договору заимствования;

- бухгалтерская (финансовая) отчетность предприятия за предыдущий год и за последний отчетный период (с отметкой налогового органа).

7. ТЭО должно содержать:

7.1. Объем потребности предприятия в заемных средствах с учетом наличия или отсутствия альтернативных источников покрытия данной потребности (собственные средства, средства бюджета, средства от реализации имущества).

7.2. Меры, реализованные предприятием, по снижению потребности в заемных средствах, в том числе повышение доходов, сокращение затрат, снижение дебиторской задолженности, реализация непрофильных активов.

7.3. Способность предприятия обслуживать и погашать задолженность с учетом планируемых (прогнозируемых) новых заимствований, с указанием: источников обслуживания и погашения задолженности на весь период заимствования.

7.4. Причины и преимущества выбора формы заимствования и способа определения кредитора с учетом обеспечения наилучших для предприятия условий заимствования.

7.5. Цели, на которые будут направлены заемные средства.

7.6. Иные сведения, которые, по мнению предприятия, имеют значение для обоснования заимствования.

7.7. График всех поступлений и выбытий денежных средств, связанных с заимствованием, согласно плановым срокам их поступления или выбытия, включая получение заемных средств, возврат долга, уплату процентов, прочие платежи в пользу кредитора и третьих лиц, связанных с осуществлением заимствования.

8. Заявление и прилагаемые к нему документы регистрируются в профильном органе в день их поступления.

Заявление и прилагаемый к нему пакет документов, не отвечающие требованиям пунктов 5, 6 и 7 настоящего Порядка, подлежат возврату предприятию не позднее пяти рабочих дней с даты поступления.

Мотивированный отказ в согласовании осуществления заимствования направляется предприятию профильным органом в срок не более 20 рабочих дней со дня поступления заявления и прилагаемых к нему документов и регистрируется в установленном порядке.

9. Основаниями для отказа в согласовании заимствования являются:

- предоставление предприятием недостоверных сведений;

- непредставление или представление не в полном объеме сведений и документов, указанных в пунктах 5, 6 и 7 настоящего Порядка;

- нахождение предприятия в стадии ликвидации;

- возбуждение в отношении предприятия арбитражным судом дела о несостоятельности (банкротстве);

- несоответствие направлений заимствования видам деятельности, предусмотренным уставом предприятия;

- мотивированное отрицательное заключение органа управления.

10. Проект постановления администрации города Ялты о согласовании осуществления заимствования согласовывается с Департаментом имущественных и земельных отношений, Департаментом экономического развития, Финансовым департаментом.

11. В проекте постановления администрации города Ялты о согласовании заимствования указываются:

- форма заимствования;

- наименование кредитора;

- размер, цели и направления использования заемных средств;

- предельная ставка заимствования;

- срок заимствования;

- способ и размер обеспечения исполнения обязательств по возврату заемных средств, если заимствование осуществляется с обеспечением.

Пояснительная записка к проекту постановления администрации города Ялты должна отражать целесообразность осуществления заимствования и содержать анализ источников погашения данного заимствования и его эффективности.

12. Предприятия, осуществившие заимствование, в течение 14 дней со дня осуществления заимствования направляют в Департамент по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, информацию:

- реквизитах договора, на основании которого осуществляется заимствование (с приложением копии договора);

- форме и условиях заимствования (размере основной суммы и процентов по кредиту (займу), сроке заимствования, условиях погашения основной суммы кредита (займа) и процентов по нему);

- полном наименовании и местонахождении заемщика и кредитора.

13. Департамент по вопросам жилищно-коммунального хозяйства ведет журнал задолженности предприятий, в котором содержатся следующие графы:

- порядковый номер;

- полное наименование заемщика;

- полное наименование кредитора (-ов);

- дата, номер и наименование документа, которым оформлено заимствование;

- реквизиты постановления администрации города Ялты о согласовании заимствования;

- размер заимствования;

- дата возникновения заемного обязательства;

- дата погашения заемного обязательства;

- отметки о выполнении заемных обязательств.

14. Предприятие ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, направляет в Департамент по вопросам жилищно-коммунального хозяйства отчеты об использовании заемных средств, платежах в погашение заемных обязательств и процентов по ним, исполнении своих обязательств с предоставлением подтверждающих документов. Отчеты подписываются руководителем и главным бухгалтером предприятия и заверяются печатью предприятия.

15. Департамент по вопросам жилищно-коммунального хозяйства на основании полученных отчетов предприятий ежеквартально вносит данные об изменении размера задолженности предприятий в журнал задолженности предприятий.

16. Предприятие, исполнившее свои обязательства по заимствованию, не позднее 5 рабочих дней с момента полного исполнения обязательств обязано известить об этом Департамент по вопросам жилищно-коммунального хозяйства с приложением подтверждающих документов.

17. Департамент по вопросам жилищно-коммунального хозяйства на основании полученных документов о прекращении заемного обязательства вносит в журнал задолженности предприятий отметку о выполнении заемных обязательств.

Первый заместитель главы администрации города Ялты

С.Б. Брайко