Приложение 2. Бизнес-план проекта

Приложение 2
к приказу Министерства
сельского хозяйства
Республики Крым
от 10.03.2017 г. N 153

                         Бизнес-план проекта

   "__________________________________________________________"

                     Муниципальный район, 2017 г.

                         1. Резюме проекта                        

Целью  настоящего  бизнес-плана  является  расчет  экономической

эффективности   затрат  на  развитие  семейной  животноводческой

фермы  на  базе  крестьянского  (фермерского)  хозяйства  (далее

- КФХ)  и обоснование экономической эффективности инвестиций.

Концепция проекта;

Стоимость проекта (рублей);

Срок окупаемости проекта (месяцев).

Текущее состояние проекта.

                    2. Основные характеристики КФХ

- Полное наименование КФХ;

- Основной вид деятельности КФХ;

- Дата регистрации КФХ;

- Задачи функционирования КФХ;

- Краткая  характеристика  КФХ  (информация  о  главе  и  членах,

включающая   в  себя   юридический  и  фактический   адрес  КФХ,

контактную  информацию,  ФИО, дату рождения, образование,  степень

родства, паспортные данные).

                                                      Таблица 1   

	Показатель	Отметить нужное
Направление хозяйственной деятельности	молочное животноводство
	мясное животноводство
	овцеводство
	птицеводство
	кролиководство
	пчеловодство
	рыбоводство
	другое
Объем собственных средств, % от общей стоимости приобретений, указанных в плане расходов. %	свыше 30%
	от 11 до 30%
	10%
Площадь земель сельскохозяйственного назначения в собственности или в аренде сроком более 5 лет	свыше 10 га
	от 5 до 10 га
	менее 5 га
Наличие сельскохозяйственной и перерабатывающей техники в собственности	от 5 и более
	от 3 до 5
	от 1 до 2
Наличие в собственности зданий и сооружений, необходимых для реализации проекта	да
	нет
Наличие скота в собственности (указать виды), усл. гол.	более 10
	от 5 до 10
	до 5
	поголовье отсутствует
Количество создаваемых постоянных рабочих мест	до 5
	от 5 до 8
	свыше 8

                                                     Таблица 2    

       Наличие земельных угодий (по видам), находящихся в 

                    собственности и (или) аренде

Наличие земельных угодий	из них				Стоимость аренды 1 га, руб. (при наличии)
	в собственности КФХ	в долгосрочной аренде (свыше 10 лет)		в краткосрочной аренде
Пашня
Пастбища
Мн. насаждения

                                                    Таблица 3     

            Собственные активы на начало реализации проекта

N п.п.	Наименование актива	Кол-во	Стоимость, тыс. руб.
1	Основные средства	X
...	Здания, сооружения
	Поголовье
	Машины / Оборудование
n	..
2	Запасы	X
...	Корма
	Семена
	Топливо
n	...

                3. Содержание предлагаемого проекта               

В разделе отражаются:

- цель и задачи проекта;

- информация  о  планируемой  территории  размещения  (расширения)

производственной базы К(Ф)Х; наличии производственных мощностей,

планируемых  к  использованию; наличии  результатов  инженерных и

иных изысканий по земельному участку, разрешений на строительство

(в случае  реализации  проекта, предусматривающего  строительство

производственных  объектов  сельскохозяйственного  назначения);

наличие инженерной инфраструктуры и коммуникаций (энергообеспечение,

газоснабжение, водоснабжение  и  канализация,  система  отопления,

транспортная система);

- описание  планируемой  к  производству  продукции  (ассортимент

планируемой  к   производству  сельскохозяйственной  продукции,

соблюдение   соответствия    качества   продукции   требованиям

законодательства Российской Федерации);

- технология производства  продукции  (информация  о  технологиях

производства и (или) переработки сельскохозяйственной  продукции,

планируемых  к   применению);  количество   сельскохозяйственных

животных,  планируемых  к  содержанию,  откорму в разрезе мясного

и   молочного   направлений;   другие   существенные   вопросы  о

планируемых    к    применению     технологиях    производства

сельскохозяйственной  продукции  и (или) продуктов ее переработки;

- информация    планируемых  сроках  и  этапах реализации проекта

(календарный план) с указанием всех мероприятий.

                                                    Таблица 4     

   Календарный (планируемый) план работ по реализации проекта     

Мероприятие (содержание работ)	Сроки исполнения	Сметная стоимость, руб.
...
Итого	X

                                                    Таблица 5     

         План строительства (реконструкции, модернизации)         

           производственных мощностей (при необходимости)         

				(тыс. рублей)
Наименование показателей	Мощность	2017	2018	2019	2020	2021
План ввода мощностей (по видам)
1.
2.
3.

                                                     Таблица 6    

          Предполагаемый производственный план проекта

N	Наименование показателей	Ед. изм.	2017	2018	2019	2020	2021
1.	План поголовья скота на конец года (по видам):
		гол.
2.	План заготовки кормов на 1 усл. голову (с концентратами)	ц.к.ед.
3.	План производства продукции животноводства:
	в том числе: (по видам)	кг
4.	Плановая продуктивность животных:
	Удой молока на 1 корову	кг
	Среднесуточный привес	гр.
5.	Средний вес реализованной 1 головы КРС (овец, коз)	кг
6	План реализации продукции:
	молоко	кг
	скот в живом весе	кг
	мясо	кг
	иное
Пункты 7 - 9 заполняются ведении дополнительного вида деятельности
N	Наименование показателей	Ед. изм.	2017	2018	2019	2020	2021
7	Площадь сельхозугодий	га
7.1	Площадь пашни	га
7.2	Посевная площадь - всего.	га
7.3	в том числе: (по культурам)	га
8	Производство продукции растениеводства:
8.1	в том числе: (по видам)	т
9	Урожайность: (по культурам)	кг/га

                                                     Таблица 7    

          Планируемое использование трудовых ресурсов

Наименование показателей	Ед. изм.	2017 гол	2018 год	2019 гол	2020 год	2021 год
Планируемая численность работающих	чел.
в том числе в возрасте до 30 лет	чел.
Планируемая среднемесячная заработная плата - всего	руб.
в том числе: руководитель	руб.
доярки	руб.
механизаторы

            4. Маркетинговый план развития хозяйства

Перечень основных конкурентов на рынке продукции.

Преимущества  производимой  продукции  в  хозяйстве  (разнообразие

ассортимента  продукции,  качество  продукции,  импортозамещение,

цена).  Каналы  реализации   продукции   (основные  потребители,

рынки  сбыта).  Способы  продвижения  продукции  и стимулирования

сбыта.  Способы  продвижения  продукции  и  стимулирования сбыта.

Ценообразование на продукцию.

Описание  рынков  сбыта  продукции,  механизма ценообразования на

продукцию,  расчет  выручки  от  реализации  продукции,  а  также

планируемые основные поставщики сырья и материалов.

                                                      Таблица 8   

           Предполагаемый план реализации продукции

N

Наименование продукции потребителей

2017

2018

2019

2020

2021

Объем продукции (тн)

Цена за единицу (тыс. руб.)

Выручка (тыс. руб.)

Объем продукции (тн)

Цена за единицу (тыс. руб.)

Выручка (тыс. руб.)

Объем продукции (тн)

Цена за единицу (тыс. руб.)

Выручка (тыс. руб.)

Объем продукции (тн)

Цена за единицу (тыс. руб.)

Выручка (тыс. руб.)

Объем продукции (тн)

Цена за единицу (тыс. руб.)

Выручка (тыс. руб.)

1

...

n

            5. Финансовый план и эффективность проекта            

                                                     Таблица 9    

                   План денежных потоков составляется

                     помесячно на 2017 год и далее

					(тыс. рублей)
Показатель	2017	2018	2019	2020	2021	Итого
1. Поступление среде 1 в всего, в том числе:
выручка от реализации
кредиты
займы
средства государственной поддержки
прочие поступления
2. Текущие платежи - всего
в том числе:
семена
ГСМ
запасные части (текущий ремонт и техническое обслуживание)
удобрения
СЗР
корма
заработная плата (с начислениями)
оплата платных услуг
арендная плата
проценты за кредит
налоги
прочие расходы
3. Прочие денежные платежи - всего
в том числе:
оплата техники и оборудования
гашение кредитов и займов
4. Всего платежи (2+3)
5. Денежные средства на конец периода (1-4)

                                                    Таблица 10   

                             План расхода

         гранта, заемных ( в случае привлечения) и собственных 

           средств крестьянского (фермерского) хозяйства

Наименование приобретаемого имущества, выполняемых работ	Кол-во	Цена, руб./ед.	Сумма, тыс. руб	в том числе, тыс. руб.:
				Грант (не более 60% стоимости)	Собственные средства (не менее 10%)	Заемные средства (не более 30%)

Финансовые  ресурсы,  необходимые  для  осуществления  проекта

(общая  стоимость  проекта; собственные источники  финансирования

проекта,  в  том  числе  сумма  уже  произведенных расходов К(Ф)Х

на цели, связанные с проектом; потребность в заемных  источниках

реализации  проекта  с  расшифровкой  суммы,  сроков пользования

кредитом,  размером  процентной  ставки по кредиту рассчитываются

в таблице 11

                                                    Таблица 11   

           Планируемые источники финансирования проекта

Наименование показателей	Ед. изм.	2017	2018	2019	2020	2021	Итого
План капитальных вложений* за счёт всех источников финансирования - всего,	тыс. руб.
в том числе производственного назначения	тыс. руб.
из них: собственные средства
заемные средства
средства государственной поддержки

*под капитальными вложениями понимать вложения в основные средства

                                                    Таблица 12    

              Расчет срока окупаемости проекта

Показатель	Сумма, тыс. руб.
1. Потребность в средствах для реализации бизнес-проекта (инвестиционные затраты)
2. Планируемая прибыль по проекту
3. Срок окупаемости проекта, лет (п. 1/п. 2)

                                                    Таблица 13    

    Планируемые финансово-экономические показатели проекта

Наименование показателей	ед. изм.	2017	2018	2019	2020	2021	Итого
Выручка от реализации, в том числе по видам продукции	тыс. руб.
Себестоимость реализованной продукции, в том числе по видам продукции	тыс. руб.
Прибыль от реализации продукции, в том числе по видам продукции	тыс. руб.
Рентабельность реализации продукции, в том числе по видам продукции	%
Налоговые платежи	тыс. руб.

    6. Риски реализации проекта и предлагаемые мероприятия по    

   их предупреждению (снижению), в том числе экологические.      

Глава КФХ  _____________________  _________________

                   (подпись)            (ФИО)