Приложение N 2

Приложение N 2
к постановлению администрации
города Южно-Сахалинска
от 14.11.2017 N 3040-па

Приложение N 2
к Порядку планирования
финансово-хозяйственной
деятельности и предоставления
отчетности муниципальных
унитарных предприятий
городского округа
"Город Южно-Сахалинск"

Динамика
показателей финансово-хозяйственной деятельности МУП

N п/п

Показатели

Единица измерения

Отчет за предыдущий 20___ год

План текущего 20___ года

Отклонения к отчетному 20___ году (гр. 5 к гр. 4)

Оценка (ожидаемое) текущего 20___ года

Отклонения к отчетному 20___ году (гр. 8 к гр. 4)

Отклонения к плану текущего 20___ года (гр. 8 к гр. 5)

Проект плана очередного 20___ года

Отклонения к плану текущего 20___ года (гр. 13 к гр. 5)

Отклонения к оценке текущего 20___ года (гр. 13 к гр. 8)

Отклонения от факта предыдущего 20____ года (гр. 13 к гр. 4)

+, -

%

+, -

%

+, -

%

+, -

%

+, -

%

+, -

%

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

1.

Общая численность работающих, в т.ч.:

чел.

- АУП

чел.

- по договорам гражданско-правового характера

чел.

2.

Среднемесячная заработная плата одного работающего, в том числе

руб.

- АУП

руб.

- руководителя

руб.

3.

Стоимость основных фондов, в т.ч.:

тыс. руб.

- здания, строения, помещения

тыс. руб.

- сооружения

тыс. руб.

- передаточные устройства

тыс. руб.

- машины и оборудование

тыс. руб.

- транспортные средства

тыс. руб.

- прочие

4.

Натуральные показатели, характеризующие деятельность организации (расшифровать по видам)

4.1.

Объем услуг (работ, товаров), всего:

ед.

- услуга (работа, товар) 1

ед.

в т.ч. для выполнения муниципального заказа

ед.

- услуга (работа, товар) 2...

ед.

5.

Доходы, всего:

тыс. руб.

5.1.

Выручка от реализации услуг (работ, товаров) всего, в т.ч. (расшифровать по видам услуг (работ, товаров)):

тыс. руб.

5.1.1.

- услуга (работа, товар) 1, в т.ч.:

тыс. руб.

- муниципальный заказ

тыс. руб.

- субсидия из бюджета городского округа (ст. 78 БК РФ)

тыс. руб.

- иные услуги (работы, товары)

тыс. руб.

5.1.2.

- услуга (работа, товар) 2...

тыс. руб.

5.2.

Прочие доходы всего, в т.ч.: (расшифровать)

тыс. руб.

5.3.

Доход от сдачи в аренду имущества

тыс. руб.

- движимого

тыс. руб.

- недвижимого

тыс. руб.

6.

Расходы (себестоимость), всего

тыс. руб.

в т.ч. расшифровать по видам услуг (работ, товаров) (при возможности)

6.1.

Оплата труда и начисления на выплаты

тыс. руб.

6.1.1.

- заработная плата

тыс. руб.

6.1.2.

- прочие выплаты

тыс. руб.

6.1...

- начисления на выплаты по оплате труда

тыс. руб.

6.2.

Амортизация ОФ

тыс. руб.

6.3.

Материалы

тыс. руб.

6.4.

Ремонт основных средств

тыс. руб.

6.5.

Оплата работ, услуг, в т.ч.

тыс. руб.

- транспортные услуги

тыс. руб.

- услуги связи

тыс. руб.

- коммунальные услуги

тыс. руб.

- электроэнергия

тыс. руб.

-...

тыс. руб.

-...

тыс. руб.

- прочие работы и услуги

тыс. руб.

6.6.

Аренда земли

тыс. руб.

6.7.

Транспортный налог

тыс. руб.

6.8.

Налог на имущество

тыс. руб.

6.9.

Сбор за загрязнение

тыс. руб.

окружающей среды

6.10.

Охрана объектов

тыс. руб.

6.11.

Прочие расходы, в т.ч.: (расшифровать)

тыс. руб.

-...

тыс. руб.

-...

тыс. руб.

7.

Валовая прибыль

тыс. руб.

8.

Коммерческие расходы, в т.ч.: (расшифровать)

тыс. руб.

-...

тыс. руб.

-...

тыс. руб.

9.

Управленческие расходы, в т.ч.: (расшифровать)

тыс. руб.

-...

тыс. руб.

-...

тыс. руб.

10.

Прибыль (убыток) от продаж

тыс. руб.

11.

Прочие доходы, в т.ч.: (расшифровать)

тыс. руб.

-...

тыс. руб.

-...

тыс. руб.

12.

Прочие расходы, в т.ч.: (расшифровать)

тыс. руб.

-...

тыс. руб.

-...

тыс. руб.

13.

Прибыль (убыток) до налогообложения

тыс. руб.

14.

Прибыль (убыток) до

тыс. руб.

налогообложения без учета амортизации

15.

Текущий налог на прибыль

тыс. руб.

16.

Чистая прибыль (убыток)

тыс. руб.

17.

Кредиторская задолженность по состоянию на конец периода, в т.ч.

тыс. руб.

17.1.

задолженность перед бюджетами

тыс. руб.

в т.ч.

- НДФЛ

тыс. руб.

- НДС

тыс. руб.

- налог на имущество

тыс. руб.

-...

тыс. руб.

из нее просроченная

тыс. руб.

в т.ч.

тыс. руб.

- НДФЛ

тыс. руб.

период просрочки

месяц

- НДС

тыс. руб.

период просрочки

месяц

- налог на имущество

тыс. руб.

период просрочки

месяц

-...

тыс. руб.

период просрочки

тыс. руб.

справочно: сумма задолженности по прибыли, подлежащей перечислению в бюджет городского округа

тыс. руб.

17.2.

задолженность перед внебюджетными фондами, всего

тыс. руб.

в т.ч.

- ПФР

тыс. руб.

- ФСС

тыс. руб.

- ФОМС

тыс. руб.

-...

тыс. руб.

из нее просроченная

- ПФР

тыс. руб.

период просрочки

месяц

- ФСС

тыс. руб.

период просрочки

месяц

- ФОМС

тыс. руб.

период просрочки

месяц

-...

тыс. руб.

период просрочки

месяц

17.3.

задолженность по оплате труда

тыс. руб.

из нее просроченная

тыс. руб.

17.4.

период просрочки по заработной плате

месяц

18.

Дебиторская задолженность по состоянию на конец периода, в т.ч.

тыс. руб.

18.1.

- задолженность покупателей и заказчиков

тыс. руб.

18.2.

- задолженность бюджета городского округа

тыс. руб.

19.

Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования

тыс. руб.

20.

Распределение прибыли, в т.ч.:

20.1.

отчисления части прибыли в бюджет городского округа

тыс. руб.

20.2.

отчисления в резервный фонд

тыс. руб.

20.3.

-...

тыс. руб.

19...

прочие отчисления

тыс. руб.

20.

Потребление прибыли, в т.ч.:

тыс. руб.

20.1.

- выплаты по коллективному договору премии, материальная помощь работникам

тыс. руб.

20.2.

-...

тыс. руб.

20...

- прочие цели

тыс. руб.

21.

Остаток неиспользуемой прибыли

тыс. руб.