Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Приложение N 2
Приложение N 2
к постановлению Мэрии города Магадана
от 14 апреля 2016 г. N 979
Таблица 10.10. "Показатели эффективности использования тепловой мощности, тепловой нагрузки и отпуска тепловой энергии по ПАО "Магаданэнерго" филиал Магаданская ТЭЦ, 1 вариант"
|
Показатели |
Ед. изм. |
2012 факт |
2013 факт |
2014 факт |
2015 факт |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
|
Баланс тепловой энергии. | ||||||||||||||||||
|
Отпуск с коллекторов: |
тыс. Гкал |
1 254,71 |
1 219,13 |
1 152,19 |
1 150,37 |
1 206,70 |
1 206,70 |
1 206,70 |
1 299,00 |
1 299,00 |
1 299,00 |
1 299,00 |
1 312,10 |
1 312,10 |
1 312,10 |
1 312,10 |
1 312,10 |
1 328,20 |
|
в т.ч. паровой частью; |
тыс Гкал |
1 053,28 |
1 027,56 |
1 000,23 |
1 010,35 |
1 025,00 |
1 025,00 |
1 025,00 |
1 089,00 |
1 089,00 |
1 089,00 |
1 089,00 |
1 102,10 |
1 102,10 |
1 102,10 |
1 102,10 |
1 102,10 |
1 118,20 |
|
в т.ч. эл. бойлерами. |
тыс. Гкал |
201,43 |
191,58 |
151,96 |
140,02 |
181,70 |
181,70 |
181,70 |
210,00 |
210,00 |
210,00 |
210,00 |
210,00 |
210,00 |
210,00 |
210,00 |
210,00 |
210,00 |
|
Производственные и хоз. нужды: |
тыс. Гкал |
10,62 |
10,57 |
10,11 |
10,32 |
10,40 |
10,40 |
10,40 |
10,60 |
10,60 |
10,60 |
10,60 |
10,60 |
10,60 |
10,60 |
10,60 |
10,60 |
10,60 |
|
в т.ч. паровой частью; |
тыс. Гкал |
8,92 |
8,91 |
8,77 |
9,07 |
8,83 |
8,83 |
8,83 |
8,89 |
8,89 |
8,89 |
8,89 |
8,90 |
8,90 |
8,90 |
8,90 |
8,90 |
8,92 |
|
в т.ч. эл. бойлерами. |
тыс. Гкал |
1,71 |
1,66 |
1,33 |
1,26 |
1,57 |
1,57 |
1,57 |
1,71 |
1,71 |
1,71 |
1,71 |
1,70 |
1,70 |
1,70 |
1,70 |
1,70 |
1,68 |
|
Отпуск в сет: |
тыс. Гкал |
1 244,08 |
1 208,57 |
1 142,09 |
1 140,05 |
1 196,30 |
1 196,30 |
1 196,30 |
1 288,40 |
1 288,40 |
1 288,40 |
1 288,40 |
1 301,50 |
1 301,50 |
1 301,50 |
1 301,50 |
1 301,50 |
1 317,60 |
|
в т.ч. паровой частью; |
тыс. Гкал |
1 044,36 |
1 018,65 |
991,46 |
1 001,29 |
1 016,17 |
1 016,17 |
1 016,17 |
1 080,11 |
1 080,11 |
1 080,11 |
1 080,11 |
1 093,20 |
1 093,20 |
1 093,20 |
1 093,20 |
1 093,20 |
1 109,28 |
|
в т.ч. эл. бойлерами. |
тыс. Гкал |
199,72 |
189,91 |
150,63 |
138,76 |
180,13 |
180,13 |
180,13 |
208,29 |
208,29 |
208,29 |
208,29 |
208,30 |
208,30 |
208,30 |
208,30 |
208,30 |
208,32 |
|
Потери в тепловых сетях ТЭЦ. |
тыс. Гкал |
25,80 |
25,71 |
25,87 |
26,31 |
27,17 |
27,69 |
25,8 |
27,10 |
27,10 |
27,10 |
27,10 |
27,10 |
27,10 |
27,10 |
27,10 |
27,10 |
27,10 |
|
Потери в сетях, ВСЕГО: |
тыс. Гкал |
316,31 |
296,78 |
285,21 |
282,23 |
297,30 |
297,30 |
297,30 |
332,41 |
332,41 |
332,41 |
332,41 |
335,79 |
335,79 |
335,79 |
335,79 |
335,79 |
339,94 |
|
Полезный отпуск. |
тыс. Гкал |
927,77 |
911,79 |
856,88 |
857,82 |
899,00 |
899,00 |
899,00 |
955,99 |
955,99 |
955,99 |
955,99 |
965,71 |
965,71 |
965,71 |
965,71 |
965,71 |
977,66 |
|
Тарифы на покупные энергоресурсы. | ||||||||||||||||||
|
Топливо (уголь). |
руб./ тнт |
3 918,1 |
4 063,0 |
4 693,90 |
4 824,91 |
5 341,54 |
5 595,97 |
5 829,07 |
6 077,01 |
6 313,31 |
6 704,74 |
7 093,61 |
7 469,57 |
7 850,52 |
8 235,19 |
8 614,01 |
8 975,80 |
9 316,88 |
|
Топливо (Мазут, дизтопливо). |
руб./ тнт |
18 464,4 |
18335,1 |
23 944,64 |
23 915,73 |
27 905,23 |
30 288,92 |
33 393,75 |
35 819,32 |
38 065,91 |
40 083,40 |
42 087,57 |
44 023,60 |
45 960,64 |
47 890,99 |
49 806,63 |
51 599,67 |
53 302,45 |
|
Электроэнергия. |
руб./ кВт-ч |
2,0 |
2,2 |
2,26 |
2,77 |
3,16 |
3,39 |
3,62 |
3,87 |
4,12 |
4,38 |
4,63 |
4,88 |
5,13 |
5,38 |
5,63 |
5,86 |
6,08 |
|
Топливный баланс. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Расход угля. |
тыс. тнт |
222,94 |
216,13 |
209,41 |
217,84 |
228,31 |
224,19 |
228,31 |
241,74 |
241,74 |
241,74 |
241,74 |
244,65 |
244,65 |
244,65 |
244,65 |
244,65 |
248,24 |
|
Расход мазута. |
тыс. тнт |
0,19 |
0,19 |
0,31 |
0,26 |
0,35 |
0,31 |
0,35 |
0,35 |
0,35 |
0,35 |
0,35 |
0,35 |
0,35 |
0,35 |
0,35 |
0,35 |
0,35 |
|
Баланс электроэнергии. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Расход электроэнергии КЭВ. |
тыс. кВт-ч |
246 545,00 |
234 551,00 |
191 383,00 |
184 717,00 |
245 672,00 |
239 701,00 |
239 662,30 |
276 990,00 |
276 990,00 |
276 990,00 |
276 990,00 |
276 990,00 |
276 990,00 |
276 990,00 |
276 990,00 |
276 990,00 |
276 990,00 |
|
Тепловая нагрузка. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Прирост тепловой нагрузки. |
Гкал/ ч |
371,22 |
371,1 |
371,6 |
375,0 |
377,1 |
379,6 |
383,7 |
383,7 |
383,7 |
383,7 |
383,7 |
387,4 |
387,4 |
387,4 |
387,4 |
387,4 |
392,0 |
Таблица 10.11. "Показатели эффективности использования тепловой мощности, тепловой нагрузки и отпуска тепловой энергии по ПАО "Магаданэнерго" филиал Магаданская ТЭЦ, 2 вариант"
|
Показатели |
Ед. изм. |
2012 факт |
2013 факт |
2014 факт |
2015 факт |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
|
Баланс тепловой энергии. | ||||||||||||||||||
|
Отпуск с коллекторов: |
тыс. Гкал |
1 254,70 |
1 254,40 |
1 247,00 |
1 244,00 |
1 206,70 |
1 206,70 |
1 206,70 |
1 299,00 |
1 299,00 |
1 299,00 |
1 299,00 |
1 312,10 |
1 312,10 |
1 312,10 |
1 312,10 |
1 312,10 |
1 328,20 |
|
в т.ч. паровой частью; |
тыс. Гкал |
1 053,30 |
1 027,50 |
1 000,20 |
1 036,70 |
1 025,00 |
1 025,00 |
1 025,00 |
1 089,00 |
1 089,00 |
1 089,00 |
1 089,00 |
1 102,10 |
1 102,10 |
1 102,10 |
1 102,10 |
1 102,10 |
1 118,20 |
|
в т.ч. эл. бойлерами. |
тыс. Гкал |
201,40 |
191,60 |
152,00 |
207,30 |
181,70 |
181,70 |
181,70 |
210,00 |
210,00 |
210,00 |
210,00 |
210,00 |
210,00 |
210,00 |
210,00 |
210,00 |
210,00 |
|
Производственные и хоз. нужды: |
тыс. Гкал |
10,6 |
10,6 |
10,6 |
10,51 |
10,40 |
10,40 |
10,40 |
10,6 |
10,6 |
10,6 |
10,6 |
10,6 |
10,6 |
10,6 |
10,6 |
10,6 |
10,6 |
|
в т.ч. паровой частью; |
тыс. Гкал |
8,90 |
8,68 |
8,50 |
8,76 |
8,83 |
8,83 |
8,83 |
8,89 |
8,89 |
8,89 |
8,89 |
8,90 |
8,90 |
8,90 |
8,90 |
8,90 |
8,92 |
|
в т.ч. эл. бойлерами. |
тыс. Гкал |
1,70 |
1,92 |
2,10 |
1,75 |
1,57 |
1,57 |
1,57 |
1,71 |
1,71 |
1,71 |
1,71 |
1,70 |
1,70 |
1,70 |
1,70 |
1,70 |
1,68 |
|
Отпуск в сет: |
тыс. Гкал |
1 244,10 |
1 243,80 |
1 236,40 |
1 233,49 |
1 196,30 |
1 196,30 |
1 196,30 |
1 288,40 |
1 288,40 |
1 288,40 |
1 288,40 |
1 301,50 |
1 301,50 |
1 301,50 |
1 301,50 |
1 301,50 |
1 317,60 |
|
в т.ч. паровой частью; |
тыс. Гкал |
1 044,40 |
1 018,82 |
991,70 |
1 027,94 |
1 016,17 |
1 016,17 |
1 016,17 |
1 080,11 |
1 080,11 |
1 080,11 |
1 080,11 |
1 093,20 |
1 093,20 |
1 093,20 |
1 093,20 |
1 093,20 |
1 109,28 |
|
в т.ч. эл. бойлерами. |
тыс. Гкал |
199,70 |
189,68 |
149,90 |
205,55 |
180,13 |
180,13 |
180,13 |
208,29 |
208,29 |
208,29 |
208,29 |
208,30 |
208,30 |
208,30 |
208,30 |
208,30 |
208,32 |
|
Потери в тепловых сетях ТЭЦ. |
тыс. Гкал |
25,8 |
25,8 |
25,8 |
25,7 |
25,8 |
25,8 |
25,8 |
30,60 |
30,60 |
30,60 |
30,60 |
30,60 |
30,60 |
30,60 |
30,60 |
30,60 |
30,60 |
|
Потери в сетях, ВСЕГО: |
тыс. Гкал |
316,3 |
316,3 |
310,00 |
306,52 |
297,30 |
297,30 |
297,30 |
332,41 |
332,41 |
332,41 |
332,41 |
335,79 |
335,79 |
335,79 |
335,79 |
335,79 |
339,94 |
|
Полезный отпуск. |
тыс. Гкал |
927,80 |
927,50 |
926,40 |
926,97 |
899,00 |
899,00 |
899,00 |
955,99 |
955,99 |
955,99 |
955,99 |
965,71 |
965,71 |
965,71 |
965,71 |
965,71 |
977,66 |
|
Тарифы на покупные энергоресурсы. | ||||||||||||||||||
|
Топливо (уголь). |
руб./ тнт |
3 918,1 |
4 063,0 |
4 693,90 |
4 824,91 |
5 341,54 |
5 595,97 |
5 829,07 |
6 077,01 |
6 313,31 |
6 704,74 |
7 093,61 |
7 469,57 |
7 850,52 |
8 235,19 |
8 614,01 |
8 975,80 |
9 316,88 |
|
Топливо (Мазут, дизтопливо). |
руб./ тнт |
18 464,4 |
18335,1 |
23 944,64 |
23 915,73 |
27 905,23 |
30 288,92 |
33 393,75 |
35 819,32 |
38 065,91 |
40 083,40 |
42 087,57 |
44 023,60 |
45 960,64 |
47 890,99 |
49 806,63 |
51 599,67 |
53 302,45 |
|
Электроэнергия. |
руб./ кВт-ч |
2,0 |
2,2 |
2,26 |
2,77 |
3,16 |
3,39 |
3,62 |
3,87 |
4,12 |
4,38 |
4,63 |
4,88 |
5,13 |
5,38 |
5,63 |
5,86 |
6,08 |
|
Топливный баланс. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Расход угля. |
тыс. тнт |
222,90 |
216,10 |
209,40 |
228,80 |
228,31 |
228,31 |
228,31 |
241,74 |
241,74 |
241,74 |
241,74 |
244,65 |
244,65 |
244,65 |
244,65 |
244,65 |
248,24 |
|
Расход мазута. |
тыс. тнт |
0,2 |
0,2 |
0,29 |
0,26 |
0,17 |
0,35 |
0,35 |
0,35 |
0,35 |
0,35 |
0,35 |
0,35 |
0,35 |
0,35 |
0,35 |
0,35 |
0,35 |
|
Баланс электроэнергии. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Расход электроэнергии КЭВ. |
тыс. кВт-ч |
256 098,00 |
256 042,80 |
267 080,00 |
246 010,00 |
245 673,00 |
261 903,40 |
264 725,00 |
264 725,00 |
264 725,00 |
264 725,00 |
264 725,00 |
267 277,60 |
267 277,60 |
267 277,60 |
267 277,60 |
267 277,60 |
270 409,70 |
|
Тепловая нагрузка. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Прирост тепловой нагрузки. |
Гкал/ ч |
371,22 |
371,1 |
371,6 |
375,0 |
377,1 |
379,6 |
383,7 |
383,7 |
383,7 |
383,7 |
383,7 |
387,4 |
387,4 |
387,4 |
387,4 |
387,4 |
392,0 |
Таблица 10.14. "Перспективные расходы ПАО "Магаданэнерго" Филиал "Магаданская ТЭЦ" 1 вариант"
|
Статьи затрат |
Ед. изм. |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
|
Вспомогательные материалы. |
тыс. руб. |
55 316,0 |
58 580,0 |
61 077,50 |
64 927,30 |
37 074,20 |
38 832,26 |
40 558,16 |
42 180,48 |
78 870,0 |
81 551,0 |
84 324,0 |
87 107,0 |
89 720,0 |
92 322,0 |
94 814,0 |
97 185,0 |
99 614,0 |
|
Работы и услуги производственного характера. |
тыс. руб. |
139 284,0 |
147 502,0 |
165 409,7 |
173 533,1 |
156 262,0 |
163 671,94 |
170 946,34 |
177 784,2 |
198 590,0 |
205 342,0 |
212 324,0 |
219 331,0 |
225 911,0 |
232 462,0 |
238 739,0 |
244 707,0 |
250 825,0 |
|
Топливо на технологические цели. |
тыс. руб. |
879 570,0 |
909 188,0 |
1 076 894,7 |
1 118 870,1 |
1 229 391,5 |
1 317 907,69 |
1 394 346,33 |
1 481 658,57 |
1 539 572,28 |
1 634 905,17 |
1 729 616,80 |
1 842 960,99 |
1 936 843,53 |
2 031 635,61 |
2 124 989,7 |
2 214 134,08 |
2 331 565,38 |
|
Электрическая энергия. |
тыс. руб. |
501 623,0 |
561 706,0 |
604 509,2 |
674 362,6 |
776 772,0 |
828 039,0 |
883 517,6 |
1 071 255,39 |
1 141 958,24 |
1 212 759,66 |
1 283 099,72 |
1 351 104,0 |
1 420 010,3 |
1 489 590,81 |
1 558 111,99 |
1 623 552,69 |
1 685 247,69 |
|
Затраты на оплату труда. |
тыс. руб. |
312 216,0 |
330 324,0 |
387 912,4 |
413 704,0 |
473 716,2 |
496 179,82 |
518 232,53 |
538 961,84 |
488 294,0 |
512 221,0 |
537 320,0 |
564 186,0 |
591 267,0 |
619 056,0 |
648 771,0 |
679 912,0 |
711 868,0 |
|
Отчисления на социальные нужды. |
тыс. руб. |
85 339,0 |
99 097,0 |
108 023,4 |
117 483,0 |
126 094,8 |
133 408,3 |
140 745,8 |
146 375,63 |
146 488,0 |
153 666,0 |
161 196,0 |
169 256,0 |
177 380,0 |
185 717,0 |
194 631,0 |
203 974,0 |
213 560,0 |
|
Амортизация. |
тыс. руб. |
53 504,0 |
53 504,0 |
49 291,0 |
49 239,1 |
44 527,31 |
104 645,1 |
109 877,3 |
329 027,0 |
378 599,0 |
378 599,0 |
378 599,0 |
378 599,0 |
378 599,0 |
378 599,0 |
378 599,0 |
378 599,0 |
379 429,0 |
|
Прочие расходы. |
тыс. руб. |
323 432,0 |
342 515,0 |
298 223,6 |
260 906,1 |
245 950,12 |
397 117,70 |
379 183,8 |
394 351,15 |
461 149,0 |
476 828,0 |
493 040,0 |
509 310,0 |
524 589,0 |
539 803,0 |
554 377 0 |
568 237,0 |
582 443,0 |
|
Итого затрат: |
тыс. руб. |
2 350 284,0 |
2 502 416,0 |
2 751 341,5 |
2 873 025,3 |
3 089 788,13 |
3 479 801,81 |
3 637 407,87 |
4 181 594,26 |
4 433 520,53 |
4 655 871,83 |
4 879 519,51 |
5 121 853,99 |
5 344 319,83 |
5 569 185,42 |
5 793 032,69 |
6 010 300,77 |
6 254 552,07 |
|
Прибыль от товарной продукции. |
тыс. руб. |
212 174,0 |
155 150,0 |
253 139,2 |
227 272,1 |
108 230,84 |
115 752,93 |
122 119,3 |
127 004,08 |
257 562,0 |
265 989,0 |
275 914,0 |
286 948,0 |
295 650,0 |
304 329,0 |
313 688,0 |
321 903,0 |
332 112,0 |
|
Товарная продукция с компенсацией для населения. |
тыс. руб. |
2 562 458,0 |
2 657 566,0 |
3 004 480,7 |
3 100 297,4 |
3 198 018,97 |
3 595 554,75 |
3 759 527,17 |
4 308 598,33 |
4 691 082,53 |
4 921 860,83 |
5 155 433,51 |
5 408 801,99 |
5 639 969,83 |
5 873 514,42 |
6 106 720,69 |
6 332 203,77 |
6 586 664,07 |
|
Средний тариф на ТЭ (комб. выр-ка). |
руб./Г кал |
2 880,0 |
2 864,0 |
3 506,31 |
3 614,15 |
3 557,31 |
3 999,50 |
4 181,90 |
4 506,94 |
4 907,03 |
5 148,43 |
5 392,75 |
5 600,84 |
5 840,21 |
6 082,05 |
6 323,54 |
6 557,02 |
6 737,18 |
|
Рост тарифа планируемый. |
% |
|
122,43 |
103,08 |
98,43 |
112,43 |
104,56 |
107,77 |
108,88 |
104,92 |
104,75 |
103,86 |
104,27 |
104,14 |
103,97 |
103,69 |
102,75 |
|
|
Рост тарифа (максимальный), регулируемый государством. |
% |
112,0 |
111,0 |
105,1 |
105,5 |
107,3 |
106,9 |
106,7 |
106,6 |
106,2 |
105,8 |
105,3 |
105,1 |
104,9 |
104,6 |
104,2 |
103,8 |
|
|
СВОБОДНЫЙ ДЕНЕЖНЫЙ ПОТОК (сумма чистой прибыли и амортизации). |
тыс. руб. |
53 504,0 |
49 291,0 |
49 239,1 |
44 527,31 |
104 645,1 |
109 877,3 |
329 027,0 |
378 599,0 |
378 599,0 |
378 599,0 |
378 599,0 |
378 599,0 |
378 599,0 |
378 599,0 |
378 599,0 |
379 429,0 |
|
|
СВОБОДНЫЙ ДЕНЕЖНЫЙ ПОТОК (наращенным итогом). |
тыс. руб. |
53 504,0 |
102 795,0 |
152 034,1 |
196 561,41 |
301 206,51 |
411 083,81 |
740 110,81 |
1 118 709,81 |
1 497 308,81 |
1 875 907,81 |
2 254 506,81 |
2 633 105,81 |
3 011 704,81 |
3 390 303,81 |
3 768 902,81 |
4 148 331,81 |
|
Таблица 10.15. "Перспективные расходы ПАО "Магаданэнерго" Филиал "Магаданская ТЭЦ" 2 вариант"
|
Статьи |
Ед. изм. |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
|
Вспомогательные материалы. |
тыс. руб. |
55 316,0 |
58 580,0 |
61 077,5 |
64 927,3 |
37 074,2 |
38 832,3 |
40 558,2 |
42 180,0 |
78 870,0 |
81 551,0 |
84 324,0 |
87 107,0 |
89 720,0 |
92 322,0 |
94 814,0 |
97 185,0 |
99 614,0 |
|
Работы и услуги производственного характера. |
тыс. руб. |
139 284 |
147 502 |
165 409,7 |
173 533,1 |
156 262,0 |
163 671,9 |
170 946,3 |
177 784,0 |
198 590,0 |
205 342,0 |
212 324,0 |
219 331,0 |
225 911,0 |
232 462,0 |
238 739,0 |
244 707,0 |
250 825,0 |
|
Топливо на технологические цели. |
тыс. руб. |
879 570,0 |
909 188,0 |
1 076 894,7 |
1 118 870,1 |
1 229 391,5 |
1 317 907,688 |
1 394 346,334 |
1 481 659,0 |
1 539 572,0 |
1 634 905,0 |
1 729 617,0 |
1 842 96,01 |
1 936 844,0 |
2 031 636,0 |
2 124 990,0 |
2 214 134,0 |
2 331 565,0 |
|
Электрическая энергия. |
тыс. руб. |
501 623,0 |
561 706,0 |
604 509,2 |
674 362,6 |
776 772,0 |
828 039,0 |
883 517,6 |
1 071 255,0 |
1 141 958,0 |
1 212 760,0 |
1 283 100,0 |
1 351 104,0 |
1 420 010,0 |
1 489 591,0 |
1 558 112,0 |
1 623 553,0 |
1 685 248,0 |
|
Затраты на оплату труда. |
тыс. руб. |
312 216,0 |
330 324,0 |
387 912,4 |
413 704,0 |
473 716,2 |
496 179,8 |
518 232,5 |
538 962,0 |
488 294,0 |
512 221,0 |
537 320,0 |
564 186,0 |
591 267,0 |
619 056,0 |
648 771,0 |
679 912,0 |
711 868,0 |
|
Отчисления на социальные нужды. |
тыс. руб. |
85 339,0 |
99 097,0 |
108 023,4 |
117 483,0 |
126 094,8 |
133 408,3 |
140 745,8 |
146 376,0 |
146 488,0 |
153 666,0 |
161 196,0 |
169 256,0 |
177 380,0 |
185 717,0 |
194 631,0 |
203 974,0 |
213 560,0 |
|
Амортизация |
тыс. руб. |
53 504,0 |
53 504,0 |
49 291,0 |
49 239,1 |
44 527,31 |
104 645,1 |
109 877,3 |
330 922,0 |
380 495,0 |
380 495,0 |
380 495,0 |
380 495,0 |
380 495,0 |
380 495,0 |
380 495,0 |
380 495,0 |
381 324,0 |
|
Прочие расходы. |
тыс. руб. |
323 432,0 |
342 515,0 |
298 224,0 |
260 906,1 |
245 950,1 |
397 117,7 |
379 183,8 |
394 351,0 |
461 149,0 |
476 828,0 |
493 040,0 |
509 310,0 |
524 589,0 |
539 803,0 |
554 377,0 |
568 237,0 |
582 443,0 |
|
Итого затрат: |
тыс. руб. |
2 350 284,0 |
2 502 416,0 |
2 751 341,5 |
2 873 025,3 |
3 089 788,1 |
3 479 801,8 |
3 637 407,9 |
4 183 489,3 |
4 435 416,5 |
4 657 767,8 |
4 881 415,5 |
5 123 750,0 |
5 346 215,8 |
5 571 081,4 |
5 794 928,7 |
6 012 196,8 |
6 256 447,1 |
|
Прибыль от товарной продукции. |
тыс. руб. |
212 174,0 |
155 150,0 |
253 139,2 |
227 272,1 |
108 230,8 |
115 752,9 |
122 119,3 |
127 004,0 |
257 680,0 |
266 107,0 |
276 031,0 |
287 066,0 |
295 767,0 |
304 447,0 |
313 805,0 |
322 021,0 |
332 230,0 |
|
Товарная продукция с компенсацией для населения. |
тыс. руб. |
2 671 600,0 |
2 657 566,0 |
3004480,7 |
3 100 297,4 |
3 198 019,0 |
3 595 554,747 |
3 759 527,174 |
4 310 493,331 |
4 693 096,529 |
4 923 874,829 |
5 157 446,514 |
5 410 815,991 |
5 641 982,831 |
5 875 528,422 |
6 108 733,691 |
6 334 217,771 |
6 588 677,071 |
|
Средний тариф на ТЭ (комб. выр-ка). |
руб./Г кал |
2 880,0 |
2 865,0 |
3 243,0 |
3 345,0 |
3 557,0 |
4 000,0 |
4 182,0 |
4 509,0 |
4 909,0 |
5 151,0 |
5 395,0 |
5 603,0 |
5 842,0 |
6 084,0 |
6 326,0 |
6 559,0 |
6 739,0 |
|
Рост тарифа планируемый. |
% |
|
113 |
103 |
106 |
112 |
105 |
108 |
109 |
105 |
105 |
104 |
104 |
104 |
104 |
104 |
103 |
|
|
Рост тарифа (максимальный), регулируемый государством. |
% |
112 |
111 |
105,1 |
105,5 |
107,3 |
106,9 |
106,7 |
106,6 |
106,2 |
105,8 |
105,3 |
105,1 |
104,9 |
104,6 |
104,2 |
103,8 |
|
|
СВОБОДНЫЙ ДЕНЕЖНЫЙ ПОТОК (сумма чистой прибыли и амортизации). |
тыс. руб. |
53 504,0 |
49 291,0 |
49 239,1 |
44 527,31 |
104 645,1 |
109 877,3 |
330 922,0 |
380 495,0 |
380 495,0 |
380 495,0 |
380 495,0 |
380 495,0 |
380 495,0 |
380 495,0 |
380 495,0 |
381 324,0 |
|
|
СВОБОДНЫЙ ДЕНЕЖНЫЙ ПОТОК (наращенным итогом). |
тыс. руб. |
53 504,0 |
102 795,0 |
152 034,1 |
196 561,41 |
301 206,51 |
411 083,81 |
742 005,81 |
1 122 500,81 |
1 502 995,81 |
1 883 490,81 |
2 263 985,81 |
2 644 480,81 |
3 024 975,81 |
3 405 470,81 |
3 785 965,81 |
4 167 289,81 |
|
|
<< Приложение N 1 |
||
|
Содержание Постановление Мэрии города Магадана от 14 апреля 2016 г. N 979 "Об актуализации схемы теплоснабжения муниципального образования... |